New Mountain Finance Corporation (NMFC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
اكتشف كيف تتنقل شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) بشكل فعال في مشهد الاستثمار في الديون الخاصة من خلال حلولها المبتكرة قماش نموذج الأعمال. من خلال الاستفادة الاستراتيجية الشراكات والتركيز عليها السوق المتوسطة العليا تقدم شركة NMFC حلولاً مالية مخصصة تحقق عوائد جذابة. تعمق أكثر لاستكشاف المكونات الرئيسية التي تدفع نجاح NMFC في قطاع التمويل التنافسي.
شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع رعاة الأسهم الخاصة
تحتفظ شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) بتعاون استراتيجي مع العديد من رعاة الأسهم الخاصة لتعزيز فرصها الاستثمارية. وتعد هذه الشراكات ضرورية للحصول على استثمارات عالية الجودة والاستفادة من خبرات شركات الأسهم الخاصة القائمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دخلت NMFC في شراكة مع الجهات الراعية التي جمعت بشكل جماعي أكثر من 20 مليار دولار أمريكي من رأس المال عبر صناديق متعددة. ويتيح هذا التعاون لشركة NMFC المشاركة في الاستثمار في صفقات جذابة، وبالتالي زيادة تنويع محفظتها الاستثمارية والعوائد المحتملة.
العلاقات مع المؤسسات المالية
أقامت شركة NMFC علاقات قوية مع مجموعة من المؤسسات المالية، التي تقدم دعمًا حاسمًا لاحتياجاتها التمويلية. وتشمل هذه العلاقات التسهيلات الائتمانية المتجددة وأدوات الدين الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NMFC تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 370 مليون دولار مع بنك Wells Fargo، تستحق في 27 مارس 2029، بمعدل فائدة SOFR زائد 1.90%. بالإضافة إلى ذلك، يصل إجمالي التزامات NMFC اعتبارًا من نفس التاريخ إلى حوالي 2.05 مليار دولار أمريكي، مع أجزاء كبيرة تعزى إلى السندات غير المضمونة والتسهيلات الائتمانية. فيما يلي توزيع التزامات شركة NMFC:
| نوع المسؤولية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | $993,577 |
| التسهيلات الائتمانية القابضة | $407,563 |
| السندات المضمونة من SBA | $300,000 |
| ملاحظات قابلة للتحويل | $260,120 |
| التسهيل الائتماني NMFC | $55,031 |
| إجمالي الالتزامات | $2,046,677 |
شراكات استراتيجية مع شركات استثمارية أخرى
بالإضافة إلى رعاة الأسهم الخاصة والمؤسسات المالية، شكلت NMFC شراكات استراتيجية مع شركات استثمارية أخرى لتوسيع نطاق استثماراتها. تسمح هذه التحالفات لشركة NMFC بالمشاركة في جولات استثمارية أكبر والوصول إلى الصفقات الحصرية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة NMFC على استثمارات خاضعة للرقابة وتابعة وغير تابعة يبلغ مجموعها حوالي 3.27 مليار دولار أمريكي بالقيمة العادلة، مع متوسط سعر فائدة مرجح على استثمارات الامتياز الأول يبلغ 9.16%. تتعاون الشركة بنشاط مع شركات الاستثمار المتخصصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة، والتي تتماشى مع استراتيجيتها الاستثمارية. يلخص الجدول التالي التعرض الاستثماري لشركة NMFC عبر القطاعات:
| قطاع | مبلغ الاستثمار (بالآلاف) | نسبة المحفظة |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية | $705,481 | 21.5% |
| طاقة | $478,284 | 14.6% |
| تكنولوجيا | $400,000 | 12.2% |
| خدمات الأعمال | $600,000 | 18.3% |
| آخر | $1,100,000 | 33.4% |
شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تحديد مصادر القروض المضمونة العليا وإصدارها
تركز شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) في المقام الأول على الحصول على القروض المضمونة الممتازة وإنشائها، والتي تعتبر ضرورية لاستراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات إن إم إف سي بالقيمة العادلة 3.27 مليار دولار أمريكي، وتمثل القروض المضمونة الممتازة جزءًا كبيرًا من هذا الإجمالي. أعلنت الشركة عن استثمارات غير خاضعة للرقابة/غير تابعة بقيمة عادلة قدرها 2.45 مليار دولار، مما يشير إلى التركيز القوي على تأمين قروض عالية الجودة مع عوائد مواتية معدلة حسب المخاطر.
