Cion Investment Corporation (Cion): lienzo de modelo de negocio [11-2024 actualizado]
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CION Investment Corporation (CION) Bundle
En el panorama dinámico de la gestión de inversiones, Cion Investment Corporation (Cion) se destaca con su enfoque innovador. Aprovechando fuerte asociación y una red extensa, Cion se enfoca en deuda senior asegurada de las empresas del mercado medio, con el objetivo de entregar Altos devoluciones a su clientela diversa. Esta publicación de blog profundiza en las complejidades de Cion's Lienzo de modelo de negocio, explorando cómo se equilibra efectivamente Riesgo y recompensa mientras atiende a inversores institucionales y individuos de alto valor de la red. Descubra los elementos estratégicos que impulsan el éxito de Cion a continuación.
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con Cion/Eagletree Partners
Cion Investment Corporation ha establecido una empresa conjunta con Eagletree Partners, conocido como Cion/Eagletree Partners, LLC. Esta asociación se centra en buscar oportunidades de inversión de deuda y capital. Al 30 de septiembre de 2024, la inversión de Cion en Cion/Eagletree fue valorada en aproximadamente $ 177.3 millones, lo que incluye:
| Tipo de inversión | Valor razonable | Ganancia realizada neta (pérdida) | Ingresos por intereses | Ingreso de dividendos | Ingresos de tarifas |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota segura senior | $59,598,000 | $0 | $5,210,000 | $0 | $0 |
| Acciones preferidas participantes | $25,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Acciones comunes | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Total | $177,293,000 | ($27,663,000) | $9,386,000 | $0 | $2,309,000 |
La asociación aprovecha las capacidades de abastecimiento y gestión de cartera de ambas empresas, mejorando su capacidad de invertir en oportunidades estructuradas de deuda y capital en varios sectores.
Relaciones con inversores institucionales
Cion ha formado relaciones significativas con varios inversores institucionales, que han facilitado la emisión de valores de deuda. En particular, el 8 de noviembre de 2023, Cion emitió $ 100 millones en notas senior no seguras (notas de 2027) a los inversores institucionales, logrando un precio de compra del 99.25% del monto principal. Los ingresos netos de aproximadamente $ 98.29 millones se utilizaron para el pago de la deuda y las inversiones de cartera.
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Cion se situaron en aproximadamente $ 1.08 mil millones, con arreglos de financiamiento significativos que incluyen:
| Arreglo de financiamiento | Tipo | Tasa | Cantidad pendiente | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito JPM | Préstamo a plazo | Sofr+2.55% | $450,000,000 | 15 de junio de 2027 |
| 2026 notas | Acuerdo de compra de nota | 4.50% | $125,000,000 | 11 de febrero de 2026 |
| Instalación de UBS | Acuerdo de recompra | SOfr+3.20% | $100,000,000 | 19 de noviembre de 2024 |
| Notas de la Serie A | Oferta de bonos públicos de Israel | SOfr+3.82% | $114,844,000 | 31 de agosto de 2026 |
| 2027 notas (tramo a) | Acuerdo de compra de nota | SOfr+4.75% | $100,000,000 | 8 de noviembre de 2027 |
| 2027 Notas (Tranche B) | Acuerdo de compra de nota enmendada y reformulada | Sofr+3.90% | $100,000,000 | 8 de noviembre de 2027 |
| Préstamo a plazo de 2022 | Acuerdo de instalación de préstamo a plazo | SOfr+3.50% | $50,000,000 | 27 de abril de 2027 |
| Préstamo a plazo 2024 | Acuerdo de instalación de préstamo a plazo | Sofr+3.80% | $30,000,000 | 30 de septiembre de 2027 |
Asociaciones con firmas de asesoramiento financiero
Cion mantiene asociaciones con varias empresas de asesoramiento financiero, que juegan un papel crucial en el obtención de inversiones y la gestión de la cartera. Los servicios de asesoramiento ayudan a identificar y evaluar oportunidades de inversión, así como proporcionar información estratégica sobre las tendencias del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, Cion reportó ingresos totales de inversión de aproximadamente $ 59.6 millones, que incluye ingresos generados por actividades relacionadas con el asesoramiento.
