Horizon Technology Finance Corporation (HRZN): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]
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Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle
No mundo das finanças, em ritmo acelerado, Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) destaca-se com sua abordagem inovadora para financiar empresas de etapa de crescimento. Aproveitando estratégicos parcerias e um robusto Modelo de negócios CanvasA HRZN fornece soluções de financiamento personalizadas que atendem às necessidades exclusivas dos setores de tecnologia e ciências da vida. Descubra como sua estrutura complexa gera sucesso e cria valor para investidores e empresas de portfólio.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com empresas de capital de risco
A Horizon Technology Finance Corporation se envolve com várias empresas de capital de risco para aprimorar seu portfólio de investimentos. Essas colaborações permitem que a HRZN co-investida em empresas promissoras, particularmente nos setores de tecnologia e ciências da vida. Parcerias de capital de risco notáveis incluem empresas como Sequoia Capital e Accel Partners, que permitem que a HRZN alavanca a experiência e compartilhe riscos associados a investimentos de alto crescimento.
Parcerias com investidores de private equity
A Companhia mantém alianças estratégicas com vários investidores de private equity, facilitando o acesso a conjuntos de capitais maiores. Essas parcerias são cruciais para a HRZN financiar investimentos substanciais em seus setores -alvo. Em 2024, a HRZN relatou participação US $ 100 milhões Valor de investimentos conjuntos com fundos de private equity, concentrando -se nos setores de tecnologia e sustentabilidade da saúde.
Alianças com empresas de tecnologia em setores -alvo
A HRZN estabeleceu alianças com os principais players em setores de tecnologia, como inteligência artificial, biotecnologia e desenvolvimento de software. Essas parcerias não apenas fornecem às oportunidades de investimento da HRZN, mas também acesso a tecnologias inovadoras. Por exemplo, a HRZN fez parceria com Brightinsight, Inc., Líder em soluções de software para ciências da vida, para aprimorar a diversificação do portfólio e impulsionar o crescimento.
Relacionamentos com instituições financeiras para capital
A HRZN colabora com várias instituições financeiras para garantir financiamento e aprimorar a liquidez. Em 30 de setembro de 2024, a HRZN relatou empréstimos totais de US $ 705,97 milhões. Isso inclui um compromisso de US $ 150 milhões A partir das principais instalações, que permite que a HRZN acesse o capital com eficiência para apoiar suas atividades de investimento.
Conexões com órgãos reguladores
Manter um forte relacionamento com os órgãos regulatórios é essencial para a HRZN navegar de maneira eficaz de conformidade e requisitos regulatórios. A empresa se envolve ativamente com o Securities and Exchange Commission (SEC) e outras autoridades relevantes, garantindo a adesão aos regulamentos que regem as empresas de desenvolvimento de negócios (BDCs). Esse engajamento garante que o HRZN opere dentro de estruturas legais, atenuando os riscos associados a alterações regulatórias.
| Tipo de parceria | Organização parceira | Valor do investimento ($ M) | Setor de foco |
|---|---|---|---|
| Capital de risco | Sequoia Capital | 50 | Tecnologia |
| Capital de risco | Accel Partners | 25 | Ciências da vida |
| Private equity | Várias empresas | 100 | Tecnologia de saúde |
| Empresa de tecnologia | Brightinsight, Inc. | 15 | Soluções de software |
| Instituição financeira | Banco -chave | 150 | Capital Geral |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Fornecendo financiamento de dívida garantida para empresas de estágio de crescimento
A Horizon Technology Finance Corporation é especializada em fornecer financiamento de dívida garantida principalmente para empresas de estágio de crescimento nos setores de tecnologia, ciências da vida e sustentabilidade. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou investimentos totais no valor justo de aproximadamente US $ 684 milhões, com uma parcela significativa alocada a investimentos em dívida não afiliados, que representaram US $ 655,96 milhões do total.
Conduzindo a devida diligência em possíveis investimentos
A due diligence é um componente crítico da estratégia de investimento da Horizon. A Companhia realiza avaliações extensas de possíveis investimentos, incluindo análise de mercado, avaliações de saúde financeira e revisões operacionais. No terceiro trimestre de 2024, os investimentos não afiliados da Horizon incluíam compromissos significativos em vários setores, com o setor de biotecnologia sozinho tendo um valor justo de US $ 106,87 milhões.
