Cion Investment Corporation (Cion): Geschäftsmodell-Leinwand [11-2024 Aktualisiert]
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CION Investment Corporation (CION) Bundle
In der dynamischen Landschaft des Investmentmanagements fällt die Cion Investment Corporation (Cion) mit seinem innovativen Ansatz auf. Durch Nutzung stark Partnerschaften und ein umfangreiches Netzwerk, Cion konzentriert sich darauf Vorreiter gesicherte Schulden von Unternehmen mit mittlerem Markt, um liefern zu liefern hohe Renditen zu seiner vielfältigen Kundschaft. Dieser Blog -Beitrag befasst sich mit den Feinheiten von Cion's Geschäftsmodell Canvasuntersuchen, wie es effektiv ausbalanciert Risiko und Belohnung während der Verpflegung an institutionelle Anleger und Einzelpersonen mit hohem Netzwerk. Entdecken Sie die strategischen Elemente, die den Erfolg von Cion unten vorantreiben.
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften
Zusammenarbeit mit Cion/Eagletree Partners
Die Cion Investment Corporation hat ein Joint Venture mit Eagletree Partners eingerichtet, bekannt als Cion/Eagletree Partners, LLC. Diese Partnerschaft konzentriert sich auf die Verfolgung von Schulden- und Aktieninvestitionsmöglichkeiten. Zum 30. September 2024 wurde die Investition von Cion in Cion/Eagletree mit rund 177,3 Millionen US -Dollar bewertet, einschließlich:
| Investitionstyp | Fairer Wert | Netto realisierter Gewinn (Verlust) | Zinserträge | Dividendeneinkommen | Gebühreneinkommen |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior gesicherte Notiz | $59,598,000 | $0 | $5,210,000 | $0 | $0 |
| Teilnehmende bevorzugte Aktien | $25,039,000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Stammaktien | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gesamt | $177,293,000 | ($27,663,000) | $9,386,000 | $0 | $2,309,000 |
Die Partnerschaft nutzt die Beschaffung und Portfoliomanagement -Fähigkeiten bei den Unternehmen und verbessert ihre Fähigkeit, in strukturierte Schulden- und Eigenkapitalchancen in verschiedenen Sektoren zu investieren.
Beziehungen zu institutionellen Anlegern
Cion hat erhebliche Beziehungen zu verschiedenen institutionellen Anlegern aufgebaut, die die Ausgabe von Schuldtiteln erleichtert haben. Insbesondere am 8. November 2023 gab Cion an institutionelle Anleger einen Kaufpreis von 99,25% des Kapitalbetrags mit einem Kaufpreis von 99,25% des Kapitalbetrags. Der Nettoerlös von ca. 98,29 Mio. USD wurde für die Rückzahlung von Schulden und die Portfolioinvestitionen verwendet.
Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtverbindlichkeiten von Cion auf rund 1,08 Milliarden US -Dollar mit erheblichen Finanzierungsvereinbarungen, darunter:
| Finanzierungsvereinbarung | Typ | Rate | Ausstehend | Reife Datum |
|---|---|---|---|---|
| JPM -Kreditfazilität | Laufzeitdarlehen | AFR+2,55% | $450,000,000 | 15. Juni 2027 |
| 2026 Notizen | Beachten Sie den Kaufvertrag | 4.50% | $125,000,000 | 11. Februar 2026 |
| UBS -Einrichtung | Rückkaufvereinbarung | AFR+3,20% | $100,000,000 | 19. November 2024 |
| Noten der Serie A | Israel öffentliches Bond -Angebot | Sofr+3,82% | $114,844,000 | 31. August 2026 |
| 2027 Notizen (Tranche a) | Beachten Sie den Kaufvertrag | SOFR+4,75% | $100,000,000 | 8. November 2027 |
| 2027 Notizen (Tranche B) | Geänderte und angepasste Kaufvertrag | SOFR+3,90% | $100,000,000 | 8. November 2027 |
| 2022 Laufzeitdarlehen | Laufzeitvereinbarung | SOFR+3,50% | $50,000,000 | 27. April 2027 |
| 2024 Laufzeitdarlehen | Laufzeitvereinbarung | SOFR+3,80% | $30,000,000 | 30. September 2027 |
Partnerschaften mit Finanzberatungsunternehmen
Cion unterhält Partnerschaften mit verschiedenen Finanzberatungsunternehmen, die eine entscheidende Rolle bei der Beschaffung von Investitionen und der Verwaltung des Portfolios spielen. Die Beratungsdienste helfen bei der Identifizierung und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten sowie bei der Bereitstellung strategischer Einblicke in Markttrends. Zum 30. September 2024 meldete Cion einen Gesamtinvestitionsergebnis von rund 59,6 Mio. USD, darunter Einnahmen aus beratungsbezogenen Aktivitäten.
