Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
ان Overview شركة جلادستون للاستثمار (GAIN)
ملخص عام عن شركة جلادستون للاستثمار (GAIN)
تأسست شركة جلادستون للاستثمار (GAIN) في عام 2001 وهي شركة لتطوير الأعمال يتم طرحها للتداول العام وتركز على الاستثمار في الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم. تقدم الشركة في المقام الأول الديون المضمونة والأسهم المفضلة والأسهم العادية لشركات محفظتها. اعتبارًا من عام 2024، تعمل GAIN في العديد من الصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية وخدمات الأعمال.
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة جلادستون للاستثمار محفظة متنوعة تتكون من 22 شركة محفظة بقيمة عادلة إجمالية تبلغ تقريبًا 853.3 مليون دولار. تواصل الشركة التركيز على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال من خلال استراتيجيتها الاستثمارية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جلادستون للاستثمار عن إجمالي دخل استثمار قدره 44.743 مليون دولار، أ 10.3% زيادة مقارنة ب 40.577 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بزيادة إيرادات الفوائد، التي ارتفعت بنسبة 2.951 مليون دولار أو 7.6% سنة بعد سنة.
لنفس الفترة، حققت GAIN صافي دخل استثماري قدره 19.705 مليون دولارمما يعكس زيادة كبيرة في 193.7% مقارنة ب 6.710 مليون دولار في العام السابق. وارتفعت ربحية السهم (EPS) لصافي دخل الاستثمار إلى $0.54 من $0.20.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت GAIN عن صافي ربح محقق من استثمارات 42.305 مليون دولار للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 1.444 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، شهدت الشركة صافي انخفاض غير محقق في قيمة الاستثمارات بقيمة 53.054 مليون دولار، مقارنة بصافي التقدير غير المحقق 47.988 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 44.743 مليون دولار | 40.577 مليون دولار | +10.3% |
| صافي دخل الاستثمار | 19.705 مليون دولار | 6.710 مليون دولار | +193.7% |
| EPS (صافي دخل الاستثمار) | $0.54 | $0.20 | +170.0% |
| صافي الربح المحقق من الاستثمارات | 42.305 مليون دولار | 1.444 مليون دولار | +2,831.6% |
| صافي الاستهلاك غير المحقق للاستثمارات | (53.054 مليون دولار) | 47.988 مليون دولار | نانومتر |
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة جلادستون للاستثمار بأنها إحدى الشركات الرائدة في صناعة تطوير الأعمال، مع التركيز على تقديم الحلول المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول GAIN تقريبًا 868.78 مليون دولار، بإجمالي صافي الأصول 458.375 مليون دولار. إن قدرة الشركة على التغلب على تحديات السوق وتقديم عوائد متسقة لمساهميها تؤكد مكانتها القيادية.
علاوة على ذلك، تمكنت GAIN من الحفاظ على نسبة تغطية أصول قوية تبلغ 229.3% على أوراقها المالية الرئيسية التي تمثل المديونية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يدل على الصحة المالية القوية للشركة والتزامها بالحفاظ على الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى فهم نجاح شركة Gladstone Investment Corporation استكشاف استثماراتها الإستراتيجية وممارسات إدارة المحافظ التي ساهمت في مكانتها كشركة رائدة موثوقة في الصناعة.
بيان مهمة شركة جلادستون للاستثمار (GAIN)
بيان مهمة شركة جلادستون للاستثمار (GAIN)
يعد بيان مهمة شركة جلادستون للاستثمار (GAIN) بمثابة مبدأ توجيهي للشركة، حيث يؤكد التزامها بتوفير فرص استثمارية عالية الجودة وعوائد قوية لمساهميها. اعتبارًا من عام 2024، يعكس بيان المهمة التركيز الاستراتيجي لشركة GAIN على توفير زيادة رأس المال على المدى الطويل وزيادة الدخل الحالي من خلال مجموعة متنوعة من الديون المضمونة واستثمارات الأسهم في الشركات الخاصة القائمة.
