Delek US Holdings, Inc. (DK): Modelo de negócios Canvas [11-2024 Atualizado]
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Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
A compreensão do modelo de negócios da Delek US Holdings, Inc. (DK) revela como essa empresa dinâmica prospera no setor de energia competitiva. Com um forte foco em sustentabilidade e eficiência operacional, Delek integra refino, logística e envolvimento do cliente para fornecer produtos de alta qualidade. Descubra como suas parcerias estratégicas, diversos segmentos de clientes e fluxos de receita inovadores os posicionam para o crescimento em um mercado em evolução.
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com empresas de logística para transporte de petróleo bruto
A Delek US Holdings colabora com várias empresas de logística para facilitar o transporte de petróleo bruto. Essa parceria é fundamental para garantir o gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos e a entrega oportuna de petróleo bruto às refinarias. Notavelmente, a Delek Logistics opera uma rede de pipelines, incluindo o sistema de oleoduto Lion e o sistema de logística petróleo do leste do Texas, que são parte integrante do movimento do petróleo bruto. Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics registrou receitas de US $ 730,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 766,3 milhões no mesmo período em 2023.
| Sistema de logística | BPD média (barris por dia) | Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Sistema de pipeline de leões | 68,430 | $214.1 |
| Sistema de logística petróleo do Texas Oriental | 35,891 | |
| Midland coletando ativos | 185,179 |
Joint ventures em operações de pipeline para aumentar a capacidade
A Delek Us se envolve em joint ventures para expandir suas operações de pipeline, o que ajuda a melhorar a capacidade de transporte e a eficiência operacional. A empresa tem uma participação de 33% na Red River Pipeline Company LLC, que opera um oleoduto de Cushing, Oklahoma a Longview, Texas. Em 30 de setembro de 2024, o saldo de investimento de Delek em Red River era de US $ 139,0 milhões.
Além disso, a Delek Logistics possui joint ventures com a Plains All American Pipeline, L.P., e o Andeavor Logistics Rio Pipeline LLC, aumentando sua pegada operacional na logística de pipeline.
| Consórcio | Porcentagem de propriedade | Saldo de investimento (em milhões) |
|---|---|---|
| Oleoduto do rio vermelho | 33% | $139.0 |
| Planícies todos americanos | 50% | $96.2 |
| Andeavor Logistics | 33% | $100.3 |
Parcerias com empresas de tecnologia para eficiência operacional
A Delek US estabeleceu parcerias com empresas de tecnologia para impulsionar a eficiência operacional por meio de soluções inovadoras. Essas colaborações se concentram em melhorar os processos de refino, melhorar as operações de logística e otimizar o gerenciamento de inventário. Por exemplo, a Delek fez investimentos significativos de capital, incluindo aproximadamente US $ 160 milhões para construir uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, que deve começar no início de 2025.
| Projeto | Investimento (em milhões) | Ebitda anual esperado (em milhões) |
|---|---|---|
| Planta de processamento de gás natural | $160.0 - $165.0 | $40.0 |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Refinando e processando o petróleo em vários produtos
A Delek Us Holdings se envolve principalmente no refinamento de petróleo bruto em suas quatro refinarias localizadas em Tyler, Texas; El Dorado, Arkansas; Big Spring, Texas; e Krotz Springs, Louisiana. Em 2024, a empresa registrou receitas totais de seu segmento de refino de aproximadamente US $ 9.443,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro, em comparação com US $ 12.471,5 milhões no mesmo período em 2023, representando um declínio de 24,3%.
A margem de refino para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 590,7 milhões, abaixo dos US $ 1.061,6 milhões no mesmo período de 2023, indicando uma diminuição de 44,4%. Isso foi atribuído a uma redução significativa nos spreads de rachaduras, com uma diminuição de 37,3% na propagação de 5-3-2, uma diminuição de 37,7% na disseminação média da costa do Golfo 3-2-1 e uma diminuição de 12,1% na diminuição da Costa média da Costa do Golfo 2-1-1 spread de crack.
| Refinaria | Localização | Capacidade de produção (BPD) |
|---|---|---|
| Refinaria de Tyler | Tyler, TX | 75,000 |
| Refinaria de El Dorado | El Dorado, AR | 80,000 |
| Big Spring Refinery | Big Spring, TX | 70,000 |
| Refinaria de Krotz Springs | Krotz Springs, la | 80,000 |
Gerenciamento de logística para distribuição de produtos petróleo e refinada
O segmento de logística da Delek é parte integrante de sua eficiência operacional, gerenciando o transporte e armazenamento de petróleo bruto e produtos refinados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de logística gerou receita de US $ 730,8 milhões, um pouco abaixo de US $ 766,3 milhões no mesmo período em 2023. O segmento de logística inclui uma variedade de dutos e instalações de armazenamento que facilitam o movimento do petróleo bruto e produtos refinados.