Fuentes de ingresos de inversión para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de ingresos | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos por intereses | $40,613,000 |
| Ingresos de intereses pagados en especie | $5,526,000 |
| Ingresos de tarifas | $900,000 |
| Ingreso de dividendos | $345,000 |
| Ingresos de inversión totales | $59,627,000 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: actividades clave
Abastecimiento y evaluación de oportunidades de inversión
La estrategia de Cion Investment Corporation gira en torno a identificar y obtener oportunidades de inversión de alta calidad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía inversiones totales a un valor razonable de $ 1,806,229,000 contra un costo amortizado de $ 1,850,244,000. Los ingresos netos de inversión para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 77,174,000. Este ingreso se deriva principalmente de intereses y tarifas obtenidas de varias inversiones.
Monitoreo y servicio de inversiones de cartera
La corporación monitorea activamente su cartera para garantizar que el rendimiento se alinee con su estrategia de inversión. Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Cion informó una pérdida neta realizada en inversiones por un total de $ (26,075,000). El cambio neto en la depreciación no realizada en las inversiones fue de $ (22,655,000) durante el mismo período. Cion se enfoca en atender su cartera a través de evaluaciones y ajustes continuos, que son críticos para mantener la calidad y el rendimiento de la inversión.
Estructurar transacciones financieras
La experiencia de Cion en la estructuración de transacciones financieras es una piedra angular de su modelo de negocio. Esto incluye aprovechar varios acuerdos de financiación, como los siguientes al 30 de septiembre de 2024:
| Arreglo de financiamiento | Tipo de financiamiento | Tasa | Cantidad pendiente | Cantidad disponible | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito JPM | Facilidad de crédito a plazo del préstamo | Sofr+2.55% | $450,000,000 | $112,500,000 | 15 de junio de 2027 |
| 2026 notas | Acuerdo de compra de nota | 4.50% | $125,000,000 | N / A | 11 de febrero de 2026 |
| Instalación de UBS | Acuerdo de recompra | SOfr+3.20% | $100,000,000 | $50,000,000 | 19 de noviembre de 2024 |
| Notas de la Serie A | Oferta de bonos públicos de Israel | SOfr+3.82% | $114,844,000 | N / A | 31 de agosto de 2026 |
| 2027 notas (tramo a) | Acuerdo de compra de nota | SOfr+4.75% | $100,000,000 | N / A | 8 de noviembre de 2027 |
| 2027 Notas (Tranche B) | Acuerdo de compra de nota enmendada y reformulada | Sofr+3.90% | $100,000,000 | N / A | 8 de noviembre de 2027 |
| Préstamo a plazo de 2022 | Acuerdo de instalación de préstamo a plazo | SOfr+3.50% | $50,000,000 | N / A | 27 de abril de 2027 |
| Préstamo a plazo 2024 | Acuerdo de instalación de préstamo a plazo | Sofr+3.80% | $30,000,000 | N / A | 30 de septiembre de 2027 |
El monto total de valores superiores en pendiente al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,069,844,000. Este enfoque estructurado permite a Cion administrar su capital de manera efectiva y seguir sus estrategias de inversión mientras se adhiere a los requisitos reglamentarios.
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: recursos clave
Equipo de gestión experimentado de CIM
El equipo de gestión de Cion Investment Corporation está compuesto por profesionales experimentados de CIM Group, que es conocido por su experiencia en bienes raíces e inversiones en infraestructura. Esta experiencia es crítica para navegar en paisajes de inversión complejos y administrar una cartera diversa de manera efectiva.
