Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
Un Overview de Gladstone Investment Corporation (gain)
Résumé général de Gladstone Investment Corporation (gain)
Gladstone Investment Corporation (Gain) a été fondée en 2001 et est une société de développement d'entreprises cotée en bourse qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises privées de petite et moyenne de taille moyenne. La société offre principalement une dette garantie, des capitaux propres préférés et des capitaux propres communs à ses sociétés de portefeuille. En 2024, Gain fonctionne dans diverses industries, y compris les soins de santé, les produits de consommation et les services commerciaux.
En 2024, Gladstone Investment Corporation a un portefeuille diversifié composé de 22 sociétés de portefeuille avec une juste valeur globale d'environ 853,3 millions de dollars. L'entreprise continue de se concentrer sur la génération du revenu actuel et de l'appréciation des capitaux grâce à sa stratégie d'investissement.
Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers
Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, Gladstone Investment Corporation a déclaré un revenu de placement total de 44,743 millions de dollars, un 10.3% augmentation par rapport à 40,577 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cette croissance a été principalement tirée par une augmentation des revenus d'intérêts, qui ont augmenté par 2,951 millions de dollars ou 7.6% d'une année à l'autre.
Pour la même période, le gain a obtenu le revenu de placement net de 19,705 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 193.7% par rapport à 6,710 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) pour le revenu de placement net a augmenté $0.54 depuis $0.20.
De plus, Gain a rapporté un gain net réalisé sur les investissements de 42,305 millions de dollars pour les six mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation frappante de 1,444 million de dollars dans la même période de l'année dernière. Cependant, la société a connu une dépréciation nette non réalisée des investissements s'élevant à 53,054 millions de dollars, par rapport à une appréciation nette non réalisée de 47,988 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 30 septembre 2024 | 30 septembre 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu de placement total | 44,743 millions de dollars | 40,577 millions de dollars | +10.3% |
| Revenu de placement net | 19,705 millions de dollars | 6,710 millions de dollars | +193.7% |
| BPA (revenu de placement net) | $0.54 | $0.20 | +170.0% |
| Gain net réalisé sur les investissements | 42,305 millions de dollars | 1,444 million de dollars | +2,831.6% |
| Dépréciation nette non réalisée des investissements | (53,054 millions de dollars) | 47,988 millions de dollars | Nm |
Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie
Gladstone Investment Corporation est reconnue comme l'une des principales sociétés du secteur du développement des entreprises, en se concentrant sur la fourniture de solutions financières aux petites et moyennes entreprises. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Gain étaient approximativement 868,78 millions de dollars, avec des actifs nets totalisant 458,375 millions de dollars. La capacité de l'entreprise à faire face aux défis du marché et à fournir des rendements cohérents à ses actionnaires souligne son poste de direction.
De plus, le gain a été en mesure de maintenir un fort rapport de couverture des actifs de 229.3% sur ses titres supérieurs représentant de la dette au 30 septembre 2024. Cela démontre la solide santé financière et l'engagement de l'entreprise à maintenir la conformité aux exigences réglementaires.
Les investisseurs qui cherchent à comprendre le succès de Gladstone Investment Corporation peuvent explorer ses investissements stratégiques et ses pratiques de gestion du portefeuille qui ont contribué à son statut de leader de confiance dans l'industrie.
Énoncé de mission de Gladstone Investment Corporation (gain)
Énoncé de mission de Gladstone Investment Corporation (gain)
L'énoncé de mission de Gladstone Investment Corporation (GAIN) sert de principe directeur à la société, soulignant son engagement à offrir des opportunités d'investissement de haute qualité et des rendements solides pour ses actionnaires. En 2024, l'énoncé de mission reflète l'accent stratégique de Gain sur la fourniture d'appréciation du capital à long terme et la croissance des revenus actuels grâce à un portefeuille diversifié de dettes garanties et d'investissements en actions dans des entreprises privées établies.
Composant de base 1: Investissement dans les entreprises établies
Gladstone Investment Corporation cherche à investir principalement dans des entreprises privées établies aux États-Unis. La société met l'accent sur la stabilité et la croissance de sa stratégie d'investissement, en se concentrant sur les entreprises qui démontrent des bénéfices solides et un potentiel de trésorerie. Au 30 septembre 2024, le portefeuille d'investissement de GAIN était composé de 22 sociétés de portefeuille dans 15 industries différentes, avec une juste valeur totale de 853,3 millions de dollars.
| Type d'investissement | Juste valeur (en millions) | Pourcentage des investissements totaux |
|---|---|---|
| Dette de premier privilège garanti | 469.5 | 55.0% |
| Dette garantie du deuxième privilège | 111.3 | 13.0% |
| Capitaux propres préférés | 228.5 | 26.8% |
| Capitaux propres / équivalents communs | 43.9 | 5.2% |
| Total | 853.3 | 100% |
Core Composant 2: Focus sur la génération de revenus
Un aspect important de la mission de Gain est l'accent mis sur la génération de revenus actuels pour ses actionnaires. La Société vise à y parvenir grâce à des investissements dans des titres de créance qui fournissent des bénéfices stables. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Gain a déclaré un revenu de placement total de 22,6 millions de dollars, ce qui met en évidence son succès dans la génération de revenus grâce à son portefeuille d'investissement.
