في عالم ديناميكي تقنيات رايس بران (RIBT)إن فهم المشهد التنافسي أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية. الاستفادة إطار القوى الخمس لمايكل بورتريمكننا تحليل العناصر الأساسية التي تؤثر على وضع الشركة: القدرة التفاوضية للموردين، ال القدرة التفاوضية للعملاء, التنافس التنافسي، ال التهديد بالبدائل، و تهديد الوافدين الجدد. تقدم كل من هذه القوى تحديات وفرصًا فريدة تشكل البيئة التشغيلية. تعمق أكثر لتكتشف كيفية تفاعل هذه العوامل ضمن إستراتيجية أعمال RIBT وتأثيرها على أداء السوق.
تقنيات رايس بران (RIBT) - القوى الخمس لبورتر: القدرة التفاوضية للموردين
عدد محدود من موردي نخالة الأرز الخام عالية الجودة
إن المعروض من نخالة الأرز عالية الجودة محدود، مما يؤثر على الموقف التفاوضي لشركة RiceBran Technologies. اعتبارًا من عام 2023، مصادر RIBT نخالة الأرز تقريبًا من 10 إلى 15 موردًا أساسيًا في الولايات المتحدة، حيث يتركز معظمها في المناطق ذات الإنتاج العالي للأرز مثل أركنساس وكاليفورنيا.
إمكانية التكامل الرأسي من قبل الموردين
قد يفكر الموردون في التكامل الرأسي لزيادة سيطرتهم على الأسعار وسلاسل التوريد. على سبيل المثال، يمكن للموردين الرئيسيين اختيار دخول سوق المعالجة بأنفسهم، مما قد يؤدي إلى حدوث زيادة 10-20% في تكاليف المدخلات لـ RIBT إذا اختاروا فرض أسعار أعلى عبر سلسلة التوريد.
تمييز المنتجات عن الموردين مما يقلل من المنافسة السعرية
يقدم العديد من الموردين منتجات مختلفة من نخالة الأرز، مما يقلل من المنافسة المباشرة في الأسعار. اعتبارًا من عام 2023، يقدم موردو RIBT مزيجًا فريدًا من نخالة الأرز التي تلبي احتياجات أسواق محددة موجهة نحو الصحة، مما يترجم إلى قسط 10%-15% على أسعار نخالة الأرز القياسية.
الاعتماد على العرض المتسق والجودة
تعتمد شركة RiceBran Technologies بشكل كبير على إمدادات ثابتة وعالية الجودة من نخالة الأرز. شروط الدفع في المتوسط حاليا حولها 300-400 دولار للطنوأي انقطاع في الإمدادات يمكن أن يؤدي إلى تحديات تشغيلية كبيرة وزيادة تكاليف المدخلات.
مدخلات الموردين حاسمة لجودة المنتج النهائي
تعد جودة مدخلات الموردين أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمنتجات النهائية لـ RIBT، مما يؤثر على كل من المحتوى الغذائي ومدة الصلاحية. على سبيل المثال، يمكن لنخالة الأرز عالية ألفا توكوفيرول أن تزيد من مدة الصلاحية بأكثر من مرة 30% مقارنة بالبدائل الأقل جودة، مما يوضح أهمية تأمين الموردين ذوي الجودة العالية.
يمكن للعقود والاتفاقيات طويلة الأجل أن تخفف من الطاقة
ولتقليل قوة الموردين، تدخل RIBT في عقود طويلة الأجل مع الموردين الرئيسيين، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار وضمان العرض المستمر. وفقًا لأحدث تقرير مالي لهم، تغطي العقود تقريبًا 70% من احتياجاتهم المتوقعة من المواد الخام هذا العام، وحمايتهم من الزيادات المفاجئة في الأسعار.
