شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT): نموذج الأعمال القماشية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
تدير شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) نموذج عمل فريدًا يركز على توفير الخدمات دخل إيجاري مستقر من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في العقارات المستأجر الواحد. تؤكد EPRT أن لديها محفظة تضم أكثر من 2000 عقار شراكات طويلة الأمد مع شركات السوق المتوسطة ونهج منضبط لإدارة الأصول. يتعمق منشور المدونة هذا في تعقيدات نموذج عمل EPRT، ويسلط الضوء على المكونات الرئيسية مثل مقترحات القيمة, شرائح العملاء، و تدفقات الإيرادات. اكتشف كيف تضع EPRT نفسها في مشهد صناديق الاستثمار العقاري وما يجعلها خيارًا مقنعًا للمستثمرين والمستأجرين على حدٍ سواء.
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) – نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات السوق المتوسطة
تركز شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) بشكل أساسي على الاستثمار في العقارات المؤجرة لشركات السوق المتوسطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمت محفظة EPRT 2053 عقارًا بإيجار أساسي سنوي قدره 438.0 مليون دولار. تستهدف الشركة شركات السوق المتوسطة التي غالبًا ما تعاني من نقص الخدمات في أسواق رأس المال، مما يسمح لـ EPRT بتقديم حلول تمويل عقاري جذابة. ما يقرب من 93.2% من الإيجار الأساسي السنوي لشركة EPRT مستمد من الشركات الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الخبرة، والتي تعتبر أكثر مرونة في مواجهة منافسة التجارة الإلكترونية.
العلاقات مع الوسطاء والوكلاء العقاريين
تحتفظ EPRT بعلاقات قوية مع وسطاء ووكلاء العقارات لتحديد واقتناء العقارات التي تناسب استراتيجيتها الاستثمارية. تتضمن استراتيجية الاستحواذ الخاصة بالشركة التركيز على العقارات التي يمكن تأجيرها للمستأجرين في مختلف الصناعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمت محفظة EPRT 407 مستأجرًا في 16 صناعة مختلفة، مع عدم مساهمة أي من المستأجرين بأكثر من 4.3% من إجمالي الإيجار الأساسي السنوي. يتم دعم استراتيجية التنويع هذه من قبل الوسطاء الذين يساعدون في تحديد مصادر العقارات التي تتوافق مع معايير EPRT.
الشراكات مع المؤسسات المالية للوصول إلى رأس المال
تتعاون EPRT مع مختلف المؤسسات المالية لضمان الوصول إلى رأس المال لأنشطتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات EPRT 5.76 مليار دولار، بما في ذلك 5.42 مليار دولار في الاستثمارات العقارية. تستخدم الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة وقد وضعت استراتيجيات مختلفة لتمويل الديون لدعم نموها. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EPRT عن إجمالي توزيعات نقدية بقيمة 152.5 مليون دولار، يتم تمويلها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والأنشطة التمويلية.
التعاقد مع شركات إدارة الممتلكات
لتعزيز الكفاءة التشغيلية، تعمل EPRT مع شركات إدارة العقارات التي تشرف على محفظتها المتنوعة. يتم تأجير عقارات الشركة في الغالب على أساس الشبكة الثلاثية، مما يعني أن المستأجرين مسؤولون عن جميع نفقات التشغيل، بما في ذلك الصيانة والضرائب. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة EPRT مشغولة بنسبة 99.9%، مما يظهر فعالية استراتيجيات إدارة الممتلكات الخاصة بها. إن استخدام شركات إدارة العقارات يسمح لـ EPRT بالحفاظ على مستويات إشغال عالية مع تقليل الأعباء التشغيلية المباشرة.