La ventilation des revenus de placement pour la même période comprend:
- Revenu des intérêts: 21,0 millions de dollars
- Revenu du dividende: 1,4 million de dollars
- Revenu des frais de réussite: 0,15 million de dollars
Ces chiffres soulignent l'engagement de Gain à fournir des rendements cohérents, qui sont essentiels pour maintenir la confiance des investisseurs et soutenir les opérations en cours.
Composant de base 3: appréciation du capital à long terme
Gladstone Investment Corporation se consacre à fournir une appréciation à long terme du capital grâce à ses stratégies d'investissement. La Société vise à y parvenir en investissant dans des titres de capitaux propres des entreprises établies, souvent en combinaison avec des titres de créance. Depuis le 30 septembre 2024, Gain a connu une augmentation nette des actifs nets résultant des opérations s'élevant à 8,96 millions de dollars.
En outre, les sorties stratégiques de Gain provenant des investissements ont entraîné des gains importants réalisés. Depuis sa création, la société a généré 332,5 millions de dollars de gains nets réalisés à partir de sorties de 32 sociétés de portefeuille, illustrant sa stratégie d'investissement réussie.
En résumé, l'énoncé de mission de Gladstone Investment Corporation résume son engagement à investir dans des entreprises établies, à générer un revenu actuel et à fournir une appréciation à long terme du capital, se positionnant ainsi comme une entité d'investissement fiable sur le marché.
Énoncé de vision de Gladstone Investment Corporation (gain)
Composant de l'énoncé de vision 1: réaliser une croissance durable
Gladstone Investment Corporation (Gain) envisage un avenir où la croissance durable est au cœur de sa stratégie d'investissement. La société vise à fournir des rendements cohérents et attractifs à ses actionnaires tout en investissant dans des entreprises qui démontrent un potentiel de croissance à long terme.
Au 30 septembre 2024, le portefeuille total d'investissement de Gain avait une juste valeur de 853,3 millions de dollars. Ce portefeuille comprend un éventail diversifié d'investissements, avec 77.4% en investissement en dette et 22.6% dans les investissements en actions. La société maintient un accent stratégique sur la réalisation d'un mélange de revenu actuel et d'appréciation du capital, avec un objectif d'investissement ciblant approximativement 75% de dette et 25% en capitaux propres au coût.
Composant de l'énoncé de vision 2: engagement à fournir une valeur
La vision de Gain met l'accent sur un fort engagement à fournir de la valeur à ses parties prenantes. La société se concentre sur la génération de flux de revenus cohérents grâce à ses investissements et vise à améliorer la valeur des actionnaires en augmentant les distributions au fil du temps.
Au 30 septembre 2024, Gain a déclaré une distribution de trésorerie mensuelle de $0.24 par action ordinaire, reflétant son engagement continu envers les rendements des actionnaires. La société a également déclaré et payé 22 distributions supplémentaires aux actionnaires ordinaires de mars 2012 à septembre 2024.
Composant de l'énoncé de vision 3: approche d'investissement stratégique
La vision de l'entreprise comprend une approche d'investissement stratégique qui priorise les secteurs et les industries avec un fort potentiel de croissance. Le gain vise à investir dans des entreprises privées établies qui démontrent des bénéfices stables et des flux de trésorerie solides.
Au 30 septembre 2024, les plus grands investissements de portefeuille de Gain comprenaient Nocturne Luxury Villas, Inc. et SFEG Holdings, Inc., qui représentait collectivement 47.2% du portefeuille d'investissement total à la juste valeur, totalisant 402,6 millions de dollars. Cette diversification entre les industries est la clé de la stratégie de Gain pour atténuer les risques tout en poursuivant la croissance.
Énoncé de vision Composant 4: Focus sur l'innovation et l'adaptation
Gain envisage un avenir où l'innovation et l'adaptation font partie intégrante de sa stratégie d'investissement. L'entreprise s'est engagée à rester en avance sur les tendances du marché et à évoluer son portefeuille pour saisir de nouvelles opportunités.
Au cours des six mois clos le 30 septembre 2024, le gain activement engagé dans des transactions importantes, notamment la sortie de son investissement dans le Nth Degree Investment Group, LLC, qui a entraîné un gain réalisé de 42,3 millions de dollars. Cela reflète l'accent de Gain sur la capitalisation des conditions de marché favorables et l'optimisation de son portefeuille d'investissement.
| Type d'investissement | Juste valeur (au 30 septembre 2024) | Pourcentage des investissements totaux |
|---|---|---|
| Dette de premier privilège garanti | 469,5 millions de dollars | 55.0% |
| Dette garantie du deuxième privilège | 111,3 millions de dollars | 13.0% |
| Capitaux propres préférés | 228,5 millions de dollars | 26.8% |
| Capitaux propres / équivalents communs | 43,9 millions de dollars | 5.2% |
| Investissements totaux | 853,3 millions de dollars | 100% |
Énoncé de vision Composant 5: Citoyenneté des entreprises responsables
La vision de Gladstone Investment Corporation comprend un engagement envers la citoyenneté des entreprises responsables. La société reconnaît son rôle dans la promotion de la croissance économique et le soutien des communautés dans lesquelles elle opère.
