Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT): Geschäftsmodell-Leinwand [10-2024 Aktualisiert]

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) betreibt ein einzigartiges Geschäftsmodell, das sich auf die Bereitstellung konzentriert stabiles Mieteinkommen durch strategische Investitionen in Einzelmietobjekte. Mit einem Portfolio von über 2.000 Immobilien betont EPRT Langzeitpartnerschaften mit Mittelmarktunternehmen und einem disziplinierten Ansatz für das Vermögensverwaltung. Dieser Blog -Beitrag befasst Wertversprechen, Kundensegmente, Und Einnahmequellen. Entdecken Sie, wie sich die EPRT in der Landschaft der Immobilieninvestitionstruiere positioniert und was sie für Anleger und Mieter gleichermaßen zu einer überzeugenden Option macht.

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: wichtige Partnerschaften

Zusammenarbeit mit Mittelmarktunternehmen

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) konzentriert sich in erster Linie auf Investitionen in Immobilien, die an Unternehmen mit mittlerem Markt vermietet wurden. Zum 30. September 2024 umfasste das EPRT -Portfolio 2.053 Immobilien mit einer annualisierten Basismiete von 438,0 Mio. USD. Das Unternehmen zielt auf Mittelmarktunternehmen ab, die in den Kapitalmärkten häufig unterversorgt sind, sodass EPRT attraktive Immobilienfinanzierungslösungen anbietet. Ungefähr 93,2% der annualisierten Basismiete von EPRT stammen aus serviceorientierten und erfahrungsbasierten Unternehmen, die gegen den E-Commerce-Wettbewerb als widerstandsfähiger angesehen werden.

Beziehungen zu Immobilienmakler und Agenten

EPRT unterhält starke Beziehungen zu Immobilienmakler und Agenten, um Immobilien zu identifizieren und zu erwerben, die zu seiner Anlagestrategie entsprechen. Die Akquisitionsstrategie des Unternehmens umfasst einen Schwerpunkt auf Immobilien, die an Mieter in verschiedenen Branchen vermietet werden können. Zum 30. September 2024 umfasste das EPRT -Portfolio 407 Mieter in 16 verschiedenen Branchen, wobei keiner der Mieter mehr als 4,3% der gesamten annualisierten Basismiete beisteuerte. Diese Diversifizierungsstrategie wird von Makler unterstützt, die bei der Beschaffung von Immobilien helfen, die den Kriterien von EPRT entsprechen.

Partnerschaften mit Finanzinstituten für den Kapitalzugang

EPRT arbeitet mit verschiedenen Finanzinstituten zusammen, um den Zugang zu Kapital für seine Investitionstätigkeiten sicherzustellen. Zum 30. September 2024 hatte EPRT eine Bruttoinvestition von 5,76 Milliarden US -Dollar, was Immobilieninvestitionen in Höhe von 5,42 Milliarden US -Dollar umfasst. Das Unternehmen nutzt eine revolvierende Kreditfazilität und hat verschiedene Schuldenfinanzierungsstrategien eingerichtet, um sein Wachstum zu unterstützen. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte EPRT eine Gesamtausschüttung von 152,5 Mio. USD, die durch operative Cashflows und Finanzierungsaktivitäten finanziert werden.

Engagements mit Immobilienverwaltungsunternehmen

Um die betriebliche Effizienz zu verbessern, beteiligt sich EPRT mit Immobilienverwaltungsunternehmen, die sein vielfältiges Portfolio überwachen. Die Immobilien des Unternehmens werden überwiegend dreifarbige Mietstoffe vermietet, was bedeutet, dass die Mieter für alle Betriebskosten, einschließlich Wartung und Steuern, verantwortlich sind. Zum 30. September 2024 war das EPRT -Portfolio zu 99,9% besetzt und zeigt die Wirksamkeit seiner Immobilienmanagementstrategien. Die Verwendung von Immobilienverwaltungsunternehmen ermöglicht es EPRT, ein hohes Belegungsniveau aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die direkten operativen Belastungen zu minimieren.

