The Marygold Companies, Inc. (MGLD): BCG Matrix [11-2024 Mis à jour]

En 2024, la Marygold Companies, Inc. (MGLD) navigue dans un paysage complexe, révélant un mélange d'opportunités et de défis à travers l'objectif de la matrice du groupe de conseil de Boston. La société Services financiers Le segment montre une croissance prometteuse, renforcée par une nouvelle application de fintech bancaire mobile et des acquisitions stratégiques. Entre-temps, Vaches à trésorerie Comme la gestion des fonds continue de fournir des revenus stables, cependant Chiens comme les produits de beauté luttent contre la baisse des ventes. Quant à Points d'interrogation, Les investissements récents dans les finchs de finch soulèvent des questions sur la rentabilité future. Plongez plus profondément pour explorer comment MGLD est positionné dans ces quatre catégories et ce que cela signifie pour les investisseurs.

Contexte de Marygold Companies, Inc. (MGLD)

The Marygold Companies, Inc. est une société du Nevada qui opère en tant que société de portefeuille mondiale, se concentrant principalement sur les services financiers et les opportunités de fintech émergentes. La société canalise actuellement ses investissements vers divers secteurs par le biais de ses filiales en propriété exclusive, qui comprennent:

• Gestion des fonds: USCF Investments, Inc., dont le siège est à Walnut Creek, en Californie, ainsi que ses filiales, United States Commodity Funds, LLC et USCF Advisers, LLC.
• Produits alimentaires: Gourmet Foods, Ltd., une société néo-zélandaise, qui exploite une boulangerie et un établissement d'impression.
• Systèmes de sécurité: Brigadier Security Systems (2000) Ltd., une société canadienne avec des opérations en Saskatchewan.
• Produits de beauté: Kahnalytics, Inc., connue pour sa marque «Original Sprout», située en Californie.
• Services financiers: Marygold & Co., avec des opérations aux États-Unis et au Royaume-Uni, y compris des filiales telles que Marygold & Co. Advisory Services, LLC et Marygold & Co. (UK) Limited.

Dès le trimestre clos le 30 septembre 2024, la performance financière de la société a montré une baisse totale de revenus de 4% à 7,91 millions de dollars, contre 8,24 millions de dollars l'année précédente. Cela a été largement motivé par une baisse des actifs moyens sous gestion (AUM) dans son segment de gestion des fonds, qui est passé de 3,5 milliards de dollars à 3,1 milliards de dollars en raison de divers facteurs économiques, notamment les fluctuations des prix des matières premières et les taux élevés d'intérêt.

Dans le segment des produits alimentaires, les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre 1,82 million de dollars, tandis que la division des produits de beauté a connu une baisse significative des revenus de 23%, attribuée aux ajustements stratégiques des prix et de la distribution. Le segment des systèmes de sécurité a déclaré une augmentation des revenus de 25%, reflétant des ventes plus fortes aux clients commerciaux.

Le segment des services financiers de Marygold, comprenant Marygold US et Marygold UK, a investi massivement dans une application de fintech bancaire mobile lancée en juin 2023. Malgré une perte d'exploitation de 1,4 million de dollars pour le trimestre, la société vise à étendre ses services fintech au Royaume-Uni au Royaume-Uni marché.

Dans l'ensemble, Marygold Companies, Inc. navigue dans un paysage complexe marqué par des défis opérationnels et des investissements stratégiques visant à une croissance à long terme dans divers secteurs.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: Stars

Le segment des services financiers montre un potentiel de croissance prometteur

Le segment des services financiers de Marygold Companies, Inc. est témoin d'une croissance substantielle. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, les revenus totaux des services financiers ont augmenté de 0,1 million de dollars ou 65% à 0,2 million de dollars, contre 0,1 million de dollars pour le même trimestre en 2023.