Depuis le 30 septembre 2024, la valeur de l'actif de Gain par action était $12.49, représentant un 15,7% premium à son prix de marché de $14.45. Cette prime indique une solide position sur le marché de Gain et les investisseurs en fiducie placent dans la vision à long terme de l'entreprise et les pratiques d'investissement responsables.
Valeurs fondamentales de Gladstone Investment Corporation (Gain)
Intégrité
Intégrité est une valeur pierreuse chez Gladstone Investment Corporation (gain). Il souligne l'importance du comportement éthique et de la transparence dans toutes les transactions commerciales. Cet engagement envers l'intégrité garantit la confiance entre l'entreprise et ses parties prenantes.
En 2024, Gain a mis en œuvre des programmes de conformité rigoureux pour respecter ses normes éthiques. Par exemple, l'entreprise organise des séances de formation régulières pour les employés sur la prise de décision éthique et la conformité aux exigences réglementaires. Cela comprend un accent sur l'adhésion à la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, en veillant à ce que toutes les activités d'investissement soient menées avec intégrité.
Engagement envers l'excellence
Engagement envers l'excellence Faire un gain pour atteindre des performances supérieures dans ses investissements et ses opérations. Cette valeur fondamentale se reflète dans l’accent stratégique de l’entreprise sur l’amélioration de la valeur des actionnaires grâce à des pratiques d’investissement disciplinées.
Au 30 septembre, 2024, Gain a déclaré une valeur d'actif (NAV) par action de 12,49 $, ce qui représente une prime de 15,7% par rapport à son prix de clôture de 14,45 $. Le processus d'évaluation des investissements rigoureux de la société a conduit à des gains cumulatifs nets de 332,5 millions de dollars contre 32 sociétés de portefeuille. Ce bilan illustre le dévouement de Gain à fournir des rendements exceptionnels à ses investisseurs.
Travail d'équipe
Travail d'équipe est essentiel pour favoriser la collaboration et l'innovation dans le gain. La société met l'accent sur une culture du travail d'équipe pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le succès des investissements.
L'approche collaborative de Gain est évidente dans sa stratégie d'investissement, qui implique de travailler en étroite collaboration avec les équipes de gestion des sociétés de portefeuille pour stimuler la croissance. Par exemple, Gain a investi 18,5 millions de dollars dans la dette sécurisée du premier privilège pour Nocturne Luxury Villas, Inc. en juillet 2024, présentant son engagement envers le partenariat et le soutien aux sociétés de portefeuille.
Responsabilité
Responsabilité est une valeur clé qui gains qui incarne son engagement envers la durabilité et l'impact social. La société reconnaît son rôle dans la contribution positive aux communautés dans lesquelles elle opère.
En 2024, Gain a accru l'accent mis sur les investissements socialement responsables, allouant une partie de son portefeuille aux entreprises qui priorisent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Au 30 septembre 2024, le portefeuille d'investissement de Gain avait une juste valeur totale de 853,3 millions de dollars, avec une partie importante visant à des pratiques commerciales durables.
Innovation
Innovation est vital pour le gain de rester compétitif dans le paysage financier en constante évolution. L'entreprise encourage la pensée créative et l'adaptabilité pour améliorer ses stratégies d'investissement.
En 2024, Gain a adopté des outils avancés d'analyse de données pour améliorer son processus de prise de décision d'investissement, permettant des investissements plus informés et en temps opportun. Cette intégration technologique a contribué à un portefeuille d'investissement robuste qui couvre 22 entreprises dans 15 industries différentes.
| Valeur fondamentale | Description | 2024 Initiatives | Métriques financières |
|---|---|---|---|
| Intégrité | Engagement envers le comportement éthique et la transparence. | Formation régulière de la conformité pour les employés. | Adhésion à la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. |
| Engagement envers l'excellence | Concentrez-vous sur la livraison des performances supérieures. | Pratiques d'investissement disciplinées. | Valeur de l'actif net par action: 12,49 $. |
| Travail d'équipe | Préparer la collaboration pour l'efficacité opérationnelle. | Investissement dans des partenariats de gestion. | Investissement de 18,5 millions de dollars dans les villas de luxe Nocturne. |
| Responsabilité | Engagement envers la durabilité et l'impact social. | Concentrez-vous sur les investissements socialement responsables. | Valeur du portefeuille d'investissement total: 853,3 millions de dollars. |
| Innovation | Encourager la pensée créative et l'adaptabilité. | Adoption d'outils avancés d'analyse de données. | Investissement dans divers industries: 22 entreprises dans 15 industries. |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Investment Corporation (GAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Gladstone Investment Corporation (GAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Investment Corporation (GAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.