Horizon Technology Finance Corporation (HRZN): Canvas de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Bundle
En el mundo acelerado de las finanzas, Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) se destaca con su enfoque innovador para financiar las empresas en etapa de crecimiento. Aprovechando estratégico asociación y un robusto lienzo de modelo de negocio, HRZN proporciona soluciones de financiamiento personalizadas que satisfacen las necesidades únicas de los sectores de tecnología y ciencias de la vida. Descubra cómo su intrincado marco impulsa el éxito y crea valor para los inversores y las empresas de cartera por igual.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Colaboraciones con empresas de capital de riesgo
Horizon Technology Finance Corporation se involucra con múltiples empresas de capital de riesgo para mejorar su cartera de inversiones. Estas colaboraciones permiten a HRZN coinvertir en empresas prometedoras, particularmente en los sectores de tecnología y ciencias de la vida. Las asociaciones notables de capital de riesgo incluyen empresas como Capital Sequoia y Acelerar socios, que permiten a HRZN aprovechar la experiencia y compartir riesgos asociados con inversiones de alto crecimiento.
Asociaciones con inversores de capital privado
La compañía mantiene alianzas estratégicas con varios inversores de capital privado, lo que facilita el acceso a grupos de capital más grandes. Estas asociaciones son cruciales para que HRZN financie inversiones sustanciales en sus sectores objetivo. En 2024, HRZN reportó participación en Over $ 100 millones Valor de inversiones conjuntas con fondos de capital privado, centrándose en la tecnología de la salud y los sectores de sostenibilidad.
Alianzas con empresas de tecnología en sectores objetivo
HRZN ha establecido alianzas con actores clave en sectores de tecnología como inteligencia artificial, biotecnología y desarrollo de software. Estas asociaciones no solo brindan a HRZN oportunidades de inversión sino también acceso a tecnologías innovadoras. Por ejemplo, HRZN se ha asociado con BrightSight, Inc., líder en soluciones de software para ciencias de la vida, para mejorar la diversificación de la cartera e impulsar el crecimiento.
Relaciones con instituciones financieras para el capital
HRZN colabora con varias instituciones financieras para asegurar fondos y mejorar la liquidez. Al 30 de septiembre de 2024, HRZN informó préstamos totales de $ 705.97 millones. Esto incluye un compromiso de $ 150 millones Desde la instalación clave, que permite a HRZN acceder a capital de manera eficiente para apoyar sus actividades de inversión.
Conexiones con cuerpos reguladores
Mantener una relación sólida con los organismos reguladores es esencial para que HRZN navegue por el cumplimiento y los requisitos reglamentarios de manera efectiva. La compañía se involucra activamente con el Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y otras autoridades relevantes, asegurando el cumplimiento de las regulaciones que rigen las empresas de desarrollo de negocios (BDC). Este compromiso garantiza que HRZN opera dentro de los marcos legales, mitigando los riesgos asociados con los cambios regulatorios.
| Tipo de asociación | Organización asociada | Monto de inversión ($ M) | Sector focal |
|---|---|---|---|
| Capital de riesgo | Capital Sequoia | 50 | Tecnología |
| Capital de riesgo | Acelerar socios | 25 | Ciencias de la vida |
| Capital privado | Múltiples empresas | 100 | Tecnología de la salud |
| Empresa de tecnología | BrightSight, Inc. | 15 | Soluciones de software |
| Institución financiera | Banco clave | 150 | Capital general |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocios: actividades clave
Proporcionar financiamiento de deuda garantizado a empresas en etapa de crecimiento
Horizon Technology Finance Corporation se especializa en proporcionar financiamiento de deuda garantizado principalmente a empresas en etapa de crecimiento en los sectores de tecnología, ciencias de la vida y sostenibilidad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó inversiones totales a un valor razonable de aproximadamente $ 684 millones, con una porción significativa asignada a inversiones de deuda no afiliados, lo que representaron $ 655.96 millones del total.
Realizar una diligencia debida exhaustiva en posibles inversiones
La diligencia debida es un componente crítico de la estrategia de inversión de Horizon. La Compañía realiza amplias evaluaciones de posibles inversiones, incluidos el análisis de mercado, las evaluaciones de salud financiera y las revisiones operativas. A partir del tercer trimestre de 2024, las inversiones no afiliadas de Horizon incluyeron compromisos significativos en varios sectores, y solo el sector de la biotecnología tenía un valor razonable de $ 106.87 millones.
