Horizon Technology Finance Corporation (HRZN): Business Model Canvas [10-2024 Mis à jour]
- ✓ Entièrement Modifiable: Adapté À Vos Besoins Dans Excel Ou Sheets
- ✓ Conception Professionnelle: Modèles Fiables Et Conformes Aux Normes Du Secteur
- ✓ Pré-Construits Pour Une Utilisation Rapide Et Efficace
- ✓ Aucune Expertise N'Est Requise; Facile À Suivre
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle
Dans le monde du financement rapide, Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Se démarque avec son approche innovante pour financer les entreprises du stade de croissance. En tirant parti de stratégie partenariats Et un robuste toile de modèle commercial, HRZN fournit des solutions de financement sur mesure qui répondent aux besoins uniques des secteurs de la technologie et des sciences de la vie. Découvrez comment leur cadre complexe stimule le succès et crée de la valeur pour les investisseurs et les sociétés de portefeuille.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle commercial: Partenariats clés
Collaborations avec des sociétés de capital-risque
Horizon Technology Finance Corporation s'engage avec plusieurs sociétés de capital-risque pour améliorer son portefeuille d'investissement. Ces collaborations permettent à HRZN de co-investir dans les entreprises prometteuses, en particulier dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie. Les partenariats notables en capital-risque comprennent des entreprises comme Sequoia Capital et ACCEL PARTENERS, qui permettent à HRZN de tirer parti de l'expertise et de partager les risques associés aux investissements à forte croissance.
Partenariats avec des investisseurs en capital-investissement
La société maintient des alliances stratégiques avec divers investisseurs en capital-investissement, facilitant l'accès à des pools de capitaux plus importants. Ces partenariats sont cruciaux pour HRZN de financer des investissements substantiels dans ses secteurs cibles. En 2024, HRZN a rapporté la participation à 100 millions de dollars La valeur des investissements conjoints avec des fonds de capital-investissement, en se concentrant sur les secteurs de la technologie des soins de santé et de la durabilité.
Alliances avec les entreprises technologiques dans les secteurs cibles
HRZN a établi des alliances avec des acteurs clés des secteurs technologiques tels que l'intelligence artificielle, la biotechnologie et le développement de logiciels. Ces partenariats offrent non seulement à HRZN des opportunités d'investissement, mais aussi à l'accès à des technologies innovantes. Par exemple, HRZN s'est associé à Brightinsight, Inc., un leader des solutions logicielles pour les sciences de la vie, pour améliorer la diversification du portefeuille et stimuler la croissance.
Relations avec les institutions financières pour le capital
HRZN collabore avec diverses institutions financières pour garantir le financement et améliorer la liquidité. Au 30 septembre 2024, HRZN a signalé des emprunts totaux de 705,97 millions de dollars. Cela comprend un engagement de 150 millions de dollars à partir de l'installation clé, qui permet à HRZN d'accéder efficacement au capital pour soutenir ses activités d'investissement.
Connexions avec les organismes de réglementation
Il est essentiel de maintenir une relation solide avec les organismes de réglementation pour que HRZN puisse parcourir efficacement les exigences de conformité et de réglementation. L'entreprise s'engage activement avec le Commission des valeurs mobilières et de l'échange (SEC) et d'autres autorités compétentes, garantissant le respect des réglementations régissant les sociétés de développement commercial (BDC). Cet engagement garantit que HRZN fonctionne dans des cadres juridiques, atténuant les risques associés aux changements réglementaires.
| Type de partenariat | Organisation partenaire | Montant d'investissement ($ m) | Secteur de la mise au point |
|---|---|---|---|
| Capital-risque | Sequoia Capital | 50 | Technologie |
| Capital-risque | ACCEL PARTENERS | 25 | Sciences de la vie |
| Capital-investissement | Plusieurs entreprises | 100 | Technologie de santé |
| Entreprise technologique | Brightinsight, Inc. | 15 | Solutions logicielles |
| Institution financière | Banque clé | 150 | Capital général |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: Activités clés
Fournir un financement de dette garantie aux sociétés du stade de la croissance
Horizon Technology Finance Corporation est spécialisée dans la fourniture de financement de dette garantie principalement aux entreprises du stade de croissance dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie et de la durabilité. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des investissements totaux à une juste valeur d'environ 684 millions de dollars, avec une partie importante allouée aux investissements de dette non affiliés, qui représentaient 655,96 millions de dollars du total.
