Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
من يستثمر في شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) ولماذا؟
المستثمر profile تكشف شركة Delek US Holdings, Inc. عن مزيج متنوع من أصحاب المصلحة، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. الملكية المؤسسية تقف عند حدودها 70%.
- صناديق التحوط: تستخدم هذه الصناديق استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية، وغالبًا ما تمتلك حصة كبيرة. وتقدر ملكية صناديق التحوط بـ 5% من إجمالي الأسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Delek US Holdings لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل الشركة في مجال التكرير والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي من المتوقع أن تشهد نموًا في الطلب بسبب تحولات الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية.
- الأرباح: تتمتع شركة Delek بتاريخ حافل في دفع أرباح الأسهم، حيث بلغ عائد الأرباح الأخير 3.5%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في قطاع التكرير، تستفيد شركة Delek من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك فروق الأسعار. تم الإبلاغ عن هامش التكرير للربع الثالث من عام 2024 عند 165.5 مليون دولار، أسفل من 456.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى التقلبات ولكن التعافي المحتمل مع تحسن ظروف السوق.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع المستثمرين المختلفة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في شركة Delek US Holdings:
- عقد طويل الأجل: غالبًا ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مع التركيز على إمكانات النمو طويلة المدى للشركة.
- التداول قصير المدى: كثيرا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. كان متوسط حجم التداول لـ DK موجودًا 1 مليون سهم يوميا، مما يدل على التداول النشط.
- استثمار القيمة: قد تطبق بعض صناديق التحوط مبادئ استثمار القيمة، حيث تقوم بشراء الأسهم عندما ترى أن قيمة السهم أقل من قيمتها مقارنة بقيمته الجوهرية، خاصة بعد الانكماش مثل الأزمة المالية. 118.8 مليون دولار صافي الخسارة المسجلة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية نموذجية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | التداول على المدى القصير | توزيعات الأرباح وتقلبات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عقد طويل الأجل | آفاق النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 5% | استثمار القيمة | المكاسب قصيرة المدى، وفرص المراجحة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Delek US Holdings عن إجمالي إيرادات قدره 9,478.5 مليون دولار، أسفل من 12,525.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الشركة وإمكانية اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين أثناء تعافيها.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في الشركة ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 12.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,500,000 | 11.7% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 9.8% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 7,500,000 | 9.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 8.0% |
تكشف التغييرات الأخيرة في الملكية أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بمقدار 2.5% خلال الربع الأخير.
- حافظت شركة Vanguard Group, Inc. على مكانتها دون أي تغيير في المساهمة.
- قامت شركة State Street Corporation بتخفيض حصتها بمقدار 1.0%.
- قامت Wellington Management Group LLP بزيادة مكانتها بنسبة 1.5%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي:
- أنها توفر السيولة للسهم، والتي يمكن أن استقرار تقلبات الأسعار.
- غالبًا ما يؤثر المستثمرون المؤسسيون الكبار على قرارات الحوكمة واستراتيجيات الشركة من خلال حقوق التصويت.
- يمكن أن تشير التغييرات في حصص ملكيتهم إلى الثقة أو المخاوف بشأن أداء الشركة في المستقبل.
إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 81,231,308.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
يشمل المستثمرون البارزون في شركة Delek US Holdings, Inc. العديد من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الناشطين. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
| اسم المستثمر | الملكية (%) | الأسهم المملوكة | القيمة (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.2% | 8,300,000 | 310.5 |
| شركة بلاك روك | 8.5% | 6,800,000 | 250.0 |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 5.3% | 4,300,000 | 160.0 |
| إدارة ويلينغتون | 4.9% | 3,900,000 | 145.0 |
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. على سبيل المثال، يمكن للمستثمرين المؤسسيين الكبار التأثير على الأصوات بشأن مسائل حوكمة الشركات وحزم التعويضات التنفيذية. يمكن أن تؤثر إجراءات الشراء أو البيع بشكل كبير على أسعار الأسهم بسبب حجم الأسهم التي يمتلكونها.
