American Realty Investors, Inc. (ARL): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
American Realty Investors, Inc. (ARL) Bundle
تعمل شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) وفقًا لنموذج أعمال قوي يجمع بين الشراكات الإستراتيجية وإدارة العقارات المتنوعة والتركيز على النمو طويل المدى. مع التركيز القوي على العقارات متعددة الأسر والتجارية، تستفيد ARL من الموارد والأنشطة الرئيسية لتقديم القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة. هل لديك فضول حول كيفية قيام ARL ببناء عملياتها لزيادة الإيرادات والحفاظ على علاقات العملاء؟ تعمق في مكونات نموذج الأعمال الخاص بهم أدناه.
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
اتفاقيات التطوير مع بيلار
أبرمت شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) اتفاقيات تطوير متعددة مع Pillar، وهي شركة تابعة لشركة May Realty Holdings, Inc. اعتبارًا من 15 مارس 2023، أبرمت ARL اتفاقية تطوير لعقار متعدد الأسر مكون من 240 وحدة في بحيرة ويلز. فلوريدا، اسمها أليرا، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 55.3 مليون دولار. يتم تمويل هذا المشروع من قبل أ 33.0 مليون دولار قرض البناء. وتتضمن الاتفاقية أ 1.6 مليون دولار رسوم إلى عمود خلال فترة البناء، مع 31.9 مليون دولار المتكبدة في تكاليف التطوير اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
في 6 نوفمبر 2023، تم توقيع اتفاقية أخرى مع بيلار لشراء عقار متعدد الأسر مكون من 216 وحدة في ماكيني، تكساس، يُسمى ميرانو، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 51.9 مليون دولار. يشمل التمويل أ 25.4 مليون دولار قرض البناء، وسيحصل بيلار على 1.6 مليون دولار الرسوم خلال فترة البناء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تكبد ARL 15.6 مليون دولار في تكاليف التطوير.
بالإضافة إلى ذلك، في 15 ديسمبر 2023، أبرمت ARL اتفاقية تطوير لممتلكات أخرى متعددة الأسر مكونة من 216 وحدة في تيمبل، تكساس، تسمى بانديرا ريدج، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 49.6 مليون دولار، بتمويل جزئي من أ 23.5 مليون دولار قرض البناء و أ 1.6 مليون دولار رسوم إلى عمود.
تم إبرام اتفاقية التطوير النهائية في 21 أكتوبر 2024، لعقار متعدد الأسر مكون من 234 وحدة في دالاس، تكساس، يُسمى ماونتن كريك، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 49.8 مليون دولار، بدعم من أ 27.5 مليون دولار قرض البناء و أ 1.6 مليون دولار رسوم إلى عمود.
مشاريع مشتركة مع مجموعة ماكواري
شكلت ARL مشروعًا مشتركًا مع مجموعة Macquarie من خلال Victory Abode Apartments, LLC (VAA). بدأت هذه الشراكة في 16 نوفمبر 2018، عندما باعت ARL حصة بنسبة 50% في مجموعة من العقارات متعددة الأسر إلى شركة Macquarie، مما أدى إلى حصولها على حصة تصويت بنسبة 50% في VAA. في 16 سبتمبر 2022، باعت VAA 45 عقارًا مقابل 45 عقارًا 1.81 مليار دولار، وتوليد مكاسب 738.4 مليون دولار.
بعد البيع، تلقت ARL توزيعات أولية بلغ مجموعها 182.8 مليون دولار، يليه توزيع إضافي لـ 204.0 مليون دولار عندما منحت VAA السيطرة التشغيلية على الممتلكات المتبقية. اعتبارًا من 23 مارس 2023، تلقت ARL مبلغًا إضافيًا 17.976 مليون دولار من VAA. ومن المتوقع أن تكتمل التصفية النهائية للمشروع المشترك بحلول نهاية عام 2024.
