Compass Diversified (CODI) Bundle
ان Overview البوصلة المتنوعة (CODI)
ملخص عام للبوصلة المتنوعة (CODI)
Compass Diversified (CODI) هي شركة استثمارية رائدة تأسست في عام 2006 وتتخصص في الاستحواذ على وإدارة مجموعة متنوعة من الشركات الاستهلاكية والصناعية ذات العلامات التجارية. اعتبارًا من عام 2024، قامت الشركة بتوسيع نطاق وصولها عبر أسواق مختلفة، مع التركيز على قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية والتصنيع الصناعي والتجارة الإلكترونية.
حاليًا، تدير CODI العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك العلامات التجارية البارزة في مجال المستهلك مثل BOA، وLugano، وThe Honey Pot Co. وقد سجلت الشركة صافي مبيعات بلغ تقريبًا 387.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة طفيفة قدرها 0.4% مقارنة ب 385.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع المبيعات الدولية والمبيعات المباشرة إلى الوكالات، يقابله انخفاض في مبيعات الجملة المباشرة إلى المستهلك ومبيعات الجملة المحلية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
حققت CODI في تقريرها المالي الأخير للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إيرادات صافية قدرها 582.6 مليون دولار، زيادة 11.8% مقارنة ب 521.1 مليون دولار لنفس الربع من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 274.6 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 47.1%، من 43.2% في العام السابق.
| فترة | صافي الإيرادات | إجمالي الربح | نفقات SG&A | صافي الدخل (الخسارة) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 582.6 مليون دولار | 274.6 مليون دولار | 158.8 مليون دولار | 31.5 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 521.1 مليون دولار | 225.3 مليون دولار | 132.9 مليون دولار | (14.0) مليون دولار |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن صافي مبيعات بلغت 1.649 مليار دولار، أ 10.6% زيادة من 1.492 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ إجمالي ربح الشركة لهذه الفترة 775.5 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح إجمالي يبلغ تقريبًا 47.0%. ومن بين المساهمين الرئيسيين في نمو الإيرادات BOA وLugano، اللتان شهدتا زيادات قدرها 29.3 مليون دولار و 117.4 مليون دولار، على التوالى.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Compass Diversified بأنها إحدى الشركات الرائدة في صناعتها نظرًا لاستحواذها الاستراتيجي وإدارتها لمحفظة متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين والتطبيقات الصناعية المختلفة. وقد عززت قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق والاستفادة من فرص النمو مكانتها في المشهد التنافسي. وفي عام 2024، تواصل CODI التركيز على تعزيز كفاءاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في السوق.
بالنسبة لأولئك المهتمين بفهم العوامل الكامنة وراء نجاح CODI، يوصى بإجراء مزيد من الاستكشاف لاستراتيجياتها التشغيلية وديناميكيات السوق والمقاييس المالية.
بيان مهمة البوصلة المتنوعة (CODI)
بيان المهمة Overview
يعد بيان مهمة Compass Diversified (CODI) بمثابة مبدأ توجيهي للشركة، مما يعكس التزامها بتوليد قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتميز التشغيلي. تعتبر هذه المهمة حاسمة لمواءمة جهود المنظمة نحو الأهداف المشتركة، وضمان أن جميع الموظفين والإدارة يعملون نحو رؤية مشتركة للنجاح.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالجودة
تؤكد شركة Compass Diversified على تفانيها في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. ويتجلى هذا الالتزام في محفظتها المتنوعة من العلامات التجارية، والتي تشمل شركات مثل Ergobaby وThe Honey Pot Co. على سبيل المثال، أعلنت Ergobaby عن إيرادات صافية بلغت حوالي 71.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح الحضور القوي للعلامة التجارية في السوق و ثقة المستهلك.
