Postal Realty Trust, Inc. (PSTL): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) عن فرصة استثمارية فريدة تتمحور حول خدمة بريد الولايات المتحدة (خدمة البريد الأمريكية). يتخصص صندوق الاستثمار العقاري (REIT) في حيازة وإدارة العقارات المؤجرة إلى USPS، مما يوفر للمستثمرين دخل إيجار ثابت وأرباحًا جذابة. في هذا المنشور، سوف نتعمق في المكونات الرئيسية لنموذج أعمال PSTL، مع تسليط الضوء على شراكاتها وأنشطتها ومواردها والمزيد التي تساهم في نجاحها في سوق العقارات.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS) كمستأجر أساسي
تعمل خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS) كمستأجر رئيسي لشركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 76 عقار المؤجرة إلى USPS لها قيمة دفترية إجمالية تبلغ تقريبًا 54.5 مليون دولار، مع سعر خيار الشراء الإجمالي تقريبًا 71.1 مليون دولار. يمثل دخل الإيجار من USPS جزءًا كبيرًا من إجمالي دخل الإيجار لشركة PSTL، حيث ساهم تقريبًا 12.2% أو 6.4 مليون دولار من إجمالي إيرادات الإيجار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الإيجار | عدد العقارات | القيمة الدفترية (مليون دولار) | سعر خيار الشراء (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| إيجارات USPS | 76 | 54.5 | 71.1 |
الشركات العقارية المحلية والإقليمية لشراء العقارات
تتعاون PSTL مع شركات العقارات المحلية والإقليمية لتسهيل عمليات الاستحواذ على العقارات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 134 عقار في معاملات مختلفة مقابل مبلغ نقدي إجمالي تقريبًا 61.4 مليون دولار. وهذا يشمل 29 خاصية لحوالي 18.9 مليون دولار, 70 عقار لحوالي 28.8 مليون دولار، و 35 عقار لحوالي 13.8 مليون دولار.
| فترة الاستحواذ | عدد العقارات | إجمالي المقابل النقدي (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | 29 | 18.9 |
| 30 يونيو 2024 | 70 | 28.8 |
| 30 سبتمبر 2024 | 35 | 13.8 |
المؤسسات المالية للتسهيلات الائتمانية والتمويل
تحتفظ PSTL بشراكات مع مؤسسات مالية مختلفة لتأمين التسهيلات الائتمانية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 244 مليون دولار في إجمالي المبلغ الأصلي المستحق بموجب التسهيلات الائتمانية، بما في ذلك 75 مليون دولار مسحوب على القرض لأجل 2021، 125 مليون دولار مسحوبة على القرض لأجل 2022، و 44 مليون دولار مسحوب على التسهيل الائتماني المتجدد.
| نوع التسهيل الائتماني | المبلغ المستحق (مليون دولار) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 44 | SOFR + 158 نقطة أساس | يناير 2026 |
| قرض لأجل 2021 | 75 | SOFR + 153 نقطة أساس | يناير 2027 |
| قرض لأجل 2022 | 125 | SOFR + 153 نقطة أساس | فبراير 2028 |
شركة REIT الخاضعة للضريبة (TRS) للخدمات الإدارية
تدير PSTL شركة تابعة لصناديق الاستثمار العقارية الخاضعة للضريبة (TRS) والتي توفر خدمات الإدارة. تسمح هذه الشركة التابعة لشركة PSTL بالمشاركة في الأنشطة التي قد تخضع لضريبة دخل الشركات بينما لا تزال مؤهلة كصندوق استثمار عقاري. يتيح هيكل TRS للشركة تعزيز المرونة التشغيلية ومتابعة تدفقات الإيرادات الإضافية.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
- اقتناء وإدارة الممتلكات البريدية
تركز شركة Postal Realty Trust, Inc. على الحصول على الممتلكات البريدية وإدارتها في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على إجمالي 134 عقارًا خلال العام، بسعر شراء إجمالي يبلغ حوالي 61.4 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف الإغلاق. تم تمويل عمليات الاستحواذ من خلال مزيج من النقد وإصدار وحدات الشراكة التشغيلية (وحدات الشراكة).
عمليات التأجير في المقام الأول إلى USPS
يتم إجراء غالبية عمليات التأجير الخاصة بـ Postal Realty Trust مع خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 76 عقارًا مع خيارات شراء متاحة لـ USPS، تبلغ قيمتها حوالي 71.1 مليون دولار. ساهم دخل الإيجار من مستأجري USPS بشكل كبير في إجمالي دخل الإيجار البالغ 52.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
صيانة الممتلكات والعلاقات مع المستأجرين
تركز Postal Realty Trust بشدة على صيانة العقارات والعلاقات مع المستأجرين لضمان طول عمر استثماراتهم. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات تشغيل العقارات 7.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 41.4% عن العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالإصلاحات والصيانة والتأمين، مدفوعة بمحفظة الشركة المتنامية.