الشراكة مع المؤسسات المالية للحصول على القروض
تتعاون ARL مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين القروض لمشاريعها التنموية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة العديد من قروض البناء النشطة، بما في ذلك:
| مشروع | مبلغ القرض | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| أليرا | $33,000,000 | SOFR + 3% | 15 مارس 2026 |
| ميرانو | $25,407,000 | برايم + 0.25% | 6 نوفمبر 2028 |
| بانديرا ريدج | $23,500,000 | SOFR + 3% | 15 ديسمبر 2028 |
| ماونتن كريك | $27,500,000 | صوفر + 3.45% | 20 أكتوبر 2026 |
تلعب هذه القروض دورًا أساسيًا في دعم استراتيجية النمو لشركة ARL من خلال توفير رأس المال اللازم لمشاريع التطوير متعددة الأسر.
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة العقارات متعددة الأسر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Realty Investors, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 11,074,000 دولار أمريكي من إيرادات الإيجار، بانخفاض من 11,838,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وحقق قطاع العائلات المتعددة إيرادات قدرها 7,967,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. مقارنة بـ 7,899,000 دولار في العام السابق. تدير الشركة مجموعة متنوعة من العقارات متعددة الأسر، والتي تشمل أنشطة التأجير المستمرة وخدمات المستأجرين التي تساهم بشكل كبير في تدفق إيراداتها.
تطوير مشاريع عقارية جديدة
لدى شركة American Realty العديد من مشاريع التطوير النشطة، بما في ذلك:
- عقار متعدد الأسر مكون من 240 وحدة في بحيرة ويلز بولاية فلوريدا، يُسمى "أليرا"، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 55.3 مليون دولار، ممول بقرض بناء بقيمة 33 مليون دولار.
- عقار متعدد الأسر مكون من 216 وحدة في ماكيني بولاية تكساس، يُسمى "ميرانو"، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 51.9 مليون دولار، بتمويل من قرض بناء بقيمة 25.4 مليون دولار.
- عقار متعدد الأسر مكون من 216 وحدة في تيمبل، تكساس، يسمى "بانديرا ريدج"، من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 49.6 مليون دولار، بتمويل من قرض بناء بقيمة 23.5 مليون دولار.
- عقار متعدد الأسر مكون من 234 وحدة في دالاس، تكساس، يسمى "ماونتن كريك"، من المتوقع أن تبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 49.8 مليون دولار، بتمويل من قرض بناء بقيمة 27.5 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة تكاليف تطوير بلغ مجموعها 31.9 مليون دولار أمريكي لشركة Alera، و15.6 مليون دولار أمريكي لشركة Merano، و11.1 مليون دولار أمريكي لشركة Bandera Ridge.
تأجير العقارات وصيانتها
بلغت نفقات تشغيل العقارات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 6,989,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 7,443,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتركز الشركة على الحفاظ على ممتلكاتها لدعم رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم. أبلغ قطاع العائلات المتعددة عن نفقات تشغيل قدرها 4,642,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتتوقع الشركة أيضًا مدفوعات الإيجار المستقبلية من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء، بإجمالي 66,076,000 دولار أمريكي على مدى السنوات القادمة.
| اسم المشروع | موقع | الوحدات | التكلفة الإجمالية (مليون دولار) | قرض البناء (مليون دولار) | تكاليف التطوير المتكبدة (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|---|
| أليرا | بحيرة ويلز، فلوريدا | 240 | 55.3 | 33.0 | 31.9 |
| ميرانو | ماكيني، تكساس | 216 | 51.9 | 25.4 | 15.6 |
| بانديرا ريدج | تمبل، تكساس | 216 | 49.6 | 23.5 | 11.1 |
| ماونتن كريك | دالاس، تكساس | 234 | 49.8 | 27.5 | 0.6 |
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
الأصول العقارية متعددة الأسر والتجارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Realty Investors, Inc. عن إجمالي أصول عقارية بقيمة $527,562,000. وهذا يشمل:
- أرض: $104,156,000
- البناء والتحسينات: $374,892,000
- تحسينات المستأجر: $16,503,000
- البناء قيد التقدم: $108,112,000
تتكون المحفظة العقارية للشركة بشكل أساسي من العقارات متعددة الأسر والعقارات التجارية، والتي تتم إدارتها بموجب عقود الإيجار التشغيلي. تبلغ مدفوعات الإيجار المستقبلية من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء $66,076,000 حتى عام 2028، مع التوزيع التالي:
| سنة | دفعات الإيجار المستقبلية |
|---|---|
| 2024 | $11,754,000 |
| 2025 | $11,241,000 |
| 2026 | $10,810,000 |
| 2027 | $10,430,000 |
| 2028 | $8,542,000 |
| بعد ذلك | $13,299,000 |
الموارد المالية من القروض وحقوق الملكية
قامت شركة American Realty Investors, Inc. بالاستفادة من العديد من الموارد المالية لتمويل عملياتها ونموها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- الرهن العقاري وأوراق الدفع الأخرى: $183,814,000
- إجمالي الالتزامات: $240,232,000
- إجمالي حقوق المساهمين: $602,172,000
تشمل أنشطة التمويل الأخيرة ما يلي:
- أ 25.4 مليون دولار قرض بناء لتطوير ميرانو، يستحق في 6 نوفمبر 2028.
