New Mountain Finance Corporation (NMFC): Canvas de modelo de negócios [10-2024 atualizado]
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New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Descubra como a New Mountain Finance Corporation (NMFC) navega efetivamente no cenário da dívida privada investindo com seu inovador Modelo de negócios Canvas. Aproveitando estratégicos parcerias e se concentrar mercado médio superior Empresas, o NMFC oferece soluções financeiras personalizadas que fornecem retornos atraentes. Mergulhe mais profundamente para explorar os principais componentes que impulsionam o sucesso do NMFC no setor financeiro competitivo.
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Colaborações com patrocinadores de private equity
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) mantém colaborações estratégicas com vários patrocinadores de private equity para melhorar suas oportunidades de investimento. Essas parcerias são essenciais para obter investimentos de alta qualidade e alavancar a experiência de empresas de private equity estabelecidas. Em 30 de setembro de 2024, a NMFC fez parceria com patrocinadores que arrecadaram coletivamente mais de US $ 20 bilhões em capital em vários fundos. Essa colaboração permite que o NMFC co-investida em acordos atraentes, aumentando assim sua diversificação de portfólio e retornos em potencial.
Relacionamentos com instituições financeiras
O NMFC estabeleceu fortes relacionamentos com uma série de instituições financeiras, que fornecem apoio crítico às suas necessidades de financiamento. Esses relacionamentos incluem linhas de crédito rotativas e outros instrumentos de dívida. Em 30 de setembro de 2024, o NMFC tinha uma linha de crédito rotativa de US $ 370 milhões com o Wells Fargo Bank, que amadurece em 27 de março de 2029, com uma taxa de juros do SOFR mais 1,90%. Além disso, o passivo total da NMFC, no mesmo valor, para aproximadamente US $ 2,05 bilhões, com partes significativas atribuíveis a notas e linhas de crédito não garantidas. O colapso dos passivos da NMFC é o seguinte:
| Tipo de responsabilidade | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Notas não seguras | $993,577 |
| Linha de crédito de Holdings | $407,563 |
| Debenturas garantidas pela SBA | $300,000 |
| Notas conversíveis | $260,120 |
| Linha de crédito NMFC | $55,031 |
| Passivos totais | $2,046,677 |
Parcerias estratégicas com outras empresas de investimento
Além de patrocinadores de private equity e instituições financeiras, a NMFC formou parcerias estratégicas com outras empresas de investimento para ampliar seu alcance de investimento. Essas alianças permitem que o NMFC participe de rodadas de investimento maior e tenha acesso a acordos exclusivos. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio de investimentos da NMFC inclui investimentos controlados, afiliados e não afiliados, totalizando aproximadamente US $ 3,27 bilhões em valor justo, com uma taxa média de juros ponderada nos investimentos de primeira garantia de 9,16%. A empresa colabora ativamente com empresas de investimento especializadas em setores como saúde, tecnologia e energia, que se alinham à sua estratégia de investimento. A tabela a seguir resume a exposição ao investimento da NMFC entre os setores:
| Setor | Valor do investimento (em milhares) | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Assistência médica | $705,481 | 21.5% |
| Energia | $478,284 | 14.6% |
| Tecnologia | $400,000 | 12.2% |
| Serviços de negócios | $600,000 | 18.3% |
| Outro | $1,100,000 | 33.4% |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Fornecimento e origem empréstimos garantidos seniores
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) se concentra principalmente no fornecimento e origem em empréstimos garantidos seniores, que são cruciais para sua estratégia de investimento. Em 30 de setembro de 2024, os investimentos totais da NMFC pelo valor justo totalizaram US $ 3,27 bilhões, com empréstimos garantidos seniores representando uma parcela significativa desse total. A Companhia relatou investimentos não controlados/não afiliados a um valor justo de US $ 2,45 bilhões, indicando uma forte ênfase na garantia de empréstimos de alta qualidade com retornos favoráveis ao risco.
