En el reino dinámico de Tecnologías de ricebrán (RIBT), Comprender el panorama competitivo es crucial para la toma de decisiones estratégicas. Utilización Marco de cinco fuerzas de Michael Porter, podemos diseccionar elementos clave que influyen en la posición de la empresa: el poder de negociación de proveedores, el poder de negociación de los clientes, rivalidad competitiva, el amenaza de sustitutos, y el Amenaza de nuevos participantes. Cada una de estas fuerzas presenta desafíos y oportunidades únicos que dan forma al entorno operativo. Sumerja más profundo para descubrir cómo estos factores se interactúan dentro de la estrategia comercial de Ribt e afectan el rendimiento de su mercado.
Tecnologías de ricebrán (RIBT) - Cinco fuerzas de Porter: poder de negociación de los proveedores
Número limitado de proveedores de salvado de arroz crudo de alta calidad
El suministro de salvado de arroz de alta calidad es limitada, lo que afecta la posición de negociación de las tecnologías de ricebran. A partir de 2023, las fuentes de ribt arroz de bran de aproximadamente 10 a 15 proveedores principales En los Estados Unidos, la mayoría se concentra en regiones con alta producción de arroz como Arkansas y California.
Potencial para la integración vertical por parte de los proveedores
Los proveedores pueden considerar la integración vertical para aumentar su control sobre los precios y las cadenas de suministro. Por ejemplo, los principales proveedores podrían elegir ingresar al mercado de procesamiento en sí mismos, lo que podría conducir a un Aumento del 10-20% En los costos de entrada para RIBT si optaron por cargar precios más altos en toda la cadena de suministro.
Productos diferenciados de proveedores que reducen la competencia de precios
Muchos proveedores proporcionan productos de salvado de arroz diferenciados, lo que reduce la competencia de precios directos. A partir de 2023, los proveedores de Ribt ofrecen mezclas únicas de salvado de arroz que atienden a mercados específicos orientados a la salud, traduciendo a un 10% -15% premium sobre los precios estándar de salvado de arroz.
Dependencia del suministro consistente y de calidad
Las tecnologías de ricebrán se basan en gran medida en un suministro consistente y de calidad de salvado de arroz. Los términos de pago actualmente promedian $ 300- $ 400 por tonelada, y cualquier interrupción en la oferta podría conducir a desafíos operativos significativos y al aumento de los costos de insumos.
Entrada de los proveedores crítica a la calidad final del producto
La calidad de las entradas de los proveedores es fundamental para los productos finales de Ribt, que afectan tanto el contenido nutricional como la vida útil. Por ejemplo, el salvado de arroz de tocoferol alto alfa puede aumentar la vida útil 30% En comparación con las alternativas de menor calidad, ilustrando la importancia de asegurar proveedores de alta calidad.
Los contratos y los acuerdos a largo plazo pueden mitigar la energía
Para disminuir la energía de los proveedores, RIBT se involucra en contratos a largo plazo con proveedores clave, lo que estabiliza los precios y garantiza un suministro constante. Según su último informe financiero, los contratos cubren aproximadamente El 70% de sus necesidades anticipadas de materia prima Para el año, protegiéndolos de aumentos abruptos de precios.
| Factor proveedor | Impacto en ribt | Estado actual |
|---|---|---|
| Número de proveedores | La selección limitada aumenta el poder de negociación | 10 a 15 proveedores principales |
| Integración vertical potencial | Riesgo de aumento de los costos | Aumento potencial del 10-20% |
| Productos diferenciados | Reduce la competencia de precios | 10% -15% Precio Premium |
| Costo de suministro consistente | Estabilidad operacional | $ 300- $ 400 por tonelada |
| Impacto de entrada de calidad | Afecta la calidad del producto y la vida útil | Aumento del 30% en la vida útil con insumos de alta calidad |
| Cobertura de contrato | Estabiliza la oferta y los precios | 70% de las necesidades de materia prima cubierta |
Ricebran Technologies (RIBT) - Las cinco fuerzas de Porter: poder de negociación de los clientes
Los grandes clientes pueden exigir precios más bajos
Ricebran Technologies atiende a varios clientes que van desde fabricantes de alimentos hasta productores de suplementos dietéticos. Según sus informes, los ingresos de los cinco principales clientes representan aproximadamente 50% de ventas totales. Esta alta concentración permite un poder de negociación significativo para grandes clientes, lo que les permite negociar precios más bajos y mejores términos.