Acceso a una cartera diversa de inversiones
Cion Investment Corporation tiene una cartera de inversiones total valorada en aproximadamente $ 1.73 mil millones al 30 de septiembre de 2024. El desglose de las inversiones incluye:
| Tipo de inversión | Valor razonable (en millones) | Costo amortizado (en millones) |
|---|---|---|
| Deuda de primer gravamen de primer gravamen asegurado | $1,494.52 | $1,421.99 |
| Deuda de segundo derecho de retención asegurada por alto | $3.87 | $276.20 |
| Valores colateralizados y productos estructurados - Equidad | $0.69 | $152.04 |
| Deuda no garantizada | $11.76 | N / A |
| Inversiones totales | $1,732.36 | $1,850.24 |
Capital de la capital y el financiamiento de la deuda
Cion Investment Corporation ha asegurado un capital significativo a través de diversos acuerdos de financiación. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene los siguientes acuerdos de financiamiento pendientes:
| Arreglo de financiamiento | Tipo | Tasa | Cantidad pendiente (en millones) | Cantidad disponible (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito JPM | Facilidad de crédito a plazo del préstamo | Sofr + 2.55% | $450.00 | $112.50 | 15 de junio de 2027 |
| 2026 notas | Acuerdo de compra de nota | 4.50% | $125.00 | N / A | 11 de febrero de 2026 |
| Instalación de UBS | Acuerdo de recompra | SOfr + 3.20% | $100.00 | $50.00 | 19 de noviembre de 2024 |
| Notas de la Serie A | Oferta de bonos públicos | SOfr + 3.82% | $114.84 | N / A | 31 de agosto de 2026 |
| 2027 notas (tramo a) | Acuerdo de compra de nota | SOfr + 4.75% | $100.00 | N / A | 8 de noviembre de 2027 |
| 2027 Notas (Tranche B) | Acuerdo de compra de nota enmendada y reformulada | Sofr + 3.90% | $100.00 | N / A | 8 de noviembre de 2027 |
| Préstamo a plazo de 2022 | Acuerdo de instalación de préstamo a plazo | SOfr + 3.50% | $50.00 | N / A | 27 de abril de 2027 |
| Préstamo a plazo 2024 | Acuerdo de instalación de préstamo a plazo | Sofr + 3.80% | $30.00 | N / A | 30 de septiembre de 2027 |
| Total | $1,069.84 | $162.50 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Centrarse en la deuda senior segura de las compañías del mercado medio
Cion Investment Corporation invierte principalmente en deudas garantizadas senior, centrándose en las empresas del mercado medio. Al 30 de septiembre de 2024, la inversión total en la deuda senior de primer gravamen ascendió a $ 1,494,524,000, mientras que la deuda de Segunda Gravación Senior asegurada era de $ 3,873,000. Este enfoque estratégico permite a CION proporcionar capital a las empresas que pueden no tener acceso al financiamiento tradicional, mejorando así su propuesta de valor a los inversores a través del potencial de menores riesgos de incumplimiento asociados con los préstamos garantizados.
Potencial para altos rendimientos a través de ganancias de capital
Cion se posiciona para entregar altos rendimientos a través de ganancias de capital. El rendimiento de inversión total basado en el valor de activo neto se informó en 6.26% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía también informó que las ganancias netas realizadas en inversiones ascendieron a $ 3,938,000 para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. A las ganancias de capital alinean aún más los intereses de la gerencia con los de los inversores, ya que la gerencia se incentiva para maximizar el rendimiento de la cartera.
Estrategia de inversión diversificada en múltiples sectores
Cion emplea una estrategia de inversión diversificada en varios sectores, que mitiga el riesgo y mejora los rendimientos potenciales. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales a valor razonable fueron de $ 1,806,229,000, con asignaciones significativas a sectores como la atención médica, la tecnología y los bienes de consumo. Esta diversificación es crucial para navegar en las fluctuaciones del mercado y garantizar la generación de ingresos estables a través de una combinación de inversiones de deuda seguras y no garantizadas.