إعداد التقارير المالية والامتثال كصندوق استثمار عقاري
بصفته صندوقًا للاستثمار العقاري (REIT)، يتعين على Postal Realty Trust الالتزام بمعايير التقارير المالية والامتثال المحددة. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 55.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع صافي دخل قدره 2.6 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركة بتوزيع ما لا يقل عن 90٪ من دخلها الخاضع للضريبة كأرباح، بعد أن دفعت 0.72 دولار للسهم الواحد خلال الفترة.
| المقاييس الرئيسية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي العقارات المكتسبة | 134 | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي دخل الإيجار | 52.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 17.8% |
| مصاريف تشغيل العقار | 7.0 مليون دولار | 4.95 مليون دولار | 41.4% |
| صافي الدخل | 2.6 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | (15.7%) |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 0.72 دولار للسهم الواحد | 0.72 دولار للسهم الواحد | 0% |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة تضم 1,642 عقارًا في 49 ولاية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة Postal Realty Trust, Inc. محفظة تضم 1,642 عقار تقع في 49 ولاية وإقليم واحد. يتم تأجير العقارات في المقام الأول إلى خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS).
فريق إداري ذو خبرة بقيادة الرئيس التنفيذي أندرو سبوديك
فريق الإدارة بقيادة الرئيس التنفيذي أندرو سبوديك، الذي يتمتع بخبرة واسعة في قطاعي العقارات وإدارة الممتلكات. وتحت قيادته، ركزت الشركة على توسيع محفظتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
حالة الإعفاء الضريبي كصندوق استثمار عقاري (REIT)
تعمل شركة Postal Realty Trust باعتبارها صندوق الاستثمار العقاري (REIT)، مما يسمح لها بالحفاظ على وضع الإعفاء الضريبي على دخلها، بشرط أن تقوم بتوزيعه على الأقل 90% من دخلها الخاضع للضريبة للمساهمين. وهذا الهيكل مفيد لجذب المستثمرين الذين يسعون إلى توزيع دخل منتظم.
الموارد المالية بما في ذلك القروض المضمونة والتسهيلات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Postal Realty Trust حوالي 276.966 مليون دولار في إجمالي الديون. وهذا يشمل:
| نوع الدين | الرصيد المستحق (بالآلاف) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | $44,000 | SOFR + 158 نقطة أساس | يناير 2026 |
| قرض لأجل 2021 | $75,000 | SOFR + 153 نقطة أساس | يناير 2027 |
| قرض لأجل 2022 | $125,000 | SOFR + 153 نقطة أساس | فبراير 2028 |
| القروض المضمونة | $33,915 | 2.80% - 6.00% | متنوع |
| إجمالي الديون | $276,966 |
تتضمن الإستراتيجية المالية للشركة استخدام القروض المضمونة والتسهيلات الائتمانية لتمويل عمليات الاستحواذ والنفقات التشغيلية مع الحفاظ على الامتثال لتعهدات الديون الخاصة بها.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
دخل إيجار مستقر من عقود الإيجار طويلة الأجل مع USPS
تحقق شركة Postal Realty Trust, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل مع خدمة البريد الأمريكية (USPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات إيجارية تبلغ حوالي 52.74 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، مما يعكس نموًا من 44.70 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. غالبية الإيرادات، حوالي 93٪ لهذا العام، هي مستمدة من عقود الإيجار مع USPS. ويتم دعم تدفق الدخل المستقر هذا بمتوسط مدة الإيجار المتبقية البالغة ثلاث سنوات تقريبًا.
فرصة للنمو من خلال الاستحواذ على العقارات
في عام 2024، تابعت Postal Realty Trust النمو بنشاط من خلال عمليات الاستحواذ على العقارات الإستراتيجية. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 134 عقارًا مقابل مبلغ نقدي إجمالي يبلغ حوالي 61.42 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من 4 نوفمبر 2024، استحوذت الشركة على 13 عقارًا آخر مقابل حوالي 4.2 مليون دولار، مما أدى إلى توسيع محفظتها بشكل أكبر. ولا تؤدي القدرة على الاستفادة من عمليات الاستحواذ إلى تعزيز الإيرادات المحتملة فحسب، بل تعمل أيضًا على تنويع قاعدة الأصول، مما يساهم في استراتيجيات النمو طويلة المدى.