A taxa de transferência média para as operações logísticas de Delek inclui aproximadamente 188.421 bpd para o sistema de conexão da planície e 125.123 bpd para coleta de petróleo bruto.
| Ativo de logística | Taxa de transferência média (BPD) | Localização |
|---|---|---|
| Sistema de conexão de planícies | 188,421 | Oeste do Texas |
| Sistema de logística petróleo do Texas Oriental | 35,891 | East Texas |
| Delaware coletando ativos | 125,123 | Bacia de Delaware |
| Midland coletando ativos | 185,179 | Bacia Midland |
Implementando iniciativas de sustentabilidade e projetos de captura de carbono
A Delek US Holdings está buscando ativamente iniciativas de sustentabilidade, incluindo um projeto significativo de captura de carbono em sua grande refinaria de primavera. Este projeto é apoiado pelo Departamento de Energia, que fornece uma participação de custos de 70% por até US $ 95 milhões em financiamento federal. Além disso, a Delek ociosas suas instalações de biodiesel em Crossett, Arkansas, Cleburne, Texas e New Albany, Mississippi, devido a condições desfavoráveis do mercado, enquanto explora alternativas sustentáveis.
Como parte de seu compromisso com a sustentabilidade, a Delek também está investindo entre US $ 160 milhões e US $ 165 milhões em uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, que deve atender à crescente demanda por gás natural e gerar um EBITDA anual estimado de aproximadamente US $ 40 milhões .
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Refinarias localizadas no Texas, Arkansas e Louisiana
A Delek Us Holdings opera várias refinarias importantes, incluindo:
- Refinaria de Tyler no Texas com uma capacidade de aproximadamente 75.000 barris por dia (BPD).
- Refinaria do El Dorado no Arkansas com capacidade de aproximadamente 85.000 bpd.
- Krotz Springs Refinery na Louisiana, com capacidade de aproximadamente 80.000 bpd.
Em 30 de setembro de 2024, o segmento de refino gerou receita líquida de US $ 8.872,1 milhões, em comparação com US $ 11.842,2 milhões no mesmo período em 2023, refletindo uma diminuição de 24,3% ano a ano.
Extensa rede de pipelines e instalações de armazenamento
A Delek Us Holdings possui uma extensa rede de logística, que inclui:
- Mais de 1.000 milhas de petróleo bruto e oleodutos de produtos refinados.
- Capacidade de armazenamento de aproximadamente 11 milhões de barris em vários locais.
- Ativos estratégicos, incluindo o sistema de oleoduto Lion, que transporta produtos petróleo e refinados.
| Oleoduto/sistema | BPD média (2024) | Capacidade de armazenamento (milhões de barris) |
|---|---|---|
| Sistema de pipeline de leões | 68,430 | 3.0 |
| Delaware coletando ativos | 125,123 | 2.5 |
| Midland coletando ativos | 185,179 | 1.5 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de logística gerou receita líquida de US $ 730,8 milhões, uma ligeira queda de US $ 766,3 milhões no mesmo período em 2023.
Força de trabalho qualificada e tecnologia avançada para operações
A Delek Us Holdings enfatiza uma força de trabalho qualificada e tecnologia avançada para otimizar as operações. Os principais pontos incluem:
- Aproximadamente 2.300 funcionários em todas as operações em 30 de setembro de 2024.
- Investimento em tecnologias avançadas de refino para melhorar a eficiência e reduzir as emissões.
- Utilização de tecnologias de manutenção preditiva para minimizar o tempo de inatividade e aprimorar a confiabilidade operacional.