| عامل المورد | التأثير على RIBT | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| عدد الموردين | الاختيار المحدود يزيد من القدرة على المساومة | من 10 إلى 15 موردًا أساسيًا |
| التكامل الرأسي المحتمل | خطر زيادة التكاليف | 10-20% زيادة محتملة |
| منتجات متمايزة | يقلل من المنافسة السعرية | 10%-15% قسط السعر |
| تكلفة التوريد المتسقة | الاستقرار التشغيلي | 300-400 دولار للطن |
| تأثير جودة المدخلات | يؤثر على جودة المنتج وعمره | زيادة بنسبة 30% في مدة الصلاحية مع مدخلات عالية الجودة |
| تغطية العقد | استقرار العرض والأسعار | تغطية 70% من احتياجات المواد الخام |
RiceBran Technologies (RIBT) - القوى الخمس لبورتر: القدرة على المساومة للعملاء
يمكن للعملاء الكبار المطالبة بأسعار أقل
تخدم شركة RiceBran Technologies العديد من العملاء بدءًا من مصنعي المواد الغذائية وحتى منتجي المكملات الغذائية. وفقًا لتقاريرهم، تبلغ الإيرادات من العملاء الخمسة الأوائل حوالي 50% من إجمالي المبيعات. يتيح هذا التركيز العالي قوة تفاوضية كبيرة لكبار العملاء، مما يمكنهم من التفاوض على أسعار أقل وشروط أفضل.
توافر منتجات نخالة الأرز البديلة
سوق منتجات نخالة الأرز تنافسي، حيث يقدم بدائل مختلفة مثل نخالة القمح أو نخالة الشوفان. وفقًا لتقرير صادر عن MarketsandMarkets، من المتوقع أن ينمو سوق النخالة العالمي من 1.8 مليار دولار في عام 2021 إلى 2.8 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يشير إلى أن توافر البدائل يزيد من قوة المشتري. إن إلقاء نظرة فاحصة على أسعار المنافسين يكشف أن البدائل غالبًا ما يتم تسعيرها 5-15% أقل من منتجات نخالة الأرز، مما يؤثر على استراتيجية التسعير الخاصة بشركة RIBT.
تؤثر حساسية الأسعار لدى العملاء على الربحية
تظل حساسية الأسعار بين المستهلكين عاملاً حاسماً يؤثر على ربحية شركة RiceBran Technologies. وأشار استطلاع أجرته شركة نيلسن إلى ذلك 63% من المستهلكين يعتقدون أن السعر هو العامل الأكثر أهمية عند شراء المنتجات الغذائية. هذه الحساسية يمكن أن تؤدي إلى 10-15% انخفاض الطلب إذا قدم المنافسون بدائل أقل سعراً.
متطلبات التخصيص من قبل العملاء الرئيسيين
غالبًا ما يطلب العملاء الرئيسيون حلولاً مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، والتي يمكن أن تؤثر على القدرة على المساومة. كما يشير التقرير السنوي لـ RIBT، قد تكون المنتجات المخصصة موجودة 30% من إجمالي المبيعات، مما يشير إلى أن العملاء الذين يحتاجون إلى منتجات فريدة لديهم نفوذ متزايد في المفاوضات. يمكن أن يؤدي هذا الطلب على التخصيص إلى تكاليف إضافية قد تؤثر على هياكل التسعير الشاملة.
يؤثر الولاء للعلامة التجارية على القدرة على المساومة
الولاء للعلامة التجارية يمكن أن يخفف من قدرة العملاء على المساومة إلى حد ما. تظهر مقاييس الولاء لـ RIBT ذلك تقريبًا 40% من قاعدة عملائها تعود باستمرار بسبب ثقة العلامة التجارية والقيمة المتصورة. ومع ذلك، إذا نجح المنافسون في الاستفادة من استراتيجيات التسويق، فإن هذا الولاء يمكن أن يتضاءل، مما يزيد من قوة العميل التفاوضية.
