Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
¿Quién invierte en Delek US Holdings, Inc. (DK) y por qué?
¿Quién invierte en Delek US Holdings, Inc. (DK) y por qué?
El inversor profile Para Delek US Holdings, Inc. revela una mezcla diversa de partes interesadas, cada una con distintas motivaciones y estrategias.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales. A partir de 2024, los inversores minoristas poseen aproximadamente 25% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros que invierten grandes sumas de dinero. La propiedad institucional se encuentra alrededor 70%.
- Fondos de cobertura: Estos fondos emplean diversas estrategias para lograr altos rendimientos, a menudo con una participación significativa. La propiedad del fondo de cobertura se estima en 5% de acciones totales.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Delek US Holdings por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: La compañía está involucrada tanto en la refinación como en la logística, los sectores que se espera que vean el crecimiento de la demanda debido a transiciones de energía e inversiones en infraestructura.
- Dividendos: Delek tiene antecedentes de pagar dividendos, con un reciente dividendos de rendimiento de 3.5%, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Como jugador clave en el segmento de refinación, Delek se beneficia de condiciones de mercado favorables, incluidos los spreads de crack. El margen de refinación para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 165.5 millones, abajo de $ 456.7 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que indica la volatilidad pero la recuperación potencial a medida que mejoran las condiciones del mercado.
Estrategias de inversión
Diferentes tipos de inversores emplean varias estrategias al invertir en las tenencias de Delek US:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales a menudo adoptan una estrategia de compra y retención, centrándose en el potencial de crecimiento a largo plazo de la compañía.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas con frecuencia participan en el comercio a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones del mercado. El volumen de negociación promedio para DK ha existido 1 millón de acciones por día, indicando el comercio activo.
- Valor de inversión: Algunos fondos de cobertura pueden aplicar principios de inversión de valor, comprando acciones cuando perciben que las acciones están infravaloradas en relación con su valor intrínseco, especialmente después de una recesión como la $ 118.8 millones La pérdida neta informada para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia típica | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Negociación a corto plazo | Dividendos, volatilidad del mercado |
| Inversores institucionales | 70% | Tenencia a largo plazo | Perspectivas de crecimiento, estabilidad |
| Fondos de cobertura | 5% | Inversión de valor | Ganancias a corto plazo, oportunidades de arbitraje |
Al 30 de septiembre de 2024, Delek US Holdings informó un ingreso total de $ 9,478.5 millones, abajo de $ 12,525.1 millones En el mismo período de 2023, que destaca los desafíos que enfrenta la Compañía y el potencial de interés estratégico de los inversores a medida que navega por la recuperación.
Propiedad institucional y principales accionistas de Delek US Holdings, Inc. (DK)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los principales inversores institucionales en la compañía incluyen:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10,000,000 | 12.3% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,500,000 | 11.7% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 9.8% |
| Wellington Management Group LLP | 7,500,000 | 9.2% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 8.0% |
Los cambios recientes en la propiedad revelan que los inversores institucionales han ajustado sus apuestas:
- BlackRock, Inc. ha aumentado sus tenencias por 2.5% En el último trimestre.
- Vanguard Group, Inc. ha mantenido su posición sin cambios en la participación en la participación.
- State Street Corporation ha disminuido su participación en 1.0%.
- Wellington Management Group LLP ha aumentado su posición en 1.5%.
- Invesco Ltd. ha disminuido sus tenencias por 0.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica:
- Proporcionan liquidez a las acciones, lo que puede estabilizar las fluctuaciones de precios.
- Los grandes inversores institucionales a menudo influyen en las decisiones de gobierno y la estrategia corporativa a través de los derechos de voto.
- Los cambios en sus apuestas de propiedad pueden indicar confianza o preocupaciones sobre el desempeño futuro de la compañía.
El total de acciones en circulación al 30 de septiembre de 2024 es 81,231,308.
Los inversores clave y su influencia en Delek US Holdings, Inc. (DK)
Inversores clave y su impacto en las acciones
Los inversores notables en Delek US Holdings, Inc. incluyen varios inversores institucionales y accionistas activistas. A partir de las últimas presentaciones, los accionistas institucionales notables incluyen:
| Nombre del inversor | Propiedad (%) | Acciones mantenidas | Valor (en $ millones) |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.2% | 8,300,000 | 310.5 |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | 6,800,000 | 250.0 |
| Asesores de fondos dimensionales | 5.3% | 4,300,000 | 160.0 |
| Gestión de Wellington | 4.9% | 3,900,000 | 145.0 |
Estos inversores juegan un papel crucial en la influencia de las decisiones de la empresa y los movimientos de acciones. Por ejemplo, los grandes inversores institucionales pueden influir en los asuntos de gobierno corporativo y los paquetes de compensación ejecutiva. Sus acciones de compra o venta pueden afectar significativamente los precios de las acciones debido al volumen de acciones que poseen.
