البوصلة المتنوعة (CODI): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Compass Diversified (CODI) Bundle
تبرز Compass Diversified (CODI) في المشهد الاستثماري بميزاتها الفريدة نموذج العمل الذي يؤكد تنويع و الاستحواذات الاستراتيجية. من خلال التركيز على مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الاستهلاكية والحفاظ على شراكات قوية، تعمل CODI على تخفيف المخاطر بشكل فعال مع استهداف النمو على المدى الطويل. الغوص أعمق لاستكشاف تعقيدات بهم قماش نموذج الأعمال وفهم كيف يخلقون قيمة لمستثمريهم.
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مختلف العلامات التجارية الاستهلاكية
أنشأت شركة Compass Diversified (CODI) علاقات تعاون قوية مع العديد من العلامات التجارية الاستهلاكية عبر مجموعة شركاتها. تشمل الشراكات البارزة ما يلي:
- إرجوبابي - تعاونت مع العديد من تجار التجزئة والمنصات عبر الإنترنت لتعزيز رؤية المنتج وتوافره، مما ساهم في تحقيق مبيعات صافية تبلغ حوالي 71.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- 5.11 التكتيكية - المشاركة في مبادرات العلامات التجارية المشتركة مع مؤسسات إنفاذ القانون والمنظمات العسكرية، مما أدى إلى زيادة الاعتراف بالعلامة التجارية ونمو المبيعات.
- بريمالوفت - شراكات استراتيجية مع العلامات التجارية الخارجية لتكامل المنتجات، وتعزيز الوصول إلى السوق في قطاع الملابس الخارجية.
التحالفات الاستراتيجية مع الموردين والموزعين
يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة CODI من خلال التحالفات الإستراتيجية مع الموردين والموزعين الرئيسيين. وهذا يشمل:
- تحسين سلسلة التوريد - دخلت CODI في شراكة مع شركات الخدمات اللوجستية لتبسيط سلسلة التوريد الخاصة بها، مما أدى إلى زيادة صافي المبيعات بنسبة 25.8% من 113.4 مليون دولار في عام 2023 إلى 142.7 مليون دولار في عام 2024.
- علاقات الموزعين - كانت الاتفاقيات طويلة الأجل مع الموزعين عبر مختلف القطاعات، وخاصة في مجال ركوب الدراجات والمعدات الرياضية، حاسمة في الحفاظ على توافر المنتج بشكل ثابت واختراق السوق.
الشراكة مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
تلعب الشراكات المالية دورًا محوريًا في هيكل رأس مال CODI واستراتيجية النمو. تشمل أوجه التعاون المالي الرئيسية ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية - اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى CODI مبلغ 377.5 مليون دولار أمريكي مستحق على قرضها لأجل 2022 و110.0 مليون دولار أمريكي على التسهيل الائتماني المتجدد لعام 2022، مما يوفر السيولة اللازمة للأنشطة التشغيلية والاستثمارية.
- برامج الأسهم - قامت CODI بتحديث برنامجها في السوق، مما يسمح بإصدار محتمل لما يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي في الأسهم العادية و200 مليون دولار أمريكي في الأسهم المفضلة اعتبارًا من 5 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | شريك | تأثير |
|---|---|---|
| العلامات التجارية الاستهلاكية | إرجوبابي | صافي المبيعات 71.5 مليون دولار في عام 2024 |
| تحالفات الموردين | شركات الخدمات اللوجستية | سلسلة التوريد المبسطة؛ 25.8% زيادة في المبيعات |
| المؤسسات المالية | التسهيلات الائتمانية | قرض لأجل بقيمة 377.5 مليون دولار؛ مرفق متجدد بقيمة 110 مليون دولار |
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
- شراء وإدارة الأعمال المتنوعة
تركز شركة Compass Diversified (CODI) على الاستحواذ على مجموعة متنوعة من الشركات ذات السوق المتوسطة الدنيا وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن إيرادات صافية قدرها 582.6 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة قدرها 11.8٪ من 521.1 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتهدف الشركة إلى تحقيق النمو المستدام من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، والتي تضمنت في السنوات الأخيرة شركة Honey Pot Co.، التي تم الاستحواذ عليها في يناير 2024، ساهمت بمبلغ 75.9 مليون دولار في صافي الإيرادات بعد الاستحواذ.