| Tipo de inversión | Costo amortizado | Valor razonable | Ganancia/pérdida neta realizada | Cambio neto en la apreciación/depreciación no realizada |
|---|---|---|---|---|
| Deuda de primer gravamen de primer gravamen asegurado | $1,494,524,000 | $1,494,524,000 | ($22,209,000) | ($10,575,000) |
| Deuda de segundo derecho de retención asegurada por alto | $3,873,000 | $3,873,000 | ($11,809,000) | ($856,000) |
| Deuda no garantizada | $221,521,000 | $221,521,000 | ($7,091,000) | ($14,229,000) |
| Equidad | $151,900,000 | $151,900,000 | $0 | $0 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Construir relaciones a largo plazo con los inversores
Cion Investment Corporation se centra en establecer Relaciones a largo plazo con sus inversores, enfatizando la confianza y la transparencia en sus operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, Cion reportó ingresos netos de inversión después de impuestos por un total de $ 77,174,000, por debajo de $ 83,264,000 en el mismo período del año anterior, principalmente debido a un aumento de los gastos de intereses.
Comunicación e informes regulares sobre el rendimiento de la inversión
Cion mantiene un compromiso con comunicación regular con sus inversores. La compañía proporciona informes detallados sobre el rendimiento de la inversión, asegurando que las partes interesadas estén bien informadas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cion generó ingresos de inversión totales de $ 194,538,000. Este informe consistente y transparente fomenta la confianza de los inversores y ayuda en la retención de clientes.
Soluciones de inversión a medida para satisfacer las necesidades del cliente
Para mejorar la satisfacción del inversor, Cion ofrece Soluciones de inversión a medida. Esta personalización permite a la empresa abordar las necesidades y preferencias específicas de sus clientes, mejorando su experiencia general. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales de la compañía a valor razonable ascendieron a $ 1,806,229,000, lo que demuestra su capacidad para administrar una cartera diversa.
| Métrico | 2024 (a partir del 30 de septiembre) | 2023 (a partir del 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión netos después de impuestos | $77,174,000 | $83,264,000 |
| Ingresos de inversión totales | $194,538,000 | $191,011,000 |
| Inversiones totales a valor razonable | $1,806,229,000 | $1,954,270,000 |
| Valor de activos netos por acción | $15.73 | $16.23 |
| Acciones en circulación | 53,359,886 | 54,184,636 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: canales
Alcance directo a los inversores institucionales
Cion Investment Corporation emplea una estrategia sólida para la divulgación directa a los inversores institucionales, lo cual es crucial para la recaudación de capital y las actividades de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había emitido aproximadamente 53,285,943 acciones comunes, lo que aumenta los ingresos netos de $ 1,124,001,000 desde su oferta pública inicial. Este alcance incluye presentaciones, reuniones individuales y participación en conferencias de inversión, mejorando la visibilidad entre posibles socios institucionales.
Plataformas en línea para actualizaciones de inversiones
Cion utiliza varias plataformas en línea para comunicar actualizaciones de inversión y desempeño financiero a sus partes interesadas. El sitio web oficial de la compañía sirve como un canal principal para difundir información, incluidos informes de ganancias trimestrales, comunicados de prensa y presentaciones de inversores. Al 30 de septiembre de 2024, Cion reportó ingresos de inversión totales de $ 194,538,000 por los nueve meses terminados. Esta información es crucial para mantener la transparencia y la confianza de los inversores.
| Período | Ingresos de inversión totales | Ingresos de inversión netos | Valor de activos netos por acción |
|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $194,538,000 | $77,174,000 | $15.73 |
| 30 de septiembre de 2023 | $191,011,000 | $83,264,000 | $16.23 |
Informes financieros a través de presentaciones regulatorias
Cion se adhiere a estrictos estándares de informes financieros a través de sus presentaciones regulatorias ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Estas presentaciones incluyen el Formulario 10-Q y el Formulario 10-K, que proporcionan información detallada sobre la condición financiera y los resultados operativos de la Compañía. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales se informaron en $ 1,915,621,000, con pasivos totales de $ 1,076,431,000. Estos informes son esenciales para el cumplimiento y sirven como un recurso valioso para los inversores que buscan evaluar la salud financiera de la Compañía.
