Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD): Canvas de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
- ✓ Completamente Editable: Adáptelo A Sus Necesidades En Excel O Sheets
- ✓ Diseño Profesional: Plantillas Confiables Y Estándares De La Industria
- ✓ Predeterminadas Para Un Uso Rápido Y Eficiente
- ✓ No Se Necesita Experiencia; Fáciles De Seguir
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Bundle
Comprender el modelo de negocio de Carlyle Secure Lending, Inc. (CGBD) revela cómo esta empresa navega efectivamente del complejo mundo de las finanzas del mercado intermedio. Con un fuerte énfasis en Inversiones de deuda aseguradas y una asociación sólida con el Grupo de Carlyle, CGBD ha creado un enfoque único que atiende tanto a los prestatarios como a los inversores. Sumerja más a continuación para explorar las complejidades de sus operaciones, propuestas de valor y flujos de ingresos.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Carlyle Group como asesor de inversiones
Carlyle aseguró Lending, Inc. (CGBD) es administrado externamente por Carlyle Group, que sirve como asesor de inversiones. El equipo de inversión comprende más de 200 profesionales que poseen una amplia experiencia en varias clases de activos. Al 30 de septiembre de 2024, CGBD reportó ingresos netos de inversión de $ 24.0 millones, equivaliendo a $ 0.47 por acción común.
Patrocinadores financieros para empresas del mercado intermedio
CGBD se centra principalmente en prestar a las empresas del mercado medio de EE. UU., Definidos como aquellos con aproximadamente $ 25 millones a $ 100 millones en EBITDA, a menudo respaldados por patrocinadores financieros como empresas de capital privado. Al 30 de septiembre de 2024, CGBD realizó 175 inversiones en 128 compañías de cartera, con un valor razonable total de $ 1.7 mil millones.
Bancos y otras instituciones financieras para el abastecimiento de capital
CGBD colabora con bancos e instituciones financieras para obtener capital de origen. Un componente significativo de su estructura de capital incluye una línea de crédito giratoria garantizada senior, que tiene un primer interés de seguridad de gravamen en la mayoría de sus inversiones de cartera. La tasa de interés promedio ponderada en sus tramos de deuda se informó al 7.25% al 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de asociación | Entidades involucradas | Métricas clave |
|---|---|---|
| Asesor de inversiones | Grupo de Carlyle | Ingresos de inversión netos: $ 24.0 millones (tercer trimestre de 2024) |
| Patrocinadores financieros | Empresas de capital privado | Valor de cartera: $ 1.7 mil millones (septiembre de 2024) |
| Abastecimiento de capital | Bancos e instituciones financieras | Tasa de interés promedio ponderada: 7.25% (septiembre de 2024) |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: actividades clave
Originar inversiones de deuda aseguradas
Carlyle aseguró Lending, Inc. (CGBD) se centra en originar las inversiones de deuda garantizadas principalmente en las empresas del mercado medio de EE. UU. La compañía define a las empresas del mercado medio como aquellas con aproximadamente $ 25 millones a $ 100 millones de EBITDA. Al 30 de septiembre de 2024, CGBD tenía un total de 175 inversiones en 128 compañías de cartera, con un valor razonable de $ 1.7 mil millones.
| Tipo de inversión | Recuento de inversiones | Costo amortizado ($ miles) | Valor razonable ($ miles) | Porcentaje de inversiones totales |
|---|---|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | 135 | 1,256,120 | 1,234,093 | 72.2% |
| Deuda de segundo gravamen | 8 | 123,675 | 121,838 | 7.1% |
| Inversiones de renta variable | 29 | 106,729 | 109,634 | 6.4% |
| Fondos de inversión | 3 | 271,097 | 243,972 | 14.3% |
Gestionar la cartera de inversiones
CGBD administra activamente su cartera de inversiones para optimizar los rendimientos y minimizar los riesgos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos netos totales de $ 906.6 millones, lo que refleja una disminución de $ 912.8 millones al comienzo del período. El desempeño de la cartera de inversiones se evalúa utilizando métricas como el ingreso de inversión neta, que durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 80.2 millones.
