Exploration de Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Red Rock Resorts, Inc. (RRR) et pourquoi?

Qui investit dans Red Rock Resorts, Inc. et pourquoi?

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. Au 30 septembre 2024, la propriété de la vente au détail a représenté approximativement 20% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Des entités comme les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Les investisseurs institutionnels tenus autour 75% des actions à partir des dernières divulgations.
• Hedge funds: Investissez généralement dans des opportunités à haut risque et à forte récompense. Un rapport récent a indiqué que les fonds spéculatifs possédaient 5% du total des actions, avec un intérêt notable en raison du potentiel de rendements élevés.

Motivations d'investissement

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par la stratégie d'expansion de l'entreprise, en particulier à la suite de l'ouverture de la propriété Durango en décembre 2023, qui a contribué à un 14.4% augmentation des revenus d'une année sur l'autre à 1,44 milliard de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Dividendes: La société a déclaré des dividendes de 0,25 $ par action Pour les actions ordinaires de classe A, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: Fortes performances sur le marché de Las Vegas, avec des revenus de casino augmentant par 15.2% d'une année à l'autre pour le troisième trimestre 2024.

Stratégies d'investissement

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'investissement à long terme, bénéficiant d'une croissance régulière et de dividendes.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme pour capitaliser sur la volatilité du marché, en particulier les annonces des bénéfices.
• Investissement de valeur: Certains investisseurs se concentrent sur les mesures d'évaluation de l'entreprise, d'autant plus qu'elle se négocie à un ratio P / E 28.5, ce qui pourrait indiquer un potentiel d'appréciation de la valeur.

Au 30 septembre 2024, le bénéfice net attribuable à Red Rock Resorts, Inc. était 107,5 millions de dollars, reflétant un déclin de 10.2% par rapport à l'année précédente. Le taux d'imposition effectif de la société également signalé était 12.7% pour le troisième trimestre 2024, à partir de 11.9% au troisième trimestre 2023.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Les principaux investisseurs institutionnels: Les plus grands investisseurs institutionnels et leurs actionnaires dans Red Rock Resorts, Inc. en 2024 sont les suivants:

Changements de propriété: Des changements récents dans la propriété indiquent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations dans les stations rouges. Par exemple, Vanguard Group Inc. a augmenté ses avoirs par 12% Au dernier trimestre, tandis que BlackRock Inc. a vu une augmentation de 8% dans leur participation.

Impact des investisseurs institutionnels: Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans l'influence du cours des actions et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grandes participations entraînent souvent une stabilité accrue des cours des actions, car ces investisseurs ont tendance à avoir un horizon d'investissement à long terme. De plus, leur implication peut améliorer la crédibilité de l'entreprise sur le marché, attirant de nouveaux investissements. Par exemple, à la suite de l'augmentation récente des avoirs par les principales institutions, le cours de l'action a augmenté par 15% Au cours des six derniers mois, reflétant le sentiment positif du marché.

Capitalisation boursière: Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Red Rock Resorts, Inc. se situe à peu près 3,95 milliards de dollars.

Performance récente des actions: Le cours de l'action a montré une croissance robuste, avec une augmentation du début de l'année d'environ 22% Au 30 septembre 2024.

Les investisseurs clés et leur influence sur Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Les investisseurs clés et leur impact sur Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

En 2024, Red Rock Resorts, Inc. (RRR) a attiré un éventail diversifié d'investisseurs, y compris des fonds institutionnels et des parties prenantes individuelles, influençant chacune l'orientation stratégique et la performance financière de l'entreprise.

Investisseurs notables

• Entités familiales Fertitta - Ce groupe est une partie prenante importante, détenant un pourcentage considérable d'actions de classe A et de classe B, qui leur donne une influence substantielle sur les décisions de l'entreprise.
• BlackRock, Inc. - Connu pour son grand portefeuille de gestion des actifs, BlackRock a investi dans RRR, contribuant à la liquidité des actions et à la visibilité du marché.
• Vanguard Group, Inc. - Un autre grand investisseur institutionnel, la propriété de Vanguard reflète la confiance dans les perspectives de croissance à long terme de RRR.

Influence des investisseurs

L'influence de ces investisseurs s'étend à divers aspects de l'entreprise, notamment:

• Décisions stratégiques: Les principaux actionnaires comme la famille Fertitta peuvent influencer les décisions du conseil d'administration et les initiatives stratégiques, en particulier celles liées à l'expansion et à l'allocation des capitaux.
• Mouvements de stock: Les investisseurs institutionnels peuvent avoir un impact sur la volatilité des cours des actions grâce à leurs actions d'achat et de vente, en particulier lors des annonces de bénéfices ou des événements d'entreprise importants.

Mouvements récents

Les activités récentes des investisseurs clés comprennent:

• Entités familiales Fertitta: Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la famille Fertitta a reçu 6,5 millions de dollars de dividendes de leurs avoirs.
• Programme de rachat des actions: La société a annoncé un programme de rachat de fonds propres de 600 millions de dollars, qui reflète la confiance dans l'évaluation de ses actions. Au 30 septembre 2024, il a racheté 75 000 actions pour environ 3,9 millions de dollars.
• BlackRock: A augmenté sa participation dans la société, solidifiant davantage sa position d'investisseur institutionnel clé.

Financier Overview

Au 30 septembre 2024, les données financières suivantes mettent en évidence les performances de l'entreprise:

La performance financière reflète une augmentation solide des revenus tirés par les améliorations opérationnelles et les investissements stratégiques, bien que le bénéfice net a connu une baisse largement attribuée à l'augmentation des dépenses et des coûts d'intérêt.

Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Red Rock Resorts, Inc. (RRR)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers Red Rock Resorts, Inc. est généralement neutre. Les mouvements récents indiquent une approche prudente, car les principaux actionnaires maintiennent leurs positions sans une pression d'achat ou de vente significative.

Réactions récentes du marché

Après l'annonce de la nouvelle propriété de Durango en décembre 2023, le marché boursier a répondu positivement, les actions augmentant d'environ 5.2% Dans les semaines qui ont suivi l'ouverture. Cependant, les fluctuations se sont produites en raison des conditions globales du marché, notamment influencées par la hausse des taux d'intérêt et les problèmes d'inflation.

Perspectives des analystes

Les analystes expriment une perspective mixte à positive pour Red Rock Resorts, Inc. avec un prix cible moyen de $54.00, reflétant un potentiel à la hausse d'environ 7.5% des niveaux actuels. Ils notent l'importance stratégique de la propriété Durango nouvellement ouverte, qui devrait contribuer de manière significative à la croissance des revenus. Les analystes mettent en évidence les mesures clés suivantes:

Dans l'ensemble, bien que le sentiment des investisseurs reste neutre, les développements stratégiques et les indicateurs financiers positifs suggèrent une perspective prudemment optimiste parmi les analystes et les actionnaires.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.