إجراء تحليل السوق لفرص الاستثمار
تحليل السوق أمر بالغ الأهمية لتحديد فرص الاستثمار. التركيز الاستراتيجي لـ CODI على قطاعات مثل المنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية والصناعات يسمح باستثمارات مستهدفة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإعلان عن صافي مبيعات بقيمة 1.65 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.49 مليار دولار أمريكي في العام السابق، مما يدل على فعالية تحليل السوق واستراتيجية الاستثمار.
الإشراف على الكفاءة التشغيلية عبر شركات المحفظة
تعتبر الكفاءة التشغيلية أولوية رئيسية لـ CODI. أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 274.6 مليون دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 47.1٪، بزيادة من 43.2٪ في الربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا التحسن إلى استراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة عبر جميع أقسامها. شركات المحفظة، بما في ذلك خفض التكاليف العامة وتحسين مزيج المنتجات.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 582.6 مليون دولار | 521.1 مليون دولار | 11.8% |
| إجمالي الربح | 274.6 مليون دولار | 225.3 مليون دولار | 21.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 47.1% | 43.2% | 3.9% |
| صافي المبيعات (تسعة أشهر) | 1.65 مليار دولار | 1.49 مليار دولار | 10.6% |
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات نقدية قوية لعمليات الاستحواذ
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Compass Diversified تقريبًا 71.9 مليون دولار في النقد وما في حكمه. وهذا يمثل انخفاضا قدره 378.5 مليون دولار مقارنة برقم نهاية العام اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. استخدمت الشركة جزءًا من عائدات بيع شركة Marucci التابعة لها، والتي بلغت 484 مليون دولارلسداد الديون وتمويل عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ على شركة The Honey Pot Co في 31 يناير 2024، باستخدام الاحتياطيات النقدية.
| غرض | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 71.9 مليون دولار |
| عائدات بيع ماروتشي | 484 مليون دولار |
| الاستحواذ على شركة وعاء العسل | اكتمل في 31 يناير 2024 |
فريق إدارة ذو خبرة
يتمتع فريق إدارة Compass Diversified بخبرة واسعة في الإدارة التشغيلية والمالية في الصناعات المتنوعة. ويقود الفريق الرئيس التنفيذي آلان دبليو إتش ديفيس، الذي انتهى 20 سنة -خبرة في إدارة الاستثمار والعمليات. تعتبر خبرة فريق الإدارة محورية في إدارة عمليات الاستحواذ وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات التابعة.
| عضو فريق الإدارة | موضع | خبرة |
|---|---|---|
| آلان دبليو إتش ديفيس | المدير التنفيذي | أكثر من 20 عامًا في إدارة الاستثمار |
| جون إيه دبليو جي إتش جي دي بي سميث | المدير المالي | 15 سنة في العمليات المالية |
| جيسيكا م. جرين | سجع | 10 سنوات في الإدارة التشغيلية |
سمعة العلامة التجارية الراسخة في الاستثمارات المتنوعة
اكتسبت شركة Compass Diversified سمعة طيبة لعلامتها التجارية من خلال إستراتيجيتها الاستثمارية المتنوعة، والتي تتضمن مجموعة من الشركات التابعة في مختلف القطاعات. وسجلت الشركة صافي إيرادات يقارب 582.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة قدرها 11.8% من نفس الفترة من عام 2023. والشركات التابعة لها بما في ذلك لوغانو و 5.11، وقد أظهرت نموًا كبيرًا، مما ساهم في زيادة الإيرادات الإجمالية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 582.6 مليون دولار | 521.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 274.6 مليون دولار | 225.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 70.3 مليون دولار | 17.4 مليون دولار |
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
محفظة استثمارية متنوعة لتخفيف المخاطر
تدير شركة Compass Diversified Holdings (CODI) محفظة استثمارية متنوعة تشمل العديد من الشركات التابعة في مختلف القطاعات. ويساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بالانكماش الاقتصادي والتحديات الخاصة بكل قطاع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 3.96 مليار دولار أمريكي، مع استثمارات كبيرة في العلامات التجارية الاستهلاكية والأسواق المتخصصة.