Effectuer une diligence raisonnable approfondie sur les investissements potentiels
La diligence raisonnable est un élément essentiel de la stratégie d'investissement d'Horizon. La Société entreprend des évaluations approfondies des investissements potentiels, notamment l'analyse du marché, les évaluations de la santé financière et les examens opérationnels. Depuis le troisième trimestre de 2024, les investissements non affiliés d'Horizon comprenaient des engagements importants dans divers secteurs, le secteur de la biotechnologie ayant à lui seul une juste valeur de 106,87 millions de dollars.
Surveillance et gestion des portefeuilles d'investissement
Horizon surveille activement ses portefeuilles d'investissement pour évaluer les performances et gérer les risques. La Société a déclaré une valeur d'actif réseau par action ordinaire de 9,06 $ au 30 septembre 2024, reflétant la gestion en cours de ses actifs d'investissement. En outre, les cinq investissements endettés les plus importants de la société représentaient 22% du total des investissements en dette en cours, indiquant une approche concentrée de la gestion du portefeuille.
S'engager dans l'évaluation et la gestion des risques
La gestion des risques fait partie intégrante du cadre opérationnel d'Horizon. La Société utilise un processus complet d'évaluation des risques pour évaluer la solvabilité des emprunteurs potentiels. Au 30 septembre 2024, Horizon a maintenu un ratio de couverture des actifs de 178% pour ses montants empruntés, dépassant considérablement l'exigence réglementaire de 150%.
Offrir des services de conseil aux sociétés de portefeuille
En plus de fournir un financement, Horizon offre des services de conseil à ses sociétés de portefeuille pour soutenir la croissance et l'efficacité opérationnelle. Ces services comprennent des conseils stratégiques, une planification financière et un soutien opérationnel. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a enregistré des revenus de frais de 1,38 million de dollars, reflétant ses activités de conseil et de gestion.
| Activité clé | Description | Métriques actuelles |
|---|---|---|
| Financement de la dette garantie | Financement pour les entreprises du stade de la croissance en technologie, en sciences de la vie et en durabilité. | Investissements totaux: 684 millions de dollars |
| Vérifications nécessaires | Évaluations complètes des investissements potentiels. | Investissements en biotechnologie: 106,87 millions de dollars |
| Gestion du portefeuille | Surveillance active et évaluation des performances d'investissement. | Valeur de l'actif net par action: 9,06 $ |
| Gestion des risques | Évaluation de la solvabilité de l'emprunteur et de l'exposition aux risques. | Ratio de couverture des actifs: 178% |
| Services consultatifs | Guidance stratégique et soutien opérationnel pour les sociétés de portefeuille. | Revenu des frais: 1,38 million de dollars |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Équipe de gestion expérimentée avec une expertise de l'industrie
L'équipe de gestion de Horizon Technology Finance Corporation est composée de professionnels ayant une vaste expérience en finance, en capital-risque et en gestion des investissements, en particulier dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie. Cette expertise est essentielle pour naviguer dans les complexités du financement des entreprises du stade de la croissance.
Portefeuille diversifié d'investissements technologiques et scientifiques de la vie
Au 30 septembre 2024, le portefeuille d'investissement d'Horizon comprend:
| Secteur | Coût (par milliers) | Juste valeur (par milliers) |
|---|---|---|
| Biotechnologie | $126,867 | $106,865 |
| Dispositif médical | $185,751 | $179,092 |
| Logiciel | $136,309 | $132,951 |
| Lié à la consommation | $74,381 | $54,505 |
| Autres secteurs | $209,924 | $210,587 |
| Investissements totaux | $733,232 | $684,000 |
Accès aux marchés des capitaux pour le financement des opérations
Horizon Technology Finance Corporation a démontré un accès robuste aux marchés des capitaux. Au troisième trimestre de 2024, la société a levé environ 18,4 millions de dollars grâce à la vente de 1 709 096 actions ordinaires en vertu de son accord de distribution de capitaux propres en 2023. Cela porte le produit net total des offres de capitaux propres publics à environ 47,5 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
Outils et méthodologies d'analyse des investissements propriétaires
L'entreprise utilise des outils d'analyse d'investissement propriétaires adaptés pour évaluer les investissements potentiels dans la technologie et les sciences de la vie. Ces méthodologies améliorent les processus décisionnels, permettant à l'équipe d'évaluer efficacement les risques et la valeur, contribuant au succès global de la stratégie d'investissement.
Relations solides au sein de l'écosystème du capital-risque
Horizon entretient de solides relations au sein de l'écosystème du capital-risque, qui est essentiel pour l'approvisionnement en opportunités d'investissement de haute qualité. Ce réseau comprend des partenariats avec diverses sociétés de capital-risque, des fonds de capital-investissement et des experts de l'industrie, permettant des investissements collaboratifs et des informations partagées.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Taux d'intérêt concurrentiels pour les prêts à l'entreprise
La société offre des taux d'intérêt concurrentiels sur ses prêts à l'entreprise, reflétant un taux d'intérêt moyen d'environ 14.00% Au 30 septembre 2024, sur la base du taux de premier ordre plus une marge. Ce positionnement permet à HRZN d'attirer des startups et des entreprises orientées vers la croissance à la recherche de financement.
