Orchid Island Capital, Inc. (ORC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Bundle
اكتشف كيف تستفيد شركة Orchid Island Capital, Inc. (ORC) من نموذج أعمال فريد للتنقل في العالم المعقد للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS). مع الاستراتيجية الشراكات والتركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطرتوفر شركة ORC للمستثمرين رؤى قيمة حول عملياتها وعروضها. استكشف مكونات نموذج الأعمال الخاص بها، بما في ذلك الأنشطة الرئيسية والموارد وتدفقات الإيرادات، لفهم كيف تبرز هذه الشركة في المشهد الاستثماري.
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع Bimini Advisors للإدارة
تتم إدارة Orchid Island Capital, Inc. خارجيًا بواسطة Bimini Advisors, LLC. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات المسجلة لرسوم الإدارة والنفقات العامة المخصصة والخدمات الإدارية حوالي 12.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 14.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتم تجديد اتفاقية الإدارة حتى 20 فبراير ، 2025، مع خيارات للتمديد السنوي بعد ذلك.
العلاقات مع GSEs مثل فاني ماي وفريدي ماك
تستثمر شركة Orchid Island Capital بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS) الصادرة أو المضمونة من قبل المؤسسات التي ترعاها الحكومة (GSEs) مثل Fannie Mae وFreddie Mac. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون محفظة سندات الرهن العقاري للشركة من 5.44 مليار دولار أمريكي في سندات الوكالة بالقيمة العادلة، مع متوسط قسيمة مرجح بنسبة 4.90%. بلغ متوسط سرعات الدفع المسبق لمدة ثلاثة أشهر للربعين المنتهيين في 30 سبتمبر 2024 و2023 8.8% و6.0% على التوالي.
| فئة | القيمة (بالملايين) | قسيمة المتوسط المرجح | متوسط سرعة الدفع المسبق (%) |
|---|---|---|---|
| محفظة الوكالة RMBS | 5,442.8 | 4.90% | 8.8 |
شراكات مع وكلاء المبيعات لزيادة رأس المال
دخلت Orchid Island في اتفاقيات توزيع أسهم متعددة مع وكلاء المبيعات لتسهيل زيادة رأس المال. بموجب اتفاقية توزيع الأسهم المبرمة في مارس 2023، أصدرت الشركة 24,675,497 سهمًا بإجمالي عائدات تبلغ حوالي 228.8 مليون دولار أمريكي قبل إنهائها في يونيو 2024. وبعد ذلك، بموجب اتفاقية توزيع الأسهم المبرمة في يونيو 2024، تم إصدار 15,309,022 سهمًا بإجمالي عائدات تبلغ حوالي 128.6 مليون دولار أمريكي حتى سبتمبر. 30, 2024.
| نوع الاتفاقية | الأسهم الصادرة | إجمالي العائدات (بالملايين) | صافي العائدات (بالملايين) | تاريخ الإنهاء |
|---|---|---|---|---|
| توزيع الأسهم لشهر مارس 2023 | 24,675,497 | 228.8 | 225.0 | يونيو 2024 |
| يونيو 2024 توزيع الأسهم | 15,309,022 | 128.6 | 126.5 | مستمر |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في وكالة RMBS
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتكون محفظة Orchid Island Capital من حوالي 5,442.8 مليون دولار أمريكي في سندات الوكالة بالقيمة العادلة، مع متوسط قسيمة مرجح على أصول 4.90%. حصلت الشركة على أقساط أصل المبلغ 310.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 237.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان متوسط سرعات الدفع المسبق لمدة ثلاثة أشهر 8.8% و 6.0% للربعين المنتهيين في 30 سبتمبر 2024 و2023 على التوالي.
| فترة | محفظة الوكالة RMBS (بملايين الدولارات) | المتوسط المرجح للقسيمة (%) | سداد أصل القرض (بملايين الدولارات) | متوسط سرعة الدفع المسبق (%) |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | 5,442.8 | 4.90 | 310.3 | 8.8 |
| 30 سبتمبر 2023 | 4,295.0 | 4.51 | 237.9 | 6.0 |
إدارة مخاطر أسعار الفائدة من خلال التحوط
تستخدم Orchid Island Capital استراتيجيات تحوط مختلفة لإدارة مخاطر أسعار الفائدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك مبلغًا اعتباريًا قدره $241,250 في العقود الآجلة SOFR لمدة 3 أشهر بمتوسط معدل دخول قدره 4.78% ومعدل فعال 4.73%. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركة $12,500 في العقود الآجلة لـ T-Note لمدة 10 سنوات بمتوسط معدل دخول مرجح قدره 3.73% ومعدل فعال 3.62%.