تكاليف التحويل للعملاء منخفضة نسبيًا
تكاليف التحويل للعملاء في سوق نخالة الأرز منخفضة بشكل ملحوظ. تحليل السوق يشير إلى ذلك 70% من المستهلكين يشيرون إلى الحد الأدنى من التكاليف المرتبطة بتغيير الموردين. يمكن أن تؤدي سهولة التبديل إلى ممارسة ضغط إضافي على RIBT للحفاظ على الأسعار التنافسية والجودة لمنع تراجع العملاء.
| عامل | التأثير على القدرة التفاوضية | البيانات الإحصائية |
|---|---|---|
| تركيز كبير من العملاء | عالي | يمثل كبار العملاء 50٪ من المبيعات |
| توافر البدائل | عالي | يخفض سعر المنتجات المنافسة بنسبة 5-15% |
| حساسية السعر | عالي | 63% يعطون الأولوية للسعر في قرارات الشراء |
| طلبات التخصيص | معتدل | المنتجات المخصصة هي 30٪ من المبيعات |
| الولاء للعلامة التجارية | معتدل | 40% من العملاء مخلصون لـ RIBT |
| تكاليف التبديل | قليل | أبلغ 70% عن انخفاض تكاليف تبديل الموردين |
تقنيات رايس بران (RIBT) - القوى الخمس لبورتر: التنافس التنافسي
وجود العديد من المنافسين في سوق نخالة الأرز
يضم سوق نخالة الأرز العديد من اللاعبين، حيث تعمل أكثر من 100 شركة على مستوى العالم. يشمل المنافسون الرئيسيون شركات مثل تاماكي رايس, شري رينوكا السكريات، و أطعمة الشمس. اعتبارًا من عام 2022، تم تقدير حجم سوق زيت نخالة الأرز العالمي تقريبًا 2.1 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.5% من 2023 إلى 2030.
المنافسة السعرية الشرسة تؤثر على الهوامش
المنافسة السعرية شديدة، مع انخفاض متوسط الأسعار بحوالي 100% 10-15% سنويا بسبب تدفق المنتجين منخفضي التكلفة، وخاصة من آسيا. تقلبت أسعار زيت نخالة الأرز بين $1,000 و $1,500 للطن الواحد في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على هوامش الربح لشركات مثل RiceBran Technologies.
تمايز عالي بين المنتجات المنافسة
ويتجلى تمايز المنتجات في قطاع نخالة الأرز، حيث تقدم الشركات مجموعة من المنتجات بما في ذلك عضوي, غير معدل وراثيًا، و المغذيات. لقد تحولت تفضيلات المستهلك نحو المنتجات ذات الفوائد الصحية، مما أدى إلى 20% زيادة الطلب على منتجات نخالة الأرز المدعمة. يتيح هذا التمييز للشركات استهداف قطاعات معينة من السوق بشكل فعال.
استثمار كبير في التسويق والبحث والتطوير
في عام 2023، خصصت شركة RiceBran Technologies ما يقرب من 1.5 مليون دولار لجهود التسويق، مع التركيز على الوعي بالعلامة التجارية وتعليم المنتج. ويستثمر المنافسون بالمثل؛ على سبيل المثال، أطعمة الشمس استثمرت حولها 2 مليون دولار في البحث والتطوير لتطوير تركيبات جديدة من زيت نخالة الأرز. ويقدر إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في الصناعة بـ 100 مليون دولار سنويا.
إطلاق منتجات جديدة بشكل متكرر من قبل المنافسين
تشهد الصناعة وتيرة عالية لإطلاق المنتجات الجديدة، بمتوسط 15-20 إدخالات جديدة في السنة. في عام 2022 وحده، انتهى 30 تم إدخال منتجات نخالة الأرز إلى السوق، مستهدفة المستهلكين المهتمين بالصحة وقطاع الطهي. يخلق هذا الابتكار المستمر ضغطًا إضافيًا على اللاعبين الحاليين للحفاظ على عروضهم ذات صلة.