Investitionseinkommensquellen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassten:
| Einkommenstyp | Menge |
|---|---|
| Zinserträge | $40,613,000 |
| Zinserträge für Zinserträge gezahlt | $5,526,000 |
| Gebühreneinkommen | $900,000 |
| Dividendeneinkommen | $345,000 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $59,627,000 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten
Beschaffung und Bewertung von Investitionsmöglichkeiten
Die Strategie der Cion Investment Corporation dreht sich um die Identifizierung und Beschaffung hochwertiger Investitionsmöglichkeiten. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen insgesamt einen Anleger zum beizulegenden Zeitwert von 1.806.229.000 USD gegenüber amortisierten Kosten von 1.850.244.000 USD. Das Nettoinvestitionseinkommen für die neun Monate zum 30. September 2024 wurde bei 77.174.000 USD gemeldet. Dieses Einkommen beruht in erster Linie aus Zinsen und Gebühren aus verschiedenen Anlagen.
Überwachung und Wartung Portfolioinvestitionen
Das Unternehmen überwacht aktiv sein Portfolio, um sicherzustellen, dass die Leistung mit seiner Anlagestrategie übereinstimmt. In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 meldete Cion einen nettuellen realisierten Verlust für Investitionen in Höhe von insgesamt $ (26.075.000 USD). Die Nettoveränderung der nicht realisierten Abschreibungen für Investitionen betrug im gleichen Zeitraum (22.655.000 USD). Cion konzentriert sich auf die Wartung seines Portfolios durch laufende Bewertungen und Anpassungen, die für die Aufrechterhaltung der Investitionsqualität und -leistung von entscheidender Bedeutung sind.
Strukturierung von Finanztransaktionen
Das Fachwissen von Cion bei der Strukturierung von Finanztransaktionen ist ein Eckpfeiler seines Geschäftsmodells. Dies beinhaltet die Nutzung verschiedener Finanzierungsvereinbarungen, wie zum Beispiel zum 30. September 2024:
| Finanzierungsvereinbarung | Art der Finanzierung | Rate | Ausstehend | Verfügbarer Betrag | Reife Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM -Kreditfazilität | Laufzeitkreditfazilität | AFR+2,55% | $450,000,000 | $112,500,000 | 15. Juni 2027 |
| 2026 Notizen | Beachten Sie den Kaufvertrag | 4.50% | $125,000,000 | N / A | 11. Februar 2026 |
| UBS -Einrichtung | Rückkaufvereinbarung | AFR+3,20% | $100,000,000 | $50,000,000 | 19. November 2024 |
| Noten der Serie A | Israel öffentliches Bond -Angebot | Sofr+3,82% | $114,844,000 | N / A | 31. August 2026 |
| 2027 Notizen (Tranche a) | Beachten Sie den Kaufvertrag | SOFR+4,75% | $100,000,000 | N / A | 8. November 2027 |
| 2027 Notizen (Tranche B) | Geänderte und angepasste Kaufvertrag | SOFR+3,90% | $100,000,000 | N / A | 8. November 2027 |
| 2022 Laufzeitdarlehen | Laufzeitvereinbarung | SOFR+3,50% | $50,000,000 | N / A | 27. April 2027 |
| 2024 Laufzeitdarlehen | Laufzeitvereinbarung | SOFR+3,80% | $30,000,000 | N / A | 30. September 2027 |
Der Gesamtbetrag der ausstehenden Senior -Wertpapiere zum 30. September 2024 betrug 1.069.844.000 USD. Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es Cion, sein Kapital effektiv zu verwalten und seine Anlagestrategien zu verfolgen und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen zu halten.