| نوع الشراكة | الإحصائيات الرئيسية | التأثير على EPRT |
|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة | 2,053 عقارًا، إيجار أساسي سنوي بقيمة 438.0 مليون دولار | يوفر دخلاً ثابتًا وفرصًا للنمو |
| وسطاء العقارات | 407 مستأجرًا في 16 صناعة | تنويع المحفظة وتقليل مخاطر تركز المستأجرين |
| المؤسسات المالية | إجمالي إجمالي الاستثمارات: 5.76 مليار دولار | يضمن السيولة لعمليات الاستحواذ والاحتياجات التشغيلية |
| شركات إدارة الممتلكات | نسبة الإشغال 99.9% | يعزز الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجر |
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
شراء وإدارة العقارات ذات المستأجر الواحد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) محفظة متنوعة تضم 2,053 عقارًا بقيمة استثمارية صافية تبلغ حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي. بلغ الإيجار الأساسي السنوي لهذه العقارات 438.0 مليون دولار، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على العقارات القائمة بذاتها والمستأجرة بشكل أساسي لشركات السوق المتوسطة في القطاعات الموجهة نحو الخدمات أو القائمة على الخبرة. وبلغ متوسط الاستثمار لكل عقار حوالي 2.7 مليون دولار.
إجراء معاملات البيع وإعادة التأجير
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخرطت شركة EPRT في معاملات البيع وإعادة الاستئجار التي شكلت 89٪ من استثماراتها. تتضمن هذه المعاملات الحصول على العقارات من الشركات وإعادة تأجيرها، مما يسمح للشركات بتحرير رأس المال مع الحفاظ على السيطرة التشغيلية على الممتلكات. وتستهدف عملية الاكتتاب المنضبطة لدى EPRT استثمارات تتراوح بين 2 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، مع التركيز في المقام الأول على العقارات المؤجرة لشركات السوق المتوسطة غير المصنفة.
أداء إدارة الأصول النشطة
تؤكد EPRT على الإدارة النشطة للأصول لتعزيز أداء المحفظة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستوى الإشغال في المحفظة مرتفعًا بشكل ملحوظ حيث بلغ 99.9%. تحتفظ الشركة بقاعدة متنوعة من المستأجرين تضم 407 مستأجرًا يعملون في 583 مفهومًا مختلفًا عبر 49 ولاية، مما يضمن عدم مساهمة أي مستأجر واحد بأكثر من 4.3% من الإيجار الأساسي السنوي. بلغت نسبة تغطية الإيجار للمستأجرين العشرة الأوائل 5.1 مرة، مما يشير إلى صحة مالية قوية للمستأجر.
تنفيذ عمليات الاكتتاب المنضبطة
تستخدم EPRT عمليات اكتتاب صارمة لتقييم الاستثمارات المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمت هيكلة 96.4% من عقود الإيجار الخاصة بها كعقود إيجار ثلاثية الشبكة، مما أدى إلى نقل معظم تكاليف تشغيل العقارات إلى المستأجرين. يقلل هذا الهيكل من تعرض EPRT للنفقات المتعلقة بالممتلكات ويعزز استقرار التدفق النقدي. بلغ المتوسط المرجح لمدة عقد الإيجار المتبقي للشركة 14.1 سنة، حيث تنص 98.6% من عقود الإيجار على زيادات إيجارية مستقبلية بمعدل متوسط مرجح قدره 1.7% سنوياً.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات | 2,053 |
| صافي قيمة الاستثمار | 5.3 مليار دولار |
| الإيجار الأساسي السنوي | 438.0 مليون دولار |
| معدل الإشغال | 99.9% |
| متوسط الاستثمار لكل عقار | 2.7 مليون دولار |
| نسبة معاملات البيع وإعادة الاستئجار | 89% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 14.1 سنة |
| نسبة تغطية الإيجار (أفضل 10 مستأجرين) | 5.1x |
| نسبة الإيجارات الثلاثية الصافية | 96.4% |
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة تضم 2,053 عقارًا
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) محفظة متنوعة تضم 2,053 عقار، والتي تبلغ مجتمعة قيمة استثمارية صافية تقريبًا 5.3 مليار دولار. تركز هذه المحفظة في المقام الأول على العقارات المؤجرة والمستأجرة بشكل فردي، مع إيجار أساسي سنوي قدره 438.0 مليون دولار. تمتد الخصائص عبر 49 ولاية وتشمل مجموعة متنوعة من المستأجرين العاملين فيها 16 صناعة متميزة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 2,053 |
| صافي قيمة الاستثمار | 5.3 مليار دولار |
| الإيجار الأساسي السنوي | 438.0 مليون دولار |
| الدول المشمولة | 49 |
| الصناعات | 16 |
فريق إداري ذو خبرة ومعرفة بالصناعة
يمتلك فريق إدارة EPRT خبرة كبيرة في قطاع العقارات صافي الإيجار. يتضمن سجل الفريق النجاح في توسيع نطاق أعمال صافي الإيجار، مما يعزز قدرة الشركة على التغلب على تحديات السوق وتحديد فرص النمو. تعد خبرة الإدارة أمرًا بالغ الأهمية في اختيار العقارات والمستأجرين الذين يتوافقون مع استراتيجية الاستثمار الخاصة بـ EPRT، مع التركيز على الأعمال الموجهة نحو الخدمة والقائمة على الخبرة.
