Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
Quem investe em Red Rock Resorts, Inc. (RRR) e por quê?
Quem investe em Red Rock Resorts, Inc. e por quê?
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 20% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Investidores institucionais mantiveram -se 75% das ações das últimas divulgações.
- Fundos de hedge: Normalmente, invista em oportunidades de alto risco e alta recompensa. Um relatório recente indicava fundos de hedge de propriedade de 5% do total de ações, com juros notáveis devido ao potencial de altos retornos.
Motivações de investimento
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pela estratégia de expansão da empresa, principalmente após a abertura da propriedade de Durango em dezembro de 2023, que contribuiu para um 14.4% aumento de receita ano a ano US $ 1,44 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Dividendos: A empresa declarou dividendos de US $ 0,25 por ação Para as ações ordinárias da Classe A, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: Forte desempenho no mercado de Las Vegas, com as receitas de cassino aumentando por 15.2% ano a ano para o terceiro trimestre de 2024.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de investimento de longo prazo, beneficiando-se de crescimento e dividendos constantes.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do mercado, especialmente em torno de anúncios de ganhos.
- Investimento de valor: Alguns investidores se concentram nas métricas de avaliação da empresa, principalmente porque negocia em uma relação P/E de aproximadamente 28.5, o que poderia indicar potencial para valorização do valor.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Principais motivações |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 20% | Ganhos de curto prazo, dividendos |
| Investidores institucionais | 75% | Perspectivas de crescimento, estabilidade |
| Fundos de hedge | 5% | Altos retornos, assumindo riscos |
Em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido atribuível à Red Rock Resorts, Inc. era US $ 107,5 milhões, refletindo um declínio de 10.2% comparado ao ano anterior. A taxa de imposto efetiva da empresa também relatada foi 12.7% Para o terceiro trimestre de 2024, abaixo de 11.9% No terceiro trimestre de 2023.
Propriedade institucional e principais acionistas da Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Os principais investidores institucionais: Os maiores investidores institucionais e seus acionistas em Red Rock Resorts, Inc. a partir de 2024 são os seguintes:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Entidades familiares de Fertitta | 45,986,000 | 43.5% |
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 3.4% |
| BlackRock Inc. | 3,200,000 | 3.1% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 2.7% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 2.4% |
Mudanças na propriedade: Mudanças recentes na propriedade indicam que os investidores institucionais aumentaram suas participações em Red Rock Resorts. Por exemplo, o Vanguard Group Inc. aumentou suas participações por 12% no último trimestre, enquanto a Blackrock Inc. viu um aumento de 8% em sua participação acionária.
Impacto de investidores institucionais: Os investidores institucionais desempenham um papel significativo em influenciar o preço das ações e a direção estratégica da empresa. Seus grandes acionistas geralmente levam ao aumento da estabilidade nos preços das ações, pois esses investidores tendem a ter um horizonte de investimento de longo prazo. Além disso, seu envolvimento pode aumentar a credibilidade da empresa no mercado, atraindo investimentos adicionais. Por exemplo, após o recente aumento nas participações pelas principais instituições, o preço das ações aumentou por 15% Nos últimos seis meses, refletindo o sentimento positivo do mercado.
Capitalização de mercado: Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da Red Rock Resorts, Inc. é aproximadamente aproximadamente US $ 3,95 bilhões.
Desempenho recente de ações: O preço das ações mostrou um crescimento robusto, com um aumento de aproximadamente 22% em 30 de setembro de 2024.
Os principais investidores e sua influência no Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Os principais investidores e seu impacto no Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
A partir de 2024, a Red Rock Resorts, Inc. (RRR) atraiu uma gama diversificada de investidores, incluindo fundos institucionais e partes interessadas individuais, cada uma influenciando a direção estratégica e o desempenho financeiro da empresa.
Investidores notáveis
- Entidades familiares de Fertitta - Este grupo é uma parte interessada significativa, mantendo uma porcentagem considerável de ações de Classe A e Classe B, o que lhes concede influência substancial sobre as decisões da empresa.
- BlackRock, Inc. - Conhecida por seu grande portfólio de gerenciamento de ativos, a BlackRock investiu na RRR, contribuindo para sua liquidez e visibilidade do mercado.