- أ 23.5 مليون دولار قرض بناء لبانديرا ريدج، يستحق في 15 ديسمبر 2028.
- أ 27.5 مليون دولار قرض بناء لمشروع ماونتن كريك، يستحق في 20 أكتوبر 2026.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره $39,533,000 والنقود المقيدة $29,588,000.
خبرة في إدارة العقارات
تركز إدارة شركة American Realty Investors, Inc. على تعظيم قيمة عقاراتها التجارية والمتعددة الأسر. أعلنت الشركة عن أرباح من قطاعها متعدد الأسر $10,589,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بينما حقق القطاع التجاري ربحاً قدره $2,705,000.
وبلغ إجمالي الربح من القطاعات لنفس الفترة $13,294,000. وتوظف الشركة قوة عاملة ماهرة في إدارة العقارات، مما يساهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات فعالة للمستأجرين.
شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
مجموعة متنوعة من العقارات المستأجرة
تحتفظ شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) بمحفظة متنوعة تتكون من عقارات سكنية وتجارية متعددة الأسر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ARL عن إجمالي الأصول العقارية بقيمة 527.6 مليون دولار، مقارنة ب 501.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. حقق قطاع العائلات المتعددة في الشركة إيرادات قدرها 23.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف من 22.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التركيز على القطاعات متعددة الأسر والتجارية
تركز ARL بشكل استراتيجي على قطاعي العقارات التجارية والعائلية. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع العائلات المتعددة ربحًا قدره 3.3 مليون دولاربينما حقق القطاع التجاري ربحا قدره $760,000. وبلغ إجمالي إيرادات القطاع التجاري خلال نفس الفترة 3.1 مليون دولار، مما يعكس تراجعا من 3.9 مليون دولار في عام 2023. ويشير هذا إلى حاجة ARL إلى تعزيز معدلات الإشغال في عقاراتها التجارية، حيث أثر انخفاض الإشغال سلبًا على الإيرادات.
إمكانية زيادة رأس المال على المدى الطويل
تتضمن استراتيجية الاستثمار لشركة ARL تطوير عقارات جديدة وتعزيز العقارات الحالية للاستفادة من زيادة رأس المال على المدى الطويل. أبرمت الشركة اتفاقيات تطوير متعددة، بما في ذلك أ 55.3 مليون دولار مشروع عقار متعدد الأسر مكون من 240 وحدة في بحيرة ويلز، فلوريدا، من المتوقع أن يكتمل في عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تكبدت ARL تكاليف تطوير تبلغ 31.9 مليون دولار لهذا المشروع. تدعم إمكانية زيادة قيم العقارات عرض القيمة الخاص بـ ARL من خلال التوافق مع مصالح المستثمرين في نمو رأس المال.
| قطاع العقارات | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | الربح (الربع الثالث 2024) | الربح (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| متعدد الأسر | 7.967 مليون دولار | 7.899 مليون دولار | 3.325 مليون دولار | 3.088 مليون دولار |
| تجاري | 3.107 مليون دولار | 3.939 مليون دولار | $760,000 | 1.307 مليون دولار |
| المجموع | 11.074 مليون دولار | 11.838 مليون دولار | 4.085 مليون دولار | 4.395 مليون دولار |
بالإضافة إلى ذلك، فإن توقعات إيرادات الإيجار المستقبلية للشركة من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء كبيرة جدًا 66.1 مليون دولار حتى عام 2028، مع 11.8 مليون دولار المتوقع في عام 2024. يعزز تدفق الدخل المستقر هذا عرض القيمة الذي تقدمه ARL للمستثمرين الذين يبحثون عن الموثوقية والنمو في استثماراتهم.
