Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]
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Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Bundle
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) opera um modelo de negócios exclusivo que se concentra em fornecer Receita de aluguel estável Através de investimentos estratégicos em propriedades de inquilinos únicos. Com um portfólio de mais de 2.000 propriedades, o EPRT enfatiza Parcerias de longo prazo com empresas de mercado intermediário e uma abordagem disciplinada para o gerenciamento de ativos. Esta postagem do blog investiga os meandros da tela de modelo de negócios da EPRT, destacando os principais componentes como proposições de valor, segmentos de clientes, e fluxos de receita. Descubra como a EPRT está se posicionando no cenário do Trust Trust e o que a torna uma opção atraente para investidores e inquilinos.
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com empresas de mercado intermediário
A Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) se concentra principalmente em investir em propriedades arrendadas para empresas de mercado intermediário. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da EPRT compreendia 2.053 propriedades com um aluguel básico anualizado de US $ 438,0 milhões. A empresa tem como alvo as empresas de médio porte que geralmente são mal atendidas no mercado de capitais, permitindo que a EPRT forneça soluções atraentes de financiamento imobiliário. Aproximadamente 93,2% do aluguel básico anualizado da EPRT é derivado de empresas orientadas a serviços e baseadas em experiências, que são consideradas mais resilientes contra a competição de comércio eletrônico.
Relacionamentos com corretores e agentes imobiliários
A EPRT mantém fortes relacionamentos com corretores e agentes imobiliários para identificar e adquirir propriedades que se encaixam em sua estratégia de investimento. A estratégia de aquisição da empresa inclui um foco em propriedades que podem ser alugadas para inquilinos em diversas indústrias. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da EPRT incluía 407 inquilinos em 16 indústrias distintas, com nenhum dos inquilinos contribuindo com mais de 4,3% do aluguel básico anual total. Essa estratégia de diversificação é apoiada por corretores que auxiliam no fornecimento de propriedades que se alinham aos critérios da EPRT.
Parcerias com instituições financeiras para acesso de capital
A EPRT colabora com várias instituições financeiras para garantir o acesso ao capital para suas atividades de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a EPRT teve um investimento bruto total de US $ 5,76 bilhões, que inclui US $ 5,42 bilhões em investimentos imobiliários. A Companhia utiliza uma linha de crédito rotativa e estabeleceu várias estratégias de financiamento da dívida para apoiar seu crescimento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPRT declarou distribuições totais de caixa de US $ 152,5 milhões, que são financiadas por meio de fluxos de caixa operacionais e atividades de financiamento.
Compromissos com empresas de gerenciamento de propriedades
Para aumentar a eficiência operacional, a EPRT se envolve com empresas de gerenciamento de propriedades que supervisionam seu portfólio diversificado. As propriedades da Companhia são predominantemente arrendadas com base tripla, o que significa que os inquilinos são responsáveis por todas as despesas operacionais, incluindo manutenção e impostos. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da EPRT estava em 99,9% ocupado, apresentando a eficácia de suas estratégias de gerenciamento de propriedades. O uso de empresas de gerenciamento de propriedades permite que a EPRT mantenha altos níveis de ocupação e minimize os encargos operacionais diretos.
| Tipo de parceria | Estatísticas -chave | Impacto no EPRT |
|---|---|---|
| Empresas de mercado intermediário | 2.053 propriedades, US $ 438,0 milhões de aluguel básico anualizado | Oferece oportunidades estáveis de renda e crescimento |
| Corretores imobiliários | 407 inquilinos em 16 indústrias | Diversifica o portfólio e reduz o risco de concentração de inquilinos |
| Instituições financeiras | Total de investimentos brutos: US $ 5,76 bilhões | Garante liquidez para aquisições e necessidades operacionais |
| Empresas de gerenciamento de propriedades | 99,9% da taxa de ocupação | Aumenta a eficiência operacional e a satisfação do inquilino |
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Adquirir e gerenciar propriedades de inquilinos únicos
Em 30 de setembro de 2024, a Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) possuía um portfólio diversificado de 2.053 propriedades com um valor líquido de investimento de aproximadamente US $ 5,3 bilhões. O aluguel básico anualizado para essas propriedades foi de US $ 438,0 milhões, refletindo um foco estratégico em propriedades de inquilinos únicos e independentes alugados principalmente para empresas de mercado intermediário em setores orientados a serviços ou baseados em experiências. O investimento médio por propriedade foi de aproximadamente US $ 2,7 milhões.