Em termos de desempenho financeiro, a Companhia relatou uma perda líquida consolidada de US $ 118,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 206,8 milhões no mesmo período em 2023.
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Produtos refinados de alta qualidade adaptados às necessidades de mercado
A Delek US Holdings opera refinarias que produzem uma variedade de produtos refinados, incluindo gasolina, diesel e asfalto. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou receita líquida de US $ 9.478,5 milhões, com uma parcela significativa atribuída ao seu segmento de refino, que registrou receitas líquidas de US $ 8.872,1 milhões. A margem de refino para o mesmo período foi de US $ 590,7 milhões, apresentando sua capacidade de fornecer produtos de alta qualidade adaptados às demandas do mercado.
Compromisso com a sustentabilidade e redução de emissões de carbono
A Delek US Holdings está buscando ativamente iniciativas de sustentabilidade, incluindo um projeto piloto de captura de carbono em sua grande refinaria de primavera, apoiada por um contrato de compartilhamento de custos com o Departamento de Energia, que prevê 70% de compartilhamento de custos por até US $ 95 milhões. Além disso, a empresa interrompeu suas instalações de biodiesel no Arkansas e no Texas, refletindo uma mudança estratégica ao explorar alternativas sustentáveis.
Logística integrada, garantindo entrega eficiente do produto
O segmento de logística da Delek Us Holdings é fundamental para garantir a entrega eficiente de produtos refinados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de logística gerou receita de US $ 730,8 milhões. A taxa de transferência média em suas operações logísticas inclui oleodutos brutos, com média de 68.430 barris por dia. A empresa também expandiu seus recursos de logística com a construção de uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, projetada para ter uma capacidade de aproximadamente 110 mmcf/d e um custo total estimado entre US $ 160,0 e US $ 165,0 milhões.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas líquidas (segmento de refino) | US $ 2.852,6 milhões | US $ 4.392,4 milhões | US $ 8.872,1 milhões | US $ 11.842,2 milhões |
| Receitas líquidas (segmento de logística) | US $ 214,1 milhões | US $ 275,9 milhões | US $ 730,8 milhões | US $ 766,3 milhões |
| Margem de refino | US $ 165,5 milhões | US $ 456,7 milhões | US $ 590,7 milhões | US $ 1.061,6 milhões |
| Oleodutos médios (BPD) | 68,430 | 70,153 | 71,576 | 64,835 |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Contratos de longo prazo com os principais distribuidores de combustível
A Delek US Holdings, Inc. estabeleceu contratos de longo prazo com os principais distribuidores de combustível, que contribuem significativamente para sua estabilidade de receita. Em 2024, a empresa registrou receitas líquidas de US $ 9.478,5 milhões, abaixo de US $ 12.525,1 milhões em 2023, refletindo uma queda de 24,3% atribuída a preços flutuantes de combustíveis e condições de mercado. Os contratos estratégicos facilitam cadeias de suprimentos confiáveis, aprimorando a confiança e a retenção do cliente.
| Ano | Receita líquida (em milhões) | Duração do contrato (anos) | Principais distribuidores |
|---|---|---|---|
| 2024 | $9,478.5 | 3-10 | Vários distribuidores regionais |
| 2023 | $12,525.1 | 3-10 | Vários distribuidores regionais |
Suporte ao cliente focado em confiabilidade e serviço
O suporte ao cliente da Delek está centrado na prestação de serviços confiáveis e na manutenção de fortes relacionamentos com os clientes. A Companhia relatou uma perda líquida consolidada de US $ 118,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 206,8 milhões no mesmo período de 2023. Essa mudança enfatiza a importância do atendimento ao cliente na mitigação dos impactos da redução financeira . A Delek investe continuamente no aprimoramento de suas operações de atendimento ao cliente para garantir tempos imediatos de resposta e resolução eficaz de problemas.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $(118.8) | $206.8 |
| Tempo médio de resposta (horas) | 2 | 1.5 |
| Pontuação de satisfação do cliente (%) | 85 | 90 |
Envolvendo com comunidades locais e partes interessadas
Delek se envolve ativamente com comunidades e partes interessadas locais, que é parte integrante de sua estratégia de relacionamento com o cliente. A empresa se concentra em programas e parcerias locais de divulgação que apóiam o desenvolvimento da comunidade. Em 2024, a Delek Logistics concluiu a aquisição da H2O Midstream por US $ 229,5 milhões, aumentando sua capacidade operacional e presença comunitária no Texas. Esse engajamento não apenas fortalece os laços da comunidade, mas também promove um ambiente de negócios favorável.
