البوصلة المتنوعة (CODI): نموذج الأعمال التجارية

إطلاق العنان لإمكانات قوية نموذج العمل يعد أمرًا ضروريًا لأي شركة استثمارية، وتجسد Compass Diversified (CODI) هذا المبدأ ببراعة. مع منظمة تنظيما جيدا مخطط نموذج العمل التجاري، تتنقل CODI بفعالية عبر المناظر الطبيعية المعقدة لعمليات الاستحواذ والتوجيه الاستراتيجي وخلق القيمة. اكتشف كيف أن عناصرها الأساسية — من فرص استثمارية متنوعة إلى فريق علاقات المستثمرين المخصص - يتحدون لتشكيل استراتيجية مقنعة تجذب كليهما المستثمرين المؤسسيين و الأفراد ذوي الثروات العالية. تابع القراءة للتعمق أكثر في تعقيدات نموذج أعمالهم أدناه.

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

شركات المحفظة

تمتلك شركة Compass Diversified Holdings (CODI) مجموعة واسعة من الشركات التي تساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتها. اعتبارًا من عام 2023، تتضمن محفظة CODI ما يلي:

• كوموتيف: 50 مليون دولار في الإيرادات السنوية.
• Liberty Safe: إيرادات تبلغ حوالي 120 مليون دولار في عام 2022.
• زوبموندو!!: إجمالي الإيرادات يصل إلى حوالي 30 مليون دولار.
• الأرض النظيفة: تقدر الإيرادات السنوية بحوالي 115 مليون دولار.

شركة المحفظة	الإيرادات السنوية (2022)
مركبة	50 مليون دولار
الحرية آمنة	120 مليون دولار
زوبموندو!!	30 مليون دولار
الأرض النظيفة	115 مليون دولار

المؤسسات المالية

تتعاون CODI مع العديد من المؤسسات المالية لتعزيز هيكل رأس المال وتوفير التمويل اللازم لعمليات الاستحواذ. في عام 2022، حصلت CODI على تسهيلات ائتمانية تشمل:

• 1. تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 175 مليون دولار.
• 2. قرض لأجل 5 سنوات بمبلغ 125 مليون دولار بفائدة ليبور زائد 3.75%.

خبراء الصناعة

للحفاظ على الميزة التنافسية، تتعاون CODI مع خبراء الصناعة. إن التعامل مع المتخصصين يسمح لـ CODI بما يلي:

• تعزيز الكفاءة التشغيلية.
• ابتكار تطوير المنتجات.
• التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.

على سبيل المثال، عملت CODI مع كبار محللي السوق لتحديد فرص النمو داخل السوق الاستهلاكية الخارجية، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 30 مليار دولار سنويًا.

الموردين الاستراتيجيين

يلعب الموردون الاستراتيجيون دورًا حاسمًا في قدرة CODI على تقديم المنتجات بكفاءة. في التقييمات الأخيرة:

• أبلغت 80% من شركات محفظة CODI عن زيادة في كفاءة سلسلة التوريد.
• أدت الشراكات مع الموردين مثل HD Supply وGrainer إلى انخفاض تكاليف التوريد بنسبة 15% على مدار عامين.

المورد الاستراتيجي	التأثير على تكاليف المصادر
العرض عالي الدقة	تخفيض التكلفة بنسبة 15%
غرينجر	تخفيض التكلفة بنسبة 15%

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

عمليات الاستحواذ والاستثمارات

تسعى شركة Compass Diversified (CODI) بنشاط إلى عمليات الاستحواذ والاستثمارات لتوسيع محفظتها من الشركات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، أكملت CODI أكثر من 60 عملية استحواذ منذ إنشائها. في عام 2021، أعلنت الشركة تقريبًا 615 مليون دولار في عمليات الاستحواذ، مما ساعد على تنويع ممتلكاتها في مختلف القطاعات.

إدارة المحافظ

تعد الإدارة الفعالة للمحفظة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ CODI لتعظيم قيمة استثماراتها. تدير الشركة محفظة متنوعة تتكون من ثماني شركات تابعة عاملة في العديد من الصناعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والتسويق المباشر والمنتجات الصناعية. في عام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي إيرادات CODI من الشركات التابعة العاملة لها بمبلغ 1.1 مليار دولار.

