شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle
في عالم التمويل سريع الخطى، شركة هورايزون لتمويل التكنولوجيا (HRZN) تتميز بنهجها المبتكر لتمويل الشركات في مرحلة النمو. من خلال الاستفادة الاستراتيجية الشراكات وقوية قماش نموذج الأعمالتوفر HRZN حلولاً تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لقطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة. اكتشف كيف يؤدي إطار عملهم المعقد إلى تحقيق النجاح ويخلق قيمة للمستثمرين وشركات المحافظ على حدٍ سواء.
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات رأس المال الاستثماري
تعمل شركة Horizon Technology Finance Corporation مع العديد من شركات رأس المال الاستثماري لتعزيز محفظتها الاستثمارية. تمكن هذه التعاونات شبكة HRZN من الاستثمار المشترك في الشركات الواعدة، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة. تشمل شراكات رأس المال الاستثماري البارزة شركات مثل سيكويا كابيتال و شركاء أكسل، والتي تسمح لـ HRZN بالاستفادة من الخبرة ومشاركة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات عالية النمو.
الشراكات مع مستثمري الأسهم الخاصة
وتحتفظ الشركة بتحالفات استراتيجية مع العديد من المستثمرين في الأسهم الخاصة، مما يسهل الوصول إلى مجموعات رأس المال الأكبر. تعتبر هذه الشراكات ضرورية بالنسبة لشركة HRZN لتمويل استثمارات كبيرة في القطاعات المستهدفة. في عام 2024، ذكرت HRZN مشاركتها في أكثر من 100 مليون دولار قيمة الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، مع التركيز على تكنولوجيا الرعاية الصحية وقطاعات الاستدامة.
التحالفات مع شركات التكنولوجيا في القطاعات المستهدفة
أنشأت HRZN تحالفات مع لاعبين رئيسيين في قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وتطوير البرمجيات. لا توفر هذه الشراكات لـ HRZN فرصًا استثمارية فحسب، بل توفر أيضًا إمكانية الوصول إلى التقنيات المبتكرة. على سبيل المثال، عقدت HRZN شراكة مع شركة برايت إنسايت، الشركة الرائدة في مجال الحلول البرمجية لعلوم الحياة، لتعزيز تنويع المحفظة ودفع النمو.
العلاقات مع المؤسسات المالية لرأس المال
تتعاون HRZN مع العديد من المؤسسات المالية لتأمين التمويل وتعزيز السيولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HRZN عن إجمالي قروض قدرها 705.97 مليون دولار. وهذا يشمل التزام 150 مليون دولار من التسهيل الرئيسي، والذي يسمح لشركة HRZN بالوصول إلى رأس المال بكفاءة لدعم أنشطتها الاستثمارية.
اتصالات مع الهيئات التنظيمية
يعد الحفاظ على علاقة قوية مع الهيئات التنظيمية أمرًا ضروريًا لشركة HRZN للتنقل بين متطلبات الامتثال والمتطلبات التنظيمية بشكل فعال. تعمل الشركة بنشاط مع هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) والسلطات الأخرى ذات الصلة، مما يضمن الالتزام باللوائح التي تحكم شركات تطوير الأعمال (BDC). تضمن هذه المشاركة أن تعمل HRZN ضمن الأطر القانونية، وتخفيف المخاطر المرتبطة بالتغييرات التنظيمية.
| نوع الشراكة | منظمة شريكة | مبلغ الاستثمار (مليون دولار) | قطاع التركيز |
|---|---|---|---|
| رأس المال الاستثماري | سيكويا كابيتال | 50 | تكنولوجيا |
| رأس المال الاستثماري | شركاء أكسل | 25 | علوم الحياة |
| الأسهم الخاصة | شركات متعددة | 100 | تكنولوجيا الرعاية الصحية |
| شركة التكنولوجيا | شركة برايت إنسايت | 15 | الحلول البرمجية |
| المؤسسة المالية | بنك المفتاح | 150 | رأس المال العام |
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
توفير تمويل الديون المضمونة للشركات في مرحلة النمو
شركة Horizon Technology Finance Corporation متخصصة في توفير تمويل الديون المضمونة في المقام الأول للشركات في مرحلة النمو في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة والاستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي استثمارات بقيمة عادلة تبلغ حوالي 684 مليون دولار أمريكي، مع تخصيص جزء كبير لاستثمارات الديون غير التابعة، والتي تمثل 655.96 مليون دولار أمريكي من الإجمالي.
