Cion Investment Corporation (Cion): Canvas de modelo de negócios [11-2024 Atualizado]
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CION Investment Corporation (CION) Bundle
No cenário dinâmico da gestão de investimentos, a Cion Investment Corporation (Cion) se destaca com sua abordagem inovadora. Aproveitando forte parcerias e uma extensa rede, Cion se concentra dívida sênior garantida de empresas de mercado intermediário, com o objetivo de entregar Altos retornos para sua clientela diversificada. Esta postagem do blog investiga os meandros do Cion Modelo de negócios Canvas, explorando como se equilibra efetivamente risco e recompensa enquanto atende a investidores institucionais e indivíduos de alta rede. Descubra os elementos estratégicos que impulsionam o sucesso de Cion abaixo.
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de Negócios: Principais Parcerias
Colaborações com parceiros Cion/Eagletree
A Cion Investment Corporation estabeleceu uma joint venture com a Eagletree Partners, conhecida como Cion/Eagletree Partners, LLC. Essa parceria se concentra na busca de oportunidades de investimento em dívidas e ações. Em 30 de setembro de 2024, o investimento da Cion em Cion/Eagletree foi avaliado em aproximadamente US $ 177,3 milhões, que inclui:
| Tipo de investimento | Valor justo | Ganho realizado na rede (perda) | Receita de juros | Renda de dividendos | Receita de taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota garantida sênior | $59,598,000 | $0 | $5,210,000 | $0 | $0 |
| Ações preferenciais participantes | $25,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Ações ordinárias | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $177,293,000 | ($27,663,000) | $9,386,000 | $0 | $2,309,000 |
A parceria capitaliza os recursos de gerenciamento de fornecimento e portfólio das empresas, aumentando sua capacidade de investir em oportunidades estruturadas de dívida e patrimônio em vários setores.
Relacionamento com investidores institucionais
A Cion formou relações significativas com vários investidores institucionais, que facilitaram a emissão de títulos de dívida. Notavelmente, em 8 de novembro de 2023, a Cion emitiu US $ 100 milhões em notas não garantidas (2027 notas) a investidores institucionais, alcançando um preço de compra de 99,25% do valor principal. Os recursos líquidos de aproximadamente US $ 98,29 milhões foram utilizados para reembolso da dívida e investimentos em portfólio.
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da Cion era de aproximadamente US $ 1,08 bilhão, com acordos de financiamento significativos que incluem:
| Acordo de financiamento | Tipo | Avaliar | Valor pendente | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|
| Linha de crédito JPM | Empréstimo a prazo | SOFR+2,55% | $450,000,000 | 15 de junho de 2027 |
| 2026 Notas | Nota Contrato de compra | 4.50% | $125,000,000 | 11 de fevereiro de 2026 |
| Instalação do UBS | Contrato de recompra | SOFR+3,20% | $100,000,000 | 19 de novembro de 2024 |
| Notas da série A. | Oferta de títulos públicos de Israel | SOFR+3,82% | $114,844,000 | 31 de agosto de 2026 |
| 2027 Notas (Tranche A) | Nota Contrato de compra | SOFR+4,75% | $100,000,000 | 8 de novembro de 2027 |
| 2027 Notas (Tranche B) | Contrato de compra de nota alterada e reafirmada | SOFR+3,90% | $100,000,000 | 8 de novembro de 2027 |
| 2022 empréstimo a prazo | Contrato de instalação de empréstimo a prazo | SOFR+3,50% | $50,000,000 | 27 de abril de 2027 |
| 2024 empréstimo a prazo | Contrato de instalação de empréstimo a prazo | SOFR+3,80% | $30,000,000 | 30 de setembro de 2027 |
Parcerias com empresas de consultoria financeira
A Cion mantém parcerias com várias empresas de consultoria financeira, que desempenham um papel crucial no fornecimento de investimentos e no gerenciamento do portfólio. Os serviços de consultoria auxiliam na identificação e avaliação de oportunidades de investimento, além de fornecer informações estratégicas sobre as tendências do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a Cion registrou receita total de investimento de aproximadamente US $ 59,6 milhões, o que inclui a receita gerada a partir de atividades relacionadas a consultoria.