معدل نمو الصناعة يؤثر على شدة المنافسة
تشهد صناعة نخالة الأرز نموا كبيرا، بمعدل نمو سنوي قدره 5.8% ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو حتى عام 2025. وهذا النمو يجذب وافدين جددا، مما يزيد من حدة المنافسة. يعد الوعي الصحي المتزايد بين المستهلكين والطلب المتزايد على الزيوت النباتية من العوامل الرئيسية المساهمة في هذا النمو.
| عامل | بيانات |
|---|---|
| حجم سوق زيت نخالة الأرز العالمي (2022) | 2.1 مليار دولار |
| معدل النمو السنوي المتوقع (2023-2030) | 5.5% |
| متوسط تخفيض السعر سنويا | 10-15% |
| النطاق السعري لزيت نخالة الأرز | 1000 دولار - 1500 دولار للطن |
| الاستثمار في التسويق (RIBT، 2023) | 1.5 مليون دولار |
| إطلاق المنتجات الجديدة (المتوسط السنوي) | 15-20 |
| معدل النمو السنوي (2023-2025) | 5.8% |
تقنيات رايس بران (RIBT) - القوى الخمس لبورتر: تهديد البدائل
توافر المكملات الصحية البديلة
توسع سوق المكملات الغذائية الصحية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل سوق المكملات الغذائية العالمية إلى ما يقرب من 1 377.2 مليار دولار بحلول عام 2024. ويشمل هذا النمو مجموعة واسعة من البدائل للمنتجات التي تقدمها شركة RiceBran Technologies، مثل المكملات العشبية والفيتامينات والمعادن. كما أدى انتشار الأسواق عبر الإنترنت إلى جعل هذه البدائل في متناول المستهلكين بشكل متزايد.
تفضيل المستهلك للمكملات الغذائية التقليدية
على الرغم من ظهور المنتجات الصحية البديلة، لا يزال العديد من المستهلكين يفضلون المكملات الغذائية التقليدية. وكشفت الأبحاث التي أجراها مجلس التغذية المسؤولة في عام 2021 عن ذلك 77% من البالغين في الولايات المتحدة أفادوا أنهم يتناولون المكملات الغذائية، مما يشير إلى الولاء القوي للعلامة التجارية تجاه المنتجات القائمة. تحافظ الفيتامينات والمعادن التقليدية على هيمنتها على حصتها في السوق، حيث تحقق الفيتامينات المتعددة مبيعات سنوية تقارب 4.3 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
استبدال المنتجات الغذائية الاصطناعية
أدى ظهور المنتجات الغذائية الاصطناعية إلى خلق منافسة محتملة لشركة RiceBran Technologies. أدى سوق المكملات الاصطناعية، وخاصة مساحيق البروتين وبدائل الوجبات، إلى نشوء حوالي 14.98 مليار دولار في الإيرادات في عام 2020. وهذه المنتجات، التي غالبًا ما تكون أقل تكلفة من نظيراتها الطبيعية، تجتذب المستهلكين الحساسين للسعر.
مكونات بديلة يمكن الوصول إليها بسهولة في النظام الغذائي
بالإضافة إلى المكملات الغذائية، يمكن للمستهلكين تحقيق فوائد صحية مماثلة من مصادر الغذاء الطبيعية المتوفرة بسهولة. على سبيل المثال، غالبًا ما تعتبر الكينوا وبذور الشيا وبعض البقوليات بدائل لمنتجات نخالة الأرز. تظهر بيانات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) زيادة في الإنتاج العالمي من الكينوا، بما يقرب من 178.000 طن سيتم إنتاجها في عام 2021، مما يساعد على زيادة التوافر.
فعالية التكلفة النسبية للبدائل
وتشكل فعالية البدائل من حيث التكلفة تهديدا كبيرا، حيث يبحث المستهلكون بشكل متزايد عن القيمة في مشترياتهم. في المتوسط، يمكن أن تكون تكلفة المكملات الاصطناعية حوالي 20%-30% أقل من المكملات الغذائية الطبيعية، مما يجعلها خيارًا جذابًا. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح مسحوق البروتين المشهور من 25 دولارًا إلى 50 دولارًا لحوض يبلغ وزنه 2 رطل، في حين يتم بيع المنتجات الصحية المماثلة من Rice Bran في جميع أنحاء العالم 30 دولارًا إلى 70 دولارًا.