فيما يلي المقاييس الرئيسية لإدارة محفظة CODI:

شركة	إيرادات 2022 (مليون دولار)	صناعة	النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%)
شركة باتسبي القابضة	240	بضائع المستهلكين	21.8
الحرية آمنة	195	منتجات المستهلك	17.6
ماروتشي سبورتس	155	ادوات رياضية	14.1
أداء سداسي عشري	125	بضائع المستهلكين	11.4
تصنيع فيسك	110	منتجات صناعية	10.0

الدعم التشغيلي

تقدم شركة Compass Diversified الدعم التشغيلي للشركات التابعة لها، مع التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والحجم. يشمل الدعم التشغيلي تحسين سلسلة التوريد، وتنفيذ التكنولوجيا، وتحسينات هيكل التكلفة. في عام 2022، قامت CODI بزيادة مقاييس الكفاءة التشغيلية الخاصة بها بمقدار 15%مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في التكاليف التشغيلية عبر المحفظة.

التوجيه الاستراتيجي

يعد التوجيه الاستراتيجي نشاطًا رئيسيًا تقوم من خلاله CODI بتسهيل النمو والتنمية على المدى الطويل بين الشركات التابعة لها. تستثمر الشركة في التخطيط الاستراتيجي وتحديد موقع السوق وإدارة المخاطر لمساعدة شركات محفظتها على التغلب على تحديات السوق. في عام 2022، شاركت CODI في 8 مبادرات استراتيجية كبرى ركزت على توسيع السوق وتنويع المنتجات.

• دخول السوق إلى أوروبا: استثمار 45 مليون دولار
• تطوير منتج جديد للمعدات الرياضية: تخصيص الميزانية 30 مليون دولار
• مشاريع التحول الرقمي عبر العديد من الشركات التابعة: التكلفة التقديرية لـ 50 مليون دولار
• مبادرات التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد: 25 مليون دولار

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

رأس المال المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت كومباس ديفيرسيفايد عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 1.56 مليار دولار أمريكي. يعد رأس المال المالي للشركة أمرًا حيويًا للحصول على أعمال جديدة والاستثمار في شركات المحفظة الحالية.

في تقرير أرباحها الأخير، أعلنت CODI عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 862 مليون دولار أمريكي وصافي دين قدره 294 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هيكل رأسمالي قوي يدعم المرونة التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.

فريق إدارة ذو خبرة

يقود شركة Compass Diversified فريق إدارة ذو خبرة يتمتع بخلفية متنوعة في مختلف الصناعات. آلان ج. سوكولو يشغل منصب الرئيس التنفيذي ويتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في قطاع التمويل والاستثمار.

يضم فريق الإدارة محترفين ذوي خبرة في العمليات والتمويل والتطوير الاستراتيجي، مما يساهم في اتخاذ القرارات الفعالة وتنفيذ استراتيجيات نمو الشركة.

محفظة متنوعة

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تمتلك CODI مجموعة تضم 10 علامات تجارية متميزة عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والتصنيع المتخصص والأعمال التجارية المباشرة للمستهلك.

ماركة	قطاع	الإيرادات (2022)	سنة الاستحواذ
5.11	منتجات المستهلك	340 مليون دولار	2016
الحرية آمنة	التصنيع المتخصص	180 مليون دولار	2013
O2COOL	منتجات المستهلك	75 مليون دولار	2019
بوب جير	منتجات المستهلك	60 مليون دولار	2020
أنماط الكلاب	بيع بالتجزئة	45 مليون دولار	2021

وتساعد هذه المحفظة المتنوعة على التخفيف من المخاطر وتوفر تدفقات إيرادات مستقرة، مما يعكس قدرة الشركة على التكيف والازدهار في ظروف السوق المختلفة.

خبرة الصناعة

ومع التركيز على اكتساب قادة السوق المتخصصة وتنميتهم، تستفيد CODI من خبرتها الصناعية التي تشمل أكثر من 100 عام من الخبرة الإدارية المدمجة ضمن قيادتها. إن تركيز الشركة على القطاعات ذات إمكانات النمو يسمح لها بضمان الأداء الأمثل لشركات محفظتها.

