Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) عن كيفية تنقل هذه الشركة بفعالية في عالم تمويل السوق المتوسط المعقد. مع التركيز القوي على استثمارات الديون المضمونة وشراكة قوية مع مجموعة كارلايل، وضعت CGBD نهجًا فريدًا يلبي احتياجات كل من المقترضين والمستثمرين. تعمق أدناه لاستكشاف تعقيدات عملياتها وعروض القيمة وتدفقات الإيرادات.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
مجموعة كارلايل كمستشار استثماري
تتم إدارة شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) خارجيًا من قبل مجموعة كارلايل، التي تعمل كمستشار استثماري لها. يضم فريق الاستثمار أكثر من 200 متخصص يتمتعون بخبرة واسعة في مختلف فئات الأصول. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CGBD عن صافي دخل استثماري قدره 24.0 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.47 دولار أمريكي للسهم العادي.
الرعاة الماليون لشركات السوق المتوسطة
يركز CGBD في المقام الأول على إقراض شركات السوق المتوسطة الأمريكية، والتي يتم تعريفها على أنها تلك التي لديها ما يقرب من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وغالبًا ما تكون مدعومة من قبل رعاة ماليين مثل شركات الأسهم الخاصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت مجموعة CGBD 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة، بقيمة إجمالية عادلة تبلغ 1.7 مليار دولار.
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لمصادر رأس المال
تتعاون CGBD مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير رأس المال. يشتمل أحد العناصر الهامة في هيكل رأس مال الشركة على تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة ذات أولوية أولى، والتي لها حق ضمان أولي في معظم استثمارات محفظتها. بلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على شرائح الديون 7.25% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | الجهات المعنية | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| مستشار الاستثمار | مجموعة كارلايل | صافي دخل الاستثمار: 24.0 مليون دولار (الربع الثالث 2024) |
| الرعاة الماليون | شركات الأسهم الخاصة | قيمة المحفظة: 1.7 مليار دولار (سبتمبر 2024) |
| مصادر رأس المال | البنوك والمؤسسات المالية | المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 7.25% (سبتمبر 2024) |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إنشاء استثمارات الديون المضمونة
تركز شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) على إنشاء استثمارات الديون المضمونة في المقام الأول في شركات السوق المتوسطة الأمريكية. تُعرّف الشركة شركات السوق المتوسطة بأنها تلك الشركات التي لديها ما يقرب من 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CGBD ما مجموعه 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة بقيمة عادلة تبلغ 1.7 مليار دولار.
| نوع الاستثمار | عدد الاستثمارات | التكلفة المطفأة (آلاف الدولارات) | القيمة العادلة (آلاف الدولارات) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | 135 | 1,256,120 | 1,234,093 | 72.2% |
| دين الامتياز الثاني | 8 | 123,675 | 121,838 | 7.1% |
| استثمارات الأسهم | 29 | 106,729 | 109,634 | 6.4% |
| صناديق الاستثمار | 3 | 271,097 | 243,972 | 14.3% |
إدارة المحفظة الاستثمارية
تدير CGBD محفظتها الاستثمارية بشكل فعال لتحسين العائدات وتقليل المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي أصول قدره 906.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 912.8 مليون دولار أمريكي في بداية الفترة. يتم تقييم أداء المحفظة الاستثمارية باستخدام مقاييس مثل صافي دخل الاستثمار، والذي بلغ حوالي 80.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 80,206 |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | (26,375) |
| صافي التغير في القيمة غير المحققة (الإهلاك) | 13,790 |
| صافي الأصول في نهاية الفترة | 906,604 |
إجراء التحليل المالي والعناية الواجبة
يعد التحليل المالي والعناية الواجبة من العناصر الحاسمة في استراتيجية الاستثمار في CGBD. تقوم الشركة بإجراء تقييمات شاملة للاستثمارات المحتملة لتقييم المخاطر والعوائد. يتضمن ذلك تحليل البيانات المالية وظروف السوق والمشهد التنافسي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات فوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة بقيمة 40.1 مليون دولار.
| مصدر الدخل | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد (غير خاضعة للرقابة/غير تابعة) | 40,116 |
| دخل بيك | 5,033 |
| دخل آخر | 1,037 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
يتكون فريق إدارة الاستثمار في شركة Carlyle Secured Lending, Inc. من أكثر من 200 متخصص في الاستثمار مع خبرة عميقة عبر فئات الأصول المتعددة. يتم دعم هذا الفريق من خلال إطار تشغيلي وإداري قوي توفره شركة Carlyle للموظفين، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة Carlyle.
