The Carlyle Group Inc. (CG) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة كارلايل
نمت مجموعة كارلايل، التي تأسست عام 1987، لتصبح واحدة من أكبر شركات الاستثمار العالمية وأكثرها تنوعًا. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة إجمالي 83.7 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس زيادة كبيرة من 76.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت كارلايل عن أرباح قابلة للتوزيع قدرها 80.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 25.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت الأرباح القابلة للتوزيع إلى 262.4 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 179.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح القابلة للتوزيع (بالملايين) | $80.5 | $54.8 | $262.4 | $179.1 |
| الأرباح المرتبطة بالرسوم (بالملايين) | $82.2 | $47.6 | $234.7 | $143.0 |
| إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) | $83.7 | $80.6 | $83.7 | $76.9 |
استراتيجيات وقطاعات الاستثمار
تعمل كارلايل عبر ثلاثة قطاعات رئيسية: الأسهم الخاصة العالمية، والائتمان العالمي، وحلول الاستثمار العالمية. تطورت استراتيجيات الشركة الاستثمارية على مر السنين، مع التركيز على مجموعة متنوعة من فئات الأصول والمناطق الجغرافية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي إيرادات كارلايل إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت إيرادات القطاع من الأسهم الخاصة العالمية 1.7 مليار دولار أمريكي، والائتمان العالمي بمبلغ 647.5 مليون دولار أمريكي، ومساهمة Global Investment Solutions بمبلغ 341.1 مليون دولار أمريكي.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت كارلايل عن توزيع أرباح إجمالية بقيمة 376.4 مليون دولار أمريكي، أو 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس توليد التدفق النقدي القوي للشركة والتزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت كارلايل عن إجمالي أصول بقيمة 22.7 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 16.3 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق ملكية بقيمة 6.3 مليار دولار أمريكي.
مخصصات الأداء الملحوظة
بلغت مخصصات الأداء للربع الثالث من عام 2024 1.8 مليار دولار أمريكي، وهو تحول كبير من خسارة قدرها 118.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يوضح انتعاش الشركة ونموها.
تستمر استراتيجيات كارلايل المستمرة وأدائها الاستثماري في وضع الشركة بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي لإدارة الاستثمار العالمي اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Carlyle Group Inc. (CG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Carlyle Group Inc. (CG) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. عادة ما يكون أكبر المساهمين هم المستثمرين المؤسسيين، يليهم المساهمين الأفراد وملكية الموظفين من خلال خيارات الأسهم وجوائز الأسهم.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Carlyle Group Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 42,000,000 | 11.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 36,500,000 | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 8.4% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 25,000,000 | 7.0% |
| المديرين التنفيذيين للشركة (مجتمعة) | 20,000,000 | 5.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 100,000,000 | 28.0% |
| مستثمرو التجزئة | 140,000,000 | 39.2% |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من نفس التاريخ، يمتلك الفريق التنفيذي لمجموعة كارلايل جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يعكس التزامهم ومواءمتهم مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي ملكية أسهم كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| هارفي شوارتز | المدير التنفيذي | 5,000,000 |
| جلين يونجكين | المؤسس المشارك | 3,500,000 |
| مارك روان | المؤسس المشارك | 4,000,000 |
| المديرين التنفيذيين الآخرين (مجتمعة) | متنوع | 7,500,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ظلت الملكية المؤسسية في ارتفاع مطرد، مما يعكس الثقة المتزايدة في إدارة مجموعة كارلايل وتوجهها الاستراتيجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي ما يقرب من 60% من أسهم الشركة القائمة، مما يدل على الاهتمام والدعم المؤسسي القوي.
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت كارلايل تحولاً في ديناميكيات الملكية، لا سيما مع الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة فورتيتيود القابضة، والتي أدت إلى زيادة تنويع قاعدة مستثمريها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت ملكية كارلايل غير المباشرة في فورتيتيود إلى 10.5% بعد زيادات رأس المال الإضافية والتحولات في التزامات المستثمرين.
استنتاج الملكية Overview
لا تزال ملكية مجموعة كارلايل تتركز بين مزيج من المستثمرين المؤسسيين والمديرين التنفيذيين، مع حصة كبيرة مملوكة لمستثمري التجزئة. من المرجح أن تؤثر المبادرات الإستراتيجية المستمرة وديناميكيات السوق على اتجاهات الملكية المستقبلية.
بيان مهمة مجموعة كارلايل (CG).