Conduzindo transações de venda-leaseback
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPRT se envolveu em transações de venda-leaseback que representaram 89% de seus investimentos. Essas transações envolvem a aquisição de propriedades de empresas e arrendando -as de volta, permitindo que as empresas liberassem capital, mantendo o controle operacional sobre a propriedade. O processo de subscrição disciplinado da EPRT varia de US $ 2 milhões a US $ 100 milhões, concentrando-se principalmente em propriedades arrendadas para empresas sem classificação sem classificação.
Executando gerenciamento de ativos ativos
O EPRT enfatiza o gerenciamento ativo de ativos para aprimorar o desempenho do portfólio. Em 30 de setembro de 2024, o nível de ocupação do portfólio era notavelmente alto em 99,9%. A empresa mantém uma base de inquilinos diversificados, com 407 inquilinos operando 583 conceitos diferentes em 49 estados, garantindo que nenhum inquilino único contribua com mais de 4,3% do aluguel da base anualizado. O índice de cobertura do aluguel para os dez principais inquilinos foi relatado em 5,1x, indicando uma forte saúde financeira do inquilino.
Implementando processos de subscrição disciplinados
A EPRT emprega rigorosos processos de subscrição para avaliar possíveis investimentos. Em 30 de setembro de 2024, 96,4% de seus arrendamentos foram estruturados como arrendamentos de rede tripla, transferindo a maioria dos custos operacionais de propriedades para os inquilinos. Essa estrutura minimiza a exposição da EPRT a despesas relacionadas à propriedade e aumenta a estabilidade do fluxo de caixa. O período de arrendamento restante médio ponderado da empresa foi de 14,1 anos, com 98,6% dos arrendamentos preventando aumentos futuros de aluguel a uma taxa média ponderada de 1,7% ao ano.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de propriedades | 2,053 |
| Valor líquido de investimento | US $ 5,3 bilhões |
| Aluguel base anualizado | US $ 438,0 milhões |
| Taxa de ocupação | 99.9% |
| Investimento médio por propriedade | US $ 2,7 milhões |
| Porcentagem de transações de venda-leaseback | 89% |
| Termo de arrendamento restante médio ponderado | 14,1 anos |
| Taxa de cobertura de aluguel (10 melhores inquilinos) | 5.1x |
| Porcentagem de arrendamentos de rede tripla | 96.4% |
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Portfólio diversificado de 2.053 propriedades
Em 30 de setembro de 2024, essencial Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) gerencia um portfólio diversificado compreendendo 2.053 propriedades, que coletivamente têm um valor de investimento líquido de aproximadamente US $ 5,3 bilhões. Este portfólio é focado principalmente em propriedades de inquilino único e arrendatário, com um aluguel de base anualizado de US $ 438,0 milhões. As propriedades abrangem 49 estados e inclua uma gama diversificada de inquilinos que operam em 16 indústrias distintas.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Propriedades totais | 2,053 |
| Valor líquido de investimento | US $ 5,3 bilhões |
| Aluguel base anualizado | US $ 438,0 milhões |
| Estados cobertos | 49 |
| Indústrias | 16 |
Equipe de gestão experiente com conhecimento do setor
A equipe de gerenciamento da EPRT possui uma experiência significativa no setor imobiliário da Let-Lease. O histórico da equipe inclui escalonar com sucesso as empresas de arrendamento de rede, o que aprimora a capacidade da empresa de navegar pelos desafios do mercado e identificar oportunidades de crescimento. A experiência da gerência é fundamental na seleção de propriedades e inquilinos que se alinham à estratégia de investimento da EPRT, com foco em empresas orientadas a serviços e baseadas em experiências.