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Managementteam von CIM
Das Managementteam der Cion Investment Corporation besteht aus erfahrenen Fachleuten der CIM Group, die für sein Fachwissen in Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen bekannt ist. Diese Erfahrung ist von entscheidender Bedeutung, um komplexe Investitionslandschaften zu navigieren und ein vielfältiges Portfolio effektiv zu verwalten.
Zugang zu einem vielfältigen Investitionsportfolio
Die Cion Investment Corporation hat zum 30. September 2024 ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von rund 1,73 Milliarden US -Dollar. Die Aufschlüsselung der Investitionen umfasst:
| Investitionstyp | Fairer Wert (in Millionen) | Amortisierte Kosten (in Millionen) |
|---|---|---|
| Senior gesicherte erste Pfandrechte Schulden | $1,494.52 | $1,421.99 |
| Senior gesicherte zweite Pfandrecht Schulden | $3.87 | $276.20 |
| Sicherheiten von Wertpapieren und strukturierten Produkten - Eigenkapital - Eigenkapital | $0.69 | $152.04 |
| Ungesicherte Schulden | $11.76 | N / A |
| Gesamtinvestitionen | $1,732.36 | $1,850.24 |
Kapital aus Eigenkapital und Fremdfinanzierung
Die Cion Investment Corporation hat durch verschiedene Finanzierungsvereinbarungen ein bedeutendes Kapital sichergestellt. Zum 30. September 2024 hat das Unternehmen die folgenden ausstehenden Finanzierungsvereinbarungen:
| Finanzierungsvereinbarung | Typ | Rate | Ausstehender Betrag (in Millionen) | Menge verfügbar (in Millionen) | Reife Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| JPM -Kreditfazilität | Laufzeitkreditfazilität | AFR + 2,55% | $450.00 | $112.50 | 15. Juni 2027 |
| 2026 Notizen | Beachten Sie den Kaufvertrag | 4.50% | $125.00 | N / A | 11. Februar 2026 |
| UBS -Einrichtung | Rückkaufvereinbarung | AFR + 3,20% | $100.00 | $50.00 | 19. November 2024 |
| Noten der Serie A | Öffentliches Bond -Angebot | Sofr + 3,82% | $114.84 | N / A | 31. August 2026 |
| 2027 Notizen (Tranche a) | Beachten Sie den Kaufvertrag | SOFR + 4,75% | $100.00 | N / A | 8. November 2027 |
| 2027 Notizen (Tranche B) | Geänderte und angepasste Kaufvertrag | SOFR + 3,90% | $100.00 | N / A | 8. November 2027 |
| 2022 Laufzeitdarlehen | Laufzeitvereinbarung | SOFR + 3,50% | $50.00 | N / A | 27. April 2027 |
| 2024 Laufzeitdarlehen | Laufzeitvereinbarung | SOFR + 3,80% | $30.00 | N / A | 30. September 2027 |
| Gesamt | $1,069.84 | $162.50 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Wertversprechen
Konzentrieren Sie sich auf hochrangige Schulden von Unternehmen mit mittlerem Markt
Die Cion Investment Corporation investiert hauptsächlich in hochrangige gesicherte Schulden und konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt. Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtinvestition in den Vorreiter der ersten Pfandrechtsverschuldung auf 1.494.524.000 USD, während sich die Senior Second -Lien -Schulden bei 3.873.000 USD sicherte. Dieser strategische Fokus ermöglicht es Cion, Unternehmen, die möglicherweise keinen Zugang zu traditionellen Finanzierungen haben, Kapital zur Verfügung zu stellen und so sein Wertversprechen für Anleger durch das Potenzial für niedrigere Ausfallrisiken im Zusammenhang mit gesicherten Kredite zu verbessern.