Fontes de receita de investimento para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluíram:
| Tipo de renda | Quantia |
|---|---|
| Receita de juros | $40,613,000 |
| Receita de juros paga em espécie | $5,526,000 |
| Receita de taxa | $900,000 |
| Renda de dividendos | $345,000 |
| Renda total de investimento | $59,627,000 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Fornecimento e avaliação de oportunidades de investimento
A estratégia da Cion Investment Corporation gira em torno de identificar e adquirir oportunidades de investimento de alta qualidade. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha investimentos totais no valor justo de US $ 1.806.229.000 contra um custo amortizado de US $ 1.850.244.000. A receita líquida de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 77.174.000. Essa renda decorre principalmente dos juros e taxas obtidas em vários investimentos.
Monitoramento e manutenção de investimentos de portfólio
A corporação monitora ativamente seu portfólio para garantir que o desempenho se alinhe com sua estratégia de investimento. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Cion relatou uma perda líquida realizada em investimentos totalizando US $ (26.075.000). A alteração líquida na depreciação não realizada em investimentos foi de US $ (22.655.000) durante o mesmo período. A Cion se concentra em atender seu portfólio por meio de avaliações e ajustes em andamento, que são críticos para manter a qualidade e o desempenho do investimento.
Estruturar transações financeiras
A experiência da Cion em estruturar transações financeiras é uma pedra angular de seu modelo de negócios. Isso inclui alavancar vários acordos de financiamento, como os seguintes em 30 de setembro de 2024:
| Acordo de financiamento | Tipo de financiamento | Avaliar | Valor pendente | Valor disponível | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha de crédito JPM | Linha de crédito a prazo | SOFR+2,55% | $450,000,000 | $112,500,000 | 15 de junho de 2027 |
| 2026 Notas | Nota Contrato de compra | 4.50% | $125,000,000 | N / D | 11 de fevereiro de 2026 |
| Instalação do UBS | Contrato de recompra | SOFR+3,20% | $100,000,000 | $50,000,000 | 19 de novembro de 2024 |
| Notas da série A. | Oferta de títulos públicos de Israel | SOFR+3,82% | $114,844,000 | N / D | 31 de agosto de 2026 |
| 2027 Notas (Tranche A) | Nota Contrato de compra | SOFR+4,75% | $100,000,000 | N / D | 8 de novembro de 2027 |
| 2027 Notas (Tranche B) | Contrato de compra de nota alterada e reafirmada | SOFR+3,90% | $100,000,000 | N / D | 8 de novembro de 2027 |
| 2022 empréstimo a prazo | Contrato de instalação de empréstimo a prazo | SOFR+3,50% | $50,000,000 | N / D | 27 de abril de 2027 |
| 2024 empréstimo a prazo | Contrato de instalação de empréstimo a prazo | SOFR+3,80% | $30,000,000 | N / D | 30 de setembro de 2027 |
O valor total dos valores mobiliários seniores em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.069.844.000. Essa abordagem estruturada permite que a Cion gerencie seu capital de maneira eficaz e prossiga suas estratégias de investimento, enquanto adere aos requisitos regulatórios.
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de gerenciamento experiente da CIM
A equipe de gerenciamento da Cion Investment Corporation é composta por profissionais experientes do CIM Group, que é conhecida por sua experiência em investimentos imobiliários e de infraestrutura. Essa experiência é fundamental na navegação de paisagens complexas de investimento e no gerenciamento de um portfólio diversificado de maneira eficaz.