Monitorando e gerenciando portfólios de investimento
A Horizon monitora ativamente seus portfólios de investimento para avaliar o desempenho e gerenciar riscos. A Companhia relatou um valor líquido de ativo por ação ordinária de US $ 9,06 em 30 de setembro de 2024, refletindo a gestão contínua de seus ativos de investimento. Além disso, os cinco maiores investimentos da dívida da empresa representaram 22% do total de investimentos em dívida em circulação, indicando uma abordagem concentrada para o gerenciamento de portfólio.
Envolver -se em avaliação e gerenciamento de riscos
O gerenciamento de riscos é parte integrante da estrutura operacional da Horizon. A Companhia emprega um processo abrangente de avaliação de risco para avaliar a credibilidade de potenciais tomadores de empréstimos. Em 30 de setembro de 2024, o Horizon manteve uma taxa de cobertura de ativos de 178% para seus valores emprestados, excedendo significativamente o requisito regulatório de 150%.
Oferecendo serviços de consultoria para empresas de portfólio
Além de fornecer financiamento, a Horizon oferece serviços de consultoria a suas empresas de portfólio para apoiar o crescimento e a eficiência operacional. Esses serviços incluem orientação estratégica, planejamento financeiro e apoio operacional. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receita de taxa de US $ 1,38 milhão, refletindo suas atividades de consultoria e gerenciamento.
| Atividade -chave | Descrição | Métricas atuais |
|---|---|---|
| Financiamento de dívida garantida | Financiamento para empresas em estágio de crescimento em tecnologia, ciências da vida e sustentabilidade. | Total de investimentos: US $ 684 milhões |
| Due diligence | Avaliações abrangentes de possíveis investimentos. | Investimentos de biotecnologia: US $ 106,87 milhões |
| Gerenciamento de portfólio | Monitoramento ativo e avaliação do desempenho do investimento. | Valor líquido do ativo por ação: US $ 9,06 |
| Gerenciamento de riscos | Avaliação da credibilidade do mutuário e exposição ao risco. | Taxa de cobertura de ativos: 178% |
| Serviços de consultoria | Orientação estratégica e suporte operacional para empresas de portfólio. | Receita da taxa: US $ 1,38 milhão |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de gerenciamento experiente com experiência no setor
A equipe de gerenciamento da Horizon Technology Finance Corporation é composta por profissionais com extensa experiência em finanças, capital de risco e gerenciamento de investimentos, especificamente nos setores de tecnologia e ciências da vida. Essa experiência é fundamental para navegar nas complexidades do financiamento de empresas em estágio de crescimento.
Portfólio diversificado de investimentos em tecnologia e ciências da vida
Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da Horizon inclui:
| Setor | Custo (em milhares) | Valor justo (em milhares) |
|---|---|---|
| Biotecnologia | $126,867 | $106,865 |
| Dispositivo médico | $185,751 | $179,092 |
| Software | $136,309 | $132,951 |
| Relacionado ao consumidor | $74,381 | $54,505 |
| Outros setores | $209,924 | $210,587 |
| Total de investimentos | $733,232 | $684,000 |
Acesso a mercados de capitais para operações de financiamento
A Horizon Technology Finance Corporation demonstrou acesso robusto aos mercados de capitais. No terceiro trimestre de 2024, a empresa levantou aproximadamente US $ 18,4 milhões com a venda de 1.709.096 ações ordinárias sob seu contrato de distribuição de ações de 2023. Isso eleva o produto líquido total das ofertas de capital público para aproximadamente US $ 47,5 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Ferramentas e metodologias de análise de investimento proprietárias
A empresa utiliza ferramentas de análise de investimento proprietárias adaptadas para avaliar possíveis investimentos em tecnologia e ciências da vida. Essas metodologias aprimoram os processos de tomada de decisão, permitindo que a equipe avalie o risco e o valor de maneira eficaz, contribuindo para o sucesso geral da estratégia de investimento.
Relacionamentos fortes dentro do ecossistema de capital de risco
A Horizon mantém fortes relacionamentos dentro do ecossistema de capital de risco, que é fundamental para o fornecimento de oportunidades de investimento de alta qualidade. Essa rede inclui parcerias com várias empresas de capital de risco, fundos de private equity e especialistas do setor, permitindo investimentos colaborativos e informações compartilhadas.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: proposições de valor
Taxas de juros competitivas para empréstimos de risco
A empresa oferece taxas de juros competitivas em seus empréstimos de risco, refletindo uma taxa de juros média de aproximadamente 14.00% em 30 de setembro de 2024, com base na taxa principal mais uma margem. Esse posicionamento permite que a HRZN atraia startups e empresas orientadas para o crescimento que buscam financiamento.