إجراء العناية الواجبة بشأن الفرص الاستثمارية
تعتبر العناية الواجبة عنصرًا حاسمًا في عملية الاستثمار في NMFC. تقوم الشركة بتقييم الاستثمارات المحتملة بدقة لتقييم المخاطر والعوائد. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة NMFC صافي دخل استثماري قدره 111.38 مليون دولار أمريكي، مما يدل على قدرتها على اختيار فرص استثمارية مربحة. وينعكس التقييم الشامل للاستثمارات في صافي التغير في القيمة غير المحققة للاستثمارات، والتي بلغ مجموعها 19.67 مليون دولار خلال نفس الفترة.
إدارة المحافظ ومراقبتها
تعد الإدارة الفعالة للمحفظة والمراقبة المستمرة للاستثمارات أمرًا حيويًا لعمليات NMFC. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة NMFC استثمارات خاضعة للرقابة بقيمة 705.48 مليون دولار أمريكي واستثمارات غير خاضعة للرقابة/تابعة بقيمة 113.02 مليون دولار أمريكي. تركز الشركة على الحفاظ على محفظة متوازنة يمكنها تحمل تقلبات السوق مع توفير عوائد ثابتة لمساهميها. أعلنت شركة NMFC عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 12.62 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
| النشاط الرئيسي | وصف | الأثر المالي (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| مصادر القروض | إنشاء القروض المضمونة العليا. | 3.27 مليار دولار إجمالي الاستثمارات |
| العناية الواجبة | تقييم شامل لفرص الاستثمار. | 111.38 مليون دولار صافي دخل الاستثمار |
| إدارة المحافظ | مراقبة وإدارة المحفظة الاستثمارية. | 705.48 مليون دولار في الاستثمارات الخاضعة للرقابة |
مؤسسة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق استثماري ذو خبرة
يتألف فريق الاستثمار في New Mountain Finance Corporation (NMFC) من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في أسواق الأسهم الخاصة والائتمان. ويشارك الفريق بنشاط في تحديد مصادر الاستثمارات وتقييمها وإدارتها في مختلف القطاعات، مع التركيز على الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NMFC عن صافي دخل استثماري قدره 111.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يسلط الضوء على فعالية استراتيجياتها الاستثمارية.
قاعدة رأسمالية قوية من المستثمرين
لقد نجح NMFC في رفع ما يقرب من 1.034 مليار دولار في صافي العائدات منذ الاكتتاب العام، مما يعزز قاعدتها الرأسمالية وتمكينها من متابعة فرص استثمارية جديدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول NMFC 1.367 مليار دولار، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $12.62. وتحافظ الشركة على نسبة تغطية أصول قوية تبلغ 179.2%مما يسمح له بالاقتراض مقابل أسهمه بشكل فعال، وبالتالي تعزيز قدرته الاستثمارية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الأصول | 1.367 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.62 |
| صافي عائدات الاكتتاب العام | 1.034 مليار دولار |
| نسبة تغطية الأصول | 179.2% |
الوصول إلى بيانات وتحليلات السوق الخاصة
تستفيد شركة NMFC من بيانات وتحليلات السوق الخاصة بها لتوجيه قراراتها الاستثمارية. ويعزز هذا الوصول قدرته على تحديد اتجاهات السوق وتقييم فرص الاستثمار المحتملة بشكل فعال. تعلن الشركة عن إجمالي إيرادات الاستثمار 280.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على القيمة المستمدة من قدراتها التحليلية. بالإضافة إلى ذلك، تتكون محفظة NMFC من مجموعة متنوعة من الاستثمارات عبر العديد من الصناعات، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر وتعظيم العائدات.
| مصدر دخل الاستثمار | القيمة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 280.5 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 111.4 مليون دولار |
| صافي المكاسب (الخسائر) المحققة | (44.9 مليون دولار) |
| صافي التقدير غير المحقق | 19.7 مليون دولار |
شركة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
حلول الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة العليا
تركز شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) في المقام الأول على توفير حلول الإقراض المباشر لشركات السوق المتوسطة العليا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات شركة NMFC بالقيمة العادلة حوالي 3.27 مليار دولار أمريكي. تستثمر الشركة بشكل كبير في ديون الامتياز الأول، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها، مما يضمن وضعًا أمنيًا قويًا في أنشطة الإقراض الخاصة بها.
