No reino dinâmico de Ricebran Technologies (RIBT), entender o cenário competitivo é crucial para a tomada de decisões estratégicas. Utilizando Michael Porter de Five Forces Framework, podemos dissecar elementos -chave que influenciam a posição da empresa: o Poder de barganha dos fornecedores, o Poder de barganha dos clientes, rivalidade competitiva, o ameaça de substitutos, e o ameaça de novos participantes. Cada uma dessas forças apresenta desafios e oportunidades únicos que moldam o ambiente operacional. Mergulhe mais profundamente para descobrir como esses fatores interagem na estratégia de negócios da RIBT e afetam seu desempenho no mercado.
Ricebran Technologies (RIBT) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos fornecedores
Número limitado de fornecedores de farelo de arroz cru de alta qualidade
O fornecimento de farelo de arroz de alta qualidade é limitado, impactando a posição de negociação da Ricebran Technologies. A partir de 2023, Ribt fontes de farelo de arroz de aproximadamente 10 a 15 fornecedores primários Nos Estados Unidos, com a maioria concentrada em regiões com alta produção de arroz, como Arkansas e Califórnia.
Potencial para integração vertical por fornecedores
Os fornecedores podem considerar a integração vertical para aumentar seu controle sobre os preços e as cadeias de suprimentos. Por exemplo, os principais fornecedores podem optar por entrar no mercado de processamento, potencialmente levando a um Aumento de 10 a 20% nos custos de entrada da RIBT, se eles optaram por cobrar preços mais altos na cadeia de suprimentos.
Produtos diferenciados de fornecedores, reduzindo a concorrência de preços
Muitos fornecedores fornecem produtos de farelo de arroz diferenciados, o que reduz a concorrência direta de preços. A partir de 2023, os fornecedores da RIBT oferecem misturas únicas de farelo de arroz que atendem a mercados específicos orientados para a saúde, traduzindo-se para um 10% -15% Premium sobre os preços padrão do farelo de arroz.
Dependência de suprimento consistente e de qualidade
A Ricebran Technologies depende muito de um suprimento consistente e de qualidade de farelo de arroz. Termos de pagamento atualmente em média em torno $ 300- $ 400 por toneladae qualquer interrupção no fornecimento pode levar a desafios operacionais significativos e aumento dos custos de insumos.
Entrada dos fornecedores críticos para a qualidade final do produto
A qualidade dos insumos dos fornecedores é fundamental para os produtos finais da RIBT, afetando o conteúdo nutricional e a vida útil. Por exemplo, o farelo de arroz com alto alfa tocoferol pode aumentar a vida útil 30% Comparado às alternativas de menor qualidade, ilustrando a importância de garantir fornecedores de alta qualidade.
Contratos e acordos de longo prazo podem mitigar o poder
Para diminuir a energia do fornecedor, o RIBT se envolve em contratos de longo prazo com os principais fornecedores, o que estabiliza os preços e garante oferta consistente. De acordo com seu último relatório financeiro, os contratos cobrem aproximadamente 70% de suas necessidades de matéria -prima prevista Para o ano, protegendo -os de aumentos abruptos de preços.
| Fator de fornecedor | Impacto na RIBT | Status atual |
|---|---|---|
| Número de fornecedores | A seleção limitada aumenta o poder de barganha | 10 a 15 fornecedores primários |
| Integração vertical potencial | Risco de aumento de custos | 10-20% de aumento potencial |
| Produtos diferenciados | Reduz a concorrência de preços | 10% -15% de prêmio de preço |
| Custo de oferta consistente | Estabilidade operacional | $ 300- $ 400 por tonelada |
| Impacto de entrada de qualidade | Afeta a qualidade do produto e a vida útil | Aumento de 30% na vida útil com entradas de alta qualidade |
| Cobertura do contrato | Estabiliza o fornecimento e os preços | 70% das necessidades de matéria -prima cobertas |
Ricebran Technologies (RIBT) - As cinco forças de Porter: poder de barganha dos clientes
Grandes clientes podem exigir preços mais baixos
A Ricebran Technologies atende a vários clientes que variam de fabricantes de alimentos a produtores de suplementos dietéticos. Segundo seus relatos, a receita dos cinco principais clientes é responsável por aproximadamente 50% de vendas totais. Essa alta concentração permite um poder significativo de barganha para grandes clientes, permitindo que eles negociem preços mais baixos e melhores termos.