Partnerschaftstyp	Schlüsselstatistiken	Auswirkungen auf EPRT
Mittelmarktunternehmen	2.053 Immobilien, 438,0 Mio. USD annualisierte Basismiete	Bietet stabile Einkommens- und Wachstumschancen
Immobilienmakler	407 Mieter in 16 Branchen	Diversifiziert das Portfolio und verringert das Risiko der Mieterkonzentration
Finanzinstitutionen	Insgesamt Bruttoinvestitionen: 5,76 Milliarden US -Dollar	Gewährleistet die Liquidität für Akquisitionen und betriebliche Bedürfnisse
Immobilienverwaltungsunternehmen	99,9% Auslastungsrate	Verbessert die betriebliche Effizienz und die Zufriedenheit der Mieter

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Erwerb und Verwaltung von Einzelmietereigenschaften

Zum 30. September 2024 hielt es essentielle Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ein diversifiziertes Portfolio von 2.053 Immobilien mit einem Nettoinvestitionswert von ca. 5,3 Milliarden US -Dollar. Die annualisierte Basismiete für diese Immobilien betrug 438,0 Mio. USD, was einen strategischen Fokus auf einzelne Mieter, freistehende Immobilien widerspiegelte, die hauptsächlich an Unternehmen mit mittlerem Markt in serviceorientierten oder erfahrungsbasierten Sektoren vermietet wurden. Die durchschnittliche Investition pro Immobilie betrug ungefähr 2,7 Millionen US -Dollar.

Durchführung von Verkaufs-Leaseback-Transaktionen

In den drei Monaten zum 30. September 2024 tätigte EPRT in Verkaufs-Leaseback-Transaktionen, die 89% seiner Investitionen ausmachten. Diese Transaktionen umfassen den Erwerb von Immobilien von Unternehmen und das Leasing zurück, damit Unternehmen das Kapital freisetzen und gleichzeitig die operative Kontrolle über das Eigentum aufrechterhalten. Der disziplinierte Versicherungsprozess von EPRT zielt auf Investitionen im Wert von 2 Mio. USD bis 100 Millionen US-Dollar ab und konzentriert sich hauptsächlich auf Immobilien, die auf nicht bewertete Unternehmen mit mittlerem Markt vermietet wurden.

Durchführung eines aktiven Vermögensmanagements

EPRT betont das aktive Asset -Management zur Verbesserung der Portfolioleistung. Zum 30. September 2024 war das Auslastung des Portfolios bei 99,9%besonders hoch. Das Unternehmen unterhält eine diversifizierte Mieterbasis mit 407 Mietern, die 583 verschiedene Konzepte in 49 Bundesstaaten betreiben, um sicherzustellen, dass kein einziger Mieter mehr als 4,3% der annualisierten Basismiete beisteuert. Die Mietversicherungsquote für die zehn Top -Mieter wurde bei 5,1x gemeldet, was auf eine starke finanzielle Gesundheit des Mieters hinweist.

Implementierung disziplinierter Underwriting -Prozesse

EPRT setzt strenge Versicherungsverfahren zur Bewertung potenzieller Investitionen ein. Ab dem 30. September 2024 wurden 96,4% seiner Mietverträge als Triple-NET-Mietverträge strukturiert, wodurch die meisten Eigentumsbetriebskosten an Mieter übertragen wurden. Diese Struktur minimiert EPRTs Exposition gegenüber den immobilienbezogenen Ausgaben und erhöht die Cashflow-Stabilität. Die gewichtete durchschnittliche Mietdauer des Unternehmens betrug 14,1 Jahre. 98,6% der Mietverträge liefern zukünftige Mieteerhöhungen mit einer gewichteten Durchschnittsrate von 1,7% pro Jahr.