المكون الأساسي 1: الاستثمار في الشركات القائمة
تسعى شركة جلادستون للاستثمار إلى الاستثمار بشكل أساسي في الشركات الخاصة القائمة داخل الولايات المتحدة. تؤكد الشركة على الاستقرار والنمو في استراتيجيتها الاستثمارية، مع التركيز على الشركات التي تظهر أرباحًا قوية وإمكانات للتدفق النقدي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتألف المحفظة الاستثمارية لشركة GAIN من 22 شركة محفظة عبر 15 صناعة مختلفة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ 853.3 مليون دولار.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول المضمون | 469.5 | 55.0% |
| دين الامتياز الثاني المضمون | 111.3 | 13.0% |
| الأسهم المفضلة | 228.5 | 26.8% |
| الأسهم العادية/المعادلات | 43.9 | 5.2% |
| المجموع | 853.3 | 100% |
المكون الأساسي 2: التركيز على توليد الدخل
أحد الجوانب الهامة لمهمة GAIN هو التركيز على توليد الدخل الحالي لمساهميها. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الاستثمارات في سندات الدين التي توفر أرباحًا مستقرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت GAIN عن إجمالي دخل استثماري قدره 22.6 مليون دولار، مما يسلط الضوء على نجاحها في توليد الدخل من خلال محفظتها الاستثمارية.
يشمل توزيع إيرادات الاستثمار لنفس الفترة ما يلي:
- دخل الفوائد: 21.0 مليون دولار
- دخل الأرباح: 1.4 مليون دولار
- دخل رسوم النجاح: 0.15 مليون دولار
تؤكد هذه الأرقام التزام GAIN بتقديم عوائد متسقة، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين ودعم العمليات الجارية.
المكون الأساسي 3: زيادة رأس المال على المدى الطويل
تلتزم شركة جلادستون للاستثمار بتوفير زيادة رأس المال على المدى الطويل من خلال استراتيجياتها الاستثمارية. وتهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في الأوراق المالية للشركات القائمة، وغالبًا ما يكون ذلك بالاشتراك مع سندات الدين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت GAIN زيادة صافية في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بقيمة 8.96 مليون دولار.
علاوة على ذلك، أدت عمليات الخروج الإستراتيجية لشركة GAIN من الاستثمارات إلى تحقيق مكاسب كبيرة. منذ تأسيسها، حققت الشركة أرباحًا صافية محققة بقيمة 332.5 مليون دولار من عمليات التخارج من 32 شركة تابعة لمحفظتها، مما يوضح استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة.
باختصار، يتضمن بيان مهمة شركة جلادستون للاستثمار التزامها بالاستثمار في الشركات القائمة، وتوليد الدخل الحالي، وتوفير زيادة في رأس المال على المدى الطويل، وبالتالي وضع نفسها ككيان استثماري موثوق به في السوق.
بيان رؤية شركة جلادستون للاستثمار (GAIN)
بيان الرؤية المكون 1: تحقيق النمو المستدام
تتطلع شركة جلادستون للاستثمار (GAIN) إلى مستقبل يكون فيه النمو المستدام في صميم استراتيجيتها الاستثمارية. وتهدف الشركة إلى توفير عوائد متسقة وجذابة لمساهميها مع الاستثمار في الأعمال التجارية التي تظهر إمكانات النمو على المدى الطويل.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي محفظة استثمارات GAIN قيمة عادلة قدرها 853.3 مليون دولار. وتضم هذه المحفظة مجموعة متنوعة من الاستثمارات، مع 77.4% في استثمارات الديون و 22.6% في استثمارات الأسهم. تحافظ الشركة على تركيز استراتيجي على تحقيق مزيج من الدخل الحالي وزيادة رأس المال، مع استهداف هدف استثماري تقريبًا 75% مديونية و 25% في رأس المال بتكلفة.