- Vanguard Group, Inc. - Outro grande investidor institucional, a propriedade da Vanguard reflete a confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da RRR.
Influência do investidor
A influência desses investidores se estende a vários aspectos da empresa, incluindo:
- Decisões estratégicas: Os principais acionistas como a família Fertitta podem influenciar decisões e iniciativas estratégicas, particularmente aquelas relacionadas à expansão e alocação de capital.
- Movimentos de ações: Os investidores institucionais podem afetar a volatilidade do preço das ações por meio de suas ações de compra e venda, especialmente durante os anúncios de ganhos ou eventos corporativos significativos.
Movimentos recentes
As atividades recentes dos principais investidores incluem:
- Entidades familiares de Fertitta: Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a família Fertitta recebeu US $ 6,5 milhões em dividendos de suas participações.
- Programa de recompra de ações: A empresa anunciou um programa de recompra de ações de US $ 600 milhões, que reflete a confiança em sua avaliação de ações. Em 30 de setembro de 2024, havia recomprado 75.000 ações por aproximadamente US $ 3,9 milhões.
- BlackRock: Aumentou sua participação na empresa, solidificando ainda mais sua posição como investidor institucional -chave.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, os seguintes dados financeiros destacam o desempenho da empresa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 468,0 milhões | US $ 411,6 milhões | 13.7% |
| Receita operacional | US $ 130,6 milhões | US $ 122,5 milhões | 6.6% |
| Resultado líquido | US $ 55,4 milhões | US $ 68,4 milhões | -18.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.48 | $0.60 | -20% |
O desempenho financeiro reflete um aumento robusto nas receitas impulsionadas por aprimoramentos operacionais e investimentos estratégicos, embora o lucro líquido tenha sofrido um declínio atribuído amplamente ao aumento das despesas e custos de juros.
Impacto de mercado e sentimento de investidores da Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: O sentimento atual dos principais acionistas em relação à Red Rock Resorts, Inc. é geralmente neutro. Movimentos recentes indicam uma abordagem cautelosa, pois os principais acionistas estão mantendo suas posições sem pressão significativa de compra ou venda.
Reações recentes de mercado
Após o anúncio da nova propriedade de Durango em dezembro de 2023, o mercado de ações respondeu positivamente, com as ações aumentando em aproximadamente 5.2% nas semanas seguintes à abertura. No entanto, as flutuações ocorreram devido às condições gerais do mercado, particularmente influenciadas pelo aumento das taxas de juros e preocupações com a inflação.
| Data | Preço das ações ($) | % Mudar | Reação do mercado |
|---|---|---|---|
| 1 de dezembro de 2023 | 50.25 | - | Estoque estável antes da abertura de Durango |
| 6 de dezembro de 2023 | 52.50 | +4.5% | Recepção positiva da abertura de Durango |
| 15 de janeiro de 2024 | 51.00 | -2.9% | Correção do mercado |
| 10 de fevereiro de 2024 | 53.00 | +3.9% | Relatório de ganhos trimestrais positivos |
Perspectivas do analista
Analistas expressam uma perspectiva mista a positiva para a Red Rock Resorts, Inc. com um preço -alvo médio de $54.00, refletindo um potencial positivo de sobre 7.5% dos níveis atuais. Eles observam a importância estratégica da propriedade de Durango recém -inaugurada, que deve contribuir significativamente para o crescimento da receita. Analistas destacam as seguintes métricas principais:
| Métrica | Valor | Comentário do analista |
|---|---|---|
| Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | US $ 468,0 milhões | Acima 13.7% YOY |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | US $ 130,6 milhões | Aumento de 6.6% YOY |
| Ebitda ajustada (nove meses findos em setembro de 2024) | US $ 593,5 milhões | Trajetória de crescimento sólido |
| Níveis de dívida | US $ 3,44 bilhões | O foco da gerência na redução da alavancagem |
No geral, embora o sentimento do investidor permaneça neutro, os desenvolvimentos estratégicos e os indicadores financeiros positivos sugerem uma perspectiva cautelosamente otimista entre analistas e acionistas.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.