Potenzial für hohe Renditen durch Kapitalgewinne
Cion positioniert sich, um hohe Renditen durch Kapitalgewinne zu erzielen. Die Gesamtinvestitionsrendite auf der Grundlage des Nettovermögenswerts wurde für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten Um den Kapital zu erreichen, richten Sie die Interessen des Managements mit denen der Anleger weiter aus, da das Management Anreize zur Maximierung der Leistung des Portfolios.
Diversifizierte Anlagestrategie in mehreren Sektoren
Cion verwendet eine diversifizierte Anlagestrategie in verschiedenen Sektoren, die das Risiko mindert und potenzielle Renditen erhöht. Ab dem 30. September 2024 betrugen die Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert 1.806.229.000 USD, wobei die Sektoren wie Gesundheitswesen, Technologie und Konsumgüter erheblich zugewiesen wurden. Diese Diversifizierung ist entscheidend für die Navigation von Marktschwankungen und die Gewährleistung einer stabilen Einkommensgenerierung durch eine Mischung aus gesicherten und ungesicherten Schuldeninvestitionen.
| Investitionstyp | Amortisierte Kosten | Fairer Wert | Netto realisierter Gewinn/Verlust | Nettoveränderung der nicht realisierten Wertschätzung/Abschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Senior gesicherte erste Pfandrechte Schulden | $1,494,524,000 | $1,494,524,000 | ($22,209,000) | ($10,575,000) |
| Senior gesicherte zweite Pfandrecht Schulden | $3,873,000 | $3,873,000 | ($11,809,000) | ($856,000) |
| Ungesicherte Schulden | $221,521,000 | $221,521,000 | ($7,091,000) | ($14,229,000) |
| Eigenkapital | $151,900,000 | $151,900,000 | $0 | $0 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Langfristige Beziehungen zu Investoren aufbauen
Die Cion Investment Corporation konzentriert sich auf die Etablierung langfristige Beziehungen mit seinen Anlegern, die Vertrauen und Transparenz in seinen Geschäftstätigkeit betonen. Zum 30. September 2024 meldete Cion den Nettoinvestitionsergebnis nach Steuern in Höhe von insgesamt 77.174.000 USD, was dem gleichen Zeitraum im Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist, vor allem aufgrund der erhöhten Zinsaufwendungen.
Regelmäßige Kommunikation und Berichterstattung über die Investitionsleistung
Cion behält eine Verpflichtung für Regelmäßige Kommunikation mit seinen Investoren. Das Unternehmen liefert detaillierte Berichte über die Investitionsleistung und stellt sicher, dass die Stakeholder gut informiert sind. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erzielte Cion einen Gesamtinvestitionseinkommen von 194.538.000 USD. Diese konsequente und transparente Berichterstattung fördert das Vertrauen der Anleger und hilft bei der Aufbewahrung von Kunden.
Maßgeschneiderte Investitionslösungen, um den Kundenbedarf zu decken
Um die Zufriedenheit der Anleger zu verbessern, bietet Cion an MEMACTED INLEPTIONSLOSSEN. Diese Anpassung ermöglicht es dem Unternehmen, die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben seiner Kunden zu befriedigen und seine Gesamterfahrung zu verbessern. Zum 30. September 2024 belief sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens zum beizulegenden Zeitwert auf 1.806.229.000 USD, was deren Fähigkeit zeigt, ein vielfältiges Portfolio zu verwalten.