| Atividade de engajamento | Investimento (em milhões) | Impacto da comunidade |
|---|---|---|
| Programas de extensão local | $5.0 | Criação de empregos e apoio da comunidade |
| Aquisição do Midstream H2O | $229.5 | Capacidade operacional aprimorada |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de Negócios: Canais
Vendas diretas através da distribuição por atacado
A Delek US Holdings gera principalmente receita através de seu segmento de distribuição por atacado. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas do segmento de refino foram de aproximadamente US $ 8.872,1 milhões, o que é um contribuinte significativo para suas vendas gerais. O segmento atacadista inclui vendas de produtos refinados para vários mercados, alavancando sua extensa rede de logística.
Plataformas online para obter informações e envolvimento do cliente
A Delek Us Holdings utiliza plataformas on -line para aprimorar o envolvimento do cliente e a disseminação de informações. A empresa investiu em ferramentas digitais para facilitar a comunicação com os clientes, fornecendo informações em tempo real sobre disponibilidade e preços do produto. Esse movimento estratégico está alinhado às tendências do setor em relação ao engajamento digital, permitindo melhor atendimento ao cliente e eficiência operacional.
Parcerias com distribuidores de terceiros para alcance mais amplo
Para expandir sua presença no mercado, a Delek US estabeleceu parcerias com distribuidores de terceiros. Essas parcerias permitem que a Delek acesse mercados mais amplos e aprimorem seus recursos de distribuição. No segmento de logística, as receitas foram relatadas em US $ 730,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando a importância dessas parcerias na condução do crescimento da receita.
| Tipo de canal | Contribuição da receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Distribuição por atacado | 8,872.1 | 93.7% |
| Parcerias de logística | 730.8 | 7.7% |
| Engajamento online | N / D | N / D |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Postos de combustível de varejo e lojas de conveniência
A partir de 2024, a Delek Us Holdings alienou seus postos de combustível e lojas de conveniência, vendendo 100% dos interesses de ações em quatro subsidiárias que operavam 249 lojas de varejo sob a marca de varejo da Delek US para FEMSA para aproximadamente US $ 390,2 milhões. Esta transação foi concluída em 30 de setembro de 2024, resultando em um ganho à venda de aproximadamente US $ 98,4 milhões antes do imposto de renda.
Clientes industriais que exigem combustível e lubrificantes em massa
Delek atende a uma variedade de clientes industriais que exigem combustível e lubrificantes a granel. As receitas geradas a partir desse segmento contribuíram significativamente para suas operações logísticas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de logística de Delek relatou receitas de US $ 730,8 milhões, de baixo de US $ 766,3 milhões no mesmo período de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de segmento de logística | US $ 214,1 milhões | US $ 275,9 milhões | US $ 730,8 milhões | US $ 766,3 milhões |
| Segmento ebitda | US $ 68,6 milhões | US $ 96,5 milhões | US $ 268,9 milhões | US $ 278,8 milhões |
Contratos governamentais e municipais para fornecimento de energia
Delek também se envolve em contratos governamentais e municipais para o fornecimento de energia. Como parte de suas operações logísticas, a Delek fornece serviços de transporte e armazenamento para várias entidades governamentais, contribuindo para sua receita geral. O segmento de logística da empresa se concentra no marketing, distribuição e transporte de produtos refinados para esses clientes. O desempenho operacional desse segmento é crítico, pois permite a geração estável de receita em meio a flutuações de mercado.
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Custos operacionais significativos em refino e logística
Os custos operacionais totais da Delek Us Holdings totalizaram US $ 9.566,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12.136,5 milhões no mesmo período em 2023, representando uma queda de 21,8%.
Os custos de materiais e outros nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 8.547,1 milhões, abaixo de US $ 11.111,2 milhões no mesmo período de 2023, uma redução de 23,1%.
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 586,0 milhões, um pouco acima de US $ 581,1 milhões ano a ano, indicando um aumento marginal de 0,8%.