Focado em setores de alto crescimento com forte potencial
A Horizon Technology Finance Corporation investe predominantemente em setores de alto crescimento, como tecnologia, ciências da vida e sustentabilidade. Em 30 de setembro de 2024, seus investimentos em dívida pelo setor da indústria incluíram:
| Setor da indústria | Investimentos de dívida (em milhares) | Porcentagem de portfólio total |
|---|---|---|
| Ciência da vida | $260,177 | 41.0% |
| Tecnologia | $130,256 | 20.6% |
| Sustentabilidade | $68,608 | 10.8% |
| Informações sobre assistência médica & Serviços | $53,375 | 8.4% |
| Outro | $70,868 | 19.2% |
Esse foco permite que a HRZN alinhe sua estratégia de investimento com setores preparados para o crescimento, aumentando potenciais retornos para os investidores.
Soluções de financiamento personalizado para atender às necessidades específicas
A HRZN fornece soluções de financiamento personalizadas projetadas para atender aos requisitos exclusivos de cada cliente. Esta abordagem personalizada resultou em um tamanho médio de empréstimo de aproximadamente US $ 5 milhões e termos flexíveis que se adaptam às necessidades específicas de fluxo de caixa das empresas de portfólio.
Capacidade de fornecer investimentos em dívida e capital
A Horizon Technology Finance Corporation tem a flexibilidade de oferecer investimentos em dívidas e ações. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos pelo valor justo alcançou US $ 684 milhões, com investimentos em dívida constituindo a maioria em US $ 670 milhões. Essa capacidade de investimento duplo permite que a HRZN atenda a uma gama mais ampla de empresas e suas necessidades de financiamento.
Compromisso em maximizar os retornos através de investimentos estratégicos
A HRZN está comprometida em maximizar os retornos por meio de uma abordagem de investimento estratégico. A empresa relatou uma receita de investimento líquido de US $ 11,8 milhões No terceiro trimestre de 2024, apresentando o gerenciamento eficaz de seu portfólio de investimentos. O foco em investimentos de alta qualidade e gerenciamento de portfólio ativo visa fornecer retornos superiores aos acionistas.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente
Serviço personalizado para empresas de portfólio
A Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) enfatiza o serviço personalizado para suas empresas de portfólio, que inclui soluções financeiras personalizadas e orientações estratégicas. Essa abordagem visa promover relacionamentos fortes que aumentam o potencial de crescimento de seus clientes, principalmente nos setores de tecnologia e saúde.
Comunicação regular e relatórios sobre o desempenho do investimento
A HRZN fornece atualizações regulares e relatórios detalhados sobre o desempenho do investimento para seus clientes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita líquida de investimento de US $ 11,8 milhões no trimestre, refletindo um valor líquido de ativo por ação ordinária de US $ 9,06. Essa transparência é crucial para manter a confiança e alinhar os objetivos com suas empresas de portfólio.
Apoio ao desenvolvimento de negócios e planejamento estratégico
A Horizon apoia suas empresas de portfólio em desenvolvimento de negócios e planejamento estratégico. Isso inclui facilitar introduções a potenciais parceiros e investidores, além de fornecer informações sobre as tendências do mercado. Por exemplo, o compromisso da HRZN de estender o crédito atingiu US $ 189,9 milhões em 30 de setembro de 2024, indicando apoio robusto às necessidades de financiamento de seus clientes.
Parcerias de longo prazo com clientes para crescimento mútuo
A HRZN se concentra na construção de parcerias de longo prazo com seus clientes. A estratégia da empresa inclui fazer investimentos significativos, com uma carteira total de investimentos em dívida avaliada em US $ 633,3 milhões em 30 de setembro de 2024. Esta visão de longo prazo foi projetada para criar benefícios mútuos, garantindo que tanto a HRZN quanto seus clientes podem crescer de forma sustentável.