| Metrisch | 2024 (zum 30. September) | 2023 (zum 30. September) |
|---|---|---|
| Nettoinvestitionseinkommen nach Steuern | $77,174,000 | $83,264,000 |
| Gesamtinvestitionseinkommen | $194,538,000 | $191,011,000 |
| Gesamtinvestitionen zum beizulegenden Zeitwert | $1,806,229,000 | $1,954,270,000 |
| Nettovermögenswert pro Aktie | $15.73 | $16.23 |
| Aktien hervorragend | 53,359,886 | 54,184,636 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kanäle
Direkte Reichweite an institutionelle Anleger
Die Cion Investment Corporation engagiert eine robuste Strategie für die direkte Öffentlichkeitsarbeit für institutionelle Anleger, was für die Kapitalerhebung und die Investitionstätigkeiten von entscheidender Bedeutung ist. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen rund 53.285.943 Stammaktien ausgestellt, was seit dem ersten öffentlichen Angebot einen Nettoerlös von 1.124.001.000 USD erhöhte. Diese Öffentlichkeitsarbeit umfasst Präsentationen, Einzelversammlungen und Teilnahme an Investitionskonferenzen, wodurch die Sichtbarkeit zwischen potenziellen institutionellen Partnern verbessert wird.
Online -Plattformen für Investitionsaktualisierungen
Cion nutzt verschiedene Online -Plattformen, um seinen Stakeholdern Investitionsaktualisierungen und finanzielle Leistung zu vermitteln. Die offizielle Website des Unternehmens dient als Hauptkanal für die Verbreitung von Informationen, einschließlich vierteljährlicher Gewinnberichte, Pressemitteilungen und Anlegerpräsentationen. Ab dem 30. September 2024 meldete Cion für die neun endenden Monate einen Gesamtinvestitionseinkommen von 194.538.000 USD. Diese Informationen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung von Transparenz und Anlegervertrauen.
| Zeitraum | Gesamtinvestitionseinkommen | Nettoinvestitionseinkommen | Nettovermögenswert pro Aktie |
|---|---|---|---|
| 30. September 2024 | $194,538,000 | $77,174,000 | $15.73 |
| 30. September 2023 | $191,011,000 | $83,264,000 | $16.23 |
Finanzberichterstattung durch regulatorische Einreichungen
Cion hält durch seine regulatorischen Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC) strenge Finanzberichterstattungsstandards. Diese Einreichungen umfassen das Formular 10-Q und das Formular 10-K, die detaillierte Einblicke in die finanziellen Erkrankung und die operativen Ergebnisse des Unternehmens liefern. Zum 30. September 2024 wurden die Gesamtvermögen mit 1.915.621.000 USD mit einer Gesamtverbindlichkeit von 1.076.431.000 USD gemeldet. Diese Berichte sind für die Einhaltung von entscheidender Bedeutung und dienen als wertvolle Ressource für Anleger, die die finanzielle Gesundheit des Unternehmens bewerten möchten.
| Finanzmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $1,915,621,000 | $2,001,724,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,076,431,000 | $1,122,161,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $839,190,000 | $879,563,000 |
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger, die Rendite suchen
Die Cion Investment Corporation richtet sich hauptsächlich an institutionelle Anleger, einschließlich Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und Stiftungen, die auf der Suche nach attraktiven Ertragsmöglichkeiten sind. Zum 30. September 2024 meldete Cion Gesamtinvestitionen in Höhe von 1.732.364.000 USD, wobei eine Brutto -jährliche Portfoliorendite auf dem Kaufpreis von 12,12%basierte. Das Portfolio des Unternehmens soll ein konsistentes Einkommen erzielen und an institutionelle Anleger ansprechen, die ihre Renditen in einem Umfeld mit niedrigem Zinssatz verbessern möchten.
Personen mit hohem Netzwert nach diversifizierten Investitionen suchen
Mithilfe von Personen mit hohem Netzwert (HNWIS) sind ein weiteres bedeutendes Kundensegment für Cion. Das Unternehmen bietet Anlageprodukte an, die es diesen Personen ermöglichen, ihre Portfolios über traditionelle Aktien und Anleihen hinaus zu diversifizieren. Zum 30. September 2024 hatte Cion einen Nettovermögenswert pro Aktie von 15,73 USD. Diese Bewertung spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, HNWIs Zugang zu privaten Schuldenmärkten und strukturierten Produkten zu bieten, die in der Regel institutionellen Anlegern vorbehalten sind.