باعتبارها شركة لتطوير الأعمال (BDC)، اكتسبت CODI فهمًا قويًا للديناميكيات في مختلف الصناعات، مما مكّن الاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية من زيادة الربحية.

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

فرص استثمارية متنوعة

تقدم شركة Compass Diversified، التي يتم تداولها تحت رمز CODI، محفظة متنوعة من الاستثمارات في مختلف الصناعات، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والتصنيع المتخصص وتجارة التجزئة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، ضمت محفظة شركات CODI ما يلي:

شركة	قطاع	سنة الاستحواذ	الإيرادات (2023هـ)
الحرية آمنة	منتجات المستهلك	2015	200 مليون دولار
5.11 التكتيكية	التصنيع المتخصص	2016	150 مليون دولار
مشاوي تريجر	بضائع المستهلكين	2021	450 مليون دولار
مصنع الجعة الأمريكي	المشروبات	2018	50 مليون دولار

نمو رأس المال على المدى الطويل

لقد أظهرت Compass Diversified التزامًا ثابتًا بنمو رأس المال على المدى الطويل. في عام 2022، ذكرت CODI أ إجمالي العائد 25% من أنشطتها الاستثمارية. وتركز استراتيجيتها على الاستحواذ على الشركات ذات الأداء الجيد لتعزيز القيمة للمساهمين من خلال:

• الاستحواذات الاستراتيجية
• نمو الإيرادات والأرباح
• توزيعات الأرباح

الدعم التشغيلي لشركات المحفظة

تعمل CODI على تعزيز القدرات التشغيلية لشركات محفظتها، مما يضمن دعمًا قويًا في مجالات مثل:

• الخبرة الإدارية
• استراتيجيات التسويق
• تحسين سلسلة التوريد

اعتبارًا من عام 2023، خصصت CODI أكثر من 100 مليون دولار نحو تحسينات تشغيلية عبر محفظتها، وتعزيز الربحية والوصول إلى السوق.

تخفيف المخاطر من خلال التنويع

من خلال الحفاظ على محفظة متنوعة، تعمل CODI على تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق بشكل فعال. وتوضح الإحصائيات التالية تأثير التنويع على إدارة المخاطر:

قياس	محفظة كودي	متوسط ​​الصناعة
الانحراف المعياري للعائدات (2023)	10.5%	15.2%
بيتا (2023)	0.75	1.0
نسبة شارب (2023)	1.20	0.85

توضح هذه المقاييس إدارة CODI الفعالة لمخاطر المحفظة مع السعي لتحقيق عوائد جذابة للمستثمرين.

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

فريق علاقات المستثمرين

أنشأت البوصلة المتنوعة موقعًا مخصصًا فريق علاقات المستثمرين لتعزيز الروابط القوية مع أصحاب المصلحة. هذا الفريق مسؤول عن إدارة العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين والمحللين والمجتمع المالي. يعقد الفريق اجتماعات منتظمة ويشارك في مؤتمرات المستثمرين ويجيب على استفسارات المستثمرين لضمان الشفافية وبناء الثقة.

تحديثات وتقارير منتظمة

يوفر كودي تحديثات منتظمة والتقارير المالية للحفاظ على التواصل المفتوح مع المستثمرين. في عام 2022، أصدرت Compass Diversified تقارير أرباح ربع سنوية تعرض نمو الإيرادات بحوالي 1.4 مليار دولار، مع تسليط الضوء على زيادة سنوية قدرها 15%. بالإضافة إلى ذلك، تجري الشركة مكالمات أرباح ربع سنوية حيث تناقش الأداء المالي والتوجه الاستراتيجي.