Acesso a um portfólio diversificado de investimentos
A Cion Investment Corporation possui um portfólio total de investimentos, avaliado em aproximadamente US $ 1,73 bilhão em 30 de setembro de 2024. A quebra dos investimentos inclui:
| Tipo de investimento | Valor justo (em milhões) | Custo amortizado (em milhões) |
|---|---|---|
| Sênior garantiu a primeira dívida de garantia | $1,494.52 | $1,421.99 |
| Dívida sênior de segunda garantia garantida | $3.87 | $276.20 |
| Valores mobiliários e produtos estruturados colateralizados - patrimônio líquido | $0.69 | $152.04 |
| Dívida não garantida | $11.76 | N / D |
| Total de investimentos | $1,732.36 | $1,850.24 |
Capital do patrimônio e financiamento da dívida
A Cion Investment Corporation garantiu capital significativo por meio de vários acordos de financiamento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui os seguintes acordos de financiamento pendentes:
| Acordo de financiamento | Tipo | Avaliar | Valor pendente (em milhões) | Quantidade disponível (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha de crédito JPM | Linha de crédito a prazo | SOFR + 2,55% | $450.00 | $112.50 | 15 de junho de 2027 |
| 2026 Notas | Nota Contrato de compra | 4.50% | $125.00 | N / D | 11 de fevereiro de 2026 |
| Instalação do UBS | Contrato de recompra | SOFR + 3,20% | $100.00 | $50.00 | 19 de novembro de 2024 |
| Notas da série A. | Oferta de títulos públicos | SOFR + 3,82% | $114.84 | N / D | 31 de agosto de 2026 |
| 2027 Notas (Tranche A) | Nota Contrato de compra | SOFR + 4,75% | $100.00 | N / D | 8 de novembro de 2027 |
| 2027 Notas (Tranche B) | Contrato de compra de nota alterada e reafirmada | SOFR + 3,90% | $100.00 | N / D | 8 de novembro de 2027 |
| 2022 empréstimo a prazo | Contrato de instalação de empréstimo a prazo | SOFR + 3,50% | $50.00 | N / D | 27 de abril de 2027 |
| 2024 empréstimo a prazo | Contrato de instalação de empréstimo a prazo | SOFR + 3,80% | $30.00 | N / D | 30 de setembro de 2027 |
| Total | $1,069.84 | $162.50 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Concentre-se na dívida sênior garantida de empresas de mercado intermediário
A Cion Investment Corporation investe principalmente em dívidas sênior garantidas, com foco em empresas de mercado intermediário. Em 30 de setembro de 2024, o investimento total na dívida sênior garantida pela primeira garantia totalizou US $ 1.494.524.000, enquanto a dívida de segunda garantia de garantia de US $ 3.873.000 garantiu US $ 3.873.000. Esse foco estratégico permite que a Cion forneça capital às empresas que podem não ter acesso ao financiamento tradicional, aumentando assim sua proposta de valor aos investidores através do potencial de maiores riscos inadimplentes associados a empréstimos garantidos.
Potencial para altos retornos através de ganhos de capital
O Cion se posiciona para fornecer altos retornos através de ganhos de capital. O retorno total do investimento com base no valor do ativo líquido foi relatado em 6,26% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também relatou ganhos líquidos realizados em investimentos no valor de US $ 3.938.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. As taxas de incentivo empatadas Para obter ganhos de capital ainda mais os interesses da administração com os dos investidores, pois a gerência é incentivada a maximizar o desempenho do portfólio.
Estratégia de investimento diversificado em vários setores
A Cion emprega uma estratégia de investimento diversificada em vários setores, o que mitiga o risco e melhora os retornos em potencial. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos em valor justo foi de US $ 1.806.229.000, com alocações significativas a setores como assistência médica, tecnologia e bens de consumo. Essa diversificação é crucial na navegação nas flutuações do mercado e garantindo a geração de renda estável por meio de uma mistura de investimentos em dívida garantidos e não garantidos.