Disponibilidad de productos alternativos de salvado de arroz
El mercado de productos de salvado de arroz es competitivo, presentando varias alternativas como el salvado de trigo o el salvado de avena. Según un informe de MarketSandmarkets, se proyecta que el mercado de salvado global crezca desde $ 1.8 mil millones en 2021 a $ 2.8 mil millones Para 2026, lo que indica que la disponibilidad de sustitutos aumenta la energía del comprador. Una mirada más cercana a los precios de la competencia revela que las alternativas a menudo tienen un precio 5-15% Mayores que los productos de salvado de arroz, impactando la estrategia de precios de Ribt.
La sensibilidad al precio de los clientes afecta la rentabilidad
La sensibilidad a los precios entre los consumidores sigue siendo un factor crítico que influye en la rentabilidad de las tecnologías de ricebran. Una encuesta realizada por Nielsen indicó que 63% De los consumidores creen que el precio es el factor más importante al comprar productos alimenticios. Esta sensibilidad puede conducir a un 10-15% disminuir la demanda si los competidores ofrecen alternativas de menor precio.
Demandas de personalización por clientes clave
Los clientes clave a menudo solicitan soluciones personalizadas adaptadas a sus necesidades específicas, lo que puede influir en el poder de negociación. Como señala el informe anual de Ribt, los productos personalizados pueden representar alrededor 30% de ventas totales, lo que indica que los clientes que requieren productos únicos tienen un mayor apalancamiento en las negociaciones. Esta demanda de personalización puede conducir a costos adicionales que pueden afectar las estructuras generales de precios.
Lealtad de marca que influye en el poder de negociación
La lealtad de la marca puede mitigar el poder de negociación del cliente hasta cierto punto. Las métricas de lealtad de Ribt muestran que aproximadamente 40% de su base de clientes regresa constantemente debido a la confianza de la marca y al valor percibido. Sin embargo, si los competidores aprovechan con éxito las estrategias de marketing, esta lealtad puede disminuir, aumentando la fortaleza de negociación del cliente.
Cambiar los costos para los clientes relativamente bajos
Los costos de cambio para los clientes en el mercado de salvado de arroz son notablemente bajos. Un análisis de mercado indica que 70% de los consumidores citan costos mínimos asociados con los cambiantes proveedores. La facilidad de conmutación puede ejercer presión adicional sobre RibT para mantener los precios y la calidad competitivos para evitar la rotación de clientes.
| Factor | Impacto en el poder de negociación | Datos estadísticos |
|---|---|---|
| Gran concentración de clientes | Alto | Los mejores clientes representan el 50% de las ventas |
| Disponibilidad de alternativas | Alto | Productos de precio de los competidores 5-15% más bajo |
| Sensibilidad al precio | Alto | El 63% prioriza el precio en las decisiones de compra |
| Solicitudes de personalización | Moderado | Los productos personalizados son el 30% de las ventas |
| Lealtad de la marca | Moderado | 40% de los clientes leales a ribt |
| Costos de cambio | Bajo | El 70% informa los bajos costos para cambiar de proveedor |
Tecnologías de Ricebrán (RIBT) - Cinco fuerzas de Porter: rivalidad competitiva
Presencia de numerosos competidores en el mercado de salvados de arroz
El mercado de bran de arroz tiene una multitud de jugadores, con más de 100 compañías operando a nivel mundial. Los competidores clave incluyen empresas como Arroz tamaki, Shree Renuka Sugars, y Sol Foods. A partir de 2022, el tamaño global del mercado de petróleo de salvado de arroz se valoró en aproximadamente $ 2.1 mil millones y se proyecta que crecerá a una tasa compuesta anual de 5.5% De 2023 a 2030.
