شركة CION للاستثمار (CION): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CION Investment Corporation (CION) Bundle
في المشهد الديناميكي لإدارة الاستثمار، تبرز شركة CION Investment Corporation (CION) بنهجها المبتكر. من خلال الاستفادة القوية الشراكات وشبكة واسعة النطاق، تركز عليها CION كبار الديون المضمونة من شركات السوق المتوسطة، التي تهدف إلى تقديم عوائد عالية لعملائها المتنوعين. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات CION قماش نموذج الأعمالواستكشاف كيفية تحقيق التوازن بشكل فعال المخاطر والمكافأة مع تقديم الطعام للمستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات العالية. اكتشف العناصر الإستراتيجية التي تدفع نجاح CION أدناه.
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركاء CION/EagleTree
أنشأت شركة CION Investment Corporation مشروعًا مشتركًا مع EagleTree Partners، المعروف باسم CION/EagleTree Partners, LLC. وتركز هذه الشراكة على متابعة فرص الاستثمار في الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة استثمار CION في CION/EagleTree حوالي 177.3 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة | صافي الربح (الخسارة) المحقق | دخل الفوائد | دخل الأرباح | دخل الرسوم |
|---|---|---|---|---|---|
| مذكرة المضمونة كبار | $59,598,000 | $0 | $5,210,000 | $0 | $0 |
| الأسهم المفضلة المشاركة | $25,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| الأسهم العادية | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| المجموع | $177,293,000 | ($27,663,000) | $9,386,000 | $0 | $2,309,000 |
وتستفيد الشراكة من قدرات الشركتين في مجال التوريد وإدارة المحافظ الاستثمارية، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في الديون المهيكلة وفرص الأسهم في مختلف القطاعات.
العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين
أقامت CION علاقات مهمة مع العديد من المستثمرين المؤسسيين، مما سهل إصدار سندات الدين. والجدير بالذكر أنه في 8 نوفمبر 2023، أصدرت CION سندات غير مضمونة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (سندات 2027) للمستثمرين المؤسسيين، محققة سعر شراء قدره 99.25% من المبلغ الأصلي. وتم استخدام العائدات الصافية البالغة حوالي 98.29 مليون دولار لسداد الديون واستثمارات الحافظة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات CION حوالي 1.08 مليار دولار أمريكي، مع ترتيبات تمويل كبيرة تشمل:
| ترتيب التمويل | يكتب | معدل | المبلغ المستحق | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| تسهيلات جي بي إم الائتمانية | قرض لأجل | SOFR+2.55% | $450,000,000 | 15 يونيو 2027 |
| ملاحظات 2026 | ملاحظة اتفاقية الشراء | 4.50% | $125,000,000 | 11 فبراير 2026 |
| مرفق يو بي إس | اتفاقية إعادة الشراء | SOFR+3.20% | $100,000,000 | 19 نوفمبر 2024 |
| ملاحظات السلسلة أ | طرح السندات العامة الإسرائيلية | SOFR+3.82% | $114,844,000 | 31 أغسطس 2026 |
| ملاحظات 2027 (الشريحة أ) | ملاحظة اتفاقية الشراء | SOFR+4.75% | $100,000,000 | 8 نوفمبر 2027 |
| سندات 2027 (الشريحة ب) | اتفاقية شراء المذكرة المعدلة والمعاد صياغتها | SOFR+3.90% | $100,000,000 | 8 نوفمبر 2027 |
| قرض لأجل 2022 | اتفاقية تسهيلات القرض لأجل | SOFR+3.50% | $50,000,000 | 27 أبريل 2027 |
| 2024 قرض لأجل | اتفاقية تسهيلات القرض لأجل | SOFR+3.80% | $30,000,000 | 30 سبتمبر 2027 |
الشراكة مع شركات الاستشارات المالية
تحتفظ CION بشراكات مع العديد من الشركات الاستشارية المالية، والتي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مصادر الاستثمارات وإدارة المحفظة. وتساعد الخدمات الاستشارية في تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية، فضلاً عن توفير رؤى استراتيجية حول اتجاهات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CION عن إجمالي دخل استثماري يبلغ حوالي 59.6 مليون دولار أمريكي، والذي يشمل الدخل الناتج من الأنشطة الاستشارية ذات الصلة.