Monitoreo y gestión de carteras de inversión
Horizon monitorea activamente sus carteras de inversión para evaluar el desempeño y gestionar los riesgos. La compañía informó un valor de activo neto por acción común de $ 9.06 al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja la gestión continua de sus activos de inversión. Además, las cinco inversiones de deuda más grandes de la compañía representaban el 22% de las inversiones totales de la deuda pendientes, lo que indica un enfoque concentrado para la gestión de la cartera.
Participar en la evaluación y gestión de riesgos
La gestión de riesgos es parte integral del marco operativo de Horizon. La Compañía emplea un proceso integral de evaluación de riesgos para evaluar la solvencia de los prestatarios potenciales. Al 30 de septiembre de 2024, Horizon mantuvo una relación de cobertura de activos del 178% por sus cantidades prestadas, excediendo significativamente el requisito regulatorio del 150%.
Ofreciendo servicios de asesoramiento a compañías de cartera
Además de proporcionar financiamiento, Horizon ofrece servicios de asesoramiento a sus compañías de cartera para apoyar el crecimiento y la eficiencia operativa. Estos servicios incluyen orientación estratégica, planificación financiera y apoyo operativo. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía registró ingresos de tarifas de $ 1.38 millones, lo que refleja sus actividades de asesoramiento y gestión.
| Actividad clave | Descripción | Métricas actuales |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda asegurada | Financiamiento para empresas en etapa de crecimiento en tecnología, ciencias de la vida y sostenibilidad. | Inversiones totales: $ 684 millones |
| Diligencia debida | Evaluaciones integrales de posibles inversiones. | Inversiones biotecnológicas: $ 106.87 millones |
| Gestión de cartera | Monitoreo activo y evaluación del rendimiento de la inversión. | Valor de activo neto por acción: $ 9.06 |
| Gestión de riesgos | Evaluación de la solvencia del prestatario y la exposición al riesgo. | Relación de cobertura de activos: 178% |
| Servicios de asesoramiento | Orientación estratégica y apoyo operativo para empresas de cartera. | Ingresos de tarifas: $ 1.38 millones |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocios: recursos clave
Equipo de gestión experimentado con experiencia en la industria
El equipo de gestión de Horizon Technology Finance Corporation está compuesto por profesionales con una amplia experiencia en finanzas, capital de riesgo y gestión de inversiones, específicamente en los sectores de tecnología y ciencias de la vida. Esta experiencia es crítica para navegar las complejidades de financiar empresas en etapa de crecimiento.
Diversas carteras de tecnología e inversiones en ciencias de la vida
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones de Horizon incluye:
| Sector | Costo (en miles) | Valor razonable (en miles) |
|---|---|---|
| Biotecnología | $126,867 | $106,865 |
| Dispositivo médico | $185,751 | $179,092 |
| Software | $136,309 | $132,951 |
| Relacionado con el consumidor | $74,381 | $54,505 |
| Otros sectores | $209,924 | $210,587 |
| Inversiones totales | $733,232 | $684,000 |
Acceso a los mercados de capitales para las operaciones de financiación
Horizon Technology Finance Corporation ha demostrado un acceso robusto a los mercados de capitales. En el tercer trimestre de 2024, la compañía recaudó aproximadamente $ 18.4 millones mediante la venta de 1,709,096 acciones comunes bajo su acuerdo de distribución de capital 2023. Esto trae los ingresos netos totales de las ofertas de capital público a aproximadamente $ 47.5 millones durante los primeros nueve meses de 2024.
Herramientas y metodologías de análisis de inversiones patentadas
La Compañía utiliza herramientas de análisis de inversión patentadas adaptadas para evaluar posibles inversiones en tecnología y ciencias de la vida. Estas metodologías mejoran los procesos de toma de decisiones, lo que permite al equipo evaluar el riesgo y el valor de manera efectiva, contribuyendo al éxito general de la estrategia de inversión.
Relaciones fuertes dentro del ecosistema de capital de riesgo
Horizon mantiene fuertes relaciones dentro del ecosistema de capital de riesgo, que es fundamental para obtener oportunidades de inversión de alta calidad. Esta red incluye asociaciones con varias empresas de capital de riesgo, fondos de capital privado y expertos de la industria, lo que permite inversiones colaborativas e ideas compartidas.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Tasas de interés competitivas para préstamos de riesgo
La compañía ofrece tasas de interés competitivas en sus préstamos de riesgo, lo que refleja una tasa de interés promedio de aproximadamente 14.00% Al 30 de septiembre de 2024, basado en la tasa preferente más un margen. Este posicionamiento le permite a HRZN atraer nuevas empresas y empresas orientadas al crecimiento que buscan financiamiento.