Competencia agresiva de precios que impactan los márgenes
La competencia de precios es intensa, con reducciones de precios promedio de alrededor 10-15% Anualmente debido a la afluencia de productores de bajo costo, particularmente de Asia. Los precios del petróleo de salvado de arroz han fluctuado entre $1,000 y $1,500 Por tonelada en los últimos años, afectando directamente los márgenes de ganancias para compañías como Ricebran Technologies.
Alta diferenciación entre productos competidores
La diferenciación de productos es evidente en el sector de salvado de arroz, donde las empresas ofrecen una gama de productos que incluyen orgánico, no transgénico, y nutracéuticos. Las preferencias del consumidor han cambiado hacia productos con beneficios para la salud, lo que lleva a un 20% Aumento de la demanda de productos de salvado de arroz fortificados. Esta diferenciación permite a las empresas dirigirse a segmentos específicos del mercado de manera efectiva.
Inversión significativa en marketing e I + D
En 2023, las tecnologías de ricebrán asignaron aproximadamente $ 1.5 millones a los esfuerzos de marketing, centrándose en la conciencia de la marca y la educación de productos. Los competidores están invirtiendo de manera similar; Por ejemplo, Sol Foods invertido $ 2 millones en I + D para desarrollar nuevas formulaciones de aceite de salvado de arroz. El gasto general de I + D de la industria se estima en $ 100 millones anualmente.
Lanzamientos frecuentes de nuevos productos por competidores
La industria es testigo de una alta frecuencia de lanzamientos de nuevos productos, con un promedio de 15-20 nuevas entradas por año. Solo en 2022, sobre 30 Los productos de salvado de arroz se introdujeron en el mercado, dirigidos a los consumidores conscientes de la salud y el segmento culinario. Esta innovación constante crea presión adicional sobre los jugadores existentes para mantener sus ofertas relevantes.
Tasa de crecimiento de la industria que influye en la intensidad de la rivalidad
La industria de los salvados de arroz está experimentando un crecimiento significativo, con una tasa de crecimiento anual de 5.8% Proyectado hasta 2025. Este crecimiento atrae a nuevos participantes, intensificando aún más la competencia. La creciente conciencia de la salud entre los consumidores y la creciente demanda de aceites a base de plantas son factores importantes que contribuyen a este crecimiento.
| Factor | Datos |
|---|---|
| Tamaño del mercado mundial de petróleo de bran de arroz (2022) | $ 2.1 mil millones |
| CAGR proyectada (2023-2030) | 5.5% |
| Reducción promedio de precios anualmente | 10-15% |
| Rango de precios del petróleo de bran de arroz | $ 1,000 - $ 1,500 por tonelada |
| Inversión en marketing (Ribt, 2023) | $ 1.5 millones |
| Lanzamientos de nuevos productos (promedio anual) | 15-20 |
| Tasa de crecimiento anual (2023-2025) | 5.8% |
Tecnologías de ricebrán (RIBT) - Cinco fuerzas de Porter: amenaza de sustitutos
Disponibilidad de suplementos de salud alternativos
El mercado de suplementos para la salud se ha expandido significativamente, con el mercado global de suplementos dietéticos proyectados para alcanzar aproximadamente $ 377.2 mil millones Para 2024. Este crecimiento incluye una amplia variedad de alternativas a los productos ofrecidos por las tecnologías de ricebrán, como suplementos herbales, vitaminas y minerales. La prevalencia de los mercados en línea también ha hecho que estas alternativas sean cada vez más accesibles para los consumidores.
Preferencia del consumidor por los suplementos tradicionales
A pesar del aumento de productos de salud alternativos, muchos consumidores continúan prefiriendo los suplementos tradicionales. La investigación realizada por el Consejo de Nutrición Responsable en 2021 reveló que alrededor 77% De los adultos estadounidenses informaron haber consumido suplementos dietéticos, lo que indica una fuerte lealtad a la marca hacia los productos establecidos. Las vitaminas y minerales tradicionales mantienen un dominio de la cuota de mercado, con multivitaminas que producen ventas anuales de aproximadamente $ 4.3 mil millones solo en los Estados Unidos.