Los movimientos recientes de los inversores institucionales incluyen:
- El grupo Vanguard aumentó su participación por 1.2 millones de acciones En el último trimestre, señalando la confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía.
- BlackRock, Inc. redujo sus tenencias de 500,000 acciones, posiblemente reflejando una reasignación de activos dentro de su cartera.
- Dimensional Fund Advisors ha mantenido su posición a pesar de las fluctuaciones del mercado, mostrando un compromiso a largo plazo con las acciones.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta consolidada de $ 118.8 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 206.8 millones para el mismo período en 2023. La disminución en los ingresos netos se atribuyó a varios factores, incluida una caída en los márgenes de refinación y las condiciones generales del mercado.
En términos de estructura de capital, a la misma fecha, la compañía tenía un endeudamiento total a largo plazo que comprendía:
| Instrumento de deuda | Monto principal ($ millones) | Tasa de interés (%) | Madurez |
|---|---|---|---|
| Delek Logistics 2029 Notas | 1,050.0 | 8.90 | 2029 |
| Delek Logistics 2028 Notas | 400.0 | 7.38 | 2028 |
| Facilidad de crédito giratorio delek | 0.0 | N / A | 2027 |
El sentimiento de los inversores también se refleja en los recientes desajustes de la compañía, incluida la venta de operaciones minoristas para $ 390.2 millones, que se completó en septiembre de 2024. Se espera que este movimiento mejore el enfoque de la compañía en sus segmentos de refinación y logística básicos.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Delek US Holdings, Inc. (DK)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento de los principales accionistas hacia la empresa es en gran medida negativo. La compañía informó una pérdida neta consolidada de $ 118.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 206.8 millones Para el mismo período en 2023. Este cambio ha influido en la confianza y la percepción del mercado de los accionistas.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado negativamente a cambios significativos en la propiedad. Por ejemplo, la compañía completó la venta del 100% de los intereses de capital en cuatro subsidiarias de propiedad total que operan 249 tiendas minoristas, lo que resulta en ingresos en efectivo de aproximadamente $ 390.2 millones. Sin embargo, a pesar de esta afluencia en efectivo, la respuesta general del mercado se ha silenciado debido a las pérdidas continuas y la disminución de los ingresos. El precio de las acciones ha mostrado volatilidad, lo que refleja la incertidumbre de los inversores sobre la rentabilidad futura.
Perspectivas del analista: Los analistas han expresado su preocupación con respecto a los impactos de los inversores clave en el futuro de la compañía. El EBITDA de la compañía durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, disminuyó por $ 477.8 millones en comparación con el mismo período en 2023. Además, el margen de refinación disminuyó significativamente por $ 470.9 millones, o 44.4%, indicando desafíos en las operaciones centrales. Los analistas sugieren que si bien la desinversión puede proporcionar liquidez a corto plazo, los desafíos operativos a largo plazo podrían obstaculizar la recuperación y el crecimiento.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 3,042.4 millones | $ 4,628.8 millones | $ 9,478.5 millones | $ 12,525.1 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (76.8) millones | $ 128.7 millones | $ (146.6) millones | $ 184.7 millones |
| Ebitda | $ (7.5) millones | $ 317.4 millones | $ 240.8 millones | $ 693.4 millones |
| Margen de refinación | $ 165.5 millones | $ 456.7 millones | $ 590.7 millones | $ 1,061.6 millones |
| Ingresos en efectivo de la venta minorista | $ 390.2 millones | N / A | N / A | N / A |
En general, el sentimiento negativo de los inversores, junto con resultados financieros decepcionantes y reacciones del mercado a los cambios de propiedad, sugiere un panorama desafiante para la compañía que avanza. Los analistas siguen siendo cautelosos sobre el camino hacia la recuperación, enfatizando la necesidad de ajustes estratégicos y mejoras operativas para recuperar la confianza de los inversores.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.