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
عقود الإيجار طويلة الأجل مع المستأجرين السكنيين
تركز شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) على تأجير عقاراتها متعددة الأسر بموجب اتفاقيات طويلة الأجل، والتي يتم تصنيفها عادةً على أنها عقود إيجار تشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من المتوقع أن تكون مدفوعات الإيجار المستقبلية من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء على النحو التالي:
| سنة | مدفوعات الإيجار (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| 2024 | 11,754 |
| 2025 | 11,241 |
| 2026 | 10,810 |
| 2027 | 10,430 |
| 2028 | 8,542 |
| بعد ذلك | 13,299 |
| المجموع | 66,076 |
بلغ الحد الأدنى لإيرادات الإيجار المعترف بها على أساس القسط الثابت على مدى شروط عقود الإيجار 11,074 دولارًا أمريكيًا، والتي تشمل المكونات الثابتة والمتغيرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المشاركة من خلال خدمات إدارة الممتلكات
تتفاعل ARL بنشاط مع مستأجريها من خلال خدمات إدارة الممتلكات الشاملة. يتضمن ذلك الحفاظ على التواصل مع المستأجرين فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالعقار، وضمان الاستجابات في الوقت المناسب لطلبات الصيانة، وتوفير التحديثات حول ظروف العقار والأحداث المجتمعية. تعد الإيرادات من خدمات إدارة الممتلكات جزءًا لا يتجزأ من الإستراتيجية التشغيلية لشركة ARL، مع التركيز على تعزيز رضا المستأجرين والاحتفاظ بهم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ARL عن نفقات تشغيل عقارية بقيمة 6,989 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية، مما يعكس التكاليف المرتبطة بصيانة وإدارة ممتلكاتها.
دعم العملاء لاستفسارات وقضايا المستأجر
أنشأت ARL إطارًا قويًا لدعم العملاء للتعامل مع استفسارات وقضايا المستأجرين بشكل فعال. تم تصميم نظام الدعم هذا لتلبية احتياجات المستأجرين المختلفة، بدءًا من استفسارات التأجير وحتى طلبات الصيانة. تؤكد الشركة على رضا المستأجر كعنصر أساسي في استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النفقات العامة والإدارية لشركة ARL بمبلغ 4550 دولارًا أمريكيًا، والتي تتضمن التكاليف المتعلقة بعمليات دعم العملاء.
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: القنوات
التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات
تستخدم شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) في المقام الأول التأجير المباشر من خلال فرق إدارة الممتلكات التابعة لها لتوليد إيرادات الإيجار. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي إيرادات الإيجار 33.541 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 34.236 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ المكون الثابت من إيرادات الإيجار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10.841 مليون دولاربينما كان المكون المتغير $233,000.
| فترة | إيرادات الإيجار الثابتة | إيرادات الإيجار المتغيرة | إجمالي إيرادات الإيجار |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $10,841,000 | $233,000 | $11,074,000 |
| الربع الثالث 2023 | $11,338,000 | $500,000 | $11,838,000 |
| 9شهر 2024 | $32,667,000 | $874,000 | $33,541,000 |
| 9 أشهر 2023 | $32,968,000 | $1,268,000 | $34,236,000 |
المنصات الإلكترونية لقوائم العقارات
تستفيد ARL من المنصات عبر الإنترنت لتعزيز الرؤية وإمكانية الوصول إلى قوائم عقاراتها. تعمل هذه القناة بمثابة نقطة اتصال مهمة للمستأجرين المحتملين، حيث توفر معلومات شاملة عن العقارات المتاحة. استثمرت الشركة في استراتيجيات التسويق الرقمي لزيادة المشاركة وجذب العملاء المحتملين من خلال هذه المنصات. يعد استخدام القوائم عبر الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية ARL، حيث يتوافق مع تحول الصناعة نحو الأدوات الرقمية لإدارة العقارات وتأجيرها.
