Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
Un Overview de Gladstone Investment Corporation (ganancia)
Resumen general de Gladstone Investment Corporation (ganancia)
Gladstone Investment Corporation (GAIN) se fundó en 2001 y es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa que se centra en invertir en pequeñas y medianas empresas privadas. La compañía ofrece principalmente deuda garantizada, capital preferido y capital común a sus compañías de cartera. A partir de 2024, Gain opera en diversas industrias, incluidas la atención médica, los productos de consumo y los servicios comerciales.
A partir de 2024, Gladstone Investment Corporation tiene una cartera diversa que consta de 22 compañías de cartera con un valor razonable agregado de aproximadamente $ 853.3 millones. La compañía continúa enfocándose en generar ingresos actuales y apreciación de capital a través de su estrategia de inversión.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gladstone Investment Corporation informó ingresos por inversiones totales de $ 44.743 millones, a 10.3% Aumento en comparación con $ 40.577 millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento en los ingresos por intereses, que aumentó $ 2.951 millones o 7.6% año tras año.
Para el mismo período, la ganancia alcanzó los ingresos netos de inversión de $ 19.705 millones, reflejando un aumento significativo de 193.7% en comparación con $ 6.710 millones en el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para los ingresos netos de inversión aumentaron a $0.54 de $0.20.
Además, Gain informó una ganancia neta realizada en inversiones de $ 42.305 millones Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un marcado aumento de $ 1.444 millones en el mismo período del año pasado. Sin embargo, la compañía experimentó una depreciación neta no realizada de las inversiones que ascendieron a $53.054 million, compared to net unrealized appreciation of $ 47.988 millones en el año anterior.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 44.743 millones | $ 40.577 millones | +10.3% |
| Ingresos de inversión netos | $ 19.705 millones | $ 6.710 millones | +193.7% |
| EPS (ingresos netos de inversión) | $0.54 | $0.20 | +170.0% |
| Ganancia real realizada en inversiones | $ 42.305 millones | $ 1.444 millones | +2,831.6% |
| Depreciación neta no realizada de inversiones | $ (53.054 millones) | $ 47.988 millones | Nuevo Méjico |
Introducción a la compañía como líder en la industria
Gladstone Investment Corporation es reconocida como una de las empresas líderes en la industria del desarrollo de negocios, centrándose en proporcionar soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas. A partir del 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Gain eran aproximadamente $ 868.78 millones, con activos netos por un total $ 458.375 millones. La capacidad de la Compañía para navegar en los desafíos del mercado y entregar rendimientos consistentes a sus accionistas subraya su posición de liderazgo.
Además, la ganancia ha podido mantener una fuerte relación de cobertura de activos de 229.3% en sus valores superiores que representan el endeudamiento al 30 de septiembre de 2024. Esto demuestra la sólida salud financiera y el compromiso de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.
Los inversores que buscan comprender el éxito de Gladstone Investment Corporation pueden explorar sus inversiones estratégicas y prácticas de gestión de cartera que han contribuido a su estado como líder de confianza en la industria.
Declaración de misión de Gladstone Investment Corporation (ganancia)
Declaración de misión de Gladstone Investment Corporation (ganancia)
La Declaración de Misión de Gladstone Investment Corporation (GAIN) sirve como un principio rector para la Compañía, enfatizando su compromiso de ofrecer oportunidades de inversión de alta calidad y rendimientos sólidos para sus accionistas. A partir de 2024, la declaración de misión refleja el enfoque estratégico de Gain en proporcionar una apreciación de capital a largo plazo y el creciente ingresos actuales a través de una cartera diversa de inversiones garantizadas de deuda y capital en empresas privadas establecidas.
Componente central 1: Inversión en empresas establecidas
Gladstone Investment Corporation busca invertir principalmente en empresas privadas establecidas dentro de los Estados Unidos. La compañía enfatiza la estabilidad y el crecimiento en su estrategia de inversión, centrándose en las empresas que demuestran ganancias fuertes y potencial de flujo de efectivo. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones de Gain consistía en 22 compañías de cartera en 15 industrias diferentes, con un valor razonable total de $ 853.3 millones.
| Tipo de inversión | Valor razonable (en millones) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Deuda de primer gravamen asegurada | 469.5 | 55.0% |
| Deuda de gravámenes de segundo derecho seguro | 111.3 | 13.0% |
| Equidad preferida | 228.5 | 26.8% |
| Equidad/equivalentes comunes | 43.9 | 5.2% |
| Total | 853.3 | 100% |
Componente Core 2: Centrarse en la generación de ingresos
Un aspecto significativo de la misión de Gain es el enfoque en generar ingresos actuales para sus accionistas. La Compañía tiene como objetivo lograr esto a través de inversiones en títulos de deuda que proporcionan ganancias estables. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la ganancia reportó ingresos de inversión totales de $ 22.6 millones, lo que destaca su éxito en la generación de ingresos a través de su cartera de inversiones.