Sustitución por productos nutricionales sintéticos
La aparición de productos nutricionales sintéticos ha creado una competencia potencial para las tecnologías de ricebrán. El mercado de suplementos sintéticos, particularmente los polvos proteicos y los reemplazos de comidas, generado sobre $ 14.98 mil millones en ingresos en 2020. Estos productos, a menudo menos costosos que sus homólogos naturales, atraen a los consumidores sensibles a los precios.
Ingredientes alternativos de fácil acceso en la dieta
Además de los suplementos, los consumidores pueden lograr beneficios de salud similares de fuentes de alimentos naturales que están fácilmente disponibles. Por ejemplo, la quinua, las semillas de chía y ciertas legumbres a menudo se consideran sustitutos de los productos de salvado de arroz. Los datos de la Organización de Alimentos y Agricultura (FAO) muestran una producción global creciente de quinua, con casi 178,000 toneladas producido en 2021, ayudando a aumentar la disponibilidad.
Rentabilidad relativa de los sustitutos
La rentabilidad de las alternativas plantea una amenaza significativa, ya que los consumidores buscan cada vez más valor en sus compras. En promedio, el costo de los suplementos sintéticos puede ser sobre 20%-30% Suplementos más bajos que naturales, lo que los convierte en una opción atractiva. Por ejemplo, una proteína en polvo popular puede variar desde $ 25 a $ 50 para una bañera de 2 libras, mientras que los productos de salud equivalentes de arroz se venden al por menor $ 30 a $ 70.
Rendimiento y beneficios para la salud de los sustitutos
Varios sustitutos exhiben beneficios comparables de rendimiento y salud. La investigación indica que el aislado de la proteína de soja, a menudo utilizada en suplementos sintéticos, puede proporcionar una fuente de proteína de alta calidad, con un valor biológico (BV) de alrededor 74, similar al valor de la proteína de arroz salvado. Además, varios estudios han demostrado que los productos que contienen ácidos grasos omega-3 o probióticos, comunes tanto en suplementos sintéticos como tradicionales, también producen resultados de salud beneficiosos.
| Tipo de producto | Valor de mercado (2020) | Tasa de crecimiento (CAGR) | Rango de precios común |
|---|---|---|---|
| Suplementos tradicionales | $ 4.3 mil millones (multivitaminas) | 8.6% | $30 - $70 |
| Productos nutricionales sintéticos | $ 14.98 mil millones | 7.8% | $25 - $50 |
| Quinua (como alternativa) | No cuantificada por separado, creciente producción en 178,000 toneladas | N / A | N / A |
Ricebran Technologies (RIBT) - Las cinco fuerzas de Porter: amenaza de nuevos participantes
Altos requisitos de capital para la configuración inicial
La inversión de capital inicial para ingresar al mercado de extracción de petróleo de bran de arroz puede ser sustancial. Por ejemplo, la configuración de instalaciones de extracción puede variar desde $ 500,000 a $ 2 millones, dependiendo de la tecnología y la escala de producción.
Economías de escala disfrutadas por jugadores establecidos
Las empresas establecidas como Ricebran Technologies se benefician de las economías de escala, por lo que los costos de producción disminuyen a medida que aumenta la producción. Por ejemplo, las empresas con grandes capacidades de producción a menudo tienen un costo por unidad que es 30-50% más bajo en comparación con los participantes más pequeños. La capacidad de procesamiento de ricebrán se informó en un anual de 50,000 toneladas métricas en los últimos años.
Fuerte identidad de marca de las empresas existentes
Las empresas existentes en el mercado poseen un reconocimiento de marca bien establecido. Ricebran Technologies ha desarrollado su marca, conocida por el aceite de salvado de arroz de alta calidad y los productos de salvado de arroz. Esta lealtad de la marca puede tardar años en construirse, con encuestas de mercado que reflejan que Más del 60% Los consumidores tienen preferencia por las marcas conocidas en suplementos dietéticos y alimentos saludables.