التركيز على الصناعات الدفاعية ذات النمو
تستهدف NMFC الصناعات التي تتميز بالنمو الدفاعي، مثل الرعاية الصحية والبرمجيات وخدمات الأعمال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مثلت استثمارات الرعاية الصحية جزءًا كبيرًا من محفظة NMFC، حيث بلغت قيمة استثمارات الامتياز الأول في شركات الرعاية الصحية حوالي 98.98 مليون دولار أمريكي. ويهدف هذا التركيز الاستراتيجي إلى التخفيف من المخاطر المرتبطة بالانكماش الاقتصادي مع الاستفادة من القطاعات التي تظهر المرونة وإمكانات النمو.
عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استثمارات متنوعة
تؤكد شركة New Mountain Finance Corporation على تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استراتيجية استثمار متنوعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إن إم إف سي عن صافي دخل استثماري قدره 111.38 مليون دولار أمريكي. تتضمن محفظة الشركة مجموعة متنوعة من أنواع الاستثمار، مثل الاستثمارات الخاضعة للرقابة والتي تبلغ قيمتها 705.48 مليون دولار أمريكي والاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة والتي يبلغ مجموعها 2.45 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نهجًا متوازنًا لإدارة المخاطر.
| نوع الاستثمار | القيمة (بالآلاف) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| استثمارات الامتياز الأولى | $2,446,773 | 74.8% |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $705,481 | 21.5% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $113,017 | 3.5% |
| إجمالي الاستثمارات | $3,265,271 | 100% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي قيمة أصول السهم الواحد لشركة NMFC 12.62 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على هيكل مالي قوي مع تقديم القيمة لمستثمريها. إن التركيز على الاستثمارات المتنوعة لا يؤدي إلى تعزيز العائدات المحتملة فحسب، بل يخفف أيضًا من تأثير تقلبات السوق.
شركة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
علاقات طويلة الأمد مع المقترضين
تركز شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) على إنشاء علاقات طويلة الأمد مع المقترضين، في المقام الأول من خلال القروض المضمونة الممتازة والاستثمارات في الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي المحفظة الاستثمارية لشركة NMFC بحوالي 1.4 مليار دولار، مع تخصيص جزء كبير منها للشركات عالية الجودة ذات التدفق النقدي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والطاقة.
التواصل المنتظم والدعم لشركات المحفظة
تؤكد NMFC التواصل المنتظم مع شركات محفظتها لتقديم الدعم والتوجيه المستمر. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NMFC عن إجمالي دخل استثمار يبلغ حوالي 280.5 مليون دولار، مما يشير إلى مشاركتها النشطة مع شركات المحفظة لضمان الأداء الأمثل والمواءمة الاستراتيجية.
حلول استثمارية مصممة بناءً على احتياجات العملاء
عروض NMFC حلول استثمارية مخصصة التي تلبي الاحتياجات المحددة لعملائها. ويتجلى ذلك في أدواتها الاستثمارية المهيكلة، مثل برنامج NMFC Senior Loan Program IV LLC، الذي كان لديه مبلغ أساسي قدره 112.4 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويركز البرنامج على توفير خيارات تمويل مخصصة تتوافق مع مسارات نمو شركات محافظهم الاستثمارية.
| برنامج الاستثمار | المبلغ الرئيسي | التركيز على الاستثمار | سنة التأسيس |
|---|---|---|---|
| برنامج القروض العليا NMFC IV LLC | 112.4 مليون دولار | القروض المضمونة العليا | 2021 |
| برنامج القروض العليا NMFC III LLC | 140.0 مليون دولار | القروض المضمونة العليا | 2018 |
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التزام شركة NMFC بعلاقات المستثمرين في توزيعاتها ربع السنوية. أعلنت شركة NMFC عن توزيع نقدي للربع الثالث من عام 2024 بقيمة $0.34 للسهم الواحد، مما يساهم في إجمالي ما يقرب من 111.6 مليون دولار في التوزيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا تركيز شركة NMFC على الحفاظ على علاقات قوية مع مستثمريها وضمان التواصل الشفاف فيما يتعلق بالأداء المالي.