Recursos educacionais sobre gestão financeira e estratégias de investimento
Para capacitar seus clientes, a HRZN fornece recursos educacionais sobre gerenciamento financeiro e estratégias de investimento. Essa iniciativa visa melhorar a alfabetização financeira de suas empresas de portfólio, permitindo que eles tomem decisões informadas que se alinhem aos seus objetivos de crescimento.
| Aspecto | Detalhes |
|---|---|
| Receita de investimento líquido (terceiro trimestre 2024) | US $ 11,8 milhões |
| Valor líquido do ativo por ação | $9.06 |
| Portfólio de investimentos em dívida total (2024) | US $ 633,3 milhões |
| Compromissos para estender o crédito | US $ 189,9 milhões |
| Receita de investimento de investimentos não afiliados | US $ 24,6 milhões (para o terceiro trimestre de 2024) |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de Negócios: Canais
Extensão direta para possíveis empresas de portfólio
A Horizon Technology Finance Corporation emprega uma estratégia de divulgação direta para identificar e se envolver com possíveis empresas de portfólio, com foco em setores como tecnologia e saúde. Em 2024, a Companhia relatou receita total de investimento de US $ 76,37 milhões em investimentos não afiliados, o que inclui principalmente a receita de juros desses compromissos diretos.
Rede através de conferências e eventos do setor
A empresa participa ativamente de conferências do setor e eventos de rede para se conectar com possíveis clientes e parceiros. Essa abordagem facilitou os relacionamentos que contribuem para os US $ 633,28 milhões em investimentos totais em 30 de setembro de 2024.
Marketing digital e presença on -line para atrair clientes
A HRZN utiliza estratégias de marketing digital para aprimorar sua presença on -line, o que resultou em maior visibilidade e envolvimento com clientes em potencial. Até o último período de relatório, a empresa utilizou aproximadamente US $ 18,4 milhões em receitas líquidas, desde as vendas de ações até o financiamento de iniciativas de marketing com o objetivo de atrair novas empresas de portfólio.
Engajamento com capital de risco e redes de private equity
A Horizon mantém um engajamento robusto com o capital de risco e as redes de private equity, que ajudam a fornecer oportunidades de investimento. As parcerias estratégicas da empresa contribuíram para uma taxa de cobertura de ativos de 178% a partir de 30 de setembro de 2024, garantindo a conformidade com os requisitos regulatórios, permitindo o crescimento.
Uso de intermediários financeiros para identificar oportunidades de investimento
A empresa colabora com intermediários financeiros para aprimorar seu pipeline de investimentos. Esses intermediários tiveram um papel crucial na identificação e facilitação de investimentos, contribuindo para os investimentos gerais de dívida, totalizando US $ 670,17 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Canal | Descrição | Impacto financeiro |
|---|---|---|
| Divulgação direta | Engajamento com possíveis empresas de portfólio | Receita de investimento de US $ 76,37 milhões de investimentos não afiliados |
| Eventos de rede | Participação em conferências do setor | Relacionamentos facilitados contribuindo para US $ 633,28 milhões em investimentos totais |
| Marketing digital | Aprimorando a presença online para atrair clientes | Utilizou US $ 18,4 milhões em receitas líquidas para iniciativas de marketing |
| Engajamento de capital de risco | Conexões com capital de risco e redes de private equity | Razão de cobertura de ativos mantida de 178% |
| Intermediários financeiros | Colaboração para o fornecimento de oportunidades de investimento | US $ 670,17 milhões em investimentos em dívida em 31 de dezembro de 2023 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de desenvolvimento de desenvolvimento em tecnologia e ciências da vida
A Horizon Technology Finance Corporation concentra-se em fornecer soluções de financiamento para empresas de estágio de desenvolvimento principalmente nos setores de tecnologia e ciências da vida. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos da empresa no setor de ciências da vida incluíram:
| Setor | Custo (em milhares) | Valor justo (em milhares) |
|---|---|---|
| Biotecnologia | $126,867 | $106,865 |
| Dispositivo médico | $185,751 | $179,092 |
Isso reflete um forte compromisso de apoiar empresas inovadoras em estágios críticos de seu desenvolvimento.
Capital de risco e empresas apoiadas por patrimônio líquido
A HRZN faz parceria ativamente com empresas de capital de risco e private equity para aprimorar as perspectivas de crescimento de suas empresas de portfólio. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos feitos pela HRZN incluiu:
| Tipo de investimento | Custo total (em milhares) | Valor justo total (em milhares) |
|---|---|---|
| Investimentos em dívida | $654,127 | $633,284 |
| Mandados | $17,292 | $18,735 |
Essa abordagem permite que a HRZN alavance a experiência operacional dessas empresas, fornecendo capital necessário para empresas promissoras.
