CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Bundle
من يستثمر في شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) يكشف عن مزيج متنوع من المشاركين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات فريدة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من عام 2024، يمثل مستثمرو التجزئة ما يقرب من 25% من إجمالي حجم التداول على أسهم CRWD.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من منتصف عام 2024، وصلت الملكية المؤسسية إلى مستوى قريب 70%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. تحتفظ صناديق التحوط بحوالي 15% من الأسهم القائمة، وغالباً ما تستخدم استراتيجيات تداول أكثر عدوانية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى CRWD لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة نموًا مذهلاً في الإيرادات، حيث وصل إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 إلى 1.88 مليار دولار، أ 32% زيادة عن العام السابق.
- موقف السوق: باعتبارها شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني، تستفيد CRWD من الطلب المتزايد على الحلول الأمنية المستندة إلى السحابة، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير.
- الربحية: وحققت الشركة صافي دخل قدره 92.95 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تحسن كبير مقارنة بصافي دخل قدره 8.97 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في CRWD:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مراهنين على النمو المستدام للشركة في قطاع الأمن السيبراني.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وبعض صناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدين من التقلبات في سعر السهم.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن فرص مقومة بأقل من قيمتها، مع التركيز على إمكانات CRWD لنمو الأرباح المستقبلية مقابل مقاييس التقييم الحالية.
التركيبة السكانية للمستثمرين وتكوين المساهمين
| نوع المستثمر | نسبة الملكية |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% |
| صناديق التحوط | 15% |
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان المتوسط المرجح للأسهم المستخدمة في حساب صافي دخل السهم المنسوب إلى المساهمين العاديين هو 251,265 للأسهم المخففة و 244,091 للأسهم الأساسية.
بشكل عام، تسلط قاعدة المستثمرين المتنوعة وأساليبهم الإستراتيجية الضوء على الاهتمام القوي بـ CRWD، مدفوعًا بمكانتها القوية في السوق وأدائها المالي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تعكس الملكية المؤسسية لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) اهتمامًا كبيرًا من كبار المستثمرين المؤسسيين. وفيما يلي تفصيلا overview من أكبر المساهمين المؤسسيين وممتلكاتهم.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 21,500,000 | 8.8% |
| شركة بلاك روك | 20,800,000 | 8.5% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 18,300,000 | 7.5% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 6.1% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 12,500,000 | 5.1% |
وفي الأشهر الأخيرة، أظهرت التغيرات في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين اتجاهاً نحو زيادة الحصص. والجدير بالذكر أن كبار المستثمرين مثل The Vanguard Group وBlackRock قاموا بزيادة ممتلكاتهم تقريبًا 2.5% و 1.8% على التوالي منذ بداية عام 2024. وهذا يعكس الثقة القوية في إمكانات نمو الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والاستراتيجية الشاملة لـ CrowdStrike. وكثيرا ما تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى زيادة السيولة في الأسهم، ويمكن أن تؤثر قراراتهم الاستثمارية بشكل كبير على تصور السوق. على سبيل المثال، ارتبط الارتفاع الأخير في الملكية المؤسسية بـ زيادة 15% في أسعار الأسهم خلال الربع الماضي، مما يشير إلى أن ثقتهم تترجم إلى زخم إيجابي في السوق.
علاوة على ذلك، غالبًا ما يشارك المستثمرون المؤسسيون في حوار نشط مع إدارة الشركة فيما يتعلق بالاستراتيجية والأداء التشغيلي، مما يساهم في هيكل الحوكمة الذي يتوافق مع مصالح المساهمين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على CRWD
اعتبارًا من عام 2024، يلعب العديد من المستثمرين البارزين دورًا مهمًا في ملكية الشركة وتوجيهها الاستراتيجي. يشتمل مشهد المستثمرين على صناديق استثمارية معروفة وأفراد مؤثرين قاموا باستثمارات كبيرة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة - يملك تقريبا 8.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يحمل حوالي 7.5% من الأسهم، مما يجعلها واحدة من أكبر المستثمرين المؤسسيين.