شملت مصادر دخل الاستثمار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدخل | كمية |
|---|---|
| دخل الفوائد | $40,613,000 |
| إيرادات الفوائد العينية المدفوعة | $5,526,000 |
| دخل الرسوم | $900,000 |
| دخل الأرباح | $345,000 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $59,627,000 |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية
تدور استراتيجية CION Investment Corporation حول تحديد الفرص الاستثمارية عالية الجودة وتحديد مصادرها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي استثمارات بقيمة عادلة قدرها 1,806,229,000 دولار أمريكي مقابل تكلفة مطفأة قدرها 1,850,244,000 دولار أمريكي. بلغ صافي دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 77,174,000 دولار أمريكي. ويأتي هذا الدخل في المقام الأول من الفوائد والرسوم المكتسبة من الاستثمارات المختلفة.
مراقبة وخدمة استثمارات المحفظة
تقوم الشركة بمراقبة محفظتها بشكل نشط لضمان توافق الأداء مع استراتيجيتها الاستثمارية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CION عن صافي خسارة محققة على الاستثمارات بلغ إجماليها (26,075,000 دولار). وبلغ صافي التغير في الاستهلاك غير المحقق على الاستثمارات مبلغ (22,655,000) دولار أمريكي خلال نفس الفترة. تركز CION على خدمة محفظتها من خلال التقييمات والتعديلات المستمرة، والتي تعد ضرورية للحفاظ على جودة الاستثمار وأدائه.
هيكلة المعاملات المالية
تعد خبرة CION في هيكلة المعاملات المالية حجر الزاوية في نموذج أعمالها. ويتضمن ذلك الاستفادة من ترتيبات التمويل المختلفة، مثل ما يلي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| ترتيب التمويل | نوع التمويل | معدل | المبلغ المستحق | المبلغ المتاح | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|
| تسهيلات جي بي إم الائتمانية | تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | SOFR+2.55% | $450,000,000 | $112,500,000 | 15 يونيو 2027 |
| ملاحظات 2026 | ملاحظة اتفاقية الشراء | 4.50% | $125,000,000 | لا يوجد | 11 فبراير 2026 |
| مرفق يو بي إس | اتفاقية إعادة الشراء | SOFR+3.20% | $100,000,000 | $50,000,000 | 19 نوفمبر 2024 |
| ملاحظات السلسلة أ | طرح السندات العامة الإسرائيلية | SOFR+3.82% | $114,844,000 | لا يوجد | 31 أغسطس 2026 |
| ملاحظات 2027 (الشريحة أ) | ملاحظة اتفاقية الشراء | SOFR+4.75% | $100,000,000 | لا يوجد | 8 نوفمبر 2027 |
| سندات 2027 (الشريحة ب) | اتفاقية شراء المذكرة المعدلة والمعاد صياغتها | SOFR+3.90% | $100,000,000 | لا يوجد | 8 نوفمبر 2027 |
| قرض لأجل 2022 | اتفاقية تسهيلات القرض لأجل | SOFR+3.50% | $50,000,000 | لا يوجد | 27 أبريل 2027 |
| 2024 قرض لأجل | اتفاقية تسهيلات القرض لأجل | SOFR+3.80% | $30,000,000 | لا يوجد | 30 سبتمبر 2027 |
بلغ إجمالي مبلغ الأوراق المالية الممتازة القائمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مبلغ 1,069,844,000 دولار أمريكي. يسمح هذا النهج المنظم لـ CION بإدارة رأس مالها بفعالية ومتابعة استراتيجياتها الاستثمارية مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة من CIM
يتكون فريق الإدارة في CION Investment Corporation من محترفين ذوي خبرة من مجموعة CIM، المعروفة بخبرتها في مجال الاستثمار العقاري والبنية التحتية. تعتبر هذه التجربة أمرًا بالغ الأهمية في التنقل عبر المناظر الاستثمارية المعقدة وإدارة محفظة متنوعة بشكل فعال.