Relatórios financeiros e ferramentas de análise
A EPRT emprega ferramentas avançadas de relatórios financeiros e análises para monitorar o desempenho de seu portfólio e otimizar os processos de tomada de decisão. Essas ferramentas ajudam a rastrear receitas de aluguel, taxas de ocupação e métricas financeiras, como o Taxa média de cobertura de aluguel ponderada de 3.6x Em 30 de setembro de 2024. O rigoroso processo de subscrição da empresa garante que os investimentos sejam feitos com base em princípios financeiros sólidos, reduzindo a exposição geral ao risco.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Taxa média de cobertura de aluguel ponderada | 3.6x |
| Taxa de ocupação | 99.9% |
| Aluguel base anualizado de inquilinos baseados em serviços | 93.2% |
Acesso ao capital através do financiamento de ações e dívidas
A EPRT estabeleceu acesso a várias fontes de capital, incluindo patrimônio e financiamento de dívidas, para apoiar sua estratégia de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa declarou distribuições totais de caixa de US $ 152,5 milhões, com um dividendo por ação de $0.865. A estrutura de capital da Companhia permite financiar novas aquisições e gerenciar a dívida existente de maneira eficaz, com toda a dívida de longo prazo na mesma data sendo fixa ou efetivamente convertida em taxa fixa por meio de estratégias de hedge.
| Métrica de capital | Valor |
|---|---|
| Distribuições totais de caixa declaradas | US $ 152,5 milhões |
| Dividendo por ação | $0.865 |
| Maturidade da dívida (média ponderada) | 4,3 anos |
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: proposições de valor
Renda de aluguel estável de longo prazo através de arrendamentos de rede tripla
Em 30 de setembro de 2024, a Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) relatou um portfólio de 2.053 propriedades com um aluguel base anualizado de US $ 438,0 milhões. A maioria desses arrendamentos é tripla, o que significa que os inquilinos são responsáveis por manutenção, impostos sobre a propriedade e seguro, que fornece à EPRT um fluxo de renda estável e previsível. A taxa média de cobertura de aluguel ponderada em todo o portfólio é de 3,6x, aumentando a segurança da receita de aluguel.
Diversificação de portfólio entre indústrias e geografias
O portfólio da EPRT é diversificado em 16 indústrias distintas e 49 estados, com 407 inquilinos que operam 583 conceitos diferentes. Em 30 de setembro de 2024, nenhum inquilino representou mais de 4,3% do aluguel da base anualizado, e os dez principais inquilinos contribuíram com apenas 17,7% do aluguel total. Essa estratégia de diversificação minimiza o risco e aumenta a estabilidade.
| Indústria | Aluguel de base anualizado (US $ milhares) | % do aluguel básico anualizado | Número de propriedades |
|---|---|---|---|
| Lavagens de carro | 67,515 | 15.4% | 204 |
| Educação da primeira infância | 51,605 | 11.8% | 219 |
| Médico / dental | 50,268 | 11.5% | 230 |
| Restaurantes de serviço rápido | 42,096 | 9.6% | 433 |
| Serviços automotivos | 34,426 | 7.9% | 254 |
| Refeições casuais | 29,394 | 6.7% | 127 |
| Lojas de conveniência | 27,288 | 6.2% | 167 |
| Aluguel de equipamentos | 24,464 | 5.6% | 87 |
| Outros serviços | 10,001 | 2.3% | 50 |
| Jantar familiar | 7,103 | 1.6% | 34 |
| Serviços de cuidados com animais de estimação | 6,715 | 1.5% | 39 |
Foco no investimento em negócios orientados a serviços e baseados em experiências
A EPRT investe principalmente em propriedades arrendadas para empresas orientadas a serviços e baseadas em experiências, que compreendem 93,2% de seu aluguel básico anualizado. Esses setores incluem lavagens de carros, restaurantes de serviço rápido, educação infantil e serviços médicos. Tais negócios geralmente são mais resistentes às pressões do comércio eletrônico, contribuindo para a estabilidade da receita da EPRT.