الأداء والفوائد الصحية للبدائل
تظهر البدائل المختلفة أداءً مشابهًا وفوائد صحية. تشير الأبحاث إلى أن بروتين الصويا المعزول، والذي غالبًا ما يستخدم في المكملات الغذائية الاصطناعية، يمكن أن يوفر مصدرًا عالي الجودة للبروتين، بقيمة بيولوجية (BV) تبلغ حوالي 74، تشبه قيمة البروتين الموجودة في نخالة الأرز. علاوة على ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن المنتجات التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية أو البروبيوتيك - الشائعة في كل من المكملات الغذائية الاصطناعية والتقليدية - تحقق أيضًا نتائج صحية مفيدة.
| نوع المنتج | القيمة السوقية (2020) | معدل النمو (CAGR) | النطاق السعري المشترك |
|---|---|---|---|
| المكملات الغذائية التقليدية | 4.3 مليار دولار (الفيتامينات المتعددة) | 8.6% | $30 - $70 |
| المنتجات الغذائية الاصطناعية | 14.98 مليار دولار | 7.8% | $25 - $50 |
| الكينوا (كبديل) | لم يتم تحديد كميتها بشكل منفصل، وزيادة الإنتاج في 178.000 طن | لا يوجد | لا يوجد |
تقنيات رايس بران (RIBT) - القوى الخمس لبورتر: تهديد الوافدين الجدد
متطلبات رأس المال العالية للإعداد الأولي
يمكن أن يكون الاستثمار الرأسمالي الأولي لدخول سوق استخراج زيت نخالة الأرز كبيرًا. على سبيل المثال، يمكن أن يتراوح إنشاء مرافق الاستخراج من 500.000 إلى 2 مليون دولار، اعتمادا على التكنولوجيا وحجم الإنتاج.
وفورات الحجم التي يتمتع بها اللاعبون الراسخون
وتستفيد الشركات القائمة مثل رايس بران تكنولوجيز من وفورات الحجم، حيث تنخفض تكاليف الإنتاج مع زيادة الإنتاج. على سبيل المثال، غالبًا ما يكون لدى الشركات ذات القدرات الإنتاجية الكبيرة تكلفة لكل وحدة 30-50% أقل مقارنة بالوافدين الصغار. تم الإبلاغ عن قدرة المعالجة الخاصة بـ RiceBran عند 50.000 طن متري سنويا في السنوات الأخيرة.
هوية العلامة التجارية القوية للشركات القائمة
تمتلك الشركات الموجودة في السوق علامة تجارية راسخة. قامت شركة RiceBran Technologies بتطوير علامتها التجارية المعروفة بزيت نخالة الأرز ومنتجات نخالة الأرز عالية الجودة. يمكن أن يستغرق بناء هذا الولاء للعلامة التجارية سنوات، حيث تعكس استطلاعات السوق ذلك أكثر من 60% من المستهلكين يفضلون العلامات التجارية المعروفة في المكملات الغذائية والأطعمة الصحية.
العقبات التنظيمية في أسواق الأغذية والمكملات الغذائية
ويواجه الوافدون الجدد العديد من التحديات التنظيمية التي يمكن أن تستغرق وقتا طويلا ومكلفة. على سبيل المثال، يتطلب الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء (FDA) فحصًا صارمًا. يمكن أن تتراوح تكلفة الامتثال للمؤسسة الجديدة من 100.000 دولار إلى 500.000 دولار، على أساس تعقيد المنتجات. اعتبارًا من عام 2023، يمكن أن تضيف رسوم التفتيش التي تفرضها إدارة الغذاء والدواء (FDA) تكاليف إضافية تبلغ حوالي 18.000 دولار لكل موقع.
محدودية الوصول إلى المواد الخام للداخلين الجدد
ويمكن أن يكون الوصول إلى نخالة الأرز، المادة الخام الأولية، محدودا بالنسبة للوافدين الجدد. تم الإبلاغ عن إنتاج الأرز في حوالي 500 مليون طن على مستوى العالم في عام 2022، مع نخالة الأرز تمثل حوالي 10% من ذلك المحصول. الشركات القائمة مثل رايس بران لديها عقود طويلة الأجل وشراكات استراتيجية، مما يجعل من الصعب على القادمين الجدد تأمين الإمدادات الكافية.