Metrisch	Wert
Anzahl der Eigenschaften	2,053
Nettoinvestitionswert	5,3 Milliarden US -Dollar
Annualisierte Basismiete	438,0 Millionen US -Dollar
Belegungsrate	99.9%
Durchschnittliche Investition pro Immobilie	2,7 Millionen US -Dollar
Verkaufsprozentsatz von Verkauf-Leaseback	89%
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	14,1 Jahre
Mietschutzverhältnis (Top 10 Mieter)	5.1x
Prozentsatz der Triple-NET-Mietverträge	96.4%

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Verschiedenes Portfolio von 2.053 Eigenschaften

Zum 30. September 2024 verwaltet essentielle Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ein diversifiziertes Portfolio, das umfasst 2.053 Eigenschaften, die gemeinsam einen Nettoinvestitionswert von ungefähr haben 5,3 Milliarden US -Dollar. Dieses Portfolio konzentriert sich in erster Linie auf einzelne Mieter-Netto-gemietete Immobilien mit einer annualisierten Grundmiete von 438,0 Millionen US -Dollar. Die Eigenschaften erstrecken sich über 49 Staaten und umfassen eine Vielzahl von Mietern, die in operieren 16 verschiedene Branchen.

Metrisch	Wert
Gesamteigenschaften	2,053
Nettoinvestitionswert	5,3 Milliarden US -Dollar
Annualisierte Basismiete	438,0 Millionen US -Dollar
Staaten abgedeckt	49
Branchen	16

Erfahrenes Managementteam mit Branchenkenntnissen

Das Managementteam von EPRT verfügt über bedeutende Erfahrung im Net-Lease-Immobiliensektor. Die Erfolgsbilanz des Teams umfasst erfolgreich Skalierung von Net-Lease-Unternehmen, die die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, sich auf den Marktherausforderungen zu befassen und Wachstumschancen zu identifizieren. Das Fachwissen des Managements ist entscheidend für die Auswahl von Immobilien und Mietern, die sich der Anlagestrategie der EPRT entsprechen und sich auf dienstesorientierte und erfahrungsbasierte Unternehmen konzentrieren.

Tools zur Finanzberichterstattung und Analyse

EPRT setzt fortschrittliche Tools für die Finanzberichterstattung und Analyse ein, um die Leistung des Portfolios zu überwachen und Entscheidungsprozesse zu optimieren. Diese Tools helfen bei der Verfolgung von Mieteinnahmen, Auslastungsraten und finanziellen Metriken wie die Verhältnis gewichteter durchschnittlicher Mietabdeckung von 3.6x Zum 30. September 2024. Der strenge Versicherungsprozess des Unternehmens stellt sicher, dass Anlagen auf basierend auf soliden finanziellen Grundsätzen getätigt werden, wodurch die Gesamtrisiko -Exposition verringert wird.

Finanzmetrik	Wert
Verhältnis gewichteter durchschnittlicher Mietabdeckung	3.6x
Belegungsrate	99.9%
Annualisierte Basismiete von Service-Basis-Mietern	93.2%

Zugang zu Kapital durch Eigenkapital- und Fremdfinanzierung

EPRT hat Zugang zu verschiedenen Kapitalquellen, einschließlich Eigenkapital- und Fremdfinanzierung, festgelegt, um seine Wachstumsstrategie zu unterstützen. Bis zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen die Gesamtausschüttung von Bargeld angemeldet 152,5 Millionen US -Dollar, mit einer Dividende pro Aktie von $0.865. Die Kapitalstruktur des Unternehmens ermöglicht es ihm, neue Akquisitionen zu finanzieren und bestehende Schulden effektiv zu verwalten, wobei alle langfristigen Schulden zum Zeitpunkt desselben Datums festgelegt oder effektiv durch Absicherungsstrategien auf feste Rate umgewandelt werden.