| Métrica financiera | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $1,915,621,000 | $2,001,724,000 |
| Pasivos totales | $1,076,431,000 | $1,122,161,000 |
| Equidad total de los accionistas | $839,190,000 | $879,563,000 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Inversores institucionales que buscan rendimiento
Cion Investment Corporation se dirige principalmente a los inversores institucionales, incluidos fondos de pensiones, compañías de seguros y dotaciones, que buscan oportunidades de rendimiento atractivas. Al 30 de septiembre de 2024, Cion reportó inversiones totales que ascendieron a $ 1,732,364,000, con un rendimiento anual bruto de cartera basado en el precio de compra del 12.12%. La cartera de la compañía está diseñada para ofrecer ingresos consistentes, apelando a los inversores institucionales que buscan mejorar sus rendimientos en un entorno de baja tasa de interés.
Individuos de alto nivel de red que buscan inversiones diversificadas
Los individuos de alto nivel de red (HNWI) representan otro segmento de clientes significativo para Cion. La firma ofrece productos de inversión que permiten a estas personas diversificar sus carteras más allá de las acciones y bonos tradicionales. Al 30 de septiembre de 2024, Cion tenía un valor de activo neto por acción de $ 15.73. Esta valoración refleja la estrategia de la compañía para proporcionar a HNWIS acceso a mercados de deuda privados y productos estructurados, típicamente reservados para inversores institucionales.
Instituciones financieras interesadas en mercados de deudas privadas
Las instituciones financieras, como los bancos y las cooperativas de crédito, también son clientes clave de Cion. Estas instituciones están cada vez más interesadas en los mercados de deuda privados como un medio para lograr mayores rendimientos. Las inversiones de Cion incluyen una combinación de la deuda de primer gravamen de primer nivel garantizado, que constituyó el 86.2% de su cartera de inversión total por valor razonable al 30 de septiembre de 2024. El enfoque estratégico en la deuda privada permite a Cion atender a instituciones financieras que buscan diversificar sus clases de activos y mejorar el rendimiento a través de oportunidades de inversión alternativas.
| Segmento de clientes | Descripción | Enfoque de inversión | Métricas financieras clave |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | Entidades como fondos de pensiones y compañías de seguros | Oportunidades de alto rendimiento | Inversiones totales: $ 1,732,364,000; Rendimiento de la cartera anual bruta: 12.12% |
| Individuos de alto nivel de red | Individuos con riqueza personal significativa | Productos de inversión diversificados | Valor de activo neto por acción: $ 15.73 |
| Instituciones financieras | Bancos y cooperativas de crédito | Mercados de deuda privada | Deuda de primer gravamen de primer nivel garantizado: 86.2% de la cartera total |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas de gestión pagadas a CIM
Las tarifas de gestión pagadas a CIM (Cion Investment Management) representan una parte significativa de la estructura de costos de la Compañía. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Cion incurrió en tarifas de gestión de $ 6,854,000. Esta cantidad refleja un aumento de $ 6,741,000 en el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión totalizaron $ 20,559,000 en comparación con $ 19,963,000 en el año anterior. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, las tarifas de gestión total ascendieron a $ 26,856,000.