-خبرة في إدارة الممتلكات البريدية
تستفيد Postal Realty Trust من المعرفة المتخصصة في إدارة الممتلكات البريدية، وهو أمر بالغ الأهمية نظرًا لتركيزها على خصائص USPS. يتمتع فريق الإدارة بخبرة واسعة في هذا القطاع، مما يتيح الإشراف الفعال على العمليات العقارية والعلاقات مع المستأجرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي استثمارات عقارية بقيمة 577.35 مليون دولار تقريبًا. وتساعد هذه الخبرة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بإدارة الممتلكات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يدعم في نهاية المطاف الأداء المالي للشركة.
أرباح جذابة للمساهمين بسبب هيكل REIT
بصفته صندوقًا للاستثمار العقاري (REIT)، فإن Postal Realty Trust مكلف بتوزيع ما لا يقل عن 90٪ من دخله الخاضع للضريبة كأرباح للحفاظ على وضعه المتمتع بالمزايا الضريبية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.24 دولار أمريكي للسهم الواحد، بإجمالي 7.0 ملايين دولار أمريكي تقريبًا. إن سياسة توزيع الأرباح الثابتة هذه لا تجتذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل فحسب، بل تعكس أيضًا التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 20.8 مليون دولار.
| وجه | تفاصيل |
|---|---|
| دخل الإيجار (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 52.74 مليون دولار |
| دخل الإيجار (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023) | 44.70 مليون دولار |
| إجمالي العقارات المكتسبة (2024) | 134 عقارًا مقابل 61.42 مليون دولار |
| العقارات الإضافية التي تم الحصول عليها (نوفمبر 2024) | 13 عقارًا مقابل 4.2 مليون دولار |
| إجمالي الاستثمارات العقارية (حتى 30 سبتمبر 2024) | 577.35 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة (الربع الثالث 2024) | 7.0 مليون دولار (0.24 دولار للسهم الواحد) |
| إجمالي الأرباح المدفوعة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 20.8 مليون دولار |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج العمل: العلاقات مع العملاء
علاقة قوية مع العميل مع USPS كمستأجر أساسي
تحتفظ شركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) بعلاقة قوية مع خدمة البريد الأمريكية (USPS)، التي تعمل كمستأجر رئيسي لها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 76 عقارًا ضمن محفظة PSTL لديها عقود إيجار مع USPS، مع حد أدنى إجمالي لدفعات الإيجار المستحقة يصل إلى 225.7 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. يتضمن ذلك الحد الأدنى من دفعات الإيجار المستقبلية لما يلي:
| سنة | الحد الأدنى لدفعات الإيجار (بالآلاف) |
|---|---|
| 2024 - المتبقي | $14,804 |
| 2025 | $56,523 |
| 2026 | $47,850 |
| 2027 | $33,614 |
| 2028 | $23,157 |
| بعد ذلك | $49,721 |
| المجموع | $225,669 |
التواصل المستمر لتجديد عقد الإيجار والصيانة
تشارك PSTL في التواصل المستمر مع USPS فيما يتعلق بتجديد عقد الإيجار وصيانة الممتلكات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة 24 عقارًا انتهت عقود إيجارها، حيث تشغلها USPS كمستأجرين محتفظين بها. وتتوقع الشركة التفاوض على شروط إيجار جديدة لضمان استمرار الإشغال وتوليد الإيرادات.
المشاركة من خلال الخدمات الاستشارية لأصحاب العقارات من الطرف الثالث
تقدم PSTL أيضًا خدمات استشارية لأصحاب العقارات من الأطراف الثالثة، مما يعزز استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. ارتفع الدخل من الخدمات الاستشارية بمقدار 0.3 مليون دولار، ليصل إلى 2.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يوضح التزام شركة PSTL بتعزيز العلاقات خارج نطاق مستأجرها الأساسي، بهدف ترسيخ نفسها كمستشار موثوق به في القطاع العقاري.
نهج موجه لخدمة العملاء لتحقيق رضا المستأجر
تستخدم الشركة نهجًا موجهًا نحو خدمة العملاء لضمان رضا المستأجر. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت PSTL عن إجمالي إيرادات إيجارية قدرها 52.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.0 مليون دولار أمريكي من 44.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى الإدارة الاستباقية للممتلكات واستراتيجيات مشاركة المستأجرين التي تهدف إلى الحفاظ على معدلات إشغال عالية وضمان رضا المستأجرين.
| نوع الدخل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 52.7 مليون دولار | 44.7 مليون دولار | 18.0% |
| الرسوم والإيرادات الأخرى | 2.3 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 12.5% |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع USPS
تستمد شركة Postal Realty Trust, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال اتفاقيات التأجير المباشر مع خدمة البريد الأمريكية (USPS). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك محفظة تضم 1,642 عقارًا، مع تركيز كبير في إيرادات الإيجار القادمة من عقود إيجار USPS. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تركز ما يقرب من 12.2% من إجمالي إيرادات الإيجار، البالغة 6.4 مليون دولار، في ولاية بنسلفانيا. بلغ إجمالي إيرادات الإيجار المعترف بها خلال هذه الفترة 52.74 مليون دولار.