Centrado en los sectores de alto crecimiento con fuerte potencial
Horizon Technology Finance Corporation invierte predominantemente en sectores de alto crecimiento como tecnología, ciencias de la vida y sostenibilidad. Al 30 de septiembre de 2024, sus inversiones de deuda por parte del sector industrial incluían:
| Sector industrial | Inversiones de deuda (en miles) | Porcentaje de cartera total |
|---|---|---|
| Ciencia de la vida | $260,177 | 41.0% |
| Tecnología | $130,256 | 20.6% |
| Sostenibilidad | $68,608 | 10.8% |
| Información de atención médica & Servicios | $53,375 | 8.4% |
| Otro | $70,868 | 19.2% |
Este enfoque permite a HRZN alinear su estrategia de inversión con sectores preparados para el crecimiento, lo que mejora los posibles rendimientos para los inversores.
Soluciones de financiamiento personalizadas para satisfacer las necesidades específicas
HRZN proporciona soluciones de financiación personalizadas diseñadas para cumplir con los requisitos únicos de cada cliente. Este enfoque personalizado ha resultado en un tamaño de préstamo promedio de aproximadamente $ 5 millones y términos flexibles que se adaptan a las necesidades específicas de flujo de efectivo de las compañías de cartera.
Capacidad para proporcionar inversiones de deuda y capital
Horizon Technology Finance Corporation tiene la flexibilidad de ofrecer inversiones de deuda y capital. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales a valor razonable alcanzaron $ 684 millones, con inversiones de deuda que constituyen la mayoría en $ 670 millones. Esta doble capacidad de inversión permite que HRZN satisfaga a una gama más amplia de empresas y sus necesidades de financiación.
Compromiso de maximizar los rendimientos a través de inversiones estratégicas
HRZN se compromete a maximizar los rendimientos a través de un enfoque de inversión estratégica. La compañía informó un ingreso neto de inversión de $ 11.8 millones Para el tercer trimestre de 2024, mostrando una gestión efectiva de su cartera de inversiones. El enfoque en las inversiones de alta calidad y la gestión activa de la cartera tienen como objetivo ofrecer rendimientos superiores a los accionistas.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo comercial: relaciones con los clientes
Servicio personalizado para compañías de cartera
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) enfatiza el servicio personalizado para sus compañías de cartera, que incluye soluciones financieras personalizadas y orientación estratégica. Este enfoque tiene como objetivo fomentar relaciones sólidas que mejoren el potencial de crecimiento de sus clientes, particularmente en los sectores de tecnología y atención médica.
Comunicación e informes regulares sobre el rendimiento de la inversión
HRZN proporciona actualizaciones regulares e informes detallados sobre el rendimiento de la inversión a sus clientes. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó un ingreso de inversión neto de $ 11.8 millones para el trimestre, lo que refleja un valor de activo neto por acción común de $ 9.06. Esta transparencia es crucial para mantener la confianza y la alineación de los objetivos con sus compañías de cartera.
Apoyo para el desarrollo empresarial y la planificación estratégica
Horizon apoya a sus compañías de cartera en desarrollo empresarial y planificación estratégica. Esto incluye facilitar las presentaciones a socios potenciales e inversores, así como proporcionar información sobre las tendencias del mercado. Por ejemplo, el compromiso de HRZN de extender el crédito alcanzó los $ 189.9 millones al 30 de septiembre de 2024, lo que indica un apoyo sólido para las necesidades financieras de sus clientes.
Asociaciones a largo plazo con clientes para el crecimiento mutuo
HRZN se centra en construir asociaciones a largo plazo con sus clientes. La estrategia de la compañía incluye realizar inversiones significativas, con una cartera de inversión de deuda total valorada en $ 633.3 millones al 30 de septiembre de 2024. Esta visión a largo plazo está diseñada para crear beneficios mutuos, asegurando que tanto HRZN como sus clientes puedan crecer de manera sostenible.
