Compass Diversified (CODI) Bundle
Un Overview de Compass Diversified (codi)
Résumé général de Compass Diversified (codi)
Compass Diversified (CODI) est une société d'investissement de premier plan fondée en 2006 qui se spécialise dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'entreprises grand public et industrielles. En 2024, la société a élargi sa portée sur divers marchés, en se concentrant sur des secteurs tels que les produits de consommation, la fabrication industrielle et le commerce électronique.
Actuellement, Codi exploite plusieurs filiales, y compris des marques notables dans l'espace de consommation comme Boa, Lugano et la Honey Pot Co. La société a déclaré des ventes nettes d'environ 387,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant une légère augmentation de 0.4% par rapport à 385,7 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation des ventes internationales et des ventes directes à l'agence, compensée par la baisse des ventes en gros et en gros intérieures.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Dans son dernier rapport financier pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Codi a obtenu des revenus nets de 582,6 millions de dollars, une augmentation de 11.8% par rapport à 521,1 millions de dollars pour le même trimestre en 2023. Le bénéfice brut pour cette période a été 274,6 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire brute d'environ 47.1%, à partir de 43.2% l'année précédente.
| Période | Revenus nets | Bénéfice brut | Dépenses SG et A | Revenu net (perte) |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 582,6 millions de dollars | 274,6 millions de dollars | 158,8 millions de dollars | 31,5 millions de dollars |
| Q3 2023 | 521,1 millions de dollars | 225,3 millions de dollars | 132,9 millions de dollars | (14,0 $) millions |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Codi a déclaré des ventes nettes de 1,649 milliard de dollars, un 10.6% augmenter de 1,492 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut de la société pour cette période a été 775,5 millions de dollars, traduisant par une marge bénéficiaire brute d'environ 47.0%. Les contributeurs importants à la croissance des revenus comprenaient Boa et Lugano, qui ont vu une augmentation de 29,3 millions de dollars et 117,4 millions de dollars, respectivement.
Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie
Compass Diversified est reconnu comme l'une des principales sociétés de son industrie en raison de son acquisition stratégique et de sa gestion d'un portefeuille diversifié qui répond à divers besoins aux consommateurs et aux applications industrielles. La capacité de l'entreprise à s'adapter aux demandes du marché et à capitaliser sur les opportunités de croissance a renforcé sa position dans le paysage concurrentiel. En 2024, Codi continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de sa présence sur le marché.
Pour ceux qui souhaitent comprendre les facteurs de la réussite de Codi, une exploration plus approfondie des stratégies opérationnelles, de sa dynamique de marché et de ses mesures financières est recommandée.
Énoncé de mission de Compass Diversified (codi)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Compass Diversified (CODI) sert de principe directeur à l'entreprise, reflétant son engagement à générer une valeur à long terme pour ses parties prenantes par le biais d'acquisitions stratégiques et d'excellence opérationnelle. Cette mission est cruciale pour aligner les efforts de l'organisation vers des objectifs communs, en veillant à ce que tous les employés et la direction travaillent à une vision partagée du succès.
Composant central 1: engagement à la qualité
Compass Diversified met l'accent sur son dévouement à la fourniture de produits et services de haute qualité. Cet engagement est évident dans son variateur de marques diversifié, qui comprend des sociétés comme Ergobaby et The Honey Pot Co. Par exemple, Ergobaby a rapporté des revenus nets d'environ 71,5 millions de dollars pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, présentant la forte présence sur le marché et la marque de la marque et la forte présence sur le marché et la marque et la forte présence sur le marché et la marque et la forte présence sur le marché et la marque et la forte présence sur le marché de la marque et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et et la forte présence et la marque sur le marché et la marque de la marque ne le sont-t-il, Confiance des consommateurs.