منصات عقارية واستثمارية لتملك العقارات
في عام 2024، نشطت Postal Realty Trust في الاستحواذ على العقارات البريدية لتوسيع محفظتها. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 134 عقارًا مقابل 61.4 مليون دولار تقريبًا، بما في ذلك تكاليف الإغلاق. تستخدم الشركة العديد من المنصات العقارية والاستثمارية لتسهيل عمليات الاستحواذ هذه، مما يضمن نموًا مطردًا في ممتلكاتها العقارية، والتي يتم تأجيرها بشكل أساسي إلى USPS.
| فترة الاستحواذ | عدد العقارات المكتسبة | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| 31 مارس 2024 | 29 | $18.9 |
| 30 يونيو 2024 | 70 | $28.8 |
| 30 سبتمبر 2024 | 35 | $13.8 |
| المجموع | 134 | $61.4 |
التقارير المالية وعروض المستثمرين للتواصل مع أصحاب المصلحة
تتواصل Postal Realty Trust بشكل نشط مع أصحاب المصلحة من خلال التقارير المالية وعروض المستثمرين. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 55.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 22.1٪ عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين لنفس الفترة 2.1 مليون دولار أمريكي، مع ربح أساسي ومخفف للسهم قدره 0.04 دولار أمريكي.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والتحديثات
تحتفظ الشركة بمنصة عبر الإنترنت مخصصة لعلاقات المستثمرين، وتوفر التحديثات والمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بعملياتها وأدائها المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Postal Realty Trust ما يقرب من 96.4 مليون دولار متبقية متاحة في إطار برنامج ATM الخاص بها، والذي يسمح بإصدار الأسهم لزيادة رأس المال. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 1,235,346 سهمًا في إطار هذا البرنامج، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات يبلغ حوالي 17.7 مليون دولار أمريكي.
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
القطاع الأساسي: خدمة بريد الولايات المتحدة
خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS) هي المستأجر الرئيسي لشركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تأجير عقارات PSTL في الغالب إلى USPS، حيث ساهم إجمالي إيرادات الإيجار من USPS بشكل كبير في إيرادات الشركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت PSTL عن إيرادات إيجارية تبلغ حوالي 52.74 مليون دولار أمريكي، وتمثل عقود إيجار USPS جزءًا كبيرًا من هذا المبلغ.
القطاع الثانوي: المستثمرون الذين يبحثون عن عوائد مستقرة من خلال صناديق الاستثمار العقارية
تستهدف PSTL المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة من خلال صناديق الاستثمار العقاري (REITs). أعلنت الشركة ودفعت أرباحًا بقيمة 7.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعني توزيع أرباح قدرها 0.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 20.8 مليون دولار، أو 0.72 دولار للسهم الواحد.
القطاع الثالث: أصحاب الممتلكات البريدية من الأطراف الثالثة الذين يسعون للحصول على خدمات الإدارة
توفر PSTL خدمات الإدارة لأصحاب الممتلكات البريدية من الأطراف الثالثة. وتم تصنيف الإيرادات من هذه الخدمات ضمن "الرسوم وغيرها"، والتي بلغت 895 ألف دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 34٪ مقارنة بالعام السابق.