إجراء العناية الواجبة الشاملة على الاستثمارات المحتملة
تعتبر العناية الواجبة عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الاستثمار في Horizon. تجري الشركة تقييمات واسعة النطاق للاستثمارات المحتملة، بما في ذلك تحليل السوق، وتقييمات الصحة المالية، والمراجعات التشغيلية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تضمنت الاستثمارات غير التابعة لشركة Horizon التزامات كبيرة في مختلف القطاعات، حيث تبلغ القيمة العادلة لقطاع التكنولوجيا الحيوية وحده 106.87 مليون دولار.
مراقبة وإدارة المحافظ الاستثمارية
تقوم Horizon بمراقبة محافظها الاستثمارية بشكل نشط لتقييم الأداء وإدارة المخاطر. أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي قدره 9.06 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس الإدارة المستمرة لأصولها الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تمثل أكبر خمسة استثمارات في الديون للشركة 22% من إجمالي استثمارات الديون القائمة، مما يشير إلى اتباع نهج مركز في إدارة المحافظ.
المشاركة في تقييم المخاطر وإدارتها
تعد إدارة المخاطر جزءًا لا يتجزأ من الإطار التشغيلي لشركة Horizon. تستخدم الشركة عملية شاملة لتقييم المخاطر لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين المحتملين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت هورايزون على نسبة تغطية الأصول بنسبة 178% لمبالغها المقترضة، وهو ما يتجاوز بشكل كبير المتطلبات التنظيمية البالغة 150%.
تقديم الخدمات الاستشارية لشركات المحفظة
بالإضافة إلى توفير التمويل، تقدم هورايزون خدمات استشارية لشركات محفظتها لدعم النمو والكفاءة التشغيلية. وتشمل هذه الخدمات التوجيه الاستراتيجي والتخطيط المالي والدعم التشغيلي. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إيرادات رسوم بقيمة 1.38 مليون دولار أمريكي، مما يعكس أنشطتها الاستشارية والإدارية.
| النشاط الرئيسي | وصف | المقاييس الحالية |
|---|---|---|
| تمويل الديون المضمونة | تمويل الشركات في مرحلة النمو في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة والاستدامة. | إجمالي الاستثمارات: 684 مليون دولار |
| العناية الواجبة | تقييمات شاملة للاستثمارات المحتملة. | استثمارات التكنولوجيا الحيوية: 106.87 مليون دولار |
| إدارة المحافظ | الرصد والتقييم النشط لأداء الاستثمار. | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 9.06 دولار |
| إدارة المخاطر | تقييم الجدارة الائتمانية للمقترض والتعرض للمخاطر. | نسبة تغطية الأصول: 178% |
| الخدمات الاستشارية | التوجيه الاستراتيجي والدعم التشغيلي لشركات المحفظة. | دخل الرسوم: 1.38 مليون دولار |
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة ذو خبرة مع خبرة في الصناعة
يتكون فريق الإدارة في Horizon Technology Finance Corporation من محترفين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التمويل ورأس المال الاستثماري وإدارة الاستثمار، وتحديدًا في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة. تعتبر هذه الخبرة حاسمة في التغلب على تعقيدات تمويل الشركات في مرحلة النمو.
محفظة متنوعة من الاستثمارات في التكنولوجيا وعلوم الحياة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشمل المحفظة الاستثمارية لشركة Horizon ما يلي:
| قطاع | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الحيوية | $126,867 | $106,865 |
| جهاز طبي | $185,751 | $179,092 |
| برمجة | $136,309 | $132,951 |
| المتعلقة بالمستهلك | $74,381 | $54,505 |
| قطاعات أخرى | $209,924 | $210,587 |
| إجمالي الاستثمارات | $733,232 | $684,000 |
الوصول إلى أسواق رأس المال لعمليات التمويل
أظهرت شركة Horizon Technology Finance Corporation وصولاً قويًا إلى أسواق رأس المال. وفي الربع الثالث من عام 2024، جمعت الشركة ما يقرب من 18.4 مليون دولار من خلال بيع 1,709,096 سهمًا من الأسهم العادية بموجب اتفاقية توزيع الأسهم لعام 2023. وبذلك يصل إجمالي صافي العائدات من عروض الأسهم العامة إلى حوالي 47.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
أدوات ومنهجيات تحليل الاستثمار الخاص
تستخدم الشركة أدوات تحليل الاستثمار الخاصة المصممة لتقييم الاستثمارات المحتملة في التكنولوجيا وعلوم الحياة. تعمل هذه المنهجيات على تعزيز عمليات صنع القرار، مما يمكّن الفريق من تقييم المخاطر والقيمة بشكل فعال، مما يساهم في النجاح الشامل لاستراتيجية الاستثمار.