وسطاء العقارات للإيجارات التجارية
بالإضافة إلى التأجير المباشر والمنصات عبر الإنترنت، تتعاون ARL مع وسطاء العقارات لتسهيل عقود الإيجار التجارية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق القطاع التجاري إيرادات قدرها 9.594 مليون دولار مقارنة ب 11.306 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا نهجًا استراتيجيًا لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق وتحسين معدلات الإشغال عبر عقاراتها التجارية.
| فترة | الإيرادات التجارية | مصاريف التشغيل | الربح من القطاع التجاري |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,107,000 | $2,347,000 | $760,000 |
| الربع الثالث 2023 | $3,939,000 | $2,632,000 | $1,307,000 |
| 9شهر 2024 | $9,594,000 | $6,889,000 | $2,705,000 |
| 9 أشهر 2023 | $11,306,000 | $7,583,000 | $3,723,000 |
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستأجرين السكنية في العقارات متعددة الأسر
تستهدف شركة American Realty Investors, Inc. (ARL) في المقام الأول المستأجرين السكنيين في العقارات متعددة الأسر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من قطاع العائلات المتعددة 7,967,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 7,899,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذا القطاع 23,947,000 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 22.930.000 دولار في عام 2023.
بلغت نفقات التشغيل لقطاع العائلات المتعددة 4,642,000 دولار أمريكي و4,811,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي. وللتسعة أشهر بلغت المصاريف التشغيلية 13,358,000 دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 12,997,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $7,967,000 | $7,899,000 | $23,947,000 | $22,930,000 |
| مصاريف التشغيل | $4,642,000 | $4,811,000 | $13,358,000 | $12,997,000 |
| الربح من القطاع | $3,325,000 | $3,088,000 | $10,589,000 | $9,933,000 |
الشركات التي تبحث عن مساحات تجارية
تخدم ARL أيضًا الشركات التي تبحث عن مساحات تجارية، والتي تمثل جزءًا مهمًا من شرائح عملائها. بلغت الإيرادات من القطاع التجاري 3,107,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3,939,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 9,594,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 11,306,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
بلغت مصاريف التشغيل للقطاع التجاري 2,347,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقابل 2,632,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت مصاريف التشغيل للتسعة أشهر 6,889,000 دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 7,583,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $3,107,000 | $3,939,000 | $9,594,000 | $11,306,000 |
| مصاريف التشغيل | $2,347,000 | $2,632,000 | $6,889,000 | $7,583,000 |
| الربح من القطاع | $760,000 | $1,307,000 | $2,705,000 | $3,723,000 |
المستثمرين المهتمين بالفرص العقارية
تقدم ARL أيضًا خدماتها للمستثمرين المهتمين بالفرص العقارية. وتنشط الشركة في مجال شراء العقارات وتطويرها، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد من خلال العقارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول العقارية 527,562,000 دولار أمريكي، بزيادة من 501,586,000 دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. تشمل استثمارات الشركة عقارات متعددة الأسر والتجارية، مع توقع تطويرات مستمرة لتعزيز قيمة محفظتها.
كما أعلنت شركة ARL عن صافي خسارة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة (17,016,000 دولار أمريكي) مقارنة بصافي دخل قدره 4,025,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الخسارة مدفوعة بشكل أساسي بخسارة كبيرة في العقارات معاملات بقيمة إجمالية (23,400,000) دولار.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول العقارية | $527,562,000 | $501,586,000 |
| صافي الخسارة | $(17,016,000) | $4,025,000 |
| خسارة المعاملات العقارية | $(23,400,000) | $32,000 |
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل العقار
بلغ إجمالي مصاريف تشغيل العقارات لشركة American Realty Investors, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 $20,247,000 للتسعة أشهر المنتهية. ويشمل ذلك المصاريف المتكبدة من الأطراف ذات العلاقة، والتي كانت $253,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $296,000 لنفس الفترة من عام 2023. ويشير تفصيل الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى مصاريف تشغيل العقارات البالغة $6,989,000.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل العقار | $6,989,000 | $7,443,000 | $20,247,000 | $20,580,000 |
| مصاريف الأطراف ذات العلاقة | $87,000 | $97,000 | $253,000 | $296,000 |
تكاليف التطوير والبناء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة American Realty Investors عن تكاليف التطوير المتكبدة للمشاريع الجارية والتي يبلغ إجماليها $31,878,000، والتي تتضمن التكاليف المرتبطة بالممتلكات متعددة الأسر في بحيرة ويلز، فلوريدا، وغيرها من التطورات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، التزمت الشركة بحوالي 24.3 مليون دولار لتطوير 125 فدانًا إلى قطع أراضي. وتشمل تكاليف التطوير الإجمالية للمشاريع الأخرى 15.6 مليون دولار لمشروع ماكيني، تكساس و 11.1 مليون دولار لمشروع المعبد في تكساس.