الوصول إلى محفظة متنوعة من الاستثمارات
تمتلك شركة CION Investment Corporation محفظة استثمارية إجمالية تبلغ قيمتها حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتضمن تفصيل الاستثمارات ما يلي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالملايين) | التكلفة المطفأة (بالمليون) |
|---|---|---|
| ديون الامتياز الأول المضمونة | $1,494.52 | $1,421.99 |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | $3.87 | $276.20 |
| الأوراق المالية المضمونة والمنتجات المهيكلة - الأسهم | $0.69 | $152.04 |
| الديون غير المضمونة | $11.76 | لا يوجد |
| إجمالي الاستثمارات | $1,732.36 | $1,850.24 |
رأس المال من الأسهم وتمويل الديون
حصلت شركة CION Investment Corporation على رأس مال كبير من خلال ترتيبات تمويل مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى الشركة ترتيبات التمويل القائمة التالية:
| ترتيب التمويل | يكتب | معدل | المبلغ المستحق (بالملايين) | المبلغ المتاح (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|---|
| تسهيلات جي بي إم الائتمانية | تسهيلات ائتمانية للقرض لأجل | صوفر + 2.55% | $450.00 | $112.50 | 15 يونيو 2027 |
| ملاحظات 2026 | ملاحظة اتفاقية الشراء | 4.50% | $125.00 | لا يوجد | 11 فبراير 2026 |
| مرفق يو بي إس | اتفاقية إعادة الشراء | صوفر + 3.20% | $100.00 | $50.00 | 19 نوفمبر 2024 |
| ملاحظات السلسلة أ | طرح السندات العامة | صوفر + 3.82% | $114.84 | لا يوجد | 31 أغسطس 2026 |
| ملاحظات 2027 (الشريحة أ) | ملاحظة اتفاقية الشراء | صوفر + 4.75% | $100.00 | لا يوجد | 8 نوفمبر 2027 |
| سندات 2027 (الشريحة ب) | اتفاقية شراء المذكرة المعدلة والمعاد صياغتها | صوفر + 3.90% | $100.00 | لا يوجد | 8 نوفمبر 2027 |
| قرض لأجل 2022 | اتفاقية تسهيلات القرض لأجل | صوفر + 3.50% | $50.00 | لا يوجد | 27 أبريل 2027 |
| 2024 قرض لأجل | اتفاقية تسهيلات القرض لأجل | صوفر + 3.80% | $30.00 | لا يوجد | 30 سبتمبر 2027 |
| المجموع | $1,069.84 | $162.50 |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
التركيز على الديون المضمونة العليا لشركات السوق المتوسطة
تستثمر شركة CION Investment Corporation في المقام الأول في الديون المضمونة ذات الدرجة العالية، مع التركيز على شركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمار في ديون الامتياز الأول المضمونة 1,494,524,000 دولار أمريكي، في حين بلغ ديون الامتياز الثاني المضمونة 3,873,000 دولار أمريكي. يسمح هذا التركيز الاستراتيجي لـ CION بتوفير رأس المال للشركات التي قد لا تتمكن من الوصول إلى التمويل التقليدي، وبالتالي تعزيز عرض القيمة للمستثمرين من خلال احتمال انخفاض مخاطر التخلف عن السداد المرتبطة بالقروض المضمونة.
إمكانية تحقيق عوائد عالية من خلال مكاسب رأس المال
تضع CION نفسها في موقع يمكنها من تحقيق عوائد عالية من خلال مكاسب رأس المال. بلغ إجمالي عائد الاستثمار على أساس صافي قيمة الأصول 6.26٪ للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن صافي أرباح محققة على الاستثمارات بلغت 3,938,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ورسوم الحوافز مرتبطة لتحقيق مكاسب رأس المال، قم بمواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المستثمرين، حيث يتم تحفيز الإدارة لتحقيق أقصى قدر من أداء المحفظة.
استراتيجية استثمارية متنوعة في قطاعات متعددة
تستخدم CION استراتيجية استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، مما يخفف من المخاطر ويعزز العوائد المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة 1,806,229,000 دولار أمريكي، مع مخصصات كبيرة لقطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسلع الاستهلاكية. ويعد هذا التنويع أمرا حاسما في التغلب على تقلبات السوق وضمان توليد دخل مستقر من خلال مزيج من استثمارات الديون المضمونة وغير المضمونة.
