Compass Diversified (CODI) Bundle
Un Overview de Compass Diversified (Codi)
Resumen general de la brújula diversificada (CODI)
Compass Diversified (CODI) es una firma de inversión líder fundada en 2006 que se especializa en adquirir y administrar una cartera diversa de negocios de consumo e industriales de marca. A partir de 2024, la compañía ha ampliado su alcance en varios mercados, centrándose en sectores como productos de consumo, fabricación industrial y comercio electrónico.
Actualmente, CODI opera múltiples subsidiarias, incluidas marcas notables en el espacio de consumo como Boa, Lugano y The Honey Pot Co. La compañía informó ventas netas de aproximadamente $ 387.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un ligero aumento de 0.4% en comparación con $ 385.7 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento se atribuye a un aumento en las ventas internacionales y las ventas directas a agencias, compensadas por disminuciones en ventas al por mayor directa a los consumidores y al por mayor.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En su último informe financiero para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Codi logró ingresos netos de $ 582.6 millones, un aumento de 11.8% en comparación con $ 521.1 millones para el mismo trimestre en 2023. El beneficio bruto para este período fue $ 274.6 millones, dando como resultado un margen de beneficio bruto de aproximadamente 47.1%, arriba de 43.2% en el año anterior.
| Período | Ingresos netos | Beneficio bruto | Gastos de SG y A | Ingresos netos (pérdida) |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 582.6 millones | $ 274.6 millones | $ 158.8 millones | $ 31.5 millones |
| P3 2023 | $ 521.1 millones | $ 225.3 millones | $ 132.9 millones | $ (14.0) millones |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Codi informó ventas netas de $ 1.649 mil millones, a 10.6% aumentar de $ 1.492 mil millones en el mismo período de 2023. El beneficio bruto de la compañía para este período fue $ 775.5 millones, traduciendo a un margen de beneficio bruto de aproximadamente 47.0%. Los contribuyentes significativos al crecimiento de los ingresos incluyeron a Boa y Lugano, que vio aumentos de $ 29.3 millones y $ 117.4 millones, respectivamente.
Introducción a la compañía como líder en la industria
Compass Diversified es reconocida como una de las empresas líderes en su industria debido a su adquisición estratégica y gestión de una cartera diversa que atiende a diversas necesidades de consumidores y aplicaciones industriales. La capacidad de la compañía para adaptarse a las demandas del mercado y capitalizar las oportunidades de crecimiento ha solidificado su posición dentro del panorama competitivo. En 2024, Codi continúa enfocándose en mejorar sus eficiencias operativas y expandir su presencia en el mercado.
Para aquellos interesados en comprender los factores detrás del éxito de CODI, se recomienda una mayor exploración en sus estrategias operativas, dinámica del mercado y métricas financieras.
Declaración de misión de Compass Diversified (CODI)
Declaración de misión Overview
La Declaración de Misión de Compass Diversified (CODI) sirve como un principio rector para la Compañía, lo que refleja su compromiso de generar valor a largo plazo para sus partes interesadas a través de adquisiciones estratégicas y excelencia operativa. Esta misión es crucial para alinear los esfuerzos de la organización hacia objetivos comunes, asegurando que todos los empleados y la gerencia estén trabajando hacia una visión compartida del éxito.
Componente central 1: Compromiso con la calidad
Compass Diversified enfatiza su dedicación a la entrega de productos y servicios de alta calidad. Este compromiso es evidente en su cartera diversa de marcas, que incluye compañías como Ergobaby y The Honey Pot Co. Por ejemplo, Ergobaby informó ingresos netos de aproximadamente $ 71.5 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, mostrando la sólida presencia del mercado de la marca y confianza del consumidor.
