Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
من يستثمر في شركة Red Rock Resorts, Inc. (RRR) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Red Rock Resorts, Inc. ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. عقد المستثمرون المؤسسيون حولها 75% الأسهم اعتبارا من أحدث الإفصاحات.
- صناديق التحوط: استثمر عادةً في الفرص عالية المخاطر والمكافآت العالية. وأشار تقرير حديث إلى أن صناديق التحوط تمتلك حوالي 5% من إجمالي الأسهم، مع اهتمام ملحوظ بسبب إمكانية تحقيق عوائد عالية.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: وتجذب استراتيجية الشركة التوسعية المستثمرين، خاصة بعد افتتاح فندق دورانجو في ديسمبر 2023، وهو ما ساهم في 14.4% زيادة الإيرادات على أساس سنوي إلى 1.44 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 0.25 دولار للسهم الواحد للأسهم العادية من الفئة (أ)، والتي تجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: أداء قوي في سوق لاس فيغاس، مع زيادة إيرادات الكازينو بنسبة 15.2% على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مستفيدين من النمو المطرد والأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة حول إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على مقاييس تقييم الشركة، لا سيما أنها تتداول عند نسبة السعر إلى الربحية التي تبلغ تقريبًا 28.5، والتي يمكن أن تشير إلى إمكانية تقدير القيمة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | المكاسب والأرباح على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | آفاق النمو والاستقرار |
| صناديق التحوط | 5% | عوائد عالية، المخاطرة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Red Rock Resorts, Inc. 107.5 مليون دولار، مما يعكس تراجعا 10.2% مقارنة بالعام السابق. كما تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي للشركة 12.7% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 11.9% في الربع الثالث من عام 2023.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين: أكبر المستثمرين المؤسسيين وحصصهم في Red Rock Resorts, Inc. اعتبارًا من عام 2024 هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| كيانات عائلة فرتيتا | 45,986,000 | 43.5% |
| شركة مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 3.4% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 3.1% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 2.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,500,000 | 2.4% |
التغييرات في الملكية: تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم في منتجعات ريد روك. على سبيل المثال، قامت شركة Vanguard Group Inc. بزيادة ممتلكاتها بمقدار 12% في الربع الأخير، بينما شهدت شركة BlackRock Inc. زيادة قدرها 8% في مساهمتهم.
تأثير المستثمرين المؤسسيين: يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وغالبا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة الاستقرار في أسعار الأسهم، حيث يميل هؤلاء المستثمرون إلى أن يكون لديهم أفق استثماري طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى تعزيز مصداقية الشركة في السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات. على سبيل المثال، في أعقاب الزيادة الأخيرة في حيازات المؤسسات الكبرى، ارتفع سعر السهم بنسبة 15% على مدى الأشهر الستة الماضية، مما يعكس معنويات السوق الإيجابية.
القيمة السوقية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Red Rock Resorts, Inc. حوالي 3.95 مليار دولار.
أداء السهم الأخير: أظهر سعر السهم نموًا قويًا، مع زيادة سنوية تقريبًا 22% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Red Rock Resorts, Inc. (RRR) مجموعة متنوعة من المستثمرين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية وأصحاب المصلحة الأفراد، حيث يؤثر كل منهم على التوجه الاستراتيجي للشركة والأداء المالي.
المستثمرين البارزين
- كيانات عائلة فرتيتا - تعتبر هذه المجموعة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، حيث تمتلك نسبة كبيرة من أسهم الفئتين (أ) و(ب)، مما يمنحها تأثيرًا كبيرًا على قرارات الشركة.
- شركة بلاك روك - اشتهرت شركة BlackRock بمحفظتها الكبيرة لإدارة الأصول، وقد استثمرت في RRR، مما ساهم في سيولة أسهمها ورؤية السوق.
- مجموعة الطليعة، وشركة - مستثمر مؤسسي رئيسي آخر، تعكس ملكية Vanguard الثقة في آفاق نمو RRR على المدى الطويل.