الحاجة إلى تكلفة عالية للتكنولوجيا والابتكار
يعد الاستثمار التكنولوجي اللازم لاستخراج ومعالجة نخالة الأرز بشكل فعال أمرًا كبيرًا. معدات الاستخراج الحديثة يمكن أن تكلف 250.000 إلى 1 مليون دولار. علاوة على ذلك، يعد الابتكار المستمر أمرًا ضروريًا، حيث يتراوح الإنفاق السنوي على البحث والتطوير ما بين 3-5% من الإيرادات للشركات الرائدة في هذا القطاع. على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن ميزانية البحث والتطوير الخاصة بشركة RiceBran مليون دولار في عام 2022.
| عامل | تفاصيل |
|---|---|
| متطلبات رأس المال | 500.000 إلى 2 مليون دولار |
| اقتصاديات الحجم | انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة 30-50% |
| الولاء للعلامة التجارية | 60% تفضيل المستهلك للعلامات التجارية المعروفة |
| التكاليف التنظيمية | تكاليف الامتثال من 100000 دولار إلى 500000 دولار |
| إنتاج الأرز العالمي | 500 مليون طن عام 2022 |
| عائد المواد الخام | نخالة الأرز 10% من الإنتاج العالمي |
| تكاليف التكنولوجيا | 250.000 إلى 1 مليون دولار للمعدات |
| نفقات البحث والتطوير | 3-5% من الإيرادات |
| ميزانية البحث والتطوير في RiceBran | مليون دولار في عام 2022 |
في التعامل مع تعقيدات صناعة نخالة الأرز، يعد فهم القوى الخمس لمايكل بورتر أمرًا ضروريًا لشركة RiceBran Technologies (RIBT) لتضع نفسها في موقع استراتيجي. من خلال التعرف على القدرة التفاوضية للموردين و القدرة التفاوضية للعملاء، يمكن لـ RIBT تصميم استراتيجيات تحديد المصادر والتسعير الخاصة بها للتخفيف من المخاطر. علاوة على ذلك، التنافس التنافسي و التهديد بالبدائل تفويض الابتكار المستمر والتكيف التسويقي للحفاظ على حصتها في السوق. وأخيراً مخاطبة تهديد الوافدين الجدد من خلال الولاء القوي للعلامة التجارية ووفورات الحجم سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على النجاح على المدى الطويل في هذا المشهد الديناميكي.
[right_ad_blog]
|
| | |
Real-Time Price ()
|
Total Valuation
has a market cap or net worth of . The enterprise value is .A valuation method that multiplies the price of a company's shares by the total number of outstanding shares.
Enterprise value measures the total value of a company's outstanding shares, adjusted for debt and levels of cash and short-term investments.
Enterprise Value = Market Cap + Total Debt - Cash & Equivalents - Short-Term Investments
Valuation Ratios
The trailing PE ratio is . 's PEG ratio is .The price-to-earnings (P/E) ratio is a valuation metric that shows how expensive a stock is relative to earnings.
PE Ratio = Stock Price / Earnings Per Share
The price-to-sales (P/S) ratio is a commonly used valuation metric. It shows how expensive a stock is compared to revenue.
PS Ratio = Market Capitalization / Revenue
The price-to-book (P/B) ratio measures a stock's price relative to book value. Book value is also called Shareholders' equity.
PB Ratio = Market Capitalization / Shareholders' Equity
The price to free cash flow (P/FCF) ratio is similar to the P/E ratio, except it uses free cash flow instead of accounting earnings.
P/FCF Ratio = Market Capitalization / Free Cash Flow
The price/earnings to growth (PEG) ratio is calculated by dividing a company's PE ratio by its expected earnings growth.
PEG Ratio = PE Ratio / Expected Earnings Growth
Enterprise Valuation
The stock's EV/EBITDA ratio is , with a EV/FCF ratio of .The enterprise value to sales (EV/Sales) ratio is similar to the price-to-sales ratio, but the price is adjusted for the company's debt and cash levels.
