Veeva Systems Inc. (VEEV) Bundle
¿Quién invierte en Veeva Systems Inc. (VEEV) y por qué?
¿Quién invierte en Veeva Systems Inc. (VEEV) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores en Veeva Systems Inc. proporciona información sobre la posición del mercado y el potencial de crecimiento de la empresa. La base de inversores se puede clasificar en varios tipos de claves:
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para cuentas personales. A partir de julio de 2024, la propiedad minorista representaba aproximadamente 25% de acciones totales en circulación.
- Inversores institucionales: Grandes organizaciones como fondos de pensiones y fondos mutuos. Inversores institucionales celebrados sobre 75% de las acciones de Veeva, que indican una fuerte confianza institucional.
- Fondos de cobertura: Estos inversores a menudo participan en estrategias de inversión agresivas. Los fondos de cobertura contabilizaron 10% de propiedades institucionales a partir de junio de 2024.
Motivaciones de inversión
Los inversores se sienten atraídos por Veeva Systems por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Veeva informó un ingreso total de $ 2.364 mil millones para el año fiscal que terminó el 31 de enero de 2024, reflejando un 10% aumento en comparación con el año anterior.
- Posición del mercado: La compañía ordena una participación de mercado significativa en soluciones basadas en la nube para la industria de las ciencias de la vida, que sirve sobre 1,432 clientes al 31 de enero de 2024.
- Fuerte desempeño financiero: El ingreso neto de Veeva para el año fiscal 2024 fue $ 526 millones, mostrando una rentabilidad robusta.
Estrategias de inversión
Las estrategias adoptadas por los inversores en los sistemas Veeva son diversas:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una perspectiva a largo plazo, reflejada en la trayectoria constante de crecimiento de ingresos de la Compañía.
- Comercio a corto plazo: Algunos inversores minoristas participan en el comercio a corto plazo en función de la volatilidad del mercado, particularmente en torno a los informes de ganancias.
- Valor de inversión: Con una relación precio / ganancias de aproximadamente 35, los inversores de valor evalúan el potencial de crecimiento contra las valoraciones actuales.
Tabla de datos financieros
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 676.2 millones | $ 590.2 millones | 15% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $ 561.3 millones | $ 470.6 millones | 19% |
| Lngresos netos | $ 171.0 millones | $ 111.6 millones | 53% |
| Ganancias por acción (diluida) | $1.04 | $0.68 | 53% |
Al 31 de julio de 2024, Veeva reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 1.17 mil millones, proporcionando una posición de liquidez sólida para apoyar las iniciativas de crecimiento estratégico.
Sentimiento de mercado
El sentimiento del inversor sigue siendo positivo, con un consenso de precio objetivo de $245 Entre los analistas, reflejando un potencial al alza de los niveles comerciales actuales. Los sólidos fundamentos y la posición del mercado de la compañía continúan atrayendo a una amplia gama de inversores.
Propiedad institucional y principales accionistas de Veeva Systems Inc. (VEEV)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 31 de julio de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales en Veeva Systems Inc. (VEEV) y sus respectivas participaciones:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 17,764,187 | 10.95% |
| Blackrock, Inc. | 15,982,614 | 9.89% |
| Inversiones de fidelidad | 11,045,432 | 6.84% |
| State Street Corporation | 10,135,218 | 6.29% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 8,000,000 | 4.95% |
| Invesco Ltd. | 6,500,000 | 4.02% |
| Grupo de gestión de Wellington | 6,300,000 | 3.91% |
| Geode Capital Management | 5,655,000 | 3.51% |
| JPMorgan Chase & Co. | 5,000,000 | 3.10% |
| Otras instituciones | 51,000,000 | 31.57% |
Los cambios recientes en la propiedad indican una tendencia entre los inversores institucionales. En los últimos seis meses, se han observado los siguientes cambios:
- El grupo Vanguard aumentó su participación por 1.5%.
- BlackRock, Inc. disminuyó sus tenencias por 2.0%.
- Fidelity Investments mantuvo su participación.
- State Street Corporation aumentó su participación por 0.5%.
- Capital Research Global Investors agregó 1.0% a sus tenencias.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus acciones colectivas influyen en las percepciones del mercado y pueden conducir a una mayor volatilidad. Por ejemplo, cuando una institución importante aumenta su posición, a menudo indica confianza en el rendimiento futuro de la compañía, lo que puede generar el precio de las acciones. Por el contrario, una reducción en las tenencias puede indicar preocupaciones potenciales con respecto a la perspectiva de la compañía, a menudo conduciendo a disminuciones de precios.
En el último informe de ganancias trimestrales, la compañía informó un ingreso neto de $ 332.7 millones Durante los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, un Aumento del 37% del mismo período del año pasado, lo que indica un fuerte desempeño financiero que puede atraer una inversión institucional adicional.
Al 31 de julio de 2024, el total de acciones en circulación ascendió a 161,830,287, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 41 mil millones. La presencia de los principales inversores institucionales, junto con sólidos resultados financieros, posiciona a la compañía favorablemente para el crecimiento y la estabilidad futura a los ojos del mercado.