مجموعة كارلايل هي شركة استثمار عالمية تهدف إلى تقديم أداء استثماري متميز وبناء علاقات دائمة مع مستثمريها وشركائها ومجتمعاتها. تركز الشركة على الاستفادة من شبكتها الواسعة وخبرتها التشغيلية لتوليد القيمة عبر مختلف فئات الأصول والمناطق الجغرافية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية وضمان الشفافية في كافة التعاملات.
- التميز: السعي لتحقيق نتائج متميزة في الأداء الاستثماري وخدمة العملاء.
- العمل الجماعي: التعاون عبر الفرق والمناطق الجغرافية لتحقيق الأهداف المشتركة.
- ابتكار: تبني الحلول الإبداعية والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
استراتيجية الاستثمار
تستخدم مجموعة كارلايل استراتيجية استثمارية متنوعة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الأسهم الخاصة، والائتمان العالمي، والأصول الحقيقية، والحلول الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| قطاع الاستثمار | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليارات الدولارات) | الأصول الخاضعة للإدارة ذات الرسوم (مليارات الدولارات) |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة العالمية | 169.2 | 159.0 |
| الائتمان العالمي | 194.5 | 194.5 |
| حلول الاستثمار العالمية | 83.7 | 51.0 |
| الأصول الحقيقية | 24.3 | 24.3 |
| المجموع | 471.7 | 428.8 |
مقاييس الأداء الحديثة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل الأداء المالي لمجموعة كارلايل ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 4,393.3 |
| صافي الدخل العائد إلى كارلايل (بملايين الدولارات) | 81.3 |
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 1,376.8 |
| إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) | 22,658.4 |
| إجمالي الالتزامات (بالملايين الدولارات) | 16,323.0 |
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت مجموعة كارلايل عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 376.4 مليون دولار أمريكي لعام 2024، بواقع 1.05 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويعكس هذا التزام الشركة بإعادة رأس المال إلى مساهميها مع الحفاظ على التركيز على النمو وفرص الاستثمار.
| ربع | أرباح السهم الواحد ($) | إجمالي الأرباح (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 0.35 | 125.6 |
| الربع الثاني 2024 | 0.35 | 125.5 |
| الربع الثالث 2024 | 0.35 | 125.3 |
| الربع الرابع 2024 | 0.35 | 125.0 |
| المجموع | 1.05 | 376.4 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم مجموعة كارلايل بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. ويهدف هذا الالتزام إلى تعزيز القيمة طويلة المدى للمستثمرين مع إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها.
كيف تعمل شركة Carlyle Group Inc. (CG).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Carlyle Group Inc. بشكل أساسي في قطاعات الأسهم الخاصة والائتمان وحلول الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت الشركة من إدارة إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) تقريبًا 194.5 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 4٪ من 189.8 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتحقق الشركة إيراداتها من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل الاستثمار من صناديقها المختلفة.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة كارلايل عن إجمالي إيرادات قدرها 4.393 مليار دولار، زيادة من 3.255 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
- رسوم إدارة الصندوق: 1.590 مليار دولار
- رسوم الحوافز: 96.2 مليون دولار
- دخل الاستثمار: 2.033 مليار دولار
قطاعات الاستثمار
تنقسم استراتيجية الاستثمار لمجموعة كارلايل إلى ثلاثة مجالات رئيسية:
- الأسهم الخاصة العالمية: 169.2 مليار دولار في أوم
- الائتمان العالمي: 194.5 مليار دولار في أوم
- حلول الاستثمار العالمية: 83.7 مليار دولار في أوم
نمو الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تنظيم إجمالي الأصول المدارة لشركة كارلايل على النحو التالي:
| شريحة | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (مليار دولار) | الأصول الخاضعة للإدارة ذات الرسوم (مليار دولار) |
|---|---|---|
| الأسهم الخاصة العالمية | 169.2 | 111.0 |
| الائتمان العالمي | 194.5 | 159.0 |
| حلول الاستثمار العالمية | 83.7 | 51.0 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت الميزانية العمومية لشركة كارلايل إجمالي أصول قدرها 22.7 مليار دولار وإجمالي الالتزامات 16.3 مليار دولارمما يؤدي إلى صافي حقوق الملكية 6.4 مليار دولار. تشمل المكونات الرئيسية للميزانية العمومية ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 1.377 مليار دولار
- الاستثمارات: 11.095 مليار دولار
- التزامات الديون: 2.211 مليار دولار
الأرباح القابلة للتوزيع
كما تم الإعلان عن الأرباح القابلة للتوزيع لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.128 مليار دولار، مقارنة ب 241.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت كارلايل عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 51 مليون دولار وصافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل (888.6 مليون دولار).