Recursos educativos sobre gestión financiera y estrategias de inversión
Para empoderar a sus clientes, HRZN proporciona recursos educativos sobre la gestión financiera y las estrategias de inversión. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la educación financiera de sus compañías de cartera, lo que les permite tomar decisiones informadas que se alineen con sus objetivos de crecimiento.
| Aspecto | Detalles |
|---|---|
| Ingresos de inversión netos (tercer trimestre 2024) | $ 11.8 millones |
| Valor de activos netos por acción | $9.06 |
| Cartera de inversión de deuda total (2024) | $ 633.3 millones |
| Compromisos para extender el crédito | $ 189.9 millones |
| Ingresos de inversión de inversiones no afiliadas | $ 24.6 millones (para el tercer trimestre 2024) |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocios: canales
Extensión directa a posibles compañías de cartera
Horizon Technology Finance Corporation emplea una estrategia de divulgación directa para identificar e involucrarse con las posibles compañías de cartera, centrándose en sectores como la tecnología y la atención médica. En 2024, la compañía reportó ingresos de inversión totales de $ 76.37 millones de inversiones no afiliadas, que incluye principalmente ingresos por intereses de estos compromisos directos.
Redes de redes a través de conferencias y eventos de la industria
La compañía participa activamente en conferencias de la industria y eventos de redes para conectarse con posibles clientes y socios. Este enfoque ha facilitado las relaciones que contribuyen a los $ 633.28 millones en inversiones totales al 30 de septiembre de 2024.
Marketing digital y presencia en línea para atraer clientes
HRZN utiliza estrategias de marketing digital para mejorar su presencia en línea, lo que ha resultado en una mayor visibilidad y compromiso con clientes potenciales. A partir del último período de informe, la compañía ha utilizado aproximadamente $ 18.4 millones en ingresos netos de ventas de acciones para financiar iniciativas de marketing destinadas a atraer nuevas empresas de cartera.
Compromiso con el capital de riesgo y las redes de capital privado
Horizon mantiene un compromiso sólido con el capital de riesgo y las redes de capital privado, lo que ayuda a obtener oportunidades de inversión. Las asociaciones estratégicas de la firma han contribuido a una relación de cobertura de activos del 178% al 30 de septiembre de 2024, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos reglamentarios al tiempo que permite el crecimiento.
Uso de intermediarios financieros para identificar oportunidades de inversión
La compañía colabora con intermediarios financieros para mejorar su tubería de inversión. Estos intermediarios han desempeñado un papel crucial en la identificación y facilitar las inversiones, lo que contribuye a las inversiones generales de la deuda por un total de $ 670.17 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Canal | Descripción | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Divulgación directa | Compromiso con posibles compañías de cartera | $ 76.37 millones de ingresos por inversiones de inversiones no afiliadas |
| Eventos de redes | Participación en conferencias de la industria | Relaciones facilitadas que contribuyen a $ 633.28 millones en inversiones totales |
| Marketing digital | Mejorar la presencia en línea para atraer clientes | Utilizó $ 18.4 millones en ingresos netos para iniciativas de marketing |
| Compromiso de capital de riesgo | Conexiones con capital de riesgo y redes de capital privado | Mantenida la relación de cobertura de activos del 178% |
| Intermediarios financieros | Colaboración para obtener oportunidades de inversión | $ 670.17 millones en inversiones de deuda al 31 de diciembre de 2023 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Empresas en etapa de desarrollo en tecnología y ciencias de la vida
Horizon Technology Finance Corporation se centra en proporcionar soluciones de financiación a las empresas en etapa de desarrollo principalmente en los sectores de tecnología y ciencias de la vida. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones de la compañía en el sector de ciencias de la vida incluían:
| Sector | Costo (en miles) | Valor razonable (en miles) |
|---|---|---|
| Biotecnología | $126,867 | $106,865 |
| Dispositivo médico | $185,751 | $179,092 |
Esto refleja un fuerte compromiso con apoyar a las empresas innovadoras en etapas críticas de su desarrollo.
Capital de riesgo y empresas respaldadas por capital privado
HRZN se asocia activamente con las empresas de capital de riesgo y de capital privado para mejorar las perspectivas de crecimiento de sus compañías de cartera. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales realizadas por HRZN incluían:
| Tipo de inversión | Costo total (en miles) | Valor razonable total (en miles) |
|---|---|---|
| Inversiones de deuda | $654,127 | $633,284 |
| Órdenes | $17,292 | $18,735 |
Este enfoque permite que HRZN aproveche la experiencia operativa de estas empresas al tiempo que proporciona capital necesario a las empresas prometedoras.
Empresas que cotizan en bolsa que buscan financiamiento de crecimiento
Horizon proporciona financiamiento de crecimiento a empresas que cotizan en bolsa, facilitando sus estrategias de expansión. Al 30 de septiembre de 2024, los activos netos de Hrzn estaban parados en:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Activos netos | $342,533 |
| Valor de activo neto promedio | $331,853 |
Esta estabilidad financiera permite a HRZN apoyar a las empresas que cotizan en bolsa en sus iniciativas de crecimiento de manera efectiva.