المكون الأساسي 2: النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ
تركز الشركة على النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ التي تعزز محفظتها والوصول إلى السوق. وفي عام 2024، أكملت CODI عملية الاستحواذ على شركة The Honey Pot Co. مقابل إجمالي 42 مليون دولار، مما يؤكد استراتيجيتها للتوسع في قطاعات المستهلكين عالية النمو. علاوة على ذلك، فإن بيع Marucci Sports في نوفمبر 2023 بقيمة مؤسسية قدرها 572 مليون دولار يعكس قدرة CODI على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
المكون الأساسي 3: الأداء المالي المستدام
تتضمن مهمة Compass Diversified التركيز على الأداء المالي المستدام، بهدف تحقيق نمو ثابت في الإيرادات والربحية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن إيرادات صافية بلغت حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.49 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويشير هذا النمو إلى الممارسات الإدارية الفعالة للشركة والكفاءات التشغيلية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 582.6 مليون دولار | 521.1 مليون دولار | 11.8% |
| إجمالي الربح | 274.6 مليون دولار | 225.3 مليون دولار | 21.9% |
| الدخل التشغيلي | 70.3 مليون دولار | 17.4 مليون دولار | 303.1% |
| صافي الدخل | 31.5 مليون دولار | (3.8 مليون دولار) | >100% |
من خلال بيان مهمتها، توضح Compass Diversified مسارًا واضحًا نحو الحفاظ على معايير عالية من الجودة، ومتابعة عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، وضمان النجاح المالي المستدام. إن هذه المواءمة بين الأهداف تضع الشركة في موضع النمو المستمر في المشهد التنافسي للعلامات التجارية الاستهلاكية المتنوعة.
بيان رؤية البوصلة المتنوعة (CODI)
بيان الرؤية Overview
يركز بيان رؤية Compass Diversified (CODI) على أن تصبح لاعبًا رائدًا في قطاع السلع الاستهلاكية، مع التركيز على النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتميز التشغيلي. اعتبارًا من عام 2024، تهدف CODI إلى تعزيز مكانتها في السوق مع الحفاظ على الالتزام بالاستدامة والابتكار.
النمو الاستراتيجي وقيادة السوق
أحد العناصر الرئيسية لرؤية CODI هو التزامها بالنمو الاستراتيجي. وفي عام 2024 حققت الشركة صافي إيرادات بلغت حوالي 582.6 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 521.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس معدل نمو قدره 11.8% سنة بعد سنة. ويعود هذا النمو إلى زيادة المبيعات الدولية واكتساب عملاء جدد عبر مختلف القطاعات.
الالتزام بالاستدامة
إن شركة Compass Diversified مخصصة للاستدامة، وتهدف إلى تقليل بصمتها البيئية مع زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحد الأقصى. أطلقت الشركة العديد من برامج الاستدامة، والتي ساهمت في تحقيق تخفيض 10% في إجمالي النفايات التشغيلية مقارنة بعام 2023. وفي عام 2024، تخطط CODI للاستثمار 2 مليون دولار في التقنيات المستدامة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
الابتكار في تطوير المنتجات
الابتكار هو حجر الزاوية في رؤية CODI. أطلقت الشركة العديد من المنتجات الجديدة في عام 2024 والتي تمثل 15% من إجمالي المبيعات في الأشهر التسعة الأولى من العام. وهذا يعكس نهجا استباقيا لتلبية متطلبات المستهلكين المتغيرة واتجاهات السوق. وقد زاد استثمار الشركة في البحث والتطوير بنسبة 20% من العام السابق، مع التركيز على تركيزها على ابتكار المنتجات.
التميز والكفاءة التشغيلية
يعد التميز التشغيلي أمرًا بالغ الأهمية لنجاح CODI على المدى الطويل. وقد أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 274.6 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يترجم إلى هامش إجمالي قدره 47.1%، تحسن من 43.2% في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا التحسن في الكفاءة التشغيلية إلى تحسين عمليات التصنيع وإدارة سلسلة التوريد.