أدوات التقارير والتحليلات المالية
تستخدم EPRT أدوات إعداد التقارير المالية والتحليلات المتقدمة لمراقبة أداء محفظتها وتبسيط عمليات صنع القرار. تساعد هذه الأدوات في تتبع إيرادات الإيجار ومعدلات الإشغال والمقاييس المالية مثل المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار ل 3.6x اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتضمن عملية الاكتتاب الصارمة للشركة إجراء الاستثمارات بناءً على مبادئ مالية سليمة، مما يقلل من التعرض للمخاطر بشكل عام.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار | 3.6x |
| معدل الإشغال | 99.9% |
| الإيجار الأساسي السنوي من المستأجرين على أساس الخدمة | 93.2% |
الوصول إلى رأس المال من خلال تمويل الأسهم والديون
أنشأت EPRT إمكانية الوصول إلى مصادر رأس المال المختلفة، بما في ذلك تمويل الأسهم والديون، لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها. كما أعلنت الشركة في 30 سبتمبر 2024 عن إجمالي التوزيعات النقدية البالغة 152.5 مليون دولار، مع توزيع أرباح على كل سهم $0.865. يسمح هيكل رأس مال الشركة بتمويل عمليات الاستحواذ الجديدة وإدارة الديون الحالية بشكل فعال، حيث تكون جميع الديون طويلة الأجل اعتبارًا من نفس التاريخ ذات سعر ثابت أو يتم تحويلها فعليًا إلى سعر ثابت من خلال استراتيجيات التحوط.
| متري رأس المال | قيمة |
|---|---|
| إجمالي التوزيعات النقدية المعلنة | 152.5 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.865 |
| استحقاق الدين (المتوسط المرجح) | 4.3 سنة |
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
دخل إيجار ثابت وطويل الأجل من خلال عقود الإيجار الثلاثية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) عن محفظة تضم 2,053 عقارًا بإيجار أساسي سنوي قدره 438.0 مليون دولار. غالبية عقود الإيجار هذه عبارة عن شبكة ثلاثية، مما يعني أن المستأجرين مسؤولون عن الصيانة والضرائب العقارية والتأمين، مما يوفر لشركة EPRT تدفق دخل ثابتًا ويمكن التنبؤ به. ويبلغ المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار عبر المحفظة 3.6x، مما يعزز أمن إيرادات الإيجار.
تنويع المحفظة عبر الصناعات والمناطق الجغرافية
تتنوع محفظة EPRT عبر 16 صناعة متميزة و49 ولاية، وتضم 407 مستأجرًا يعملون في 583 مفهومًا مختلفًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن هناك مستأجر واحد يمثل أكثر من 4.3% من الإيجار الأساسي السنوي، وساهم المستأجرون العشرة الأوائل بنسبة 17.7% فقط من إجمالي الإيجار. تقلل استراتيجية التنويع هذه من المخاطر وتعزز الاستقرار.
