Veeva Systems Inc. (VEEV) Bundle
من يستثمر في شركة Veeva Systems Inc. (VEEV) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Veeva Systems Inc. (VEEV) ولماذا؟
إن فهم طبيعة المستثمرين في شركة Veeva Systems Inc. يوفر نظرة ثاقبة حول مكانة الشركة في السوق وإمكانات النمو. يمكن تصنيف قاعدة المستثمرين إلى عدة أنواع رئيسية:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من يوليو 2024، بلغت ملكية التجزئة حوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة. عقد المستثمرون المؤسسيون حوالي 75% من أسهم Veeva، مما يدل على ثقة مؤسسية قوية.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات استثمار قوية. تمثل صناديق التحوط 10% من الحيازات المؤسسية اعتبارًا من يونيو 2024.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Veeva Systems لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أبلغت Veeva عن إجمالي إيرادات قدرها 2.364 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2024، مما يعكس أ 10% زيادة مقارنة بالعام السابق.
- موقف السوق: تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة في الحلول المستندة إلى السحابة لصناعة علوم الحياة، وتخدم أكثر من ذلك 1,432 العملاء اعتبارًا من 31 يناير 2024.
- أداء مالي قوي: بلغ صافي دخل Veeva للسنة المالية 2024 526 مليون دولار، عرض ربحية قوية.
استراتيجيات الاستثمار
تتنوع الاستراتيجيات التي يعتمدها المستثمرون في Veeva Systems:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، وهو ما ينعكس في مسار نمو إيرادات الشركة المستمر.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق، خاصة حول تقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: مع نسبة السعر إلى الأرباح تقريبًا 35يقوم مستثمرو القيمة بتقييم إمكانات النمو مقابل التقييمات الحالية.
جدول البيانات المالية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 676.2 مليون دولار | 590.2 مليون دولار | 15% |
| إيرادات خدمات الاشتراك | 561.3 مليون دولار | 470.6 مليون دولار | 19% |
| صافي الدخل | 171.0 مليون دولار | 111.6 مليون دولار | 53% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.04 | $0.68 | 53% |
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Veeva عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 1.17 مليار دولارمما يوفر وضعًا قويًا للسيولة لدعم مبادرات النمو الاستراتيجي.
معنويات السوق
لا تزال معنويات المستثمرين إيجابية، مع إجماع على السعر المستهدف عند $245 بين المحللين، مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل من مستويات التداول الحالية. تستمر أساسيات الشركة القوية ومكانتها في السوق في جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Veeva Systems Inc. (VEEV)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Veeva Systems Inc. (VEEV) ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 17,764,187 | 10.95% |
| شركة بلاك روك | 15,982,614 | 9.89% |
| استثمارات الإخلاص | 11,045,432 | 6.84% |
| شركة ستيت ستريت | 10,135,218 | 6.29% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 8,000,000 | 4.95% |
| إنفيسكو المحدودة. | 6,500,000 | 4.02% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 6,300,000 | 3.91% |
| جيودي لإدارة رأس المال | 5,655,000 | 3.51% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 5,000,000 | 3.10% |
| مؤسسات أخرى | 51,000,000 | 31.57% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى وجود اتجاه بين المستثمرين المؤسسيين. خلال الأشهر الستة الماضية، لوحظت التغييرات التالية:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 1.5%.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 2.0%.
- حافظت شركة Fidelity Investments على حصتها.
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بمقدار 0.5%.
- تمت إضافة شركة Capital Research Global Investors 1.0% إلى ممتلكاتها.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. وتؤثر أفعالهم الجماعية على تصورات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات. على سبيل المثال، عندما تقوم مؤسسة كبرى بزيادة مركزها، فغالبًا ما يشير ذلك إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض الحيازات إلى مخاوف محتملة بشأن توقعات الشركة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انخفاض الأسعار.
وفي تقرير أرباح الربع السنوي الأخير، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 332.7 مليون دولار للستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، أ زيادة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى أداء مالي قوي قد يجذب المزيد من الاستثمار المؤسسي.
وفي 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 161,830,287، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 41 مليار دولار. إن وجود المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، إلى جانب النتائج المالية القوية، يضع الشركة في وضع إيجابي للنمو والاستقرار المستقبلي في نظر السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Veeva Systems Inc. (VEEV)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Veeva Systems Inc. (VEEV)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Veeva Systems Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل اتجاه الشركة والتأثير على أداء أسهمها.
المستثمرين البارزين
- شركة مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 8.1% من إجمالي أسهم شركة VEEV، وهو ما يمثل حصة كبيرة تعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 7.5% من أسهم الشركة، مما يجعلها واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية.