Disponibilidade de produtos alternativos de farelo de arroz
O mercado de produtos Rice Bran é competitivo, apresentando várias alternativas, como farelo de trigo ou farelo de aveia. De acordo com um relatório da MarketSandmarkets, o mercado global de farelo deve crescer de US $ 1,8 bilhão em 2021 para US $ 2,8 bilhões Até 2026, indicando a disponibilidade de substitutos aumenta a energia do comprador. Uma olhada mais de perto sobre os preços dos concorrentes revela que as alternativas costumam ter preços 5-15% Abaixando os produtos Bran de arroz, impactando a estratégia de preços da RIBT.
A sensibilidade ao preço dos clientes afeta a lucratividade
A sensibilidade dos preços entre os consumidores continua sendo um fator crítico que influencia a lucratividade das tecnologias da Ricebrana. Uma pesquisa realizada por Nielsen indicou que 63% dos consumidores acreditam que o preço é o fator mais importante na compra de produtos alimentícios. Essa sensibilidade pode levar a um 10-15% Declínio na demanda se os concorrentes ofereceram alternativas com preços mais baixos.
Demandas de personalização por clientes -chave
Os principais clientes geralmente solicitam soluções personalizadas adaptadas às suas necessidades específicas, o que pode influenciar o poder de barganha. Como observa o relatório anual da RIBT, os produtos personalizados podem representar em torno 30% do total de vendas, indicando que os clientes que precisam de produtos exclusivos têm uma maior alavancagem nas negociações. Essa demanda por personalização pode levar a custos adicionais que podem afetar as estruturas gerais de preços.
Lealdade à marca que influencia o poder de barganha
A lealdade à marca pode mitigar o poder de barganha do cliente até certo ponto. As métricas de lealdade de Ribt mostram que aproximadamente 40% de sua base de clientes retorna consistentemente devido à confiança da marca e ao valor percebido. No entanto, se os concorrentes aproveitarem com sucesso as estratégias de marketing, essa lealdade pode diminuir, aumentando a força de negociação do cliente.
Trocar custos para clientes relativamente baixos
Os custos de comutação para os clientes no mercado de farelo de arroz são notavelmente baixos. Uma análise de mercado indica que 70% dos consumidores citam custos mínimos associados às mudanças de fornecedores. A facilidade de troca pode exercer pressão adicional no RIBT para manter preços e qualidade competitivos para impedir a rotatividade de clientes.
| Fator | Impacto no poder de barganha | Dados estatísticos |
|---|---|---|
| Grande concentração de clientes | Alto | Os principais clientes representam 50% das vendas |
| Disponibilidade de alternativas | Alto | Concorrentes preços produtos 5-15% menores |
| Sensibilidade ao preço | Alto | 63% priorize o preço nas decisões de compra |
| Solicitações de personalização | Moderado | Produtos personalizados são 30% das vendas |
| Lealdade à marca | Moderado | 40% dos clientes leais a ribt |
| Trocar custos | Baixo | 70% relatam baixos custos para trocar de fornecedor |
Ricebran Technologies (RIBT) - As cinco forças de Porter: rivalidade competitiva
Presença de numerosos concorrentes no mercado de farelo de arroz
O mercado de farelo de arroz tem uma infinidade de players, com mais de 100 empresas operando globalmente. Os principais concorrentes incluem empresas como Arroz tamaki, SHREE Renuka Sugars, e Alimentos do sol. A partir de 2022, o tamanho do mercado global de petróleo de farelo de arroz foi avaliado em aproximadamente US $ 2,1 bilhões e é projetado para crescer em um CAGR de 5.5% de 2023 a 2030.