Conduzindo a devida diligência em oportunidades de investimento
A due diligence é um componente crítico do processo de investimento da NMFC. A empresa avalia rigorosamente investimentos em potencial para avaliar riscos e retornos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NMFC gerou receita líquida de investimento de US $ 111,38 milhões, demonstrando sua capacidade de selecionar oportunidades lucrativas de investimento. A avaliação completa dos investimentos se reflete na alteração líquida na apreciação não realizada dos investimentos, que totalizou US $ 19,67 milhões durante o mesmo período.
Gerenciamento e monitoramento de portfólio
O gerenciamento eficaz do portfólio e o monitoramento contínuo dos investimentos são vitais para as operações da NMFC. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da NMFC incluía investimentos controlados avaliados em US $ 705,48 milhões e investimentos não controlados/afiliados, avaliados em US $ 113,02 milhões. A empresa se concentra na manutenção de um portfólio equilibrado que pode suportar flutuações no mercado, fornecendo retornos consistentes a seus acionistas. O NMFC relatou um valor de ativo líquido por ação de US $ 12,62, refletindo seu compromisso de melhorar o valor do acionista.
| Atividade -chave | Descrição | Impacto Financeiro (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|
| Empréstimos de fornecimento | Origem de empréstimos garantidos sênior. | US $ 3,27 bilhões em investimentos totais |
| Due diligence | Avaliação completa das oportunidades de investimento. | Receita líquida de investimento líquido de US $ 111,38 milhões |
| Gerenciamento de portfólio | Monitoramento e gerenciamento do portfólio de investimentos. | US $ 705,48 milhões em investimentos controlados |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de investimento experiente
A equipe de investimentos da New Mountain Finance Corporation (NMFC) compreende profissionais experientes com vasta experiência em mercados de private equity e crédito. A equipe está ativamente envolvida no fornecimento, avaliação e gerenciamento de investimentos em vários setores, com foco em empresas com forte potencial de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a NMFC registrou uma receita líquida de investimento de US $ 111,4 milhões nos nove meses, destacando a eficácia de suas estratégias de investimento.
Forte base de capital dos investidores
NMFC aumentou com sucesso aproximadamente US $ 1,034 bilhão Nos recursos líquidos desde o seu IPO, reforçando sua base de capital e permitindo que ele busque novas oportunidades de investimento. Em 30 de setembro de 2024, os ativos líquidos totais da NMFC estavam em US $ 1,367 bilhão, com um valor de ativo líquido por ação de $12.62. A empresa mantém uma forte taxa de cobertura de ativos de 179.2%, que permite emprestar contra seu patrimônio efetivamente, aumentando assim sua capacidade de investimento.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos líquidos | US $ 1,367 bilhão |
| Valor líquido do ativo por ação | $12.62 |
| Líquido de IPO | US $ 1,034 bilhão |
| Taxa de cobertura de ativos | 179.2% |
Acesso a dados e análises de mercado proprietários
O NMFC utiliza dados e análises de mercado proprietários para informar suas decisões de investimento. Esse acesso aprimora sua capacidade de identificar as tendências do mercado e avaliar possíveis oportunidades de investimento de maneira eficaz. A empresa relata a receita total de investimento de US $ 280,5 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, demonstrando o valor derivado de seus recursos analíticos. Além disso, o portfólio da NMFC consiste em uma gama diversificada de investimentos em vários setores, o que é crucial para o gerenciamento de riscos e a maximização de retornos.
| Fonte de renda de investimento | Valor (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Renda total de investimento | US $ 280,5 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 111,4 milhões |
| Net ganhos realizados (perdas) | (US $ 44,9 milhões) |
| Apreciação não realizada líquida | US $ 19,7 milhões |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Soluções de empréstimos diretos para empresas de mercado médio superior
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) se concentra principalmente no fornecimento de soluções de empréstimos diretos para as empresas do mercado médio superior. Em 30 de setembro de 2024, o NMFC tinha investimentos totais a valor justo no valor de aproximadamente US $ 3,27 bilhões. A empresa é fortemente investida na primeira dívida de garantia, que representa uma parcela significativa de seu portfólio, garantindo uma forte posição de segurança em suas atividades de empréstimos.