| صناعة | الإيجار الأساسي السنوي (آلاف الدولارات) | ٪ من الإيجار الأساسي السنوي | عدد العقارات |
|---|---|---|---|
| غسيل السيارات | 67,515 | 15.4% | 204 |
| التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة | 51,605 | 11.8% | 219 |
| طب / طب الأسنان | 50,268 | 11.5% | 230 |
| مطاعم الخدمة السريعة | 42,096 | 9.6% | 433 |
| خدمات السيارات | 34,426 | 7.9% | 254 |
| تناول طعام غير رسمي | 29,394 | 6.7% | 127 |
| متاجر الراحة | 27,288 | 6.2% | 167 |
| تأجير المعدات | 24,464 | 5.6% | 87 |
| خدمات أخرى | 10,001 | 2.3% | 50 |
| تناول الطعام العائلي | 7,103 | 1.6% | 34 |
| خدمات رعاية الحيوانات الأليفة | 6,715 | 1.5% | 39 |
يركز الاستثمار على الأعمال الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الخبرة
تستثمر EPRT بشكل أساسي في العقارات المؤجرة للشركات الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الخبرة، والتي تشكل 93.2% من الإيجار الأساسي السنوي. وتشمل هذه القطاعات غسيل السيارات، ومطاعم الخدمة السريعة، والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والخدمات الطبية. وتكون مثل هذه الشركات عمومًا أكثر مرونة في مواجهة ضغوط التجارة الإلكترونية، مما يساهم في استقرار إيرادات EPRT.
عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر للمستثمرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يسمح التركيز الاستراتيجي لـ EPRT على شركات السوق المتوسطة بتوفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر. تتمتع الشركة بعملية اكتتاب منضبطة وميزة تنافسية من خلال محفظتها المتنوعة. يبلغ متوسط الاستثمار لكل عقار حوالي 2.7 مليون دولار، مما يمكّن EPRT من تجنب التركيز في الأصول الأكبر وتخفيف مخاطر الاستثمار.
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج العمل: علاقات العملاء
علاقات قوية مع المستأجرين لتجديد عقد الإيجار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Essential Properties Realty Trust (EPRT) بمحفظة تضم 2,053 عقارًا، بمعدل إشغال مرتفع يبلغ 99.9%. تركز الشركة على بناء علاقات قوية مع مستأجريها لتسهيل تجديد عقود الإيجار وتعزيز الاحتفاظ بالمستأجرين. تقريبًا 93.2% من الإيجار الأساسي السنوي لـ EPRT، بإجمالي 438.0 مليون دولار، يأتي من الشركات الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الخبرة، والتي تكون بشكل عام أكثر مرونة في الحفاظ على معدلات الإشغال.
التقارير المالية المنتظمة من المستأجرين
تؤكد EPRT على أهمية الشفافية المالية وتتطلب تقارير مالية منتظمة من المستأجرين. تسمح هذه الممارسة لـ EPRT بمراقبة أداء المستأجر وتقييم قدرتهم على الوفاء بالتزامات الإيجار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار ضمن محفظة EPRT هو 3.6xمشيراً إلى أن المستأجرين يحققون دخلاً كافياً لتغطية دفعات الإيجار، مما يعزز بيئة مالية مستقرة لكلا الطرفين.
التواصل النشط والدعم لاحتياجات المستأجر
تعطي EPRT الأولوية للتواصل النشط مع المستأجرين لتلبية احتياجاتهم بشكل فعال. يتضمن ذلك تقديم الدعم لعمليات المستأجر والتأكد من حل أي مشكلات تتعلق بإدارة الممتلكات على الفور. تستخدم الشركة إطار اتصال قويًا لضمان شعور المستأجرين بالدعم، وهو أمر ضروري للحفاظ على علاقات طويلة الأمد وتقليل معدلات الشواغر.
التركيز على بناء الثقة والشراكات طويلة الأمد
يعد بناء الثقة حجر الزاوية في نموذج عمل EPRT. وتهدف الشركة إلى إنشاء شراكات طويلة الأمد مع مستأجريها، مما يقلل من حجم المبيعات والتكاليف المرتبطة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لعقود إيجار EPRT متوسط مرجح لمدة عقد إيجار متبقي قدره 14.1 سنةمما يعكس استراتيجية الشركة المتمثلة في تأمين التزامات طويلة الأجل من المستأجرين. بالإضافة إلى، 96.4% يتم تنظيم عقود إيجار EPRT كعقود إيجار ثلاثية الشبكة، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن نفقات العقار، وبالتالي مواءمة مصالح كلا الطرفين نحو الحفاظ على العقار وضمان ربحيته.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد العقارات | 2,053 |
| معدل الإشغال | 99.9% |
| الإيجار الأساسي السنوي | 438.0 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار | 3.6x |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار المتبقية | 14.1 سنة |
| نسبة الإيجار الثلاثية الصافية | 96.4% |
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) محفظة تضم 2,053 عقارًا، بمعدل إشغال مذهل يبلغ 99.9%. بلغ الإيجار الأساسي السنوي الناتج عن هذه العقارات 438.0 مليون دولار. تشارك EPRT في المقام الأول في عقود إيجار ثلاثية الشبكة، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن جميع التكاليف المتعلقة بالعقارات، وبالتالي توفير تدفق إيرادات مستقر مع الحد الأدنى من المخاطر التشغيلية للشركة.
منصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات وعلاقات المستثمرين
تستخدم EPRT موقعها الإلكتروني والمنصات الأخرى عبر الإنترنت لعرض قوائم العقارات وتقديم التحديثات للمستثمرين. يتضمن ذلك تقارير مالية مفصلة وبيانات في الوقت الفعلي عن محفظتهم الاستثمارية. يعزز التواجد الفعال للشركة عبر الإنترنت مشاركة المستثمرين ويوفر الشفافية فيما يتعلق بعملياتها وصحتها المالية.
التواصل من خلال الأحداث والمؤتمرات الصناعية
تلعب الشبكات دورًا حاسمًا في استراتيجية EPRT. تشارك الشركة بنشاط في العديد من مؤتمرات الاستثمار العقاري والفعاليات الصناعية، مما يسمح لها ببناء علاقات مع المستأجرين والمستثمرين المحتملين. تساعد هذه المشاركة المباشرة EPRT على تحديد فرص الاستثمار الجديدة وفهم اتجاهات السوق.
عروض وتقارير المستثمرين
تجري EPRT بانتظام عروضًا تقديمية للمستثمرين وتنشر تقارير مفصلة لتوصيل أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت EPRT عن إجمالي توزيعات نقدية بقيمة 152.5 مليون دولار، مما يسلط الضوء على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. غالبًا ما تتضمن هذه العروض التقديمية مقاييس مالية رئيسية مثل صافي الدخل البالغ 148.1 مليون دولار لنفس الفترة.
| قناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| اتفاقيات التأجير المباشر | عقود إيجار ثلاثية صافية بنسبة إشغال 99.9٪ | 2,053 عقارًا، إيجار أساسي سنوي بقيمة 438.0 مليون دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | علاقات المستثمرين وقوائم العقارات | التحديثات المالية في الوقت الحقيقي، وتعزيز الشفافية |
| أحداث الشبكات | المشاركة في مؤتمرات الاستثمار العقاري | فرص لمشاركة المستأجرين والمستثمرين |
| العروض التقديمية للمستثمرين | تحديثات منتظمة عن الأداء المالي | 152.5 مليون دولار توزيعات نقدية لعام 2024 |
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة التي تبحث عن حلول عقارية
تستهدف شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) في المقام الأول شركات السوق المتوسطة غير المصنفة والتي تعاني بشكل عام من نقص الخدمات في أسواق رأس المال. تركز الشركة على الاستحواذ على العقارات المؤجرة لهذه الشركات، والتي عادةً ما تتمتع بخصائص ائتمانية جذابة وتاريخ تشغيل مستقر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EPRT محفظة تضم 2,053 عقار مع إيجار أساسي سنوي قدره 438.0 مليون دولار. تتيح هذه الإستراتيجية لشركة EPRT تقديم حلول عقارية مخصصة لشركات السوق المتوسطة مع تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمستثمريها.
المستثمرون من المؤسسات والأفراد المهتمين بصناديق الاستثمار العقارية
EPRT تناشد كليهما المستثمرين من المؤسسات والأفراد مهتم بصناديق الاستثمار العقاري (REITs). الشركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز "EPRT". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى EPRT إجمالي حقوق المساهمين قدره 3.2 مليار دولار وقيمة سوقية تبلغ حوالي 5.3 مليار دولار. أعلنت الشركة عن إجمالي التوزيعات النقدية البالغة 0.865 دولار للسهم الواحد خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بإجمالي 152.5 مليون دولار.
