The Marygold Companies, Inc. (MGLD): BCG Matrix [11-2024 atualizada]

Em 2024, a Marygold Companies, Inc. (MGLD) navega em uma paisagem complexa, revelando uma mistura de oportunidades e desafios através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston. A empresa Serviços financeiros O segmento mostra um crescimento promissor, reforçado por um novo aplicativo móvel de fintech e aquisições estratégicas. Enquanto isso, Vacas de dinheiro como a gestão de fundos continua a fornecer receitas constantes, embora Cães como produtos de beleza lutam com o declínio das vendas. Quanto a Pontos de interrogação, Investimentos recentes em fintech levantam questões sobre a lucratividade futura. Mergulhe mais profundamente para explorar como o MGLD está posicionado nessas quatro categorias e o que isso significa para os investidores.

Antecedentes da Marygold Companies, Inc. (MGLD)

A Marygold Companies, Inc. é uma corporação Nevada que opera como uma holding global, focando principalmente em serviços financeiros e oportunidades emergentes de fintech. A empresa está atualmente canalizando seus investimentos para vários setores por meio de suas subsidiárias de propriedade integral, que incluem:

• Gerenciamento de fundos: A USCF Investments, Inc., com sede em Walnut Creek, Califórnia, juntamente com suas subsidiárias, Funds de Commodity dos Estados Unidos, LLC e USCF Advisers, LLC.
• Produtos alimentícios: Gourmet Foods, Ltd., uma empresa da Nova Zelândia, que opera uma padaria e um estabelecimento de impressão.
• Sistemas de segurança: Brigadier Security Systems (2000) Ltd., uma corporação canadense com operações em Saskatchewan.
• Produtos de beleza: A Kahnalytics, Inc., conhecida por sua marca 'Original Sprout', localizada na Califórnia.
• Serviços financeiros: Marygold & Co., com operações nos Estados Unidos e no Reino Unido, incluindo subsidiárias como Marygold & Co. Advisory Services, LLC e Marygold & Co. (UK) Limited.

No trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da empresa mostrou um declínio total da receita de 4%, para US $ 7,91 milhões, abaixo dos US $ 8,24 milhões no ano anterior. Isso foi amplamente impulsionado por uma diminuição dos ativos médios sob gestão (AUM) em seu segmento de gestão de fundos, que caiu de US $ 3,5 bilhões para US $ 3,1 bilhões devido a vários fatores econômicos, incluindo flutuações de preços de commodities e taxas de juros altos.

No segmento de produtos alimentícios, as receitas aumentaram 5%, para US $ 1,82 milhão, enquanto a divisão de produtos de beleza sofreu um declínio significativo de receita de 23%, atribuído a ajustes estratégicos em preços e distribuição. O segmento de sistemas de segurança relatou um aumento de receita de 25%, refletindo vendas mais fortes para clientes comerciais.

O segmento de serviços financeiros da Marygold, compreendendo Marygold US e Marygold UK, vem investindo pesadamente em um aplicativo de fintech bancário móvel lançado em junho de 2023. Apesar de incorrer em uma perda operacional de US $ 1,4 milhão para o trimestre, a empresa pretende expandir seus serviços de fintech para o Reino Unido mercado.

No geral, a Marygold Companies, Inc. está navegando por um cenário complexo marcado por desafios operacionais e investimentos estratégicos destinados ao crescimento a longo prazo em vários setores.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - BCG Matrix: Stars

Segmento de serviços financeiros mostra um potencial de crescimento promissor

O segmento de serviços financeiros da Marygold Companies, Inc. está testemunhando um crescimento substancial. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, a receita total dos serviços financeiros aumentou em US $ 0,1 milhão ou 65% Para US $ 0,2 milhão, em comparação com US $ 0,1 milhão no mesmo trimestre em 2023.