Application fintech bancaire mobile lancé en 2023

Marygold US a lancé une application de fintech bancaire mobile en juin 2023. L'application génère des revenus grâce à des frais de gestion basés sur un pourcentage des fonds investis dans des portefeuilles ETF organisés, appelés «pools d'argent» et des frais de transaction de l'utilisation de la carte de débit. Cependant, l'application n'a généré que des revenus minimaux depuis le lancement. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2024, Marygold Us a signalé une perte d'exploitation de 1,4 million de dollars, par rapport à une perte d'exploitation de 1,5 million de dollars pour le même trimestre en 2023.

Acquisition de planificateurs financiers étape par étape pour améliorer les opérations britanniques

En avril 2024, Marygold UK a terminé l'acquisition de planificateurs financiers étape par étape pour un prix d'achat total de 1,2 million de dollars. Cette acquisition devrait améliorer ses offres de services financiers et étendre les actifs sous gestion, qui se tenait à 80,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024.

Les revenus des systèmes de sécurité ont augmenté de 25%

Le segment des systèmes de sécurité de Marygold a vu une augmentation des revenus de 25% pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, total $690,000, à partir de $554,000 l'année précédente. Cette croissance a été motivée par l'augmentation des ventes et des installations de systèmes commerciaux plus importants.

Segment des produits alimentaires stable avec une augmentation mineure des revenus de 5%

Le segment des produits alimentaires a connu une performance stable avec une augmentation des revenus de 5%, apportant des revenus totaux à 1,822 million de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: Cash-vaches

L'activité de gestion des fonds reste une source de revenus stable, générant 4,6 millions de dollars.

Le segment de gestion des fonds, principalement par le biais des investissements USCF, a généré 4,591 millions de dollars en revenus du trimestre clos le 30 septembre 2024, par rapport à 5,049 millions de dollars pour la même période en 2023, marquant un Diminution de 9%.

Base de clientèle établie dans les produits alimentaires et les systèmes de sécurité.

Le segment des produits alimentaires générés 1,822 million de dollars en revenus, reflétant un Augmentation de 5% depuis 1,730 million de dollars l'année précédente. Le segment des systèmes de sécurité a vu une augmentation des revenus de 25%, atteignant 0,690 million de dollars par rapport à 0,554 million de dollars en 2023.

Les performances cohérentes des services de surveillance des alarmes offrent un revenu fiable.

Les services de surveillance des alarmes dans le segment des systèmes de sécurité ont montré des performances cohérentes, contribuant à l'augmentation globale des revenus. L'accent mis sur les clients commerciaux a été essentiel, les comptes plus importants générant des revenus plus élevés.

Les dépenses d'exploitation sont contrôlées, en maintenant la rentabilité dans les segments clés.

La Société a efficacement contrôlé les dépenses d'exploitation, qui ont totalisé 7,952 millions de dollars pour le quart, en haut de 7,234 millions de dollars, une augmentation de 10%. Cela a été principalement motivé par l'augmentation des coûts associés au développement d'applications fintech.

Reconnaissance de la marque dans les produits de beauté, malgré la récente baisse des revenus.

Le segment des produits de beauté a signalé une baisse des revenus à 0,597 million de dollars, vers le bas 23% depuis 0,775 million de dollars l'année précédente. Malgré la baisse, la reconnaissance de la marque reste forte, en particulier pour la ligne d'origine Sprout.

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Segment des produits de beauté

Dans le segment des produits de beauté, les revenus ont diminué de 23% à $597,000 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, en baisse de $775,000 Au même trimestre de 2023. Cette baisse est attribuée aux défis du positionnement du marché et aux efforts pour contrôler les prix réduits des produits vendus en ligne par des revendeurs autorisés.

Services financiers aux États-Unis

Le segment des services financiers, en particulier Marygold US, a signalé une perte d'exploitation de 1,4 million de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, par rapport à une perte de 1,5 million de dollars pour le même trimestre en 2023. Les pertes en cours sont une préoccupation importante pour la rentabilité globale de l'entreprise.

Performance de l'application fintech

L'application fintech lancée par Marygold US n'a généré que des revenus de minimis depuis son lancement en douceur en juin 2023. Les coûts d'exploitation associés à cette application, qui comprennent les salaires, les frais de fournisseurs tiers et les dépenses de marketing, continuent de l'emporter sur sa génération de revenus.

