Gladstone Investment Corporation (GAIN) Bundle
Um Overview da Gladstone Investment Corporation (ganho)
Resumo geral da Gladstone Investment Corporation (Gain)
A Gladstone Investment Corporation (Gain) foi fundada em 2001 e é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto que se concentra em investir em pequenas e médias empresas privadas. A empresa oferece principalmente dívida garantida, patrimônio preferido e patrimônio líquido às empresas de seu portfólio. A partir de 2024, o Gain opera em vários setores, incluindo assistência médica, produtos de consumo e serviços de negócios.
A partir de 2024, a Gladstone Investment Corporation possui um portfólio diversificado, composto por 22 empresas de portfólio com um valor justo agregado de aproximadamente US $ 853,3 milhões. A empresa continua se concentrando na geração de renda atual e valorização de capital por meio de sua estratégia de investimento.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gladstone Investment Corporation relatou receita total de investimento de US $ 44,743 milhões, a 10.3% aumentar em comparação com US $ 40,577 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento na receita de juros, que aumentou por US $ 2,951 milhões ou 7.6% ano a ano.
Pelo mesmo período, o ganho alcançou a receita de investimento líquido de US $ 19,705 milhões, refletindo um aumento significativo de 193.7% comparado com US $ 6,710 milhões no ano anterior. O lucro por ação (EPS) para a receita de investimento líquido aumentou para $0.54 de $0.20.
Além disso, o ganho relatou um ganho realizado líquido em investimentos de US $ 42,305 milhões Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento acumulado de US $ 1,444 milhão no mesmo período do ano passado. No entanto, a empresa experimentou depreciação líquida não realizada de investimentos no valor de US $ 53,054 milhões, comparado à apreciação líquida não realizada de US $ 47,988 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 44,743 milhões | US $ 40,577 milhões | +10.3% |
| Receita de investimento líquido | US $ 19,705 milhões | US $ 6,710 milhões | +193.7% |
| EPS (receita líquida de investimento) | $0.54 | $0.20 | +170.0% |
| Ganho realizado na rede em investimentos | US $ 42,305 milhões | US $ 1,444 milhão | +2,831.6% |
| Depreciação não realizada líquida de investimentos | $ (53,054 milhões) | US $ 47,988 milhões | Nm |
Introdução à empresa como líder na indústria
A Gladstone Investment Corporation é reconhecida como uma das principais empresas do setor de desenvolvimento de negócios, com foco no fornecimento de soluções financeiras para pequenas e médias empresas. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Gain eram aproximadamente US $ 868,78 milhões, com ativos líquidos totalizando US $ 458,375 milhões. A capacidade da empresa de navegar nos desafios do mercado e fornecer retornos consistentes aos seus acionistas ressalta sua posição de liderança.
Além disso, o ganho foi capaz de manter uma forte taxa de cobertura de ativos de 229.3% em seus valores mobiliários seniores representando endividamento em 30 de setembro de 2024. Isso demonstra a robusta saúde financeira e o compromisso da empresa em manter a conformidade com os requisitos regulamentares.
Os investidores que desejam entender o sucesso da Gladstone Investment Corporation podem explorar seus investimentos estratégicos e práticas de gerenciamento de portfólio que contribuíram para seu status de líder confiável no setor.
Declaração de Missão da Gladstone Investment Corporation (Gain)
Declaração de Missão da Gladstone Investment Corporation (Gain)
A declaração de missão da Gladstone Investment Corporation (Gain) serve como um princípio orientador para a empresa, enfatizando seu compromisso de oferecer oportunidades de investimento de alta qualidade e retornos robustos para seus acionistas. A partir de 2024, a declaração de missão reflete o foco estratégico de Gain em fornecer apreciação de capital de longo prazo e crescente renda atual por meio de um portfólio diversificado de investimentos em dívidas e ações garantidas em empresas privadas estabelecidas.
Componente central 1: Investimento em empresas estabelecidas
A Gladstone Investment Corporation procura investir principalmente em empresas privadas estabelecidas nos Estados Unidos. A empresa enfatiza a estabilidade e o crescimento em sua estratégia de investimento, com foco em empresas que demonstram um forte potencial de ganhos e fluxo de caixa. Em 30 de setembro de 2024, a carteira de investimentos da GAIN consistia em 22 empresas de portfólio em 15 setores diferentes, com um valor justo total de US $ 853,3 milhões.
| Tipo de investimento | Valor justo (em milhões) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Dívida da primeira garantia garantida | 469.5 | 55.0% |
| Dívida garantida de segunda garantia | 111.3 | 13.0% |
| Equidade preferida | 228.5 | 26.8% |
| Patrimônio líquido/equivalente comum | 43.9 | 5.2% |
| Total | 853.3 | 100% |
Componente Core 2: Concentre -se na geração de renda
Um aspecto significativo da missão de Gain é o foco na geração de receita atual para seus acionistas. A empresa pretende conseguir isso por meio de investimentos em títulos de dívida que fornecem ganhos estáveis. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho relatou receita total de investimento de US $ 22,6 milhões, destacando seu sucesso na geração de receitas por meio de seu portfólio de investimentos.