- استثمارات الإخلاص - لديه حصة تقريبا 4.2%.
- إدارة ويلينغتون - يملك حولها 5.0% من الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يحمل تقريبا 4.5% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوتهم التصويتية وتأثيرهم في حوكمة الشركات. غالبًا ما يدعو المستثمرون المؤسسيون إلى المبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع مصالح المساهمين، وبالتالي تؤثر على قرارات الإدارة والاستراتيجيات التشغيلية.
التحركات الأخيرة
في العام الماضي، لوحظت عدة تحركات رئيسية:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.2% خلال الربع الأخير.
- بلاك روك باعت جزءًا من أسهمها، مما قلل من حيازتها من 8.0% ل 7.5%.
- استثمارات الإخلاص تعمل بنشاط على زيادة مكانتها، والحصول على إضافية 600.000 سهم في أوائل عام 2024.
- إدارة ويلينغتون وقد حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.1% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% |
| شركة بلاك روك | 7.5% | تم تخفيض الحصة من 8.0% |
| استثمارات الإخلاص | 4.2% | تم الاستحواذ على 600.000 سهم |
| إدارة ويلينغتون | 5.0% | لا تغييرات كبيرة |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | لا تغييرات كبيرة |
تعكس هذه الحركات الطبيعة الديناميكية للاستثمار المؤسسي والمصالح الإستراتيجية المستمرة للمساهمين الرئيسيين في مستقبل الشركة.
خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.884 مليار دولار، أ 32% بزيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وبلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). 3.864 مليار دولار، مما يدل على نمو سنوي قدره 32%. إن تأثير المستثمرين الرئيسيين أمر بالغ الأهمية في تشكيل الاستراتيجيات التي تدفع هذا الأداء المالي القوي.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، ستظل مشاعر كبار المساهمين تجاه الشركة قائمة إيجابي. وقد قام المستثمرون المؤسسيون البارزون بزيادة حصصهم، مما يشير إلى الثقة في مسار نمو الشركة واستراتيجيتها التشغيلية.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهرت سوق الأوراق المالية أ زيادة 15% في سعر السهم بعد الإعلان عن عقود عملاء جديدة هامة وتوسيع الحسابات الحالية. وفي الربع الأخير، شهد السهم تقلبات، لكنه حافظ بشكل عام على اتجاه تصاعدي، مما يعكس تفاؤل المستثمرين وتقارير الأرباح الإيجابية.
وجهات نظر المحللين: يتوقع المحللون أن تأثير المستثمرين الرئيسيين سيكون كبيرًا في الأرباع القادمة. تصنيف الإجماع بين المحللين هو يشتري، مع السعر المستهدف $450، مدفوعًا بالنمو القوي للإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للشركة ومعدلات الاحتفاظ بالعملاء القوية.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $963,872,000 | $731,626,000 | 32% |
| إيرادات الاشتراك | $918,257,000 | $689,972,000 | 33% |
| صافي الدخل | $89,833,000 | $8,963,000 | 900% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $3,864,512,000 | $2,930,132,000 | 32% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 125% | 120% | 5% |
الزيادة في ARR إلى 3.86 مليار دولار وهو مؤشر واضح على توسع قاعدة عملاء الشركة وزيادة الطلب على خدماتها. صافي معدل الاحتفاظ بالدولار 125% يدل على ولاء العملاء القوي والنمو في الحسابات الحالية.
وفيما يتعلق بالملكية المؤسسية، تظهر البيانات الأخيرة ذلك أكثر من 70% من الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين مؤسسيين، مما يعكس الثقة المؤسسية القوية في مستقبل الشركة. وهذا أمر مهم بشكل خاص لأنه يشير إلى أن كبار المستثمرين يدعمون التوجه الاستراتيجي للشركة وفعاليتها التشغيلية.
بشكل عام، كان تأثير التطورات الأخيرة على السوق إيجابيًا، كما يتضح من أداء السهم والتوقعات الإيجابية من المحللين، الذين يشيرون إلى التكنولوجيا المبتكرة للشركة وريادتها في السوق كعوامل رئيسية لاستمرار النمو.
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support