Eli Lilly and Company (LLY): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]

في المشهد الديناميكي لصناعة الأدوية، تبرز شركة Eli Lilly and Company (LLY) بقوتها قماش نموذج الأعمال. ويكشف هذا الإطار الاستراتيجي كيف تقود الشركة الابتكار بشكل فعال وتقدم القيمة عبر مختلف القطاعات. ومن الشراكات الرئيسية في تطوير الأدوية إلى الالتزام بالوصول إلى المرضى، يوضح نموذج إيلي ليلي نهجا شاملا لمعالجة هذه المشكلة الاحتياجات الطبية غير الملباة. اكتشف كيف تستفيد هذه الشركة الرائدة في الصناعة من مواردها وأنشطتها للحفاظ على ميزة تنافسية وتعزيز العلاقات الهادفة مع أصحاب المصلحة.

Eli Lilly and Company (LLY) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التعاون مع شركة Boehringer Ingelheim في مجال أدوية مرض السكري

تتعاون شركة Eli Lilly مع شركة Boehringer Ingelheim لتطوير وتسويق أدوية مرض السكري، ولا سيما جارديانس. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت "جارديانس" إيرادات بقيمة 2.14 مليار دولار أمريكي، حيث ساهمت المبيعات الأمريكية بمبلغ 1.13 مليار دولار أمريكي والمبيعات الدولية بحوالي 1.01 مليار دولار أمريكي. وتعزز هذه الشراكة مكانة شركة Eli Lilly في سوق مرض السكري، وتستفيد من خبرة Boehringer Ingelheim في هذا المجال.

شراكات مع Incyte لتطوير علاج المناعة الذاتية

تركز الشراكة مع Incyte على تطوير Olumiant لعلاج اضطرابات المناعة الذاتية. وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة Olumiant إيرادات تبلغ حوالي 250.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة مطردة عن الفترات السابقة. يسمح هذا التعاون لشركة Eli Lilly بتوسيع محفظتها في مجال علاج المناعة الذاتية، مع الاستفادة من القدرات البحثية لشركة Incyte.

اتفاقيات التصنيع التعاقدية لقابلية التوسع في الإنتاج

أبرمت شركة Eli Lilly العديد من اتفاقيات التصنيع التعاقدية لتعزيز قابلية التوسع في الإنتاج. قد تتطلب هذه الاتفاقيات من شركة Eli Lilly دفع ما يصل إلى 11.5 مليار دولار تقريبًا إذا لم يتم الوفاء بمبالغ الشراء المحددة خلال مدة هذه العقود، والتي يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثماني سنوات. ويضمن هذا النهج الاستراتيجي قدرة شركة Eli Lilly على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها مع إدارة تكاليف الإنتاج بكفاءة.

اتفاقيات الترخيص للوصول إلى الأسواق الدولية

تشارك شركة Eli Lilly في اتفاقيات الترخيص لتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية. على سبيل المثال، تتضمن اتفاقية الترخيص المبرمة مع شركة F. Hoffmann-La Roche Ltd وGenentech لعقار lebrikizumab مدفوعات حقوق ملكية متدرجة على أساس المبيعات العالمية، والتي يمكن أن تصل إلى 1.03 مليار دولار في المعالم المحتملة القائمة على المبيعات. تعتبر مثل هذه الاتفاقيات حاسمة بالنسبة لشركة Eli Lilly لتوسيع تواجدها العالمي وتعزيز تدفقات الإيرادات من مختلف الأسواق الدولية.

نوع الشراكة	شريك	منطقة التركيز	تأثير الإيرادات (2024)
تعاون	بوهرنجر إنجلهايم	أدوية مرض السكري	2.14 مليار دولار (جارديانس)
تعاون	إنسيت	علاجات المناعة الذاتية	250.8 مليون دولار (أولوميانت)
تصنيع العقود	متنوع	قابلية التوسع في الإنتاج	مسؤولية محتملة بقيمة 11.5 مليار دولار
اتفاقية الترخيص	إف هوفمان-لاروش المحدودة	الوصول إلى الأسواق الدولية	ما يصل إلى 1.03 مليار دولار في المعالم

شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

البحث والتطوير في مجال المستحضرات الصيدلانية المبتكرة

تستثمر شركة Eli Lilly بشكل كبير في البحث والتطوير (R&D) لتعزيز الابتكار في مجال الأدوية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 2.73 مليار دولار، زيادة 13% مقارنة ب 2.41 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023 . بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 7.97 مليار دولار، من 6.75 مليار دولار على أساس سنوي، مما يعكس 18% يزيد . الشركة لديها ما يقرب من 50 مرشحا جديدا للطب في التطوير السريري أو تحت المراجعة التنظيمية.