رأس المال من الاكتتابات العامة وإصدار الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Carlyle Secured Lending, Inc. عن إجمالي صافي أصول قدره 906.6 مليون دولار. استخدمت الشركة مصادر رأس المال المختلفة، بما في ذلك:
- عائدات عروض الأسهم العادية
- إصدارات الديون، بما في ذلك 2015-1N الديون إصدار 380 مليون دولار
- القروض على التسهيلات الائتمانية، بإجمالي 226.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
وبلغ متوسط العائد المرجح على الاستثمارات 11.9% بالتكلفة المطفأة و 12.3% بالقيمة العادلة.
الوصول إلى منصة الائتمان العالمية لمجموعة كارلايل
تستفيد شركة Carlyle Secured Lending, Inc. من الموارد والعلاقات الواسعة المتاحة من خلال منصة الائتمان العالمية لمجموعة Carlyle، والتي تعزز قدرتها على توفير الاستثمارات وإدارتها. يتيح هذا الوصول لـ CGBD الاستفادة من مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
| قطاع | الاستثمار (القيمة العادلة) | % من إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية & المستحضرات الصيدلانية | 225.99 مليون دولار | 13.2% |
| الصناعات ذات التقنية العالية | 124.62 مليون دولار | 7.3% |
| خدمات المستهلك | 105.16 مليون دولار | 6.2% |
| خدمات الأعمال | 104.58 مليون دولار | 6.1% |
| صناديق الاستثمار | 243.97 مليون دولار | 14.3% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة ما مجموعه 175 استثمارا عير 128 شركة محفظة.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
التركيز على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال
تهدف شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) إلى تحقيق دخل حالي مع متابعة زيادة رأس المال أيضًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 24.0 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 0.47 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. بلغ صافي دخل الاستثمار المعدل للسهم الواحد 0.49 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل النفقات لمرة واحدة المتعلقة بإعادة تعيين ملاحظات 2015-1R. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار 80.206 مليون دولار. وبلغ إجمالي صافي أصول الشركة في نفس التاريخ 906.604 مليون دولار. يؤكد هذا الأداء المالي التزام CGBD بتحقيق عوائد المساهمين من خلال مزيج من توليد الدخل والنمو المحتمل لقيمة الأصول.
الخبرة في إقراض السوق المتوسطة
تتخصص CGBD في إقراض شركات السوق المتوسطة الأمريكية، والتي تُعرف بأنها تلك الشركات التي تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بين 25 مليون دولار و100 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة محفظة متنوعة تضم 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة و26 صناعة مختلفة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ 1.7 مليار دولار. تركز استراتيجية الاستثمار في المقام الأول على أدوات الدين المضمونة، وخاصة قروض الامتياز الأول والثاني، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من المحفظة. بلغ متوسط العائد المرجح بالتكلفة المطفأة لديون الامتياز الأول 11.7%، في حين حقق ديون الامتياز الثاني 13.9%. هذه الخبرة في إقراض السوق المتوسطة تمكن بنك CBBD من الاستفادة من الفرص التي غالبًا ما تستعصي على المؤسسات المالية الأكبر حجمًا، وبالتالي تعزيز عرض القيمة للمستثمرين.
استراتيجية استثمارية متنوعة لإدارة المخاطر
يستخدم CGBD استراتيجية استثمارية متنوعة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بأنشطة الإقراض الخاصة به. وفي 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الاستثمارات حسب النوع كما يلي:
| يكتب | التكلفة المطفأة | القيمة العادلة | % من القيمة العادلة |
|---|---|---|---|
| دين الامتياز الأول | $1,256,120 | $1,234,093 | 72.2% |
| دين الامتياز الثاني | $123,675 | $121,838 | 7.1% |
| استثمارات الأسهم | $106,729 | $109,634 | 6.4% |
| صناديق الاستثمار | $271,097 | $243,972 | 14.3% |
| المجموع | $1,757,621 | $1,709,537 | 100.0% |
يساعد هذا النهج المتنوع CGBD على التغلب على تقلبات السوق ويقلل الاعتماد على أي نوع استثماري واحد. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بسيولة كبيرة، حيث بلغ إجمالي السيولة 354.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل النقد وقدرة الديون غير المسحوبة. ويعزز وضع السيولة هذا قدرة بنك CGBD على الاستجابة لفرص الاستثمار وإدارة المخاطر بشكل فعال.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
علاقات قوية مع شركات الأسهم الخاصة
تم تأسيس شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD). علاقات قوية مع شركات الأسهم الخاصةوالتي تعد بمثابة مصدر رئيسي لتدفق الصفقات وفرص الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتكون جزء كبير من محفظة CGBD من استثمارات في شركات يسيطر عليها رعاة الأسهم الخاصة. تسمح هذه الإستراتيجية لـ CGBD بالاستفادة من خبرات وموارد هذه الشركات لتحديد الاستثمارات ذات الإمكانات العالية.
