Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
ان Overview شركة صبرا للرعاية الصحية REIT, Inc. (SBRA)
ملخص عام عن صندوق صبرا للرعاية الصحية REIT, Inc. (SBRA)
تأسست شركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) في عام 2010، وتركز على الاستثمار في العقارات التي تخدم قطاع الرعاية الصحية، وفي المقام الأول مرافق التمريض الماهرة ومرافق إسكان كبار السن. تعمل الشركة كصندوق استثمار عقاري (REIT) وتدير محفظة متنوعة تشمل مرافق التمريض الماهرة ومجتمعات الإسكان لكبار السن، والتي يتم تأجيرها في المقام الأول للمشغلين بموجب اتفاقيات طويلة الأجل.
اعتبارًا من عام 2024، تشمل محفظة SBRA ما يلي:
- 233 منشأة للتمريض/الرعاية الانتقالية الماهرة بإجمالي 26,330 سريرًا/وحدة.
- 39 مسكنًا لكبار السن - عقارات مستأجرة تحتوي على 3319 سريرًا / وحدة.
- 68 إسكان كبار - عقارات مدارة تسكن 6,588 ساكنًا.
- 18 مرفقًا للصحة السلوكية تضم 1,164 سريرًا/وحدة.
- 15 مستشفى متخصصًا ومرافق أخرى تضم 392 سريرًا / وحدة.
ويبلغ إجمالي العقارات بتكلفة هذه العقارات حوالي 5.70 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وأعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 851 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع مساهمات كبيرة من الإيجارات والإيرادات ذات الصلة عبر شركاتها المتنوعة. أنواع الممتلكات.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي أحدث تقرير مالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Sabra Health Care REIT, Inc. صافي دخل قدره 80.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 3.4 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن إجمالي الإيرادات بقيمة 851 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 520.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في إيرادات الإيجار مدفوعة بمحفظة متنوعة من عقارات الرعاية الصحية.
وتشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
- إجمالي الأصول: 86.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- إجمالي الالتزامات: 2.34 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الشركة القوية في قطاع الرعاية الصحية.
- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: 230.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الأرباح المدفوعة للمساهمين العاديين: 209.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.
ويدعم الأداء المالي القوي للشركة إدارتها الفعالة لاتفاقيات الإيجار وإجراءات مراقبة التكاليف، مما أدى إلى تحقيق دخل تشغيلي قوي على الرغم من تقلبات السوق.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تعتبر شركة Sabra Health Care REIT, Inc. لاعبًا رائدًا في قطاع الاستثمار العقاري في مجال الرعاية الصحية. إن استثماراتها الإستراتيجية في عقارات الرعاية الصحية عالية الطلب تضعها في مكانة إيجابية داخل السوق. يعكس تركيز الشركة على التمريض الماهر وإسكان كبار السن الاحتياجات المتزايدة للسكان المسنين، مما يجعلها لاعبًا حاسمًا في تلبية هذه المطالب.
مع الالتزام بالحفاظ على معدلات إشغال عالية وتحسين العمليات العقارية، تهدف SBRA إلى تعزيز قيمة المساهمين مع تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمجتمعات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. إن محفظة الشركة القوية واستقرارها المالي يجعلها كيانًا جديرًا بالملاحظة في قطاع صناديق الاستثمار العقارية، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن التعرض لسوق الرعاية الصحية.
| نوع العقار | عدد العقارات | عدد الأسرة / الوحدات | إجمالي العقارات بالتكلفة (بالآلاف) | الاستهلاك المتراكم (بالآلاف) | إجمالي الاستثمارات العقارية، صافي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|---|
| التمريض الماهر / الرعاية الانتقالية | 233 | 26,330 | $2,992,712 | ($586,817) | $2,405,895 |
| إسكان كبار - مؤجر | 39 | 3,319 | $512,037 | ($102,191) | $409,846 |
| إسكان كبار - مُدار | 68 | 6,588 | $1,487,337 | ($307,545) | $1,179,792 |
| الصحة السلوكية | 18 | 1,164 | $479,189 | ($76,518) | $402,671 |
| المستشفيات التخصصية وغيرها | 15 | 392 | $225,498 | ($51,517) | $173,981 |
| المجموع | 373 | 37,793 | $5,696,773 | ($1,124,588) | $4,572,185 |
بيان مهمة شركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
بيان المهمة Overview
يعد بيان مهمة شركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) بمثابة إطار عمل حاسم يوجه التوجه الاستراتيجي للشركة والتركيز التشغيلي. وهو يجسد التزام المنظمة بتوفير حلول عقارية عالية الجودة للرعاية الصحية، وضمان رفاهية السكان، وتقديم القيمة للمساهمين. وتتوافق هذه المهمة مع أهدافهم طويلة المدى المتمثلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتعزيز النمو المستدام في قطاع الرعاية الصحية.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالجودة
يؤكد صندوق صبرا للرعاية الصحية ريت على الالتزام القوي بالجودة في عروض خدماته. وينعكس هذا الالتزام في محفظة الشركة الواسعة، والتي تشمل:
- 241 منشأة للتمريض/الرعاية الانتقالية الماهرة تضم 26,769 سريرًا.