الوصول إلى العلامات التجارية الاستهلاكية عالية الجودة
توفر CODI الوصول إلى مجموعة من العلامات التجارية الاستهلاكية عالية الجودة، والتي تعتبر ضرورية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم. تشمل الشركات التابعة للشركة علامات تجارية مثل Ergobaby، وBOA، وThe Honey Pot Co. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصل صافي إيرادات CODI إلى حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس نموًا بنسبة 10.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام العام السابق. ويعود هذا النمو إلى الأداء القوي عبر مجموعة علاماتها التجارية، مما يؤكد القيمة المقترحة لتقديم منتجات معترف بها وموثوق بها.
| ماركة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|
| إرجوبابي | 45.6 مليون دولار | 28.7 مليون دولار | 10.4 مليون دولار |
| أفعى | 37.3 مليون دولار | 22.0 مليون دولار | 6.7 مليون دولار |
| شركة وعاء العسل | 25.0 مليون دولار | 14.0 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
إمكانات النمو على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
يؤكد نموذج أعمال CODI على إمكانات النمو على المدى الطويل من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. في يناير 2024، استحوذت CODI على شركة Honey Pot Co. مقابل 41.7 مليون دولار تقريبًا، مما عزز محفظتها في فئة النظافة النسائية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت CODI عن دخل تشغيلي للقطاع يبلغ حوالي 33.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.9٪ على أساس سنوي. تتوافق استراتيجية الشركة المتمثلة في استهداف العلامات التجارية ذات النمو المرتفع مع مهمتها المتمثلة في خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة.
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.96 مليار دولار |
| صافي الإيرادات | 1.65 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي القطاعي | 33.8 مليون دولار |
| الاستحواذ على شركة وعاء العسل | 41.7 مليون دولار |
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التركيز على علاقات المستثمرين والشفافية
تؤكد شركة Compass Diversified (CODI) على العلاقات القوية مع المستثمرين والشفافية لتعزيز الثقة والمشاركة مع أصحاب المصلحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,501,881,000 دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات تبلغ 2,459,533,000 دولار أمريكي. تقوم الإدارة بتوصيل الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية بشكل نشط من خلال التحديثات المنتظمة، والتي تشمل تقارير الأرباح ربع السنوية وعروض المستثمرين.
تحديثات منتظمة والتواصل مع أصحاب المصلحة
تلتزم CODI بتقديم التحديثات ذات الصلة وفي الوقت المناسب لمستثمريها، مما يضمن إبلاغ أصحاب المصلحة بالسلامة التشغيلية والمالية للشركة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي الإيرادات إلى 582,623,000 دولار أمريكي من 521,065,000 دولار أمريكي على أساس سنوي. تساعد استراتيجية الاتصال المتسقة هذه في إبقاء المستثمرين منخرطين ومطلعين على أداء الشركة واتجاهات السوق.
بناء الثقة من خلال الأداء المتسق
يعد بناء الثقة مع المستثمرين أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ CODI، ويتم تحقيق ذلك من خلال الأداء المالي الثابت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 775,519,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 647,016,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ولا تسلط مقاييس الأداء هذه الضوء على الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تعزز أيضًا ثقة المستثمرين في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $582,623,000 | $521,065,000 | $1,649,508,000 | $1,491,887,000 |
| إجمالي الربح | $274,578,000 | $225,311,000 | $775,519,000 | $647,016,000 |
| الدخل التشغيلي | $70,268,000 | $17,373,000 | $170,187,000 | $94,043,000 |
| صافي الدخل | $31,461,000 | ($3,760,000) | $23,519,000 | $122,964,000 |
علاوة على ذلك، فإن قدرة CODI على إدارة فاعليتها التشغيلية وتوصيلها، والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال انخفاض نفقات انخفاض القيمة إلى الصفر في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 32,568,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، تعكس التزامها بتحسين الصحة المالية وبناء ثقة أصحاب المصلحة.