Empresas de capital aberto que buscam financiamento de crescimento
A Horizon fornece financiamento de crescimento para empresas de capital aberto, facilitando suas estratégias de expansão. Em 30 de setembro de 2024, os ativos líquidos da HRZN estavam em:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Ativos líquidos | $342,533 |
| Valor médio de ativo líquido | $331,853 |
Essa estabilidade financeira permite que a HRZN apoie as empresas de capital aberto em suas iniciativas de crescimento de maneira eficaz.
Startups de alto potencial em setores de sustentabilidade
A HRZN se concentrou cada vez mais em startups de alto potencial nos setores de sustentabilidade, reconhecendo a importância da inovação ambiental. A empresa alocou investimentos da seguinte maneira:
| Setor de sustentabilidade | Custo (em milhares) | Valor justo (em milhares) |
|---|---|---|
| Eficiência energética | $9,812 | $9,712 |
| Outra sustentabilidade | $66,501 | $66,163 |
Esse movimento estratégico se alinha às tendências globais em relação à sustentabilidade e ao investimento responsável.
Investidores institucionais que procuram oportunidades especializadas de investimento
A Horizon Technology Finance Corporation atende a investidores institucionais que buscam oportunidades especializadas de investimento em setores direcionados. O desempenho do investimento da empresa em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Fontes de receita de investimento | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita de juros de investimentos não afiliados | $22,779 |
| Renda total de investimento | $24,563 |
Essas estatísticas destacam a capacidade da HRZN de gerar retornos atraentes, tornando -a uma opção atraente para os investidores institucionais.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Taxas de gerenciamento pagas aos consultores de investimento
As taxas de gerenciamento da Horizon Technology Finance Corporation totalizaram aproximadamente US $ 9,18 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais relacionadas ao gerenciamento de portfólio
As despesas operacionais associadas ao gerenciamento de portfólio totalizaram aproximadamente US $ 1,26 milhão no mesmo período.
Custos legais e de conformidade associados a investimentos
Os custos legais e de conformidade, que são críticos para manter os padrões regulatórios, foram relatados em US $ 1,71 milhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas de marketing e divulgação
As despesas de marketing e extensão foram registradas em aproximadamente US $ 0,43 milhões.
Despesas de juros em fundos emprestados para investimentos
As despesas de juros em fundos emprestados para investimentos foram de aproximadamente US $ 24,05 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | $9.18 |
| Despesas operacionais | $1.26 |
| Custos legais e de conformidade | $1.71 |
| Despesas de marketing e divulgação | $0.43 |
| Despesas de juros | $24.05 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de empréstimos de risco
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) relatou receita de juros de investimentos não afiliados no valor US $ 71,549 milhões. Este número inclui uma mistura de receita de juros de vários empréstimos a termos emitidos para empresas de portfólio de diferentes setores, principalmente tecnologia e assistência médica.
Taxas para serviços de consultoria e gerenciamento
A empresa gerou US $ 2,661 milhões na receita da taxa dos serviços de consultoria e gerenciamento durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa um aumento significativo de US $ 2,255 milhões gravado no mesmo período do ano anterior.
Apreciação de capital dos investimentos em ações
Em 30 de setembro de 2024, o valor justo dos investimentos em ações da HRZN totalizou US $ 14,037 milhões, uma diminuição de US $ 7,889 milhões Em 31 de dezembro de 2023. A apreciação de capital desses investimentos contribui para o desempenho financeiro geral da empresa.
Renda de mandados e taxas de sucesso em investimentos
Renda derivada de mandados e taxas de sucesso em investimentos representavam US $ 1,269 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Essa renda é reconhecida quando marcos específicos de desempenho são alcançados pelas empresas de portfólio.
Receita potencial de estratégias de saída nas vendas de portfólio
As estratégias de saída da Horizon Technology Finance Corporation, incluindo vendas de empresas de portfólio, têm o potencial de gerar receita substancial. Em 30 de setembro de 2024, o total de investimentos mantidos pela HRZN foram avaliados em aproximadamente US $ 684 milhões, que inclui investimentos em dívida e capital. A empresa continua a explorar oportunidades de saída para maximizar os retornos para seus acionistas.
| Fluxo de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita de juros de empréstimos de risco | $71.549 |
| Taxas para serviços de consultoria e gerenciamento | $2.661 |
| Apreciação de capital dos investimentos em ações | $14.037 |
| Receita de mandados e taxas de sucesso | $1.269 |
| Valor justo dos investimentos total | $684.000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.