| ربع | التاريخ المعلن | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | لكل سهم المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 23 يوليو 2024 | 16 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2024 | $0.34 |
| الربع الثاني 2024 | 18 أبريل 2024 | 14 يونيو 2024 | 28 يونيو 2024 | $0.34 |
شركة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) – نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع المقترضين المحتملين
تستخدم شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) استراتيجية تواصل مباشر للتواصل مع المقترضين المحتملين. يسمح هذا النهج لشركة NMFC بإقامة علاقات مع الشركات التي تبحث عن حلول تمويلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة NMFC إجمالي استثمارات بالقيمة العادلة تبلغ 3,265,271,000 دولار أمريكي، والتي تتضمن قروضًا كبيرة من الدرجة الأولى لمختلف القطاعات، مما يعزز محفظة الإقراض وفعالية التواصل.
التواصل من خلال الأحداث والمؤتمرات الصناعية
تلعب الشبكات دورًا حاسمًا في استراتيجية NMFC. تشارك الشركة بنشاط في الأحداث والمؤتمرات الصناعية، مما يسمح لها بالتفاعل مع المقترضين والشركاء المحتملين. لا تعمل هذه المشاركة على بناء العلاقات فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة ظهور شركة NMFC في قطاع الخدمات المالية. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 35,388,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على نجاحها المستمر في الاستفادة من فرص التواصل هذه.
التواجد عبر الإنترنت لتعزيز الرؤية وجذب المستثمرين
تحتفظ NMFC بحضور قوي عبر الإنترنت لتعزيز الرؤية وجذب المستثمرين المحتملين. تم تصميم موقع الويب الخاص بهم واستراتيجيات التسويق الرقمي لتوفير معلومات شاملة حول استراتيجياتهم الاستثمارية وأداء محفظتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة أصول السهم الواحد لشركة NMFC عند 12.62 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على جذب قاعدة أوسع من المستثمرين من خلال المشاركة الفعالة عبر الإنترنت.
| نوع القناة | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | التعامل مع المقترضين المحتملين من خلال التواصل الشخصي. | إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة: 3,265,271,000 دولار أمريكي |
| أحداث الشبكات | المشاركة في مؤتمرات الصناعة لتعزيز العلاقات والرؤية. | صافي دخل الاستثمار: 35,388,000 دولار (الربع الثالث 2024) |
| التواجد على الإنترنت | التسويق الرقمي ونشر المعلومات لجذب المستثمرين. | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 12.62 دولارًا أمريكيًا (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
شركة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة العليا في الولايات المتحدة
تستهدف شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) في المقام الأول شركات السوق المتوسطة العليا في الولايات المتحدة. يتكون هذا القطاع عادةً من شركات تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 ملايين دولار ومليار دولار. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استثمرت شركة NMFC ما يقرب من 3.27 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات الأعمال والتكنولوجيا، مع التركيز على تحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات الديون والأسهم.
رعاة الأسهم الخاصة يبحثون عن حلول تمويلية
تخدم NMFC رعاة الأسهم الخاصة من خلال توفير حلول تمويلية مصممة خصيصًا لدعم عمليات الاستحواذ ذات الرفع المالي ونمو رأس المال وإعادة الرسملة. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إن إم إف سي عن إجمالي دخل استثماري قدره 280.5 مليون دولار أمريكي، والذي يتضمن مساهمات كبيرة من الاستثمارات المتعلقة بمعاملات الأسهم الخاصة. وتحتفظ الشركة بعلاقات قوية مع أكثر من 50 شركة أسهم خاصة، مما يسهل الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن الدخل وزيادة رأس المال
يمثل المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والمكاتب العائلية، قطاعات العملاء الرئيسية لشركة NMFC، حيث تجتذبهم إمكانية توليد الدخل وزيادة رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NMFC عن صافي دخل استثماري قدره 35.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس عائدًا على الاستثمارات يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على الدخل. كما تقدم الشركة أيضًا سياسة قوية لتوزيع الأرباح، حيث بلغت التوزيعات المعلنة للمساهمين 36.7 مليون دولار في نفس الفترة.