Finanzinstitute, die an privaten Schuldenmärkten interessiert sind
Finanzinstitute wie Banken und Kreditgenossenschaften sind auch wichtige Kunden von Cion. Diese Institutionen interessieren sich zunehmend an privaten Schuldenmärkten, um höhere Erträge zu erzielen. Zu den Investitionen von Cion gehören eine Mischung aus hochrangigen ersten Pfandrechten, die bis zum 30. September 2024 um 86,2% seines gesamten Anlageportfolios ausmachen und Verbesserung der Rendite durch alternative Investitionsmöglichkeiten.
| Kundensegment | Beschreibung | Investitionsfokus | Wichtige finanzielle Metriken |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | Unternehmen wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen | Chancen mit hohem Zunahme | Gesamtinvestitionen: 1.732.364.000 USD; Brutto -jährliche Portfolio -Rendite: 12,12% |
| Individuelle mit hohem Netzwert | Personen mit erheblichem persönlichen Reichtum | Diversifizierte Anlageprodukte | Nettovermögenswert pro Aktie: 15,73 USD |
| Finanzinstitutionen | Banken und Kreditgenossenschaften | Private Schuldenmärkte | Senior Pecured erster Pfandrecht Schulden: 86,2% des gesamten Portfolios |
Cion Investment Corporation (Cion) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Verwaltungsgebühren an CIM gezahlt
Die an CIM (CION Investment Management) gezahlten Verwaltungsgebühren stellen einen erheblichen Teil der Kostenstruktur des Unternehmens dar. Für die drei Monate am 30. September 2024 entstand Cion Managementgebühren in Höhe von 6.854.000 USD. Dieser Betrag spiegelt eine Erhöhung von 6.741.000 USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wider. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren auf 20.559.000 USD gegenüber 19.963.000 USD im Vorjahr. Für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beliefen sich die Gesamtverwaltungsgebühren auf 26.856.000 USD.
Betriebskosten im Zusammenhang mit Investmentbetrieben
Die Betriebskosten im Zusammenhang mit Investmentbetrieben umfassen verschiedene Verwaltungs- und allgemeine Ausgaben. Für die drei Monate am 30. September 2024 wurden die Gesamtbetriebskosten bei 1.638.000 USD gemeldet, ein Rückgang von 2.541.000 USD im selben Quartal von 2023. Die Gesamtzahl der neunmonate Gesamtzahl von 2024 USD für 2024 USD für 6.329.000 USD gegenüber 7.799.000 USD in 2023. 2023 betrugen 10.213.000 USD. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung der allgemeinen und administrativen Ausgaben:
| Kostentyp | Q3 2024 ($ 000) | Q3 2023 ($ 000) | 9m 2024 ($ 000) | 9m 2023 ($ 000) | Jahr 2023 ($ 000) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionelle Gebühren | 777 | 405 | 1,753 | 1,576 | 2,178 |
| Gebühren und Abonnements | 117 | 162 | 649 | 635 | 800 |
| Bewertungskosten | 205 | 212 | 578 | 637 | 853 |
| Versicherungskosten | 195 | 168 | 533 | 504 | 675 |
| Direktorgebühren und Kosten | 171 | 177 | 519 | 525 | 696 |
| Buchhaltungs- und Verwaltungskosten | 137 | 282 | 459 | 606 | 637 |
| Ausgabe des Übertragungsagenten | 121 | 189 | 368 | 736 | 911 |
| Druck- und Marketingkosten | 127 | 284 | 292 | 558 | 351 |
| Andere Ausgaben | 5 | 52 | 147 | 183 | 281 |
| Gesamt allgemeine und administrative Kosten | 1,855 | 1,931 | 5,298 | 5,960 | 7,382 |
Zinskosten für Finanzierungsvereinbarungen