- 43 إسكان كبار - عقارات مؤجرة تضم 3473 وحدة.
- 68 إسكان كبار السن - مجتمعات مدارة توفر 6588 سريرًا.
- 18 منشأة للصحة السلوكية تضم 1164 وحدة.
- 15 مستشفى متخصص ومرافق أخرى تضم 392 وحدة.
وحتى 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الاستثمارات العقارية ما يقارب 4.57 مليار دولار، يعرض النطاق الذي تعمل به صبرا. ويدعم تركيز الشركة على الجودة أيضًا التزامها بالحفاظ على معدلات إشغال عالية، والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا بسبب الخدمات المحسنة والاستراتيجيات التشغيلية.
المكون الأساسي 2: تعزيز رفاهية المقيمين
هناك عنصر حاسم آخر في مهمة صبرا وهو تعزيز رفاهية السكان. تعطي الشركة الأولوية لصحة وراحة سكانها من خلال:
- توفير الخدمات الإضافية مثل التدبير المنزلي وخدمات الوجبات في المجتمعات المدارة.
- تطبيق أحدث تقنيات الرعاية الصحية لتحسين رعاية المرضى.
- تحديث المرافق بانتظام لتلبية معايير الرعاية الصحية الحديثة.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أقر صبرة 207.7 مليون دولار في رسوم وخدمات المقيمين زيادة من 174.9 مليون دولار في العام السابق، مما سلط الضوء على فعالية استراتيجياتها في تحسين رضا المقيمين ورعايتهم.
المكون الأساسي 3: تقديم القيمة للمساهمين
يلتزم صندوق صبرا للرعاية الصحية بتقديم القيمة لمساهميه من خلال الإدارة المالية المنضبطة والاستثمارات الإستراتيجية. تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
- بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 80.0 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 3.4 مليون دولار في العام السابق.
- بلغت التدفقات النقدية التشغيلية 230.6 مليون دولار، مما يدل على الأداء التشغيلي القوي.
- وقامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية 209.2 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس التزامها بالعوائد على المساهمين.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 80.0 مليون دولار | $(3.4 مليون) |
| التدفقات النقدية التشغيلية | 230.6 مليون دولار | 221.8 مليون دولار |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 209.2 مليون دولار | 209.7 مليون دولار |
هذه القوة المالية تمكن صبرا من الاستثمار في التحسينات والتوسعات العقارية، مما يعزز مكانتها في سوق عقارات الرعاية الصحية.
بيان رؤية شركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
بيان الرؤية Overview
يركز بيان رؤية شركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) اعتبارًا من عام 2024 على كونها المزود الرائد للحلول العقارية لمرافق الرعاية الصحية. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة للمقيمين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في عقارات الرعاية الصحية.
الالتزام بجودة الرعاية
تؤكد شركة Sabra Health Care REIT على التزامها بتوفير رعاية عالية الجودة من خلال استثماراتها في مرافق التمريض والرعاية الانتقالية الماهرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 39.6% من إيرادات الشركة مستمدة من مرافق التمريض/الرعاية الانتقالية الماهرة.
استراتيجية الاستثمار
تتضمن استراتيجية الاستثمار في صبرا الحصول على العقارات التي تلبي المعايير الصارمة للرعاية والتميز التشغيلي. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استثمرت الشركة 112.2 مليون دولار في الاستحواذ على ثلاث منشآت. وتواصل الشركة تقييم الأصول الإضافية لتحسين جودة محفظتها، مع التركيز على تعزيز كفاءة رأس المال.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت صبرا عن صافي دخل قدره 80.017 مليون دولار، وهو تحسن كبير عن خسارة صافية قدرها 3.4 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق. كما أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 851 ألف دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى صندوق صبرا للرعاية الصحية ريت ما يقرب من 947.8 مليون دولار أمريكي من السيولة، والتي تضمنت نقدًا غير مقيد بقيمة 63 مليون دولار أمريكي وقروضًا متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد بقيمة 847.4 مليون دولار أمريكي. وتضع هذه السيولة الشركة في وضع جيد لمواصلة رؤيتها للاستثمار في عقارات الرعاية الصحية عالية الجودة.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $86,948,000 | $72,730,000 |
| إجمالي الالتزامات | $2,336,978,000 | $2,272,119,000 |
| صافي الدخل | $80,017,000 | ($3,400,000) |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $209,200,000 | لا يوجد |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $230,573,000 | $221,834,000 |
النمو المستقبلي والتوسع
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف صبرا إلى توسيع نطاق وجودها في سوق عقارات الرعاية الصحية. وخصصت الشركة ما يقرب من 15 مليون دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية المستقبلية المتعلقة بالمرافق المستأجرة بموجب عقود إيجار تشغيلية ثلاثية الصافية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الالتزام إلى إيرادات إيجارية إضافية وتعزيز القيمة الإجمالية لمحفظتها.