التجارب السريرية لفعالية الدواء وسلامته

تجري شركة Eli Lilly تجارب سريرية واسعة النطاق لضمان فعالية منتجاتها وسلامتها. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، حققت الشركة إنجازات مهمة مع الدواء تيرزباتيد (مونجارو)، والذي تمت الموافقة عليه لعلاج السمنة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. تسلط تجارب المرحلة الثالثة الجارية لمختلف المؤشرات، بما في ذلك قصور القلب والتهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، الضوء على التزام الشركة بإجراء اختبارات شاملة قبل إطلاق المنتج.

تسويق وبيع المنتجات الصيدلانية

شهدت جهود التسويق والمبيعات لشركة Eli Lilly نموًا كبيرًا، مع ارتفاع مصاريف التسويق والبيع والإدارية إلى 2.10 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، بما يمثل أ 16% زيادة من 1.80 مليار دولار في عام 2023 . بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه النفقات 6.17 مليار دولار، من 5.48 مليار دولار . وصلت إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 11.44 مليار دولار، أ 20% زيادة مقارنة ب 9.50 مليار دولار في عام 2023 .

الامتثال التنظيمي والموافقات على المنتج

تشارك شركة Eli Lilly بنشاط في ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 31.12 مليار دولار, وهو أمر وثيق الصلة بالتدقيق التنظيمي . وكان معدل الضريبة الفعلي للربع الثالث من عام 2024 38.9% . تواصل شركة Eli Lilly التنقل في البيئات التنظيمية المعقدة لتأمين الموافقات على المنتجات، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على مكانتها في السوق.

المقاييس المالية الرئيسية	الربع الثالث 2024	الربع الثالث 2023	يتغير (٪)
نفقات البحث والتطوير	2.73 مليار دولار	2.41 مليار دولار	+13%
التسويق والبيع والمصروفات الإدارية	2.10 مليار دولار	1.80 مليار دولار	+16%
إجمالي الإيرادات	11.44 مليار دولار	9.50 مليار دولار	+20%
صافي الدخل	970.3 مليون دولار	(57.4) مليون دولار	نانومتر
إجمالي الديون	31.12 مليار دولار	25.23 مليار دولار	+23%

شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية

محفظة واسعة للملكية الفكرية (براءات الاختراع)

تمتلك شركة Eli Lilly محفظة قوية للملكية الفكرية تضم أكثر من 2000 براءة اختراع نشطة تغطي مجموعة واسعة من المنتجات الصيدلانية. ويشمل ذلك براءات الاختراع للأدوية الرئيسية مثل مونجارو وفيرزينيو، والتي ساهمت بشكل كبير في نمو إيرادات الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن ما يقرب من 50 مرشحًا جديدًا للأدوية قيد التطوير السريري أو قيد المراجعة التنظيمية، مما يسلط الضوء على التزامها بالابتكار وحماية براءات الاختراع.

مرافق التصنيع المتقدمة والتكنولوجيا

قامت شركة Eli Lilly باستثمارات كبيرة في قدراتها التصنيعية. تدير الشركة العديد من مرافق التصنيع المتطورة، بما في ذلك موقع تم الاستحواذ عليه مؤخرًا في بليزانت برايري بولاية ويسكونسن مقابل 924.7 مليون دولار. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الممتلكات والمعدات 16.17 مليار دولار أمريكي، مما يعكس تقنيات ومرافق الإنتاج المتقدمة التي تدعم محفظة منتجاتها الواسعة.

القوى العاملة الماهرة في مجال البحث والتطوير والتسويق

تعد القوى العاملة في Eli Lilly موردًا بالغ الأهمية، حيث تضم حوالي 38000 موظف، مع عدد كبير مخصص للبحث والتطوير (R&D). أعلنت الشركة عن نفقات بحث وتطوير بقيمة 7.97 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يؤكد التركيز على الموظفين المهرة في قيادة الابتكار.