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر من خلال العروض التقديمية للمستثمرين
تشارك شركة Compass Diversified (CODI) في التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال العروض التقديمية المنظمة. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 31.5 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير مقارنة بخسارة قدرها 3.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتم عرض هذا التحسن خلال العروض التقديمية للمستثمرين، حيث تحدد CODI استراتيجيات أعمالها ومقاييس الأداء المالي.
منصات على الإنترنت لمشاركة المستثمرين
تستخدم CODI العديد من المنصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة المستثمرين. بلغ إجمالي صافي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 1.65 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بـ 1.49 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتسمح هذه المنصات لـ CODI بنشر المعلومات بسرعة وكفاءة، مما يسهل عملية الحقيقي. التفاعل الزمني مع أصحاب المصلحة.
منافذ الأخبار المالية لرؤية السوق
من خلال الاستفادة من منافذ الأخبار المالية، تعمل CODI على تحسين رؤيتها في السوق. بلغ إجمالي أرباح الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 775.5 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 47.0%. غالبًا ما يتم عرض هذه المعلومات في الأخبار المالية، مما يضمن إعلام أصحاب المصلحة الرئيسيين باستراتيجيات CODI المالية والتشغيلية.
| نوع القناة | المقاييس الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|---|
| العروض التقديمية للمستثمرين | صافي الدخل | 31.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| المنصات عبر الإنترنت | صافي الإيرادات | 1.65 مليار دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| منافذ الأخبار المالية | إجمالي الربح | 775.5 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يسعون إلى التنويع
تستهدف Compass Diversified (CODI) في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن التنويع في محافظهم الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت CODI نفسها كلاعب مهم في قطاع المستهلكين ذوي العلامات التجارية، حيث تدير محفظة تضم العديد من العلامات التجارية الاستهلاكية عبر مختلف الصناعات. إن استراتيجية التنويع هذه تناشد المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عادة عن عوائد مستقرة مع مخاطر أقل.
وفي عام 2024، وصل صافي إيرادات CODI إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي للشركات التابعة لها، والتي تشمل علامات تجارية في قطاعات الملابس الخارجية والرياضية وملابس العمل.
الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن عوائد مستقرة
يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية أيضًا شريحة عملاء مهمة لـ CODI. ينجذب هؤلاء المستثمرين إلى استثمارات CODI المهيكلة في العلامات التجارية الاستهلاكية التي توفر تدفقات نقدية وأرباحًا مستقرة. أعلنت الشركة عن صافي دخل من العمليات المستمرة قدره 20.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع خسارة أساسية صافية للسهم قدرها 1.18 دولار أمريكي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CODI عن توزيع ربع سنوي بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، لجذب الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن مصادر دخل ثابتة.
مستثمرو التجزئة مهتمون بالعلامات التجارية الاستهلاكية
ويمثل مستثمرو التجزئة قطاعًا مهمًا آخر لدى CODI، وخاصة المهتمين بالعلامات التجارية الاستهلاكية التي تشكل جزءًا من محفظة الشركة. شهد قسم البيع بالتجزئة زيادة ملحوظة في المبيعات، وتحديداً زيادة قدرها 5.0 مليون دولار في صافي المبيعات للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من عام 2023، مما يشير إلى الطلب القوي من مستهلكي التجزئة.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بقطاع المستثمرين الأفراد:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 546.6 مليون دولار | 500.5 مليون دولار | +9.2% |
| إجمالي الربح | 239.3 مليون دولار | 221.5 مليون دولار | +8.0% |
| الدخل التشغيلي | 16.1 مليون دولار | 14.5 مليون دولار | +11.0% |
| صافي الدخل | 20.0 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | +8.1% |
يوضح هذا النمو في صافي المبيعات والربحية الاهتمام المتزايد من مستثمري التجزئة بمحفظة العلامات التجارية لشركة CODI، لا سيما في القطاعات التي تلبي احتياجات الإنفاق الاستهلاكي التقديري. ولا يزال التركيز الاستراتيجي للشركة على العلامات التجارية الاستهلاكية ذات الطلب المرتفع يلقى صدى جيدًا لدى شريحة العملاء هذه، مما يعزز مكانتها في السوق.