EV/Sales Ratio = Enterprise Value / Revenue
The EV/EBITDA ratio measures a company's valuation relative to its EBITDA, or Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.
EV/EBITDA Ratio = Enterprise Value / EBITDA
The EV/EBIT is a valuation metric that measures a company's price relative to EBIT, or Earnings Before Interest and Taxes.
EV/EBIT Ratio = Enterprise Value / EBIT
The enterprise value to free cash flow (EV/FCF) ratio is similar to the price to free cash flow ratio, except the price is adjusted for the company's cash and debt.
EV/FCF Ratio = Enterprise Value / Free Cash Flow
Financial Efficiency
Return on equity (ROE) is and return on invested capital (ROIC) is .Return on equity (ROE) is a profitability metric that shows how efficient a company is at using its equity (or "net" assets) to generate profits. It is calculated by dividing the company's net income by the average shareholders' equity over the past 12 months.
ROE = (Net Income / Average Shareholders' Equity) * 100%
Return on assets (ROA) is a metric that measures how much profit a company is able to generate using its assets. It is calculated by dividing net income by the average total assets for the past 12 months.
ROA = (Net Income / Average Total Assets) * 100%
Return on invested capital (ROIC) measures how effective a company is at investing its capital in order to increase profits. It is calculated by dividing the EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) by the average invested capital in the previous year.
ROIC = (EBIT / Average Invested Capital) * 100%
The asset turnover ratio measures the amount of sales relative to a company's assets. It indicates how efficiently the company uses its assets to generate revenue.
Asset Turnover Ratio = Revenue / Average Assets
The inventory turnover ratio measures how many times inventory has been sold and replaced during a time period.
Inventory Turnover Ratio = Cost of Revenue / Average Inventory
Margins
Trailing 12 months gross margin is , with operating and profit margins of and .Gross margin is the percentage of revenue left as gross profits, after subtracting cost of goods sold from the revenue.
Gross Margin = (Gross Profit / Revenue) * 100%
Operating margin is the percentage of revenue left as operating income, after subtracting cost of revenue and all operating expenses from the revenue.
Operating Margin = (Operating Income / Revenue) * 100%
Pretax margin is the percentage of revenue left as profits before subtracting taxes.
Pretax Margin = (Pretax Income / Revenue) * 100%
Profit margin is the percentage of revenue left as net income, or profits, after subtracting all costs and expenses from the revenue.
Profit Margin = (Net Income / Revenue) * 100%
EBITDA margin is the percentage of revenue left as EBITDA, after subtracting all expenses except interest, taxes, depreciation and amortization from revenue.
EBITDA Margin = (EBITDA / Revenue) * 100%
Income Statement
In the last 12 months, had revenue of and earned in profits. Earnings per share (EPS) was .Revenue is the amount of money a company receives from its main business activities, such as sales of products or services. Revenue is also called sales.
Gross profit is a company’s profit after subtracting the costs directly linked to making and delivering its products and services.
Gross Profit = Revenue - Cost of Revenue
Operating income is the amount of profit in a company after paying for all the expenses related to its core operations.
Operating Income = Revenue - Cost of Revenue - Operating Expenses
Pretax income is a company's profits before accounting for income taxes.
Pretax Income = Net Income + Income Taxes
Net income is a company's accounting profits after subtracting all costs and expenses from the revenue. It is also called earnings, profits or "the bottom line"
Net Income = Revenue - All Expenses
EBITDA stands for "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization." It is a commonly used measure of profitability.
EBITDA = Net Income + Interest + Taxes + Depreciation and Amortization
EBIT stands for "Earnings Before Interest and Taxes" and is a commonly used measure of earnings or profits. It is similar to operating income.
EBIT = Net Income + Interest + Taxes
Earnings per share is the portion of a company's profit that is allocated to each individual stock. Diluted EPS is calculated by dividing net income by "diluted" shares outstanding.