Core Composant 2: Croissance stratégique par acquisitions
La société se concentre sur la croissance stratégique grâce à des acquisitions qui améliorent sa portée de portefeuille et de marché. En 2024, Codi a terminé l'acquisition de la Honey Pot Co. pour un total de 42 millions de dollars, ce qui souligne sa stratégie pour se développer dans des segments de consommateurs à forte croissance. En outre, la vente de Marucci Sports en novembre 2023 pour une valeur d'entreprise de 572 millions de dollars reflète la capacité de Codi à capitaliser sur les opportunités de marché.
Composant de base 3: performance financière durable
La mission de Compass Diversified comprend un accent sur les performances financières durables, visant une croissance et une rentabilité des revenus cohérents. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Codi a déclaré des revenus nets d'environ 1,65 milliard de dollars, soit une augmentation de 1,49 milliard de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cette croissance indique les pratiques de gestion efficaces de l'entreprise et l'efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 582,6 millions de dollars | 521,1 millions de dollars | 11.8% |
| Bénéfice brut | 274,6 millions de dollars | 225,3 millions de dollars | 21.9% |
| Revenu opérationnel | 70,3 millions de dollars | 17,4 millions de dollars | 303.1% |
| Revenu net | 31,5 millions de dollars | (3,8 millions de dollars) | >100% |
Grâce à son énoncé de mission, Compass Diversified articule une voie claire vers le maintien de normes élevées de qualité, la poursuite des acquisitions stratégiques et la réussite du succès financier durable. Cet alignement des objectifs positionne la société pour une croissance continue du paysage concurrentiel des marques de consommation diversifiées.
Énoncé de vision de Compass Diversified (codi)
Énoncé de vision Overview
L'énoncé de vision de Compass Diversified (CODI) se concentre sur le fait de devenir un acteur de premier plan dans le secteur des biens de consommation, mettant l'accent sur la croissance grâce à des acquisitions stratégiques et à l'excellence opérationnelle. En 2024, Codi vise à améliorer sa position sur le marché tout en maintenant un engagement envers la durabilité et l'innovation.
Croissance stratégique et leadership du marché
Un élément clé de la vision de Codi est son engagement envers la croissance stratégique. En 2024, la société a obtenu des revenus nets d'environ 582,6 millions de dollars pour le troisième trimestre, par rapport à 521,1 millions de dollars pendant la même période en 2023, reflétant un taux de croissance de 11.8% d'une année à l'autre. Cette croissance est tirée par une augmentation des ventes internationales et des acquisitions de nouvelles clients dans divers segments.
Engagement à la durabilité
Compass Diversified est dédié à la durabilité, visant à minimiser son empreinte environnementale tout en maximisant l'efficacité opérationnelle. L'entreprise a lancé plusieurs programmes de durabilité, qui ont contribué à un Réduction de 10% Dans les déchets opérationnels globaux par rapport à 2023. En 2024, Codi prévoit d'investir 2 millions de dollars dans les technologies durables pour améliorer l'efficacité de sa chaîne d'approvisionnement.
Innovation dans le développement de produits
L'innovation est une pierre angulaire de la vision de Codi. La société a lancé plusieurs nouveaux produits en 2024, qui expliquent 15% du total des ventes dans les neuf premiers mois de l'année. Cela reflète une approche proactive pour répondre aux exigences changeantes des consommateurs et aux tendances du marché. L'investissement de la société dans la recherche et le développement a augmenté de 20% Depuis l'année précédente, mettant l'accent sur l'innovation des produits.