وضع مالي قوي مع احتياطيات نقدية كبيرة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Eli Lilly 3.37 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة ملحوظة من 2.82 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتمتلك الشركة أيضًا إجمالي استثمارات بقيمة 3.35 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إجمالي ديون قدرها 31.12 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود قوة قوية. الأساس المالي لدعم العمليات المستمرة وعمليات الاستحواذ والمبادرات البحثية.

المقاييس المالية الرئيسية	اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024	اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
النقد والنقد المعادل	3.37 مليار دولار	2.82 مليار دولار
إجمالي الاستثمارات	3.35 مليار دولار	3.16 مليار دولار
إجمالي الديون	31.12 مليار دولار	25.23 مليار دولار
نفقات البحث والتطوير	7.97 مليار دولار	6.75 مليار دولار
عدد الموظفين	~38,000	لا يوجد

Eli Lilly and Company (LLY) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

علاجات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة

لقد قطعت شركة Eli Lilly خطوات كبيرة في تطوير علاجات مبتكرة تستهدف الاحتياجات الطبية غير الملباة. على سبيل المثال، كان إطلاق مونجارو (تيرزيباتيد) بمثابة تغيير في قواعد اللعبة في إدارة مرض السكري، حيث بلغت إيرادات الولايات المتحدة 6.32 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.73 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وهذا يعكس زيادة كبيرة في الطلب ويسلط الضوء على التزام ليلي بمعالجة التحديات الصحية الحرجة.

أدوية عالية الجودة وفعالية مثبتة

وتشتهر الشركة بأدويتها عالية الجودة، والتي تشمل منتجات راسخة مثل Trulicity وVerzenio. على سبيل المثال، زادت إيرادات Verzenio بنسبة 38% خارج الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لتصل إلى 1.37 مليار دولار. ويؤكد هذا النمو فعالية عروض ليلي وقبولها في السوق.

الالتزام بإمكانية وصول المريض والقدرة على تحمل التكاليف

يتجلى التزام Eli Lilly بإمكانية الوصول من خلال استراتيجيات التسعير وبرامج دعم المرضى. نفذت الشركة ديناميكيات بطاقة الوصول والادخار المتعلقة بـMounjaro، مما ساهم بشكل إيجابي في إيراداتها. علاوة على ذلك، ارتفعت الأرباح النقدية المعلنة للسهم الواحد إلى 2.60 دولارًا أمريكيًا في عام 2024، مما يدل على الاستقرار المالي والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على القدرة على تحمل التكاليف للمرضى.

سمعة العلامة التجارية القوية في صناعة الأدوية

تنعكس سمعة العلامة التجارية القوية لشركة "ليلي" في أدائها المالي، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 31.51 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 27٪ عن العام السابق. ويشير هذا النمو إلى الثقة والاعتراف الذي اكتسبته العلامة التجارية في قطاع الأدوية.

منتج	الإيرادات (الولايات المتحدة) للربع الثالث من عام 2024	الإيرادات (الولايات المتحدة) للربع الثالث من عام 2023	التغيير في المئة
مونجارو	2.38 مليار دولار	1.28 مليار دولار	نانومتر
فيرزينيو	878.8 مليون دولار	1.04 مليار دولار	32%
الحقيقة	935.3 مليون دولار	1.67 مليار دولار	(22%)
زيببوند	1.26 مليار دولار	لا يوجد	نانومتر
تالتز	600.3 مليون دولار	744.2 مليون دولار	18%

يستمر تركيز شركة "ليلي" على الابتكار والجودة وإمكانية الوصول في تعزيز عرض القيمة الخاص بها في المشهد الصيدلاني التنافسي، مما يؤدي إلى تعزيز الأداء المالي وثقة المرضى.

شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY) - نموذج العمل: علاقات العملاء

المشاركة المباشرة مع المتخصصين في الرعاية الصحية

تحافظ شركة Eli Lilly على علاقات قوية مع المتخصصين في الرعاية الصحية (HCPs) من خلال مبادرات المشاركة المباشرة. إنهم يجرون أكثر من 100000 تفاعل سنويًا مع أخصائيي الرعاية الصحية لتوفير معلومات حول منتجاتهم وجمع الأفكار حول احتياجات المرضى. وفي عام 2024، من المتوقع أن يتجاوز استثمار Eli Lilly في مشاركة HCP مليار دولار، مع التركيز على البرامج التعليمية والأنشطة الترويجية.

