Explorando a Veeva Systems Inc. (Veev) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Veeva Systems Inc. (VEEV) Bundle

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Quem investe na Veeva Systems Inc. (veev) e por quê?

Quem investe na Veeva Systems Inc. (veev) e por quê?

A compreensão do cenário dos investidores na Veeva Systems Inc. fornece informações sobre a posição de mercado e o potencial de crescimento da empresa. A base de investidores pode ser categorizada em vários tipos de chave:

Principais tipos de investidores

  • Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para contas pessoais. Em julho de 2024, a propriedade de varejo representava aproximadamente 25% de ações totais em circulação.
  • Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos de pensão e fundos mútuos. Investidores institucionais mantiveram sobre 75% das ações da Veeva, indicando forte confiança institucional.
  • Fundos de hedge: Esses investidores geralmente se envolvem em estratégias de investimento agressivas. Fundos de hedge foram responsáveis ​​por 10% das participações institucionais em junho de 2024.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos para os sistemas Veeva por vários motivos:

  • Perspectivas de crescimento: Veeva relatou uma receita total de US $ 2,364 bilhões para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, refletindo um 10% Aumentar em comparação com o ano anterior.
  • Posição de mercado: A empresa comanda uma participação de mercado significativa em soluções baseadas em nuvem para a indústria de ciências da vida, servindo 1,432 clientes em 31 de janeiro de 2024.
  • Forte desempenho financeiro: O lucro líquido da Veeva para o ano fiscal de 2024 foi US $ 526 milhões, mostrando a lucratividade robusta.

Estratégias de investimento

As estratégias adotadas pelos investidores em sistemas Veeva são diversas:

  • Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, refletida na trajetória consistente de crescimento da receita da empresa.
  • Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em negociações de curto prazo com base na volatilidade do mercado, principalmente nos relatórios de ganhos.
  • Investimento de valor: Com uma relação preço / lucro de aproximadamente 35, os investidores de valor avaliam o potencial de crescimento contra as avaliações atuais.

Tabela de dados financeiros

Métrica Q2 2024 Q2 2023 Mudar (%)
Receita total US $ 676,2 milhões US $ 590,2 milhões 15%
Receita de serviços de assinatura US $ 561,3 milhões US $ 470,6 milhões 19%
Resultado líquido US $ 171,0 milhões US $ 111,6 milhões 53%
Ganhos por ação (diluída) $1.04 $0.68 53%

Em 31 de julho de 2024, Veeva relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 1,17 bilhão, fornecendo uma sólida posição de liquidez para apoiar iniciativas de crescimento estratégico.

Sentimento de mercado

O sentimento do investidor permanece positivo, com um consenso de preço -alvo de $245 Entre os analistas, refletindo uma vantagem potencial dos níveis de negociação atuais. Os fundamentos e a posição de mercado da empresa continuam a atrair uma gama diversificada de investidores.




Propriedade institucional e principais acionistas da Veeva Systems Inc. (Veev)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 31 de julho de 2024, a seguir, são os maiores investidores institucionais da Veeva Systems Inc. (VEEV) e seus respectivos acionistas:

Instituição Ações detidas Porcentagem de propriedade
O Grupo Vanguard 17,764,187 10.95%
BlackRock, Inc. 15,982,614 9.89%
Fidelity Investments 11,045,432 6.84%
State Street Corporation 10,135,218 6.29%
Capital Research Global Investors 8,000,000 4.95%
Invesco Ltd. 6,500,000 4.02%
Grupo de Gerenciamento de Wellington 6,300,000 3.91%
Gerenciamento de capital Geode 5,655,000 3.51%
JPMorgan Chase & Co. 5,000,000 3.10%
Outras instituições 51,000,000 31.57%

Mudanças recentes na propriedade indicam uma tendência entre os investidores institucionais. Nos últimos seis meses, foram observadas as seguintes alterações:

  • O grupo Vanguard aumentou sua participação por 1.5%.
  • BlackRock, Inc. diminuiu suas participações por 2.0%.
  • A Fidelity Investments manteve sua participação acionária.
  • State Street Corporation aumentou sua participação por 0.5%.
  • Capital Research Global Investors adicionado 1.0% para suas participações.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Suas ações coletivas influenciam as percepções do mercado e podem levar ao aumento da volatilidade. Por exemplo, quando uma grande instituição aumenta sua posição, geralmente sinaliza a confiança no desempenho futuro da empresa, o que pode aumentar o preço das ações. Por outro lado, uma redução nas participações pode indicar possíveis preocupações com as perspectivas da empresa, geralmente levando a declínios de preços.

No último relatório de ganhos trimestrais, a empresa relatou um lucro líquido de US $ 332,7 milhões pelos seis meses findos em 31 de julho de 2024, um Aumento de 37% Do mesmo período do ano passado, indicando um forte desempenho financeiro que pode atrair investimentos institucionais adicionais.

Em 31 de julho de 2024, as ações totais em circulação totalizaram 161,830,287, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 41 bilhões. A presença de grandes investidores institucionais, juntamente com sólidos resultados financeiros, posiciona a empresa favoravelmente para crescimento e estabilidade futuros aos olhos do mercado.