| Métrico | Valor ($ miles) |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos | 80,206 |
| Ganancia realizada neta (pérdida) | (26,375) |
| Cambio neto en la apreciación no realizada (depreciación) | 13,790 |
| Activos netos al final del período | 906,604 |
Realizar análisis financieros y diligencia debida
El análisis financiero y la debida diligencia son componentes críticos de la estrategia de inversión de CGBD. La Compañía realiza evaluaciones exhaustivas de posibles inversiones para evaluar sus perfiles de riesgo y rendimiento. Esto incluye analizar los estados financieros, las condiciones del mercado y el panorama competitivo. Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía reportó ingresos por intereses de inversiones no afiliadas/no afiliadas de $ 40.1 millones.
| Fuente de ingresos | Valor ($ miles) |
|---|---|
| Ingresos por intereses (no controlados/no afiliados) | 40,116 |
| Ingreso de PIK | 5,033 |
| Otros ingresos | 1,037 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: recursos clave
Equipo experimentado de gestión de inversiones
El equipo de gestión de inversiones de Carlyle Seguring Lending, Inc. consiste en Over Over 200 profesionales de inversión con una profunda experiencia en múltiples clases de activos. Este equipo cuenta con el apoyo de un sólido marco operativo y administrativo proporcionado por Carlyle Empleado Co., una subsidiaria de propiedad total de Carlyle.
Capital de ofertas públicas y emisión de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Carlyle aseguró Lending, Inc. informó activos netos totales de $ 906.6 millones. La compañía ha utilizado varias fuentes de capital, que incluyen:
- Ganancias de ofertas de acciones comunes
- Emisiones de deuda, incluido el Deuda 2015-1n emisión de $ 380 millones
- Préstamos en su línea de crédito, totalizando $ 226.6 millones en el tercer cuarto de 2024.
El rendimiento promedio ponderado en las inversiones fue 11.9% a costo amortizado y 12.3% a valor razonable.
Acceso a la plataforma de crédito global de Carlyle Group
Carlyle aseguró Lending, Inc. se beneficia de los amplios recursos y relaciones disponibles a través de la plataforma de crédito global de Carlyle Group, que mejora su capacidad para obtener y administrar inversiones. Este acceso le permite a CGBD aprovechar una amplia gama de oportunidades de inversión en varios sectores, incluidos:
| Sector | Inversión (valor razonable) | % de las inversiones totales |
|---|---|---|
| Cuidado de la salud & Farmacéuticos | $ 225.99 millones | 13.2% |
| Industrias de alta tecnología | $ 124.62 millones | 7.3% |
| Servicios de consumo | $ 105.16 millones | 6.2% |
| Servicios comerciales | $ 104.58 millones | 6.1% |
| Fondos de inversión | $ 243.97 millones | 14.3% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía un total de 175 inversiones al otro lado de 128 compañías de cartera.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Concéntrese en generar ingresos actuales y apreciación del capital
Carlyle aseguró Lending, Inc. (CGBD) tiene como objetivo generar ingresos actuales al tiempo que persigue la apreciación del capital. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de inversión de $ 24.0 millones, que se traduce en $ 0.47 por acción común. El ingreso de inversión neto ajustado por acción fue de $ 0.49, que representa los gastos únicos relacionados con el reinicio de los billetes 2015-1R. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto de inversión totalizaron $ 80.206 millones. Los activos netos totales de la compañía a la misma fecha se situan en $ 906.604 millones. Este desempeño financiero subraya el compromiso de CGBD de entregar rendimientos de los accionistas a través de una combinación de generación de ingresos y un posible crecimiento del valor de los activos.
