Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da AGNC Investment Corp. (AGNC).

Um Overview da Agnc Investment Corp. (AGNC)

Resumo geral da AGNC Investment Corp.

A AGNC Investment Corp. (AGNC) foi criada em 2008 como um Trust (REIT) de investimento imobiliário de capital aberto focado principalmente em investir em valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência (MBS) em uma base alavancada. A empresa é gerenciada internamente e tem como objetivo gerar retornos favoráveis ​​de acionistas de longo prazo com um componente de rendimento substancial.

Em 2024, os principais produtos da AGNC incluem um portfólio diversificado da Agency MBS, que são apoiados por empresas patrocinadas pelo governo, como Fannie Mae e Freddie Mac. A Companhia também se envolve em vários instrumentos financeiros, incluindo títulos líquidos de TBA (a ser anunciada) e transferências de risco de crédito (CRT).

Para o ano que terminou em 2024, a AGNC relatou um portfólio de investimentos total avaliado em aproximadamente US $ 73,1 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 60,2 bilhões em dezembro de 2023. A composição do portfólio incluída US $ 68,0 bilhões na agência RMBS por valor justo, US $ 4,1 bilhões em títulos de TBA líquidos e US $ 0,9 bilhão No CRT, RMBs não agrencados e CMBs.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No terceiro trimestre de 2024, a AGNC demonstrou desempenho financeiro notável, alcançando um lucro líquido de US $ 346 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 392 milhões pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido disponível para os acionistas ordinários alcançou US $ 313 milhões, traduzindo para um lucro líquido por ação ordinária de $0.39.

A receita de juros da AGNC para o terceiro trimestre foi US $ 756 milhões, de cima de US $ 593 milhões no ano anterior. No entanto, as despesas de juros também aumentaram para US $ 820 milhões de US $ 646 milhões, resultando em uma despesa de juros líquidos de (US $ 64 milhões).

As principais métricas financeiras para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:

O retorno econômico da AGNC sobre o patrimônio comum tangível por ação foi 9.3% no terceiro trimestre, com um retorno econômico ano a data de 13.8%.

Introdução à AGNC como líder na indústria

A AGNC Investment Corp. é uma entidade líder no setor de REIT de hipotecas, alavancando sua vasta experiência e estratégias de gerenciamento robustas para navegar nas complexidades do cenário de finanças da hipoteca. A Companhia estabeleceu uma reputação por sua abordagem proativa ao gerenciamento de ativos, respondendo efetivamente às condições de mercado em evolução.

O posicionamento estratégico da AGNC inclui um portfólio de ativos diversificado e uma estratégia de gerenciamento ativa que se adapta às flutuações do mercado, garantindo resiliência e desempenho sustentado. O ambiente de investimento favorável, caracterizado por spreads hipotecários de agências mais amplas e volatilidade da taxa de juros em declínio, solidificou ainda mais a liderança de mercado da AGNC.

Para uma compreensão mais profunda das estratégias operacionais e de sucesso da AGNC Investment Corp., os leitores são incentivados a explorar os detalhes abaixo.

Declaração de missão da AGNC Investment Corp. (AGNC)

Declaração de missão da AGNC Investment Corp. (AGNC)

A AGNC Investment Corp. (AGNC) opera com uma missão focada em fornecer fortes retornos de acionistas de longo prazo por meio de investimentos principalmente em títulos residenciais de agência residencial (agência RMBS). A Companhia pretende aumentar a liquidez nos mercados hipotecários imobiliários residenciais e facilitar a propriedade da casa nos EUA. Essa missão é significativa, pois orienta as decisões estratégicas e a estrutura operacional da empresa, garantindo o alinhamento com seus objetivos de estabilidade e crescimento financeiros de longo prazo.

Componente central 1: Aumentando a liquidez no mercado imobiliário

O compromisso da AGNC de aumentar a liquidez no mercado imobiliário é demonstrado por meio de seus investimentos estratégicos. Em 30 de setembro de 2024, a AGNC registrou ativos totais de US $ 89,59 bilhões, com títulos de agências pelo valor justo no valor de US $ 68,94 bilhões. Essa base de ativos substancial ressalta o papel da AGNC no fornecimento de capital necessário ao setor habitacional, promovendo assim a estabilidade e o crescimento.

Componente do núcleo 2: entrega de retornos de acionistas de longo prazo fortes

A empresa enfatiza a geração de retornos favoráveis ​​dos acionistas de longo prazo. No terceiro trimestre de 2024, a AGNC relatou um retorno econômico sobre o patrimônio comum tangível por ação de 9,3%, o que inclui um dividendo de US $ 0,36 por ação ordinária e um aumento de 5% no valor líquido tangível por ação ordinária. O retorno econômico ano a data da empresa até 30 de setembro de 2024, ficou em 13,8% por ação, refletindo seu compromisso de melhorar o valor dos acionistas por meio do gerenciamento eficaz de seu portfólio de investimentos.

Componente Core 3: Estratégia de Gerenciamento Interno

A AGNC opera como uma empresa gerenciada internamente, que permite uma abordagem focada no investimento e gerenciamento de riscos. A empresa utiliza uma estratégia de gerenciamento dinâmico que se adapta às condições do mercado, empregando alavancagem para otimizar os retornos. Em 30 de setembro de 2024, o índice de alavancagem líquido tangível da AGNC "em risco" foi de 7,2: 1. Essa alavancagem estratégica permite que a AGNC aprimore sua capacidade de investimento, gerenciando o risco de maneira eficaz.

Declaração de visão da AGNC Investment Corp. (AGNC)

Declaração de visão da AGNC Investment Corp. (AGNC)

A Declaração de Visão da AGNC Investment Corp. articula seu compromisso de ser líder no mercado de valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência, ao mesmo tempo em que aprimora o valor dos acionistas por meio de gerenciamento prudente de riscos e excelência operacional. Os principais componentes da declaração de visão a partir de 2024 são explorados abaixo.