| نوع العقد | المبلغ الاسمي (بآلاف الدولارات) | معدل الدخول (%) | المعدل الفعال (%) |
|---|---|---|---|
| العقود الآجلة لـ SOFR لمدة 3 أشهر | 241,250 | 4.78 | 4.73 |
| العقود الآجلة لـ 10 سنوات T-Note | 12,500 | 3.73 | 3.62 |
القيام بأنشطة زيادة رأس المال عن طريق توزيع الأسهم
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة Orchid Island Capital ما يقرب من 109.9 مليون دولار من خلال توزيع الأسهم. قامت الشركة بإعادة شراء 396,241 سهمًا بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 3.3 مليون دولار، مما يعكس متوسط السعر المرجح $8.30 لكل سهم. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 78,083,000.
| نشاط | المبلغ (بملايين الدولارات) | إعادة شراء الأسهم | متوسط السعر المرجح ($) | إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|---|---|
| توزيع الأسهم | 109.9 | 396,241 | 8.30 | 78,083,000 |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت محفظة Orchid Island Capital تتكون من حوالي 5,442.8 مليون دولار في وكالة RMBS بالقيمة العادلة، مع متوسط قسيمة مرجح قدره 4.90%. تلقت الشركة مدفوعات أصل المبلغ الإجمالي 310.3 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 237.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وكان متوسط سرعات الدفع المسبق لمدة ثلاثة أشهر للأرباع المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 8.8% و 6.0%، على التوالى.
| فئة | القيمة (بالملايين) | قسيمة المتوسط المرجح | متوسط سرعة الدفع المسبق |
|---|---|---|---|
| وكالة RMBS | $5,442.8 | 4.90% | 8.8% |
| سداد أصل القرض (2024) | $310.3 | - | - |
| سداد أصل القرض (2023) | $237.9 | - | - |
فريق إداري ذو خبرة من Bimini Advisors
يتولى قيادة فريق الإدارة في Orchid Island Capital، والذي يتم الحصول عليه بشكل أساسي من Bimini Advisors روبرت كولي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. وتشمل الأعضاء الرئيسيين الآخرين جورج هـ. هاس، الرابع، وهو المدير المالي والمدير التنفيذي للاستثمار. يتمتع هذا الفريق بخبرة واسعة في إدارة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والاستثمارات ذات الصلة، وهو أمر حيوي لعمليات الشركة والتوجه الاستراتيجي.
| عضو الإدارة | موضع | خبرة |
|---|---|---|
| روبرت كولي | المدير التنفيذي & رئيس | - خبرة واسعة في إدارة التمويل والاستثمار. |
| جورج هـ. هاس، الرابع | المدير المالي & رئيس قسم المعلومات | - خبرة في الإدارة المالية واستراتيجيات الاستثمار. |
الوصول إلى تسهيلات الاقتراض قصير الأجل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت أوركيد آيلاند كابيتال تسهيلات اقتراض في سوق اتفاقيات إعادة الشراء تبلغ حوالي 5,230.9 مليون دولار. حافظت الشركة على متوسط صافي مرجح لتكلفة الاقتراض قدره 5.24%. وتراوحت الآجال المتبقية من هذه الالتزامات من من 9 إلى 51 يومًا، مع متوسط مرجح للاستحقاق المتبقي قدره 25 يوما. يعد الوصول إلى الاقتراض قصير الأجل أمرًا ضروريًا للسيولة والمرونة التشغيلية.
| تسهيلات الإعارة | المبلغ (بالملايين) | متوسط التكلفة المرجح | الاستحقاق المتبقي (أيام) |
|---|---|---|---|
| اتفاقيات إعادة الشراء | $5,230.9 | 5.24% | 25 |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
تقديم عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر
تركز شركة Orchid Island Capital, Inc. على تقديم الخدمات عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال استثماراتها في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 32.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية، مقارنة بصافي خسارة قدرها 66.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتهدف الاستراتيجية الاستثمارية للشركة إلى تحقيق عائد يعوض المخاطر المرتبطة باستثمارات الرهن العقاري.
