The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
ان Overview من مجموعة كارلايل (CG)
عام Overview من مجموعة كارلايل (CG)
مجموعة كارلايل (CG) هي شركة استثمار عالمية تأسست عام 1987. وقد نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات الأسهم الخاصة في العالم، وهي متخصصة في عمليات الاستحواذ ورأس المال المتنامي والعقارات وحلول الاستثمار عبر مختلف الصناعات. . اعتبارًا من عام 2024، تعمل كارلايل في قطاعات متعددة، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين والتجزئة والخدمات المالية والطاقة. تدير الشركة محفظة متنوعة، وتوفر فرصًا استثمارية وخدمات استشارية استراتيجية للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 194.5 مليار دولار، زيادة كبيرة من 189.8 مليار دولار في 30 يونيو 2024. ويعزى هذا النمو إلى نشاط السوق الإيجابي وتجاوز التدفقات الداخلة التدفقات الخارجة خلال الفترة.
الأداء المالي للشركة في آخر فترة تقرير
في الربع الثالث من عام 2024، حققت مجموعة كارلايل أداءً مالياً قياسياً بإجمالي إيرادات بلغت 2.635 مليار دولار، زيادة ملحوظة 268% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعود هذه الزيادة في المقام الأول إلى مخصصات الأداء الكبيرة التي بلغت 1.785 مليار دولار مقارنة بخسارة 118.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.393 مليار دولار، مما يعكس زيادة 116% من العام السابق. وبلغ صافي دخل الشركة العائد إلى المساهمين العاديين خلال نفس الفترة 809.5 مليون دولار، مقارنة ب 83.6 مليون دولار في عام 2023.
شمل توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم إدارة الصندوق | $526.5 |
| مخصصات الأداء | $1,785.5 |
| إجمالي الإيرادات | $2,635.2 |
وشهد دخل الاستثمار أيضًا نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي دخل الاستثمار 1.831 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 17.7 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق.
مقدمة لمجموعة كارلايل كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر مجموعة كارلايل إحدى الشركات الاستثمارية الرائدة في صناعة الأسهم الخاصة. وبفضل محفظتها القوية وحضورها في أكثر من 30 دولة، رسخت كارلايل مكانتها كشريك موثوق به للمستثمرين المؤسسيين. وتشتهر الشركة بنهجها الاستراتيجي، الذي يستفيد من الخبرة العميقة في الصناعة لدفع النمو وخلق القيمة عبر استثماراتها. إن التزام كارلايل بالابتكار والقدرة على التكيف قد وضعها في مكانة إيجابية في مشهد تنافسي متزايد، مما يجعلها شريكًا استثماريًا مرغوبًا فيه.
يتم تشجيع المستثمرين وأصحاب المصلحة على استكشاف المزيد من المبادرات الإستراتيجية ومقاييس الأداء التي تؤكد نجاح كارلايل في قطاع الاستثمار، مما يوضح سبب بقائها الخيار الأفضل لإدارة الأصول واستراتيجيات الاستثمار.
بيان مهمة مجموعة كارلايل (CG)
بيان مهمة مجموعة كارلايل (CG)
توضح مجموعة كارلايل (CG) بيان مهمتها كإطار توجيهي لعملياتها وأهدافها الإستراتيجية. تؤكد المهمة على الالتزام بتقديم أداء استثماري متميز وخدمة استثنائية للعملاء، مع تعزيز ثقافة النزاهة والتعاون والاحترام. يعد هذا البيان بمثابة الأساس لأهداف الشركة واستراتيجياتها التشغيلية طويلة المدى.
المكون الأساسي 1: تقديم أداء استثماري متميز
يقع في قلب مهمة كارلايل التفاني في تحقيق أداء استثماري متميز. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي 169.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة بنسبة 5٪ من 161.3 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويشير هذا النمو إلى جهود الشركة الناجحة في جمع الأموال وتقدير السوق. عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
علاوة على ذلك، أظهرت صناديق الأسهم الخاصة العالمية التابعة للشركة مقاييس أداء قوية، حيث بلغ معدل العائد الداخلي الإجمالي (IRR) 21٪ لصندوق Carlyle Partners VII، مما يساهم بشكل كبير في نتائج الأداء الإجمالية. تسلط هذه المقاييس الضوء على التزام كارلايل بتقديم حلول ونتائج استثمارية عالية الجودة لأصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 2: خدمة العملاء الاستثنائية
تؤكد كارلايل على خدمة العملاء الاستثنائية باعتبارها جانبًا أساسيًا من مهمتها. وتهدف الشركة إلى بناء علاقات طويلة الأمد مع عملائها من خلال فهم احتياجاتهم الفريدة وتقديم حلول استثمارية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت كارلايل 1.7 مليار دولار أمريكي من رسوم إدارة الصناديق عبر قطاعات الأسهم الخاصة العالمية والائتمان العالمي وحلول الاستثمار العالمية، مما أظهر قدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم.