Axé sur les secteurs à forte croissance avec un fort potentiel
Horizon Technology Finance Corporation investit principalement dans des secteurs à forte croissance tels que la technologie, les sciences de la vie et la durabilité. Au 30 septembre 2024, leurs investissements endettés du secteur industriel comprenaient:
| Secteur de l'industrie | Investissements en dette (en milliers) | Pourcentage du portefeuille total |
|---|---|---|
| Science de la vie | $260,177 | 41.0% |
| Technologie | $130,256 | 20.6% |
| Durabilité | $68,608 | 10.8% |
| Informations sur les soins de santé & Services | $53,375 | 8.4% |
| Autre | $70,868 | 19.2% |
Cette orientation permet à HRZN d'aligner sa stratégie d'investissement avec les secteurs prêts à la croissance, améliorant les rendements potentiels pour les investisseurs.
Solutions de financement adaptées pour répondre aux besoins spécifiques
HRZN fournit des solutions de financement personnalisées conçues pour répondre aux exigences uniques de chaque client. Cette approche personnalisée a abouti à une taille de prêt moyenne d'environ 5 millions de dollars et des termes flexibles qui s'adaptent aux besoins spécifiques des flux de trésorerie des sociétés de portefeuille.
Capacité à fournir des investissements endettés et en actions
Horizon Technology Finance Corporation a la flexibilité d'offrir à la fois des investissements en dette et en actions. Au 30 septembre 2024, les investissements totaux à la juste valeur ont atteint 684 millions de dollars, avec des investissements en dette constituant la majorité 670 millions de dollars. Cette double capacité d'investissement permet à HRZN de répondre à un plus large éventail d'entreprises et à leurs besoins de financement.
Engagement à maximiser les rendements grâce à des investissements stratégiques
HRZN s'engage à maximiser les rendements grâce à une approche d'investissement stratégique. La société a déclaré un revenu de placement net de 11,8 millions de dollars Pour le troisième trimestre de 2024, présentant une gestion efficace de son portefeuille d'investissement. L'accent mis sur les investissements de haute qualité et la gestion active du portefeuille vise à fournir des rendements supérieurs aux actionnaires.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: relations clients
Service personnalisé pour les sociétés de portefeuille
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) met l'accent sur le service personnalisé pour ses sociétés de portefeuille, qui comprend des solutions financières sur mesure et des conseils stratégiques. Cette approche vise à favoriser des relations solides qui améliorent le potentiel de croissance de ses clients, en particulier dans les secteurs de la technologie et des soins de santé.
Communication régulière et rapport sur la performance des investissements
HRZN fournit des mises à jour régulières et des rapports détaillés sur les performances d'investissement à ses clients. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré un revenu de placement net de 11,8 millions de dollars pour le trimestre, reflétant une valeur d'actifs par action ordinaire de 9,06 $. Cette transparence est cruciale pour maintenir la confiance et aligner les objectifs avec ses sociétés de portefeuille.
Soutien au développement des entreprises et à la planification stratégique
Horizon soutient ses sociétés de portefeuille dans le développement des entreprises et la planification stratégique. Cela comprend la facilitation des introductions aux partenaires et investisseurs potentiels, ainsi que des informations sur les tendances du marché. Par exemple, l'engagement de HRZN à prolonger le crédit a atteint 189,9 millions de dollars au 30 septembre 2024, ce qui indique un soutien solide pour les besoins de financement de ses clients.
Partenariats à long terme avec les clients pour la croissance mutuelle
HRZN se concentre sur la création de partenariats à long terme avec ses clients. La stratégie de la Société comprend des investissements importants, avec un portefeuille total d'investissement en dette d'une valeur de 633,3 millions de dollars au 30 septembre 2024. Cette vue à long terme est conçue pour créer des avantages mutuels, garantissant à la fois le HRZN et ses clients peuvent croître durablement.
