Explorando el inversor de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) y por qué?

¿Quién invierte en Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) y por qué?

Comprender el panorama de los inversores para CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) revela una mezcla diversa de participantes, cada uno con motivaciones y estrategias únicas.

Tipos de inversores clave

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. A partir de 2024, los inversores minoristas representan aproximadamente 25% del volumen de negociación total en acciones CRWD.
• Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. A mediados de 2024, la propiedad institucional está en torno a 70%.
• Fondos de cobertura: Fondos de inversión que emplean varias estrategias para obtener rendimientos activos. Los fondos de cobertura se mantienen aproximadamente 15% de las acciones en circulación, a menudo utilizando estrategias comerciales más agresivas.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por CRWD por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía ha demostrado un impresionante crecimiento de los ingresos, con ingresos totales para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, llegando $ 1.88 mil millones, a 32% Aumento del año anterior.
• Posición del mercado: Como líder en ciberseguridad, CRWD se beneficia del aumento de la demanda de soluciones de seguridad basadas en la nube, que se espera que crezca significativamente.
• Rentabilidad: La compañía logró un ingreso neto de $ 92.95 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, una mejora sustancial en comparación con un ingreso neto de $ 8.97 millones en el mismo período de 2023.

Estrategias de inversión

Diferentes inversores emplean varias estrategias al invertir en CRWD:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, apostando por el crecimiento sostenible de la compañía en el sector de ciberseguridad.
• Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas y algunos fondos de cobertura pueden participar en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad en el precio de las acciones.
• Valor de inversión: Algunos inversores buscan oportunidades infravaloradas, centrándose en el potencial de CRWD para el crecimiento futuro de las ganancias contra sus métricas de valoración actuales.

Demografía de los inversores y composición de los accionistas

Al 31 de julio de 2024, las acciones promedio ponderadas utilizadas en la computación de los ingresos netos por acción atribuibles a los accionistas comunes fueron 251,265 para acciones diluidas y 244,091 para acciones básicas.

En general, la diversa base de inversores y sus enfoques estratégicos destacan el gran interés en CRWD, impulsado por su sólida posición de mercado y desempeño financiero.

Propiedad institucional y principales accionistas de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 31 de julio de 2024, la propiedad institucional de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) refleja un interés significativo de los principales inversores institucionales. A continuación se muestra un detallado overview de los mayores accionistas institucionales y sus respectivas tenencias.

En los últimos meses, los cambios en la propiedad entre los inversores institucionales han mostrado una tendencia de participación creciente. En particular, los principales inversores como Vanguard Group y BlackRock han aumentado sus tenencias en aproximadamente 2.5% y 1.8% respectivamente desde el comienzo de 2024. Esto refleja una fuerte confianza en el potencial de crecimiento y la dirección estratégica de la empresa.

Los inversores institucionales juegan un papel crucial en la influencia del precio de las acciones y la estrategia general de crowdstrike. Sus propiedades sustanciales a menudo conducen a una mayor liquidez en las acciones, y sus decisiones de inversión pueden afectar significativamente la percepción del mercado. Por ejemplo, el reciente aumento en la propiedad institucional se ha correlacionado con un Aumento del 15% en el precio de las acciones durante el último trimestre, lo que sugiere que su confianza se está traduciendo en un impulso positivo del mercado.

Además, los inversores institucionales a menudo participan en un diálogo activo con la gestión de la empresa con respecto a la estrategia y el desempeño operativo, contribuyendo a una estructura de gobierno que se alinea con los intereses de los accionistas.

Los inversores clave y su influencia en CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)

Inversores clave y su impacto en CRWD

A partir de 2024, varios inversores notables juegan un papel importante en la propiedad y la dirección estratégica de la empresa. El panorama de los inversores incluye fondos bien conocidos y personas influyentes que han realizado inversiones sustanciales.

Inversores notables

• El grupo Vanguard - posee aproximadamente 8.1% del total de acciones en circulación.
• Blackrock, Inc. - se mantiene 7.5% de acciones, lo que lo convierte en uno de los mayores inversores institucionales.
• Inversiones de fidelidad - tiene una participación de aproximadamente 4.2%.
• Gestión de Wellington - posee alrededor 5.0% de la empresa.
• State Street Corporation - Sostiene aproximadamente 4.5% de acciones.

Influencia del inversor

Estos inversores afectan significativamente las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones a través de su poder de voto e influencia en el gobierno corporativo. Los inversores institucionales a menudo abogan por iniciativas estratégicas que se alineen con los intereses de los accionistas, afectando así las decisiones de gestión y las estrategias operativas.

Movimientos recientes

En el último año, se han observado varios movimientos clave:

• Grupo de vanguardia aumentó su participación por 1.2% En el último trimestre.
• Roca negra vendió una parte de sus acciones, reduciendo su tenencia de 8.0% a 7.5%.
• Inversiones de fidelidad ha estado aumentando activamente su posición, adquiriendo un adicional 600,000 acciones a principios de 2024.
• Gestión de Wellington ha mantenido su posición sin cambios significativos.

Estos movimientos reflejan la naturaleza dinámica de la inversión institucional y los intereses estratégicos en curso de los principales accionistas en el futuro de la Compañía.

Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, la compañía informó ingresos totales de $ 1.884 mil millones, a 32% Aumento en comparación con el mismo período en 2023. Los ingresos recurrentes anuales (ARR) alcanzaron $ 3.864 mil millones, mostrando un crecimiento año tras año de 32%. La influencia de los inversores clave es fundamental para dar forma a las estrategias que impulsan un desempeño financiero tan sólido.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento de los principales accionistas hacia la empresa permanece positivo. Los inversores institucionales notables han aumentado sus participaciones, lo que indica confianza en la trayectoria de crecimiento y la estrategia operativa de la compañía.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha demostrado un Aumento del 15% en el precio de las acciones después del anuncio de nuevos contratos significativos de los clientes y una expansión de las cuentas existentes. En el último trimestre, la acción experimentó volatilidad, pero en general mantuvo una tendencia al alza, lo que refleja el optimismo de los inversores y los informes positivos de ganancias.

Perspectivas del analista: Los analistas proyectan que la influencia de los inversores clave será sustancial en los próximos trimestres. La calificación de consenso entre los analistas es un Comprar, con un precio objetivo de $450, impulsado por el robusto crecimiento anual de ingresos recurrentes (ARR) de la compañía y fuertes tasas de retención de clientes.

El aumento de ARR a $ 3.86 mil millones es un claro indicador de la base de clientes en expansión de la compañía y la creciente demanda de sus servicios. La tasa de retención neta basada en dólares de 125% Significa una fuerte lealtad y crecimiento del cliente en las cuentas existentes.

En términos de propiedad institucional, los datos recientes muestran que Más del 70% De los inversores institucionales poseen las acciones, lo que refleja una fuerte confianza institucional en el futuro de la Compañía. Esto es particularmente significativo, ya que indica que los grandes inversores están respaldando la dirección estratégica y la efectividad operativa de la compañía.

En general, el impacto del mercado de los desarrollos recientes ha sido favorable, como lo demuestra el desempeño de las acciones y la perspectiva positiva de los analistas, que citan la innovadora tecnología y el liderazgo del mercado de la compañía como factores clave para el crecimiento continuo.