Retornos atraentes ajustados ao risco para investidores
Em 30 de setembro de 2024, o foco estratégico da EPRT em empresas de mercado intermediário permite o fornecimento de retornos atraentes ajustados ao risco. A empresa possui um processo de subscrição disciplinado e uma vantagem competitiva através de seu portfólio diversificado. O investimento médio por propriedade é de aproximadamente US $ 2,7 milhões, o que permite que a EPRT evite a concentração em ativos maiores e mitigar os riscos de investimento.
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Relacionamentos de inquilinos fortes para renovações de arrendamento
Em 30 de setembro de 2024, a essencial Properties Realty Trust (EPRT) manteve um portfólio de 2.053 propriedades, com uma alta taxa de ocupação de 99.9%. A empresa se concentra na construção de fortes relacionamentos com seus inquilinos para facilitar as renovações de arrendamento e aprimorar a retenção de inquilinos. Aproximadamente 93.2% do aluguel básico anualizado da EPRT, totalizando US $ 438,0 milhões, vem de empresas orientadas a serviços e de experiência, que geralmente são mais resistentes na manutenção das taxas de ocupação.
Relatórios financeiros regulares de inquilinos
A EPRT enfatiza a importância da transparência financeira e requer relatórios financeiros regulares de seus inquilinos. Essa prática permite que o EPRT monitore o desempenho do inquilino e avalie sua capacidade de cumprir obrigações de arrendamento. Em 30 de setembro de 2024, a taxa média de cobertura de aluguel ponderada no portfólio da EPRT era 3.6x, indicando que os inquilinos estão gerando renda suficiente para cobrir seus pagamentos de aluguel, promovendo assim um ambiente financeiro estável para ambas as partes.
Comunicação ativa e suporte para necessidades de inquilinos
O EPRT prioriza a comunicação ativa com seus inquilinos para atender às suas necessidades de maneira eficaz. Isso inclui fornecer suporte para operações de inquilinos e garantir que quaisquer problemas relacionados ao gerenciamento de propriedades sejam resolvidos prontamente. A empresa utiliza uma estrutura de comunicação robusta para garantir que os inquilinos se sintam apoiados, o que é essencial para manter relacionamentos de longo prazo e minimizar as taxas de vacância.
Concentre-se na construção de confiança e parcerias de longo prazo
Construir Trust é uma pedra angular do modelo de negócios da EPRT. A empresa pretende criar parcerias de longo prazo com seus inquilinos, reduzindo a rotatividade e os custos associados. Em 30 de setembro de 2024, os arrendamentos da EPRT tinham um termo de arrendamento restante médio ponderado de 14,1 anos, refletindo a estratégia da empresa de garantir compromissos de longo prazo dos inquilinos. Além disso, 96.4% dos arrendamentos da EPRT são estruturados como arrendamentos de rede tripla, onde os inquilinos são responsáveis pelas despesas de propriedade, alinhando assim os interesses de ambas as partes para manter a propriedade e garantir sua lucratividade.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Número de propriedades | 2,053 |
| Taxa de ocupação | 99.9% |
| Aluguel base anualizado | US $ 438,0 milhões |
| Taxa média de cobertura de aluguel ponderada | 3.6x |
| Termo de arrendamento restante médio ponderado | 14,1 anos |
| Porcentagem de arrendamento de rede tripla | 96.4% |
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: canais
Acordos de leasing direto com inquilinos
Em 30 de setembro de 2024, a Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) tinha um portfólio compreendendo 2.053 propriedades, com uma impressionante taxa de ocupação de 99,9%. O aluguel base anualizado gerado a partir dessas propriedades foi de US $ 438,0 milhões. O EPRT se envolve principalmente em arrendamentos de rede tripla, onde os inquilinos são responsáveis por todos os custos relacionados à propriedade, fornecendo um fluxo de receita estável com um risco operacional mínimo para a empresa.