Concorrência agressiva de preços que afetam as margens
A concorrência de preços é intensa, com reduções médias de preços de cerca de 10-15% anualmente devido ao influxo de produtores de baixo custo, principalmente da Ásia. Os preços do petróleo de farelo de arroz flutuaram entre $1,000 e $1,500 por tonelada nos últimos anos, afetando diretamente as margens de lucro para empresas como a Ricebran Technologies.
Alta diferenciação entre produtos concorrentes
A diferenciação do produto é evidente no setor de farelo de arroz, onde as empresas oferecem uma variedade de produtos, incluindo orgânico, Não-GMO, e nutracêuticos. As preferências do consumidor mudaram para produtos com benefícios à saúde, levando a um 20% Aumento da demanda por produtos fortificados de farelo de arroz. Essa diferenciação permite que as empresas segmentem segmentos de mercado específicos de maneira eficaz.
Investimento significativo em marketing e pesquisa e desenvolvimento
Em 2023, as tecnologias de Ricebran alocadas aproximadamente US $ 1,5 milhão aos esforços de marketing, concentrando -se no reconhecimento da marca e educação de produtos. Os concorrentes estão investindo da mesma forma; por exemplo, Alimentos do sol investido em torno US $ 2 milhões em P&D para desenvolver novas formulações de óleo de farelo de arroz. A despesa geral de P&D do setor é estimada em US $ 100 milhões anualmente.
Lançamentos de novos produtos frequentes por concorrentes
O setor testemunha uma alta frequência de lançamentos de novos produtos, com uma média de 15-20 novas entradas por ano. Somente em 2022, sobre 30 Os produtos de farelo de arroz foram introduzidos no mercado, visando os consumidores preocupados com a saúde e o segmento culinário. Essa inovação constante cria pressão adicional sobre os jogadores existentes para manter suas ofertas relevantes.
Taxa de crescimento da indústria Influencia a intensidade da rivalidade
A indústria de farelo de arroz está experimentando um crescimento significativo, com uma taxa de crescimento anual de 5.8% Projetado até 2025. Esse crescimento atrai novos participantes, intensificando ainda mais a concorrência. O crescente conscientização da saúde entre os consumidores e a crescente demanda por óleos à base de plantas são os principais fatores que contribuem para esse crescimento.
| Fator | Dados |
|---|---|
| Tamanho do mercado global de petróleo de farelo de arroz (2022) | US $ 2,1 bilhões |
| CAGR projetado (2023-2030) | 5.5% |
| Redução média de preços anualmente | 10-15% |
| Faixa de preço do petróleo de farelo de arroz | $ 1.000 - US $ 1.500 por tonelada |
| Investimento em Marketing (RIBT, 2023) | US $ 1,5 milhão |
| Novos lançamentos de produtos (média anual) | 15-20 |
| Taxa de crescimento anual (2023-2025) | 5.8% |
Ricebran Technologies (RIBT) - As cinco forças de Porter: ameaça de substitutos
Disponibilidade de suplementos alternativos de saúde
O mercado de suplementos de saúde se expandiu significativamente, com o mercado global de suplementos alimentares projetado para atingir aproximadamente US $ 377,2 bilhões Até 2024. Esse crescimento inclui uma ampla variedade de alternativas aos produtos oferecidos pela Ricebran Technologies, como suplementos de ervas, vitaminas e minerais. A prevalência de mercados on -line também tornou essas alternativas cada vez mais acessíveis aos consumidores.
Preferência do consumidor por suplementos tradicionais
Apesar do surgimento de produtos de saúde alternativos, muitos consumidores continuam a preferir suplementos tradicionais. Pesquisas realizadas pelo Conselho para Nutrição Responsável em 2021 revelaram que em torno 77% de adultos dos EUA relataram consumir suplementos alimentares, indicando forte lealdade à marca em relação a produtos estabelecidos. Vitaminas e minerais tradicionais mantêm um domínio de participação de mercado, com multivitaminas produzindo vendas anuais de aproximadamente US $ 4,3 bilhões Somente nos EUA.