| شريحة العملاء | صفات | التركيز على الاستثمار | إجمالي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) | صافي دخل الاستثمار (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة العليا في الولايات المتحدة | الإيرادات السنوية 10 مليون دولار - 1 مليار دولار | استثمارات الديون والأسهم | 95.3 مليون دولار | 35.4 مليون دولار |
| رعاة الأسهم الخاصة | دعم عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية | رأس مال النمو | 95.3 مليون دولار | 35.4 مليون دولار |
| المستثمرون المؤسسيون | صناديق التقاعد، شركات التأمين | الدخل وزيادة رأس المال | 95.3 مليون دولار | 35.4 مليون دولار |
شركة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف الفوائد على تمويل الديون
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة New Mountain Finance Corporation مصاريف فائدة بقيمة 7,835,000 دولار أمريكي تتعلق بتمويل ديونها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 21,417,000 دولار أمريكي. وبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة لهذه الفترة 7.6%.
| فترة | مصاريف الفائدة ($) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 7,835,000 | 7.6 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 21,417,000 | 7.6 |
التكاليف الإدارية لإدارة المحافظ
بلغ إجمالي التكاليف الإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,135,000 دولار أمريكي. كما بلغت الرسوم المهنية 3,213,000 دولار خلال نفس الفترة. وبلغت المصاريف العمومية والإدارية الأخرى 1,523,000 دولار.
| نوع التكلفة | المبلغ ($) |
|---|---|
| التكاليف الإدارية | 3,135,000 |
| الرسوم المهنية | 3,213,000 |
| مصاريف عمومية وإدارية أخرى | 1,523,000 |
تعويض العاملين في مجال الاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل إجمالي التعويضات لمحترفي الاستثمار رسومًا إدارية قدرها 34,048,000 دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع رسوم حوافز قدرها 27,760,000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| نوع التعويض | المبلغ ($) |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 34,048,000 |
| رسوم الحوافز | 27,760,000 |
شركة نيو ماونتن فاينانس (NMFC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة New Mountain Finance Corporation عن إجمالي إيرادات فوائد قدرها 208.8 مليون دولار، مقارنة ب 219.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا التراجع يقارب 10.9 مليون دولار ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الرافعة المالية، مما أدى إلى صغر قاعدة الأصول المستثمرة، إلى جانب انخفاض طفيف في عائدات المحفظة.
تشمل تفاصيل مصادر دخل الفوائد ما يلي:
| مصدر | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الفوائد النقدية من الاستثمارات | $174,800 | $185,000 |
| PIK (الدفع العيني) والفوائد غير النقدية | $27,700 | $28,500 |
| رسوم الدفع المسبق | $600 | $500 |
| صافي استهلاك أقساط/خصومات الشراء | $5,800 | $5,700 |
رسوم خدمات إدارة الاستثمار
تحقق شركة New Mountain Finance Corporation أيضًا إيرادات من خلال الرسوم الإدارية المرتبطة بخدمات إدارة الاستثمار الخاصة بها. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 34.0 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 34.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تدفقًا ثابتًا للإيرادات من إدارة الاستثمارات عبر شركات المحفظة المختلفة.
توزيع الرسوم الإدارية هو كما يلي:
| نوع الرسوم | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة الأساسية | $11,700 | $11,334 |
| رسوم الحوافز | $8,821 | $10,169 |
| إجمالي الرسوم الإدارية | $34,048 | $34,549 |
مكاسب رأسمالية محتملة من الاستثمارات في الأسهم
كان أداء شركة New Mountain Finance Corporation في مكاسب رأس المال متقلبًا. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة NMFC صافي خسائر محققة من استثمارات (43.5 مليون دولار)، مقارنة بصافي المكاسب المحققة البالغة 7.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت التقلبات مدفوعة بظروف السوق التي أثرت على تقييم استثمارات المحفظة.
وتتلخص تفاصيل الأرباح والخسائر الرأسمالية فيما يلي:
| نوع الربح/الخسارة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (الخسائر) المحققة على الاستثمارات | $(43,524) | $7,904 |
| صافي التغير في التقدير غير المحقق (الاستهلاك) | $21,835 | $(18,340) |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.