المستأجرون في الصناعات الموجهة نحو الخدمة أو القائمة على الخبرة
تركز محفظة EPRT بشكل كبير على الشركات الموجهة نحو الخدمات والقائمة على الخبرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 93.2% من الإيجار الأساسي السنوي مشتق من المستأجرين في هذه القطاعات. تحتفظ الشركة بقاعدة مستأجرين متنوعة، مع 407 مستأجرين تعمل عبر 16 صناعة متميزة. وكان المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار للمستأجرين العاملين في الشركات الموجهة نحو الخدمات هو 3.5xمما يشير إلى قدرة قوية على الوفاء بالتزامات الإيجار.
| صناعة | الإيجار الأساسي السنوي | ٪ من الإيجار الأساسي السنوي | عدد العقارات |
|---|---|---|---|
| غسيل السيارات | $67,515 | 15.4% | 204 |
| التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة | $51,605 | 11.8% | 219 |
| طب / طب الأسنان | $50,268 | 11.5% | 230 |
| مطاعم الخدمة السريعة | $42,096 | 9.6% | 433 |
| خدمات السيارات | $34,426 | 7.9% | 254 |
| خدمات أخرى | $350,875 | 80.1% | 1,844 |
الشركاء الماليين وأصحاب المصلحة
تحتفظ EPRT بعلاقات قوية مع الشركاء الماليين وأصحاب المصلحة لدعم استراتيجيات النمو والاستثمار. تتضمن الإستراتيجية المالية للشركة إدارة الرافعة المالية طويلة الأجل من خلال إصدار ديون ذات سعر فائدة ثابت، مما يضمن هيكل رأس مال مستقر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية لشركة EPRT 5.5 مليار دولار، مع متوسط مرجح لاستحقاق الديون 4.3 سنة. يسمح هذا الانضباط المالي لـ EPRT بجذب أصحاب المصلحة المهتمين بإنشاء القيمة على المدى الطويل والاحتفاظ بهم.
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف شراء العقارات وإدارتها
بلغ إجمالي الاستثمار في العقارات لشركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ما يقرب من 5.3 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الاستثمارات في 2053 عقارًا. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت EPRT عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة الاستثمارية بقيمة 848.5 مليون دولار، وهو ما يعكس في المقام الأول المشتريات والنفقات الرأسمالية المتعلقة بعمليات الاستحواذ على العقارات. وبلغ متوسط الاستثمار لكل وحدة خلال هذا الربع 4,102 دولارًا.
المصاريف العمومية والإدارية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت المصاريف العامة والإدارية لشركة EPRT إلى 26.7 مليون دولار، مقارنة بـ 23.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس ارتفاع مصاريف الرواتب والأتعاب المهنية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت مصاريف التعويضات غير النقدية على أساس الأسهم في هذه الزيادة، حيث بلغت 8.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
خدمة الديون ودفع الفوائد
تم الإبلاغ عن إجمالي ديون EPRT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بحوالي 2.2 مليار دولار. بلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 54.6 مليون دولار. لدى الشركة العديد من القروض بأسعار فائدة متفاوتة، أهمها القروض لأجل غير المضمونة بإجمالي رصيد قائم قدره 1.7 مليار دولار، والتي يبلغ متوسط أسعار الفائدة فيها حوالي 3.66%. ويبلغ إجمالي المدفوعات الرئيسية المقررة المستحقة على مدى السنوات القليلة القادمة 1.73 مليار دولار.
تكاليف التسويق وشراء المستأجر
في حين أن الأرقام المحددة لتكاليف التسويق والاستحواذ على المستأجر غير مفصلة في البيانات المالية، فإن EPRT تستخدم استراتيجيات للحفاظ على مستوى إشغال مرتفع، والذي تم الإبلاغ عنه بنسبة 99.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تستخدم الشركة عملية فحص قوية للمستأجرين وتقدم حوافز لجذب المستأجرين والاحتفاظ بهم، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في تكاليف التسويق الإجمالية. تعكس الزيادة في الإيجار الأساسي السنوي من 438.0 مليون دولار الإدارة الناجحة لعلاقات المستأجرين واستراتيجيات الاستحواذ.