مكون بيان الرؤية 2: الالتزام بتقديم القيمة
تؤكد رؤية GAIN على الالتزام القوي بتقديم القيمة لأصحاب المصلحة. تركز الشركة على توليد تدفقات دخل ثابتة من خلال استثماراتها وتهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال زيادة التوزيعات بمرور الوقت.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت GAIN عن توزيع نقدي شهري قدره $0.24 لكل سهم عادي، مما يعكس التزامها المستمر بعوائد المساهمين. كما أعلنت الشركة ودفعت 22 توزيعات تكميلية للمساهمين العاديين من مارس 2012 حتى سبتمبر 2024.
بيان الرؤية المكون 3: نهج الاستثمار الاستراتيجي
تتضمن رؤية الشركة نهجاً استثمارياً استراتيجياً يعطي الأولوية للقطاعات والصناعات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. تهدف GAIN إلى الاستثمار في الشركات الخاصة القائمة التي تظهر أرباحًا مستقرة وتدفقًا نقديًا قويًا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت أكبر استثمارات محفظة GAIN شركة Nocturne Luxury Villas, Inc. وSFEG Holdings, Inc.، والتي تمثل بشكل جماعي 47.2% من إجمالي محفظة الاستثمار بالقيمة العادلة، بإجمالي 402.6 مليون دولار. يعد هذا التنويع عبر الصناعات أمرًا أساسيًا لاستراتيجية GAIN لتخفيف المخاطر مع متابعة النمو.
مكون بيان الرؤية 4: التركيز على الابتكار والتكيف
تتصور GAIN مستقبلًا يكون فيه الابتكار والتكيف جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الاستثمارية. وتلتزم الشركة بالبقاء في صدارة اتجاهات السوق وتطوير محفظتها لاغتنام الفرص الجديدة.
خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شاركت شركة GAIN بنشاط في معاملات مهمة، بما في ذلك الخروج من استثمارها في Nth Degree Investment Group, LLC، مما أدى إلى تحقيق مكاسب قدرها 42.3 مليون دولار. ويعكس هذا تركيز GAIN على الاستفادة من ظروف السوق المواتية وتحسين محفظتها الاستثمارية.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (كما في 30 سبتمبر 2024) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| دين الامتياز الأول المضمون | 469.5 مليون دولار | 55.0% |
| دين الامتياز الثاني المضمون | 111.3 مليون دولار | 13.0% |
| الأسهم المفضلة | 228.5 مليون دولار | 26.8% |
| الأسهم العادية/المعادلات | 43.9 مليون دولار | 5.2% |
| إجمالي الاستثمارات | 853.3 مليون دولار | 100% |
بيان الرؤية المكون 5: المواطنة المسؤولة للشركات
تتضمن رؤية شركة جلادستون للاستثمار الالتزام بالمواطنة المسؤولة للشركات. تدرك الشركة دورها في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم المجتمعات التي تعمل فيها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة أصول GAIN للسهم الواحد $12.49، يمثل أ قسط 15.7% إلى سعره السوقي $14.45. تشير هذه العلاوة إلى مكانة GAIN القوية في السوق والثقة التي يضعها المستثمرون في رؤية الشركة طويلة المدى وممارسات الاستثمار المسؤولة.
القيم الأساسية لشركة جلادستون للاستثمار (GAIN)
نزاهة
نزاهة هي قيمة أساسية في شركة جلادستون للاستثمار (GAIN). ويؤكد على أهمية السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع التعاملات التجارية. ويضمن هذا الالتزام بالنزاهة الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة.
في عام 2024، نفذت GAIN برامج امتثال صارمة لدعم معاييرها الأخلاقية. على سبيل المثال، تقوم الشركة بإجراء دورات تدريبية منتظمة للموظفين حول اتخاذ القرارات الأخلاقية والامتثال للمتطلبات التنظيمية. ويتضمن ذلك التركيز على الالتزام بقانون شركات الاستثمار لعام 1940، مما يضمن إجراء جميع الأنشطة الاستثمارية بنزاهة.