Substituição por produtos nutricionais sintéticos
O surgimento de produtos nutricionais sintéticos criou uma concorrência potencial para as tecnologias de Ricebrana. O mercado de suplementos sintéticos, particularmente pós de proteína e substituições de refeições, geradas sobre US $ 14,98 bilhões em receita em 2020. Esses produtos, geralmente mais baratos que seus colegas naturais, atraem consumidores sensíveis aos preços.
Ingredientes alternativos facilmente acessíveis na dieta
Além dos suplementos, os consumidores podem obter benefícios semelhantes à saúde de fontes naturais de alimentos que estão prontamente disponíveis. Por exemplo, quinoa, sementes de chia e certas leguminosas são frequentemente consideradas substitutos dos produtos de farelo de arroz. Dados da Organização de Alimentos e Agricultura (FAO) mostram o aumento da produção global de quinoa, com quase 178.000 toneladas produzido em 2021, ajudando a aumentar a disponibilidade.
Custo-efetividade relativa de substitutos
A relação custo-benefício das alternativas representa uma ameaça significativa, pois os consumidores estão cada vez mais buscando valor em suas compras. Em média, o custo dos suplementos sintéticos pode ser sobre 20%-30% Suplementos inferiores ao que os suplementos naturais, tornando -os uma opção atraente. Por exemplo, um pó de proteína popular pode variar de US $ 25 a US $ 50 Para uma banheira de 2 libras, enquanto os produtos de saúde equivalentes de Rice Bran são vendidos US $ 30 a US $ 70.
Desempenho e benefícios de saúde dos substitutos
Vários substitutos exibem desempenho comparável e benefícios à saúde. A pesquisa indica que o isolado de proteína de soja, frequentemente usado em suplementos sintéticos, pode fornecer uma fonte de proteína de alta qualidade, com um valor biológico (BV) de torno 74, semelhante ao valor da proteína de Rice Bran. Além disso, vários estudos mostraram que produtos contendo ácidos graxos ou probióticos ômega-3-comuns em suplementos sintéticos e tradicionais-também produzem resultados de saúde benéficos.
| Tipo de produto | Valor de mercado (2020) | Taxa de crescimento (CAGR) | Faixa de preço comum |
|---|---|---|---|
| Suplementos tradicionais | US $ 4,3 bilhões (multivitaminas) | 8.6% | $30 - $70 |
| Produtos nutricionais sintéticos | US $ 14,98 bilhões | 7.8% | $25 - $50 |
| Quinoa (como alternativa) | Não quantificado separadamente, crescente produção em 178.000 toneladas | N / D | N / D |
Ricebran Technologies (RIBT) - As cinco forças de Porter: ameaça de novos participantes
Requisitos de capital alto para configuração inicial
O investimento inicial de capital para entrar no mercado de extração de petróleo de farelo de arroz pode ser substancial. Por exemplo, a configuração de instalações de extração pode variar de US $ 500.000 a US $ 2 milhões, dependendo da tecnologia e escala de produção.
Economias de escala desfrutadas por jogadores estabelecidos
Empresas estabelecidas como a Ricebran Technologies se beneficiam das economias de escala, pelas quais os custos de produção diminuem à medida que a produção aumenta. Por exemplo, empresas com grandes capacidades de produção geralmente têm um custo por unidade que é 30-50% menor comparado a participantes menores. A capacidade de processamento de Ricebran foi relatada em Um anual 50.000 toneladas métricas Nos últimos anos.
Forte identidade de marca de empresas existentes
As empresas existentes no mercado possuem reconhecimento de marca bem estabelecida. A Ricebran Technologies desenvolveu sua marca, conhecida por produtos de petróleo de farelo de arroz de alta qualidade e farelo de arroz. Essa lealdade à marca pode levar anos para ser construída, com pesquisas de mercado refletindo que mais de 60% dos consumidores têm preferência por marcas conhecidas em suplementos alimentares e alimentos saudáveis.
Obstáculos regulatórios nos mercados de suplementos alimentares e dietéticos
Os novos participantes enfrentam vários desafios regulatórios, que podem ser demorados e caros. A conformidade com os regulamentos da FDA, por exemplo, envolve um escrutínio rigoroso. O custo de conformidade para um novo estabelecimento pode variar de US $ 100.000 a US $ 500.000, com base na complexidade dos produtos. A partir de 2023, a taxa de inspeção do FDA pode adicionar custos adicionais de cerca de US $ 18.000 por site.