برامج دعم المرضى والموارد التعليمية

وتقدم الشركة برامج دعم شاملة للمرضى، بما في ذلك "مركز ليلي لحلول مرض السكري"، الذي يقدم مساعدة شخصية للمرضى الذين يتعاملون مع مرض السكري. وفي عام 2024، خصصت شركة "ليلي" 150 مليون دولار لتعزيز خدمات الدعم هذه، والتي تخدم أكثر من مليون مريض سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر شركة ليلي موارد تعليمية من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهاتف المحمول، حيث تصل إلى ما يقرب من 2 مليون مريض ومقدم رعاية كل عام.

برنامج	الاستثمار (2024)	يخدم المرضى سنويا	الموارد التعليمية المقدمة
مركز ليلي لحلول مرض السكري	150 مليون دولار	1 مليون	مساعدة شخصية
تثقيف المريض العام	50 مليون دولار	2 مليون	الموارد عبر الإنترنت، والندوات عبر الإنترنت

الشراكات مع مقدمي الرعاية الصحية لتحسين النتائج

تتعاون شركة Eli Lilly مع العديد من مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات لتحسين نتائج المرضى. وأقامت الشركة شراكات مع أكثر من 300 منظمة رعاية صحية على مستوى العالم، مع التركيز على نماذج الرعاية المبتكرة. وفي عام 2024، تتوقع شركة ليلي أن تؤدي هذه الشراكات إلى زيادة بنسبة 20% في اعتماد علاجاتها الرئيسية، مثل مونجارو وفيرزينيو.

آليات ردود فعل العملاء للتحسين المستمر

لتعزيز منتجاتها وخدماتها، تستخدم شركة Eli Lilly آليات متعددة لتعليقات العملاء. تستخدم الشركة الاستطلاعات عبر الإنترنت، ومجموعات التركيز، والتعليقات المباشرة من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتجمع أكثر من 500000 ردًا على التعليقات سنويًا. وفي عام 2024، تخطط شركة ليلي لاستثمار 25 مليون دولار في تحسين هذه الآليات لضمان التحسين المستمر في عروض المنتجات ورضا العملاء.

آلية ردود الفعل	يتم جمع الردود سنويا	الاستثمار (2024)
المسوحات عبر الإنترنت	300,000	10 ملايين دولار
مجموعات التركيز	200,000	15 مليون دولار

إيلي ليلي وشركاه (LLY) - نموذج الأعمال: القنوات

البيع المباشر للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية

تستخدم شركة Eli Lilly استراتيجية مبيعات مباشرة تستهدف المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن إيرادات بلغت 11.44 مليار دولار، جزء كبير منها مستمد من المبيعات المباشرة لمؤسسات الرعاية الصحية. وقد أنشأت الشركة علاقات مع أكثر من 10000 مستشفى في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما يتيح التوزيع الفعال لمنتجاتها مثل Mounjaro وVerzenio.

التوزيع من خلال شبكات الصيدليات

يتم توزيع منتجات Eli Lilly على نطاق واسع من خلال شبكات الصيدليات. وذكرت الشركة أنه اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمت شبكة توزيع الصيدليات الخاصة بها أكثر من 60 ألف صيدلية للبيع بالتجزئة. وشكلت الإيرادات من مبيعات الصيدليات ما يقرب من 45% من إجمالي المبيعات في الولايات المتحدة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

منصات إلكترونية لتثقيف المرضى والتواصل معهم

تستخدم الشركة منصات عبر الإنترنت لتعزيز تثقيف المرضى والتواصل معهم. في عام 2024، أطلقت شركة Eli Lilly حملة رقمية وصلت إلى أكثر من 3 ملايين مريض، مع التركيز على الالتزام بتناول الأدوية وإدارة الأمراض. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجيتهم لتحسين مشاركة المرضى ونتائجهم.

التعاون مع أنظمة الرعاية الصحية لتكامل المنتج

تتعاون شركة Eli Lilly مع أنظمة رعاية صحية مختلفة لدمج منتجاتها في سير العمل السريري. على سبيل المثال، في عام 2024، دخلت شركة Eli Lilly في شراكات مع ثلاثة أنظمة رعاية صحية رئيسية، مما عزز الوصول إلى منتجاتها الخاصة بمرض السكري والأورام. تم تصميم عمليات التعاون هذه لتسهيل وصول المرضى ودعم مقدمي الرعاية الصحية في تقديم علاج مخصص.