Kapitalmetrik	Wert
Gesamtgeldausschüttungen erklärt	152,5 Millionen US -Dollar
Dividende je Aktie	$0.865
Schuldenfälle (gewichteter Durchschnitt)	4,3 Jahre

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Langfristige, stabile Mieteinkommen durch Triple-Net-Mietverträge

Zum 30. September 2024 meldete sich Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) über ein Portfolio von 2.053 Immobilien mit einer annualisierten Basismiete von 438,0 Mio. USD. Die Mehrheit dieser Mietverträge ist ein Dreifachnetz, was bedeutet, dass Mieter für Wartung, Grundsteuern und Versicherungen verantwortlich sind, was EPRT einen stabilen und vorhersehbaren Einkommensstrom zur Verfügung stellt. Das gewichtete durchschnittliche Mietabdeckungsverhältnis im gesamten Portfolio beträgt 3,6x, wodurch die Sicherheit des Mieteinkommens verbessert wird.

Portfolio -Diversifizierung in Branchen und Regionen und Regionen

Das EPRT -Portfolio ist in 16 verschiedenen Branchen und 49 Bundesstaaten diversifiziert, wobei 407 Mieter 583 verschiedene Konzepte betreiben. Zum 30. September 2024 machte kein einzelner Mieter mehr als 4,3% der annualisierten Basismiete aus, und die zehn besten Mieter trugen nur 17,7% zur Gesamtmiete bei. Diese Diversifizierungsstrategie minimiert das Risiko und verbessert die Stabilität.

Industrie	Jahresbasismiete (Tausende)	% der annualisierten Basismiete	Anzahl der Eigenschaften
Autowaschanlagen	67,515	15.4%	204
Frühkindliche Bildung	51,605	11.8%	219
Medizinisch / zahnärztlich	50,268	11.5%	230
Schnelle Service Restaurants	42,096	9.6%	433
Automobildienste	34,426	7.9%	254
Lässiges Essen	29,394	6.7%	127
Convenience Stores	27,288	6.2%	167
Ausrüstung Miet	24,464	5.6%	87
Andere Dienste	10,001	2.3%	50
Familienessen	7,103	1.6%	34
Tierpflegedienste	6,715	1.5%	39

Investition konzentrieren

EPRT investiert in erster Linie in Immobilien, die an dienstwerksorientierte und erfahrungsbezogene Unternehmen gemietet wurden, die 93,2% ihrer annualisierten Basismiete ausmachen. Zu diesen Sektoren gehören Autowaschanlagen, Restaurants mit schnellem Service, frühkindliche Bildung und medizinische Dienstleistungen. Solche Unternehmen sind im Allgemeinen widerstandsfähiger gegen den E-Commerce-Druck und tragen zur Stabilität der Einnahmen von EPRT bei.

Attraktive risikobereinigte Renditen für Anleger

Zum 30. September 2024 ermöglicht der strategische Fokus der EPRT auf Unternehmen mit mittlerem Markt die Bereitstellung attraktiver risikobereinigter Renditen. Das Unternehmen verfügt über einen disziplinierten Underwriting -Prozess und einen Wettbewerbsvorteil durch sein diversifiziertes Portfolio. Die durchschnittliche Investition pro Immobilie beträgt ungefähr 2,7 Mio. USD, wodurch EPRT die Konzentration in größeren Vermögenswerten und die Minderung von Investitionsrisiken vermeiden kann.

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Starke Mieterbeziehungen für Mietverlängerungen

Bis zum 30. September 2024 hielt es den Essential Properties Realty Trust (EPRT) ein Portfolio von 2.053 Immobilien mit einer hohen Belegungsrate von 99.9%. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, enge Beziehungen zu seinen Mietern aufzubauen, um die Erneuerung der Mietvertrags zu erleichtern und die Mieterbindung zu verbessern. Etwa 93.2% von EPRTs annualisierter Basismiete insgesamt 438,0 Millionen US -Dollar, stammt aus serviceorientierten und erfahrungsbasierten Unternehmen, die im Allgemeinen widerstandsfähiger sind, um die Belegungsraten aufrechtzuerhalten.

