Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Bundle
¿Quién invierte en Red Rock Resorts, Inc. (RRR) y por qué?
¿Quién invierte en Red Rock Resorts, Inc. y por qué?
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales. Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 20% de acciones totales en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Inversores institucionales mantenidos 75% de acciones a partir de las últimas revelaciones.
- Fondos de cobertura: Por lo general, invierte en oportunidades de alto riesgo y alta recompensa. Un informe reciente indicó que los fondos de cobertura son propiedad de 5% del total de acciones, con un interés notable debido al potencial de altos rendimientos.
Motivaciones de inversión
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por la estrategia de expansión de la compañía, particularmente después de la apertura de la propiedad de Durango en diciembre de 2023, que contribuyó a un 14.4% Aumento de los ingresos año tras año para $ 1.44 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Dividendos: La compañía declaró dividendos de $ 0.25 por acción para acciones comunes de Clase A, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Fuerte rendimiento en el mercado de Las Vegas, con los ingresos de los casinos que aumentan por 15.2% año tras año para el tercer trimestre 2024.
Estrategias de inversión
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de inversión a largo plazo, que se beneficia del crecimiento constante y los dividendos.
- Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en la negociación a corto plazo para capitalizar la volatilidad del mercado, especialmente en torno a los anuncios de ganancias.
- Valor de inversión: Algunos inversores se centran en las métricas de valoración de la compañía, particularmente a medida que cotiza en una relación P/E de aproximadamente 28.5, que podría indicar potencial de apreciación del valor.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Motivaciones clave |
|---|---|---|
| Inversores minoristas | 20% | Ganancias a corto plazo, dividendos |
| Inversores institucionales | 75% | Perspectivas de crecimiento, estabilidad |
| Fondos de cobertura | 5% | Altos retornos, toma de riesgos |
Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto atribuible a Red Rock Resorts, Inc. era $ 107.5 millones, reflejando una disminución de 10.2% en comparación con el año anterior. La tasa impositiva efectiva de la compañía también se informó fue 12.7% para el tercer trimestre de 2024, abajo de 11.9% en el tercer trimestre 2023.
Propiedad institucional y principales accionistas de Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Propiedad institucional y principales accionistas
Los principales inversores institucionales: Los mayores inversores institucionales y sus participaciones en Red Rock Resorts, Inc. a partir de 2024 son los siguientes:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Entidades de la familia Fertitta | 45,986,000 | 43.5% |
| Vanguard Group Inc. | 3,500,000 | 3.4% |
| Blackrock Inc. | 3,200,000 | 3.1% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 2.7% |
| Wellington Management Group LLP | 2,500,000 | 2.4% |
Cambios en la propiedad: Los cambios recientes en la propiedad indican que los inversores institucionales han aumentado sus participaciones en Red Rock Resorts. Por ejemplo, Vanguard Group Inc. aumentó sus tenencias por 12% en el último trimestre, mientras que BlackRock Inc. vio un aumento de 8% en su participación.
Impacto de los inversores institucionales: Los inversores institucionales juegan un papel importante en la influencia del precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus grandes participaciones a menudo conducen a una mayor estabilidad en los precios de las acciones, ya que estos inversores tienden a tener un horizonte de inversión a largo plazo. Además, su participación puede mejorar la credibilidad de la compañía en el mercado, atrayendo más inversiones. Por ejemplo, después del reciente aumento de las tenencias de las principales instituciones, el precio de las acciones aumentó 15% En los últimos seis meses, reflejando un sentimiento positivo del mercado.
Capitalización de mercado: Al 30 de septiembre de 2024, la capitalización de mercado de Red Rock Resorts, Inc. se encuentra aproximadamente $ 3.95 mil millones.
Rendimiento de acciones reciente: El precio de las acciones ha mostrado un crecimiento sólido, con un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 22% A partir del 30 de septiembre de 2024.
Los inversores clave y su influencia en Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Los inversores clave y su impacto en Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
A partir de 2024, Red Rock Resorts, Inc. (RRR) ha atraído a una amplia gama de inversores, incluidos fondos institucionales y partes interesadas individuales, cada una influye en la dirección estratégica y el desempeño financiero de la compañía.
Inversores notables
- Entidades de la familia Fertitta - Este grupo es una parte interesada significativa, que tiene un porcentaje considerable de las acciones de Clase A y Clase B, que les otorga una influencia sustancial sobre las decisiones de la compañía.