نوع القناة	وصف	مساهمة الإيرادات (2024)	الشراكات الرئيسية
المبيعات المباشرة	المبيعات للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية	11.44 مليار دولار	أكثر من 10.000 مستشفى
شبكات الصيدلة	التوزيع من خلال صيدليات البيع بالتجزئة	45% من إجمالي مبيعات الولايات المتحدة	60.000 صيدلية للبيع بالتجزئة
المنصات عبر الإنترنت	مبادرات تثقيف المرضى والتوعية	غير محدد	منصات الصحة الرقمية
أنظمة الرعاية الصحية	دمج المنتجات في سير العمل السريري	غير محدد	ثلاثة أنظمة رعاية صحية رئيسية

شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة (مثل السكري والسرطان)

تركز شركة إيلي ليلي بشكل كبير على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وخاصة مرض السكري والسرطان. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 6.32 مليار دولار أمريكي من شركة مونجارو في الولايات المتحدة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.73 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى الطلب القوي على علاجات مرض السكري المبتكرة. وفي علم الأورام، وصلت إيرادات Verzenio إلى 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 1.04 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.

مقدمو الرعاية الصحية (الأطباء والمستشفيات)

تخدم شركة Eli Lilly مقدمي الرعاية الصحية من خلال تقديم مجموعة من الخيارات العلاجية. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 11.44 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، والتي تضمنت مساهمات كبيرة من مقدمي الرعاية الصحية الذين يصفون منتجاتهم. حقق قطاع الأورام وحده إيرادات بقيمة 1.37 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024. ويشير هذا إلى وجود علاقة قوية مع متخصصي الرعاية الصحية الذين يستخدمون علاجات Eli Lilly المبتكرة في البيئات السريرية.

شركات التأمين ومديري منافع الصيدلة

تتعاون شركة Eli Lilly مع شركات التأمين ومديري فوائد الصيدليات (PBMs) لتعزيز وصول المرضى إلى أدويتهم. بلغ صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.18 مليار دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجيات التسعير الفعالة والشراكات التي تسهل سداد تكاليف التأمين. وشددت الشركة أيضًا على ديناميكيات التسعير المتعلقة ببرامج بطاقات الوصول والادخار الخاصة بها، والتي كانت حاسمة في المفاوضات مع شركات التأمين.

الأسواق العالمية تبحث عن علاجات مبتكرة

تعمل شركة Eli Lilly على توسيع تواجدها في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس في نمو إيراداتها الدولية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن مبيعات دولية بقيمة 10.17 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالطلب القوي على منتجات مثل Mounjaro وVerzenio. وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنوعة في مختلف المناطق، وتخصيص عروضها لمواجهة تحديات الرعاية الصحية المحلية.

شريحة العملاء	المنتجات الرئيسية	إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالمليارات)	إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالمليارات)	نمو (٪)
المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة	مونجارو	2.38	1.28	86
مقدمي الرعاية الصحية	فيرزينيو	1.37	1.04	32
شركات التأمين	الحقيقة	1.30	1.67	-22
الأسواق العالمية	مونجارو، فيرزينيو	1.89	1.26	50

شركة إيلي ليلي وشركاه (LLY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة

نفقات كبيرة على البحث والتطوير لتطوير أدوية جديدة

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Eli Lilly 7.97 مليار دولار في نفقات البحث والتطوير، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪ من 6.75 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024 وحده، بلغت نفقات البحث والتطوير 2.73 مليار دولار، بزيادة 13% عن 2.41 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

تكاليف التصنيع والتشغيل

بلغت تكلفة مبيعات Eli Lilly في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.01 مليار دولار، مقارنة ب 5.29 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يدل على ارتفاع تكاليف التصنيع مع قيام الشركة بتوسيع قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخرطت شركة Eli Lilly في اتفاقيات التصنيع التعاقدي، والتي قد تتطلب دفعات تصل إلى 11.5 مليار دولار إذا لم يتم استيفاء مبالغ الشراء المحددة خلال مدة هذه الاتفاقيات.