Componente Core 2: Crecimiento estratégico a través de adquisiciones
La compañía se centra en el crecimiento estratégico a través de adquisiciones que mejoran su cartera y alcance del mercado. En 2024, CODI completó la adquisición de Honey Pot Co. por un total de $ 42 millones, lo que subraya su estrategia para expandirse a segmentos de consumo de alto crecimiento. Además, la venta de Marucci Sports en noviembre de 2023 por un valor empresarial de $ 572 millones refleja la capacidad de Codi para capitalizar las oportunidades de mercado.
Componente central 3: Desempeño financiero sostenible
La misión de Compass Diversified incluye un enfoque en el desempeño financiero sostenible, con el objetivo de un crecimiento constante de los ingresos y la rentabilidad. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CODI informó ingresos netos de aproximadamente $ 1.65 mil millones, un aumento de $ 1.49 mil millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento es indicativo de las prácticas de gestión efectivas de la Compañía y las eficiencias operativas.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 582.6 millones | $ 521.1 millones | 11.8% |
| Beneficio bruto | $ 274.6 millones | $ 225.3 millones | 21.9% |
| Ingreso operativo | $ 70.3 millones | $ 17.4 millones | 303.1% |
| Lngresos netos | $ 31.5 millones | ($ 3.8 millones) | >100% |
A través de su declaración de misión, Compass Diversified articula un camino claro hacia el mantenimiento de altos estándares de calidad, buscando adquisiciones estratégicas y garantizando el éxito financiero sostenible. Esta alineación de objetivos posiciona a la compañía para un crecimiento continuo en el panorama competitivo de las marcas de consumo diversificadas.
Declaración de visión de Compass Diversified (CODI)
Declaración de visión Overview
La declaración de visión de Compass Diversified (CODI) se centra en convertirse en un jugador líder en el sector de bienes de consumo, enfatizando el crecimiento a través de adquisiciones estratégicas y excelencia operativa. A partir de 2024, CODI tiene como objetivo mejorar su posición de mercado mientras mantiene un compromiso con la sostenibilidad y la innovación.
Crecimiento estratégico y liderazgo en el mercado
Un componente clave de la visión de Codi es su compromiso con el crecimiento estratégico. En 2024, la compañía logró ingresos netos de aproximadamente $ 582.6 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 521.1 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja una tasa de crecimiento de 11.8% año tras año. Este crecimiento está impulsado por un aumento en las ventas internacionales y las nuevas adquisiciones de clientes en varios segmentos.
Compromiso con la sostenibilidad
Compass diversificado se dedica a la sostenibilidad, con el objetivo de minimizar su huella ambiental al tiempo que maximiza la eficiencia operativa. La compañía ha iniciado varios programas de sostenibilidad, que han contribuido a un 10% de reducción En los desechos operativos generales en comparación con 2023. En 2024, Codi planea invertir $ 2 millones en tecnologías sostenibles para mejorar su eficiencia de la cadena de suministro.
Innovación en el desarrollo de productos
La innovación es una piedra angular de la visión de Codi. La compañía ha lanzado varios productos nuevos en 2024, que representan 15% de las ventas totales En los primeros nueve meses del año. Esto refleja un enfoque proactivo para satisfacer las demandas y las tendencias del mercado cambiantes. La inversión de la compañía en investigación y desarrollo ha aumentado en 20% del año anterior, enfatizando su enfoque en la innovación de productos.
Excelencia operativa y eficiencia
La excelencia operativa es crucial para el éxito a largo plazo de Codi. La compañía informó una ganancia bruta de $ 274.6 millones para el tercer trimestre de 2024, traduciendo a un margen bruto de 47.1%, una mejora de 43.2% en el mismo trimestre de 2023. Esta mejora en la eficiencia operativa se atribuye a mejores procesos de fabricación y gestión de la cadena de suministro.