Plataformas on -line para listagens de propriedades e relações com investidores
A EPRT utiliza seu site e outras plataformas on -line para mostrar listagens de propriedades e fornecer atualizações aos investidores. Isso inclui relatórios financeiros detalhados e dados em tempo real em seu portfólio de investimentos. A presença on -line efetiva da empresa aprimora o envolvimento dos investidores e fornece transparência em relação às suas operações e saúde financeira.
Rede através de eventos e conferências do setor
A rede desempenha um papel crucial na estratégia da EPRT. A empresa participa ativamente de várias conferências de investimento imobiliário e eventos do setor, permitindo que ela construa relacionamentos com possíveis inquilinos e investidores. Esse envolvimento direto ajuda a EPRT a identificar novas oportunidades de investimento e entender as tendências do mercado.
Apresentações e relatórios de investidores
A EPRT realiza regularmente apresentações e publica relatórios detalhados para comunicar seu desempenho financeiro e direção estratégica. Por exemplo, durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPRT declarou distribuições totais de dinheiro de US $ 152,5 milhões, destacando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas. Essas apresentações geralmente incluem métricas financeiras importantes, como lucro líquido de US $ 148,1 milhões no mesmo período.
| Canal | Descrição | Métricas -chave |
|---|---|---|
| Acordos de leasing direto | Arrendamentos de rede tripla com 99,9% de ocupação | 2.053 propriedades, US $ 438,0 milhões de aluguel básico anualizado |
| Plataformas online | Relações com investidores e listagens de propriedades | Atualizações financeiras em tempo real, transparência aprimorada |
| Eventos de rede | Participação em conferências de investimento imobiliário | Oportunidades para o engajamento de inquilinos e investidores |
| Apresentações de investidores | Atualizações regulares sobre desempenho financeiro | US $ 152,5 milhões em distribuições de caixa para 2024 |
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de mercado intermediário que buscam soluções imobiliárias
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) alvo principalmente Empresas sem classificação sem classificação que geralmente são mal atendidos no mercado de capitais. A empresa se concentra na aquisição de propriedades arrendadas a esses negócios, que normalmente possuem características de crédito atraentes e históricos operacionais estáveis. Em 30 de setembro de 2024, a EPRT tinha um portfólio compreendendo 2.053 propriedades com um aluguel básico anualizado de US $ 438,0 milhões. Essa estratégia permite que a EPRT forneça soluções imobiliárias personalizadas para empresas de mercado intermediário, obtendo retornos atraentes ajustados ao risco para seus investidores.
Investidores institucionais e de varejo interessados em REITs
EPRT agrada a ambos Investidores institucionais e de varejo Interessado em fundos de investimento imobiliário (REITs). A empresa está listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo 'EPRT'. Em 30 de setembro de 2024, a EPRT tinha um patrimônio líquido total de acionistas de US $ 3,2 bilhões e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,3 bilhões. A empresa declarou distribuições totais de caixa de US $ 0,865 por ação Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 152,5 milhões.