Obstáculos regulatorios en los mercados de suplementos dietéticos y alimentarios
Los nuevos participantes enfrentan varios desafíos regulatorios, que pueden llevar mucho tiempo y costoso. El cumplimiento de las regulaciones de la FDA, por ejemplo, implica un escrutinio riguroso. El costo de cumplimiento de un nuevo establecimiento puede variar desde $ 100,000 a $ 500,000, basado en la complejidad de los productos. A partir de 2023, la tarifa de inspección de la FDA puede agregar costos adicionales de alrededor $ 18,000 por sitio.
Acceso limitado a materias primas para nuevos participantes
El acceso al salvado de arroz, la materia prima primaria, puede limitarse para los nuevos participantes. La producción de arroz se informó en alrededor de 500 millones de toneladas a nivel mundial en 2022, con un salvado de arroz representando Aproximadamente el 10% de ese rendimiento. Las empresas establecidas como Ricebran tienen contratos a largo plazo y asociaciones estratégicas, lo que dificulta que los recién llegados aseguren el suministro adecuado.
Se necesita alto costo de tecnología e innovación
La inversión tecnológica necesaria para la extracción y el procesamiento eficientes del salvado de arroz es significativa. El equipo de extracción moderno puede costar $ 250,000 a $ 1 millón. Además, la innovación continua es esencial, con gastos anuales de investigación y desarrollo que van desde 3-5% de los ingresos para empresas líderes en este sector. Por ejemplo, se informó el presupuesto de I + D $ 1 millón en 2022.
| Factor | Detalles |
|---|---|
| Requisitos de capital | $ 500,000 a $ 2 millones |
| Economías de escala | 30-50% menores costos de producción |
| Lealtad de la marca | 60% de preferencia del consumidor por las marcas conocidas |
| Costos regulatorios | Costos de cumplimiento de $ 100,000 a $ 500,000 |
| Producción de arroz global | 500 millones de toneladas en 2022 |
| Rendimiento de materia prima | 10% de salvado de arroz de la producción global |
| Costos tecnológicos | $ 250,000 a $ 1 millón para equipos |
| Gasto de I + D | 3-5% de los ingresos |
| Presupuesto de I + D de ricebrán | $ 1 millón en 2022 |
Al navegar por las complejidades de la industria del salvado de arroz, comprender las cinco fuerzas de Michael Porter es esencial para que las tecnologías de ricebrán (RIBT) se posicionen estratégicamente. Reconociendo el poder de negociación de proveedores y el poder de negociación de los clientes, Ribt puede adaptar sus estrategias de abastecimiento y precios para mitigar los riesgos. Además, el rivalidad competitiva y el amenaza de sustitutos mandato de innovación continua y adaptaciones de marketing para mantener la participación en el mercado. Finalmente, dirigiéndose al Amenaza de nuevos participantes A través de una fuerte lealtad a la marca y las economías de escala serán cruciales para mantener el éxito a largo plazo en este panorama dinámico.
[right_ad_blog]
|
| | |
Real-Time Price ()
|
Total Valuation
has a market cap or net worth of . The enterprise value is .A valuation method that multiplies the price of a company's shares by the total number of outstanding shares.
Enterprise value measures the total value of a company's outstanding shares, adjusted for debt and levels of cash and short-term investments.
Enterprise Value = Market Cap + Total Debt - Cash & Equivalents - Short-Term Investments
Valuation Ratios
The trailing PE ratio is . 's PEG ratio is .The price-to-earnings (P/E) ratio is a valuation metric that shows how expensive a stock is relative to earnings.
PE Ratio = Stock Price / Earnings Per Share
The price-to-sales (P/S) ratio is a commonly used valuation metric. It shows how expensive a stock is compared to revenue.
PS Ratio = Market Capitalization / Revenue
The price-to-book (P/B) ratio measures a stock's price relative to book value. Book value is also called Shareholders' equity.
PB Ratio = Market Capitalization / Shareholders' Equity
The price to free cash flow (P/FCF) ratio is similar to the P/E ratio, except it uses free cash flow instead of accounting earnings.
P/FCF Ratio = Market Capitalization / Free Cash Flow
The price/earnings to growth (PEG) ratio is calculated by dividing a company's PE ratio by its expected earnings growth.