Ressources éducatives sur la gestion financière et les stratégies d'investissement
Pour responsabiliser ses clients, HRZN fournit des ressources éducatives sur la gestion financière et les stratégies d'investissement. Cette initiative vise à améliorer la littératie financière de ses sociétés de portefeuille, leur permettant de prendre des décisions éclairées qui correspondent à leurs objectifs de croissance.
| Aspect | Détails |
|---|---|
| Revenu de placement net (TC 2024) | 11,8 millions de dollars |
| Valeur de l'actif net par action | $9.06 |
| Portefeuille total d'investissement en dette (2024) | 633,3 millions de dollars |
| Engagements pour étendre le crédit | 189,9 millions de dollars |
| Revenu de placement provenant d'investissements non affiliés | 24,6 millions de dollars (pour le troisième trimestre 2024) |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: canaux
Entension directe vers les sociétés de portefeuille potentielles
Horizon Technology Finance Corporation utilise une stratégie de sensibilisation directe pour identifier et s'engager avec des sociétés de portefeuille potentielles, en se concentrant sur des secteurs tels que la technologie et les soins de santé. En 2024, la Société a déclaré un revenu de placement total de 76,37 millions de dollars provenant d'investissements non affiliés, qui comprend principalement les revenus d'intérêt de ces engagements directs.
Réseautage à travers des conférences et des événements de l'industrie
La société participe activement à des conférences de l'industrie et à des événements de réseautage pour se connecter avec des clients et des partenaires potentiels. Cette approche a facilité des relations qui contribuent aux 633,28 millions de dollars d'investissements totaux au 30 septembre 2024.
Marketing numérique et présence en ligne pour attirer des clients
HRZN utilise des stratégies de marketing numérique pour améliorer sa présence en ligne, ce qui a entraîné une visibilité et un engagement accrus avec des clients potentiels. Depuis la dernière période de reportage, la société a utilisé environ 18,4 millions de dollars en produit net des ventes d'actions pour financer des initiatives de marketing visant à attirer de nouvelles sociétés de portefeuille.
Engagement avec le capital-risque et les réseaux de capital-investissement
Horizon maintient un engagement robuste avec les réseaux de capital-risque et les réseaux de capital-investissement, qui aide à l'approvisionnement en investissement. Les partenariats stratégiques de l'entreprise ont contribué à un ratio de couverture des actifs de 178% au 30 septembre 2024, garantissant le respect des exigences réglementaires tout en permettant la croissance.
Utilisation des intermédiaires financiers pour identifier les opportunités d'investissement
La société collabore avec des intermédiaires financiers pour améliorer son pipeline d'investissement. Ces intermédiaires ont joué un rôle crucial dans l'identification et la facilitation des investissements, contribuant aux investissements en dette globaux totalisant 670,17 millions de dollars au 31 décembre 2023.
| Canal | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Sensibilisation directe | Engagement avec des sociétés de portefeuille potentielles | 76,37 millions de dollars de revenus d'investissement à partir d'investissements non affiliés |
| Événements de réseautage | Participation aux conférences de l'industrie | Les relations facilitées contribuant à 633,28 millions de dollars d'investissements totaux |
| Marketing numérique | Améliorer la présence en ligne pour attirer les clients | Utilisé 18,4 millions de dollars en produit net pour les initiatives de marketing |
| Engagement en capital-risque | Connexions avec le capital-risque et les réseaux de capital-investissement | Ratio de couverture des actifs maintenus de 178% |
| Intermédiaires financiers | Collaboration pour l'approvisionnement en investissement | 670,17 millions de dollars d'investissements en dette au 31 décembre 2023 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Entreprises du stade de développement dans la technologie et les sciences de la vie
Horizon Technology Finance Corporation se concentre sur la fourniture de solutions de financement aux sociétés du stade de développement principalement dans les secteurs de la technologie et des sciences de la vie. Au 30 septembre 2024, les investissements de la société dans le secteur des sciences de la vie comprenaient:
| Secteur | Coût (par milliers) | Juste valeur (par milliers) |
|---|---|---|
| Biotechnologie | $126,867 | $106,865 |
| Dispositif médical | $185,751 | $179,092 |
Cela reflète un solide engagement à soutenir les entreprises innovantes aux stades critiques de leur développement.
Capital-risque et entreprises soutenues par le capital-investissement
HRZN s'associe activement aux entreprises de capital-risque et de capital-investissement pour améliorer les perspectives de croissance de ses sociétés de portefeuille. Au 30 septembre 2024, le total des investissements réalisés par HRZN comprenait:
| Type d'investissement | Coût total (par milliers) | Total de la juste valeur (par milliers) |
|---|---|---|
| Investissements de la dette | $654,127 | $633,284 |
| Mandats | $17,292 | $18,735 |
Cette approche permet à HRZN de tirer parti de l'expertise opérationnelle de ces entreprises tout en fournissant des capitaux nécessaires aux entreprises prometteuses.