Experiencia en préstamos del mercado medio
CGBD se especializa en préstamos a empresas del mercado medio de EE. UU., Definidos como aquellos con EBITDA entre $ 25 millones y $ 100 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la firma celebró una cartera diversa que comprende 175 inversiones en 128 compañías de cartera y 26 industrias diferentes, con un valor razonable total de $ 1.7 mil millones. La estrategia de inversión se centra principalmente en instrumentos de deuda garantizados, particularmente los préstamos de primer gravamen y segundo gravamen, que constituyen una parte significativa de la cartera. El rendimiento promedio ponderado al costo amortizado para la primera deuda de gravamen se informó en 11.7%, mientras que la deuda de segundo gravamen produjo 13.9%. Esta experiencia en préstamos del mercado medio permite a CGBD capitalizar las oportunidades que a menudo eluden a las instituciones financieras más grandes, mejorando así su propuesta de valor a los inversores.
Estrategia de inversión diversificada para gestionar el riesgo
CGBD emplea una estrategia de inversión diversificada para mitigar los riesgos asociados con sus actividades de préstamo. Al 30 de septiembre de 2024, el desglose de las inversiones por tipo fue el siguiente:
| Tipo | Costo amortizado | Valor razonable | % del valor razonable |
|---|---|---|---|
| Primera deuda de gravamen | $1,256,120 | $1,234,093 | 72.2% |
| Deuda de segundo gravamen | $123,675 | $121,838 | 7.1% |
| Inversiones de renta variable | $106,729 | $109,634 | 6.4% |
| Fondos de inversión | $271,097 | $243,972 | 14.3% |
| Total | $1,757,621 | $1,709,537 | 100.0% |
Este enfoque diversificado ayuda a CGBD a navegar por las fluctuaciones del mercado y reduce la dependencia de cualquier tipo de inversión único. Además, la empresa mantiene una liquidez significativa, con una liquidez total reportada en $ 354.8 millones al 30 de septiembre de 2024, que incluye efectivo y capacidad de deuda no arrancada. Esta posición de liquidez mejora aún más la capacidad de CGBD para responder a las oportunidades de inversión y gestionar el riesgo de manera efectiva.
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: Relaciones con los clientes
Los lazos fuertes con empresas de capital privado
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) ha establecido Relaciones fuertes con empresas de capital privado, que sirven como una fuente clave de flujo de ofertas y oportunidades de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, una porción significativa de la cartera de CGBD consiste en inversiones en empresas controladas por patrocinadores de capital privado. Esta estrategia permite a CGBD aprovechar la experiencia y los recursos de estas empresas para identificar inversiones de alto potencial.
Comunicación regular con los inversores sobre el rendimiento
CGBD mantiene una estrategia de comunicación robusta con sus inversores. En el tercer trimestre de 2024, CGBD informó un Ingresos de inversión netos de $ 24.0 millones, o $ 0.47 por acción común . La compañía declaró dividendos por total $ 23.9 millones Durante el mismo período, reflejando un compromiso de devolver el valor a los accionistas. Actualizaciones regulares sobre métricas de rendimiento, incluida Valor de activo neto (NAV) por acción de $16.85 Al 30 de septiembre de 2024, se comparten con los inversores para mejorar la transparencia y la confianza.
Soluciones personalizadas para empresas de mercado intermedio
CGBD se centra en proporcionar Soluciones financieras personalizadas a las empresas del mercado intermedio, definido como aquellos con aproximadamente $ 25 millones a $ 100 millones en EBITDA. Este enfoque dirigido permite a CGBD satisfacer las necesidades de financiación únicas de estas empresas, que a menudo requieren opciones de préstamos personalizadas, como préstamos garantizados senior. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales de CGBD ascendieron a $ 1.7 mil millones, con una porción sustancial asignada a los préstamos asegurados para personas mayores de primer gravamen.
| Métricas clave | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión netos | $ 24.0 millones | $ 25.0 millones |
| Dividendos declarados | $ 23.9 millones | $ 23.5 millones |
| Nav por acción | $16.85 | $16.95 |
| Inversiones totales | $ 1.7 mil millones | $ 1.9 mil millones |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: canales
Nasdaq para transacciones de capital público
El Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) se comercializa públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker CGBD. Al 30 de septiembre de 2024, CGBD tenía un total de 50,848,458 acciones en circulación. El valor de activo neto (NAV) por acción común fue de $ 16.85, una ligera disminución de $ 16.99 al 30 de junio de 2024. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 855 millones, calculada en función de las acciones en circulación y el NAV.