| شريحة العملاء | وصف | المساهمة المالية |
|---|---|---|
| خدمة بريد الولايات المتحدة | المستأجر الأساسي تأجير العقارات المختلفة | 52.74 مليون دولار من إيرادات الإيجار (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| المستثمرين | السعي للحصول على عوائد مستقرة من خلال استثمارات REIT | تم دفع 20.8 مليون دولار أمريكي من الأرباح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
| أصحاب الطرف الثالث | أصحاب العقارات البريدية الذين يبحثون عن خدمات الإدارة | 895,000 دولار أمريكي رسوم إدارية (3 أشهر منتهية في 30 سبتمبر 2024) |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
مصاريف تشغيل العقار، بما في ذلك الصيانة والضرائب
بلغت نفقات تشغيل العقارات لشركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 7.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.4٪ عن العام السابق. يتضمن هذا الرقم:
- الضرائب العقارية: 7.2 مليون دولار
- نفقات تشغيل العقار: 7.0 مليون دولار
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الضرائب العقارية إلى 2.5 مليون دولار من 2.1 مليون دولار في العام السابق، بينما ارتفعت مصاريف تشغيل العقارات إلى 2.5 مليون دولار من 1.9 مليون دولار.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الضرائب العقارية | 2.5 | 2.1 | 19.1 |
| مصاريف تشغيل العقار | 2.5 | 1.9 | 32.3 |
التكاليف الإدارية والتنظيمية
بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية لشركة PSTL حوالي 12.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت هذه التكاليف 3.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العامة والإدارية | 3.9 | 3.4 | 15.9 |
| إجمالي التكاليف الإدارية والتنظيمية | 12.1 | 11.1 | 8.7 |
مصاريف الفوائد على القروض المضمونة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Postal Realty Trust ما يقرب من 34.3 مليون دولار أمريكي من القروض المضمونة، بمتوسط سعر فائدة مرجح يبلغ 2.96%. تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف الفوائد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 3.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30.5٪ من 2.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | مصاريف الفوائد (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 3.4 | 30.5 |
| الربع الثالث 2023 | 2.6 | - |
التكاليف المرتبطة بشراء العقارات وتحسينات رأس المال
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة PSTL تكاليف تبلغ حوالي 53.2 مليون دولار أمريكي لشراء العقارات. استحوذت الشركة على 134 عقارًا خلال هذه الفترة، مع تضمين تكاليف المعاملات والتحسينات الرأسمالية في هذا الإجمالي.
| نوع الاستحواذ | عدد العقارات | التكلفة الإجمالية (بالملايين) |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ (31 مارس 2024) | 29 | 18.9 |
| عمليات الاستحواذ (30 يونيو 2024) | 70 | 28.8 |
| عمليات الاستحواذ (30 سبتمبر 2024) | 35 | 13.8 |
| إجمالي عمليات الاستحواذ | 134 | 61.4 |
Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الإيجار من عقود إيجار USPS
يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) من إيرادات الإيجار المرتبطة بعقود الإيجار المبرمة مع خدمة بريد الولايات المتحدة (USPS). للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إيرادات الإيجار 52.74 مليون دولار، مقارنة ب 44.70 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 8 ملايين دولار أو 17.8%.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار 18.77 مليون دولار، من 15.44 مليون دولار في العام السابق، بمناسبة أ 21.6% يزيد. يشتمل دخل الإيجار على دفعات ثابتة ومتغيرة، مع الاعتراف بالدفعات الثابتة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار.
| فترة | دخل الإيجار (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $18,772 | $3,334 | 21.6% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $52,740 | $8,041 | 17.8% |
دخل الرسوم من إدارة ممتلكات الطرف الثالث
تولد PSTL أيضًا إيرادات الرسوم من إدارة العقارات المملوكة للكيانات التابعة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الرسوم 2.26 مليون دولار، من 2.01 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، أي بزيادة قدرها 11.9%.
وفي الربع الثالث من 2024 وصل دخل الرسوم $895,000، يرتفع من $668,000 في الربع الثالث من عام 2023، وهو أ 34.0% يزيد.
| فترة | دخل الرسوم (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $895 | $227 | 34.0% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $2,264 | $252 | 11.9% |
الدخل من الخدمات الاستشارية المقدمة لأصحاب العقارات الآخرين
تحصل PSTL على إيرادات إضافية من الخدمات الاستشارية المقدمة لأصحاب العقارات الخارجيين. ويندرج هذا الدخل ضمن فئة دخل الرسوم ويساهم في نمو الإيرادات الإجمالية. لا يتم تفصيل المبلغ المحدد للخدمات الاستشارية بشكل منفصل ولكنه يتم تضمينه ضمن إجمالي إيرادات الرسوم.
سداد نفقات التشغيل من المستأجرين
تتلقى PSTL تعويضات من المستأجرين مقابل نفقات التشغيل، بما في ذلك الضرائب العقارية. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تعويضات نفقات التشغيل حوالي 6.96 مليون دولار، مقارنة ب 5.99 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها 16.1%.
وفي الربع الثالث من عام 2024، كانت هذه المبالغ المستردة تقريبية 2.55 مليون دولار، من 2.14 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ 19.4% يزيد.
| فترة | المبالغ المستردة (بالآلاف) | الزيادة (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $2,553 | $413 | 19.4% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $6,963 | $967 | 16.1% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Postal Realty Trust, Inc. (PSTL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Postal Realty Trust, Inc. (PSTL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.