| Tipo de investimento | Custo amortizado | Valor justo | Ganho/perda realizado na rede | Mudança líquida na apreciação/depreciação não realizada |
|---|---|---|---|---|
| Sênior garantiu a primeira dívida de garantia | $1,494,524,000 | $1,494,524,000 | ($22,209,000) | ($10,575,000) |
| Dívida sênior de segunda garantia garantida | $3,873,000 | $3,873,000 | ($11,809,000) | ($856,000) |
| Dívida não garantida | $221,521,000 | $221,521,000 | ($7,091,000) | ($14,229,000) |
| Equidade | $151,900,000 | $151,900,000 | $0 | $0 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Construindo relacionamentos de longo prazo com investidores
A Cion Investment Corporation se concentra no estabelecimento relacionamentos de longo prazo com seus investidores, enfatizando a confiança e a transparência em suas operações. Em 30 de setembro de 2024, a Cion registrou receita de investimento líquido após impostos totalizando US $ 77.174.000, abaixo dos US $ 83.264.000 no mesmo período do ano anterior, principalmente devido ao aumento das despesas de juros.
Comunicação regular e relatórios sobre o desempenho do investimento
Cion mantém um compromisso com comunicação regular com seus investidores. A empresa fornece relatórios detalhados sobre o desempenho do investimento, garantindo que as partes interessadas estejam bem informadas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cion gerou receita total de investimento de US $ 194.538.000. Esse relatório consistente e transparente promove a confiança e a ajuda ao investidor na retenção de clientes.
Soluções de investimento personalizado para atender às necessidades do cliente
Para melhorar a satisfação dos investidores, o Cion oferece soluções de investimento personalizado. Essa personalização permite que a empresa atenda às necessidades e preferências específicas de seus clientes, aprimorando sua experiência geral. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos da empresa pelo valor justo totalizou US $ 1.806.229.000, demonstrando sua capacidade de gerenciar um portfólio diversificado.
| Métrica | 2024 (em 30 de setembro) | 2023 (em 30 de setembro) |
|---|---|---|
| Receita de investimento líquido após impostos | $77,174,000 | $83,264,000 |
| Renda total de investimento | $194,538,000 | $191,011,000 |
| Investimentos totais pelo valor justo | $1,806,229,000 | $1,954,270,000 |
| Valor líquido do ativo por ação | $15.73 | $16.23 |
| Ações em circulação | 53,359,886 | 54,184,636 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de Negócios: Canais
Extensão direta para investidores institucionais
A Cion Investment Corporation emprega uma estratégia robusta para divulgação direta a investidores institucionais, o que é crucial para as atividades de captação de capital e investimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia emitido aproximadamente 53.285.943 ações ordinárias, aumentando o produto líquido de US $ 1.124.001.000 desde sua oferta pública inicial. Essa divulgação inclui apresentações, reuniões individuais e participação em conferências de investimento, aumentando a visibilidade entre potenciais parceiros institucionais.
Plataformas online para atualizações de investimento
A Cion utiliza várias plataformas on -line para comunicar atualizações de investimento e desempenho financeiro às suas partes interessadas. O site oficial da empresa serve como um canal principal para disseminar informações, incluindo relatórios trimestrais, comunicados à imprensa e apresentações de investidores. Em 30 de setembro de 2024, a Cion reportou receita total de investimento de US $ 194.538.000 nos nove meses terminados. Esta informação é crucial para manter a transparência e a confiança dos investidores.
| Período | Renda total de investimento | Receita de investimento líquido | Valor líquido do ativo por ação |
|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $194,538,000 | $77,174,000 | $15.73 |
| 30 de setembro de 2023 | $191,011,000 | $83,264,000 | $16.23 |
Relatórios financeiros por meio de registros regulatórios
A Cion adere aos rigorosos padrões de relatórios financeiros por meio de seus registros regulatórios com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Esses registros incluem o Formulário 10-Q e o Formulário 10-K, que fornecem informações detalhadas sobre a condição financeira e os resultados operacionais da Companhia. Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais foram relatados em US $ 1.915.621.000, com passivos totais de US $ 1.076.431.000. Esses relatórios são essenciais para a conformidade e servem como um recurso valioso para os investidores que buscam avaliar a saúde financeira da empresa.