Excellence et efficacité opérationnelles
L'excellence opérationnelle est cruciale pour le succès à long terme de Codi. La société a déclaré un bénéfice brut de 274,6 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, traduisant par une marge brute de 47.1%, une amélioration de 43.2% Au même trimestre de 2023. Cette amélioration de l'efficacité opérationnelle est attribuée à de meilleurs processus de fabrication et à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Performance financière et perspectives futures
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux de Codi se sont élevés à 3,96 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 2,46 milliards de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 1,5 milliard de dollars. La société prévoit une croissance continue des revenus et de la rentabilité, projetant un revenu net d'environ 23,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024, par rapport à 123 millions de dollars dans la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus nets | 582,6 millions de dollars | 521,1 millions de dollars | 11.8% |
| Bénéfice brut | 274,6 millions de dollars | 225,3 millions de dollars | 21.9% |
| Marge brute | 47.1% | 43.2% | 3.9% |
| Actif total | 3,96 milliards de dollars | 3,82 milliards de dollars | 3.7% |
| Passifs totaux | 2,46 milliards de dollars | 2,30 milliards de dollars | 7.0% |
| Revenu net | 23,5 millions de dollars | 122,9 millions de dollars | -80.9% |
Valeurs fondamentales de la boussole diversifiée (codi)
Intégrité
L'intégrité est une valeur fondamentale qui souligne l'engagement de Compass Diversified envers les pratiques éthiques et la transparence dans toutes les opérations. Cette valeur se reflète dans les interactions de l'entreprise avec les parties prenantes, les employés et la communauté.
Compass Diversified a démontré son engagement envers l'intégrité par diverses initiatives, notamment l'adhésion à la conformité réglementaire et les normes éthiques dans les rapports financiers. Par exemple, dans ses derniers états financiers, la société a déclaré un revenu net de 23,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant son accent sur les divulgations financières honnêtes et précises.
Collaboration
La collaboration souligne l'importance du travail d'équipe et du partenariat à la fois au sein de l'organisation et avec les parties prenantes externes. Cette valeur est cruciale pour stimuler l'innovation et atteindre des objectifs communs.
En 2024, Compass Diversified s'est activement engagé dans des projets collaboratifs dans ses filiales. Par exemple, la société a déclaré une augmentation de 25,8% des ventes nettes, totalisant environ 142,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, tirés par une collaboration améliorée dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les stratégies de marketing à travers son portefeuille diversifié.
Excellence
L'excellence est une valeur fondamentale qui pousse la boussole diversifiée pour poursuivre les normes les plus élevées en matière de qualité des produits, de service client et d'efficacité opérationnelle. Cet engagement envers l'excellence se reflète dans les mesures de performance de l'entreprise.
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Compass Diversified a réalisé un bénéfice brut de 74,7 millions de dollars, ce qui représente une marge bénéficiaire brute de 53,7%. Cela reflète un accent cohérent sur l'excellence opérationnelle et la gestion efficace des coûts.
Innovation
L'innovation fait partie intégrante de la stratégie de croissance de la croissance et de la durabilité de Compass Diversified. L'entreprise favorise une culture qui encourage les solutions créatives et le développement de nouveaux produits et services.
En 2024, la société a investi considérablement dans la recherche et le développement, entraînant le lancement de plusieurs nouvelles gammes de produits à travers ses segments d'activité. Cette concentration sur l'innovation a contribué à une augmentation signalée des ventes internationales de 8,5 millions de dollars, ce qui met en valeur le succès de ses approches innovantes pour répondre aux demandes du marché.
Responsabilité sociale
La responsabilité sociale reflète l'engagement de Compass Diversified à avoir un impact positif sur la société et l'environnement. Cette valeur est de plus en plus importante pour les parties prenantes et influence les stratégies opérationnelles de l'entreprise.
En 2024, Compass Diversified s'est engagé dans de multiples programmes de sensibilisation communautaire et des initiatives de durabilité. La société a alloué des ressources à la durabilité environnementale, en témoigne une réduction des déchets et une amélioration de l'efficacité énergétique à travers ses opérations, qui s'aligne sur ses objectifs stratégiques à long terme.
| Valeur fondamentale | Initiative / programme | Impact |
|---|---|---|
| Intégrité | Conformité réglementaire | Revenu net de 23,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 |
| Collaboration | Gestion de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation de 25,8% des ventes nettes à 142,7 millions de dollars |
| Excellence | Efficacité opérationnelle | Bénéfice brut de 74,7 millions de dollars, 53,7% de marge |
| Innovation | Développement de nouveaux produits | Augmentation de 8,5 millions de dollars des ventes internationales |
| Responsabilité sociale | Sensibilisation communautaire | Amélioration des mesures de durabilité |
Compass Diversified (CODI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.