PEG Ratio = PE Ratio / Expected Earnings Growth
Enterprise Valuation
The stock's EV/EBITDA ratio is , with a EV/FCF ratio of .The enterprise value to sales (EV/Sales) ratio is similar to the price-to-sales ratio, but the price is adjusted for the company's debt and cash levels.
EV/Sales Ratio = Enterprise Value / Revenue
The EV/EBITDA ratio measures a company's valuation relative to its EBITDA, or Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization.
EV/EBITDA Ratio = Enterprise Value / EBITDA
The EV/EBIT is a valuation metric that measures a company's price relative to EBIT, or Earnings Before Interest and Taxes.
EV/EBIT Ratio = Enterprise Value / EBIT
The enterprise value to free cash flow (EV/FCF) ratio is similar to the price to free cash flow ratio, except the price is adjusted for the company's cash and debt.
EV/FCF Ratio = Enterprise Value / Free Cash Flow
Financial Efficiency
Return on equity (ROE) is and return on invested capital (ROIC) is .Return on equity (ROE) is a profitability metric that shows how efficient a company is at using its equity (or "net" assets) to generate profits. It is calculated by dividing the company's net income by the average shareholders' equity over the past 12 months.
ROE = (Net Income / Average Shareholders' Equity) * 100%
Return on assets (ROA) is a metric that measures how much profit a company is able to generate using its assets. It is calculated by dividing net income by the average total assets for the past 12 months.
ROA = (Net Income / Average Total Assets) * 100%
Return on invested capital (ROIC) measures how effective a company is at investing its capital in order to increase profits. It is calculated by dividing the EBIT (Earnings Before Interest & Taxes) by the average invested capital in the previous year.
ROIC = (EBIT / Average Invested Capital) * 100%
The asset turnover ratio measures the amount of sales relative to a company's assets. It indicates how efficiently the company uses its assets to generate revenue.
Asset Turnover Ratio = Revenue / Average Assets
The inventory turnover ratio measures how many times inventory has been sold and replaced during a time period.
Inventory Turnover Ratio = Cost of Revenue / Average Inventory
Margins
Trailing 12 months gross margin is , with operating and profit margins of and .Gross margin is the percentage of revenue left as gross profits, after subtracting cost of goods sold from the revenue.
Gross Margin = (Gross Profit / Revenue) * 100%
Operating margin is the percentage of revenue left as operating income, after subtracting cost of revenue and all operating expenses from the revenue.
Operating Margin = (Operating Income / Revenue) * 100%
Pretax margin is the percentage of revenue left as profits before subtracting taxes.
Pretax Margin = (Pretax Income / Revenue) * 100%
Profit margin is the percentage of revenue left as net income, or profits, after subtracting all costs and expenses from the revenue.
Profit Margin = (Net Income / Revenue) * 100%
EBITDA margin is the percentage of revenue left as EBITDA, after subtracting all expenses except interest, taxes, depreciation and amortization from revenue.
EBITDA Margin = (EBITDA / Revenue) * 100%
Income Statement
In the last 12 months, had revenue of and earned in profits. Earnings per share (EPS) was .Revenue is the amount of money a company receives from its main business activities, such as sales of products or services. Revenue is also called sales.
Gross profit is a company’s profit after subtracting the costs directly linked to making and delivering its products and services.
Gross Profit = Revenue - Cost of Revenue
Operating income is the amount of profit in a company after paying for all the expenses related to its core operations.
Operating Income = Revenue - Cost of Revenue - Operating Expenses
Pretax income is a company's profits before accounting for income taxes.
Pretax Income = Net Income + Income Taxes
Net income is a company's accounting profits after subtracting all costs and expenses from the revenue. It is also called earnings, profits or "the bottom line"
Net Income = Revenue - All Expenses
EBITDA stands for "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization." It is a commonly used measure of profitability.
EBITDA = Net Income + Interest + Taxes + Depreciation and Amortization
EBIT stands for "Earnings Before Interest and Taxes" and is a commonly used measure of earnings or profits. It is similar to operating income.
EBIT = Net Income + Interest + Taxes
Earnings per share is the portion of a company's profit that is allocated to each individual stock. Diluted EPS is calculated by dividing net income by "diluted" shares outstanding.