ربع	الإيرادات (بالمليارات)	النمو على أساس سنوي (%)
الربع الأول 2022	$0.35	10%
الربع الثاني 2022	$0.36	12%
الربع الثالث 2022	$0.34	14%
الربع الرابع 2022	$0.35	18%
المجموع 2022	$1.4	15%

التواصل الشفاف

الشفافية هي القيمة الأساسية في Compass Diversified. تضمن الشركة أن تكون اتصالاتها واضحة ويمكن الوصول إليها، وهو ما ينعكس في بياناتها تقارير سنوية التي توفر تحليلات متعمقة للأداء المالي والاستراتيجيات التشغيلية. وسلطت CODI، في تقريرها السنوي لعام 2022، الضوء على مبادراتها الإستراتيجية ومقاييس الأداء التنافسي، والتي تضمنت صافي دخل قدره 200 مليون دولار والعائد على حقوق الملكية 10%.

الاستشارات الاستراتيجية لشركات المحفظة

تقدم شركة Compass Diversified خدمات استشارية استراتيجية لشركات محفظتها، تهدف إلى تعزيز الفعالية التشغيلية وإمكانات النمو. يعمل الفريق الاستشاري للشركة بشكل وثيق مع فرق إدارة شركات المحافظ، ويقدم رؤى أدت إلى زيادة متوسط ​​الإيرادات 20% منذ عام 2019. تضم محفظة CODI شركات في مختلف القطاعات، ويعزز الدعم الاستراتيجي علاقات أعمق على مستويات متعددة.

شركة المحفظة	الإيرادات (2022، بالملايين)	نمو (٪)
الشركة أ	$150	15%
شركة ب	$200	10%
شركة ج	$250	25%
شركة د	$300	12%
نمو متوسط		15.5%

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: القنوات

الشبكة المباشرة

تستخدم شركة Compass Diversified (CODI) استراتيجية شبكة مباشرة تتضمن الاستفادة من فريقها الداخلي لإدارة العلاقات مع الشركات التابعة لها وعملائها. تؤكد الشركة على المشاركة المباشرة مع أصحاب المصلحة لضمان التواصل الفعال وتقديم القيمة. يسمح نهج CODI بتدفق مبسط للمعلومات والتعليقات، وهو أمر ضروري لتحقيق الفعالية التشغيلية.

الأسواق المالية

فيما يتعلق بالأسواق المالية، تعمل CODI ككيان للتداول العام، مما يوفر الوصول إلى رأس المال من خلال أسهمها (NYSE: CODI). اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لـ CODI حوالي 635 مليون دولار، ويبلغ متوسط ​​حجم التداول حوالي 100000 سهم يوميًا. وتهدف الشركة إلى جذب المستثمرين من خلال عرض محفظتها المتنوعة التي تشمل علامات تجارية مثل العلوم البيولوجية المتحالفة و فوكس ريسينغ شوكس.

مؤتمرات المستثمرين

تلعب مؤتمرات المستثمرين دورًا حيويًا في قنوات اتصال CODI. تشارك الشركة في العديد من المؤتمرات الصناعية وفعاليات التواصل مع المستثمرين لعرض أدائها المالي واستراتيجياتها وتوقعاتها. في عام 2022، حضر المديرون التنفيذيون لـ CODI ما يقرب من 10 مؤتمرات تتعلق بالأسهم الخاصة والممتلكات المتنوعة. وذكرت الشركة أن هذه التعاقدات عززت علاقات المستثمرين وساعدت في جمع أكثر من 50 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة خلال العام.

المنصات عبر الإنترنت

تعد المنصات عبر الإنترنت ضرورية لاستراتيجية قناة CODI. تحتفظ الشركة بموقع ويب إعلامي حيث يمكن لأصحاب المصلحة الوصول إلى التقارير المالية والنشرات الصحفية ورؤى السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2023، اجتذب موقع CODI ما يقرب من 250 ألف زائر فريد شهريًا. بالإضافة إلى ذلك، تتفاعل CODI مع المستثمرين من خلال منصات التواصل الاجتماعي مع أكثر من 80,000 متابع على LinkedIn، مما يسهل التحديثات والتفاعل في الوقت الفعلي.