| نوع الاستثمار | التكلفة المطفأة | القيمة العادلة | صافي الربح/الخسارة المحققة | صافي التغير في التقدير/الاستهلاك غير المحقق |
|---|---|---|---|---|
| ديون الامتياز الأول المضمونة | $1,494,524,000 | $1,494,524,000 | ($22,209,000) | ($10,575,000) |
| ديون الامتياز الثانية المضمونة | $3,873,000 | $3,873,000 | ($11,809,000) | ($856,000) |
| الديون غير المضمونة | $221,521,000 | $221,521,000 | ($7,091,000) | ($14,229,000) |
| عدالة | $151,900,000 | $151,900,000 | $0 | $0 |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج العمل: علاقات العملاء
بناء علاقات طويلة الأمد مع المستثمرين
تركز شركة CION Investment Corporation على التأسيس علاقات طويلة الأمد مع مستثمريها، مع التأكيد على الثقة والشفافية في عملياتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CION عن صافي دخل الاستثمار بعد الضرائب بإجمالي 77,174,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 83,264,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مصاريف الفوائد.
التواصل المنتظم وإعداد التقارير حول أداء الاستثمار
تحافظ CION على التزامها بـ التواصل المنتظم مع مستثمريها. وتقدم الشركة تقارير مفصلة عن أداء الاستثمار، مما يضمن أن أصحاب المصلحة على اطلاع جيد. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت CION إجمالي دخل استثماري قدره 194,538,000 دولار أمريكي. تعمل هذه التقارير المتسقة والشفافة على تعزيز ثقة المستثمرين وتساعد في الحفاظ على العملاء.
حلول استثمارية مصممة لتلبية احتياجات العملاء
لتعزيز رضا المستثمرين، تقدم CION حلول استثمارية مخصصة. يتيح هذا التخصيص للشركة تلبية الاحتياجات والتفضيلات المحددة لعملائها، مما يعزز تجربتهم الشاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات الشركة بالقيمة العادلة 1,806,229,000 دولار أمريكي، مما يدل على قدرتها على إدارة محفظة متنوعة.
| متري | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار بعد الضرائب | $77,174,000 | $83,264,000 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $194,538,000 | $191,011,000 |
| إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة | $1,806,229,000 | $1,954,270,000 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $15.73 | $16.23 |
| الأسهم المعلقة | 53,359,886 | 54,184,636 |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع المستثمرين المؤسسيين
تستخدم شركة CION Investment Corporation استراتيجية قوية للتواصل المباشر مع المستثمرين المؤسسيين، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة رأس المال والأنشطة الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة ما يقرب من 53,285,943 سهمًا من الأسهم العادية، مما أدى إلى زيادة صافي العائدات بمبلغ 1,124,001,000 دولار أمريكي منذ طرحها العام الأولي. ويشمل هذا التواصل العروض التقديمية والاجتماعات الفردية والمشاركة في مؤتمرات الاستثمار، مما يعزز الرؤية بين الشركاء المؤسسيين المحتملين.
منصات على الإنترنت لتحديثات الاستثمار
تستخدم CION العديد من المنصات عبر الإنترنت لتوصيل تحديثات الاستثمار والأداء المالي إلى أصحاب المصلحة. يعمل الموقع الرسمي للشركة كقناة أساسية لنشر المعلومات، بما في ذلك تقارير الأرباح ربع السنوية والنشرات الصحفية وعروض المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CION عن إجمالي دخل استثمار قدره 194,538,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية. هذه المعلومات ضرورية للحفاظ على الشفافية وثقة المستثمرين.
| فترة | إجمالي دخل الاستثمار | صافي دخل الاستثمار | صافي قيمة الأصول لكل سهم |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $194,538,000 | $77,174,000 | $15.73 |
| 30 سبتمبر 2023 | $191,011,000 | $83,264,000 | $16.23 |
التقارير المالية من خلال الإيداعات التنظيمية
تلتزم CION بمعايير إعداد التقارير المالية الصارمة من خلال ملفاتها التنظيمية لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC). تتضمن هذه الملفات النموذج 10-Q والنموذج 10-K، اللذين يقدمان رؤى تفصيلية حول الوضع المالي للشركة والنتائج التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بقيمة 1,915,621,000 دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1,076,431,000 دولار أمريكي. تعتبر هذه التقارير ضرورية للامتثال وتكون بمثابة مورد قيم للمستثمرين الذين يسعون إلى تقييم الوضع المالي للشركة.