Alcance directo a los potenciales prestatarios
CGBD emplea una estrategia proactiva para identificar y llegar a los prestatarios potenciales, principalmente dirigidos a las empresas del mercado medio de EE. UU. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía realizó 175 inversiones en 128 compañías de cartera, con un valor razonable total de $ 1.7 mil millones. La compañía se enfoca en préstamos a empresas con aproximadamente $ 25 millones a $ 100 millones de EBITDA. Este alcance es apoyado por un equipo dedicado de profesionales de inversión que aprovechan la extensa red y recursos de Carlyle.
Esfuerzos de relaciones con los inversores para atraer capital
La estrategia de relaciones con los inversores de CGBD está diseñada para involucrar a los inversores actuales y potenciales de manera efectiva. En el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total de $ 23.9 millones, o $ 0.47 por acción. Los esfuerzos de relaciones con los inversores de la compañía también destacan sus métricas de desempeño, como los ingresos netos de inversión de $ 24.0 millones para el trimestre, lo que refleja el compromiso de la compañía de generar rendimientos sostenibles.
| Métrico | Valor al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Total de acciones en circulación | 50,848,458 |
| Valor de activos netos por acción | $16.85 |
| Capitalización de mercado | ~ $ 855 millones |
| Valor razonable de las inversiones totales | $ 1.7 mil millones |
| Dividendos declarados (tercer trimestre de 2024) | $ 23.9 millones |
| Ingresos de inversión netos (tercer trimestre 2024) | $ 24.0 millones |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Empresas del mercado medio de EE. UU. (EBITDA de $ 25 millones- $ 100 millones)
Carlyle aseguró Lending, Inc. se dirige principalmente a las empresas del mercado medio de EE. UU., Definidos como aquellos con ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) que varían de $ 25 millones a $ 100 millones. Este segmento representa una oportunidad sustancial para la inversión, ya que estas compañías a menudo requieren financiamiento para apoyar las iniciativas de crecimiento y la estabilidad operativa. Al 30 de septiembre de 2024, Carlyle aseguró los préstamos tenía una cartera que incluía 175 inversiones en 128 compañías de cartera, con un valor razonable total de aproximadamente $ 1.7 mil millones.
Empresas de capital privado que buscan financiamiento de la deuda
La compañía también atiende a empresas de capital privado que buscan financiamiento de deuda para sus compañías de cartera. Estas empresas a menudo requieren soluciones de financiamiento flexibles para adquisiciones, recapitalizaciones o capital de crecimiento. La estrategia de Lending Lending de Carlyle incluye los instrumentos de deuda garantizados de origen, como los préstamos garantizados senior de primer gravamen y los préstamos garantizados senior de segundo gravamen, que son particularmente atractivos para las empresas de capital privado que buscan aprovechar sus inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos por inversiones de la Compañía de inversiones no afiliadas/no afiliadas incluyeron $ 40.1 millones en ingresos por intereses.
Inversores institucionales y minoristas que buscan ingresos
Carlyle aseguró los préstamos también se dirige a inversores institucionales y minoristas que buscan ingresos estables a través de dividendos. La compañía declaró dividendos por un total de $ 23.9 millones, o $ 0.47 por acción común, para el tercer trimestre de 2024. Los activos netos de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 906.6 millones, con un valor de activo neto (NAV) por acción común de $ 16.85. Esta estabilidad financiera y una generación de ingresos consistente están apelando a los inversores que buscan rendimientos confiables en un mercado volátil.