علاقات قوية داخل النظام البيئي لرأس المال الاستثماري
تحافظ Horizon على علاقات قوية داخل النظام البيئي لرأس المال الاستثماري، وهو أمر محوري في توفير فرص استثمارية عالية الجودة. تتضمن هذه الشبكة شراكات مع العديد من شركات رأس المال الاستثماري وصناديق الأسهم الخاصة وخبراء الصناعة، مما يسمح باستثمارات تعاونية ورؤى مشتركة.
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
أسعار فائدة تنافسية لقروض المشاريع
تقدم الشركة أسعار فائدة تنافسية على قروضها الاستثمارية، مما يعكس متوسط سعر الفائدة تقريبًا 14.00% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، على أساس السعر الأساسي بالإضافة إلى الهامش. يسمح هذا الموقع لـ HRZN بجذب الشركات الناشئة والشركات الموجهة نحو النمو التي تسعى إلى التمويل.
التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع ذات الإمكانات القوية
تستثمر شركة Horizon Technology Finance Corporation في الغالب في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة والاستدامة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شملت استثمارات ديونها حسب قطاع الصناعة ما يلي:
| قطاع الصناعة | استثمارات الديون (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| علوم الحياة | $260,177 | 41.0% |
| تكنولوجيا | $130,256 | 20.6% |
| الاستدامة | $68,608 | 10.8% |
| معلومات الرعاية الصحية & خدمات | $53,375 | 8.4% |
| آخر | $70,868 | 19.2% |
يمكّن هذا التركيز شركة HRZN من مواءمة استراتيجيتها الاستثمارية مع القطاعات المستعدة للنمو، مما يعزز العائدات المحتملة للمستثمرين.
حلول تمويلية مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة
توفر HRZN حلول تمويل مخصصة مصممة لتلبية المتطلبات الفريدة لكل عميل. وقد أدى هذا النهج الشخصي إلى متوسط حجم القرض تقريبًا 5 ملايين دولار وشروط مرنة تتكيف مع احتياجات التدفق النقدي المحددة لشركات المحفظة.
القدرة على توفير استثمارات الديون والأسهم
تتمتع شركة Horizon Technology Finance Corporation بالمرونة اللازمة لتقديم استثمارات في الديون والأسهم. كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة 684 مليون دولار، حيث تشكل استثمارات الديون الأغلبية عند 670 مليون دولار. تسمح هذه القدرة الاستثمارية المزدوجة لشركة HRZN بتلبية مجموعة واسعة من الشركات واحتياجاتها التمويلية.
الالتزام بتعظيم العوائد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية
تلتزم HRZN بتعظيم العائدات من خلال نهج استثماري استراتيجي. وسجلت الشركة صافي دخل استثماري قدره 11.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مستعرضة الإدارة الفعالة لمحفظتها الاستثمارية. ويهدف التركيز على الاستثمارات عالية الجودة والإدارة النشطة للمحافظ إلى تحقيق عوائد مجزية للمساهمين.
شركة هورايزون تكنولوجي فاينانس (HRZN) - نموذج العمل: علاقات العملاء
خدمة شخصية لشركات المحفظة
تركز شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) على الخدمة الشخصية لشركات محفظتها، والتي تتضمن حلولًا مالية مخصصة وتوجيهًا استراتيجيًا. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز العلاقات القوية التي تعزز إمكانات النمو لعملائها، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية.
التواصل المنتظم وإعداد التقارير حول أداء الاستثمار
توفر HRZN تحديثات منتظمة وتقارير مفصلة عن أداء الاستثمار لعملائها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 11.8 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يعكس صافي قيمة الأصول لكل سهم عادي قدره 9.06 دولار أمريكي. تعتبر هذه الشفافية أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الثقة ومواءمة الأهداف مع شركات محفظتها.
دعم تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي
تدعم Horizon شركات محفظتها في تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. يتضمن ذلك تسهيل المقدمات للشركاء والمستثمرين المحتملين، بالإضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة لاتجاهات السوق. على سبيل المثال، وصل التزام HRZN بتقديم الائتمان إلى 189.9 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى الدعم القوي لاحتياجات عملائها التمويلية.
شراكات طويلة الأمد مع العملاء من أجل النمو المتبادل
تركز HRZN على بناء شراكات طويلة الأمد مع عملائها. تتضمن استراتيجية الشركة القيام باستثمارات كبيرة، حيث يبلغ إجمالي محفظة استثمارات الديون 633.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وقد تم تصميم هذه الرؤية طويلة المدى لخلق منافع متبادلة، مما يضمن قدرة كل من HRZN وعملائها على النمو بشكل مستدام.