| فئة التكلفة | المبلغ (مليون دولار) | ملحوظات |
|---|---|---|
| تكاليف شراء العقارات | 848.5 | صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية لعام 2024 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 26.7 | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| إجمالي الديون | 2,196.4 | إجمالي الديون المستحقة حتى 30 سبتمبر 2024 |
| حساب الفائدة | 54.6 | للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| الإيجار الأساسي السنوي | 438.0 | يعكس استراتيجيات إدارة المستأجرين الناجحة |
شركة Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات الإيجار بمقدار 66.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ليصل إجمالي إيرادات الإيجار إلى 314.6 مليون دولار أمريكي. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بتوسع محفظة الاستثمارات العقارية لشركة EPRT، والتي زادت من 1,648 عقارًا مستأجرًا بقيمة 4.3 مليار دولار إلى 1,899 عقارًا بقيمة 5.3 مليار دولار. وبلغ المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار عبر المحفظة 3.6 مرة.
| سنة | الإيجار الأساسي السنوي (بملايين الدولارات) | ٪ من الإيجار الأساسي السنوي | عدد العقارات | المتوسط المرجح لنسبة تغطية الإيجار |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 723 | 0.2% | 10 | 2.5x |
| 2025 | 3,008 | 0.7% | 17 | 2.9x |
| 2026 | 3,038 | 0.7% | 19 | 3.4x |
| 2027 | 5,754 | 1.3% | 44 | 3.5x |
| 2028 | 4,372 | 1.0% | 16 | 2.5x |
| 2029 | 10,160 | 2.3% | 117 | 4.6x |
| 2030 | 4,122 | 0.9% | 44 | 4.6x |
| 2031 | 12,432 | 2.8% | 67 | 3.0x |
| 2032 | 12,677 | 2.9% | 45 | 4.3x |
| المجموع | 437,951 | 100% | 2,050 | 3.6x |
إيرادات الفوائد من القروض العقارية المستحقة القبض
ارتفع دخل الفوائد من القروض المستحقة بمقدار 2.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ليصل إجماليها إلى 2.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 26 قرضًا مستحقًا مستحقًا بأصل الدين الرصيد المستحق 335.8 مليون دولار. ويبلغ متوسط سعر الفائدة الفعلي على هذه القروض حوالي 8.00% إلى 10.19%.
| نوع القرض | الرصيد الرئيسي (بالآلاف الدولارات) | معدل الفائدة الفعلي (%) | سعر الفائدة المعلن (%) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|---|
| القرض العقاري | 12,000 | 8.80% | 8.00% | 2039 |
| القرض العقاري | 7,300 | 8.53% | 7.75% | 2039 |
| القرض العقاري | 51,000 | 7.79% | 7.33% | 2034 |
| القرض العقاري | 5,300 | 8.42% | 7.65% | 2040 |
| القرض العقاري | 1,525 | 8.54% | 8.50% | 2024 |
| المجموع | 335,789 | - | - | - |
الرسوم من خدمات إدارة الممتلكات
تحقق EPRT إيرادات إضافية من خلال خدمات إدارة الممتلكات، على الرغم من عدم الكشف عن أرقام محددة لهذه الرسوم بشكل منفصل في التقارير المالية. تنشأ هذه الرسوم عادةً من إدارة العقارات لصالح أطراف ثالثة أو تقديم الخدمات المتعلقة بإدارة المستأجرين وصيانة المرافق. يتم تضمين المساهمة الإجمالية من رسوم إدارة الممتلكات في فئة الإيرادات الأوسع ولكن لم يتم تفصيلها بشكل صريح في البيانات المالية.
الأرباح الرأسمالية من مبيعات العقارات والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت EPRT ربحًا صافيًا قدره 1.4 مليون دولار أمريكي من التصرفات في العقارات. باعت الشركة العديد من العقارات، بحجم تصرف إجمالي قدره 16.973 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وتتأثر مكاسب رأس المال بظروف السوق العامة وأداء العقارات المباعة.
| ربع | حجم التصرف (بالآلاف الدولارات) | معدل الحد الأقصى النقدي (%) | العقارات المؤجرة المباعة | بيع العقارات الشاغرة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 16,973 | 6.8% | 7 | 2 |
| الربع الثاني 2024 | 4,783 | 7.3% | 4 | 0 |
| الربع الأول 2024 | 11,949 | 6.5% | 6 | 1 |
| الربع الرابع 2023 | 30,602 | 6.6% | 9 | 0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.