توزيعات أرباح شهرية على المستثمرين
تشتهر Orchid Island Capital بالتزامها بذلك توزيعات أرباح شهرية. وعن العام 2024 بلغ إجمالي الأرباح النقدية المعلن عنها 76.7 مليون دولار، مع توزيع أرباح على كل سهم $1.20. تهدف إستراتيجية الدفع المتسقة هذه إلى تزويد المستثمرين بدخل منتظم مع ضمان امتثال الشركة لحالة صندوق الاستثمار العقاري الخاص بها. يعكس تاريخ توزيع الأرباح عائدًا مستقرًا وجذابًا للمساهمين، حيث تختلف توزيعات الأرباح لكل سهم على مر السنين على النحو التالي:
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 2013 | $6.975 | $4,662 |
| 2014 | $10.800 | $22,643 |
| 2015 | $9.600 | $38,748 |
| 2016 | $8.400 | $41,388 |
| 2023 | $1.800 | $81,127 |
| 2024 - حتى تاريخه | $1.200 | $76,738 |
محفظة متنوعة لإدارة تقلبات أسعار الفائدة
للتخفيف من تأثير تقلبات أسعار الفائدة، تحتفظ Orchid Island Capital بـ محفظة متنوعة تتألف في المقام الأول من وكالة RMBS. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للمحفظة حوالي 5.4 مليار دولار. تم الإبلاغ عن متوسط القسيمة المرجحة لهذه الأصول بمبلغ 4.90%، مع متوسط الاقتراض المستحق 4.8 مليار دولار. يشمل التنويع الاستراتيجي للشركة أنواعًا مختلفة من سندات الرهن العقاري، مما يعزز مرونتها ضد تقلبات السوق وتغيرات أسعار الفائدة. يلخص الجدول التالي المقاييس الرئيسية المتعلقة بمحفظة RMBS للشركة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة محفظة RMBS | 5,442.8 مليون دولار |
| قسيمة المتوسط المرجح | 4.90% |
| سداد أصل القرض (حتى تاريخه) | 310.3 مليون دولار |
| متوسط سرعة الدفع المسبق لمدة ثلاثة أشهر | 8.8% |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المساهمين
تجري شركة Orchid Island Capital, Inc. اتصالات منتظمة مع المساهمين للتأكد من أنهم على اطلاع جيد. يتضمن ذلك مكالمات الأرباح ربع السنوية، حيث تناقش الإدارة الأداء المالي والمبادرات الإستراتيجية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 32.1 مليون دولار، أي 0.53 دولار للسهم الواحد. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة خلال هذه الفترة 60,700,959.
تقارير شفافة عن الأداء المالي
تؤكد الشركة على الشفافية في تقاريرها المالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوركيد آيلاند كابيتال عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 5.23 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 4.57 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي دخل المحفظة لنفس الفترة 44.5 مليون دولار، مما يدل على تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 51.9 مليون دولار في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 76.7 مليون دولار أمريكي لعام 2024 حتى ذلك التاريخ، بواقع 1.20 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالآلاف) | الأرباح المعلنة (بالآلاف) | صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم | المتوسط المرجح للأسهم القائمة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $32,117 | $76,738 | $0.53 | 60,700,959 |
| الربع الثالث 2023 | $(66,353) | $81,127 | $(1.58) | 42,103,532 |
التركيز على الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال توزيعات أرباح موثوقة
تلتزم Orchid Island Capital بالحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال سياسة توزيع الأرباح الموثوقة. تتمتع الشركة بتاريخ حافل في دفع أرباح الأسهم، حيث بلغ إجمالي الأرباح المعلن عنها 685.3 مليون دولار منذ إنشائها. في عام 2024، بلغت توزيعات الأرباح المعلنة 76.7 مليون دولار، وتخطط الشركة لمواصلة هذا الاتجاه، بعد أن أعلنت عن توزيع أرباح قادمة بقيمة 0.12 دولار للسهم يتم دفعها في 27 نوفمبر 2024. يعد هذا التركيز على توزيعات الأرباح الثابتة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة المستثمرين، خاصة في سوق REIT التنافسي.
| سنة | لكل سهم المبلغ | إجمالي الأرباح المعلنة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| 2013 | $6.975 | $4,662 |
| 2014 | $10.800 | $22,643 |
| 2024 (حتى تاريخه) | $1.200 | $76,738 |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: القنوات
يتم تداولها علناً في بورصة نيويورك تحت مؤشر ORC
شركة Orchid Island Capital, Inc. (ORC) مدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) وتعمل في قطاع التمويل المتخصص. تستثمر الشركة بشكل أساسي في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS)، مع التركيز على كل من RMBS التقليدية والمنظمة.