Diluted EPS = Net Income / Shares Outstanding (Diluted)
Financial Position
The company has a trailing 12 months (ttm) current ratio of , with a ttm Debt / Equity ratio of .The current ratio is used to measure a company's short-term liquidity. A low number can indicate that a company will have trouble paying its upcoming liabilities.
Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities
The quick ratio measure a company's short-term liquidity. A low number indicates that the company may have trouble paying its upcoming financial obligations.
Quick Ratio = (Cash + Short-Term Investments + Accounts Receivable) / Current Liabilities
The debt-to-equity ratio measures a company's debt levels relative to its shareholders' equity or book value. A high ratio implies that a company has a lot of debt.
Debt / Equity Ratio = Total Debt / Shareholders' Equity
The debt-to-EBIT ratio is a company's debt levels relative to its trailing twelve-month EBIT. A high ratio implies that debt is high relative to the company's earnings.
Debt / EBIT Ratio = Total Debt / EBIT (ttm)
Dividends & Yields
This stock pays an annual dividend of , which amounts to a dividend yield of .Total amount paid to each outstanding share in dividends during the period.
The dividend yield is how much a stock pays in dividends each year, as a percentage of the stock price.
Dividend Yield = (Annual Dividends Per Share / Stock Price) * 100%
The earnings yield is a valuation metric that measures a company's profits relative to stock price, expressed as a percentage yield. It is the inverse of the P/E ratio.
Earnings Yield = (Earnings Per Share / Stock Price) * 100%
The free cash flow (FCF) yield measures a company's free cash flow relative to its price, shown as a percentage. It is the inverse of the P/FCF ratio.
FCF Yield = (Free Cash Flow / Market Cap) * 100%
The change in dividend payments per share, compared to the previous period.
Dividend Growth = ((Current Dividend / Previous Dividend) - 1) * 100%
The payout ratio is the percentage of a company's profits that are paid out as dividends. A high ratio implies that the dividend payments may not be sustainable.
Payout Ratio = (Dividends Per Share / Earnings Per Share) * 100%
Balance Sheet
The company has in cash and in debt, giving a net cash position of .Cash and cash equivalents is the sum of "Cash & Equivalents" and "Short-Term Investments." This is the amount of money that a company has quick access to, assuming that the cash equivalents and short-term investments can be sold at a short notice.
Cash & Cash Equivalents = Cash & Equivalents + Short-Term Investments
Total debt is the total amount of liabilities categorized as "debt" on the balance sheet. It includes both current and long-term (non-current) debt.
Total Debt = Current Debt + Long-Term Debt
Net Cash / Debt is an indicator of the financial position of a company. It is calculated by taking the total amount of cash and cash equivalents and subtracting the total debt.
Net Cash / Debt = Total Cash - Total Debt
Shareholders’ equity is also called book value or net worth. It can be seen as the amount of money held by investors inside the company. It is calculated by subtracting all liabilities from all assets.
Shareholders' Equity = Total Assets - Total Liabilities
Book value per share is the total amount of book value attributable to each individual stock. It is calculated by dividing book value (shareholders' equity) by the number of outstanding shares.
Book Value Per Share = Book Value / Shares Outstanding
Working capital is the amount of money available to a business to conduct its day-to-day operations. It is calculated by subtracting total current liabilities from total current assets.
Working Capital = Current Assets - Current Liabilities
Cash Flow
In the last 12 months, operating cash flow of the company was and capital expenditures , giving a free cash flow of .Operating cash flow, also called cash flow from operating activities, measures the amount of cash that a company generates from normal business activities. It is the amount of cash left after all cash income has been received, and all cash expenses have been paid.
Capital expenditures are also called payments for property, plants and equipment. It measures cash spent on long-term assets that will be used to run the business, such as manufacturing equipment, real estate and others.
Free cash flow is the cash remaining after the company spends on everything required to maintain and grow the business. It is calculated by subtracting capital expenditures from operating cash flow.
Free Cash Flow = Operating Cash Flow - Capital Expenditures
Free cash flow per share is the amount of free cash flow attributed to each outstanding stock.
FCF Per Share = Free Cash Flow / Shares Outstanding