نوع القناة	تفاصيل	المقاييس
الشبكة المباشرة	فريق داخلي يدير العلاقات الفرعية	حلقة ردود فعل فعالة لتحقيق الفعالية التشغيلية
الأسواق المالية	متداولة علنا ​​(رمزها في بورصة نيويورك: CODI)	القيمة السوقية: 635 مليون دولار، متوسط ​​الحجم: 100.000 سهم/يوم
مؤتمرات المستثمرين	المشاركة في مؤتمرات الأسهم الخاصة	حضر 10 مؤتمرات، واستثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار
المنصات عبر الإنترنت	موقع الشركة والتفاعل مع وسائل التواصل الاجتماعي	250.000 زائر شهريًا، و80.000 متابع على LinkedIn

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المستثمرين المؤسسيين

تقدم شركة Compass Diversified (CODI) خدماتها في المقام الأول للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة في مجال الأسهم الخاصة. اعتبارًا من عام 2023، كان المستثمرون المؤسسيون يمثلون ما يقرب من 70% من إجمالي قاعدة المساهمين في CODI. وتشمل هذه:

• صناديق الاستثمار
• صناديق التقاعد
• شركات التأمين
• صناديق الثروة السيادية

بحسب تقرير من بريكين، وقد اجتذبت صناعة الأسهم الخاصة أكثر من 4 تريليون دولار في رأس المال المؤسسي بحلول منتصف عام 2023. يؤكد هذا التدفق الكبير لرأس المال على جاذبية استثمارات الأسهم الخاصة مثل تلك التي تقدمها CODI.

الأفراد ذوي الثروات العالية

تستهدف CODI أيضًا الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWIs) المهتمين بتنويع محافظهم الاستثمارية. وقد بلغ عدد الأثرياء في الولايات المتحدة حوالي 6.7 مليون في عام 2022، حسب الثروة-X. تشمل تفضيلات الاستثمار الخاصة بالأثرياء عادةً ما يلي:

• الأسهم الخاصة
• الاستثمارات البديلة
• استراتيجيات النمو ذات الكفاءة الضريبية

بحسب ال تقرير كابجيميني للثروة العالمية 2023، 77% من الأثرياء يفضلون تخصيص جزء من محافظهم الاستثمارية للاستثمارات البديلة، مما يضع شركات مثل CODI في وضع مناسب لجذب هذه الشريحة.

شركات المحفظة

وأخيرًا، تخدم CODI مجموعة متنوعة من الشركات الاستثمارية في مختلف القطاعات. اعتبارًا من عام 2023، تدير CODI مجموعة من 11 شركة قطاعات تمتد مثل:

• منتجات المستهلك
• الصحة و العافية
• منتجات صناعية
• التجزئة المباشرة للمستهلك

تم الإبلاغ عن الإيرادات المجمعة لشركات المحفظة هذه تقريبًا 1.5 مليار دولار في عام 2022، مما يشير إلى الأداء الجيد في استثماراتها. عكست البيانات المالية إمكانات نمو قوية، مع متوسط ​​هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يبلغ تقريبًا 18%.

شريحة من العملاء	التمثيل (٪)	الخصائص الرئيسية	المقاييس المالية
المستثمرون المؤسسيون	70%	صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق التقاعد، شركات التأمين، صناديق الثروة السيادية	اجتذبت ما يزيد عن 4 تريليون دولار من رأس المال (2023)
الأفراد ذوي الثروات العالية	20%	البحث عن استثمارات متنوعة وفعالة من حيث الضرائب	6.7 مليون من الأثرياء في الولايات المتحدة (2022)، 77% منهم يفضلون البدائل
شركات المحفظة	10%	المنتجات الاستهلاكية، الصحة والعافية، المنتجات الصناعية، DTC البيع بالتجزئة	إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 18% (2022)

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

تكاليف الاستحواذ

اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Compass Diversified (CODI) عن نفقات متعلقة بالاستحواذ والتي تعتبر بالغة الأهمية لتوسيع محفظتها وتنويعها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي تكاليف الاستحواذ حوالي 79 مليون دولار، مدفوعًا في المقام الأول بالاستحواذ على شركات السلع الاستهلاكية ذات العلامات التجارية المتخصصة. تتكبد CODI عادة تكاليف أثناء عملية العناية الواجبة، والتي تشمل:

• الرسوم القانونية: تقدر 4 ملايين دولار
• رسوم الاستشارات المالية: تقريبًا 3 ملايين دولار
• تكاليف التقييم: حول 2 مليون دولار

تعتبر هذه التكاليف المتعلقة بالاستحواذ ضرورية لضمان النمو الاستراتيجي بما يتماشى مع نموذج أعمال CODI الذي يركز على الاستحواذ على شركات رائدة في السوق المتوسطة وبناءها.