Los inversores clave y su influencia en Veeva Systems Inc. (VEEV)
Los inversores clave y su impacto en Veeva Systems Inc. (VEEV)
A partir de 2024, Veeva Systems Inc. ha atraído a un grupo diverso de inversores notables que juegan un papel importante en la configuración de la dirección de la compañía e influyen en su rendimiento de acciones.
Inversores notables
- Vanguard Group Inc. - Sostiene aproximadamente 8.1% del total de acciones de Veev, que representa una participación significativa que refleja la confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía.
- Blackrock Inc. - posee sobre 7.5% de las acciones de la compañía, lo que lo convierte en uno de los mayores inversores institucionales.
- Inversiones de fidelidad - mantiene 5.9% de las acciones de Veeva, mostrando su compromiso con el sector de la tecnología de la salud.
- State Street Corporation - posee aproximadamente 4.3% de las acciones, contribuyendo al panorama de propiedad institucional.
Influencia del inversor
Estos inversores prominentes influyen significativamente en las decisiones de la compañía y los movimientos de acciones. Su poder de voto durante las reuniones de accionistas puede influir en las principales iniciativas estratégicas, incluidas fusiones y adquisiciones, compensación ejecutiva y políticas generales de gobernanza. Por ejemplo, Vanguard y BlackRock son conocidos por abogar por las prácticas amigables con los accionistas, lo que puede conducir a una mayor eficiencia operativa y un mejor desempeño financiero.
Movimientos recientes
En los últimos meses, varios inversores clave han realizado movimientos notables con respecto a sus apuestas en Veeva Systems:
- En el segundo trimestre de 2024, Vanguard aumentó sus tenencias al comprar un adicional 1.2 millones de acciones.
- BlackRock informó una ligera disminución en su participación, vendiendo 500,000 acciones para reequilibrar su cartera.
- Fidelity Investments ha mantenido su posición, lo que indica confianza en los próximos lanzamientos de productos de la compañía y los planes de expansión del mercado.
Estructura de propiedad y datos financieros
La siguiente tabla resume la estructura de propiedad y el reciente desempeño financiero de Veeva Systems Inc. al 31 de julio de 2024:
| Inversor | Porcentaje de propiedad | Movimientos recientes de compartir |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 8.1% | Comprado 1.2 millones de acciones |
| Blackrock Inc. | 7.5% | Vendido 500,000 acciones |
| Inversiones de fidelidad | 5.9% | Sin cambios |
| State Street Corporation | 4.3% | Sin cambios |
El desempeño financiero de Veeva también ha mostrado resiliencia, con ingresos totales para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024, informado en $ 1.33 mil millones, a 19% aumento en comparación con el año anterior. Ingresos de servicios de suscripción constituidos 83% de ingresos totales, destacando la fuerte posición de la compañía en soluciones basadas en la nube para la industria de las ciencias de la vida.
Al 31 de julio de 2024, Veeva informó un ingreso neto de $ 332.7 millones, que refleja un aumento de año tras año de 37%.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Veeva Systems Inc. (VEEV)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: El sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la empresa es predominantemente positivo. Informes recientes indican que los inversores institucionales han aumentado sus tenencias, lo que refleja la confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía y la estabilidad financiera.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha mostrado una respuesta favorable a los cambios en la propiedad. Después de una adquisición significativa por parte de un gran inversor institucional, las acciones aumentaron por 8% en las sesiones comerciales posteriores. Este aumento subraya la percepción del mercado de la adquisición como una validación del potencial futuro de la compañía.
Perspectivas del analista: Los analistas han proporcionado pronósticos optimistas para el futuro de la compañía, citando un fuerte crecimiento de los ingresos por suscripción. El precio objetivo promedio entre los analistas se establece actualmente en $210, con una calificación de consenso de Comprar. Esto refleja una tasa de crecimiento anticipada, impulsada por la expansión de las soluciones de I + D y las soluciones comerciales.
| Métrico | Valor actual | Valor anterior | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Propiedad institucional | 85% | 80% | +6.25% |
| Precio objetivo de analista promedio | $210 | $195 | +7.69% |
| Precio de las acciones (actual) | $195 | $180 | +8.33% |
| Aumento reciente del precio de las acciones | 8% | — | — |
El aumento en los ingresos por servicios de suscripción para los seis meses terminados el 31 de julio de 2024 fue $ 210 millones, completamente atribuido a un crecimiento robusto en los segmentos de I + D y soluciones comerciales. Los analistas creen que este crecimiento continuará, respaldado por el aumento de la demanda dentro de los sectores de salud y ciencias de la vida.
Al 31 de julio de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.33 mil millones, a 19% Aumento en comparación con el mismo período del año pasado. Los servicios de suscripción contabilizaron 83% de ingresos totales, reflejando el cambio continuo hacia las soluciones basadas en la nube en la industria.
En términos de liquidez, la compañía tenía efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo por un total $ 4.9 mil millones Al 31 de julio de 2024. Esta fuerte posición de efectivo mejora la confianza de los inversores, proporcionando un amortiguador para los gastos operativos y posibles adquisiciones.
Desarrollos recientes: Después de la conversión de la Clase B a las acciones comunes de Clase A, lo que aumentó las acciones totales en circulación para 161,830,287, el mercado ha visto un ajuste positivo en el precio de las acciones, más reforzado por las proyecciones de ganancias optimistas.
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