- استثمارات الإخلاص - يحمل حولها 5.9% من أسهم Veeva، مما يوضح التزامها بقطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية.
- شركة ستيت ستريت - يملك تقريبا 4.3% من الأسهم، مما يساهم في مشهد الملكية المؤسسية.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون البارزون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. ويمكن لقوتهم التصويتية خلال اجتماعات المساهمين أن تؤثر على المبادرات الإستراتيجية الكبرى، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ، والتعويضات التنفيذية، وسياسات الحوكمة الشاملة. على سبيل المثال، تشتهر شركتا فانجارد وبلاك روك بالدفاع عن الممارسات الصديقة للمساهمين، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء المالي.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، اتخذ العديد من المستثمرين الرئيسيين خطوات ملحوظة فيما يتعلق بحصصهم في Veeva Systems:
- وفي الربع الثاني من عام 2024، قامت شركة فانجارد بزيادة ممتلكاتها عن طريق شراء مبلغ إضافي 1.2 مليون سهم.
- أعلنت شركة بلاك روك عن انخفاض طفيف في حصتها، وبيعها 500.000 سهم لإعادة التوازن إلى محفظتها.
- حافظت شركة Fidelity Investments على مكانتها، مما يشير إلى الثقة في إطلاق المنتجات القادمة للشركة وخطط التوسع في السوق.
هيكل الملكية والبيانات المالية
يلخص الجدول التالي هيكل الملكية والأداء المالي الأخير لشركة Veeva Systems Inc. اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
| مستثمر | نسبة الملكية | حركات المشاركة الأخيرة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8.1% | تم شراؤها 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.5% | مُباع 500.000 سهم |
| استثمارات الإخلاص | 5.9% | لا تغيير |
| شركة ستيت ستريت | 4.3% | لا تغيير |
أظهر الأداء المالي لشركة Veeva أيضًا مرونة، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024 عند 1.33 مليار دولار، أ 19% زيادة مقارنة بالعام السابق. تشكلت إيرادات خدمات الاشتراك 83% من إجمالي الإيرادات، مما يسلط الضوء على مكانة الشركة القوية في الحلول السحابية لصناعة علوم الحياة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت Veeva عن صافي دخل قدره 332.7 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 37%.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Veeva Systems Inc. (VEEV)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة هي السائدة إيجابي. وتشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة ممتلكاتهم، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة واستقرارها المالي.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سوق الأوراق المالية استجابة إيجابية للتغيرات في الملكية. بعد عملية استحواذ كبيرة من قبل مستثمر مؤسسي كبير، ارتفعت الأسهم بنسبة 8% في جلسات التداول اللاحقة. ويؤكد هذا الارتفاع تصور السوق لعملية الاستحواذ باعتبارها تأكيدًا على إمكانات الشركة المستقبلية.
وجهات نظر المحللين: قدم المحللون توقعات متفائلة لمستقبل الشركة، مشيرين إلى النمو القوي في إيرادات الاشتراكات. تم تحديد متوسط السعر المستهدف بين المحللين حاليًا عند $210، مع تصنيف إجماعي قدره يشتري. ويعكس هذا معدل نمو متوقع، مدفوعًا بالتوسع في حلول البحث والتطوير والحلول التجارية.
| متري | القيمة الحالية | القيمة السابقة | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الملكية المؤسسية | 85% | 80% | +6.25% |
| متوسط السعر المستهدف للمحلل | $210 | $195 | +7.69% |
| سعر السهم (الحالي) | $195 | $180 | +8.33% |
| الزيادة الأخيرة في أسعار الأسهم | 8% | — | — |
بلغت الزيادة في إيرادات خدمات الاشتراك خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 210 مليون دولارويعزى ذلك بالكامل إلى النمو القوي في قطاعي البحث والتطوير والحلول التجارية. ويعتقد المحللون أن هذا النمو سيستمر، مدعوما بزيادة الطلب في قطاعي الصحة وعلوم الحياة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 1.33 مليار دولار، أ 19% زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. خدمات الاشتراك تمثل 83% من إجمالي الإيرادات، مما يعكس التحول المستمر نحو الحلول المستندة إلى السحابة في الصناعة.
ومن حيث السيولة، كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل 4.9 مليار دولار اعتبارًا من 31 يوليو 2024. ويعزز هذا الوضع النقدي القوي ثقة المستثمرين، مما يوفر احتياطيًا للنفقات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المحتملة.
التطورات الأخيرة: بعد تحويل أسهم الفئة B إلى أسهم عادية من الفئة A، مما أدى إلى زيادة إجمالي الأسهم القائمة إلى 161,830,287شهد السوق تعديلاً إيجابياً في سعر السهم، مدعوماً بتوقعات الأرباح المتفائلة.
Veeva Systems Inc. (VEEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support