مصاريف التشغيل

تمثل النفقات التشغيلية جزءًا كبيرًا من هيكل تكاليف CODI. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت CODI عن إجمالي النفقات التشغيلية بحوالي 138 مليون دولار. يتضمن ذلك تفصيل المكونات المختلفة:

نوع المصاريف	المبلغ (مليون دولار)
رواتب الموظفين ومزاياهم	69
الإيجار والمرافق	30
الصيانة والتصليح	20
البحث والتطوير	19

تعتبر هذه النفقات ضرورية لدعم العمليات اليومية وضمان الكفاءة في جميع شركات المحفظة.

الرسوم الإدارية

تقوم شركة Compass Diversified بتخصيص الرسوم الإدارية لفريق الإدارة الخارجي التابع لها. للسنة المنتهية في 2022، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية تقريبًا 12 مليون دولاروالذي يعكس تكلفة الخدمات الإدارية المتخصصة المقدمة للمحفظة. تشمل هذه التكلفة ما يلي:

• رسوم إدارة الأموال: بقسوة 7 ملايين دولار
• رسوم الأداء: قريب من 5 ملايين دولار

تعتبر هذه الرسوم بالغة الأهمية لأنها تضمن الإشراف والتوجيه المهني عبر مختلف الكيانات التشغيلية في محفظة CODI.

التسويق وعلاقات المستثمرين

تستثمر CODI في التسويق وعلاقات المستثمرين لتعزيز حضور العلامة التجارية وضمان التواصل الفعال مع المستثمرين. وفي عام 2022 بلغت نفقات التسويق وعلاقات المستثمرين ما يقرب من 8 ملايين دولار. وتوزيع هذه التكاليف هو كما يلي:

نوع التكلفة	المبلغ (مليون دولار)
حملات التسويق الرقمي	3
مواد التواصل مع المستثمرين	2
خدمات العلاقات العامة	1.5
المؤتمرات والفعاليات	1.5

تعتبر هذه الاستثمارات حيوية للتوعية بالعلامة التجارية والحفاظ على علاقات قوية مع المستثمرين الحاليين والمحتملين، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو على المدى الطويل واستقرار نموذج الأعمال.

البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مكاسب الاستثمار

تستمد شركة Compass Diversified (CODI) جزءًا من إيراداتها من مكاسب الاستثمار المحققة من شركات محفظتها الاستثمارية. بالنسبة للسنة المالية 2022، أبلغت CODI عن إجمالي مكاسب استثمارية تبلغ حوالي 30 مليون دولار.

توزيعات أرباح من شركات المحفظة

تلعب توزيعات الأرباح دورًا مهمًا في هيكل إيرادات CODI. في عام 2022، تلقت CODI تقريبًا 50 مليون دولار في توزيعات الأرباح من شركات محفظتها المختلفة، مما يساهم بشكل إيجابي في تدفقاتها النقدية.

شركة المحفظة	مبلغ الأرباح (2022)
هيلي	10 ملايين دولار
فوكس ريسينغ شوكس	15 مليون دولار
الحرية آمنة	8 ملايين دولار
ترو براندز	5 ملايين دولار
استثمارات أخرى	12 مليون دولار

الرسوم الإدارية

تحقق Compass Diversified أيضًا إيرادات من خلال الرسوم الإدارية المفروضة على شركات محفظتها. لعام 2022 بلغت الرسوم الإدارية ما يقارب 20 مليون دولارودعم التكاليف التشغيلية واستراتيجيات الاستثمار للشركة.

مخارج استراتيجية

تضيف المخارج الإستراتيجية، بما في ذلك مبيعات شركات المحفظة، طبقة أخرى إلى تدفقات إيرادات CODI. وفي عام 2022، حققت الشركة تخارجات استراتيجية بلغ مجموعها تقريباً 80 مليون دولارمما يمثل تدفقًا كبيرًا لرأس المال.