بيان المهمة، الرؤية، & القيم الأساسية (2024) لشركة AGNC Investment Corp. (AGNC).

ان Overview شركة AGNC للاستثمار (AGNC)

ملخص عام لشركة AGNC للاستثمار

تأسست شركة AGNC للاستثمار (AGNC) في عام 2008 كصندوق استثمار عقاري متداول للتداول العام (REIT) يركز بشكل أساسي على الاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري (MBS) على أساس الاستدانة. تتم إدارة الشركة داخليًا وتهدف إلى تحقيق عوائد مواتية للمساهمين على المدى الطويل مع عنصر عائد كبير.

اعتبارًا من عام 2024، تشتمل المنتجات الأساسية لشركة AGNC على مجموعة متنوعة من وكالات MBS، والتي تدعمها مؤسسات ترعاها الحكومة مثل Fannie Mae وFreddie Mac. تعمل الشركة أيضًا في العديد من الأدوات المالية بما في ذلك صافي الأوراق المالية TBA (التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا) وتحويلات مخاطر الائتمان (CRT).

بالنسبة للسنة المنتهية في 2024، أبلغت AGNC عن إجمالي محفظة استثمارية تبلغ قيمتها تقريبًا 73.1 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 60.2 مليار دولار في ديسمبر 2023. وشمل تكوين المحفظة 68.0 مليار دولار في وكالة RMBS بالقيمة العادلة، 4.1 مليار دولار في صافي الأوراق المالية TBA، و 0.9 مليار دولار في CRT، وRMBS غير التابعة للوكالة، وCMBS.

الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية

وفي الربع الثالث من عام 2024، أظهرت شركة AGNC أداءً مالياً ملحوظاً، حيث حققت صافي دخل قدره 346 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 392 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. كما بلغ صافي الدخل المتاح للمساهمين العاديين 313 مليون دولار، يترجم إلى صافي الدخل لكل سهم عادي $0.39.

بلغ دخل الفوائد لشركة AGNC للربع الثالث 756 مليون دولار، من 593 مليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، ارتفعت مصاريف الفوائد أيضا إلى 820 مليون دولار من 646 مليون دولار، مما أدى إلى صافي مصاريف الفوائد بمبلغ (64 مليون دولار).

تضمنت المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:

كان العائد الاقتصادي لـ AGNC على الأسهم العادية الملموسة للسهم الواحد 9.3% للربع الثالث، مع عائد اقتصادي قدره 13.8%.

مقدمة إلى AGNC كشركة رائدة في الصناعة

تقف شركة AGNC Investment Corp. ككيان رائد في قطاع صناديق الاستثمار العقارية العقارية، حيث تستفيد من خبرتها الواسعة واستراتيجياتها الإدارية القوية للتغلب على تعقيدات مشهد تمويل الرهن العقاري. وقد اكتسبت الشركة سمعة طيبة بسبب نهجها الاستباقي في إدارة الأصول، والاستجابة الفعالة لظروف السوق المتطورة.

يتضمن الموقع الاستراتيجي لشركة AGNC محفظة أصول متنوعة واستراتيجية إدارة نشطة تتكيف مع تقلبات السوق، مما يضمن المرونة والأداء المستدام. وقد ساهمت البيئة الاستثمارية المواتية، والتي تتميز بفروق أسعار الرهن العقاري على نطاق أوسع بين الوكالات وانخفاض تقلبات أسعار الفائدة، في تعزيز ريادة AGNC في السوق.

للحصول على فهم أعمق لنجاح شركة AGNC Investment Corp. واستراتيجياتها التشغيلية، نشجع القراء على استكشاف التفاصيل أدناه.

بيان مهمة شركة AGNC للاستثمار (AGNC)

بيان مهمة شركة AGNC للاستثمار (AGNC)

تعمل شركة AGNC Investment Corp. (AGNC) بمهمة تركز على تحقيق عوائد قوية للمساهمين على المدى الطويل من خلال الاستثمارات بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (Agency RMBS). تهدف الشركة إلى تعزيز السيولة في أسواق الرهن العقاري السكني وتسهيل ملكية المنازل في الولايات المتحدة. وهذه المهمة مهمة لأنها توجه القرارات الإستراتيجية للشركة وإطار العمل التشغيلي، مما يضمن التوافق مع أهدافها طويلة المدى المتمثلة في الاستقرار المالي والنمو.