Regelmäßige Finanzberichterstattung von Mietern

EPRT betont die Bedeutung der finanziellen Transparenz und erfordert regelmäßige Finanzberichterstattung von seinen Mietern. Diese Praxis ermöglicht es EPRT, die Leistung des Mieters zu überwachen und ihre Fähigkeit zu bewerten, Mietverpflichtungen zu erfüllen. Ab dem 30. September 2024 war das Verhältnis gewichteter Durchschnittsversicherungsversicherung innerhalb des EPRT -Portfolios 3.6xund darauf hin, dass Mieter ausreichend Einkommen generieren, um ihre Mietzahlungen zu decken und so ein stabiles finanzielles Umfeld für beide Parteien zu fördern.

Aktive Kommunikation und Unterstützung für Mieterbedürfnisse

EPRT priorisiert die aktive Kommunikation mit seinen Mietern, um ihre Bedürfnisse effektiv zu befriedigen. Dies beinhaltet die Bereitstellung der Unterstützung für Mieterbetriebe und die Sicherstellung, dass alle Probleme im Zusammenhang mit der Immobilienverwaltung schnell gelöst werden. Das Unternehmen nutzt einen robusten Kommunikationsrahmen, um sicherzustellen, dass sich die Mieter unterstützt haben, was für die Aufrechterhaltung langfristiger Beziehungen und die Minimierung der Leerstandsraten unerlässlich ist.

Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau von Vertrauen und langfristigen Partnerschaften

Das Aufbau von Trust ist ein Eckpfeiler des Geschäftsmodells von EPRT. Das Unternehmen zielt darauf ab, langfristige Partnerschaften mit seinen Mietern zu schaffen, wodurch der Umsatz und die damit verbundenen Kosten gesenkt werden. Zum 30. September 2024 hatten die Mietverträge von EPRT einen gewichteten durchschnittlichen Mietvertragsdauer von 14,1 Jahredie Strategie des Unternehmens widerspiegeln, langfristige Verpflichtungen von Mietern zu sichern. Außerdem, 96.4% Die Mietverträge von EPRT werden als Triple-NET-Mietverträge strukturiert, bei denen Mieter für Immobilienkosten verantwortlich sind, wodurch die Interessen beider Parteien zur Aufrechterhaltung der Immobilie und zur Gewährleistung der Rentabilität in Einklang gebracht werden.

Metrisch	Wert
Anzahl der Eigenschaften	2,053
Belegungsrate	99.9%
Annualisierte Basismiete	438,0 Millionen US -Dollar
Verhältnis gewichteter durchschnittlicher Mietabdeckung	3.6x
Gewichteter durchschnittlicher Mietbegriff	14,1 Jahre
Triple-Net-Mietvertragsprozentsatz	96.4%

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direkte Leasingvereinbarungen mit Mietern

Zum 30. September 2024 hatte essentielle Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) ein Portfolio mit 2.053 Immobilien mit einer beeindruckenden Belegungsrate von 99,9%. Die aus diesen Immobilien erzeugte annualisierte Basismiete betrug 438,0 Mio. USD. EPRT führt in erster Linie Triple-Net-Leasingverträge ein, bei denen die Mieter für alle immobilienbezogenen Kosten verantwortlich sind und somit einen stabilen Einnahmequellen mit einem minimalen operativen Risiko für das Unternehmen bieten.

Online -Plattformen für Immobilienlisten und Investorenbeziehungen

EPRT nutzt seine Website und andere Online -Plattformen, um Immobilieneinträge zu präsentieren und Anleger Updates bereitzustellen. Dies umfasst detaillierte Finanzberichte und Echtzeitdaten zu ihrem Anlageportfolio. Die effektive Online -Präsenz des Unternehmens verbessert das Engagement der Anleger und bietet Transparenz in Bezug auf seine Geschäftstätigkeit und die finanzielle Gesundheit.

Vernetzung durch Branchenveranstaltungen und Konferenzen

Networking spielt eine entscheidende Rolle bei der Strategie von EPRT. Das Unternehmen nimmt aktiv an verschiedenen Immobilieninvestitionskonferenzen und Branchenveranstaltungen teil und ermöglicht es ihm, Beziehungen zu potenziellen Mietern und Investoren aufzubauen. Dieses direkte Engagement hilft EPRT, neue Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren und Markttrends zu verstehen.