Acesso limitado a matérias -primas para novos participantes
O acesso ao Bran de arroz, a matéria -prima primária, pode ser limitada para novos participantes. A produção de arroz foi relatada em cerca de 500 milhões de toneladas globalmente em 2022, com o farelo de arroz representando aproximadamente 10% desse rendimento. Empresas estabelecidas como a Ricebran têm contratos de longo prazo e parcerias estratégicas, dificultando a obtenção de suprimentos adequados.
Alto custo de tecnologia e inovação necessária
O investimento tecnológico necessário para extração e processamento eficiente do farelo de arroz é significativo. Equipamentos de extração modernos podem custar US $ 250.000 a US $ 1 milhão. Além disso, a inovação contínua é essencial, com as despesas anuais de pesquisa e desenvolvimento que variam de 3-5% da receita Para empresas líderes neste setor. Por exemplo, o orçamento de P&D de Ricebran foi relatado em torno US $ 1 milhão em 2022.
| Fator | Detalhes |
|---|---|
| Requisitos de capital | US $ 500.000 a US $ 2 milhões |
| Economias de escala | 30-50% menores custos de produção |
| Lealdade à marca | 60% de preferência do consumidor por marcas conhecidas |
| Custos regulatórios | Custos de conformidade de US $ 100.000 a US $ 500.000 |
| Produção global de arroz | 500 milhões de toneladas em 2022 |
| Rendimento da matéria -prima | 10% de farelo de arroz da produção global |
| Custos de tecnologia | US $ 250.000 a US $ 1 milhão para equipamentos |
| Despesas de P&D | 3-5% da receita |
| Ricebran R&D Budget | US $ 1 milhão em 2022 |
Ao navegar pelas complexidades da indústria de farelo de arroz, entender as cinco forças de Michael Porter é essencial para a Ricebran Technologies (RIBT) se posicionar estrategicamente. Reconhecendo o Poder de barganha dos fornecedores e o Poder de barganha dos clientes, A RIBT pode adaptar suas estratégias de fornecimento e preços para mitigar os riscos. Além disso, o rivalidade competitiva e o ameaça de substitutos Mandate a inovação contínua e as adaptações de marketing para manter a participação de mercado. Finalmente, abordando o ameaça de novos participantes Através de fortes lealdade à marca e economias de escala serão cruciais para sustentar o sucesso a longo prazo nesse cenário dinâmico.
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Real-Time Price ()
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Total Valuation
has a market cap or net worth of . The enterprise value is .A valuation method that multiplies the price of a company's shares by the total number of outstanding shares.
Enterprise value measures the total value of a company's outstanding shares, adjusted for debt and levels of cash and short-term investments.
Enterprise Value = Market Cap + Total Debt - Cash & Equivalents - Short-Term Investments
Valuation Ratios
The trailing PE ratio is . 's PEG ratio is .The price-to-earnings (P/E) ratio is a valuation metric that shows how expensive a stock is relative to earnings.
PE Ratio = Stock Price / Earnings Per Share
The price-to-sales (P/S) ratio is a commonly used valuation metric. It shows how expensive a stock is compared to revenue.
PS Ratio = Market Capitalization / Revenue
The price-to-book (P/B) ratio measures a stock's price relative to book value. Book value is also called Shareholders' equity.
PB Ratio = Market Capitalization / Shareholders' Equity
The price to free cash flow (P/FCF) ratio is similar to the P/E ratio, except it uses free cash flow instead of accounting earnings.
P/FCF Ratio = Market Capitalization / Free Cash Flow
The price/earnings to growth (PEG) ratio is calculated by dividing a company's PE ratio by its expected earnings growth.
PEG Ratio = PE Ratio / Expected Earnings Growth
Enterprise Valuation
The stock's EV/EBITDA ratio is , with a EV/FCF ratio of .The enterprise value to sales (EV/Sales) ratio is similar to the price-to-sales ratio, but the price is adjusted for the company's debt and cash levels.