Coûts opérationnels

Les coûts opérationnels élevés restent un défi sur plusieurs segments. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 10% à 7,95 millions de dollars depuis 7,23 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Cette augmentation est tirée par des salaires et une compensation plus élevés, ainsi que par les frais généraux et administratifs.

La baisse des actifs sous gestion (AUM)

L'activité de gestion des fonds a connu une baisse de l'AUM moyenne, qui est tombée à 3,1 milliards de dollars pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, en baisse de 3,5 milliards de dollars l'année précédente. Cette diminution est attribuée aux fluctuations des prix des matières premières et à un environnement économique difficile, ce qui a un impact sur la génération de revenus dans ce segment.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: points d'interrogation

Les investissements récents dans la fintech peuvent entraîner une croissance future, mais les pertes actuelles sont importantes.

The Marygold Companies, Inc. a fait de vastes investissements dans son application de fintech bancaire mobile, s'élevant à un total de 16,5 millions de dollars Depuis sa création. Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, le segment fintech a subi une perte d'exploitation de 1,4 million de dollars, légèrement en bas de 1,5 million de dollars au même trimestre de l'année précédente. Malgré ces pertes, la société prévoit un potentiel de croissance future à mesure que l'application gagne du terrain sur le marché.

Un avenir incertain pour les produits de beauté alors que l'entreprise repositionne sa stratégie de marché.

Le segment des produits de beauté, opéré sous Kahnalytics, Inc. (Sprout original), a rapporté des revenus de $597,000 pour le trimestre terminé le 30 septembre 2024, en bas 23% depuis $775,000 dans le même trimestre de 2023. La société réévalue actuellement ses stratégies de marketing pour améliorer la part de marché dans ce segment, qui reste incertaine en termes de performances futures.

Besoin d'améliorer les efforts de marketing dans les segments sous-performants pour générer des revenus.

Dans l'ensemble, les revenus totaux de Marygold pour le trimestre étaient 7,91 millions de dollars, un 4% diminuer de 8,24 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses d'exploitation ont augmenté 7,95 millions de dollars, une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2023. Cela met en évidence le besoin urgent d'améliorer les initiatives de marketing dans tous les segments sous-performants pour stimuler la croissance des revenus.

Potentiel de croissance des systèmes de sécurité, mais dépend des contrats commerciaux plus importants.

Le segment des systèmes de sécurité a montré une croissance prometteuse, les revenus augmentant par 25% à $690,000 depuis $554,000 . Cependant, cette croissance dépend fortement de l'obtention de contrats commerciaux plus importants, ce qui peut prendre du temps à se matérialiser et pourrait avoir un impact sur les performances financières à court terme.

La volatilité économique et les changements de taux d'intérêt accordent des risques à la performance globale.

Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 1,586 million de dollars, une augmentation significative de 217% par rapport au $500,000 perte par rapport à l'année précédente. La volatilité économique, y compris les taux d'intérêt fluctuant, présente des risques supplémentaires qui pourraient affecter la capacité de l'entreprise à récupérer dans ses segments à forte croissance.

En résumé, Marygold Companies, Inc. (MGLD) présente un portefeuille à multiples facettes comme illustré par la matrice BCG. L'entreprise se vante forte Étoiles dans son segment de services financiers et les revenus des systèmes de sécurité croissants, tandis que son Vaches à trésorerie Comme l'activité de gestion des fonds, offre un revenu stable. Cependant, les défis persistent avec Chiens comme le segment des produits de beauté et les pertes en cours dans les services financiers américains. Le Points d'interrogation Indiquez les domaines de croissance potentiels, en particulier dans les systèmes finch et sécurité, mais nécessitent une concentration stratégique et des investissements pour atténuer les risques associés à la volatilité économique. En fin de compte, le succès de MGLD dépendra efficacement de ces dynamiques pour capitaliser sur ses forces et répondre à ses faiblesses.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.