El desglose de los ingresos por inversiones para el mismo período incluye:
- Ingresos de intereses: $ 21.0 millones
- Ingresos de dividendos: $ 1.4 millones
- Ingresos de la tarifa de éxito: $ 0.15 millones
Estas cifras subrayan el compromiso de Gain de ofrecer rendimientos consistentes, que son esenciales para mantener la confianza de los inversores y apoyar las operaciones en curso.
Componente central 3: Apreciación de capital a largo plazo
Gladstone Investment Corporation se dedica a proporcionar una apreciación de capital a largo plazo a través de sus estrategias de inversión. La Compañía tiene como objetivo lograr esto invirtiendo en valores de capital de las empresas establecidas, a menudo en combinación con los valores de deuda. Al 30 de septiembre de 2024, la ganancia experimentó un aumento neto en los activos netos resultantes de las operaciones que ascendieron a $ 8.96 millones.
Además, las salidas estratégicas de Gain de las inversiones han resultado en ganancias realizadas significativas. Desde su inicio, la Compañía ha generado $ 332.5 millones en ganancias realizadas netas de las salidas de 32 compañías de cartera, ilustrando su estrategia de inversión exitosa.
En resumen, la declaración de misión de Gladstone Investment Corporation encapsula su compromiso de invertir en empresas establecidas, generando ingresos actuales y proporcionar una apreciación de capital a largo plazo, posicionándose así como una entidad de inversión confiable en el mercado.
Declaración de visión de Gladstone Investment Corporation (ganancia)
Componente de la declaración de visión 1: Lograr un crecimiento sostenible
Gladstone Investment Corporation (GAIN) prevé un futuro en el que el crecimiento sostenible sea el núcleo de su estrategia de inversión. La Compañía tiene como objetivo proporcionar rendimientos consistentes y atractivos para sus accionistas al tiempo que invierte en empresas que demuestran potencial para un crecimiento a largo plazo.
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones totales de Gain tenía un valor razonable de $ 853.3 millones. Esta cartera comprende una amplia gama de inversiones, con 77.4% en inversiones de deuda y 22.6% en inversiones de capital. La compañía mantiene un enfoque estratégico en lograr una combinación de ingresos actuales y apreciación del capital, con un objetivo de inversión dirigido aproximadamente a 75% en deuda y 25% en equidad a costo.
Componente de la declaración de visión 2: Compromiso de entregar valor
La visión de Gain enfatiza un fuerte compromiso de entregar valor a sus partes interesadas. La Compañía se enfoca en generar flujos de ingresos consistentes a través de sus inversiones y tiene como objetivo mejorar el valor de los accionistas aumentando las distribuciones a lo largo del tiempo.
Al 30 de septiembre de 2024, la ganancia declaró una distribución mensual de efectivo de $0.24 por acción común, reflejando su compromiso continuo con los rendimientos de los accionistas. La compañía también ha declarado y pagado 22 distribuciones suplementarias a los accionistas comunes desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2024.
Componente de la declaración de visión 3: Enfoque de inversión estratégica
La visión de la compañía incluye un enfoque de inversión estratégica que prioriza a sectores e industrias con un fuerte potencial de crecimiento. Gane tiene como objetivo invertir en empresas privadas establecidas que demuestren ganancias estables y un fuerte flujo de efectivo.
Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones de cartera más grandes de Gain incluían Nocturne Luxury Villas, Inc. y SFEG Holdings, Inc., que representaban colectivamente 47.2% de la cartera de inversión total a valor razonable, totalizando $ 402.6 millones. Esta diversificación en todas las industrias es clave para ganar la estrategia para mitigar los riesgos mientras persigue el crecimiento.
Componente de la declaración de visión 4: Centrarse en la innovación y la adaptación
Gane visualiza un futuro donde la innovación y la adaptación son parte integral de su estrategia de inversión. La compañía se compromete a mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado y evolucionar su cartera para capturar nuevas oportunidades.
Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se dedicó activamente a transacciones significativas, incluida la salida de su inversión en el Grupo de Inversión de Nth Grado, LLC, que resultó en una ganancia realizada de $ 42.3 millones. Esto refleja el enfoque de ganancia en capitalizar las condiciones favorables del mercado y optimizar su cartera de inversiones.
| Tipo de inversión | Valor razonable (a partir del 30 de septiembre de 2024) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|
| Deuda de primer gravamen asegurada | $ 469.5 millones | 55.0% |
| Deuda de gravámenes de segundo derecho seguro | $ 111.3 millones | 13.0% |
| Equidad preferida | $ 228.5 millones | 26.8% |
| Equidad/equivalentes comunes | $ 43.9 millones | 5.2% |
| Inversiones totales | $ 853.3 millones | 100% |
Componente de la declaración de visión 5: ciudadanía corporativa responsable
La visión de Gladstone Investment Corporation incluye un compromiso con la ciudadanía corporativa responsable. La compañía reconoce su papel en el fomento del crecimiento económico y el apoyo a las comunidades en las que opera.