Präsentationen und Berichte in Anleger

EPRT führt regelmäßig Anlegerpräsentationen durch und veröffentlicht detaillierte Berichte, um seine finanzielle Leistung und strategische Ausrichtung zu kommunizieren. Zum Beispiel erklärte EPRT in den neun Monaten am 30. September 2024 eine Gesamtausschüttung von 152,5 Mio. USD, wodurch sein Engagement für den Rückkehrwert an die Aktionäre hervorgehoben wurde. Diese Präsentationen umfassen häufig wichtige finanzielle Kennzahlen wie das Nettogewinn von 148,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum.

Kanal	Beschreibung	Schlüsselkennzahlen
Direkte Leasingvereinbarungen	Triple-Net-Mietverträge mit 99,9% Belegung	2.053 Immobilien, 438,0 Mio. USD annualisierte Basismiete
Online -Plattformen	Anlegerbeziehungen und Immobilienlisten	Finanzielle Aktualisierungen in Echtzeit, verbesserte Transparenz
Networking -Events	Teilnahme an Immobilieninvestitionskonferenzen	Möglichkeiten für das Engagement von Mietern und Investoren
Anlegerpräsentationen	Regelmäßige Aktualisierungen der finanziellen Leistung	152,5 Mio. USD an Barausschüttungen für 2024

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Mittelmarktunternehmen, die Immobilienlösungen suchen

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) zielt hauptsächlich Ziele Unternehmen mit mittlerem Markt das sind in der Regel auf den Kapitalmärkten unterversorgt. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, Immobilien zu erwerben, die an diese Unternehmen vermietet wurden, die in der Regel attraktive Krediteigenschaften und stabile Betriebsgeschichten aufweisen. Zum 30. September 2024 hatte EPRT ein Portfolio, das umfasst 2.053 Eigenschaften mit einer annualisierten Basismiete von 438,0 Millionen US -Dollar. Diese Strategie ermöglicht es EPRT, maßgeschneiderte Immobilienlösungen für Unternehmen mit mittlerem Markt bereitzustellen und gleichzeitig attraktive risikobereinigte Renditen für seine Anleger zu erzielen.

Institutionelle und Einzelhandelsinvestoren, die an REITs interessiert sind

EPRT appelliert beides an Institutionelle und Einzelhandelsinvestoren interessiert an Immobilieninvestitionstrusss (REITs). Das Unternehmen ist an der New Yorker Börse unter dem Symbol 'EPRT' aufgeführt. Zum 30. September 2024 hatte EPRT ein Eigenkapital der Aktionäre von Aktionären 3,2 Milliarden US -Dollar und eine Marktkapitalisierung von ungefähr 5,3 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen erklärte die Gesamtausschüttung von Bargeld von 0,865 USD pro Aktie In den neun Monaten zum 30. September 2024, insgesamt 152,5 Millionen US -Dollar.

Mieter in dienstesorientierten oder erfahrungsbasierten Branchen

Das EPRT -Portfolio konzentriert sich stark auf Service-orientierte und erfahrungsbasierte Unternehmen. Ab dem 30. September 2024, 93.2% seiner annualisierten Basismiete wurde von Mietern in diesen Sektoren abgeleitet. Das Unternehmen unterhält eine vielfältige Mieterbasis mit 407 Mieter operieren 16 verschiedene Branchen. Das gewichtete durchschnittliche Mietschutzverhältnis für Mieter, die in serviceorientierten Unternehmen tätig waren, war 3.5x, was auf eine starke Fähigkeit hinweist, Mietverpflichtungen zu erfüllen.