| Métrica financeira | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $1,915,621,000 | $2,001,724,000 |
| Passivos totais | $1,076,431,000 | $1,122,161,000 |
| Equidade total dos acionistas | $839,190,000 | $879,563,000 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais que buscam rendimento
A Cion Investment Corporation tem como alvo principalmente investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros e doações, que estão em busca de oportunidades atraentes de rendimento. Em 30 de setembro de 2024, a Cion registrou investimentos totais no valor de US $ 1.732.364.000, com um rendimento anual de portfólio grave com base no preço de compra de 12,12%. O portfólio da empresa foi projetado para fornecer renda consistente, apelando para os investidores institucionais que buscam melhorar seus retornos em um ambiente de baixa taxa de juros.
Indivíduos de alta rede que procuram investimentos diversificados
Indivíduos de alta rede (HNWIS) representam outro segmento significativo de clientes para o Cion. A empresa oferece produtos de investimento que permitem que esses indivíduos diversifiquem seus portfólios além das ações e títulos tradicionais. Em 30 de setembro de 2024, a Cion tinha um valor de ativo líquido por ação de US $ 15,73. Essa avaliação reflete a estratégia da empresa de fornecer ao HNWIS acesso a mercados de dívida privados e produtos estruturados, normalmente reservados para investidores institucionais.
Instituições financeiras interessadas em mercados de dívida privados
Instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, também são clientes -chave da Cion. Essas instituições estão cada vez mais interessadas nos mercados de dívida privados como um meio de obter rendimentos mais altos. Os investimentos da Cion incluem uma mistura de dívida sênior de primeira garantia garantida, que constituía 86,2% de seu portfólio total de investimentos por valor justo em 30 de setembro de 2024. O foco estratégico na dívida privada permite que a Cion atenda a instituições financeiras que buscam diversificar suas classes de ativos e aumentar o rendimento por meio de oportunidades alternativas de investimento.
| Segmento de clientes | Descrição | Foco de investimento | Principais métricas financeiras |
|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | Entidades como fundos de pensão e companhias de seguros | Oportunidades de alto rendimento | Total de investimentos: US $ 1.732.364.000; Rendimento anual de portfólio bruto: 12,12% |
| Indivíduos de alta rede | Indivíduos com riqueza pessoal significativa | Produtos de investimento diversificados | Valor líquido do ativo por ação: $ 15,73 |
| Instituições financeiras | Bancos e cooperativas de crédito | Mercados de dívida privada | Senior garantido pela primeira dívida de garantia: 86,2% do portfólio total |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo
Taxas de gerenciamento pagas ao CIM
As taxas de gerenciamento pagas ao CIM (Cion Investment Management) representam uma parcela significativa da estrutura de custos da empresa. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Cion incorreu em taxas de gerenciamento de US $ 6.854.000. Esse valor reflete um aumento de US $ 6.741.000 no mesmo período em 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 20.559.000 em comparação com US $ 19.963.000 no ano anterior. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, o total de taxas de gerenciamento totalizou US $ 26.856.000.