Al 30 de septiembre de 2024, el valor del activo neto de Gain por acción era $12.49, representando un 15.7% Premium a su precio de mercado de $14.45. Esta prima indica la sólida posición de mercado de Gain y los inversores de fideicomiso colocan en la visión a largo plazo de la compañía y las prácticas de inversión responsables.
Valores centrales de Gladstone Investment Corporation (GANE)
Integridad
Integridad es un valor de piedra angular en Gladstone Investment Corporation (GANE). Subraya la importancia del comportamiento ético y la transparencia en todos los negocios. Este compromiso con la integridad garantiza la confianza entre la empresa y sus partes interesadas.
En 2024, Gain ha implementado rigurosos programas de cumplimiento para mantener sus estándares éticos. Por ejemplo, la Compañía realiza sesiones de capacitación regular para los empleados sobre la toma de decisiones éticas y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Esto incluye un enfoque en la adhesión a la Ley de la Compañía de Inversión de 1940, asegurando que todas las actividades de inversión se realicen con integridad.
Compromiso con la excelencia
Compromiso con la excelencia Los impulsos ganan un rendimiento superior en sus inversiones y operaciones. Este valor central se refleja en el enfoque estratégico de la Compañía en mejorar el valor de los accionistas a través de prácticas de inversión disciplinadas.
Al 30 de septiembre de 2024, Gain informó un valor de activo neto (NAV) por acción de $ 12.49, que representa una prima del 15.7% sobre su precio de mercado de cierre de $ 14.45. El riguroso proceso de evaluación de inversión de la compañía ha llevado a ganancias acumuladas de $ 332.5 millones desde la salida de 32 compañías de cartera. Este historial ejemplifica la dedicación de Gain para entregar rendimientos excepcionales a sus inversores.
Trabajo en equipo
Trabajo en equipo es esencial para fomentar la colaboración y la innovación dentro de la ganancia. La compañía enfatiza una cultura de trabajo en equipo para mejorar la eficiencia operativa y el éxito de la inversión.
El enfoque colaborativo de Gain es evidente en su estrategia de inversión, lo que implica trabajar estrechamente con los equipos de gestión de las compañías de cartera para impulsar el crecimiento. Por ejemplo, Gain invirtió $ 18.5 millones en una deuda de gravamen garantizada para Nocturne Luxury Villas, Inc. en julio de 2024, mostrando su compromiso con la asociación y el apoyo a las compañías de cartera.
Responsabilidad
Responsabilidad es un valor clave que gane encarnado a través de su compromiso con la sostenibilidad y el impacto social. La compañía reconoce su papel en la contribución positiva a las comunidades en las que opera.
En 2024, Gain ha aumentado su enfoque en inversiones socialmente responsables, asignando una parte de su cartera a las empresas que priorizan los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones de Gain tenía un valor razonable total de $ 853.3 millones, con una porción significativa dirigida a prácticas comerciales sostenibles.
Innovación
Innovación es vital para que la ganancia permanezca competitiva en el panorama financiero en constante evolución. La compañía fomenta el pensamiento creativo y la adaptabilidad para mejorar sus estrategias de inversión.
En 2024, Gain ha adoptado herramientas avanzadas de análisis de datos para mejorar su proceso de toma de decisiones de inversión, lo que permite inversiones más informadas y oportunas. Esta integración tecnológica ha contribuido a una sólida cartera de inversiones que abarca 22 empresas en 15 industrias diferentes.
| Valor central | Descripción | 2024 iniciativas | Métricas financieras |
|---|---|---|---|
| Integridad | Compromiso con el comportamiento ético y la transparencia. | Capacitación de cumplimiento regular para empleados. | Adherencia a la Ley de Compañías de Inversión de 1940. |
| Compromiso con la excelencia | Concéntrese en ofrecer un rendimiento superior. | Prácticas de inversión disciplinadas. | Valor de activo neto por acción: $ 12.49. |
| Trabajo en equipo | Fomentando la colaboración para la eficiencia operativa. | Inversión en asociaciones de gestión. | Inversión de $ 18.5 millones en villas de lujo de Nocturne. |
| Responsabilidad | Compromiso con la sostenibilidad y el impacto social. | Centrarse en inversiones socialmente responsables. | Valor total de la cartera de inversiones: $ 853.3 millones. |
| Innovación | Fomentar el pensamiento creativo y la adaptabilidad. | Adopción de herramientas de análisis de datos avanzados. | Inversión en diversas industrias: 22 empresas en 15 industrias. |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Investment Corporation (GAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Gladstone Investment Corporation (GAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Investment Corporation (GAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.