مشاركة أصحاب المصلحة
يلتزم صندوق صبرا للرعاية الصحية بالتعامل مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستأجرين والمستثمرين ومقدمي الرعاية الصحية، لتعزيز الشراكات التي تتوافق مع رؤيته لتحسين تقديم الرعاية الصحية من خلال الحلول العقارية. قامت الشركة بتنويع محفظتها الاستثمارية عبر 373 عقارًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يخفف من مخاطر التركيز.
القيم الأساسية لشركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية أساسية في شركة Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA). تؤكد الشركة على السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع عملياتها. يضمن هذا الالتزام بالنزاهة أن يثق أصحاب المصلحة في تصرفات الشركة وقراراتها.
وفي عام 2024، نفذت صبرا برنامج امتثال شامل يتضمن تدريبًا منتظمًا للموظفين على المعايير والممارسات الأخلاقية. وضعت الشركة سياسة المبلغين عن المخالفات التي تشجع على الإبلاغ عن السلوك غير الأخلاقي دون خوف من الانتقام. وينعكس هذا الالتزام في انخفاض معدل دوران الموظفين في الشركة، والذي بلغ حوالي 12% في عام 2024، مما يشير إلى قوة عاملة مستقرة تثق في المنظمة.
المساءلة
المساءلة في Sabra Health Care REIT تعني تحمل المسؤولية عن الإجراءات والنتائج. تحمل الشركة إدارتها وموظفيها المسؤولية عن أدائهم والتزامهم بسياسات الشركة.
في عام 2024، قدمت صبرا نظامًا لقياس الأداء يعمل على مواءمة التعويضات التنفيذية مع تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية الرئيسية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 15% في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما يدل على فعالية تدابير المساءلة الخاصة بها.
تعاون
التعاون ضروري لنجاح صبرا، حيث تؤمن الشركة أن العمل الجماعي يؤدي إلى نتائج أفضل. تعزز هذه القيمة بيئة يعمل فيها الموظفون وأصحاب المصلحة معًا لتحقيق أهداف مشتركة.
في عام 2024، أطلقت صبرا مبادرة تسمى "التعاون من أجل الرعاية"، والتي تشجع المشاريع المشتركة بين الإدارات التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات في المجتمعات التي تديرها. وقد أدت هذه المبادرة إلى زيادة بنسبة 20% في درجات رضا المقيمين عبر مرافقها، مما أظهر التأثير الإيجابي للتعاون على جودة الخدمة.
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية تدفع صبرا إلى التحسين المستمر لخدماتها وعملياتها. تستثمر الشركة في التقنيات والممارسات الجديدة لتحسين جودة الرعاية المقدمة في مرافقها.
وفي عام 2024، خصصت صبرا 10 ملايين دولار لتطوير التكنولوجيا، بما في ذلك أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية وقدرات الرعاية الصحية عن بعد. وقد أدت هذه الاستثمارات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية، مع انخفاض بنسبة 25% في التكاليف الإدارية المرتبطة بأنظمة إدارة المرضى.
احترام
الاحترام هو القيمة الأساسية التي تدعم تفاعلات صبرا مع الموظفين والمستأجرين والمقيمين. تعزز الشركة ثقافة الاحترام التي تعتبر ضرورية للحفاظ على العلاقات الإيجابية.
في عام 2024، أطلقت صبرا برنامجًا للتنوع والشمول يهدف إلى تعزيز مكان عمل محترم. ويتضمن البرنامج دورات تدريبية وورش عمل شهدت مشاركة أكثر من 75% من الموظفين، مما يعزز التزام الشركة بالاحترام على جميع مستويات المنظمة.
| القيمة الأساسية | وصف | مبادرات 2024 | تأثير |
|---|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالسلوك الأخلاقي والشفافية. | برنامج الامتثال وسياسة المبلغين عن المخالفات. | معدل دوران الموظفين 12%. |
| المساءلة | المسؤولية عن الأفعال والنتائج. | نظام قياس الأداء مرتبط بالتعويضات. | زيادة 15% في صافي الدخل. |
| تعاون | العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة. | مبادرة "تعاون من أجل الرعاية". | زيادة بنسبة 20% في درجات رضا المقيمين. |
| ابتكار | التحسين المستمر من خلال التقنيات الجديدة. | استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في تطوير التكنولوجيا. | تخفيض بنسبة 25% في التكاليف الإدارية. |
| احترام | تعزيز العلاقات الإيجابية. | برنامج التنوع والشمول. | 75% مشاركة الموظفين في التدريب. |
Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.