Mobile Banking FinTech App Soft-Laminged em 2023

Marygold US Soft-lançou um aplicativo de fintech móvel em junho de 2023. O aplicativo gera receita por meio de taxas de gerenciamento com base em uma porcentagem dos fundos investidos em portfólios de ETF com curadoria, conhecidos como "pools de dinheiro" e taxas de transação do uso do cartão de débito. No entanto, o aplicativo gerou apenas receitas mínimas desde o lançamento. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, Marygold US relatou uma perda operacional de US $ 1,4 milhão, comparado a uma perda operacional de US $ 1,5 milhão Para o mesmo trimestre em 2023.

Aquisição de planejadores financeiros passo a passo para aprimorar as operações do Reino Unido

Em abril de 2024, a Marygold UK concluiu a aquisição de planejadores financeiros passo a passo por um preço total de compra de US $ 1,2 milhão. Espera -se que esta aquisição aprimore suas ofertas de serviços financeiros e expandam ativos sob gestão, que ficavam em US $ 80,1 milhões em 30 de setembro de 2024.

A receita dos sistemas de segurança aumentou 25%

O segmento de sistemas de segurança de Marygold viu um aumento de receita de 25% para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, totalizando $690,000, de cima de $554,000 no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento das vendas e instalações de sistemas comerciais maiores.

Segmento de produtos alimentícios estável com um menor aumento de receita de 5%

O segmento de produtos alimentícios experimentou um desempenho estável com um aumento de receita de 5%, trazendo receita total para US $ 1,822 milhão para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - Matriz BCG: Cash Cows

Os negócios de gestão de fundos continuam sendo uma fonte constante de receita, gerando US $ 4,6 milhões.

O segmento de gerenciamento de fundos, principalmente por meio de investimentos da USCF, gerado US $ 4,591 milhões na receita do trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5,049 milhões pelo mesmo período em 2023, marcando um 9% diminuição.

Base de clientes estabelecidos em produtos alimentícios e sistemas de segurança.

O segmento de produtos alimentícios gerado US $ 1,822 milhão em receita, refletindo um Aumento de 5% de US $ 1,730 milhão no ano anterior. O segmento de sistemas de segurança viu um aumento de receita de 25%, alcançando US $ 0,690 milhão comparado com US $ 0,554 milhão em 2023.

O desempenho consistente nos serviços de monitoramento de alarme fornece renda confiável.

Os serviços de monitoramento de alarme no segmento de sistemas de segurança mostraram desempenho consistente, contribuindo para o aumento geral da receita. O foco em clientes comerciais tem sido fundamental, com contas maiores produzindo maior receita.

Despesas operacionais controladas, mantendo a lucratividade nos principais segmentos.

A empresa controlou efetivamente as despesas operacionais, que totalizaram US $ 7,952 milhões para o trimestre, acima de US $ 7,234 milhões, um aumento de 10%. Isso foi impulsionado principalmente pelo aumento dos custos associados ao desenvolvimento de aplicativos da Fintech.

Reconhecimento da marca em produtos de beleza, apesar do recente declínio da receita.

O segmento de produtos de beleza relatou um declínio de receita para US $ 0,597 milhão, abaixo 23% de US $ 0,775 milhão no ano anterior. Apesar do declínio, o reconhecimento da marca permanece forte, principalmente para a linha de broto original.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - Matriz BCG: Dogs

Segmento de produtos de beleza

No segmento de produtos de beleza, a receita diminuiu por 23% para $597,000 no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, abaixo $775,000 No mesmo trimestre de 2023. Esse declínio é atribuído a desafios no posicionamento e esforços do mercado para controlar o preço com desconto de produtos vendidos on -line por revendedores autorizados.

Serviços financeiros nos EUA

O segmento de serviços financeiros, particularmente Marygold US, relatou uma perda operacional de US $ 1,4 milhão no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 1,5 milhão Para o mesmo trimestre de 2023. As perdas em andamento são uma preocupação significativa para a lucratividade geral da empresa.

Desempenho do aplicativo Fintech

O aplicativo Fintech lançado pela Marygold US gerou apenas receitas de minimis desde seu lançamento suave em junho de 2023. Os custos operacionais associados a este aplicativo, que incluem salários, taxas de fornecedores de terceiros e despesas de marketing, continuam a superar sua geração de receita.