Os principais investidores e sua influência na Veeva Systems Inc. (Veev)

Os principais investidores e seu impacto na Veeva Systems Inc. (Veev)

A partir de 2024, a Veeva Systems Inc. atraiu um grupo diversificado de investidores notáveis ​​que desempenham um papel significativo na formação da direção da empresa e influenciando seu desempenho em ações.

Investidores notáveis

  • Vanguard Group Inc. - segura aproximadamente 8.1% do total de ações da Veev, representando uma participação significativa que reflete a confiança na estratégia de longo prazo da empresa.
  • BlackRock Inc. - Possui sobre 7.5% das ações da empresa, tornando -a um dos maiores investidores institucionais.
  • Fidelity Investments - se mantém por aí 5.9% das ações da Veeva, apresentando seu compromisso com o setor de tecnologia da saúde.
  • State Street Corporation - possui aproximadamente 4.3% das ações, contribuindo para o cenário de propriedade institucional.

Influência do investidor

Esses investidores importantes influenciam significativamente as decisões da empresa e os movimentos das ações. Seu poder de voto durante as reuniões dos acionistas pode influenciar as principais iniciativas estratégicas, incluindo fusões e aquisições, remuneração de executivos e políticas gerais de governança. Por exemplo, Vanguard e BlackRock são conhecidos por defender as práticas favoráveis ​​aos acionistas, o que pode levar a eficiências operacionais aprimoradas e melhor desempenho financeiro.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, vários investidores importantes fizeram movimentos notáveis ​​em relação às suas apostas nos sistemas Veeva:

  • No segundo trimestre de 2024, a Vanguard aumentou suas participações comprando um adicional 1,2 milhão de ações.
  • Blackrock relatou uma ligeira diminuição em sua participação, vendendo 500.000 ações Para reequilibrar seu portfólio.
  • A Fidelity Investments manteve sua posição, indicando confiança nos próximos lançamentos de produtos da empresa e nos planos de expansão do mercado.

Estrutura de propriedade e dados financeiros

A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade e o recente desempenho financeiro da Veeva Systems Inc. em 31 de julho de 2024:

Investidor Porcentagem de propriedade Movimentos de ações recentes
Vanguard Group Inc. 8.1% Comprado 1,2 milhão de ações
BlackRock Inc. 7.5% Vendido 500.000 ações
Fidelity Investments 5.9% Sem mudança
State Street Corporation 4.3% Sem mudança

O desempenho financeiro da Veeva também mostrou resiliência, com receitas totais nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, relatados em US $ 1,33 bilhão, a 19% Aumentar em comparação com o ano anterior. Receita de serviços de assinatura constituída 83% das receitas totais, destacando a forte posição da empresa em soluções baseadas em nuvem para a indústria de ciências da vida.

Em 31 de julho de 2024, Veeva relatou um lucro líquido de US $ 332,7 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 37%.




Impacto de mercado e sentimento do investidor da Veeva Systems Inc. (Veev)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: O sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é predominantemente positivo. Relatórios recentes indicam que os investidores institucionais aumentaram suas participações, refletindo a confiança na trajetória de crescimento e na estabilidade financeira da empresa.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou uma resposta favorável a mudanças na propriedade. Após uma aquisição significativa por um grande investidor institucional, as ações aumentaram por 8% nas sessões de negociação subsequentes. Esse aumento ressalta a percepção do mercado sobre a aquisição como uma validação do potencial futuro da empresa.

Perspectivas do analista: Os analistas forneceram previsões otimistas para o futuro da empresa, citando um forte crescimento de receita de assinatura. O preço -alvo médio entre os analistas está atualmente definido em $210, com uma classificação de consenso de Comprar. Isso reflete uma taxa de crescimento prevista, impulsionada pela expansão de soluções de P&D e soluções comerciais.

Métrica Valor atual Valor anterior % Mudar
Propriedade institucional 85% 80% +6.25%
Analista médio Preço -alvo $210 $195 +7.69%
Preço das ações (atual) $195 $180 +8.33%
Aumento recente do preço das ações 8%

O aumento da receita de serviços de assinatura nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, foi US $ 210 milhões, inteiramente atribuído a um crescimento robusto nos segmentos de P&D e soluções comerciais. Os analistas acreditam que esse crescimento continuará, apoiado pelo aumento da demanda nos setores de saúde e ciências da vida.

Em 31 de julho de 2024, a empresa relatou receitas totais de US $ 1,33 bilhão, a 19% Aumentar em comparação com o mesmo período do ano passado. Serviços de assinatura foram responsáveis ​​por 83% das receitas totais, refletindo a mudança contínua em direção a soluções baseadas em nuvem no setor.

Em termos de liquidez, a empresa tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo, totalizando US $ 4,9 bilhões Em 31 de julho de 2024. Essa forte posição em dinheiro aumenta a confiança dos investidores, fornecendo um buffer para gastos operacionais e possíveis aquisições.

Desenvolvimentos recentes: Após a conversão da classe B em ações ordinárias de classe A, o que aumentou as ações totais em circulação 161,830,287, o mercado teve um ajuste positivo no preço das ações, reforçado por projeções otimistas de ganhos.


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