المكون الأساسي 1: تعزيز السيولة في سوق الإسكان

ويتجلى التزام AGNC بتعزيز السيولة في سوق الإسكان من خلال استثماراتها الاستراتيجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AGNC عن إجمالي أصول بقيمة 89.59 مليار دولار أمريكي، مع وصول قيمة الأوراق المالية للوكالة بالقيمة العادلة إلى 68.94 مليار دولار أمريكي. وتؤكد قاعدة الأصول الكبيرة هذه دور AGNC في توفير رأس المال اللازم لقطاع الإسكان، وبالتالي تعزيز الاستقرار والنمو.

المكون الأساسي 2: تحقيق عوائد قوية للمساهمين على المدى الطويل

تؤكد الشركة على تحقيق عوائد مواتية للمساهمين على المدى الطويل. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت AGNC عن عائد اقتصادي على الأسهم العادية الملموسة للسهم الواحد بنسبة 9.3٪، والذي يتضمن توزيعات أرباح قدرها 0.36 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي وزيادة بنسبة 5٪ في صافي القيمة الدفترية الملموسة للسهم العادي. وبلغ العائد الاقتصادي للشركة منذ بداية العام حتى 30 سبتمبر 2024، 13.8% للسهم الواحد، مما يعكس التزامها بتعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة الفعالة لمحفظتها الاستثمارية.

المكون الأساسي 3: استراتيجية الإدارة الداخلية

تعمل AGNC كشركة تدار داخليًا، مما يسمح باتباع نهج مركّز في الاستثمار وإدارة المخاطر. تستخدم الشركة استراتيجية إدارة ديناميكية تتكيف مع ظروف السوق، وتوظف الرافعة المالية لتحسين العائدات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة الرافعة المالية لصافي القيمة الدفترية الملموسة "المعرضة للخطر" لشركة AGNC 7.2:1. يتيح هذا النفوذ الاستراتيجي لشركة AGNC تعزيز قدرتها الاستثمارية مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

بيان رؤية شركة AGNC للاستثمار (AGNC)

بيان رؤية شركة AGNC للاستثمار (AGNC)

يوضح بيان رؤية شركة AGNC Investment Corp. التزامها بأن تكون رائدة في سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري مع تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة المخاطر الحكيمة والتميز التشغيلي. فيما يلي استكشاف المكونات الرئيسية لبيان الرؤية اعتبارًا من عام 2024.

الهدف الأساسي لشركة AGNC هو تحقيق عوائد طويلة الأجل لحاملي الأسهم مع عنصر عائد كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عائد اقتصادي على الأسهم العادية الملموسة للسهم الواحد 9.3% للربع الثالث والذي شمل $0.36 توزيعات الأرباح لكل سهم عادي و أ $0.42 الزيادة في صافي القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد.

تهدف AGNC إلى الحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق سندات RMBS للوكالة، والتي تتميز بمحفظة تقدر قيمتها بـ 68.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يعكس زيادة كبيرة من 53.8 مليار دولار في نهاية عام 2023. كان متوسط ​​القسيمة المرجح لسندات RMBS وTBA ذات السعر الثابت للوكالة هو 4.90%مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على عائد تنافسي.

تؤكد الشركة على استراتيجية إدارة ديناميكية وسريعة الاستجابة للتكيف مع ظروف السوق المتطورة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الرافعة المالية "المعرضة للخطر" لشركة AGNC 7.2x حقوق المساهمين الملموسة، بانخفاض طفيف من 7.4x في نهاية الربع السابق. وتكتمل هذه الإدارة الحكيمة للروافع المالية بمزيج من الأصول المتنوعة، والذي يتضمن حصة كبيرة من أدوات التحوط الطويلة الأجل المعتمدة على خزانة الولايات المتحدة.

تركز AGNC على الكفاءة التشغيلية لتعزيز أدائها المالي. أعلنت الشركة عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 30 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مع الحفاظ على نسبة نفقات ثابتة قدرها 0.14% من متوسط ​​إجمالي الأصول يدعم هذا الانضباط التشغيلي رؤية الشركة المتمثلة في تقديم عوائد متفوقة للمساهمين.