| Segmento de clientes | Características | Datos financieros |
|---|---|---|
| Empresas del mercado medio de EE. UU. | Ebitda de $ 25M- $ 100M | 175 inversiones en 128 compañías de cartera; valor razonable total de $ 1.7 mil millones |
| Empresas de capital privado | Buscando financiamiento de deuda para adquisiciones y crecimiento | Ingresos de inversión de $ 40.1 millones en intereses de inversiones no controladas/no afiliadas |
| Inversores institucionales y minoristas | Buscando ingresos a través de dividendos | Dividendos declarados de $ 23.9 millones; Nav por acción de $ 16.85 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas administrativas y de gestión
Las tarifas de gestión incurridas por Carlyle Secureed Lending, Inc. (CGBD) durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a $ 6.59 millones, mientras que las tarifas de incentivos totalizaron $ 5.10 millones. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión base fueron $ 20.16 millones y las tarifas de incentivos fueron $ 16.49 millones.
| Período | Tarifas de gestión base | Tarifas de incentivos | Tarifas de gestión total |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $6,590,000 | $5,101,000 | $11,691,000 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $20,155,000 | $16,492,000 | $36,647,000 |
Gastos de intereses sobre financiamiento de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, los gastos de intereses totales y las tarifas de la facilidad de crédito para CGBD fueron aproximadamente $ 16.88 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 51.36 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La tasa de interés promedio ponderada para la deuda fue 6.78%.
| Período | Gastos de intereses totales | Tasa de interés promedio ponderada |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $16,882,000 | 6.78% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $51,361,000 | 6.78% |
Costos operativos para la gestión de inversiones
Los costos operativos para la gestión de inversiones incluyen diversos gastos, como tarifas profesionales, tarifas de servicio administrativo y gastos administrativos generales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, estos costos totalizaron $727,000 por tarifas profesionales, $337,000 por tarifas de servicio administrativo y $147,000 Para las tarifas de los directores. Los costos operativos totales de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 2.20 millones por tarifas profesionales, $ 1.15 millones por tarifas de servicio administrativo y $457,000 Para las tarifas de los directores.
| Tipo de gasto | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Tarifas profesionales | $727,000 | $2,200,000 |
| Tarifas de servicio administrativo | $337,000 | $1,150,000 |
| Tarifas de los directores | $147,000 | $457,000 |
Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Ingresos de intereses de préstamos garantizados
El flujo de ingresos primario para Carlyle Seguring Lending, Inc. (CGBD) proviene de los ingresos por intereses generados a través de su cartera de préstamos garantizados. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los ingresos por intereses de inversiones no afiliadas/no afiliadas totalizan un total $ 40.1 millones, mientras que los ingresos por intereses de inversiones no controladas/afiliadas ascendieron a $ 1.5 millones.
En total, los ingresos por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 125.1 millones de inversiones no afiliadas/no afiliadas $ 5.9 millones de inversiones no controladas/afiliadas.
Tarifas de los servicios de gestión de inversiones
CGBD genera ingresos adicionales a través de tarifas de gestión asociadas con sus servicios de inversión. Durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, se informaron tarifas de gestión de base en $ 6.6 millones, mientras que las tarifas de incentivos estaban en $ 5.1 millones. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, estas tarifas totalizaron $ 20.2 millones para la gestión de la base y $ 16.5 millones por tarifas de incentivos.
| Tipo de tarifa | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Tarifas de gestión base | $ 6.6 millones | $ 20.2 millones |
| Tarifas de incentivos | $ 5.1 millones | $ 16.5 millones |
Ingresos de dividendos de inversiones de capital
CGBD también obtiene ingresos por dividendos de sus inversiones de capital. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se registró ingresos por dividendos en $ 8.3 millones, y durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el total fue $ 25.3 millones. Esto refleja la estrategia de la compañía de invertir en posiciones de capital junto con su enfoque principal en la deuda garantizada.
| Tipo de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|
| Ingreso de dividendos | $ 8.3 millones | $ 25.3 millones |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carlyle Secured Lending, Inc. (CGBD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.