Desempeño financiero y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Codi ascendieron a $ 3.96 mil millones, con pasivos totales de $ 2.46 mil millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 1.5 mil millones. La compañía anticipa un crecimiento continuo de ingresos y rentabilidad, proyectando un ingreso neto de aproximadamente $ 23.5 millones Durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 123 millones en el mismo período en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 582.6 millones | $ 521.1 millones | 11.8% |
| Beneficio bruto | $ 274.6 millones | $ 225.3 millones | 21.9% |
| Margen bruto | 47.1% | 43.2% | 3.9% |
| Activos totales | $ 3.96 mil millones | $ 3.82 mil millones | 3.7% |
| Pasivos totales | $ 2.46 mil millones | $ 2.30 mil millones | 7.0% |
| Lngresos netos | $ 23.5 millones | $ 122.9 millones | -80.9% |
Valores centrales de Compass Diversified (CODI)
Integridad
La integridad es un valor central que subraya el compromiso de Compass Diversified con las prácticas éticas y la transparencia en todas las operaciones. Este valor se refleja en las interacciones de la Compañía con las partes interesadas, los empleados y la comunidad.
Compass Diversified ha demostrado su compromiso con la integridad a través de diversas iniciativas, incluida la adherencia al cumplimiento regulatorio y las normas éticas en los informes financieros. Por ejemplo, en sus últimos estados financieros, la compañía informó un ingreso neto de $ 23.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja su enfoque en divulgaciones financieras honestas y precisas.
Colaboración
La colaboración enfatiza la importancia del trabajo en equipo y la asociación tanto dentro de la organización como con las partes interesadas externas. Este valor es crucial para impulsar la innovación y lograr objetivos compartidos.
En 2024, Compass Diversified se ha involucrado activamente en proyectos de colaboración en sus subsidiarias. Por ejemplo, la compañía informó un aumento del 25.8% en las ventas netas, por un total de aproximadamente $ 142.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, impulsado por una mayor colaboración en estrategias de gestión de la cadena de suministro y comercialización en su cartera diversa.
Excelencia
La excelencia es un valor central que impulsa la brújula diversificada para perseguir los más altos estándares de calidad del producto, servicio al cliente y eficiencia operativa. Este compromiso con la excelencia se refleja en las métricas de desempeño de la compañía.
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Compass Diversified logró una ganancia bruta de $ 74.7 millones, lo que representa un margen de beneficio bruto de 53.7%. Esto refleja un enfoque constante en la excelencia operativa y la gestión efectiva de costos.
Innovación
La innovación es parte integral de la estrategia de Compass Diversified para el crecimiento y la sostenibilidad. La compañía fomenta una cultura que fomenta soluciones creativas y el desarrollo de nuevos productos y servicios.
En 2024, la compañía ha invertido significativamente en investigación y desarrollo, lo que resulta en el lanzamiento de varias líneas de productos nuevas en sus segmentos comerciales. Este enfoque en la innovación contribuyó a un aumento reportado en las ventas internacionales en $ 8.5 millones, mostrando el éxito de sus enfoques innovadores para satisfacer las demandas del mercado.
Responsabilidad social
La responsabilidad social refleja el compromiso de Compass Diversified de tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Este valor es cada vez más importante para las partes interesadas e influye en las estrategias operativas de la Compañía.
En 2024, Compass Diversified se ha involucrado en múltiples programas de divulgación comunitaria e iniciativas de sostenibilidad. La compañía ha asignado recursos hacia la sostenibilidad ambiental, evidenciada por una reducción de los desechos y una mejor eficiencia energética en sus operaciones, lo que se alinea con sus objetivos estratégicos a largo plazo.
| Valor central | Iniciativa/programa | Impacto |
|---|---|---|
| Integridad | Cumplimiento regulatorio | Ingresos netos de $ 23.5 millones para el tercer trimestre 2024 |
| Colaboración | Gestión de la cadena de suministro | Aumento del 25.8% en las ventas netas a $ 142.7 millones |
| Excelencia | Eficiencia operativa | Ganancias brutas de $ 74.7 millones, 53.7% de margen |
| Innovación | Desarrollo de nuevos productos | Aumento de $ 8.5 millones en ventas internacionales |
| Responsabilidad social | Extensión comunitaria | Mejoras métricas de sostenibilidad |
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.