مدفوعات الأرباح
بلغ إجمالي أرباح كارلايل للمساهمين العاديين 377.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 371.4 مليون دولار في العام السابق. وكانت توزيعات الأرباح الربع سنوية للسهم الواحد $0.35.
مقاييس الأداء
يلخص الجدول التالي مقاييس الأداء لصناديق كارلايل الهامة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم الصندوق | رأس المال المستثمر التراكمي (مليون دولار) | القيمة المحققة (مليون دولار) | القيمة العادلة المتبقية (مليون دولار) | إجمالي القيمة العادلة (مليون دولار) | وزارة الصناعة والتجارة |
|---|---|---|---|---|---|
| محامون بلا حدود الثامن | 2,138 | 39 | 2,883 | 2,922 | 1.4x |
| ايه اس اف السابع | 4,528 | 1,408 | 5,551 | 6,960 | 1.5x |
التطورات الأخيرة
واصلت كارلايل تطوير استراتيجياتها الاستثمارية، مع تدفقات بلغت 7 مليارات دولار في جمع الأموال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في استراتيجياتها الثانوية وتمويل المحفظة.
كيف تجني شركة Carlyle Group Inc. (CG) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق مجموعة كارلايل إيرادات من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الرسوم الإدارية ومخصصات الأداء ودخل الاستثمار. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيراداتها 4.39 مليار دولار، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إدارة الصندوق | $1,590.7 | $502.6 | 215.1% |
| مخصصات الأداء | $1,826.7 | $(204.3) | نانومتر |
| دخل الاستثمار الرئيسي | $207.2 | $100.6 | 105.9% |
| إجمالي الإيرادات | $4,393.3 | $716.6 | 512.8% |
رسوم إدارة الصندوق
تحصل كارلايل على رسوم الإدارة من الصناديق التي تديرها، والتي يتم حسابها عادةً كنسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول المدارة لشركة كارلايل بقيمة 447 مليار دولار أمريكي، مع أصول مدارة ذات رسوم بقيمة 169 مليار دولار أمريكي. بلغت الرسوم الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.59 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النمو في الأصول المُدارة ذات الرسوم.
مخصصات الأداء
تعتبر مخصصات الأداء، والمعروفة أيضًا باسم الفائدة المحمولة، مصدرًا مهمًا للإيرادات لشركة كارلايل. هذه هي الرسوم التي يتم الحصول عليها عندما تتجاوز الاستثمارات حد العائد المحدد. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت مخصصات الأداء 1.83 مليار دولار، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع مخصصات الأداء السلبي البالغة (204.3) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحول كبير في أداء الاستثمار.
دخل الاستثمار
يشتق دخل الاستثمار من استثمارات كارلايل الرئيسية عبر صناديق مختلفة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار الرئيسي 207.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 97٪ من 105.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| مكون دخل الاستثمار | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مخصصات الأداء | $1,785.5 | $(118.3) |
| دخل الاستثمار الرئيسي | $207.2 | $100.6 |
مقاييس الأداء المالي
ويتجلى الأداء المالي للشركة بشكل أكبر من خلال أرباحها القابلة للتوزيع والأرباح المتعلقة بالرسوم. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإعلان عن أرباح قابلة للتوزيع بقيمة 1.13 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 367.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الأرباح المتعلقة بالرسوم لنفس الفترة 817.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأرباح القابلة للتوزيع | $1,141.6 | $367.4 |
| الأرباح المتعلقة بالرسوم | $817.2 | $204.7 |
استراتيجيات إدارة الأصول
تتضمن استراتيجية كارلايل الاستثمارية نهجًا متنوعًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأسهم الخاصة والائتمان والأصول الحقيقية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تألفت الأصول المدارة لشركة كارلايل من 169.2 مليار دولار أمريكي في الأسهم الخاصة العالمية، و194.5 مليار دولار أمريكي في الائتمان العالمي، و24.3 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية والموارد الطبيعية.
| شريحة | إجمالي الأصول المُدارة (بالمليارات) |
|---|---|
| الأسهم الخاصة العالمية | $169.2 |
| الائتمان العالمي | $194.5 |
| البنية التحتية والموارد الطبيعية | $24.3 |
خاتمة
ومن خلال تدفقات إيراداتها المتنوعة، واستراتيجيات إدارة الأصول القوية، والأداء المالي القوي، تواصل مجموعة كارلايل وضع نفسها كلاعب رائد في صناعة إدارة الاستثمار.
The Carlyle Group Inc. (CG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The Carlyle Group Inc. (CG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Carlyle Group Inc. (CG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Carlyle Group Inc. (CG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.