Concentre -se nas indústrias de crescimento defensivo
O NMFC tem como alvo as indústrias caracterizadas por crescimento defensivo, como assistência médica, software e serviços de negócios. Em 30 de setembro de 2024, a Healthcare Investments representava uma parte substancial do portfólio da NMFC, com investimentos em primeira garantia em empresas de saúde avaliadas em aproximadamente US $ 98,98 milhões. Esse foco estratégico visa mitigar os riscos associados a crises econômicas, capitalizando os setores que demonstram resiliência e potencial de crescimento.
Retornos atraentes ajustados ao risco através de investimentos diversificados
A New Mountain Finance Corporation enfatiza alcançar retornos atraentes ajustados ao risco por meio de uma estratégia de investimento diversificada. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a NMFC registrou receita de investimento líquido de US $ 111,38 milhões. O portfólio da empresa inclui uma variedade de tipos de investimento, como investimentos controlados, avaliados em US $ 705,48 milhões e investimentos não controlados/não afiliados, totalizando US $ 2,45 bilhões, refletindo uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de riscos.
| Tipo de investimento | Valor (em milhares) | Porcentagem do total de investimentos |
|---|---|---|
| Primeiro investimentos em garantia | $2,446,773 | 74.8% |
| Investimentos controlados | $705,481 | 21.5% |
| Investimentos não controlados/não afiliados | $113,017 | 3.5% |
| Total de investimentos | $3,265,271 | 100% |
Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo da NMFC por ação era de US $ 12,62, refletindo o compromisso da Companhia em manter uma estrutura financeira robusta enquanto agrega valor aos seus investidores. O foco em investimentos diversificados não apenas aprimora os retornos em potencial, mas também amortece o impacto da volatilidade do mercado.
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de Negócios: Relacionamentos ao Cliente
Relações de longo prazo com mutuários
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) se concentra no estabelecimento relacionamentos de longo prazo com seus mutuários, principalmente por meio de empréstimos e investimentos em ações garantidos. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio total de investimentos da NMFC foi avaliado em aproximadamente US $ 1,4 bilhão, com uma porção significativa alocada a empresas de alta qualidade e fluindo de caixa em vários setores, incluindo assistência médica, serviços de negócios e energia.
Comunicação regular e suporte para empresas de portfólio
NMFC enfatiza comunicação regular com suas empresas de portfólio para fornecer suporte e orientação contínuos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NMFC relatou receita total de investimento de aproximadamente US $ 280,5 milhões, indicando seu envolvimento ativo com as empresas de portfólio para garantir o desempenho ideal e o alinhamento estratégico.
Soluções de investimento personalizado com base nas necessidades do cliente
NMFC oferece soluções de investimento personalizado Isso atende às necessidades específicas de seus clientes. Isso é evidente em seus veículos de investimento estruturados, como o NMFC Senior Empricle Program IV LLC, que tinha um valor principal de US $ 112,4 milhões Em 30 de setembro de 2024. O programa se concentra em fornecer opções de financiamento personalizadas que se alinham às trajetórias de crescimento de suas empresas de portfólio.
| Programa de investimento | Valor principal | Foco de investimento | Ano estabelecido |
|---|---|---|---|
| Programa de empréstimo sênior da NMFC IV LLC | US $ 112,4 milhões | Empréstimos garantidos sênior | 2021 |
| Programa de empréstimo sênior da NMFC III LLC | US $ 140,0 milhões | Empréstimos garantidos sênior | 2018 |
Além disso, o compromisso da NMFC com as relações com os investidores se reflete em suas distribuições trimestrais. Para o terceiro trimestre de 2024, o NMFC declarou uma distribuição em dinheiro de $0.34 por ação, contribuindo para um total de aproximadamente US $ 111,6 milhões Nas distribuições para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso reflete o foco da NMFC em manter relacionamentos fortes com seus investidores e garantir uma comunicação transparente sobre o desempenho financeiro.