التواصل المنتظم مع المستثمرين بشأن الأداء
تحتفظ CGBD بإستراتيجية تواصل قوية مع مستثمريها. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت CGBD عن أ صافي دخل الاستثمار 24.0 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم العادي . وأعلنت الشركة عن إجمالي أرباح 23.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين. تحديثات منتظمة على مقاييس الأداء، بما في ذلك صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد ل $16.85 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم مشاركتها مع المستثمرين لتعزيز الشفافية والثقة.
حلول مصممة خصيصًا لشركات السوق المتوسطة
يركز CGBD على توفير حلول مالية مخصصة لشركات السوق المتوسطة، والتي تم تعريفها على أنها تلك التي تحتوي تقريبًا 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. يسمح هذا النهج المستهدف لـ CGBD بتلبية احتياجات التمويل الفريدة لهذه الشركات، والتي غالبًا ما تتطلب خيارات إقراض مخصصة مثل القروض المضمونة عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات CGBD 1.7 مليار دولارمع تخصيص جزء كبير للقروض المضمونة ذات الامتياز الأول.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 24.0 مليون دولار | 25.0 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 23.9 مليون دولار | 23.5 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $16.85 | $16.95 |
| إجمالي الاستثمارات | 1.7 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: القنوات
ناسداك لمعاملات الأسهم العامة
يتم تداول شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CGBD. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CGBD إجمالي 50,848,458 سهمًا قائمًا. بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي 16.85 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض طفيف من 16.99 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 يونيو 2024. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 855 مليون دولار أمريكي، محسوبة على أساس الأسهم القائمة وصافي قيمة الأصول.
التواصل المباشر مع المقترضين المحتملين
تستخدم CGBD استراتيجية استباقية لتحديد المقترضين المحتملين والتواصل معهم، وتستهدف في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الأمريكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة بقيمة عادلة إجمالية قدرها 1.7 مليار دولار. تركز الشركة على إقراض الشركات التي تبلغ أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك حوالي 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار. يتم دعم هذا التواصل من قبل فريق متخصص من المتخصصين في الاستثمار الذين يستفيدون من شبكة كارلايل ومواردها الواسعة.
جهود علاقات المستثمرين لجذب رؤوس الأموال
تم تصميم إستراتيجية علاقات المستثمرين لدى CGBD لإشراك المستثمرين الحاليين والمحتملين بشكل فعال. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم الواحد. كما تسلط جهود علاقات المستثمرين في الشركة الضوء على مقاييس أدائها، مثل صافي دخل الاستثمار البالغ 24.0 مليون دولار لهذا الربع، مما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة.
| متري | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 50,848,458 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $16.85 |
| القيمة السوقية | ~ 855 مليون دولار |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | 1.7 مليار دولار |
| الأرباح المعلنة (الربع الثالث 2024) | 23.9 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | 24.0 مليون دولار |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة الأمريكية (EBITDA بقيمة 25 مليون دولار - 100 مليون دولار)
تستهدف شركة Carlyle Secured Lending, Inc. في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الأمريكية، والتي تُعرف بأنها تلك الشركات التي تتراوح أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بين 25 مليون دولار إلى 100 مليون دولار. يمثل هذا القطاع فرصة كبيرة للاستثمار، حيث تحتاج هذه الشركات غالبًا إلى التمويل لدعم مبادرات النمو والاستقرار التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Carlyle Secured Lending محفظة تتضمن 175 استثمارًا عبر 128 شركة محفظة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي.
شركات الأسهم الخاصة التي تسعى إلى تمويل الديون
تخدم الشركة أيضًا شركات الأسهم الخاصة التي تسعى للحصول على تمويل بالديون لشركات محفظتها الاستثمارية. غالبًا ما تحتاج هذه الشركات إلى حلول تمويل مرنة لعمليات الاستحواذ أو إعادة الرسملة أو نمو رأس المال. تتضمن استراتيجية Carlyle Secured Lending إنشاء أدوات دين مضمونة، مثل القروض المضمونة ذات الامتياز الأول والقروض المضمونة ذات الامتياز الثاني، والتي تعد جذابة بشكل خاص لشركات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى الاستفادة من استثماراتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن دخل استثمارات الشركة من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة 40.1 مليون دولار من إيرادات الفوائد.