مصادر تعليمية حول الإدارة المالية واستراتيجيات الاستثمار
لتمكين عملائها، توفر HRZN موارد تعليمية حول الإدارة المالية واستراتيجيات الاستثمار. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين المعرفة المالية لشركات محفظتها، وتمكينها من اتخاذ قرارات مستنيرة تتماشى مع أهداف النمو الخاصة بها.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| صافي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | 11.8 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $9.06 |
| إجمالي محفظة الدين الاستثمارية (2024) | 633.3 مليون دولار |
| التزامات بتمديد الائتمان | 189.9 مليون دولار |
| دخل الاستثمار من الاستثمارات غير التابعة | 24.6 مليون دولار (للربع الثالث من عام 2024) |
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع شركات المحفظة المحتملة
تستخدم شركة Horizon Technology Finance Corporation استراتيجية تواصل مباشر لتحديد الشركات الاستثمارية المحتملة والتعامل معها، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. في عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 76.37 مليون دولار من الاستثمارات غير التابعة لها، والذي يتضمن في المقام الأول إيرادات الفوائد من هذه الارتباطات المباشرة.
التواصل من خلال المؤتمرات والأحداث الصناعية
تشارك الشركة بنشاط في المؤتمرات الصناعية وفعاليات التواصل للتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين. وقد سهّل هذا النهج العلاقات التي ساهمت في إجمالي الاستثمارات البالغة 633.28 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التسويق الرقمي والتواجد عبر الإنترنت لجذب العملاء
تستخدم HRZN استراتيجيات التسويق الرقمي لتعزيز تواجدها عبر الإنترنت، مما أدى إلى زيادة الرؤية والمشاركة مع العملاء المحتملين. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، استخدمت الشركة ما يقرب من 18.4 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات مبيعات الأسهم لتمويل مبادرات تسويقية تهدف إلى جذب شركات جديدة.
- المشاركة مع رأس المال الاستثماري وشبكات الأسهم الخاصة
تحافظ Horizon على مشاركة قوية مع شبكات رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة، مما يساعد في إيجاد فرص الاستثمار. وقد ساهمت الشراكات الإستراتيجية للشركة في تحقيق نسبة تغطية للأصول بلغت 178% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية مع تمكين النمو.
استخدام الوسطاء الماليين لتحديد فرص الاستثمار
تتعاون الشركة مع الوسطاء الماليين لتعزيز خط أنابيبها الاستثماري. وقد لعب هؤلاء الوسطاء دورًا حاسمًا في تحديد الاستثمارات وتسهيلها، مما ساهم في إجمالي استثمارات الدين البالغة 670.17 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2023.
| قناة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | التعامل مع شركات المحفظة المحتملة | 76.37 مليون دولار دخل الاستثمار من الاستثمارات غير التابعة |
| أحداث الشبكات | المشاركة في المؤتمرات الصناعية | ساهمت العلاقات الميسرة في إجمالي الاستثمارات بمبلغ 633.28 مليون دولار |
| التسويق الرقمي | تعزيز التواجد على الإنترنت لجذب العملاء | تم استخدام 18.4 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات لمبادرات التسويق |
| مشاركة رأس المال الاستثماري | اتصالات مع رأس المال الاستثماري وشبكات الأسهم الخاصة | الحفاظ على نسبة تغطية الأصول بنسبة 178% |
| الوسطاء الماليون | التعاون لإيجاد فرص استثمارية | 670.17 مليون دولار أمريكي من استثمارات الديون اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات مرحلة التطوير في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة
تركز شركة Horizon Technology Finance Corporation على تقديم حلول تمويلية للشركات في مرحلة التطوير في المقام الأول في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة. وفي 30 سبتمبر 2024، شملت استثمارات الشركة في قطاع العلوم الحياتية ما يلي:
| قطاع | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التكنولوجيا الحيوية | $126,867 | $106,865 |
| جهاز طبي | $185,751 | $179,092 |
ويعكس هذا التزامًا قويًا بدعم الشركات المبتكرة في المراحل الحرجة من تطورها.
رأس المال الاستثماري والشركات المدعومة بالأسهم الخاصة
تتعاون HRZN بشكل نشط مع شركات رأس المال الاستثماري والشركات المدعومة بالأسهم الخاصة لتعزيز آفاق نمو شركات محفظتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي الاستثمارات التي قامت بها HRZN ما يلي:
| نوع الاستثمار | التكلفة الإجمالية (بالآلاف) | إجمالي القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| استثمارات الديون | $654,127 | $633,284 |
| أوامر | $17,292 | $18,735 |
يسمح هذا النهج لشركة HRZN بالاستفادة من الخبرة التشغيلية لهذه الشركات مع توفير رأس المال اللازم للشركات الواعدة.