| مشروع | التكلفة الإجمالية | المبلغ المتكبد (اعتبارًا من 30/09/2024) |
|---|---|---|
| بحيرة ويلز، فلوريدا (أليرا) | $55,330,000 | $31,878,000 |
| ماكيني، تكساس (ميرانو) | $51,910,000 | $15,588,000 |
| تيمبل، تكساس (بانديرا ريدج) | $49,600,000 | $11,100,000 |
| دالاس، تكساس (ماونتن كريك) | $49,800,000 | $600,000 |
المصاريف العمومية والإدارية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة American Realty Investors عن نفقات عمومية وإدارية قدرها $4,550,000والتي تتضمن مصروفات من أطراف ذات علاقة تبلغ $2,748,000. وبالمقارنة، فقد سجلت المصاريف العمومية والإدارية لنفس الفترة من عام 2023 مبلغا قدره $8,424,000. عكست فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 المصاريف العمومية والإدارية $1,590,000.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $1,590,000 | $1,579,000 | $4,550,000 | $8,424,000 |
| مصاريف الأطراف ذات العلاقة | $899,000 | $856,000 | $2,748,000 | $3,095,000 |
American Realty Investors, Inc. (ARL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات
تحقق شركة American Realty Investors, Inc. إيرادات كبيرة من خلال إيرادات الإيجار من عقاراتها التجارية والمتعددة الأسر. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار $11,074,000، مقارنة ب $11,838,000 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الإيجار $33,541,000، أسفل من $34,236,000 في عام 2023.
| فترة | إيرادات الإيجار (بالآلاف) | مكون ثابت | مكون متغير |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $11,074 | $10,841 | $233 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $11,838 | $11,338 | $500 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $33,541 | $32,667 | $874 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $34,236 | $32,968 | $1,268 |
من المتوقع دفعات الإيجار المستقبلية من عقود الإيجار غير القابلة للإلغاء على النحو التالي:
| سنة | مدفوعات الإيجار المستقبلية (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 | $11,754 |
| 2025 | $11,241 |
| 2026 | $10,810 |
| 2027 | $10,430 |
| 2028 | $8,542 |
| بعد ذلك | $13,299 |
| المجموع | $66,076 |
الرسوم الاستشارية والإدارية من الأطراف ذات العلاقة
تحصل شركة American Realty Investors أيضًا على رسوم استشارية وإدارية من الأطراف ذات الصلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الاستشارية للأطراف ذات العلاقة $1,971,000، مقارنة ب $2,295,000 لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه الرسوم $5,910,000، أسفل من $6,883,000 في عام 2023.
| فترة | الرسوم الاستشارية (بالآلاف) |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,971 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2,295 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $5,910 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $6,883 |
أرباح مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة
أحيانًا تحقق شركة American Realty Investors مكاسب من مبيعات العقارات والمشاريع المشتركة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة في المعاملات العقارية قدرها $23,400,000، وهي زيادة كبيرة مقارنة بمكاسب $156,000 لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | مكاسب/خسائر المعاملات العقارية (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(23,400) |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $156 |
بالإضافة إلى ذلك، بلغ الدخل من المشاريع المشتركة غير المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,407,000، أسفل من $2,946,000 في عام 2023.
| فترة | الدخل من المشاريع المشتركة (بالآلاف) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,407 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $2,946 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- American Realty Investors, Inc. (ARL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of American Realty Investors, Inc. (ARL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View American Realty Investors, Inc. (ARL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.