| المقياس المالي | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,915,621,000 | $2,001,724,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,076,431,000 | $1,122,161,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $839,190,000 | $879,563,000 |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن العائد
تستهدف شركة CION Investment Corporation في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف، الذين يبحثون عن فرص عائد جذابة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CION عن إجمالي استثمارات تصل إلى 1,732,364,000 دولار أمريكي، مع إجمالي عائد المحفظة السنوي على أساس سعر الشراء بنسبة 12.12%. تم تصميم محفظة الشركة لتحقيق دخل ثابت، مما يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يتطلعون إلى تعزيز عوائدهم في بيئة منخفضة أسعار الفائدة.
الأفراد من ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن استثمارات متنوعة
يمثل الأفراد ذوو الثروات العالية (HNWIs) شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة CION. تقدم الشركة منتجات استثمارية تسمح لهؤلاء الأفراد بتنويع محافظهم الاستثمارية بما يتجاوز الأسهم والسندات التقليدية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CION صافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 15.73 دولارًا أمريكيًا. يعكس هذا التقييم استراتيجية الشركة لتزويد الأثرياء بإمكانية الوصول إلى أسواق الديون الخاصة والمنتجات المهيكلة، والتي عادة ما تكون مخصصة للمستثمرين من المؤسسات.
المؤسسات المالية المهتمة بأسواق الديون الخاصة
تعد المؤسسات المالية، مثل البنوك والاتحادات الائتمانية، أيضًا من العملاء الرئيسيين لـ CION. وتهتم هذه المؤسسات بشكل متزايد بأسواق الديون الخاصة كوسيلة لتحقيق عوائد أعلى. تشمل استثمارات CION مزيجًا من ديون الامتياز الأول المضمونة، والتي شكلت 86.2% من إجمالي محفظتها الاستثمارية من حيث القيمة العادلة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويسمح التركيز الاستراتيجي على الديون الخاصة لـ CION بتلبية احتياجات المؤسسات المالية التي تسعى إلى تنويع فئات أصولها. وتعزيز العائد من خلال فرص الاستثمار البديلة.
| شريحة العملاء | وصف | التركيز على الاستثمار | المقاييس المالية الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين | فرص عالية الغلة | إجمالي الاستثمارات: 1,732,364,000 دولار أمريكي؛ إجمالي عائد المحفظة السنوي: 12.12% |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | الأفراد الذين لديهم ثروات شخصية كبيرة | منتجات استثمارية متنوعة | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 15.73 دولارًا |
| المؤسسات المالية | البنوك والاتحادات الائتمانية | أسواق الديون الخاصة | ديون الامتياز الأول المضمونة: 86.2% من إجمالي المحفظة |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية المدفوعة لشركة CIM
تمثل الرسوم الإدارية المدفوعة لشركة CIM (CION Investment Management) جزءًا كبيرًا من هيكل تكاليف الشركة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت CION رسومًا إدارية قدرها 6,854,000 دولار أمريكي. ويعكس هذا المبلغ زيادة من 6,741,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 20,559,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 19,963,000 دولار أمريكي في العام السابق. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 26,856,000 دولار أمريكي.