تشمل التحركات الأخيرة للمستثمرين المؤسسيين ما يلي:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير، مما يشير إلى الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 500.000 سهممما قد يعكس إعادة تخصيص الأصول ضمن محفظتها.
- وقد حافظت شركة Dimensional Fund Advisors على مكانتها على الرغم من تقلبات السوق، مما يظهر التزامًا طويل الأمد بالسهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي خسارة موحدة قدرها 118.8 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 206.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في صافي الإيرادات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك انخفاض هوامش التكرير وظروف السوق بشكل عام.
فيما يتعلق بهيكل رأس المال، كما في نفس التاريخ، كان لدى الشركة إجمالي مديونيات طويلة الأجل تتكون من:
| أداة الدين | المبلغ الرئيسي (بملايين الدولارات) | سعر الفائدة (٪) | نضج |
|---|---|---|---|
| ديليك اللوجستية 2029 ملاحظات | 1,050.0 | 8.90 | 2029 |
| ديليك اللوجستية 2028 ملاحظات | 400.0 | 7.38 | 2028 |
| التسهيل الائتماني المتجدد من ديليك | 0.0 | لا يوجد | 2027 |
تنعكس معنويات المستثمرين أيضًا في عمليات تصفية الشركة الأخيرة، بما في ذلك بيع عمليات البيع بالتجزئة 390.2 مليون دولار، والذي تم الانتهاء منه في سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين تركيز الشركة على قطاعات التكرير والخدمات اللوجستية الأساسية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت مشاعر كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير سلبي. سجلت الشركة صافي خسارة مجمعة قدرها 118.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 206.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقد أثر هذا التحول على ثقة المساهمين وتصورات السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية سلبيًا على التغييرات الكبيرة في الملكية. على سبيل المثال، أكملت الشركة بيع 100% من حصص الأسهم في أربع شركات تابعة مملوكة بالكامل تدير 249 متجرًا للبيع بالتجزئة، مما أدى إلى تحقيق عائدات نقدية تبلغ حوالي 390.2 مليون دولار. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التدفق النقدي، فإن الاستجابة الإجمالية للسوق كانت ضعيفة بسبب الخسائر المستمرة وانخفاض الإيرادات. أظهر سعر السهم تقلبات، مما يعكس عدم يقين المستثمرين بشأن الربحية المستقبلية.
وجهات نظر المحللين: أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن تأثيرات المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 477.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. علاوة على ذلك، انخفض هامش التكرير بشكل ملحوظ بنسبة 470.9 مليون دولار، أو 44.4%مما يشير إلى التحديات في العمليات الأساسية. ويشير المحللون إلى أنه في حين أن عملية التجريد قد توفر سيولة قصيرة الأجل، إلا أن التحديات التشغيلية طويلة الأجل قد تعيق التعافي والنمو.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 3,042.4 مليون دولار | 4,628.8 مليون دولار | 9,478.5 مليون دولار | 12,525.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (76.8) مليون دولار | 128.7 مليون دولار | (146.6) مليون دولار | 184.7 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | (7.5) مليون دولار | 317.4 مليون دولار | 240.8 مليون دولار | 693.4 مليون دولار |
| هامش التكرير | 165.5 مليون دولار | 456.7 مليون دولار | 590.7 مليون دولار | 1,061.6 مليون دولار |
| العائدات النقدية من بيع التجزئة | 390.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
بشكل عام، تشير معنويات المستثمرين السلبية، إلى جانب النتائج المالية المخيبة للآمال وردود فعل السوق على تغييرات الملكية، إلى مشهد مليء بالتحديات بالنسبة للشركة للمضي قدمًا. ولا يزال المحللون حذرين بشأن الطريق إلى التعافي، مشددين على الحاجة إلى تعديلات استراتيجية وتحسينات تشغيلية لاستعادة ثقة المستثمرين.
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.