| Trimestre | Data declarada | Data de registro | Data de pagamento | Por parte do valor da ação |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | 23 de julho de 2024 | 16 de setembro de 2024 | 30 de setembro de 2024 | $0.34 |
| Q2 2024 | 18 de abril de 2024 | 14 de junho de 2024 | 28 de junho de 2024 | $0.34 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de Negócios: Canais
Extensão direta para potenciais tomadores de empréstimos
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) emprega uma estratégia de divulgação direta para se conectar com potenciais mutuários. Essa abordagem permite que o NMFC estabeleça relacionamentos com empresas que buscam soluções de financiamento. Em 30 de setembro de 2024, o NMFC tinha investimentos totais em valor justo no valor de US $ 3.265.271.000, o que inclui empréstimos substanciais de primeira vez para vários setores, aprimorando seu portfólio de empréstimos e eficácia de divulgação.
Rede através de eventos e conferências do setor
A rede desempenha um papel crucial na estratégia da NMFC. A empresa participa ativamente de eventos e conferências do setor, o que lhes permite se envolver com potenciais mutuários e parceiros. Esse engajamento não apenas cria relacionamentos, mas também aumenta a visibilidade do NMFC no setor de serviços financeiros. A empresa registrou uma receita líquida de investimento de US $ 35.388.000 nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando seu sucesso contínuo na alavancagem dessas oportunidades de rede.
Presença online para melhorar a visibilidade e atrair investidores
O NMFC mantém uma forte presença on -line para aumentar a visibilidade e atrair potenciais investidores. O site e as estratégias de marketing digital são projetadas para fornecer informações abrangentes sobre suas estratégias de investimento e desempenho do portfólio. Em 30 de setembro de 2024, o valor líquido do ativo da NMFC por ação foi relatado em US $ 12,62, refletindo um foco estratégico em atrair uma base mais ampla de investidores por meio de um engajamento on -line eficaz.
| Tipo de canal | Descrição | Métricas -chave |
|---|---|---|
| Divulgação direta | Engajamento com potenciais tomadores de empréstimos por meio de comunicação personalizada. | Investimentos totais em valor justo: US $ 3.265.271.000 |
| Eventos de rede | Participação em conferências do setor para promover relacionamentos e visibilidade. | Receita líquida de investimento: US $ 35.388.000 (terceiro trimestre de 2024) |
| Presença online | Marketing digital e disseminação de informações para atrair investidores. | Valor líquido do ativo por ação: US $ 12,62 (em 30 de setembro de 2024) |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Empresas de mercado médio superior dos EUA
A New Mountain Finance Corporation (NMFC) tem como alvo principalmente as empresas de mercado médio superior dos EUA. Esse segmento normalmente consiste em empresas com receitas anuais que variam de US $ 10 milhões a US $ 1 bilhão. Em 30 de setembro de 2024, a NMFC investiu aproximadamente US $ 3,27 bilhões em vários setores, incluindo assistência médica, serviços de negócios e tecnologia, com foco na geração de retornos estáveis por meio de investimentos em dívidas e ações.
Patrocinadores de private equity que buscam soluções de financiamento
O NMFC atende patrocinadores de private equity, fornecendo soluções de financiamento adaptadas para apoiar compras alavancadas, capital de crescimento e recapitalizações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NMFC registrou receita total de investimento de US $ 280,5 milhões, o que inclui contribuições significativas de investimentos relacionados a transações de private equity. A empresa mantém fortes relacionamentos com mais de 50 empresas de private equity, facilitando o acesso a uma gama diversificada de oportunidades de investimento.
Investidores institucionais que procuram renda e valorização de capital
Investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, companhias de seguros e escritórios familiares, são os principais segmentos de clientes do NMFC, atraídos pelo potencial de geração de renda e valorização de capital. Em 30 de setembro de 2024, a NMFC registrou receita líquida de investimento de US $ 35,4 milhões no terceiro trimestre, refletindo um rendimento de investimentos que atrai os investidores institucionais focados em renda. A empresa também oferece uma política de dividendos robustos, com distribuições declaradas aos acionistas no valor de US $ 36,7 milhões no mesmo período.