المستثمرون من المؤسسات والأفراد يبحثون عن الدخل
يستهدف Carlyle Secured Lending أيضًا المستثمرين من المؤسسات والأفراد الذين يبحثون عن دخل ثابت من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 23.9 مليون دولار، أو 0.47 دولار للسهم العادي، للربع الثالث من عام 2024. وتم الإبلاغ عن صافي أصول الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 906.6 مليون دولار، مع صافي قيمة الأصول (NAV) لكل سهم عادي قدره 906.6 مليون دولار. 16.85 دولارًا. إن هذا الاستقرار المالي وتوليد الدخل الثابت يجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد موثوقة في سوق متقلبة.
| شريحة العملاء | صفات | البيانات المالية |
|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة الأمريكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 25 مليون دولار - 100 مليون دولار | 175 استثمارًا في 128 شركة استثمارية؛ إجمالي القيمة العادلة 1.7 مليار دولار |
| شركات الأسهم الخاصة | البحث عن تمويل الديون لعمليات الاستحواذ والنمو | دخل استثمار قدره 40.1 مليون دولار من الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة |
| المستثمرين من المؤسسات والأفراد | البحث عن الدخل من خلال توزيعات الأرباح | الأرباح المعلنة بقيمة 23.9 مليون دولار؛ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 16.85 دولارًا |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية والإدارية
بلغت الرسوم الإدارية التي تكبدتها شركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل 6.59 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي رسوم الحوافز 5.10 مليون دولار. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت رسوم الإدارة الأساسية هي: 20.16 مليون دولار وكانت رسوم الحوافز 16.49 مليون دولار.
| فترة | رسوم إدارة القاعدة | رسوم الحوافز | إجمالي الرسوم الإدارية |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $6,590,000 | $5,101,000 | $11,691,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $20,155,000 | $16,492,000 | $36,647,000 |
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي مصاريف الفوائد ورسوم التسهيلات الائتمانية لـ CGBD تقريبًا 16.88 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و 51.36 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الدين 6.78%.
| فترة | إجمالي مصاريف الفائدة | المتوسط المرجح لسعر الفائدة |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $16,882,000 | 6.78% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $51,361,000 | 6.78% |
التكاليف التشغيلية لإدارة الاستثمار
تشمل التكاليف التشغيلية لإدارة الاستثمار مصاريف مختلفة مثل الرسوم المهنية ورسوم الخدمات الإدارية والمصاريف الإدارية العامة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إجمالي هذه التكاليف $727,000 مقابل الرسوم المهنية، $337,000 مقابل رسوم الخدمات الإدارية، و $147,000 لأتعاب أعضاء مجلس الإدارة. وبلغ إجمالي التكاليف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.20 مليون دولار مقابل الرسوم المهنية، 1.15 مليون دولار مقابل رسوم الخدمات الإدارية، و $457,000 لأتعاب أعضاء مجلس الإدارة.
| نوع المصاريف | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| الرسوم المهنية | $727,000 | $2,200,000 |
| رسوم الخدمات الإدارية | $337,000 | $1,150,000 |
| أتعاب أعضاء مجلس الإدارة | $147,000 | $457,000 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الفوائد من القروض المضمونة
يأتي تدفق الإيرادات الأساسي لشركة Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) من إيرادات الفوائد الناتجة من خلال محفظتها من القروض المضمونة. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة بإجمالي 40.1 مليون دولار، في حين بلغ دخل الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / التابعة 1.5 مليون دولار.
وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 125.1 مليون دولار من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / غير التابعة و 5.9 مليون دولار من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / التابعة.
رسوم خدمات إدارة الاستثمار
تحقق CGBD إيرادات إضافية من خلال الرسوم الإدارية المرتبطة بخدماتها الاستثمارية. للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن رسوم الإدارة الأساسية بمبلغ 6.6 مليون دولاربينما بلغت رسوم الحوافز 5.1 مليون دولار. على مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الرسوم 20.2 مليون دولار لإدارة القاعدة و 16.5 مليون دولار لرسوم الحوافز.
| نوع الرسوم | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| رسوم إدارة القاعدة | 6.6 مليون دولار | 20.2 مليون دولار |
| رسوم الحوافز | 5.1 مليون دولار | 16.5 مليون دولار |
إيرادات توزيعات الأرباح من الاستثمارات في الأسهم
تحصل CGBD أيضًا على دخل أرباح من استثماراتها في الأسهم. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل إيرادات توزيعات الأرباح بمبلغ 8.3 مليون دولار، وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي 25.3 مليون دولار. ويعكس هذا استراتيجية الشركة المتمثلة في الاستثمار في مراكز الأسهم إلى جانب تركيزها الأساسي على الديون المضمونة.
| نوع الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| دخل الأرباح | 8.3 مليون دولار | 25.3 مليون دولار |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.