Gastos operativos relacionados con las operaciones de inversión
Los gastos operativos relacionados con las operaciones de inversión incluyen varios gastos administrativos y generales. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 1,638,000, una disminución de $ 2,541,000 en el mismo trimestre de 2023. El total de nueve meses para 2024 fue de $ 6,329,000, por debajo de $ 7,799,000 en 2023. 2023 fueron $ 10,213,000. A continuación se muestra un desglose detallado de los gastos generales y administrativos incurridos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) | Año 2023 ($ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas profesionales | 777 | 405 | 1,753 | 1,576 | 2,178 |
| Cuotas y suscripciones | 117 | 162 | 649 | 635 | 800 |
| Gasto de valoración | 205 | 212 | 578 | 637 | 853 |
| Gasto de seguro | 195 | 168 | 533 | 504 | 675 |
| Tarifas y gastos del director | 171 | 177 | 519 | 525 | 696 |
| Costos de contabilidad y administrativos | 137 | 282 | 459 | 606 | 637 |
| Gasto del agente de transferencia | 121 | 189 | 368 | 736 | 911 |
| Gastos de impresión y marketing | 127 | 284 | 292 | 558 | 351 |
| Otros gastos | 5 | 52 | 147 | 183 | 281 |
| Gastos generales y administrativos totales | 1,855 | 1,931 | 5,298 | 5,960 | 7,382 |
Gastos de intereses en acuerdos de financiación
Los gastos de intereses en los acuerdos de financiación son otro componente crítico de la estructura de costos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de intereses totales ascendieron a $ 23,551,000, un aumento de $ 21,757,000 en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de interés totalizaron $ 71,626,000 en comparación con $ 61,533,000 en el año anterior. Para el año 2023, los gastos de intereses totales fueron de $ 85,556,000. Las tasas de interés promedio ponderadas para los diversos acuerdos de financiación al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Arreglo de financiamiento | Cantidad pendiente ($ 000) | Tasa de interés promedio ponderada (%) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito JPM | 450,000 | SOfr + 2.55 |
| 2026 notas | 125,000 | 4.50 |
| Instalación de UBS | 100,000 | SOfr + 3.20 |
| Notas de la Serie A | 114,844 | SOfr + 3.82 |
| 2027 notas (tramo a) | 100,000 | Sofr + 4.75 |
| 2027 Notas (Tranche B) | 100,000 | SOfr + 3.90 |
| Préstamo a plazo de 2022 | 50,000 | SOfr + 3.50 |
| Préstamo a plazo 2024 | 30,000 | SOfr + 3.80 |
| Total | 1,069,844 | N / A |
Cion Investment Corporation (Cion) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos por intereses de los títulos de deuda
Cion Investment Corporation genera ingresos significativos a través de los ingresos por intereses de varios valores de deuda. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos por intereses de inversiones no afiliadas no controladas: $ 134,497,000
- Ingresos por intereses pagados en especie de inversiones no afiliadas no controladas: $ 19,811,000
- Ingresos por intereses de inversiones afiliadas no controladas: $ 4,331,000
- Ingresos por intereses pagados en especie de inversiones afiliadas no controladas: $ 8,882,000
- Ingresos por intereses de inversiones controladas: $ 9,386,000
El ingreso total de inversiones de todas las categorías ascendió a $ 194,538,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Ganancias de capital de los intereses de capital
Cion también se da cuenta de las ganancias de capital de sus intereses de capital. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las pérdidas netas realizadas en inversiones totalizaron $ (26,075,000) en comparación con $ (31,576,000) para el mismo período en 2023. El cambio neto en la depreciación no realizada para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 2024, fue $ (22,655,000).
El rendimiento de sus inversiones de capital refleja las fluctuaciones en los valores de mercado, lo que puede afectar significativamente las ganancias o pérdidas de capital generales realizadas por Cion.
Tarifas por servicios de asesoramiento y gestión
Además de los ingresos por intereses y las ganancias de capital, Cion obtiene ingresos a través de tarifas por servicios de asesoramiento y gestión. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los ingresos por tarifas es el siguiente:
- Ingresos de tarifas de inversiones no afiliadas no controladas: $ 6,111,000
- Ingresos de tarifas de inversiones afiliadas no controladas: $ 3,598,000
- Ingresos de tarifas de inversiones controladas: $ 2,309,000
En general, Cion generó ingresos por tarifas totales de $ 12,018,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Flujo de ingresos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos por intereses de los títulos de deuda | $194,538 |
| Ganancias de capital de los intereses de capital | $(26,075) |
| Tarifas por servicios de asesoramiento y gestión | $12,018 |
| Ingresos totales | $180,481 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CION Investment Corporation (CION) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CION Investment Corporation (CION)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CION Investment Corporation (CION)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.