التقارير المالية والإفصاحات عبر إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات
توفر Orchid Island Capital الشفافية والتحديثات المنتظمة من خلال ملفاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). تشمل الإفصاحات المالية الرئيسية ما يلي:
| نوع الايداع | تاريخ | تفاصيل |
|---|---|---|
| 10-س | 14 نوفمبر 2024 | النتائج المالية الربع سنوية للربع الثالث 2024. |
| 10 ك | 31 مارس 2024 | التقرير السنوي للعام المالي 2023. |
| 8-ك | 16 أكتوبر 2024 | إشعار بإعلان أرباح بقيمة 0.12 دولار للسهم الواحد. |
العروض التقديمية للمستثمرين ومكالمات الأرباح
تعمل شركة Orchid Island Capital على إشراك أصحاب المصلحة من خلال العروض التقديمية للمستثمرين ومكالمات الأرباح، والتي توفر نظرة ثاقبة لأداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي. على سبيل المثال:
- مؤتمر أرباح الربع الثالث من عام 2024: عُقد في 14 نوفمبر 2024 لمناقشة صافي دخل قدره 32.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن خسارة صافية قدرها 66.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- العرض التقديمي للمستثمر: تم التحديث في نوفمبر 2024، مع تسليط الضوء على المقاييس الرئيسية مثل إجمالي الأصول البالغة 5.92 مليار دولار أمريكي ونسب الرافعة المالية البالغة 8.0:1 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
تعمل هذه القنوات على تسهيل التواصل الفعال بين الشركة ومستثمريها، مما يضمن أن يكون أصحاب المصلحة على دراية جيدة بالصحة المالية والاستراتيجيات التشغيلية.
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون الذين يبحثون عن الأصول المدرة للدخل
تجتذب شركة Orchid Island Capital, Inc. في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن دخل ثابت من خلال تركيزها على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS). تتكون محفظة الشركة من حوالي 5.44 مليار دولار أمريكي من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويعد هذا القطاع مهمًا لأن المستثمرين المؤسسيين غالبًا ما يحتاجون إلى فئة أصول متنوعة مع تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها، والتي تهدف شركة ORC إلى توفيرها من خلال استثماراتها في وكالة RMBS. وقد لوحظ أن متوسط العائد على استثماراتهم في RMBS بلغ 5.72%.
المستثمرون الأفراد المهتمون بصناديق الاستثمار العقاري
يعد المستثمرون الأفراد شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة ORC. وأعلنت الشركة عن إجمالي توزيعات نقدية بلغت حوالي 76.7 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بواقع 1.20 دولار أمريكي لكل سهم. إن سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه تناشد مستثمري التجزئة الأفراد الذين يسعون للحصول على دخل منتظم من استثماراتهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ORC 78,083,000 سهمًا قائمًا. ينجذب المستثمرون الأفراد إلى هيكل صندوق الاستثمار العقاري، والذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات بشكل غير مباشر والاستفادة من الدخل الناتج عن الأصول الأساسية.