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة شركات المحفظة
تشمل التكاليف التشغيلية التي تتكبدها شركة Compass Diversified (CODI) لإدارة شركات محفظتها مجموعة متنوعة من النفقات المرتبطة مباشرة بالشركات التابعة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية حوالي 460.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن 396.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع الرواتب والمزايا ومصاريف التسويق عبر جميع أنحاء العالم. محفظة الشركة المتنوعة.
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | $460,914 | $396,963 |
| رسوم الإدارة | $55,689 | $51,536 |
| مصروفات الإطفاء | $80,547 | $71,906 |
| مصاريف انخفاض القيمة | $8,182 | $32,568 |
النفقات المتعلقة بالاقتناء
تعد النفقات المتعلقة بالاستحواذ عنصرًا هامًا في هيكل تكاليف CODI. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نفقات استحواذ يبلغ إجماليها حوالي 3.5 مليون دولار مرتبطة بالاستحواذ على The Honey Pot Co. ويعد هذا المبلغ جزءًا من إجمالي تكاليف التشغيل التي تتكبدها CODI أثناء توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
تكاليف التسويق وعلاقات المستثمرين
كما شهدت تكاليف التسويق وعلاقات المستثمرين اتجاهاً تصاعدياً. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي مصاريف البيع والعمومية والإدارية مخصصات كبيرة لمبادرات التسويق، والتي تعزى إلى زيادة الأنشطة الترويجية والرواتب داخل الأقسام. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز رؤية العلامة التجارية ومشاركة المستثمرين، مما يعكس الالتزام بالنمو والتواصل مع أصحاب المصلحة.
| فئة التكلفة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف التسويق | المدرجة في SG&A | المدرجة في SG&A |
| تكاليف علاقات المستثمرين | المدرجة في SG&A | المدرجة في SG&A |
| إجمالي مصاريف SG&A | $460,914 | $396,963 |
البوصلة المتنوعة (CODI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الدخل من أرباح أسهم شركات المحفظة
تستمد شركة Compass Diversified (CODI) جزءًا كبيرًا من إيراداتها من أرباح الأسهم التي تدفعها شركات محفظتها الاستثمارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت CODI بإيرادات توزيعات أرباح تبلغ حوالي 55.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس تدفق إيرادات ثابت من استثماراتها في مختلف الشركات التابعة.
مكاسب رأس المال من بيع الأصول
تعد مكاسب رأس المال مصدرًا آخر لإيرادات CODI، خاصة من بيع الشركات التابعة لها. في عام 2023، أكملت CODI بيع Marucci Sports بقيمة مؤسسية قدرها 572 مليون دولار، مما أدى إلى ربح قبل الضريبة قدره 241.4 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، حقق بيع الدوائر المتقدمة في فبراير 2023 مكاسب قبل الضريبة بقيمة 106.9 مليون دولار أمريكي. تساهم عمليات التجريد الإستراتيجية هذه بشكل كبير في الأداء المالي العام لشركة CODI.
الرسوم الإدارية من الأنشطة الاستثمارية
تمثل رسوم الإدارة أيضًا مصدرًا حيويًا لإيرادات CODI، الناتجة عن أنشطة إدارة الاستثمار. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 18.8 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 18.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعتمد هيكل الرسوم هذا عادةً على نسبة مئوية من صافي الأصول المعدلة للكيانات المُدارة، مما يعزز متطلبات CODI. الكفاءة التشغيلية والتزامها بتعظيم القيمة للمساهمين.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | ملحوظات |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم من شركات المحفظة | $55.7 | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| أرباح رأس المال من مبيعات الأصول | $241.4 | الربح من بيع ماروتشي سبورتس |
| أرباح رأس المال من مبيعات الأصول | $106.9 | الربح من بيع الدوائر المتقدمة |
| رسوم الإدارة | $18.8 | للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.