A depreciação e amortização pelo mesmo período totalizaram US $ 278,2 milhões, em comparação com US $ 255,2 milhões em 2023.
| Categoria de custo | YTD 2024 (em milhões) | YTD 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custos operacionais totais | 9,566.6 | 12,136.5 | -21.8% |
| Custo de materiais e outros | 8,547.1 | 11,111.2 | -23.1% |
| Despesas operacionais | 586.0 | 581.1 | +0.8% |
| Depreciação e amortização | 278.2 | 255.2 | +9.0% |
Investimentos em iniciativas de tecnologia e sustentabilidade
Em 2024, a Delek Logistics anunciou um investimento total estimado de US $ 160,0 milhões a US $ 165,0 milhões para a construção de uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, que deve gerar EBITDA anual de aproximadamente US $ 40 milhões após a conclusão.
Além disso, os gastos de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 234,6 milhões, em comparação com US $ 285,6 milhões no mesmo período em 2023.
Custos variáveis associados à aquisição de petróleo bruto
O custo médio do petróleo bruto de WTI diminuiu de US $ 82,51 por barril para US $ 75,28 por barril, um declínio de 8,8%, enquanto os preços do petróleo do petróleo WTI Midland caíram de US $ 83,85 por barril para US $ 75,96 por barril, uma queda de 9,4%.
O custo dos materiais e outros para o segmento de refino, especificamente relacionado às matérias -primas de petróleo bruto, obteve reduções significativas, contribuindo para uma diminuição geral nos custos operacionais.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos de aquisição de petróleo brutos foram significativamente impactados pela diminuição da atividade no atacado e pela redução do preço do RINS.
| Categoria de custo variável | Preço médio (2024) | Preço médio (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| WTI Cushing petróleo bruto | $75.28 | $82.51 | -8.8% |
| WTI Midland petróleo | $75.96 | $83.85 | -9.4% |
Delek US Holdings, Inc. (DK) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de produtos refinados de petróleo
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Delek Us Holdings gerou receitas líquidas de US $ 9.478,5 milhões Do segmento de refino, uma diminuição notável de US $ 12.525,1 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa um declínio de 24.3% ano a ano.
Durante o terceiro trimestre de 2024, as receitas líquidas do segmento de refino totalizaram US $ 3.027,8 milhões, de baixo de US $ 4.624,5 milhões No terceiro trimestre de 2023, indicando uma diminuição de 34.3%.
A diminuição da receita foi atribuída principalmente a preços médios reduzidos da gasolina da Costa do Golfo dos EUA por 18.2% e ulsd por 24.6%, juntamente com a diminuição da atividade no atacado e do volume de vendas.
Taxas de serviços de logística (transporte e armazenamento)
Para o segmento de logística, a Delek US Holdings relatou receitas de US $ 730,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um ligeiro declínio de US $ 766,3 milhões Durante o mesmo período em 2023. No terceiro trimestre de 2024, as receitas foram US $ 214,1 milhões, comparado com US $ 275,9 milhões No terceiro trimestre de 2023.
O segmento de logística inclui receitas geradas a partir de vários serviços, como coleta, transporte e armazenamento de petróleo bruto e gás natural. A taxa de transferência diária média para oleodutos petróleo (não coletados) foi 68.430 bpd No terceiro trimestre de 2024.
Renda de joint ventures e investimentos do método de patrimônio líquido
A Delek Us Holdings relatou receita de investimentos no método de patrimônio líquido, totalizando US $ 77,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que é um aumento de US $ 67,1 milhões No mesmo período em 2023. No terceiro trimestre de 2024, a renda foi US $ 25,1 milhões, de baixo de US $ 27,0 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Notavelmente, a receita de investimentos na W2W Holdings LLC contribuiu US $ 26,0 milhões Durante os primeiros nove meses de 2024, acima de US $ 18,2 milhões no ano anterior.
| Fluxo de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas de produtos refinados de petróleo | 3,027.8 | 4,624.5 | 9,478.5 | 12,525.1 |
| Taxas de serviços de logística | 214.1 | 275.9 | 730.8 | 766.3 |
| Renda dos investimentos do método de patrimônio líquido | 25.1 | 27.0 | 77.4 | 67.1 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.