Despesas operacionais relacionadas a operações de investimento
As despesas operacionais relacionadas a operações de investimento incluem várias despesas administrativas e gerais. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram relatadas em US $ 1.638.000, uma queda de US $ 2.541.000 no mesmo trimestre de 2023. O total de nove meses para 2024 foi de US $ 6.329.000, abaixo de US $ 7.799.000 em 2023. 2023 foram de US $ 10.213.000. Abaixo está um detalhamento detalhado das despesas gerais e administrativas incorridas:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ 000) | Q3 2023 (US $ 000) | 9m 2024 (US $ 000) | 9m 2023 (US $ 000) | Ano 2023 (US $ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxas profissionais | 777 | 405 | 1,753 | 1,576 | 2,178 |
| Taxas e assinaturas | 117 | 162 | 649 | 635 | 800 |
| Despesa de avaliação | 205 | 212 | 578 | 637 | 853 |
| Despesa de seguro | 195 | 168 | 533 | 504 | 675 |
| Taxas e despesas de diretor | 171 | 177 | 519 | 525 | 696 |
| Custos contábeis e administrativos | 137 | 282 | 459 | 606 | 637 |
| Despesa de agente de transferência | 121 | 189 | 368 | 736 | 911 |
| Impressão e despesa de marketing | 127 | 284 | 292 | 558 | 351 |
| Outras despesas | 5 | 52 | 147 | 183 | 281 |
| Despesas gerais e administrativas totais | 1,855 | 1,931 | 5,298 | 5,960 | 7,382 |
Despesas de juros em acordos de financiamento
As despesas de juros em acordos de financiamento são outro componente crítico da estrutura de custos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de juros totalizaram US $ 23.551.000, um aumento de US $ 21.757.000 no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de juros totalizaram US $ 71.626.000 em comparação a US $ 61.533.000 no ano anterior. Para o ano de 2023, as despesas totais de juros foram de US $ 85.556.000. As taxas de juros médias ponderadas para os vários acordos de financiamento em 30 de setembro de 2024 são os seguintes:
| Acordo de financiamento | Valor pendente (US $ 000) | Taxa de juros médios ponderados (%) |
|---|---|---|
| Linha de crédito JPM | 450,000 | SOFR + 2,55 |
| 2026 Notas | 125,000 | 4.50 |
| Instalação do UBS | 100,000 | SOFR + 3,20 |
| Notas da série A. | 114,844 | SOFR + 3,82 |
| 2027 Notas (Tranche A) | 100,000 | SOFR + 4,75 |
| 2027 Notas (Tranche B) | 100,000 | SOFR + 3,90 |
| 2022 empréstimo a prazo | 50,000 | SOFR + 3,50 |
| 2024 empréstimo a prazo | 30,000 | SOFR + 3,80 |
| Total | 1,069,844 | N / D |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de títulos de dívida
A Cion Investment Corporation gera receita significativa por meio da receita de juros de vários títulos de dívida. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Receita de juros de investimentos não controlados e não afiliados: US $ 134.497.000
- Receita de juros pagos em espécie de investimentos não controlados e não afiliados: US $ 19.811.000
- Receita de juros de investimentos não controlados e afiliados: US $ 4.331.000
- Receita de juros pagos em espécie de investimentos afiliados e não controlados: US $ 8.882.000
- Receita de juros de investimentos controlados: US $ 9.386.000
A receita total de investimento de todas as categorias totalizou US $ 194.538.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Ganhos de capital de interesses de capital
A Cion também realiza ganhos de capital com seus interesses patrimoniais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as perdas líquidas realizadas em investimentos totalizaram US $ (26.075.000) em comparação com US $ (31.576.000) para o mesmo período em 2023. A alteração líquida na depreciação não realizada nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ (22.655.000).
O desempenho de seus investimentos em ações reflete as flutuações nos valores de mercado, que podem impactar significativamente os ganhos ou perdas gerais de capital realizadas pelo Cion.
Taxas para serviços de consultoria e gerenciamento
Além da receita de juros e dos ganhos de capital, a Cion obtém receita por meio de taxas por serviços de consultoria e gerenciamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita da taxa é a seguinte:
- Receita de taxa de investimentos não controlados e não afiliados: US $ 6.111.000
- Receita de taxa de investimentos não controlados e afiliados: US $ 3.598.000
- Receita de taxa de investimentos controlados: US $ 2.309.000
No geral, a Cion gerou receita total de taxa de US $ 12.018.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Fluxo de receita | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita de juros de títulos de dívida | $194,538 |
| Ganhos de capital de interesses de capital | $(26,075) |
| Taxas para serviços de consultoria e gerenciamento | $12,018 |
| Receita total | $180,481 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CION Investment Corporation (CION) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CION Investment Corporation (CION)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CION Investment Corporation (CION)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.