Les sociétés cotées en bourse à la recherche de financement de la croissance
Horizon fournit un financement de croissance aux sociétés cotées en bourse, facilitant leurs stratégies d'expansion. Au 30 septembre 2024, les actifs nets de HRZN se tenaient à:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Actifs nets | $342,533 |
| Valeur nette moyenne de l'actif | $331,853 |
Cette stabilité financière permet à HRZN de soutenir efficacement les entreprises cotées en bourse dans leurs initiatives de croissance.
Startups à potentiel dans les secteurs de la durabilité
HRZN s'est de plus en plus concentré sur les startups à haut potentiel dans les secteurs de la durabilité, reconnaissant l'importance de l'innovation environnementale. La société a alloué les investissements comme suit:
| Secteur de la durabilité | Coût (par milliers) | Juste valeur (par milliers) |
|---|---|---|
| Efficacité énergétique | $9,812 | $9,712 |
| Autre durabilité | $66,501 | $66,163 |
Cette décision stratégique s'aligne sur les tendances mondiales vers la durabilité et l'investissement responsable.
Investisseurs institutionnels à la recherche d'opportunités d'investissement spécialisées
Horizon Technology Finance Corporation s'adresse aux investisseurs institutionnels à la recherche d'opportunités d'investissement spécialisées dans des secteurs ciblés. Le rendement en placement de la société au 30 septembre 2024, comprend:
| Sources de revenus de placement | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenu des intérêts provenant d'investissements non affiliés | $22,779 |
| Revenu de placement total | $24,563 |
Ces statistiques mettent en évidence la capacité de HRZN à générer des rendements attrayants, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs institutionnels.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Frais de gestion versés aux conseillers en investissement
Les frais de gestion pour Horizon Technology Finance Corporation se sont élevés à environ 9,18 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dépenses opérationnelles liées à la gestion du portefeuille
Les dépenses opérationnelles associées à la gestion du portefeuille ont totalisé environ 1,26 million de dollars pour la même période.
Coûts juridiques et de conformité associés aux investissements
Les frais juridiques et de conformité, qui sont essentiels pour maintenir les normes réglementaires, ont été signalés à 1,71 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dépenses de marketing et de sensibilisation
Les dépenses de marketing et de sensibilisation ont été enregistrées à environ 0,43 million de dollars.
Dépenses d'intérêt sur les fonds empruntés pour les investissements
Les frais d'intérêt sur les fonds empruntés pour les investissements étaient d'environ 24,05 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Frais de gestion | $9.18 |
| Dépenses opérationnelles | $1.26 |
| Frais juridiques et de conformité | $1.71 |
| Dépenses de marketing et de sensibilisation | $0.43 |
| Frais d'intérêt | $24.05 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Revenu des intérêts des prêts de capital-risque
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) a déclaré que 71,549 millions de dollars. Ce chiffre comprend une combinaison de revenus d'intérêts provenant de divers prêts à terme délivrés aux sociétés de portefeuille dans différents secteurs, principalement la technologie et les soins de santé.
Frais de services consultatifs et de gestion
L'entreprise a généré 2,661 millions de dollars dans les revenus des frais des services consultatifs et de gestion au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Cela représente une augmentation significative par rapport 2,255 millions de dollars enregistré au cours de la même période de l'année précédente.
Appréciation du capital des investissements en actions
Au 30 septembre 2024, la juste valeur des investissements en actions de HRZN a totalisé 14,037 millions de dollars, une diminution de 7,889 millions de dollars Au 31 décembre 2023. L'appréciation du capital de ces investissements contribue à la performance financière globale de l'entreprise.
Revenu des mandats et frais de réussite sur les investissements
Les revenus dérivés des mandats et les frais de réussite sur les investissements équivalaient à 1,269 million de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Ce revenu est reconnu lorsque des jalons de performance spécifiques sont atteints par des sociétés de portefeuille.
Revenus potentiels des stratégies de sortie sur les ventes de portefeuille
Les stratégies de sortie de Horizon Technology Finance Corporation, y compris les ventes de sociétés de portefeuille, ont le potentiel de générer des revenus substantiels. Au 30 septembre 2024, les investissements totaux détenus par HRZN étaient évalués à peu près 684 millions de dollars, qui comprend à la fois des investissements en dette et en actions. La société continue d'explorer des opportunités de sortie pour maximiser les rendements de ses actionnaires.
| Flux de revenus | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu des intérêts des prêts de capital-risque | $71.549 |
| Frais de services consultatifs et de gestion | $2.661 |
| Appréciation du capital des investissements en actions | $14.037 |
| Revenus des mandats et frais de réussite | $1.269 |
| La juste valeur des investissements totaux | $684.000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.