Industrie	Annualisierte Basismiete	% der annualisierten Basismiete	Anzahl der Eigenschaften
Autowaschanlagen	$67,515	15.4%	204
Frühkindliche Bildung	$51,605	11.8%	219
Medizinisch / zahnärztlich	$50,268	11.5%	230
Schnelle Service Restaurants	$42,096	9.6%	433
Automobildienste	$34,426	7.9%	254
Andere Dienste	$350,875	80.1%	1,844

Finanzpartner und Stakeholder

EPRT hält starke Beziehungen zu Finanzpartner und Stakeholder Unterstützung seiner Wachstums- und Anlagestrategien. Die finanzielle Strategie des Unternehmens umfasst das Management langfristiger Hebelwirkung durch die Ausgabe von Fixed-Rate-Schulden, die eine stabile Kapitalstruktur sicherstellen. Zum 30. September 2024 waren die Gesamtverbindlichkeiten und das Eigenkapital von EPRT 5,5 Milliarden US -Dollar, mit einer gewichteten durchschnittlichen Schuldenfälle von 4,3 Jahre. Diese finanzielle Disziplin ermöglicht es EPRT, Stakeholder anzulocken und zu halten, die sich für eine langfristige Wertschöpfung interessieren.

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Immobilienakquisitions- und Verwaltungskosten

Die Gesamtinvestition in Immobilien für Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) zum 30. September 2024 belief sich auf ca. 5,3 Milliarden US -Dollar und umfasste Investitionen in 2.053 Immobilien. In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete EPRT Nettogeld für Investitionstätigkeiten in Höhe von 848,5 Mio. USD, was hauptsächlich auf Einkäufe und Investitionsausgaben im Zusammenhang mit Immobilienakquisitionen zurückzuführen ist. Die durchschnittliche Investition pro Einheit für das Quartal betrug 4.102 USD.

Allgemeine und Verwaltungskosten

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die allgemeinen und administrativen Ausgaben von EPRT auf 26,7 Mio. USD gegenüber 23,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum 2023, was auf einen Anstieg der Gehaltskosten und Berufskosten zurückzuführen ist. Darüber hinaus trugen für die neun Monate am 30. September 2024 die Vergütungskosten für nicht zahlungsbezogene Aktien auf, die auf 8,2 Mio. USD entspricht.

Schulden und Zinszahlungen

Die Gesamtverschuldung der EPRT zum 30. September 2024 wurde mit ca. 2,2 Milliarden US -Dollar gemeldet. Der Zinsaufwand für die neun Monate am 30. September 2024 betrug 54,6 Millionen US -Dollar. Das Unternehmen verfügt über mehrere Kredite mit unterschiedlichen Zinssätzen, wobei die nicht sichersten Kredite mit einem Gesamtbetrag von 1,7 Milliarden US -Dollar mit einem Gesamtbetrag von 1,7 Milliarden US -Dollar sind, der durchschnittlich 3,66%beträgt. Die geplanten Hauptzahlungen, die in den nächsten Jahren fällig sind, belegen 1,73 Milliarden US -Dollar.

Marketing- und Mieterakquisitionskosten

Während spezifische Zahlen für Marketing- und Mieterakquisitionskosten im Jahresabschluss nicht detailliert sind, setzt EPRT Strategien zur Aufrechterhaltung eines hohen Belegungsniveaus an, das zum 30. September 2024 mit 99,9% gemeldet wurde. Das Unternehmen nutzt einen robusten Mieter -Screening -Prozess und Angebote für Angebote Anreize, Mieter anzuziehen und zu halten, die die Gesamtmarketingkosten berücksichtigen würden. Der Anstieg der annualisierten Basismiete von 438,0 Mio. USD spiegelt das erfolgreiche Management von Mieterbeziehungen und Akquisitionsstrategien wider.