EV/Sales Ratio = Enterprise Value / Revenue
The EV/EBITDA ratio measures a company's valuation relative to its EBITDA, or Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.
EV/EBITDA Ratio = Enterprise Value / EBITDA
The EV/EBIT is a valuation metric that measures a company's price relative to EBIT, or Earnings Before Interest and Taxes.
EV/EBIT Ratio = Enterprise Value / EBIT
The enterprise value to free cash flow (EV/FCF) ratio is similar to the price to free cash flow ratio, except the price is adjusted for the company's cash and debt.
EV/FCF Ratio = Enterprise Value / Free Cash Flow
Financial Efficiency
Return on equity (ROE) is and return on invested capital (ROIC) is .Return on equity (ROE) is a profitability metric that shows how efficient a company is at using its equity (or "net" assets) to generate profits. It is calculated by dividing the company's net income by the average shareholders' equity over the past 12 months.
ROE = (Net Income / Average Shareholders' Equity) * 100%
Return on assets (ROA) is a metric that measures how much profit a company is able to generate using its assets. It is calculated by dividing net income by the average total assets for the past 12 months.
ROA = (Net Income / Average Total Assets) * 100%
Return on invested capital (ROIC) measures how effective a company is at investing its capital in order to increase profits. It is calculated by dividing the EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) by the average invested capital in the previous year.
ROIC = (EBIT / Average Invested Capital) * 100%
The asset turnover ratio measures the amount of sales relative to a company's assets. It indicates how efficiently the company uses its assets to generate revenue.
Asset Turnover Ratio = Revenue / Average Assets
The inventory turnover ratio measures how many times inventory has been sold and replaced during a time period.
Inventory Turnover Ratio = Cost of Revenue / Average Inventory
Margins
Trailing 12 months gross margin is , with operating and profit margins of and .Gross margin is the percentage of revenue left as gross profits, after subtracting cost of goods sold from the revenue.
Gross Margin = (Gross Profit / Revenue) * 100%
Operating margin is the percentage of revenue left as operating income, after subtracting cost of revenue and all operating expenses from the revenue.
Operating Margin = (Operating Income / Revenue) * 100%
Pretax margin is the percentage of revenue left as profits before subtracting taxes.
Pretax Margin = (Pretax Income / Revenue) * 100%
Profit margin is the percentage of revenue left as net income, or profits, after subtracting all costs and expenses from the revenue.
Profit Margin = (Net Income / Revenue) * 100%
EBITDA margin is the percentage of revenue left as EBITDA, after subtracting all expenses except interest, taxes, depreciation and amortization from revenue.
EBITDA Margin = (EBITDA / Revenue) * 100%
Income Statement
In the last 12 months, had revenue of and earned in profits. Earnings per share (EPS) was .Revenue is the amount of money a company receives from its main business activities, such as sales of products or services. Revenue is also called sales.
Gross profit is a company’s profit after subtracting the costs directly linked to making and delivering its products and services.
Gross Profit = Revenue - Cost of Revenue
Operating income is the amount of profit in a company after paying for all the expenses related to its core operations.
Operating Income = Revenue - Cost of Revenue - Operating Expenses
Pretax income is a company's profits before accounting for income taxes.
Pretax Income = Net Income + Income Taxes
Net income is a company's accounting profits after subtracting all costs and expenses from the revenue. It is also called earnings, profits or "the bottom line"
Net Income = Revenue - All Expenses
EBITDA stands for "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization." It is a commonly used measure of profitability.
EBITDA = Net Income + Interest + Taxes + Depreciation and Amortization
EBIT stands for "Earnings Before Interest and Taxes" and is a commonly used measure of earnings or profits. It is similar to operating income.
EBIT = Net Income + Interest + Taxes
Earnings per share is the portion of a company's profit that is allocated to each individual stock. Diluted EPS is calculated by dividing net income by "diluted" shares outstanding.