المستشارون الماليون يبحثون عن خيارات استثمارية متنوعة
يلعب المستشارون الماليون دورًا محوريًا في التوصية بخيارات الاستثمار لعملائهم، وتلبي Orchid Island Capital هذه الحاجة من خلال تقديم محفظة متنوعة من سندات الرهن العقاري. تتضمن استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة سندات RMBS للوكالة التقليدية وسندات RMBS للوكالة المهيكلة، والتي تسمح للمستشارين بتقديم ملفات تعريف المخاطر والعوائد المختلفة لعملائهم. وفي عام 2024، بلغ إجمالي نفقات الرسوم الإدارية والنفقات العامة المخصصة حوالي 9.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. وتدعم هذه الاستراتيجية المستشارين الماليين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية مستقرة يمكن تضمينها في محفظة متوازنة.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | البحث عن الأصول المدرة للدخل | إجمالي محفظة RMBS: 5.44 مليار دولار متوسط العائد: 5.72% |
| المستثمرون الأفراد | مهتم بصناديق الاستثمار العقارية من أجل الدخل | إجمالي الأرباح النقدية المعلنة: 76.7 مليون دولار أرباح السهم الواحد: 1.20 دولار |
| المستشارين الماليين | تبحث عن خيارات استثمارية متنوعة | إجمالي الرسوم الإدارية والنفقات العامة: 9.4 مليون دولار |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
الرسوم الإدارية المدفوعة لشركة Bimini Advisors
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت أوركيد آيلاند كابيتال رسومًا إدارية يبلغ إجماليها تقريبًا 6.867 مليون دولار، مقارنة ب 8.216 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 2.449 مليون دولار، أسفل من 2.870 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | الرسوم الإدارية (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 6.867 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 8.216 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 2.449 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2.870 |
مصاريف الفوائد من اتفاقيات إعادة الشراء
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد لشركة Orchid Island Capital تقريبًا 172.428 مليون دولار، مقارنة ب 149.593 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات الفوائد 67.306 مليون دولار، زيادة من 58.705 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | مصاريف الفوائد (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 172.428 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 149.593 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 67.306 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 58.705 |
التكاليف التشغيلية للامتثال وإعداد التقارير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية، بما في ذلك الامتثال وإعداد التقارير، تقريبًا 12.387 مليون دولار، مقارنة ب 14.467 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت التكاليف التشغيلية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.269 مليون دولار، أسفل من 4.644 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | التكاليف التشغيلية (بالملايين الدولارات) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 12.387 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 14.467 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 4.269 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 4.644 |
Orchid Island Capital, Inc. (ORC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
صافي دخل الفوائد من محفظة RMBS ذات الرافعة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أوركيد آيلاند كابيتال عن إيرادات فوائد بقيمة 169,581,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 128,030,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، (2,847,000 دولار أمريكي)، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في صافي الخسائر مقابل (21,563,000) دولار 2023.
بلغ متوسط القسيمة في محفظة RMBS للوكالة 4.90%. وتبلغ قيمة إجمالي محفظة سندات الرهن العقاري 5,442.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 5,427.1 مليون دولار أمريكي من سندات الرهن العقاري ذات السعر الثابت.
دخل التوزيع الشهري من الاستثمارات
أعلنت شركة أوركيد آيلاند كابيتال عن توزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 76,738,000 دولار أمريكي في عام 2024، بواقع 1.20 دولار أمريكي لكل سهم. يشير تاريخ أرباح الشركة إلى استراتيجية توزيع متسقة، حيث بلغت الأرباح المعلنة في السنوات السابقة 1.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2023 و2.475 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في عام 2022.
| سنة | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المعلنة |
|---|---|---|
| 2024 (حتى تاريخه) | $1.20 | $76,738,000 |
| 2023 | $1.80 | $81,127,000 |
| 2022 | $2.475 | $87,906,000 |
زيادة رأس المال من مقتنيات RMBS
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت أوركيد آيلاند كابيتال مكاسب غير محققة على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بلغ إجماليها 73,699,000 دولار أمريكي، مقارنة بخسائر غير محققة قدرها (224,576,000 دولار أمريكي) في عام 2023. وتهدف استراتيجية إدارة محفظة الشركة إلى الاستفادة من التقلبات في أسعار الفائدة و سرعات الدفع المسبق، بمتوسط سرعة دفع مقدم لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 8.8% اعتبارًا من سبتمبر 30, 2024.
ينعكس الوضع المالي لشركة Orchid Island Capital أيضًا في إجمالي حقوق المساهمين، والذي بلغ 656,024,000 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| إجمالي القيمة العادلة لـRMBS | 5,442.8 مليون دولار | 4,426.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | $32,117,000 | $(66,353,000) |
| المكاسب (الخسائر) غير المحققة | $73,699,000 | $(224,576,000) |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Orchid Island Capital, Inc. (ORC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Orchid Island Capital, Inc. (ORC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Orchid Island Capital, Inc. (ORC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.