تأثير المستثمر
ويمتد تأثير هؤلاء المستثمرين إلى جوانب مختلفة من الشركة، بما في ذلك:
- القرارات الاستراتيجية: يمكن لكبار المساهمين، مثل عائلة فرتيتا، التأثير على قرارات مجلس الإدارة والمبادرات الإستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بالتوسع وتخصيص رأس المال.
- تحركات الأسهم: يمكن للمستثمرين المؤسسيين التأثير على تقلبات أسعار الأسهم من خلال إجراءات البيع والشراء، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات.
التحركات الأخيرة
تشمل الأنشطة الأخيرة للمستثمرين الرئيسيين ما يلي:
- كيانات عائلة فرتيتا: خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تلقت عائلة فرتيتا أرباحًا بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي من ممتلكاتها.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: وأعلنت الشركة عن برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون دولار، مما يعكس الثقة في تقييم أسهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت بإعادة شراء 75000 سهم مقابل 3.9 مليون دولار تقريبًا.
- بلاك روك: زيادة حصتها في الشركة، مما يعزز مكانتها كمستثمر مؤسسي رئيسي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تسلط البيانات المالية التالية الضوء على أداء الشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 468.0 مليون دولار | 411.6 مليون دولار | 13.7% |
| الدخل التشغيلي | 130.6 مليون دولار | 122.5 مليون دولار | 6.6% |
| صافي الدخل | 55.4 مليون دولار | 68.4 مليون دولار | -18.5% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.48 | $0.60 | -20% |
يعكس الأداء المالي زيادة قوية في الإيرادات مدفوعة بالتحسينات التشغيلية والاستثمارات الاستراتيجية، على الرغم من أن صافي الدخل شهد انخفاضًا يُعزى إلى حد كبير إلى زيادة النفقات وتكاليف الفائدة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه Red Rock Resorts، Inc. هي بشكل عام حيادي. وتشير التحركات الأخيرة إلى اتباع نهج حذر، حيث يحتفظ كبار المساهمين بمراكزهم دون ضغوط شراء أو بيع كبيرة.
ردود فعل السوق الأخيرة
وبعد الإعلان عن عقار دورانجو الجديد في ديسمبر 2023، استجابت سوق الأسهم بشكل إيجابي، حيث ارتفعت الأسهم بنحو 5.2% في الأسابيع التالية للافتتاح. ومع ذلك، حدثت التقلبات بسبب ظروف السوق العامة، ولا سيما متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من التضخم.
| تاريخ | سعر السهم ($) | ٪ يتغير | رد فعل السوق |
|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر 2023 | 50.25 | - | المخزون مستقر قبل افتتاح دورانجو |
| 6 ديسمبر 2023 | 52.50 | +4.5% | استقبال إيجابي لافتتاح دورانجو |
| 15 يناير 2024 | 51.00 | -2.9% | تصحيح السوق |
| 10 فبراير 2024 | 53.00 | +3.9% | تقرير أرباح ربع سنوية إيجابي |
وجهات نظر المحللين
يعبر المحللون عن نظرة متباينة إلى إيجابية لشركة Red Rock Resorts, Inc. بمتوسط سعر مستهدف يبلغ $54.00مما يعكس احتمالية صعودية تبلغ حوالي 7.5% من المستويات الحالية. ويشيرون إلى الأهمية الاستراتيجية لعقار دورانجو الذي تم افتتاحه حديثًا، والذي من المتوقع أن يساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات. يسلط المحللون الضوء على المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة | تعليق المحلل |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | 468.0 مليون دولار | أعلى 13.7% سنويا |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | 130.6 مليون دولار | زيادة 6.6% سنويا |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2024) | 593.5 مليون دولار | مسار نمو قوي |
| مستويات الديون | 3.44 مليار دولار | تركيز الإدارة على تقليل الرافعة المالية |
بشكل عام، في حين أن معنويات المستثمرين لا تزال محايدة، فإن التطورات الاستراتيجية والمؤشرات المالية الإيجابية تشير إلى توقعات متفائلة بحذر بين المحللين والمساهمين على حد سواء.
Red Rock Resorts, Inc. (RRR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.