| Segmento de clientes | Características | Foco de investimento | Renda total de investimento (terceiro trimestre 2024) | Receita de investimento líquido (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|---|---|---|
| Empresas de mercado médio superior dos EUA | Receita anual $ 10m - $ 1b | Investimentos de dívida e patrimônio líquido | US $ 95,3 milhões | US $ 35,4 milhões |
| Patrocinadores de private equity | Suporte para compras alavancadas | Capital de crescimento | US $ 95,3 milhões | US $ 35,4 milhões |
| Investidores institucionais | Fundos de pensão, companhias de seguros | Apreciação de renda e capital | US $ 95,3 milhões | US $ 35,4 milhões |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de juros no financiamento da dívida
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a New Mountain Finance Corporation incorreu em despesas de juros de US $ 7.835.000 relacionados ao seu financiamento da dívida. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa total de juros foi de US $ 21.417.000. A taxa média de juros ponderada para esse período foi de 7,6%.
| Período | Despesa de juros ($) | Taxa de juros médios ponderados (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 7,835,000 | 7.6 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 21,417,000 | 7.6 |
Custos administrativos para gerenciamento de portfólio
Os custos administrativos dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 3.135.000. Além disso, as taxas profissionais totalizaram US $ 3.213.000 durante o mesmo período. Outras despesas gerais e administrativas foram de US $ 1.523.000.
| Tipo de custo | Valor ($) |
|---|---|
| Custos administrativos | 3,135,000 |
| Taxas profissionais | 3,213,000 |
| Outras despesas gerais e administrativas | 1,523,000 |
Compensação para profissionais de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a remuneração total para profissionais de investimento incluiu uma taxa de gerenciamento de US $ 34.048.000. Além disso, uma taxa de incentivo de US $ 27.760.000 foi paga durante o mesmo período.
| Tipo de compensação | Valor ($) |
|---|---|
| Taxa de gerenciamento | 34,048,000 |
| Taxa de incentivo | 27,760,000 |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Receita de juros de empréstimos e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a New Mountain Finance Corporation relatou receita total de juros de US $ 208,8 milhões, comparado com US $ 219,7 milhões pelo mesmo período em 2023. Este declínio de aproximadamente US $ 10,9 milhões foi atribuído principalmente à menor alavancagem, resultando em uma base de ativos investida menor, juntamente com rendimentos um pouco mais baixos no portfólio.
Detalhes das fontes de renda de juros incluem:
| Fonte | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Juros em dinheiro de investimentos | $174,800 | $185,000 |
| PIK (pagamento em espécie) e juros não monetários | $27,700 | $28,500 |
| Taxas de pré -pagamento | $600 | $500 |
| Amortização líquida de prêmios de compra/descontos | $5,800 | $5,700 |
Taxas de serviços de gerenciamento de investimentos
A New Mountain Finance Corporation também gera receita por meio de taxas de gerenciamento associadas aos seus serviços de gerenciamento de investimentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a taxa de administração totalizou US $ 34,0 milhões, uma ligeira diminuição de US $ 34,5 milhões No mesmo período em 2023. Isso reflete um fluxo de receita consistente do gerenciamento de investimentos em várias empresas de portfólio.
A quebra das taxas de gerenciamento é a seguinte:
| Tipo de taxa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Taxa de gerenciamento base | $11,700 | $11,334 |
| Taxa de incentivo | $8,821 | $10,169 |
| Taxas de gerenciamento totais | $34,048 | $34,549 |
Ganhos de capital potenciais de investimentos em ações
O desempenho da New Mountain Finance Corporation em ganhos de capital foi volátil. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NMFC experimentou perdas líquidas realizadas em investimentos de $ (43,5 milhões), comparado aos ganhos da rede obtida de US $ 7,9 milhões No mesmo período em 2023. As flutuações foram impulsionadas pelas condições do mercado que afetam a avaliação dos investimentos em portfólio.
Os detalhes dos ganhos e perdas de capital estão resumidos abaixo:
| Tipo de ganho/perda | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Net ganhos (perdas) em investimentos obtidos | $(43,524) | $7,904 |
| Mudança líquida na apreciação não realizada (depreciação) | $21,835 | $(18,340) |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.