مصاريف التسويق والمبيعات

بلغ إجمالي مصاريف التسويق والبيع والإدارية لشركة Eli Lilly للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.17 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13٪ من 5.48 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت هذه النفقات 2.10 مليار دولار، بزيادة قدرها 16% من 1.80 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.

الامتثال التنظيمي والتكاليف القانونية

في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Eli Lilly عن انخفاض قيمة الأصول وإعادة الهيكلة ورسوم خاصة أخرى بقيمة 516.6 مليون دولار، والتي تشمل التكاليف المرتبطة بالامتثال القانوني والتقاضي. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي لنفس الفترة 19.1%، زيادة من 24.6% في عام 2023، وهو ما يعكس الآثار المالية الناجمة عن الامتثال التنظيمي.

فئة التكلفة	الربع الثالث 2024 (مليار دولار)	الربع الثالث 2023 (مليار دولار)	التسعة أشهر 2024 (مليار دولار)	التسعة أشهر 2023 (مليار دولار)
نفقات البحث والتطوير	2.73	2.41	7.97	6.75
تكلفة المبيعات	لا يوجد	لا يوجد	6.01	5.29
التسويق والبيع والإداري	2.10	1.80	6.17	5.48
انخفاض قيمة الأصول والرسوم الأخرى	0.08	لا يوجد	0.52	لا يوجد

Eli Lilly and Company (LLY) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

مبيعات المنتجات الصيدلانية (على سبيل المثال، Moonjaro، Trulicity)

حققت شركة Eli Lilly إيرادات كبيرة من خلال منتجاتها الصيدلانية. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن أرقام المبيعات التالية:

منتج	الإيرادات الأمريكية (بالملايين)	الإيرادات خارج الولايات المتحدة (بالملايين)	إجمالي الإيرادات (بالملايين)
مونجارو	$6,318.7	$1,691.3	$8,010.0
الحقيقة	$2,894.0	$1,109.3	$4,003.3
زيببوند	$3,018.4	$0.0	$3,018.4
فيرزينيو	$878.8	$490.4	$1,369.3
هيومالوج	$1,096.8	$608.1	$1,704.9

وبشكل عام، بلغ إجمالي إيرادات شركة إيلي ليلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 31,509.9 مليون دولار، بزيادة قدرها 27% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

إيرادات التعاون والترخيص

تشارك شركة Eli Lilly في عمليات تعاون استراتيجي واتفاقيات ترخيص لتعزيز مصادر إيراداتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت إيرادات التعاون والترخيص في النمو الإجمالي، لا سيما من خلال الشراكات التي تستفيد من محفظة منتجاتها المبتكرة.

لم يتم تفصيل الأرقام المحددة لإيرادات التعاون والترخيص في أحدث التقارير المالية، لكن الشركة تحتفظ بسجل قوي يضم ما يقرب من 50 مرشحًا جديدًا للأدوية قيد التطوير، مما قد يؤدي إلى إيرادات مستقبلية من الشراكات.

الإتاوات من المنتجات الشريكة

تشكل الإتاوات من المنتجات الشريكة جزءًا مهمًا من تدفقات إيرادات Eli Lilly. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بالإيرادات من الإتاوات المرتبطة بالعديد من المنتجات التي تم تطويرها بالتعاون مع شركات الأدوية الأخرى. يتم تنظيم الإتاوات بناءً على أداء المبيعات واختراق السوق لهذه المنتجات الشريكة.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي إيرادات Eli Lilly من حقوق الملكية جزءًا من الزيادة الإجمالية في الإيرادات، مما يشير إلى الأداء الناجح للمنتج في السوق.

العقود الحكومية والمنح للمبادرات البحثية

تقوم شركة Eli Lilly أيضًا بتكملة إيراداتها من خلال العقود الحكومية والمنح التي تستهدف المبادرات البحثية. وتدعم هذه العقود مشاريع مختلفة، بما في ذلك تطوير الأدوية والتجارب السريرية. يمكن أن يختلف الأثر المالي لهذه العقود سنة بعد سنة بناءً على عدد المشاريع النشطة ومستوى التمويل المستلم من المصادر الحكومية.

في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Eli Lilly عن إجمالي تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية بقيمة 6,344.1 مليون دولار، والتي تتضمن مساهمات من العقود الحكومية.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Eli Lilly and Company (LLY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Eli Lilly and Company (LLY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Eli Lilly and Company (LLY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.