O objetivo principal da AGNC é gerar retornos dos acionistas de longo prazo com um componente de rendimento substancial. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou um retorno econômico sobre o patrimônio comum tangível por ação de 9.3% para o terceiro trimestre, que incluiu $0.36 de dividendos por ação ordinária e um $0.42 Aumento do valor contábil líquido tangível por ação.

A AGNC pretende manter sua posição de liderança no mercado de RMBs da agência, caracterizado por um portfólio avaliado em US $ 68,0 bilhões em 30 de setembro de 2024. Isso reflete um aumento significativo de US $ 53,8 bilhões No final de 2023. O cupom médio ponderado na agência de taxa fixa RMBS e TBA Securities foi 4.90%, indicando foco em manter um rendimento competitivo.

A empresa enfatiza uma estratégia de gerenciamento dinâmica e responsiva para se adaptar às condições de mercado em evolução. Em 30 de setembro de 2024, a alavancagem "em risco" da AGNC foi 7.2x patrimônio tangível dos acionistas, uma ligeira diminuição de 7.4x No final do trimestre anterior. Esse gerenciamento prudente de alavancagem é complementado por um mix de ativos diversificado, que inclui uma parcela significativa de hedges baseados em tesouro dos EUA a longo prazo.

A AGNC está focada na eficiência operacional para aumentar seu desempenho financeiro. A empresa relatou despesas operacionais totais de US $ 30 milhões para o terceiro trimestre de 2024, mantendo uma taxa de despesa consistente de 0.14% de ativos totais médios. Essa disciplina operacional apóia a visão da empresa de fornecer retornos superiores aos acionistas.

A composição do portfólio de investimentos em 30 de setembro de 2024 incluiu:

Este portfólio diversificado reflete a estratégia da AGNC para equilibrar o risco ao perseguir rendimentos atraentes, sublinhando sua visão de ser líder de mercado no espaço da agência RMBS.

Olhando para o futuro, a AGNC antecipa um ambiente de investimento favorável, reforçado pelas perspectivas econômicas atuais e pela política monetária acomodada do Federal Reserve. A Companhia espera que as taxas de juros e agências de longo prazo estejam se espalhe, promovendo uma demanda positiva por ativos de renda fixa de alta qualidade.

Valores centrais da AGNC Investment Corp. (AGNC)

Integridade

A integridade é um valor fundamental fundamental na AGNC Investment Corp., orientando as operações e interações da empresa com as partes interessadas. Esse valor enfatiza a transparência, a honestidade e a conduta ética em todas as negociações de negócios.

A AGNC demonstra seu compromisso com a integridade por meio de rigorosa conformidade com os requisitos regulatórios e suas práticas de relatórios transparentes. Por exemplo, a Companhia publica demonstrações financeiras detalhadas e métricas de desempenho, incluindo seus ganhos do terceiro trimestre de 2024, que reportaram um lucro líquido de US $ 346 milhões e uma receita abrangente de US $ 546 milhões. Esse nível de transparência promove a confiança entre investidores e partes interessadas.

Excelência

A excelência é um valor central que impulsiona a AGNC a obter desempenho superior em suas estratégias de investimento e eficiência operacional. A empresa pretende fornecer fortes retornos a seus acionistas por meio de gerenciamento diligente de ativos e soluções financeiras inovadoras.

No terceiro trimestre de 2024, a AGNC alcançou um retorno econômico sobre o patrimônio comum tangível por ação de 9,3%, que incluiu US $ 0,36 em dividendos por ação ordinária e um aumento de US $ 0,42 no valor líquido tangível por ação ordinária. Isso reflete o compromisso da empresa com a excelência na geração de valor para os acionistas.

Responsabilidade

A responsabilidade é parte integrante da cultura corporativa da AGNC, garantindo que todos os funcionários e gerenciamento sejam responsáveis ​​por suas ações e decisões. Esse valor central promove uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de riscos e o desempenho operacional.

A responsabilidade da AGNC é ilustrada por suas estratégias proativas de gerenciamento de riscos, que incluem a manutenção de um índice de alavancagem "em risco" da equidade dos acionistas tangíveis de 7,2x em 30 de setembro de 2024. Essa gestão cuidadosa da alavancagem demonstra o compromisso da empresa em manter a estabilidade financeira e a mitigação riscos.

Inovação

A inovação é essencial para a AGNC se adaptar ao cenário financeiro em evolução e aprimorar suas estratégias de investimento. A empresa busca continuamente novas oportunidades e emprega tecnologias avançadas para melhorar a eficiência operacional.

Por exemplo, a AGNC expandiu o uso de hedge de longo prazo em resposta a mudanças na política monetária, o que permitiu navegar efetivamente às flutuações do mercado. Essa abordagem inovadora posiciona o AGNC favoravelmente em um mercado competitivo, mostrando sua dedicação a ficar à frente das tendências do setor.

Engajamento da comunidade

O envolvimento da comunidade é um valor central que reflete o compromisso da AGNC com a responsabilidade social e contribuindo positivamente para a sociedade. A Companhia reconhece a importância de apoiar as comunidades em que opera.

A AGNC participa ativamente de iniciativas filantrópicas e programas de apoio à comunidade, reforçando seu papel de cidadão corporativo responsável. Esse compromisso é evidente em seu apoio a instituições de caridade e iniciativas relacionadas à habitação que aprimoram as oportunidades de propriedade da casa.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• AGNC Investment Corp. (AGNC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AGNC Investment Corp. (AGNC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View AGNC Investment Corp. (AGNC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.