Explorando o investidor de Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) e por quê?

Quem investe na Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) e por quê?

Compreender o cenário dos investidores para a Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) revela uma mistura diversificada de participantes, cada um com motivações e estratégias únicas.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. A partir de 2024, os investidores de varejo representam aproximadamente 25% do volume total de negociação em ações da CRWD.
• Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em meados de 2024, a propriedade institucional está em torno de 70%.
• Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. Os fundos de hedge mantêm aproximadamente 15% das ações em circulação, muitas vezes usando estratégias comerciais mais agressivas.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pela CRWD por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa mostrou um crescimento impressionante de receita, com receita total nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, chegando US $ 1,88 bilhão, a 32% aumento em relação ao ano anterior.
• Posição de mercado: Como líder em segurança cibernética, a CRWD se beneficia do aumento da demanda por soluções de segurança baseadas em nuvem, que devem crescer significativamente.
• Rentabilidade: A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 92,95 milhões Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, uma melhoria substancial em comparação com um lucro líquido de US $ 8,97 milhões no mesmo período de 2023.

Estratégias de investimento

Diferentes investidores empregam várias estratégias ao investir na CRWD:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, apostando no crescimento sustentável da empresa no setor de segurança cibernética.
• Negociação de curto prazo: Investidores de varejo e alguns fundos de hedge podem se envolver em negociações de curto prazo, capitalizando a volatilidade no preço das ações.
• Investimento de valor: Alguns investidores procuram oportunidades subvalorizadas, concentrando -se no potencial da CRWD para o crescimento futuro dos ganhos contra suas métricas atuais de avaliação.

Demografia de investidores e composição dos acionistas

Em 31 de julho de 2024, as ações médias ponderadas usadas na computação de lucro líquido por ação atribuíveis aos acionistas ordinários foram 251,265 para ações diluídas e 244,091 Para ações básicas.

No geral, a base de investidores diversificada e suas abordagens estratégicas destacam o forte interesse na CRWD, impulsionado por sua robusta posição de mercado e desempenho financeiro.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 31 de julho de 2024, a propriedade institucional da Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD) reflete um interesse significativo dos principais investidores institucionais. Abaixo está um detalhado overview dos maiores acionistas institucionais e suas respectivas participações.

Nos últimos meses, mudanças na propriedade entre os investidores institucionais demonstraram uma tendência de crescentes apostas. Notavelmente, grandes investidores como o Vanguard Group e BlackRock aumentaram suas participações aproximadamente 2.5% e 1.8% respectivamente desde o início de 2024. Isso reflete forte confiança no potencial de crescimento e na direção estratégica da empresa.

Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na influência do preço das ações e da estratégia geral do crowdstrike. Suas participações substanciais geralmente levam ao aumento da liquidez nas ações, e suas decisões de investimento podem afetar significativamente a percepção do mercado. Por exemplo, o recente aumento da propriedade institucional foi correlacionado com um Aumento de 15% no preço das ações no último trimestre, sugerindo que sua confiança está se traduzindo em impulso positivo no mercado.

Além disso, os investidores institucionais geralmente se envolvem em diálogo ativo com o gerenciamento da empresa em relação à estratégia e desempenho operacional, contribuindo para uma estrutura de governança que se alinha aos interesses dos acionistas.

Os principais investidores e sua influência em Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Os principais investidores e seu impacto no CRWD

Em 2024, vários investidores notáveis ​​desempenham um papel significativo na propriedade e na direção estratégica da empresa. O cenário dos investidores inclui fundos conhecidos e indivíduos influentes que fizeram investimentos substanciais.

Investidores notáveis

• O Grupo Vanguard - possui aproximadamente 8.1% do total de ações em circulação.
• BlackRock, Inc. - segura sobre 7.5% de ações, tornando -o um dos maiores investidores institucionais.
• Fidelity Investments - tem uma participação de aproximadamente 4.2%.
• Wellington Management - Possui por aí 5.0% da empresa.
• State Street Corporation - segura aproximadamente 4.5% de ações.

Influência do investidor

Esses investidores afetam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações por meio de seu poder de voto e influência na governança corporativa. Os investidores institucionais geralmente defendem iniciativas estratégicas que se alinham aos interesses dos acionistas, afetando assim as decisões de gestão e as estratégias operacionais.

Movimentos recentes

No ano passado, vários movimentos importantes foram observados:

• Grupo Vanguard aumentou sua participação por 1.2% no último trimestre.
• BlackRock vendeu uma parte de suas ações, reduzindo sua participação de 8.0% para 7.5%.
• Fidelity Investments tem aumentado ativamente sua posição, adquirindo um adicional 600.000 ações No início de 2024.
• Wellington Management manteve sua posição sem mudanças significativas.

Esses movimentos refletem a natureza dinâmica do investimento institucional e os interesses estratégicos em andamento dos principais acionistas no futuro da empresa.

Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 1,884 bilhão, a 32% aumento em comparação com o mesmo período em 2023. A receita recorrente anual (ARR) alcançou US $ 3,864 bilhões, mostrando um crescimento ano a ano de 32%. A influência dos principais investidores é fundamental para moldar as estratégias que impulsionam o desempenho financeiro tão robusto.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Crowdstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento dos principais acionistas em relação à empresa permanece positivo. Investidores institucionais notáveis ​​aumentaram suas apostas, indicando confiança na trajetória de crescimento e estratégia operacional da empresa.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou um Aumento de 15% no preço das ações após o anúncio de novos contratos significativos de clientes e uma expansão das contas existentes. No último trimestre, as ações sofreram volatilidade, mas em geral mantiveram uma tendência ascendente, refletindo o otimismo dos investidores e os relatórios de ganhos positivos.

Perspectivas do analista: Os analistas projetam que a influência dos principais investidores será substancial nos próximos trimestres. A classificação de consenso entre os analistas é um Comprar, com uma meta de preço de $450, impulsionado pelo crescimento robusto de receita recorrente (ARR) da empresa e fortes taxas de retenção de clientes.

O aumento de arr para US $ 3,86 bilhões é um indicador claro da base de clientes em expansão da empresa e da crescente demanda por seus serviços. A taxa de retenção líquida baseada em dólares de 125% significa forte lealdade e crescimento do cliente nas contas existentes.

Em termos de propriedade institucional, dados recentes mostram que mais de 70% Das ações são detidas por investidores institucionais, refletindo forte confiança institucional no futuro da empresa. Isso é particularmente significativo, pois indica que grandes investidores estão apoiando a direção estratégica e a eficácia operacional da empresa.

No geral, o impacto do mercado dos desenvolvimentos recentes foi favorável, como evidenciado pelo desempenho das ações e pelas perspectivas positivas dos analistas, que citam a tecnologia inovadora e a liderança de mercado da empresa como fatores -chave para o crescimento contínuo.