Inquilinos em indústrias orientadas a serviços ou baseadas na experiência
O portfólio da EPRT está fortemente focado em Empresas orientadas a serviços e baseadas em serviços. Em 30 de setembro de 2024, 93.2% de seu aluguel de base anualizado foi derivado de inquilinos nesses setores. A empresa mantém uma base diversificada de inquilinos, com 407 inquilinos operando 16 indústrias distintas. A taxa média de cobertura de aluguel ponderada para inquilinos que operam em empresas orientadas a serviços eram 3.5x, indicando uma forte capacidade de cumprir obrigações de aluguel.
| Indústria | Aluguel base anualizado | % do aluguel básico anualizado | Número de propriedades |
|---|---|---|---|
| Lavagens de carro | $67,515 | 15.4% | 204 |
| Educação da primeira infância | $51,605 | 11.8% | 219 |
| Médico / dental | $50,268 | 11.5% | 230 |
| Restaurantes de serviço rápido | $42,096 | 9.6% | 433 |
| Serviços automotivos | $34,426 | 7.9% | 254 |
| Outros serviços | $350,875 | 80.1% | 1,844 |
Parceiros financeiros e partes interessadas
O EPRT mantém fortes relacionamentos com parceiros financeiros e partes interessadas para apoiar suas estratégias de crescimento e investimento. A estratégia financeira da Companhia inclui o gerenciamento de alavancagem de longo prazo através da emissão de dívida de taxa fixa, garantindo uma estrutura de capital estável. Em 30 de setembro de 2024, os passivos e o patrimônio líquidos da EPRT eram US $ 5,5 bilhões, com um vencimento médio ponderado da dívida de 4,3 anos. Essa disciplina financeira permite que a EPRT atraia e retenha as partes interessadas interessadas na criação de valor a longo prazo.
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Aquisição de propriedades e custos de gerenciamento
O investimento total em imóveis para a Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) em 30 de setembro de 2024, totalizou aproximadamente US $ 5,3 bilhões, abrangendo investimentos em 2.053 propriedades. Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPRT relatou dinheiro líquido usado em atividades de investimento de US $ 848,5 milhões, refletindo principalmente compras e despesas de capital relacionadas a aquisições de propriedades. O investimento médio por unidade para o trimestre foi de US $ 4.102.
Despesas gerais e administrativas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas gerais e administrativas da EPRT aumentaram para US $ 26,7 milhões, em comparação com US $ 23,3 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento nas despesas salariais e taxas profissionais. Além disso, as despesas de remuneração não baseadas em ações contribuíram para esse aumento, totalizando US $ 8,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Serviço de dívida e pagamentos de juros
A dívida total da EPRT em 30 de setembro de 2024 foi relatada em aproximadamente US $ 2,2 bilhões. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 54,6 milhões. A empresa possui vários empréstimos com taxas de juros variadas, sendo a mais significativa os empréstimos a prazo não garantidos, com um saldo total em circulação de US $ 1,7 bilhão, que têm taxas de juros com média de cerca de 3,66%. Os pagamentos principais programados devidos nos próximos anos totalizam US $ 1,73 bilhão.
Custos de marketing e aquisição de inquilinos
Embora os números específicos para os custos de aquisição de marketing e inquilinos não sejam detalhados nas demonstrações financeiras, a EPRT emprega estratégias para manter um alto nível de ocupação, que foi relatado em 99,9% em 30 de setembro de 2024. A empresa utiliza um processo robusto de triagem de inquilinos e oferece ofertas Incentivos para atrair e reter inquilinos, o que levaria em consideração os custos gerais de marketing. O aumento do aluguel básico anualizado de US $ 438,0 milhões reflete o gerenciamento bem -sucedido de relações de inquilinos e estratégias de aquisição.
| Categoria de custo | Valor (US $ milhões) | Notas |
|---|---|---|
| Custos de aquisição de propriedades | 848.5 | Dinheiro líquido usado em atividades de investimento para 2024 |
| Despesas gerais e administrativas | 26.7 | Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Dívida total | 2,196.4 | Dívida total em circulação em 30 de setembro de 2024 |
| Despesa de juros | 54.6 | Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
| Aluguel base anualizado | 438.0 | Reflete estratégias de gerenciamento de inquilinos bem -sucedidas |
Propriedades essenciais Realty Trust, Inc. (EPRT) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de aluguel de propriedades arrendadas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de aluguel aumentou US $ 66,4 milhões em comparação com o mesmo período em 2023, totalizando uma receita total de aluguel de US $ 314,6 milhões. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela expansão do portfólio de investimentos imobiliários da EPRT, que aumentou de 1.648 propriedades de aluguel avaliadas em US $ 4,3 bilhões para 1.899 propriedades avaliadas em US $ 5,3 bilhões. A taxa média de cobertura de aluguel ponderada em todo o portfólio ficou em 3,6x.