Diluted EPS = Net Income / Shares Outstanding (Diluted)
Financial Position
The company has a trailing 12 months (ttm) current ratio of , with a ttm Debt / Equity ratio of .The current ratio is used to measure a company's short-term liquidity. A low number can indicate that a company will have trouble paying its upcoming liabilities.
Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities
The quick ratio measure a company's short-term liquidity. A low number indicates that the company may have trouble paying its upcoming financial obligations.
Quick Ratio = (Cash + Short-Term Investments + Accounts Receivable) / Current Liabilities
The debt-to-equity ratio measures a company's debt levels relative to its shareholders' equity or book value. A high ratio implies that a company has a lot of debt.
Debt / Equity Ratio = Total Debt / Shareholders' Equity
The debt-to-EBIT ratio is a company's debt levels relative to its trailing twelve-month EBIT. A high ratio implies that debt is high relative to the company's earnings.
Debt / EBIT Ratio = Total Debt / EBIT (ttm)
Dividends & Yields
This stock pays an annual dividend of , which amounts to a dividend yield of .Total amount paid to each outstanding share in dividends during the period.
The dividend yield is how much a stock pays in dividends each year, as a percentage of the stock price.
Dividend Yield = (Annual Dividends Per Share / Stock Price) * 100%
The earnings yield is a valuation metric that measures a company's profits relative to stock price, expressed as a percentage yield. It is the inverse of the P/E ratio.
Earnings Yield = (Earnings Per Share / Stock Price) * 100%
The free cash flow (FCF) yield measures a company's free cash flow relative to its price, shown as a percentage. It is the inverse of the P/FCF ratio.
FCF Yield = (Free Cash Flow / Market Cap) * 100%
The change in dividend payments per share, compared to the previous period.
Dividend Growth = ((Current Dividend / Previous Dividend) - 1) * 100%
The payout ratio is the percentage of a company's profits that are paid out as dividends. A high ratio implies that the dividend payments may not be sustainable.
Payout Ratio = (Dividends Per Share / Earnings Per Share) * 100%
Balance Sheet
The company has in cash and in debt, giving a net cash position of .Cash and cash equivalents is the sum of "Cash & Equivalents" and "Short-Term Investments." This is the amount of money that a company has quick access to, assuming that the cash equivalents and short-term investments can be sold at a short notice.
Cash & Cash Equivalents = Cash & Equivalents + Short-Term Investments
Total debt is the total amount of liabilities categorized as "debt" on the balance sheet. It includes both current and long-term (non-current) debt.
Total Debt = Current Debt + Long-Term Debt
Net Cash / Debt is an indicator of the financial position of a company. It is calculated by taking the total amount of cash and cash equivalents and subtracting the total debt.
Net Cash / Debt = Total Cash - Total Debt
Shareholders’ equity is also called book value or net worth. It can be seen as the amount of money held by investors inside the company. It is calculated by subtracting all liabilities from all assets.
Shareholders' Equity = Total Assets - Total Liabilities
Book value per share is the total amount of book value attributable to each individual stock. It is calculated by dividing book value (shareholders' equity) by the number of outstanding shares.
Book Value Per Share = Book Value / Shares Outstanding
Working capital is the amount of money available to a business to conduct its day-to-day operations. It is calculated by subtracting total current liabilities from total current assets.
Working Capital = Current Assets - Current Liabilities
Cash Flow
In the last 12 months, operating cash flow of the company was and capital expenditures , giving a free cash flow of .Operating cash flow, also called cash flow from operating activities, measures the amount of cash that a company generates from normal business activities. It is the amount of cash left after all cash income has been received, and all cash expenses have been paid.
Capital expenditures are also called payments for property, plants and equipment. It measures cash spent on long-term assets that will be used to run the business, such as manufacturing equipment, real estate and others.
Free cash flow is the cash remaining after the company spends on everything required to maintain and grow the business. It is calculated by subtracting capital expenditures from operating cash flow.
Free Cash Flow = Operating Cash Flow - Capital Expenditures
Free cash flow per share is the amount of free cash flow attributed to each outstanding stock.
FCF Per Share = Free Cash Flow / Shares Outstanding