الشركات المتداولة علناً التي تسعى إلى تمويل النمو
توفر Horizon تمويل النمو للشركات المتداولة علنًا، مما يسهل استراتيجيات التوسع الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أصول HRZN:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الأصول | $342,533 |
| متوسط صافي قيمة الأصول | $331,853 |
يمكّن هذا الاستقرار المالي HRZN من دعم الشركات المتداولة علنًا في مبادرات النمو الخاصة بها بشكل فعال.
الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في قطاعات الاستدامة
ركزت HRZN بشكل متزايد على الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في قطاعات الاستدامة، مع إدراك أهمية الابتكار البيئي. وقد خصصت الشركة الاستثمارات على النحو التالي:
| قطاع الاستدامة | التكلفة (بالآلاف) | القيمة العادلة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| كفاءة الطاقة | $9,812 | $9,712 |
| استدامة أخرى | $66,501 | $66,163 |
وتتوافق هذه الخطوة الاستراتيجية مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة والاستثمار المسؤول.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن فرص استثمارية متخصصة
تقدم شركة Horizon Technology Finance Corporation خدماتها للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن فرص استثمارية متخصصة في القطاعات المستهدفة. يتضمن الأداء الاستثماري للشركة كما في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصادر دخل الاستثمار | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| دخل الفوائد من الاستثمارات غير التابعة | $22,779 |
| إجمالي دخل الاستثمار | $24,563 |
تسلط هذه الإحصائيات الضوء على قدرة HRZN على تحقيق عوائد جذابة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين من المؤسسات.
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية المدفوعة لمستشاري الاستثمار
بلغت الرسوم الإدارية لشركة Horizon Technology Finance Corporation حوالي 9.18 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة المحافظ
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية المرتبطة بإدارة الحافظة حوالي 1.26 مليون دولار لنفس الفترة.
التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال المرتبطة بالاستثمارات
تم الإبلاغ عن التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال، والتي تعد ضرورية للحفاظ على المعايير التنظيمية، عند 1.71 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
نفقات التسويق والتوعية
وتم تسجيل نفقات التسويق والتوعية بنحو 0.43 مليون دولار.
مصاريف الفوائد على الأموال المقترضة للاستثمارات
بلغت مصاريف الفوائد على الأموال المقترضة للاستثمارات حوالي 24.05 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | $9.18 |
| النفقات التشغيلية | $1.26 |
| التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال | $1.71 |
| نفقات التسويق والتوعية | $0.43 |
| مصاريف الفوائد | $24.05 |
شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من قروض المشاريع
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) عن إيرادات فوائد من الاستثمارات غير التابعة بقيمة 71.549 مليون دولار. يتضمن هذا الرقم مزيجًا من إيرادات الفوائد من مختلف القروض لأجل الصادرة لشركات المحفظة عبر مختلف القطاعات، وفي المقام الأول التكنولوجيا والرعاية الصحية.
رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية
ولدت الشركة 2.661 مليون دولار في دخل الرسوم من الخدمات الاستشارية والإدارية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا زيادة كبيرة من 2.255 مليون دولار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.
زيادة رأس المال من الاستثمارات في الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لاستثمارات أسهم شركة HRZN 14.037 مليون دولار، انخفاضا من 7.889 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ويساهم ارتفاع رأس المال من هذه الاستثمارات في الأداء المالي العام للشركة.
الدخل من الضمانات ورسوم النجاح على الاستثمارات
بلغت الإيرادات المتأتية من الضمانات ورسوم النجاح على الاستثمارات 1.269 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يتم الاعتراف بهذا الدخل عند تحقيق شركات المحفظة لمراحل أداء محددة.
الإيرادات المحتملة من استراتيجيات الخروج من مبيعات المحفظة
تتمتع استراتيجيات الخروج الخاصة بشركة Horizon Technology Finance Corporation، بما في ذلك مبيعات شركات المحفظة، بالقدرة على توليد إيرادات كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي الاستثمارات التي تحتفظ بها HRZN بحوالي 684 مليون دولاروالتي تشمل كلا من استثمارات الديون والأسهم. تواصل الشركة استكشاف فرص الخروج لتعظيم العائدات لمساهميها.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الفوائد من قروض المشاريع | $71.549 |
| رسوم الخدمات الاستشارية والإدارية | $2.661 |
| زيادة رأس المال من الاستثمارات في الأسهم | $14.037 |
| الدخل من الأوامر ورسوم النجاح | $1.269 |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات | $684.000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.