الالتزام بالتميز
الالتزام بالتميز يدفع شركة GAIN لتحقيق أداء متفوق في استثماراتها وعملياتها. وتنعكس هذه القيمة الأساسية في التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز قيمة المساهمين من خلال ممارسات استثمارية منضبطة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت GAIN عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد بقيمة 12.49 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 15.7٪ عن سعر إغلاق السوق البالغ 14.45 دولارًا أمريكيًا. أدت عملية التقييم الاستثماري الصارمة للشركة إلى صافي أرباح محققة تراكمية بقيمة 332.5 مليون دولار أمريكي من تخارج 32 شركة من شركات المحفظة الاستثمارية. يجسد هذا السجل الحافل تفاني GAIN في تقديم عوائد استثنائية لمستثمريها.
العمل الجماعي
العمل الجماعي يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التعاون والابتكار داخل GAIN. تؤكد الشركة على ثقافة العمل الجماعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية ونجاح الاستثمار.
يتجلى النهج التعاوني الذي تتبعه GAIN في استراتيجيتها الاستثمارية، والتي تتضمن العمل بشكل وثيق مع فرق إدارة شركات المحافظ لدفع عجلة النمو. على سبيل المثال، استثمرت GAIN مبلغ 18.5 مليون دولار أمريكي في دين الامتياز الأول المضمون لشركة Nocturne Luxury Villas, Inc. في يوليو 2024، مما يعرض التزامها بالشراكة ودعم شركات المحفظة.
مسؤولية
مسؤولية هي قيمة أساسية تجسدها GAIN من خلال التزامها بالاستدامة والتأثير الاجتماعي. تدرك الشركة دورها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها.
في عام 2024، زادت GAIN تركيزها على الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا، وخصصت جزءًا من محفظتها للشركات التي تعطي الأولوية للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية لشركة GAIN 853.3 مليون دولار أمريكي، مع توجيه جزء كبير منها نحو ممارسات الأعمال المستدامة.
ابتكار
ابتكار يعد أمرًا حيويًا لـ GAIN لتظل قادرة على المنافسة في المشهد المالي المتطور باستمرار. تشجع الشركة التفكير الإبداعي والقدرة على التكيف لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية.
في عام 2024، اعتمدت GAIN أدوات متقدمة لتحليل البيانات لتحسين عملية اتخاذ القرار الاستثماري، مما يسمح باستثمارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب. وقد ساهم هذا التكامل التكنولوجي في إنشاء محفظة استثمارية قوية تشمل 22 شركة في 15 صناعة مختلفة.
| القيمة الأساسية | وصف | مبادرات 2024 | المقاييس المالية |
|---|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالسلوك الأخلاقي والشفافية. | التدريب المنتظم على الامتثال للموظفين. | الالتزام بقانون شركات الاستثمار لسنة 1940. |
| الالتزام بالتميز | التركيز على تقديم أداء متفوق. | ممارسات استثمارية منضبطة | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 12.49 دولارًا. |
| العمل الجماعي | تعزيز التعاون من أجل الكفاءة التشغيلية. | الاستثمار في الشراكات الإدارية. | استثمار 18.5 مليون دولار في فلل Nocturne الفاخرة. |
| مسؤولية | الالتزام بالاستدامة والتأثير الاجتماعي. | التركيز على الاستثمارات المسؤولة اجتماعيا. | إجمالي قيمة المحفظة الاستثمارية: 853.3 مليون دولار. |
| ابتكار | تشجيع التفكير الإبداعي والقدرة على التكيف. | اعتماد أدوات تحليل البيانات المتقدمة. | الاستثمار في صناعات متنوعة: 22 شركة في 15 صناعة. |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Investment Corporation (GAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Gladstone Investment Corporation (GAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Investment Corporation (GAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.