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التزام كارلايل بالشفافية والمساءلة في ممارسات إعداد التقارير الشاملة. يقدم تقرير الأرباح الفصلية للشركة رؤى تفصيلية حول أداء الصندوق والنفقات وتدفقات الإيرادات، مما يعزز الثقة ويقوي العلاقات مع العملاء.
المكون الأساسي 3: ثقافة النزاهة والتعاون
تعمل مجموعة كارلايل على تعزيز ثقافة النزاهة والتعاون، وهو أمر أساسي لمهمتها. تعتقد الشركة أن القوى العاملة المتنوعة والشاملة تدفع الابتكار ونتائج استثمار أفضل. قطعت كارلايل خطوات كبيرة في مبادرات التنوع والمساواة والشمول، حيث أن ما يقرب من 40٪ من قوتها العاملة العالمية تتألف من النساء.
علاوة على ذلك، تؤكد قيادة كارلايل على التعاون ليس فقط داخل فرقها ولكن أيضًا مع شركات محفظتها. وينعكس هذا النهج التعاوني في الاستثمارات الإستراتيجية للشركة والتحسينات التشغيلية عبر محفظتها، والتي تهدف إلى تعزيز القيمة الإجمالية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 169.2 مليار دولار | 164.2 مليار دولار | 161.3 مليار دولار |
| رسوم إدارة الصندوق | 1.7 مليار دولار | 1.5 مليار دولار | 1.3 مليار دولار |
| إجمالي معدل العائد الداخلي (شركاء كارلايل VII) | 21% | 20% | 19% |
| نسبة النساء في القوى العاملة | 40% | 39% | 38% |
لا يقتصر بيان المهمة هذا ومكوناته الأساسية على توجيه الاستراتيجيات التشغيلية لمجموعة كارلايل فحسب، بل يعكس أيضًا التزامها بالتميز في إدارة الاستثمار وخدمة العملاء، وتعزيز ثقافة مؤسسية قوية.
بيان رؤية مجموعة كارلايل (CG)
بيان الرؤية Overview
تتصور مجموعة كارلايل (CG) مستقبلًا تكون فيه شركة رائدة عالميًا في إدارة الاستثمار، ومعروفة بالتزامها بالتميز والنزاهة والابتكار. وتؤكد الرؤية على النمو المستدام وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
الريادة العالمية في إدارة الاستثمار
تهدف كارلايل إلى الاعتراف بها كشركة رائدة في صناعة إدارة الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بقيمة 194.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 2٪ من 189.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. ويعود هذا النمو إلى نشاط السوق الإيجابي والتدفقات الكبيرة، مما يشير إلى موقع كارلايل التنافسي في السوق.
الالتزام بالتميز والنزاهة
تؤكد مجموعة كارلايل على التزامها القوي بالنزاهة والتميز في جميع تعاملاتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن صافي دخل عائد إلى الشركة قدره 809.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 83.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا الأداء المالي التزام الشركة بقيمها الأساسية، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة.
الابتكار والنمو المستدام
الابتكار هو حجر الزاوية في رؤية كارلايل. وتركز الشركة على تطوير استراتيجيات استثمارية جديدة تتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكن قطاع حلول الاستثمار العالمي في كارلايل من إدارة أصول تحت الإدارة بقيمة 84 مليار دولار أمريكي، مما يعرض أساليبه المبتكرة في تقديم المشورة لبرامج الأسهم الخاصة العالمية. وتهدف الشركة أيضًا إلى تحقيق تدفقات رأسمالية بقيمة 40 مليار دولار لعام 2024، منها 26.6 مليار دولار تم تأمينها بالفعل منذ بداية العام حتى الآن.
خلق القيمة لأصحاب المصلحة
تتضمن رؤية كارلايل تركيزًا قويًا على خلق القيمة لأصحاب المصلحة. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 376.4 مليون دولار لعام 2024، أي 1.05 دولار للسهم الواحد. ويعكس هذا الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين استراتيجية كارلايل في مواءمة نجاحها مع مصالح مستثمريها.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | 194.5 | 189.8 | 187.8 | 169.2 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 809.5 | 1,128.3 | 595.7 | 173.6 |
| الأرباح المعلنة (مليون دولار) | 376.4 | 371.4 | 126.7 | 126.3 |
| تدفقات رأس المال (مليار دولار) | 26.6 | 9.3 | 8.8 | 7.0 |
خاتمة
تستعد مجموعة كارلايل لمواصلة النمو والريادة في قطاع إدارة الاستثمار من خلال التزامها بالتميز والابتكار وخلق القيمة. ومع الأداء المالي القوي والرؤية الواضحة، يبدو مستقبل كارلايل واعدًا وهي تتنقل في المشهد المتطور للتمويل العالمي.