Kostenkategorie	Betrag (Millionen US -Dollar)	Notizen
Immobilienakquisitionskosten	848.5	Nettogeld für Investitionstätigkeiten für 2024 verwendet
Allgemeine und Verwaltungskosten	26.7	Für die neun Monate zum 30. September 2024
Gesamtverschuldung	2,196.4	Insgesamt ausstehende Schulden zum 30. September 2024
Zinsaufwand	54.6	Für die neun Monate zum 30. September 2024
Annualisierte Basismiete	438.0	Spiegelt erfolgreiche Strategien für Mietermanagement wider

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Mieteinkommen aus gemieteten Immobilien

In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der Mietumsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum von 2023 um 66,4 Mio. USD, was einem Gesamtumsatz von 314,6 Mio. USD entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich auf die Ausweitung des Immobilieninvestitionsportfolios von EPRT zurückzuführen, das von 1.648 Mietobjekten im Wert von 4,3 Milliarden US -Dollar auf 1.899 Immobilien im Wert von 5,3 Milliarden US -Dollar erhöht wurde. Das gewichtete durchschnittliche Mietabdeckungsverhältnis im gesamten Portfolio lag bei 3,6x.

Jahr	Annualisierte Basismiete (Millionen US -Dollar)	% der annualisierten Basismiete	Anzahl der Eigenschaften	Verhältnis gewichteter durchschnittlicher Mietabdeckung
2024	723	0.2%	10	2.5x
2025	3,008	0.7%	17	2.9x
2026	3,038	0.7%	19	3.4x
2027	5,754	1.3%	44	3.5x
2028	4,372	1.0%	16	2.5x
2029	10,160	2.3%	117	4.6x
2030	4,122	0.9%	44	4.6x
2031	12,432	2.8%	67	3.0x
2032	12,677	2.9%	45	4.3x
Gesamt	437,951	100%	2,050	3.6x

Zinserträge aus Hypothekenkrediten Forderungen

Zinserträge aus den Forderungen von Darlehen stieg in den neun Monaten zum 30. September 2024 um 2,5 Mio. USD und insgesamt 2,5 Mio. USD gegenüber 1,4 Millionen US Saldo ausstehend in Höhe von 335,8 Millionen US -Dollar. Der effektive Zinssatz für diese Kredite betrug durchschnittlich 8,00% bis 10,19%.

Kredittyp	Hauptguthaben (Tausende)	Effektiver Zinssatz (%)	Angegebener Zinssatz (%)	Reife Datum
Hypothek	12,000	8.80%	8.00%	2039
Hypothek	7,300	8.53%	7.75%	2039
Hypothek	51,000	7.79%	7.33%	2034
Hypothek	5,300	8.42%	7.65%	2040
Hypothek	1,525	8.54%	8.50%	2024
Gesamt	335,789	-	-	-

Gebühren aus Immobilienverwaltungsdienstleistungen

EPRT erzielt zusätzliche Einnahmen durch Immobilienverwaltungsdienstleistungen, obwohl bestimmte Zahlen für diese Gebühren in Finanzberichten nicht getrennt bekannt gegeben werden. Diese Gebühren ergeben sich in der Regel aus der Verwaltung von Immobilien für Dritte oder der Bereitstellung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wartung von Mietermanagement und Einrichtungen. Der Gesamtbeitrag von Immobilienverwaltungsgebühren ist in der breiteren Einnahmekategorie enthalten, wird jedoch im Jahresabschluss nicht ausdrücklich aufgeführt.

Kapitalgewinne aus Umsatz und Investitionen im Eigentum

In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete EPRT einen Nettogewinn von 1,4 Millionen US -Dollar aus den Dispositionen von Immobilien. Das Unternehmen verkaufte im dritten Quartal von 2024 mehrere Immobilien mit einem Gesamtdispositionsvolumen von 16,973 Mio. USD. Die Kapitalgewinne werden von den Gesamtmarktbedingungen und der Leistung der verkauften Immobilien beeinflusst.

Quartal	Dispositionsvolumen ($ Tausende)	Cash Cap Rate (%)	Leasing im verkaufte Immobilien	Freie Eigenschaften verkauft
Q3 2024	16,973	6.8%	7	2
Q2 2024	4,783	7.3%	4	0
Q1 2024	11,949	6.5%	6	1
Q4 2023	30,602	6.6%	9	0

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.