الأداء المالي والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول CODI 3.96 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 2.46 مليار دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 1.5 مليار دولار. وتتوقع الشركة استمرار النمو في الإيرادات والربحية، وتتوقع أن يبلغ صافي الدخل حوالي 23.5 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 123 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 582.6 مليون دولار | 521.1 مليون دولار | 11.8% |
| إجمالي الربح | 274.6 مليون دولار | 225.3 مليون دولار | 21.9% |
| الهامش الإجمالي | 47.1% | 43.2% | 3.9% |
| إجمالي الأصول | 3.96 مليار دولار | 3.82 مليار دولار | 3.7% |
| إجمالي الالتزامات | 2.46 مليار دولار | 2.30 مليار دولار | 7.0% |
| صافي الدخل | 23.5 مليون دولار | 122.9 مليون دولار | -80.9% |
القيم الأساسية للبوصلة المتنوعة (CODI)
نزاهة
تعتبر النزاهة قيمة أساسية تؤكد التزام شركة Compass Diversified بالممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات. وتنعكس هذه القيمة في تفاعلات الشركة مع أصحاب المصلحة والموظفين والمجتمع.
لقد أثبتت شركة Compass Diversified التزامها بالنزاهة من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك الالتزام بالامتثال التنظيمي والمعايير الأخلاقية في إعداد التقارير المالية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة في أحدث بياناتها المالية عن صافي دخل قدره 23.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس تركيزها على الإفصاحات المالية الصادقة والدقيقة.
تعاون
يؤكد التعاون على أهمية العمل الجماعي والشراكة داخل المنظمة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين. هذه القيمة ضرورية لتحفيز الابتكار وتحقيق الأهداف المشتركة.
في عام 2024، شاركت Compass Diversified بنشاط في مشاريع تعاونية عبر الشركات التابعة لها. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 25.8% في صافي المبيعات، بإجمالي يبلغ حوالي 142.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بتعزيز التعاون في إدارة سلسلة التوريد واستراتيجيات التسويق عبر محفظتها المتنوعة.
التميز
يعد التميز قيمة أساسية تدفع شركة Compass Diversified إلى اتباع أعلى المعايير في جودة المنتج وخدمة العملاء والكفاءة التشغيلية. وينعكس هذا الالتزام بالتميز في مقاييس أداء الشركة.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت كومباس ديفيرسيفايد ربحًا إجماليًا قدره 74.7 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 53.7%. وهذا يعكس التركيز المستمر على التميز التشغيلي والإدارة الفعالة للتكاليف.
ابتكار
يعد الابتكار جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Compass Diversified للنمو والاستدامة. تعزز الشركة ثقافة تشجع الحلول الإبداعية وتطوير المنتجات والخدمات الجديدة.
وفي عام 2024، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما أدى إلى إطلاق العديد من خطوط الإنتاج الجديدة عبر قطاعات أعمالها. وقد ساهم هذا التركيز على الابتكار في زيادة المبيعات الدولية بمبلغ 8.5 مليون دولار أمريكي، مما أظهر نجاح أساليبها المبتكرة في تلبية متطلبات السوق.
المسؤولية الاجتماعية
تعكس المسؤولية الاجتماعية التزام شركة Compass Diversified بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. وتتزايد أهمية هذه القيمة بالنسبة لأصحاب المصلحة وتؤثر على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة.
في عام 2024، شاركت Compass Diversified في العديد من برامج التوعية المجتمعية ومبادرات الاستدامة. وخصصت الشركة موارد لتحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما يتضح من خلال تقليل النفايات وتحسين كفاءة الطاقة في جميع عملياتها، وهو ما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى.
| القيمة الأساسية | المبادرة/البرنامج | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | الامتثال التنظيمي | صافي الدخل 23.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 |
| تعاون | إدارة سلسلة التوريد | زيادة بنسبة 25.8% في صافي المبيعات إلى 142.7 مليون دولار |
| التميز | الكفاءة التشغيلية | إجمالي الربح 74.7 مليون دولار، هامش 53.7% |
| ابتكار | تطوير المنتجات الجديدة | 8.5 مليون دولار زيادة في المبيعات الدولية |
| المسؤولية الاجتماعية | التوعية المجتمعية | تحسين مقاييس الاستدامة |
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.