القيم الأساسية لشركة Carlyle Group Inc. (CG)
نزاهة
تؤكد شركة Carlyle Group Inc. على النزاهة كقيمة أساسية أساسية توجه عملياتها وتفاعلاتها مع العملاء والشركاء والموظفين. وينعكس هذا الالتزام في التزامهم بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافية.
في عام 2024، نفذت كارلايل برامج امتثال صارمة، مما يضمن خضوع جميع الموظفين لتدريب منتظم على المعايير الأخلاقية وحوكمة الشركات. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 25% في مشاركة الموظفين في برامج التدريب على الأخلاقيات مقارنة بالعام السابق، مما يدل على نهجها الاستباقي لتعزيز الثقافة الأخلاقية.
التميز
تلتزم كارلايل بالتميز في إدارة الاستثمار، وتسعى جاهدة لتحقيق نتائج متفوقة لمستثمريها. وتتجلى هذه القيمة في مقاييس أدائها، حيث حقق قطاع الأسهم الخاصة العالمية معدل عائد داخلي إجمالي بنسبة 21% للأموال التي تم جمعها في عام 2020 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، متجاوزًا معايير الصناعة.
وعززت الشركة أيضًا استراتيجياتها الاستثمارية، مما أدى إلى زيادة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 194.5 مليار دولار أمريكي بحلول 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 187.8 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويسلط هذا النمو الضوء على التزام كارلايل بتقديم قيمة استثنائية لأصحاب المصلحة لديها. .
تعاون
تقدر مجموعة كارلايل التعاون باعتباره ضروريًا لتحفيز الابتكار وتحقيق النجاح الجماعي. تعزز الشركة بيئة تعاونية من خلال فرق متعددة الوظائف تستفيد من الخبرات المتنوعة عبر مكاتبها العالمية.
وفي عام 2024، أطلقت كارلايل مبادرة جديدة تسمى "Carlyle Connect"، والتي تسهل تبادل المعرفة والتعاون بين فرق الاستثمار المختلفة. وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة فرص الاستثمار المشترك بنسبة 30%، مما يعكس فعالية نهجهم التعاوني.
التنوع والشمول
تلتزم كارلايل بتعزيز مكان العمل المتنوع والشامل، مع إدراك أن وجهات النظر المتنوعة تعزز عملية صنع القرار وتدفع الأداء. اعتبارًا من عام 2024، حققت الشركة زيادة بنسبة 50% في تمثيل المرأة في الأدوار القيادية مقارنة بعام 2022.
واستثمرت الشركة أيضًا في شراكات خارجية تهدف إلى تعزيز التنوع داخل مجتمع الاستثمار. في عام 2024، خصصت كارلايل 5 ملايين دولار للمبادرات التي تدعم المجموعات الممثلة تمثيلاً ناقصًا في مجال التمويل، مما يعزز التزامها بالتنوع والشمول.
المساءلة
المساءلة هي قيمة أساسية في كارلايل، مما يضمن أن جميع الموظفين مسؤولون عن أفعالهم وقراراتهم. وضعت الشركة مقاييس أداء واضحة وتقوم بمراجعة النتائج بانتظام مقابل الأهداف المحددة.
في عام 2024، أبلغت كارلايل عن تحسن بنسبة 15% في الجداول الزمنية لإنجاز المشروع بسبب تدابير المساءلة المعززة، والتي تشمل مراجعات الأداء المنتظمة وآليات التغذية الراجعة. وقد أدى هذا التركيز على المساءلة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وضمان المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية.
| القيمة الأساسية | وصف | المقياس الرئيسي |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافية. | زيادة بنسبة 25% في المشاركة في التدريب على الأخلاقيات. |
| التميز | السعي لتحقيق نتائج متفوقة في إدارة الاستثمار. | إجمالي معدل العائد الداخلي بنسبة 21% لصناديق 2020. |
| تعاون | تشجيع العمل الجماعي وتبادل الخبرات المتنوعة. | زيادة بنسبة 30% في فرص الاستثمار المشترك. |
| التنوع والشمول | تعزيز مكان عمل متنوع وشامل. | زيادة بنسبة 50% في عدد النساء في الأدوار القيادية. |
| المساءلة | ضمان المسؤولية عن الإجراءات والقرارات. | تحسن بنسبة 15% في الجداول الزمنية لإنجاز المشروع. |
The Carlyle Group Inc. (CG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.