- Blackrock, Inc. - Conocido por su gran cartera de gestión de activos, BlackRock ha invertido en RRR, contribuyendo a su liquidez y visibilidad del mercado.
- Vanguard Group, Inc. - Otro inversor institucional importante, la propiedad de Vanguard refleja la confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de RRR.
Influencia del inversor
La influencia de estos inversores se extiende a varios aspectos de la empresa, incluyendo:
- Decisiones estratégicas: Los principales accionistas como la familia Fertitta pueden influir en las decisiones de la junta y las iniciativas estratégicas, particularmente aquellos relacionados con la expansión y la asignación de capital.
- Movimientos de stock: Los inversores institucionales pueden afectar la volatilidad del precio de las acciones a través de sus acciones de compra y venta, especialmente durante anuncios de ganancias o eventos corporativos significativos.
Movimientos recientes
Las actividades recientes de los inversores clave incluyen:
- Entidades de la familia Fertitta: Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la familia Fertitta recibió $ 6.5 millones en dividendos de sus tenencias.
- Programa de recompra de acciones: La compañía anunció un programa de recompra de capital de $ 600 millones, que refleja la confianza en su valoración de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, había recomendado 75,000 acciones por aproximadamente $ 3.9 millones.
- Blackrock: Aumentó su participación en la compañía, solidificando aún más su posición como un inversor institucional clave.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes datos financieros destacan el rendimiento de la compañía:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 468.0 millones | $ 411.6 millones | 13.7% |
| Ingreso operativo | $ 130.6 millones | $ 122.5 millones | 6.6% |
| Lngresos netos | $ 55.4 millones | $ 68.4 millones | -18.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.48 | $0.60 | -20% |
El desempeño financiero refleja un aumento sólido en los ingresos impulsados por mejoras operativas e inversiones estratégicas, aunque el ingreso neto experimentó una disminución en gran medida atribuida a mayores gastos y costos de intereses.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Red Rock Resorts, Inc. (RRR)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual de los principales accionistas hacia Red Rock Resorts, Inc. es generalmente neutral. Los movimientos recientes indican un enfoque cauteloso, ya que los principales accionistas mantienen sus posiciones sin una presión significativa de compra o venta.
Reacciones recientes del mercado
Tras el anuncio de la nueva propiedad de Durango en diciembre de 2023, el mercado de valores respondió positivamente, con acciones que aumentaron aproximadamente en aproximadamente 5.2% En las semanas posteriores a la apertura. Sin embargo, las fluctuaciones ocurrieron debido a las condiciones generales del mercado, particularmente influenciadas por el aumento de las tasas de interés y las preocupaciones de inflación.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | % Cambiar | Reacción del mercado |
|---|---|---|---|
| 1 de diciembre de 2023 | 50.25 | - | Estable de stock antes de la apertura de Durango |
| 6 de diciembre de 2023 | 52.50 | +4.5% | Recepción positiva de la apertura de Durango |
| 15 de enero de 2024 | 51.00 | -2.9% | Corrección del mercado |
| 10 de febrero de 2024 | 53.00 | +3.9% | Informe positivo de ganancias trimestrales |
Perspectivas del analista
Los analistas expresan una perspectiva mixta a positiva para Red Rock Resorts, Inc. con un precio objetivo promedio de $54.00, reflejando un potencial al alza de aproximadamente 7.5% de los niveles actuales. Observan la importancia estratégica de la propiedad de Durango recientemente abierta, que se espera que contribuya significativamente al crecimiento de los ingresos. Los analistas destacan las siguientes métricas clave:
| Métrico | Valor | Comentario analista |
|---|---|---|
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $ 468.0 millones | Arriba 13.7% Núcleo |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | $ 130.6 millones | Aumento de 6.6% Núcleo |
| EBITDA ajustado (nueve meses terminados en septiembre de 2024) | $ 593.5 millones | Trayectoria de crecimiento sólido |
| Niveles de deuda | $ 3.44 mil millones | El enfoque de la gerencia en reducir el apalancamiento |
En general, si bien el sentimiento de los inversores sigue siendo neutral, los desarrollos estratégicos y los indicadores financieros positivos sugieren una perspectiva cautelosamente optimista entre los analistas y accionistas por igual.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Red Rock Resorts, Inc. (RRR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Red Rock Resorts, Inc. (RRR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.