Custos operacionais

Os altos custos operacionais continuam sendo um desafio em vários segmentos. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais aumentadas por 10% para US $ 7,95 milhões de US $ 7,23 milhões No mesmo trimestre de 2023. Esse aumento é impulsionado por salários e compensações mais altos, bem como despesas gerais e administrativas.

Declínio de ativos sob gestão (AUM)

O negócio de gestão de fundos viu um declínio na média da AUM, que caiu para US $ 3,1 bilhões no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 3,5 bilhões no ano anterior. Essa diminuição é atribuída às flutuações de preços de commodities e um ambiente econômico desafiador, impactando a geração de receita nesse segmento.

The Marygold Companies, Inc. (MGLD) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Investimentos recentes em fintech podem levar a um crescimento futuro, mas as perdas atuais são significativas.

A Marygold Companies, Inc. fez investimentos extensos em seu aplicativo de fintech bancário móvel, totalizando um total de US $ 16,5 milhões desde a sua criação. Para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, o segmento de fintech sofreu uma perda operacional de US $ 1,4 milhão, um pouco abaixo de US $ 1,5 milhão no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar dessas perdas, a empresa antecipa o potencial de crescimento futuro, à medida que o aplicativo ganha tração no mercado.

Futuro incerto para produtos de beleza, à medida que a empresa reposiciona sua estratégia de mercado.

O segmento de produtos de beleza, operado pela Kahnalytics, Inc. (Sprout original), relatou receitas de $597,000 para o trimestre encerrado em 30 de setembro de 2024, abaixo 23% de $775,000 no mesmo trimestre de 2023. Atualmente, a empresa está reavaliando suas estratégias de marketing para aprimorar a participação de mercado nesse segmento, o que permanece incerto em termos de desempenho futuro.

Precisa melhorar os esforços de marketing nos segmentos de baixo desempenho para gerar receita.

No geral, a receita total de Marygold para o trimestre foi US $ 7,91 milhões, a 4% diminuir de US $ 8,24 milhões no ano anterior. As despesas operacionais aumentaram para US $ 7,95 milhões, um aumento de 10% comparado ao mesmo período em 2023. Isso destaca a necessidade urgente de melhores iniciativas de marketing em todos os segmentos de baixo desempenho para impulsionar o crescimento da receita.

Potencial de crescimento nos sistemas de segurança, mas dependente de contratos comerciais maiores.

O segmento de sistemas de segurança mostrou crescimento promissor, com as receitas aumentando por 25% para $690,000 de $554,000 . No entanto, esse crescimento depende fortemente de garantir contratos comerciais maiores, que podem levar tempo para se materializar e podem impactar o desempenho financeiro de curto prazo.

A volatilidade econômica e as mudanças na taxa de juros representam riscos para o desempenho geral.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 1,586 milhão, um aumento significativo de 217% comparado ao $500,000 perda do ano anterior. A volatilidade econômica, incluindo taxas de juros flutuantes, representa riscos adicionais que podem afetar a capacidade da empresa de se recuperar em seus segmentos de alto crescimento.

Em resumo, a Marygold Companies, Inc. (MGLD) apresenta um portfólio multifacetado, conforme ilustrado pela matriz BCG. A empresa se orgulha de forte Estrelas em seu segmento de serviços financeiros e em crescente receita de sistemas de segurança, enquanto seu Vacas de dinheiro Como o negócio de gestão de fundos, fornece renda constante. No entanto, os desafios persistem com Cães como o segmento de produtos de beleza e perdas contínuas nos serviços financeiros dos EUA. O Pontos de interrogação Indique áreas de crescimento potenciais, particularmente em sistemas de fintech e segurança, mas requerem foco estratégico e investimento para mitigar os riscos associados à volatilidade econômica. Por fim, o sucesso da MGLD dependerá de navegar efetivamente nessas dinâmicas para capitalizar seus pontos fortes e abordar suas fraquezas.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The Marygold Companies, Inc. (MGLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The Marygold Companies, Inc. (MGLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.