A repartição da receita de investimento no mesmo período inclui:
- Receita de juros: US $ 21,0 milhões
- Renda de dividendos: US $ 1,4 milhão
- Taxa de sucesso Receita: US $ 0,15 milhão
Esses números enfatizam o compromisso do Gain de fornecer retornos consistentes, essenciais para manter a confiança dos investidores e apoiar operações contínuas.
Componente central 3: Apreciação de capital a longo prazo
A Gladstone Investment Corporation se dedica a fornecer valorização de capital de longo prazo por meio de suas estratégias de investimento. A empresa pretende conseguir isso investindo em títulos de ações de empresas estabelecidas, geralmente em combinação com os títulos de dívida. Em 30 de setembro de 2024, o ganho experimentou um aumento líquido nos ativos líquidos resultantes de operações no valor de US $ 8,96 milhões.
Além disso, as saídas estratégicas de Gain dos investimentos resultaram em ganhos significativos realizados. Desde a sua criação, a empresa gerou US $ 332,5 milhões em ganhos líquidos obtidos com saídas de 32 empresas de portfólio, ilustrando sua estratégia de investimento bem -sucedida.
Em resumo, a declaração de missão da Gladstone Investment Corporation encapsula seu compromisso de investir em empresas estabelecidas, gerando receita atual e proporcionando valorização de capital a longo prazo, posicionando-se assim como uma entidade de investimento confiável no mercado.
Declaração de visão da Gladstone Investment Corporation (Gain)
Declaração de visão Componente 1: alcançando crescimento sustentável
A Gladstone Investment Corporation (Gain) prevê um futuro em que o crescimento sustentável esteja no centro de sua estratégia de investimento. A empresa pretende fornecer retornos consistentes e atraentes para seus acionistas enquanto investem em empresas que demonstram potencial para crescimento a longo prazo.
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio total de investimentos de Gain tinha um valor justo de US $ 853,3 milhões. Este portfólio compreende uma gama diversificada de investimentos, com 77.4% em investimentos em dívida e 22.6% em investimentos em ações. A Companhia mantém um foco estratégico em alcançar uma mistura de renda atual e valorização de capital, com um objetivo de investimento direcionado aproximadamente 75% em dívida e 25% em patrimônio a custo.
Declaração de visão Componente 2: Compromisso em fornecer valor
A visão de Gain enfatiza um forte compromisso de agregar valor às suas partes interessadas. A Companhia se concentra na geração de fluxos de renda consistentes por meio de seus investimentos e visa melhorar o valor dos acionistas, aumentando as distribuições ao longo do tempo.
Em 30 de setembro de 2024, o ganho declarou uma distribuição mensal de caixa de $0.24 por ação ordinária, refletindo seu compromisso contínuo com os retornos dos acionistas. A empresa também declarou e pagou 22 distribuições suplementares aos acionistas ordinários de março de 2012 a setembro de 2024.
Declaração de visão Componente 3: Abordagem de investimento estratégico
A visão da empresa inclui uma abordagem de investimento estratégico que prioriza setores e indústrias com forte potencial de crescimento. O ganho visa investir em empresas privadas estabelecidas que demonstram ganhos estáveis e forte fluxo de caixa.
Em 30 de setembro de 2024, os maiores investimentos de portfólio de Gain incluíam Nocturne Luxury Villas, Inc. e SFEG Holdings, Inc., que representavam coletivamente 47.2% do portfólio total de investimentos em valor justo, totalizando US $ 402,6 milhões. Essa diversificação entre as indústrias é fundamental para obter a estratégia de adquirir riscos enquanto busca o crescimento.
Declaração de visão Componente 4: Concentre -se na inovação e adaptação
Gain prevê um futuro em que a inovação e a adaptação sejam parte integrante de sua estratégia de investimento. A empresa está comprometida em ficar à frente das tendências do mercado e evoluir seu portfólio para capturar novas oportunidades.
Durante os seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o ganho ativamente se envolveu em transações significativas, incluindo a saída de seu investimento no enésimo grupo de investimentos, LLC, que resultou em um ganho realizado de US $ 42,3 milhões. Isso reflete o foco do Gain em capitalizar as condições favoráveis do mercado e otimizar seu portfólio de investimentos.
| Tipo de investimento | Valor justo (em 30 de setembro de 2024) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Dívida da primeira garantia garantida | US $ 469,5 milhões | 55.0% |
| Dívida garantida de segunda garantia | US $ 111,3 milhões | 13.0% |
| Equidade preferida | US $ 228,5 milhões | 26.8% |
| Patrimônio líquido/equivalente comum | US $ 43,9 milhões | 5.2% |
| Total de investimentos | US $ 853,3 milhões | 100% |
Declaração de visão componente 5: Cidadania corporativa responsável
A visão da Gladstone Investment Corporation inclui um compromisso com a cidadania corporativa responsável. A Companhia reconhece seu papel na promoção do crescimento econômico e no apoio às comunidades em que opera.
Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do GAIN por ação era $12.49, representando a 15,7% de prêmio ao seu preço de mercado de $14.45. Esse prêmio indica a forte posição de mercado de Gain e os investidores de confiança colocam na visão de longo prazo da empresa e práticas de investimento responsáveis.
Valores centrais da Gladstone Investment Corporation (Gain)
Integridade
Integridade é um valor da Cornerstone na Gladstone Investment Corporation (Gain). Ele ressalta a importância do comportamento ético e da transparência em todas as negociações de negócios. Esse compromisso com a integridade garante a confiança entre a empresa e suas partes interessadas.
Em 2024, o Gain implementou programas rigorosos de conformidade para defender seus padrões éticos. Por exemplo, a empresa realiza sessões de treinamento regulares para funcionários sobre tomada de decisão ética e conformidade com os requisitos regulatórios. Isso inclui um foco na adesão à Lei da Companhia de Investimentos de 1940, garantindo que todas as atividades de investimento sejam realizadas com integridade.
Compromisso com a excelência
Compromisso com a excelência impulsiona o ganho para obter desempenho superior em seus investimentos e operações. Esse valor central é refletido no foco estratégico da Companhia em melhorar o valor dos acionistas por meio de práticas disciplinadas de investimento.
Em 30 de setembro de 2024, o Gain relatou um valor líquido de ativo (NAV) por ação de US $ 12,49, representando um prêmio de 15,7% sobre o preço de mercado final de US $ 14,45. O rigoroso processo de avaliação de investimentos da empresa levou a ganhos acumulados de US $ 332,5 milhões na saída de 32 empresas de portfólio. Este histórico exemplifica a dedicação do GAIN em fornecer retornos excepcionais aos seus investidores.
Trabalho em equipe
Trabalho em equipe é essencial para promover a colaboração e a inovação dentro do ganho. A empresa enfatiza uma cultura de trabalho em equipe para aumentar a eficiência operacional e o sucesso do investimento.
A abordagem colaborativa de Gain é evidente em sua estratégia de investimento, que envolve trabalhar em estreita colaboração com equipes de gerenciamento de empresas de portfólio para impulsionar o crescimento. Por exemplo, a Gain investiu US $ 18,5 milhões em dívida garantida pela primeira garantia da Nocturne Luxury Villas, Inc. em julho de 2024, mostrando seu compromisso com a parceria e o apoio a empresas de portfólio.
Responsabilidade
Responsabilidade é um valor -chave que ganho incorpora através de seu compromisso com a sustentabilidade e o impacto social. A empresa reconhece seu papel em contribuir positivamente para as comunidades em que opera.
Em 2024, o ganho aumentou seu foco em investimentos socialmente responsáveis, alocando uma parte de seu portfólio para empresas que priorizam fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da GAIN tinha um valor justo total de US $ 853,3 milhões, com uma parcela significativa direcionada para práticas comerciais sustentáveis.
Inovação
Inovação é vital para que o ganho permaneça competitivo no cenário financeiro em constante evolução. A empresa incentiva o pensamento criativo e a adaptabilidade para aprimorar suas estratégias de investimento.
Em 2024, o Gain adotou ferramentas avançadas de análise de dados para melhorar seu processo de tomada de decisão de investimento, permitindo investimentos mais informados e oportunos. Essa integração tecnológica contribuiu para um portfólio de investimentos robusto que abrange 22 empresas em 15 indústrias diferentes.
| Valor central | Descrição | 2024 Iniciativas | Métricas financeiras |
|---|---|---|---|
| Integridade | Compromisso com o comportamento ético e a transparência. | Treinamento regular de conformidade para funcionários. | Adesão à Lei da Companhia de Investimentos de 1940. |
| Compromisso com a excelência | Concentre -se em oferecer desempenho superior. | Práticas de investimento disciplinado. | Valor líquido do ativo por ação: US $ 12,49. |
| Trabalho em equipe | Promovendo a colaboração para a eficiência operacional. | Investimento em parcerias de gestão. | Investimento de US $ 18,5 milhões em villas de luxo Nocturne. |
| Responsabilidade | Compromisso com a sustentabilidade e o impacto social. | Concentre -se em investimentos socialmente responsáveis. | Valor total do portfólio de investimentos: US $ 853,3 milhões. |
| Inovação | Incentivar o pensamento criativo e a adaptabilidade. | Adoção de ferramentas avançadas de análise de dados. | Investimento em diversas indústrias: 22 empresas em 15 indústrias. |
Gladstone Investment Corporation (GAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gladstone Investment Corporation (GAIN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Gladstone Investment Corporation (GAIN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gladstone Investment Corporation (GAIN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.