Zinskosten für Finanzierungsvereinbarungen sind ein weiterer kritischer Bestandteil der Kostenstruktur. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtzinskosten auf 23.551.000 USD, eine Erhöhung von 21.757.000 USD im dritten Quartal 2023. In den neun Monaten zum 30. September 2024 beliefen sich die Zinskosten auf 71.626.000 USD gegenüber 61.533.000 USD im Vorjahr. Für das Jahr 2023 betrugen die Gesamtzinskosten 85.556.000 USD. Die gewichteten durchschnittlichen Zinssätze für die verschiedenen Finanzierungsvereinbarungen zum 30. September 2024 sind wie folgt:
| Finanzierungsvereinbarung | Ausstehender Betrag ($ 000) | Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz (%) |
|---|---|---|
| JPM -Kreditfazilität | 450,000 | SOFR + 2,55 |
| 2026 Notizen | 125,000 | 4.50 |
| UBS -Einrichtung | 100,000 | SOFR + 3.20 |
| Noten der Serie A | 114,844 | SOFR + 3,82 |
| 2027 Notizen (Tranche a) | 100,000 | SOFR + 4,75 |
| 2027 Notizen (Tranche B) | 100,000 | SOFR + 3,90 |
| 2022 Laufzeitdarlehen | 50,000 | SOFR + 3,50 |
| 2024 Laufzeitdarlehen | 30,000 | SOFR + 3,80 |
| Gesamt | 1,069,844 | N / A |
Cion Investment Corporation (CION) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme
Zinserträge aus Schuldtitern
Die Cion Investment Corporation erzielt erhebliche Einnahmen durch Zinserträge aus verschiedenen Schuldtiteln. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
- Zinserträge aus nicht kontrollierten, nicht verbundenen Anlagen: 134.497.000 USD
- Zinserträge für nicht kontrollierte, nicht verbundene Investitionen bezahlt: 19.811.000 USD
- Zinserträge aus nicht kontrollierten, verbundenen Anlagen: 4.331.000 USD
- Zinserträge für nicht kontrollierte, angeschlossene Investitionen gezahlt: 8.882.000 USD
- Zinserträge aus kontrollierten Anlagen: 9.386.000 USD
Die Gesamtinvestitionsergebnisse aus allen Kategorien beliefen sich in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, auf 194.538.000 USD.
Kapitalgewinne aus Eigenkapitalinteressen
Cion erkennt auch Kapitalgewinne aus seinen Eigenkapitalinteressen. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich das Nettoverlust für Investitionen auf den gleichen Zeitraum im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 im Vergleich zum Nettoänderung der nicht realisierten Abwertung für die neun Monate, die am 30. September 2024, im gleichen Zeitraum im Jahr 2023, im Nettoverlust (31.576.000). war $ (22.655.000).
Die Leistung ihrer Eigenkapitalinvestitionen spiegelt die Schwankungen der Marktwerte wider, was die durch Cion realisierten Gesamtkapitalgewinne oder -verluste erheblich beeinflussen kann.
Gebühren für Beratungs- und Managementdienste
Zusätzlich zu den Zinserträgen und Kapitalgewinnen erhält Cion Einnahmen durch Gebühren für Beratungs- und Managementdienstleistungen. Für die neun Monate am 30. September 2024 lautet die Aufschlüsselung des Gebühreneinkommens wie folgt:
- Gebührenerträge aus nicht kontrollierten, nicht verbundenen Anlagen: 6.111.000 USD
- Gebührenerträge aus nicht kontrollierten, verbundenen Anlagen: 3.598.000 USD
- Gebührenerträge aus kontrollierten Anlagen: 2.309.000 USD
Insgesamt erzielte Cion für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, eine Gesamtgebührergebnis von 12.018.000 USD.
| Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Zinserträge aus Schuldtitern | $194,538 |
| Kapitalgewinne aus Eigenkapitalinteressen | $(26,075) |
| Gebühren für Beratungs- und Managementdienste | $12,018 |
| Gesamtumsatz | $180,481 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CION Investment Corporation (CION) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CION Investment Corporation (CION)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CION Investment Corporation (CION)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.