| Ano | Aluguel de base anualizado (US $ milhões) | % do aluguel básico anualizado | Número de propriedades | Taxa média de cobertura de aluguel ponderada |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 723 | 0.2% | 10 | 2.5x |
| 2025 | 3,008 | 0.7% | 17 | 2.9x |
| 2026 | 3,038 | 0.7% | 19 | 3.4x |
| 2027 | 5,754 | 1.3% | 44 | 3.5x |
| 2028 | 4,372 | 1.0% | 16 | 2.5x |
| 2029 | 10,160 | 2.3% | 117 | 4.6x |
| 2030 | 4,122 | 0.9% | 44 | 4.6x |
| 2031 | 12,432 | 2.8% | 67 | 3.0x |
| 2032 | 12,677 | 2.9% | 45 | 4.3x |
| Total | 437,951 | 100% | 2,050 | 3.6x |
Receita de juros de empréstimos hipotecários a receber
A receita de juros dos empréstimos a receber aumentou US $ 2,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 2,5 milhões em comparação com US $ 1,4 milhão no mesmo período em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a empresa teve 26 empréstimos recebíveis em circulação com um principal Saldo em circulação de US $ 335,8 milhões. A taxa de juros efetiva nesses empréstimos teve uma média de 8,00% a 10,19%.
| Tipo de empréstimo | Balanço principal (US $ milhares) | Taxa de juros efetiva (%) | Taxa de juros declarada (%) | Data de maturidade |
|---|---|---|---|---|
| Hipoteca | 12,000 | 8.80% | 8.00% | 2039 |
| Hipoteca | 7,300 | 8.53% | 7.75% | 2039 |
| Hipoteca | 51,000 | 7.79% | 7.33% | 2034 |
| Hipoteca | 5,300 | 8.42% | 7.65% | 2040 |
| Hipoteca | 1,525 | 8.54% | 8.50% | 2024 |
| Total | 335,789 | - | - | - |
Taxas de serviços de gerenciamento de propriedades
O EPRT gera receita adicional através de serviços de gerenciamento de propriedades, embora números específicos para essas taxas não sejam divulgados separadamente nos relatórios financeiros. Essas taxas normalmente surgem do gerenciamento de propriedades para terceiros ou prestação de serviços relacionados à gerenciamento de inquilinos e manutenção de instalações. A contribuição geral das taxas de gerenciamento de propriedades está incluída na categoria de receita mais ampla, mas não é explicitamente especificada nas demonstrações financeiras.
Ganhos de capital com vendas e investimentos de propriedades
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EPRT registrou um ganho líquido de US $ 1,4 milhão em relação às disposições de imóveis. A Companhia vendeu várias propriedades, com um volume total de disposição de US $ 16,973 milhões no terceiro trimestre de 2024. Os ganhos de capital são influenciados pelas condições gerais do mercado e pelo desempenho das propriedades vendidas.
| Trimestre | Volume de disposição (US $ milhares) | Taxa de limite de caixa (%) | Propriedades arrendadas vendidas | Propriedades vagas vendidas |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 16,973 | 6.8% | 7 | 2 |
| Q2 2024 | 4,783 | 7.3% | 4 | 0 |
| Q1 2024 | 11,949 | 6.5% | 6 | 1 |
| Q4 2023 | 30,602 | 6.6% | 9 | 0 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.