Diluted EPS = Net Income / Shares Outstanding (Diluted)
Financial Position
The company has a trailing 12 months (ttm) current ratio of , with a ttm Debt / Equity ratio of .The current ratio is used to measure a company's short-term liquidity. A low number can indicate that a company will have trouble paying its upcoming liabilities.
Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities
The quick ratio measure a company's short-term liquidity. A low number indicates that the company may have trouble paying its upcoming financial obligations.
Quick Ratio = (Cash + Short-Term Investments + Accounts Receivable) / Current Liabilities
The debt-to-equity ratio measures a company's debt levels relative to its shareholders' equity or book value. A high ratio implies that a company has a lot of debt.
Debt / Equity Ratio = Total Debt / Shareholders' Equity
The debt-to-EBIT ratio is a company's debt levels relative to its trailing twelve-month EBIT. A high ratio implies that debt is high relative to the company's earnings.
Debt / EBIT Ratio = Total Debt / EBIT (ttm)
Dividends & Yields
This stock pays an annual dividend of , which amounts to a dividend yield of .Total amount paid to each outstanding share in dividends during the period.
The dividend yield is how much a stock pays in dividends each year, as a percentage of the stock price.
Dividend Yield = (Annual Dividends Per Share / Stock Price) * 100%
The earnings yield is a valuation metric that measures a company's profits relative to stock price, expressed as a percentage yield. It is the inverse of the P/E ratio.
Earnings Yield = (Earnings Per Share / Stock Price) * 100%
The free cash flow (FCF) yield measures a company's free cash flow relative to its price, shown as a percentage. It is the inverse of the P/FCF ratio.
FCF Yield = (Free Cash Flow / Market Cap) * 100%
The change in dividend payments per share, compared to the previous period.
Dividend Growth = ((Current Dividend / Previous Dividend) - 1) * 100%
The payout ratio is the percentage of a company's profits that are paid out as dividends. A high ratio implies that the dividend payments may not be sustainable.
Payout Ratio = (Dividends Per Share / Earnings Per Share) * 100%
Balance Sheet
The company has in cash and in debt, giving a net cash position of .Cash and cash equivalents is the sum of "Cash & Equivalents" and "Short-Term Investments." This is the amount of money that a company has quick access to, assuming that the cash equivalents and short-term investments can be sold at a short notice.
Cash & Cash Equivalents = Cash & Equivalents + Short-Term Investments
Total debt is the total amount of liabilities categorized as "debt" on the balance sheet. It includes both current and long-term (non-current) debt.
Total Debt = Current Debt + Long-Term Debt
Net Cash / Debt is an indicator of the financial position of a company. It is calculated by taking the total amount of cash and cash equivalents and subtracting the total debt.
Net Cash / Debt = Total Cash - Total Debt
Shareholders’ equity is also called book value or net worth. It can be seen as the amount of money held by investors inside the company. It is calculated by subtracting all liabilities from all assets.
Shareholders' Equity = Total Assets - Total Liabilities
Book value per share is the total amount of book value attributable to each individual stock. It is calculated by dividing book value (shareholders' equity) by the number of outstanding shares.
Book Value Per Share = Book Value / Shares Outstanding
Working capital is the amount of money available to a business to conduct its day-to-day operations. It is calculated by subtracting total current liabilities from total current assets.
Working Capital = Current Assets - Current Liabilities
Cash Flow
In the last 12 months, operating cash flow of the company was and capital expenditures , giving a free cash flow of .Operating cash flow, also called cash flow from operating activities, measures the amount of cash that a company generates from normal business activities. It is the amount of cash left after all cash income has been received, and all cash expenses have been paid.
Capital expenditures are also called payments for property, plants and equipment. It measures cash spent on long-term assets that will be used to run the business, such as manufacturing equipment, real estate and others.
Free cash flow is the cash remaining after the company spends on everything required to maintain and grow the business. It is calculated by subtracting capital expenditures from operating cash flow.
Free Cash Flow = Operating Cash Flow - Capital Expenditures
Free cash flow per share is the amount of free cash flow attributed to each outstanding stock.
FCF Per Share = Free Cash Flow / Shares Outstanding