وتضمن تكوين المحفظة الاستثمارية حتى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:

تعكس هذه المحفظة المتنوعة استراتيجية AGNC لتحقيق التوازن بين المخاطر مع السعي لتحقيق عوائد جذابة، مما يؤكد رؤيتها لتكون رائدة في السوق في مجال RMBS للوكالة.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع AGNC بيئة استثمارية مواتية، مدعومة بالتوقعات الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع الشركة أسعار فائدة مستقرة على المدى الطويل وفروق أسعار سندات الرهن العقاري التابعة للوكالة، مما يعزز الطلب الإيجابي على أصول الدخل الثابت عالية الجودة.

القيم الأساسية لشركة AGNC للاستثمار (AGNC)

نزاهة

تعد النزاهة قيمة أساسية تأسيسية في AGNC Investment Corp.، حيث توجه عمليات الشركة وتفاعلاتها مع أصحاب المصلحة. تؤكد هذه القيمة على الشفافية والصدق والسلوك الأخلاقي في جميع التعاملات التجارية.

تثبت AGNC التزامها بالنزاهة من خلال الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية وممارسات إعداد التقارير الشفافة. على سبيل المثال، تنشر الشركة بيانات مالية مفصلة ومقاييس أداء، بما في ذلك أرباح الربع الثالث من عام 2024، والتي سجلت دخلاً صافيًا قدره 346 مليون دولار ودخلًا شاملاً قدره 546 مليون دولار. ويعزز هذا المستوى من الشفافية الثقة بين المستثمرين وأصحاب المصلحة.

التميز

التميز هو القيمة الأساسية التي تدفع شركة AGNC لتحقيق أداء متفوق في استراتيجياتها الاستثمارية وكفاءتها التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تحقيق عوائد قوية لمساهميها من خلال الإدارة الجادة للأصول والحلول المالية المبتكرة.

وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت AGNC عائدًا اقتصاديًا على الأسهم العادية الملموسة للسهم الواحد بنسبة 9.3%، والتي تضمنت 0.36 دولارًا أمريكيًا في توزيعات الأرباح لكل سهم عادي وزيادة 0.42 دولارًا أمريكيًا في صافي القيمة الدفترية الملموسة للسهم العادي. وهذا يعكس التزام الشركة بالتميز في توليد القيمة للمساهمين.

المساءلة

تعد المساءلة جزءًا لا يتجزأ من ثقافة شركة AGNC، مما يضمن أن يكون جميع الموظفين والإدارة مسؤولين عن أفعالهم وقراراتهم. تعزز هذه القيمة الأساسية اتباع نهج منضبط لإدارة المخاطر والأداء التشغيلي.

تتضح مساءلة AGNC من خلال استراتيجياتها الاستباقية لإدارة المخاطر، والتي تشمل الحفاظ على نسبة رافعة مالية "معرضة للخطر" تبلغ 7.2 أضعاف حقوق المساهمين الملموسين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتوضح هذه الإدارة الدقيقة للرافعة المالية التزام الشركة بالحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف المخاطر. المخاطر.

ابتكار

يعد الابتكار أمرًا ضروريًا لشركة AGNC للتكيف مع المشهد المالي المتطور وتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية. تبحث الشركة باستمرار عن فرص جديدة وتوظف التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية.

على سبيل المثال، قامت شركة AGNC بتوسيع استخدامها للتحوطات طويلة الأجل استجابة للتحولات في السياسة النقدية، مما سمح لها بالتعامل مع تقلبات السوق بفعالية. ويضع هذا النهج المبتكر شركة AGNC في مكانة إيجابية في سوق تنافسية، مما يُظهر تفانيها في البقاء في صدارة اتجاهات الصناعة.

المشاركة المجتمعية

تعد مشاركة المجتمع قيمة أساسية تعكس التزام AGNC بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة بشكل إيجابي في المجتمع. تدرك الشركة أهمية دعم المجتمعات التي تعمل فيها.

تشارك AGNC بنشاط في المبادرات الخيرية وبرامج دعم المجتمع، مما يعزز دورها كشركة مواطنة مسؤولة. ويتجلى هذا الالتزام في دعمهم للجمعيات الخيرية والمبادرات المتعلقة بالإسكان والتي تعزز فرص ملكية المنازل.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• AGNC Investment Corp. (AGNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGNC Investment Corp. (AGNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View AGNC Investment Corp. (AGNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.