المصاريف التشغيلية المتعلقة بالعمليات الاستثمارية
تشمل المصاريف التشغيلية المتعلقة بعمليات الاستثمار المصاريف الإدارية والعمومية المختلفة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف التشغيل بمبلغ 1,638,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 2,541,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل للتسعة أشهر لعام 2024 6,329,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 7,799,000 دولار أمريكي في عام 2023. 2023 كانت 10,213,000 دولار. وفيما يلي تفصيل تفصيلي للمصروفات العمومية والإدارية المتكبدة:
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (ألف دولار) | الربع الثالث من عام 2023 (ألف دولار) | 9 أشهر 2024 (آلاف الدولارات) | 9 أشهر 2023 (آلاف الدولارات) | عام 2023 (ألف دولار) |
|---|---|---|---|---|---|
| الرسوم المهنية | 777 | 405 | 1,753 | 1,576 | 2,178 |
| المستحقات والاشتراكات | 117 | 162 | 649 | 635 | 800 |
| نفقات التقييم | 205 | 212 | 578 | 637 | 853 |
| نفقات التأمين | 195 | 168 | 533 | 504 | 675 |
| أتعاب ونفقات المدير | 171 | 177 | 519 | 525 | 696 |
| التكاليف المحاسبية والإدارية | 137 | 282 | 459 | 606 | 637 |
| تكلفة وكيل النقل | 121 | 189 | 368 | 736 | 911 |
| مصاريف الطباعة والتسويق | 127 | 284 | 292 | 558 | 351 |
| نفقات أخرى | 5 | 52 | 147 | 183 | 281 |
| إجمالي المصاريف العمومية والإدارية | 1,855 | 1,931 | 5,298 | 5,960 | 7,382 |
مصاريف الفوائد على ترتيبات التمويل
تعتبر مصاريف الفوائد على ترتيبات التمويل عنصرا حاسما آخر في هيكل التكاليف. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 23,551,000 دولار أمريكي، بزيادة من 21,757,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 71,626,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 61,533,000 دولار أمريكي في العام السابق. لعام 2023، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 85,556,000 دولار. وفيما يلي متوسط أسعار الفائدة المرجحة لترتيبات التمويل المختلفة كما في 30 سبتمبر 2024:
| ترتيب التمويل | المبلغ المستحق (000 دولار) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| تسهيلات جي بي إم الائتمانية | 450,000 | SOFR + 2.55 |
| ملاحظات 2026 | 125,000 | 4.50 |
| مرفق يو بي إس | 100,000 | SOFR + 3.20 |
| ملاحظات السلسلة أ | 114,844 | SOFR + 3.82 |
| ملاحظات 2027 (الشريحة أ) | 100,000 | SOFR + 4.75 |
| سندات 2027 (الشريحة ب) | 100,000 | SOFR + 3.90 |
| قرض لأجل 2022 | 50,000 | SOFR + 3.50 |
| 2024 قرض لأجل | 30,000 | SOFR + 3.80 |
| المجموع | 1,069,844 | لا يوجد |
شركة CION للاستثمار (CION) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من سندات الدين
تحقق شركة CION Investment Corporation إيرادات كبيرة من خلال إيرادات الفوائد من سندات الدين المختلفة. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
- دخل الفوائد من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة: 134,497,000 دولار أمريكي
- دخل الفوائد العينية المدفوعة من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة: 19,811,000 دولار أمريكي
- دخل الفوائد من الاستثمارات التابعة غير الخاضعة للرقابة: 4,331,000 دولار أمريكي
- دخل الفوائد العينية المدفوعة من الاستثمارات التابعة غير الخاضعة للرقابة: 8,882,000 دولار أمريكي
- دخل الفوائد من الاستثمارات الخاضعة للرقابة: 9,386,000 دولار
وبلغ إجمالي دخل الاستثمار بكافة فئاته 194,538,000 دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مكاسب رأس المال من حقوق الملكية
تحقق CION أيضًا مكاسب رأسمالية من حقوق الملكية الخاصة بها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ صافي الخسائر المحققة على الاستثمارات مبلغ(26,075,000) دولار أمريكي مقابل (31,576,000 دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023. أما صافي التغير في الإهلاكات غير المحققة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان (22,655,000 دولار).
يعكس أداء استثماراتهم في الأسهم التقلبات في القيم السوقية، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على إجمالي مكاسب أو خسائر رأس المال التي تحققها CION.
رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية
بالإضافة إلى إيرادات الفوائد والمكاسب الرأسمالية، تحقق CION إيرادات من خلال رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع دخل الرسوم كما يلي:
- دخل الرسوم من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة وغير التابعة: 6,111,000 دولار أمريكي
- دخل الرسوم من الاستثمارات التابعة غير الخاضعة للرقابة: 3,598,000 دولار أمريكي
- دخل الرسوم من الاستثمارات الخاضعة للرقابة: 2,309,000 دولار
بشكل عام، حققت CION إجمالي دخل من الرسوم قدره 12,018,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد من سندات الدين | $194,538 |
| أرباح رأس المال من فوائد الأسهم | $(26,075) |
| رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية | $12,018 |
| إجمالي الإيرادات | $180,481 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CION Investment Corporation (CION) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CION Investment Corporation (CION)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CION Investment Corporation (CION)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.