Startups de alto potencial en sectores de sostenibilidad
HRZN se ha centrado cada vez más en las nuevas empresas de alto potencial en los sectores de sostenibilidad, reconociendo la importancia de la innovación ambiental. La compañía ha asignado inversiones de la siguiente manera:
| Sector de la sostenibilidad | Costo (en miles) | Valor razonable (en miles) |
|---|---|---|
| Eficiencia energética | $9,812 | $9,712 |
| Otra sostenibilidad | $66,501 | $66,163 |
Este movimiento estratégico se alinea con las tendencias globales hacia la sostenibilidad y la inversión responsable.
Inversores institucionales que buscan oportunidades de inversión especializadas
Horizon Technology Finance Corporation atiende a inversores institucionales que buscan oportunidades de inversión especializadas en sectores específicos. El rendimiento de inversión de la compañía al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Fuentes de ingresos de inversión | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos por intereses de inversiones no afiliadas | $22,779 |
| Ingresos de inversión totales | $24,563 |
Estas estadísticas destacan la capacidad de HRZN para generar rendimientos atractivos, por lo que es una opción atractiva para los inversores institucionales.
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Tarifas de gestión pagadas a asesores de inversiones
Las tarifas de gestión para Horizon Technology Finance Corporation ascendieron a aproximadamente $ 9.18 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Gastos operativos relacionados con la gestión de cartera
Los gastos operativos asociados con la gestión de la cartera totalizaron aproximadamente $ 1.26 millones para el mismo período.
Costos legales y de cumplimiento asociados con las inversiones
Los costos legales y de cumplimiento, que son críticos para mantener los estándares regulatorios, se informaron en $ 1.71 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Gastos de marketing y divulgación
Los gastos de marketing y divulgación se registraron en aproximadamente $ 0.43 millones.
Gastos de intereses en fondos prestados para inversiones
Los gastos de intereses en fondos prestados para inversiones fueron de aproximadamente $ 24.05 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de costo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Tarifas de gestión | $9.18 |
| Gastos operativos | $1.26 |
| Costos legales y de cumplimiento | $1.71 |
| Gastos de marketing y divulgación | $0.43 |
| Gastos de interés | $24.05 |
Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos por intereses de préstamos de riesgo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) reportó ingresos por intereses de inversiones no afiliadas que ascendieron a $ 71.549 millones. Esta cifra incluye una combinación de ingresos por intereses de varios préstamos a término emitidos a compañías de cartera en diferentes sectores, principalmente tecnología y atención médica.
Tarifas por servicios de asesoramiento y gestión
La empresa generó $ 2.661 millones en ingresos de tarifas de los servicios de asesoramiento y gestión durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto representa un aumento significativo de $ 2.255 millones registrado en el mismo período del año anterior.
Apreciación de capital de las inversiones de renta variable
Al 30 de septiembre de 2024, el valor razonable de las inversiones de capital de HRZN totalizó $ 14.037 millones, una disminución de $ 7.889 millones Al 31 de diciembre de 2023. La apreciación del capital de estas inversiones contribuye al desempeño financiero general de la empresa.
Ingresos de warrants y tarifas de éxito en inversiones
Los ingresos derivados de los warrants y las tarifas de éxito en las inversiones ascendieron a $ 1.269 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Este ingreso se reconoce cuando las compañías de cartera logran hitos de rendimiento específicos.
Ingresos potenciales de las estrategias de salida en las ventas de cartera
Las estrategias de salida de Horizon Technology Finance Corporation, incluidas las ventas de compañías de cartera, tienen el potencial de generar ingresos sustanciales. Al 30 de septiembre de 2024, las inversiones totales realizadas por HRZN se valoraron en aproximadamente $ 684 millones, que incluye inversiones de deuda y capital. La compañía continúa explorando oportunidades de salida para maximizar los rendimientos para sus accionistas.
| Flujo de ingresos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos por intereses de préstamos de riesgo | $71.549 |
| Tarifas por servicios de asesoramiento y gestión | $2.661 |
| Apreciación de capital de las inversiones de renta variable | $14.037 |
| Ingresos de warrants y tarifas de éxito | $1.269 |
| Valor razonable de las inversiones totales | $684.000 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Horizon Technology Finance Corporation (HRZN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Horizon Technology Finance Corporation (HRZN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.